读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京同仁堂股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-27
北京同仁堂股份有限公司
  2013 年半年度报告
                        重 要 提 示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别及连带的法律责任。
    公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士、
副总会计师吕晓洁女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
    公司半年度财务报告未经审计。
            目       录
一、释义  4
二、公司简介  5
三、会计数据和财务指标摘要  6
四、董事会报告  7
五、重要事项  12
六、股份变动及股东情况  16
七、董事、监事、高级管理人员情况  18
八、财务报告(未经审计)  19
九、备查文件  117
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                               释义
一、释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                常用词语释义
  中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
  上交所                    指    上海证券交易所
  控股股东                  指    中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
  公司、本公司              指    北京同仁堂股份有限公司
  会计师事务所              指    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  同仁转债、可转债          指    本公司公开发行的可转换公司债券
  GMP                       指    药品生产质量管理规范
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                 公司简介
二、公司简介
 (一)公司中文名称:北京同仁堂股份有限公司
    公司简称:同仁堂
    公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
    英文简称:TRT
    公司法定代表人:梅群
(二)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:同仁堂
    股票代码:600085
(三)公司董事会秘书:贾泽涛
    公司证券事务代表:李泉琳
    联系地址:北京市东城区东兴隆街 52 号
    联系电话:010-67020018
    传    真:010-67020018
    电子信箱:jiazetao@tongrentang.com
              liquanlin@tongrentang.com
(四)公司注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路 8 号
    邮 政 编 码 :100176
    公司办公地址:北京市东城区东兴隆街 52 号、北京市崇文门外大街 42 号
    邮 政 编 码 :100062
    公司网址:http://www.tongrentang.com
    电子信箱:tongrentang@tongrentang.com
(五)公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券部
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                      会计数据和财务指标摘要
三、会计数据和财务指标摘要
(一)主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据                                                      单位:人民币元
                                                                           本报告期比上年
                                  本报告期(1-6 月)      上年同期
                                                                             同期增减(%)
 营业收入                          4,761,554,993.94 3,910,437,024.39                  21.77
 归属于上市公司股东的净利润          372,536,086.29   307,272,552.69                  21.24
 归属于上市公司股东的扣除非
 经常性损益的净利润                  369,907,874.35     304,301,638.89              21.56
 经营活动产生的现金流量净额          648,107,241.57     602,330,740.15               7.60
                                                                          本报告期末比上
                                      本报告期末          上年度末
                                                                          年度末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产 4,145,656,575.93 3,978,833,688.65                        4.19
 总资产                     11,122,447,788.41 9,667,926,574.47                      15.04
    2、主要财务指标
                                                                   本报告期比上年同
                                  本报告期(1-6 月) 上年同期
                                                                       期增减(%)
  基本每股收益(元/股)                         0.286     0.236                21.19
  稀释每股收益(元/股)                         0.275     0.236                16.53
  扣除非经常性损益后的基本
  每股收益(元/股)                             0.284     0.234               21.37
  加权平均净资产收益率(%)                      8.90      8.54 上升 0.36 个百分点
  扣除非经常性损益后的加权
  平均净资产收益率(%)                          8.83      8.46 上升 0.37 个百分点
(二)非经常性损益项目和金额:
                                                                单位:人民币元
    非经常性损益                                                           金额
    非流动性资产处置损益                                                -294,585.33
    政府补助                                                          2,621,126.71
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益              1,645,173.96
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                696,257.82
    非经常性损益总额                                                  4,667,973.16
    减:非经常性损益的所得税影响数                                      907,531.62
    非经常性损益净额                                                  3,760,441.54
    减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数                          1,132,229.60
    归属于上市公司股东的非经常性损益                                  2,628,211.94
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                   董事会报告
四、董事会报告
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
                                                                    单位:人民币元
               科目                      本期数            上年同期数     变动比例%
  营业收入                           4,761,554,993.94   3,910,437,024.39       21.77
  营业成本                           2,656,260,190.41   2,116,133,254.74       25.52
  销售费用                             932,482,114.01     825,614,920.11       12.94
  管理费用                             392,978,905.97     346,434,230.96       13.44
  财务费用                              10,135,547.73        3,903,941.84     159.62
  经营活动产生的现金流量净额           648,107,241.57     602,330,740.15        7.60
  投资活动产生的现金流量净额          -216,676,292.64    -116,568,398.59           -
  筹资活动产生的现金流量净额           522,132,616.12      -6,799,807.89           -
  研发支出                              24,030,576.79      25,742,165.20       -6.65
    1、报告期内的经营情况
    (1)公司主营业务及经营情况
    2013 年上半年,全球经济复苏艰难,政府持续调结构、稳增长的宏观调控有力促进了
国内经济的平稳增长。面对复杂多变的市场环境,公司围绕董事会既定战略部署,坚持专
业化、规模化的发展思路,进一步贴近市场,摸索消费规律,合理制定差异化的品种结构
与营销模式;继续以内控体系建立健全为契机,学习先进的管理经验、优化内部管理体系,
提升公司的经营管理质量。报告期内,公司实现营业收入 476,155.50 万元,营业利润
72,705.06 万元,归属于上市公司股东净利润 37,253.61 万元,经营活动产生的现金流量
净额 64,810.72 万元,综合毛利率为 44.21%。
    上半年,公司稳步推进同仁堂“十二五”规划的各项工作,坚持夯实基础不放松,不
断探索创新与促进转型。报告期内,公司销售工作仍然围绕确保资产质量与经营质量有序
开展。经营部门在持续跟踪市场需求走向、总结分析消费规律的基础上,从品种特性、原
材料供应等角度入手,潜心研究品种梯队的构成,针对不同层次的品种分别制定运营模式,
提高品种的获利能力。在严格执行现款销售与应收账款季末清零政策的同时,注重加强工
商协调、合理安排供货,不仅稳定了产品渠道价格,也继续提升经营性现金流量的水平;
前期将营销工作下沉到终端网络的计划继续得到稳步推进,在经营模式上进一步向终端贴
近,并有效促进经营理念的转型,为后续开发终端市场打下良好基础;结合公司品种特性
与梯队组成,及时更新培训资料并撰写宣传文案,在严格遵守广告宣传规范的同时提升其
可理解度,帮助消费群体加深对产品的认识;此外,经营部门在完善量化指标考核之外融
入质化考核体系的思想,明确责任目标、强化品牌意识,通过提升队伍内部的管理水平来
推动外部销售工作的长期规范化。营销部门灵活运用广播媒体、网络媒体、微博等多种宣
传方式,增强了与消费者的互动、扩大公司品牌影响力。公司开发的五类新药巴戟天寡糖
胶囊,目前已经完成经销商遴选、在部分区域开展试点工作,并初步形成销售。报告期内,
公司主导品种仍然保持稳定增长,表现出较好的市场占有力,在积极的营销工作推动下二
三线品种也表现良好,为年度经营目标的实现奠定了坚实基础。
    2013 年上半年,科研部门继续围绕生产工艺改进、原材料替代性研究、产品二次研发
等方面开展工作,六类新药清脑宣窍滴丸二期临床研究已经结束,在下半年启动三期临床
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                 董事会报告
研究,八类新药坤宝片研究工作顺利完成并将在下半年进行注册申报;科研部门还针对重
点原材料质量控制、含量检测建立鉴别方法,对部分剂型自动化生产线建立生产过程在线
质量控制体系,为公司生产过程中的质量控制再添技术保障。
    报告期内,公司总结前期推广机械化生产的经验,继续深入挖潜、不断探索创新,由
管理提升效率、让技术创造效益,对部分装盒机、扣壳机及时开展升级改造工作,有效降
低劳动强度并提高劳产率。公司在品质保证方面继续加大力度,上半年南分厂口服液车间
顺利通过新版 GMP 认证,经营分公司通过 GSP 认证;生产基地在执行公司质量派出制度的
基础上,扩充质量监控人员队伍加大对生产现场过程监控力度,完善监控体系严把质量关。
公司接受国家、北京市、地方对产品的抽检,合格率 100%,同时还接受来自药监部门关于
公司产品的专项检查、突击检查,各次检查结果均符合国家标准。
    公司所属子公司上半年运营情况良好,并已按照公司的统一部署对其内部控制体系开
展本地化的建立健全工作,不断提升其规范化经营运作的水平,提高创造经济效益的能力,
实现对公司利润的重要贡献。公司所属商业平台继续扎实推进终端网络建设,强化基础管
理、提升服务能力、确保运营质量,经营业绩稳定增长。
    2013 年,是同仁堂“十二五”规划的关键一年,下半年公司将继续围绕董事会的战略
部署,以市场为中心,明确把握专业定位,坚持规范鼓励创新、积极转型提高绩效、加强
沟通协调运作,合理配置资源、充分发挥优势、有效调动职工队伍积极性,确保公司年度
经营计划的顺利达成。
    (2)报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化。
    (3)公司前期融资事项实施进度的说明
    公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行 120,500 万元可转换公司债券,扣除发行费用后的
募集资金净额为 117,596 万元,全部用于公司位于大兴的生产基地建设项目。报告期内,
公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》
的规定,规范募集资金的存放与使用,并按照《募集说明书》的约定条款,稳扎稳打的推
进大兴生产基地建设项目。截至 2013 年 6 月 30 日,募投项目建设工程已经取得有关部门
的批复,现已着手开工前的筹备工作。
    (4)经营计划进展说明
    根据年度的经营计划安排,公司紧跟市场方向,结合产品特性,着力打造符合消费需
求且盈利水平较高的品种梯队;依托内控体系的建立健全,确保经营运作合法合规,并优
化内部管理促进转型,提升经营效率;鼓励技术创新、管理创新,在硬件设施的更新改造
和内部考核管理体系的设立上注重思考,实现量化标准与质化考核的有机融合。报告期内,
公司实现营业收入 476,155.50 万元,较上年同期增长 21.77%;营业利润 72,705.06 万元,
较上年同期增长 25.75%;归属于上市公司股东净利润 37,253.61 万元,较上年同期增长
21.24%。在保证经营质量和资产质量双提升的同时,较好的实现时间过半任务过半,为年
度经营目标的顺利实现打下良好基础。
    (5)其他
    财务科目的具体分析                                        单位:人民币元
             科目                      期末数          期初数         变动比例%
应收票据                           391,307,771.76   189,828,146.07        106.14
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                 董事会报告
在建工程                           216,275,340.15    155,184,819.83        39.37
预收款项                           298,157,759.55    584,411,777.97       -48.98
应付职工薪酬                       196,199,038.87    107,383,391.43        82.71
应付利息                             3,458,184.91        445,684.93       675.93
应付股利                           420,745,577.07      6,056,068.62     6,847.50
其他应付款                         567,173,043.64    355,385,843.84        59.59
资本公积                           513,381,888.88    380,118,164.54        35.06
            科目                       本期数         上年同期数      变动比例%
财务费用                            10,135,547.73      3,903,941.84       159.62
资产减值损失                        -3,088,299.24      3,956,210.07            -
投资收益                             3,993,362.70      2,993,363.96        33.41
营业外支出                           1,262,225.21        591,440.68       113.42
经营活动产生的现金流量净额         648,107,241.57    602,330,740.15         7.60
投资活动产生的现金流量净额        -216,676,292.64   -116,568,398.59            -
筹资活动产生的现金流量净额         522,132,616.12     -6,799,807.89            -
说明:
(1)应收票据期末较期初增加 106.14%,主要是子公司增加银行承兑汇票结算所致。
(2)在建工程期末较期初增加 39.37%,主要是本公司及子公司同仁堂科技增加工程投入
所致。
(3)预收款项期末较期初减少 48.98%,主要是本公司前期收到的预付货款相应的货物已
发出所致。
(4)应付职工薪酬期末较期初增加 82.71%,主要是本公司期末尚未支付的工资奖金增加
所致。
(5)应付利息期末较期初增加 675.93%,主要是本公司计提的可转债利息增加所致。
(6)应付股利期末较期初大幅增加,主要是本公司及子公司同仁堂科技已宣告发放 2012
年度股利尚未实施所致。
(7)其他应付款期末较期初增加 59.59%,主要是本期收购同仁堂蜂业股权实现合并所致。
(8)资本公积期末较期初增加 35.06%,主要是本公司之子公司同仁堂国药公开发行股票
产生的股本溢价所致。
(9)财务费用本期较上期增加 159.62%,主要是本公司本期利息支出增加所致。
(10)资产减值损失本期较上期大幅减少,主要是本公司本期计提的坏账准备减少所致。
(11)投资收益本期较上期增加 33.41%,主要是本公司之子公司同仁堂国药因非同一控制
下企业合并产生股权处置收益所致。
(12)营业外支出本期较上期增加 113.42%,主要是本公司本期处置的固定资产损失增加
所致。
(13)经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 7.60%,主要是本公司本期销售商品、
提供劳务收到的现金增加所致。
(14)投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少,主要是本公司本期固定资产投资增
加所致。
(15)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加,主要是本公司之子公司同仁堂国药
公开发行股票募集资金所致。
  北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                             董事会报告
      2、行业、产品或地区经营情况分析
      (1)主营业务分行业、分产品情况                                  单位:人民币万元
                                        主营业务分行业情况
                                          毛利率        营业收入比    营业成本比    毛利率比上年增减
  分行业      营业收入     营业成本       (%)         上年增减(%) 上年增减(%)       (%)
医药工业     302,671.15    153,108.00        49.41            20.97         29.05   下降 3.17 个百分点
医药商业     197,498.97    134,996.80        31.65            22.28         17.23   增加 2.95 个百分点
      (2)主营业务分地区情况                                     单位:人民币万元
             地区分类                        营业收入         营业收入比上年增减(%)
               国内                                450,875.08                  25.15
               海外                                 23,169.76                 -14.77
      3、核心竞争力分析
      报告期内,公司核心竞争力未发生变化。
      公司恪守“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的古训,坚持“以义为
  上,义利共生”的经营理念,通过制定务实的年度经营目标,扎实推动报告期内经营业绩
  的增长;通过稳步推进同仁堂“十二五”规划,逐步实现“做长、做强、做大”同仁堂的
  长远愿景。
      公司在报告期内,遵循专业化发展路线,挖掘品种潜能、合理调配资源、提升产品的
  市场占有力;完善制度建设,切实保证内控有效执行,强化品牌意识和责任意识,增强公
  司抵御风险的能力;坚持规范化经营,敢于创新,向管理要效益,提高获利能力。
      4、投资状况分析
      (1)报告期内,公司无投资理财项目,亦无衍生品投资情况。
      (2)募集资金使用情况
      《北京同仁堂股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临 2013-025)
  全文披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,同时刊载于上海证券交易所网站
  (www.sse.com.cn)。
       (3)主要子公司、参股公司分析
       ①北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)在香港联合交易所有限
  公司主板市场挂牌上市,注册资本 58,800 万元,本公司所持股份占其总股本的 51.02%。
  同仁堂科技公司主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及生物制剂,
  产品以颗粒剂、水蜜丸剂、片剂和软胶囊剂四种剂型为主,主要产品有六味地黄丸、牛黄
  解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。
       报告期内同仁堂科技实现营业收入 167,790.75 万元,同比增长 22.51%;营业利润
  36,760.71 万元,同比增长 31.16%;净利润 31,077.95 万元,同比增长 31.83%;期末总资
  产 411,597.38 万元。
       ②北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为 20,825 万元,其中本公司投资占
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                       董事会报告
51.98%。报告期内该公司实现营业收入 199,475.46 万元,同比增长 20.82%;营业利润
15,936.38 万元,同比增长 25.31%;净利润 11,936.33 万元,同比增长 25.06%;期末总资
产 213,699.94 万元。
    (4)非募集资金项目情况                                       单位:人民币万元
         项目名称        项目金额          项目进度      本年度投 累计实际 项目收益情
                                                           入金额   投入金额      况
    同仁堂科技大兴项目        109,000.00         6.67%     145.61   7,272.19   未产生收益
    同仁堂科技亳州项目         18,500.00      27.02%     1,563.51   4,998.51   未产生收益
      (二)利润分配或资本公积金转增预案
      1、报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况:
      报告期内,公司严格遵守《公司章程》中关于现金分红政策的规定,坚持用持续、稳
定的公司业绩增长来回报投资者。2013 年 6 月 20 日,公司召开 2012 年度股东大会审议通
过了 2012 年度利润分配方案,以股权登记日登记在册的股东总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。公司于 2013 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了 2012 年度分红派息实施公告。截至本报告
日,全体股东现金红利已发放完毕。
      2、公司半年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股份方案。
     北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                         重要事项
     五、重要事项
     (一)报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
     (二)报告期内,本公司无破产重整相关事项。
     (三)报告期内,公司无资产交易、企业合并事项。
     (四)报告期内,公司未实施股权激励。
     (五)重大关联交易
         1、与日常经营相关的关联交易
                                     交                                    交                         结
                                     易                                    易                         算
                                     内                                    价   交易金额    占同类    方
           关联交易方                容             定价原则               格   (万元)      交易额%   式
北京同仁堂健康药业股份有限公司       采   原材料的价格由双方在不超过市     市   23,197.40     11.02   现
                                     购   场价格的范围内协商确定。同仁堂   场                         金
北京同仁堂药材参茸投资有限公司            集团(含其附属公司)不得以高于   价   6,224.47       2.96
北京同仁堂制药有限公司                    其向任何独立的第三方销售相同            362.90       0.17
                                          产品的价格或市场每季度平均价
北京同仁堂生物制品开发有限公司            格(以两者较低为准)作为向同仁          160.92       0.08
北京同仁堂化妆品有限公司                  堂股份公司供应原材料的价格。              13.62      0.01
北京同仁堂健康药业股份有限公司       销   同仁堂股份公司按照对其他独立     市   6,215.72       1.31   现
                                     售   第三方销售产品的价格给予同仁     场                         金
北京同仁堂制药有限公司                    堂集团(含其附属公司)及其它关   价     177.62       0.04
北京同仁堂药材参茸投资有限公司            联方。                                  809.45       0.17
北京同仁堂中医医院有限责任公司                                                      17.08      0.00
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司                                                  3.91       0.00
     关联交易的必要性和持续性:
         ①购货发生的关联交易:本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道,建立了自有的
     药材种植基地,原材料采购的独立性日渐加强,原材料采购网络不断完善。由于同仁堂集
     团在行业内具备多年采购原材料的成熟渠道和稳定供应商,对于一些紧缺或贵重及政府管
     制原材料的采购相对具有优势;此外本公司下属同仁堂商业公司为药品零售企业,今后同
     仁堂集团其他附属企业亦将借助本公司商业零售平台进行销售。因而本公司与同仁堂集团
     发生采购的关联交易仍将持续,但严格遵循市场公平定价原则,实际交易价格与市价不存
     在较大差异,对公司无不良影响,亦不影响公司独立性。该项关联交易已经公司 2010 年年
     度股东大会批准(股东大会决议公告刊登于 2011 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海
     证券报》和《证券时报》);公司预计该项关联交易年发生额度的议案已经公司 2011 年度
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                 重要事项
股东大会审议批准(股东大会决议公告刊登于 2012 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》)。
    ②销售发生的关联交易:虽然目前本公司已具备独立的销售系统,但由于同仁堂集团
拥有部分医疗服务平台,为扩大本公司产品市场占有率,部分销售借助同仁堂集团的销售
平台完成。此类关联交易均严格按照给予第三者价格进行定价,实际交易价格与市价不存
在较大差异,充分体现公平原则。此类关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生,对公司
独立性不构成影响。该项关联交易已经公司 2010 年年度股东大会批准(股东大会决议公告
刊登于 2011 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
    ③根据本公司上市之初与集团公司签订的《土地租赁协议》及 2007 年 4 月 26 日签订
的补充协议,2013 年 2 月 28 日续签的《商标使用许可协议》,2013 年 4 月 2 日续签的《仓
储保管合同》,以及 2013 年子公司同仁堂商业与同仁堂集团公司签订的《房屋使用协议》,
本公司支付集团公司以下费用:
                                                          单位:人民币元
      项 目              2013 年 1-6 月        2012 年 1-6 月           依 据
商标使用费                  1,440,849.98           1,440,849.98       协议约定
土地租金                    2,767,447.66           2,767,447.66       协议约定
仓储费                      4,410,499.98           4,410,499.98       协议约定
房屋租赁                      183,000.00              183,000.00      协议约定
    报告期内上述交易主要内容(包括价格、数量、付款方式等)均按照协议约定执行,
未发生显著变化。
    2、报告期内,公司无资产收购、出售发生的关联交易。
    3、报告期内,本公司与关联方无重大共同投资事项。
    4、截至报告期末,本公司及子公司有应付同仁堂集团 573.70 万元的仓储等费用尚未
支付。除此之外没有其他非经营性债权债务往来。
(六)报告期内,公司不存在托管、承包、租赁事项,亦无担保事项或其他重大合同发生。
(七)承诺事项履行情况
    1、控股股东关于锁定持有股份的承诺
    同仁堂集团承诺,其所持本公司的 719,308,540 股流通股,于 2011 年 11 月 30 日自愿
锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年,至 2014 年 11 月 30 日。若在承
诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动
的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。
    报告期内中国北京同仁堂(集团)有限责任公司严格履行上述承诺。
    2、控股股东关于避免同业竞争的承诺
    公司于 2012 年 12 月 4 日发行 12.05 亿元可转换公司债券,控股股东同仁堂集团为保
证本公司在市场上竞争地位的独立、完整,避免同业竞争的利益冲突,进一步承诺如下:
    “在本公司为发行人第一大股东或对发行人拥有实质控制权期间,不以任何方式直接
或间接从事与发行人主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动;
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                 重要事项
并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司
控制的企业不以任何方式直接或间接从事与发行人主导产品、主营业务相同或相类似且构
成实质性竞争的业务或活动;鉴于北京同仁堂制药有限公司、北京同仁堂化妆品有限公司
系按《中华人民共和国中外合资经营企业法》成立并持续经营的企业,本公司争取在相关
法律法规允许的情况下尽快解决北京同仁堂制药有限公司、北京同仁堂化妆品有限公司与
发行人存在的业务相似性问题。
    本公司一贯并将继续公允地对待各下属企业,并不会利用作为控股股东的地位或利用
这种地位获得的信息,作出不利于发行人而有利于其它公司的决定或判断。”
    报告期内,同仁堂集团严格遵守上述承诺。
(八)公司 2013 年半年度财务报告未经审计。报告期内,公司无改聘会计师事务所的情况。
(九)报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等未有受中
国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
(十)可转换公司债券情况
    1、转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396 号文核准,公司于 2012 年 12 月 4 日
公开发行了 1,205 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 120,500 万元。经上
海证券交易所上证发字[2012]31 号文同意,公司 12.05 亿元可转换公司债券于 2012 年 12
月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“同仁转债”,债券代码“110022”。
    本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额为 117,596 万元,将全部用
于公司大兴生产基地建设项目。
    2、报告期转债持有人及担保人情况
期末转债持有人数(名)                                                       1,587
本公司转债的担保人                                               公司转债未设担保
前十名转债持有人情况如下:
可转换公司债券持有人名称                       期末持债数量(元)      持有比例
结算参与人债券回购质押专用账户(中国建设银行)         121,880,000         10.12%
结算参与人债券回购质押专用账户(招商银行股份有
                                                       102,683,000            8.52%
限公司)
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金               91,775,000         7.62%
结算参与人债券回购质押专用账户(中国农业银行)             76,022,000         6.31%
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配
                                                           65,460,000         5.44%
置混合型证券投资基金
结算参与人债券回购质押专用账户(中国银行)                 56,195,000         4.67%
结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行)             39,922,000         3.31%
国元证券股份有限公司                                       37,500,000         3.11%
中国人寿资产管理有限公司                                   30,000,000         2.49%
结算参与人债券回购质押专用账户(交通银行)                 28,019,000         2.33%
    3、报告期转债变动情况                                           单位:人民币万元
可转债名称     本次变动前                   本次变动增减                  本次变动后
北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                   重要事项
                                   转股              赎回       回售
  同仁转债           120,500               63               -          -        120,437
    4、报告期转债累计转股情况
       报告期转股额(元)                                             630,000
       报告期转股数(股)                                              35,522
       累计转股数(股)                                                35,522
       累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)                        0.003
       尚未转股额(元)                                         1,204,370,000
       未转股转债占转债发行总量比例(%)                                99.95
    5、报告期内未发生需要调整转股价格的情况。
    6、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,负债情况无明显变化,资信情况良好。公
司通过执行稳健的经营策略与合理的销售政策,为日常经营获取稳定的经营性现金流量。
公司年度的经营增长,可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、
充足的营运资金。
(十一)公司治理情况
    2013 年上半年,公司继续加强公司治理的各项工作,确保股东大会、董事会、监事会
“三会”机制的协调运作与有效制衡,并不断根据有关政策的要求和公司发展的需要及时
对治理制度进行修订和补充。报告期内,为进一步规范公司募集资金的使用,公司依照中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上
海证券交易所的有关规定,及时修订了《募集资金管理办法》,对有关内容进行了修订并根
据要求增加了部分条款,在强化募集资金使用监管的同时,兼顾资金使用效率,确保募集
资金项目的顺利进行。此外,公司在前期建立健全内部控制的基础上,制定了《公司内部
控制制度》,更为深入的完善公司内部控制体系,为公司内控的有效运行、提升防御风险的
能力提供有效保障。
   北京同仁堂股份有限公司 2013 年半年度报告                                             股份变动及股东情况
   六、股份变动及股东情况
   (一)股本变动情况
                                                                                                单位:股
                            本次变动前                   本次变动增减(+,-)                 本次变动后
                                                               公
                         

  附件:公告原文
返回页顶