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北京同仁堂股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-26
北京同仁堂股份有限公司
  2014 年半年度报告
                        重 要 提 示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别及连带的法律责任。
    公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士、
副总会计师吕晓洁女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
    公司半年度财务报告未经审计。
            目       录
一、释义  4
二、公司简介  5
三、会计数据和财务指标摘要  6
四、董事会报告  7
五、重要事项  12
六、股份变动及股东情况  16
七、董事、监事、高级管理人员情况  18
八、财务报告(未经审计)  19
九、备查文件  108
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                               释义
一、释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                常用词语释义
  中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
  上交所                    指    上海证券交易所
  控股股东                  指    中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
  公司、本公司              指    北京同仁堂股份有限公司
  会计师事务所              指    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  同仁转债、可转债          指    本公司公开发行的可转换公司债券
  GMP                       指    药品生产质量管理规范
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                                 公司简介
二、公司简介
(一)公司中文名称:北京同仁堂股份有限公司
    公司简称:同仁堂
    公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
    英文简称:TRT
(二)公司法定代表人:梅群
(三)公司董事会秘书:贾泽涛
    公司证券事务代表:李泉琳
    联系地址:北京市东城区东兴隆街 52 号
    联系电话:010-67020018
    传    真:010-67020018
    电子信箱:jiazetao@tongrentang.com
              liquanlin@tongrentang.com
(四)公司注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路 8 号
    邮 政 编 码 :100176
    公司办公地址:北京市东城区东兴隆街 52 号、北京市崇文门外大街 42 号
    邮 政 编 码 :100062
    公司网址:http://www.tongrentang.com
    电子信箱:tongrentang@tongrentang.com
(五)公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券部
(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:同仁堂
    股票代码:600085
    股票种类:A 股
(七)公司报告期内注册变更情况
    公司报告期内未发生注册变更。
    北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                               会计数据和财务指标摘要
    三、会计数据和财务指标摘要
    (一)主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据                                                              单位:人民币元
                                                                                              本报告期比
                                                                    上年同期
                              本报告期(1-6 月)                                              上年同期增
                                                           调整后              调整前           减(%)
营业收入                        5,188,360,383.20       4,768,811,984.15    4,761,554,993.94            8.80
归属于上市公司股东的净利润        425,988,565.46         372,536,939.59      372,536,086.29           14.35
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润                418,268,389.96         369,908,087.66      369,907,874.35           13.07
经营活动产生的现金流量净额        495,784,227.62         648,447,997.09      648,107,241.57          -23.54
                                                                                              本报告期末
                                      本报告期末                          上年度末            比上年度末
                                                                                                增减(%)
归属于上市公司股东的净资产               5,195,330,100.96                  5,017,972,105.22            3.53
总资产                                  12,968,923,259.83                 11,911,900,010.52            8.87
    2、主要财务指标
                                                                 上年同期               本报告期比上年
                                本报告期(1-6 月)
                                                           调整后        调整前           同期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                         0.325            0.286           0.286               13.64
 稀释每股收益(元/股)                         0.314            0.275           0.275               14.18
 扣除非经常性损益后的基本
 每股收益(元/股)                             0.319            0.284           0.284               12.32
 加权平均净资产收益率(%)                     8.13              8.91            8.90   下降 0.78 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权
 平均净资产收益率(%)                         7.99              8.85            8.83   下降 0.86 个百分点
    (二)非经常性损益项目和金额:                                              单位:人民币元
            项 目                                                                  金 额
    非流动性资产处置损益                                                       -538,164.02
    计入当期损益的政府补助                                                    7,054,046.93
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                    5,900,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -908,193.88
    非经常性损益总额                                                         11,507,689.03
    减:非经常性损益的所得税影响数                                            2,073,653.17
         非经常性损益净额                                                        9,434,035.86
         减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)                        1,713,860.36
         归属于公司普通股股东的非经常性损益                                      7,720,175.50
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                                  董事会报告
四、董事会报告
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
                                                                   单位:人民币元
               科目                      本期数            上年同期数    变动比例%
  营业收入                           5,188,360,383.20   4,768,811,984.15       8.80
  营业成本                           2,865,941,109.35   2,661,571,115.86       7.68
  销售费用                             962,684,503.16     933,132,395.89       3.17
  管理费用                             432,727,274.08     394,214,218.67       9.77
  财务费用                              -6,219,765.25      10,133,888.18   -161.38
  经营活动产生的现金流量净额           495,784,227.62     648,447,997.09     -23.54
  投资活动产生的现金流量净额          -229,812,288.10    -216,703,762.34          -
  筹资活动产生的现金流量净额           -44,193,550.22     522,132,616.12   -108.46
  研发支出                              31,661,702.54      24,035,014.94      31.73
    1、报告期内的经营情况
    (1)公司主营业务及经营情况
    2014 年上半年,政府进一步深化改革,针对国内经济现状实施了若干调整措施。随着
公立医院改革、药品定价调整等政策的出台,医改继续纵深推进。对于短期行业发展出现
的压力,董事会积极部署应对,公司经营层正视困难、明确目标,平稳扎实地推进生产经
营。报告期内,公司实现营业收入 518,836.04 万元,营业利润 87,250.07 万元,归属于上
市公司股东净利润 42,598.86 万元,经营活动产生的现金流量净额 49,578.42 万元,综合
毛利率为 44.76%。
    报告期内,医药行业增速出现放缓,反腐与打击医药商业贿赂的工作进一步深入,市
场消费的调整对公司商业零售板块高端产品的销售造成影响,整体外部环境变化给公司经
营带来一定压力。为确保经营质量与资产质量,2014 年上半年,经营公司结合市场需求与
产品特点,梳理品类、调整品种结构,并据此实施有针对性的品种策划,提高宣传效率、
拉动品种销售上量;经营公司开展专项培训,详细解析营销策略,并继续强调销售政策的
严肃性,以确保政策执行到位、经营渠道秩序良好、产品价格稳定;经营公司在报告期内,
按照销售区域的划分,兼顾品种的推动情况与销售下沉到终端的落实情况,对销售完成情
况进行考核。营销分公司则继续对培育新的增长点作出积极尝试,通过参与学术交流、产
销会等活动扩大产品影响力,并借助自媒体的快速发展提高知名度。报告期内,在经营团
队的不懈努力下,所辖品种均实现较为稳定的增长:大品种继续巩固市场占有率,平均增
速实现 5%;二三线品种继续保持良好的成长速度,并开始体现对整体经营成果的贡献,平
均增速保持在 10%以上;公司着力培育的巴戟天寡糖胶囊,在 2014 年上半年已实现上年度
全年水平,为后续向市场推广创造良好开端。商业零售平台在市场环境不利、政策影响持
续深入的情况下,充分运用品牌、品种优势,合理调配人力、物力资源来提升经营效率,
结合社区讲堂、主题活动等多种营销方式,拉动商业门店的销售,确保了零售平台的收入
增长。
    报告期内,科研部门持续在品种新产品开发、二次科研、生产工艺改进、技术成果向
市场转化等方面投入力量,其中清脑宣窍滴丸三期临床研究进度已经过半,项目进展顺利;
继续落实已获生产批件的三个六类新药止渴养阴胶囊、参丹活血胶囊、贞芪益肾颗粒的生
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                               董事会报告
产转化,以推动其上市进程;五类新药巴戟天寡糖胶囊进入Ⅳ期临床研究,进一步提高新
产品认知度和市场影响力;完成菊花酒、鹿鞭益智酒两个食品酒的研制开发工作;科研部
门还对感冒止咳颗粒、香砂养胃颗粒等品种的制造工艺加以完善;此外,科研部门将生产
中运用到的共性技术研究纵深推进,原粉制剂灭菌项目取得重要成果,对科研创新和技术
进步具有重要意义。公司上半年研发支出 3,166.17 万元,较上年同期增长 31.73%。
    2014 年上半年,公司继续着力推进中药机械化生产,结合市场调研对生产中可进行机
械化改造的环节开展技术攻关;应对市场对于大蜜丸剂型产品需求上涨的情况,公司通过
合作开发的方式对机械化包装部分环节进一步升级改造,在确保质量的前提下有效提高劳
产率。公司各工业生产基地完善生产过程监控体系,查验质量风险点并有效管控。工业基
地共有 5 条生产线在上半年完成新版 GMP 认证,下半年还将有 7 条生产线进入新版 GMP 认
证程序,各有关生产基地已扎实开展迎接认证的各项准备工作。在报告期内,公司迎接多
次来自药监部门的检查,包括日常监督检查、关键生产设施变化监督检查等,继续保持全
部合格的良好记录。
    公司根据所属各子公司的经营方向,从改善经营管理、转变发展思路入手,在规范子
公司发展的同时,注重其经营效率的提升和盈利能力的改善,以实现子公司对总体贡献程
度的提高。报告期内,各所属子公司总体运营情况良好,法人治理有效运行,内控建设持
续完善,继续实现收入、利润的双增长。
    2014 年上半年,面对公司内外部环境的变化,董事会积极应对、加紧部署,经营层紧
跟市场,及时转变思维、努力拓宽思路,突出品牌、品种优势,确保业绩稳定增长。在下
半年的经营工作中,公司将继续按照董事会的战略部署,推进管理转型,鼓励创新发展,
加强内部沟通与配合,优化资源的调配与运用,以顺利实现年度经营目标。
    (2)报告期内利润构成、利润来源未发生重大变动。
    (3)公司前期融资事项实施进度的说明
    公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行 120,500 万元可转换公司债券,扣除发行费用后的
募集资金净额为 117,596 万元,全部用于公司位于大兴的生产基地建设项目(以下简称“募
投项目”)。报告期内,募投项目工程建设进展顺利,主要生产车间主体结构工程完成 70%
以上,办公楼进入四层结构施工;公司以募集资金投入募投项目 4,672.67 万元,累计投入
13,479.33 万元。
    (4)经营计划进展说明
    报告期内,面对政策导向下的市场消费受到抑制,公司认真分析积极应对,稳扎稳打
的执行年度经营计划,在销售方面进一步增强品种梯队建设的灵活性、品种策划的针对性;
在内部管理方面,持续强化内部控制的运行机制,促进管理转型、鼓励创新思维;在人才
队伍的建设中通过设立合理的考核与奖惩机制,拉动职工队伍的工作热情,促进公司整体
运作的高效顺畅。2014 年上半年,公司实现营业收入 518,836.04 万元,较上年同期增长
8.80%;营业利润 87,250.07 万元,较上年同期增长 20.00%;归属于上市公司股东净利润
42,598.86 万元,较上年同期增长 14.35%。公司在推进经营计划的同时,严抓资产质量与
经营质量不放松,为确保年度经营目标的顺利完成夯实基础。
    (5)其他
    财务科目的具体分析                                     单位:人民币元
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                                  董事会报告
序号                 科目                       期末数          期初数     变动比例%
   1    应收票据                            503,160,082.79 128,737,836.06      290.84
   2    应收账款                            670,021,542.19 471,142,607.90       42.21
   3    预付款项                            206,892,217.80 130,547,780.52       58.48
   4    其他应收款                           78,740,997.00   58,877,034.81      33.74
   5    长期股权投资                         42,183,021.02   29,577,441.49      42.62
   6    在建工程                            438,910,804.90 263,516,926.08       66.56
   7    应付职工薪酬                        168,772,213.74 126,398,929.17       33.52
   8    应交税费                            201,038,176.45 126,391,922.31       59.06
   9    应付利息                              4,193,851.42      531,925.61     688.43
  10    应付股利                            417,555,116.77    8,492,971.39   4,816.48
  11    长期借款                                         -   39,310,000.00          -
   -                科目                        本期数        上年同期数   变动比例%
  12    财务费用                             -6,219,765.25   10,133,888.18    -161.38
  13    资产减值损失                          9,421,238.37   -3,088,299.24          -
  14    投资收益                              2,778,728.92    3,993,362.70     -30.42
  15    营业外收入                            7,986,012.18    4,285,024.46      86.37
  16    营业外支出                            2,378,323.15    1,262,225.21      88.42
  17    经营活动产生的现金流量净额          495,784,227.62 648,447,997.09      -23.54
  18    投资活动产生的现金流量净额         -229,812,288.10 -216,703,762.34          -
  19    筹资活动产生的现金流量净额          -44,193,550.22 522,132,616.12     -108.46
说明:
(1)应收票据期末较期初增加 290.84%,主要是本公司及子公司同仁堂科技增加银行承兑
汇票结算所致。
(2)应收账款期末较期初增加 42.21%,主要是本公司及下属子公司应收经销商款项增加
所致。
(3)预付款项期末较期初增加 58.48%,主要是本公司下属子公司预付货款增加所致。
(4)其他应收款期末较期初增加 33.74%,主要是本公司下属子公司支付的店面押金增加
所致。
(5)长期股权投资期末较期初增加 42.62%,主要是本公司下属子公司本期增加对合营企
业投资所致。
(6)在建工程期末较期初增加 66.56%,主要是本公司及子公司同仁堂科技增加工程投入
所致。
(7)应付职工薪酬期末较期初增加 33.52%,主要是本公司期末尚未支付的工资奖金增加
所致。
(8)应交税费期末较期初增加 59.06%,主要是本公司及下属子公司期末应缴的增值税、
所得税增加所致。
(9)应付利息期末较期初增加 688.43%,主要是本公司计提的可转债利息增加所致。
(10)应付股利期末较期初大幅增加,主要是本公司及子公司同仁堂科技已宣告发放 2013
年度股利尚未实施所致。
(11)长期借款减少,主要是本公司下属子公司本期归还长期借款所致。
(12)财务费用本期较上期减少 161.38%,主要是本公司下属子公司银行存款利息收入增
  北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                                             董事会报告
  加及汇兑损失减少所致。
  (13)资产减值损失本期较上期增加,主要是本公司之子公司同仁堂科技计提存货减值准
  备所致。
  (14)投资收益本期较上期减少 30.42%,主要是本公司下属子公司上期处置长期股权投资
  产生投资收益所致。
  (15)营业外收入本期较上期增加 86.37%,主要是本期计入的政府补助增加所致。
  (16)营业外支出本期较上期增加 88.42%,主要是本期对外捐赠增加所致。
  (17)经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 23.54%,主要是本公司及子公司本期
  购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
  (18)投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少,主要是本公司及子公司本期固定资
  产投资增加所致。
  (19)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 108.46%,主要是上期本公司之子公
  司同仁堂国药公开发行股票募集资金所致。
      2、行业、产品或地区经营情况分析
      (1)主营业务分行业、分产品情况                                   单位:人民币万元
                                        主营业务分行业情况
                                          毛利率        营业收入比    营业成本比    毛利率比上年增减
  分行业      营业收入     营业成本       (%)         上年增减(%) 上年增减(%)       (%)
医药工业     332,793.55    166,918.35        49.84             9.69          8.64   上升 0.48 个百分点
医药商业     215,573.81    147,935.85        31.38             9.15          9.58   下降 0.27 个百分点
      (2)主营业务分地区情况                                             单位:人民币万元
             地区分类                        营业收入                 营业收入比上年增减(%)
               国内                                     492,156.09                       8.98
               海外                                      24,085.55                       3.95
      3、核心竞争力分析
      报告期内,公司核心竞争力未发生变化。
      公司恪守“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的古训,坚持“以义为
  上,义利共生”的经营理念,通过制定务实的年度经营目标,坚持抓牢四个质量——经营
  质量、资产质量、产品质量、服务质量,扎实推进年度经营计划的落实并确保报告期经营
  业绩的稳定增长。
      公司在报告期内,紧跟政策、贴近市场,依托品牌继续丰富品种梯队建设,鼓励创新
  推动经营模式的有益探索,优化内部管理提升经营效率,持续推进法人治理与完善内部控
  制体系,积极促进思维转型与管理转型,努力提升获利能力。
      4、投资状况分析
      (1)报告期内,公司无投资理财项目,亦无衍生品投资情况。
      (2)募集资金使用情况
      《北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                                       董事会报告
(临 2014-028)全文披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,同时刊载于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     (3)主要子公司、参股公司分析
     ①北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)在香港联合交易所有限
公司主板市场挂牌上市,注册资本 64,039.20 万元,本公司所持股份占其总股本的 46.85%。
同仁堂科技公司主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及生物制剂,
产品以颗粒剂、水蜜丸剂、片剂和软胶囊剂四种剂型为主,主要产品有六味地黄丸、牛黄
解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。
     报告期内同仁堂科技实现营业收入 192,584.79 万元,同比增长 14.28%;营业利润
45,929.61 万元,同比增长 24.94%;净利润 37,919.92 万元,同比增长 22.01%;期末总资
产 570,450.73 万元。
     北京同仁堂国药有限公司(以下简称同仁堂国药)在香港联合交易所创业板上市,股
本为 41,500.00 万港元。本公司对同仁堂国药的直接持股比例为 33.91%,本公司下属同仁
堂科技对同仁堂国药的持股比例为 38.38%。报告期内同仁堂国药实现营业收入 29,125.29
万元,同比增长 29.22%,营业利润 13,899.44 万元,同比增长 49.11%,净利润 11,525.60
万元,同比增长 47.90%,期末总资产 121,999.23 万元。
     ②北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为 20,825 万元,其中本公司投资占
51.98%。报告期内该公司实现营业收入 218,860.60 万元,同比增长 9.72%;营业利润
16,704.32 万元,同比增长 4.82%;净利润 12,635.88 万元,同比增长 5.86%;期末总资产
241,412.59 万元。
    (4)非募集资金项目情况                                       单位:人民币万元
      项目名称         项目金额        项目进度   本年度投      累计实际 项目收益情况
                                                    入金额      投入金额
同仁堂科技大兴项目       108,800.00         9.96% 3,613.70     10,832.70        未产生收益
同仁堂科技亳州项目        18,500.00        49.03%     862.29    9,071.29        未产生收益
    合   计          127,300.00             - 4,475.99     19,903.99                  -
      (二)利润分配或资本公积金转增预案
      1、报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况:
      报告期内,公司严格遵守《公司章程》中关于现金分红政策的规定,坚持用持续、稳
定的公司业绩增长来回报投资者。2014 年 6 月 16 日,公司召开 2013 年度股东大会审议通
过了 2013 年度利润分配方案,以股权登记日登记在册的股东总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。公司于 2014 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了 2013 年度分红派息实施公告。截至本报告
日,全体股东现金红利已发放完毕。
      2、公司半年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股份方案。
     北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                                          重要事项
     五、重要事项
     (一)报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
     (二)报告期内,本公司无破产重整相关事项。
     (三)报告期内,公司无资产交易、企业合并事项。
     (四)报告期内,公司未实施股权激励。
     (五)重大关联交易
         1、与日常经营相关的关联交易
                                     交                                    交                         结
                                     易                                    易                         算
                                     内                                    价    交易金额   占同类    方
           关联交易方                容             定价原则               格    (万元)     交易额%   式
北京同仁堂健康药业股份有限公司       采   原材料的价格由双方在不超过市     市   18,996.15     8.01 现
                                     购   场价格的范围内协商确定。同仁堂   场                         金
北京同仁堂药材参茸投资有限公司            集团(含其附属公司)不得以高于   价    6,991.73     2.95
北京同仁堂制药有限公司                    其向任何独立的第三方销售相同             635.50     0.27
                                          产品的价格或市场每季度平均价
北京同仁堂生物制品开发有限公司            格(以两者较低为准)作为向同仁           110.37     0.05
                                          堂股份公司供应原材料的价格。
北京同仁堂化妆品有限公司                                                             4.92         -
北京同仁堂健康药业股份有限公司       销   同仁堂股份公司按照对其他独立     市   10,955.39     2.12 现
                                     售   第三方销售产品的价格给予同仁     场                         金
北京同仁堂制药有限公司                    堂集团(含其附属公司)及其它关   价      159.38     0.03
北京同仁堂药材参茸投资有限公司            联方。                                   389.25     0.08
北京同仁堂中医医院有限责任公司                                                       9.67         -
北京中研同仁堂医药研发有限公司                                                       2.50         -
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司                                                 140.76     0.03
     关联交易的必要性和持续性:
         ①购货发生的关联交易:本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道,建立了自有的
     药材种植基地,原材料采购的独立性日渐加强,原材料采购网络不断完善。由于同仁堂集
     团在行业内具备多年采购原材料的成熟渠道和稳定供应商,对于一些紧缺或贵重及政府管
     制原材料的采购相对具有优势;此外本公司下属同仁堂商业公司为药品零售企业,今后同
     仁堂集团其他附属企业亦将借助本公司商业零售平台进行销售。因而本公司与同仁堂集团
     发生采购的关联交易仍将持续,但严格遵循市场公平定价原则,实际交易价格与市价不存
     在较大差异,对公司无不良影响,亦不影响公司独立性。该项关联交易及预计年发生额度
     已经公司 2013 年年度股东大会批准(股东大会决议公告刊登于 2014 年 6 月 17 日的《中国
     证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                                           重要事项
      ②销售发生的关联交易:虽然目前本公司已具备独立的销售系统,但由于同仁堂集团
拥有部分医疗服务平台,为扩大本公司产品市场占有率,部分销售借助同仁堂集团的销售
平台完成。此类关联交易均严格按照给予第三者价格进行定价,实际交易价格与市价不存
在较大差异,充分体现公平原则。此类关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生,对公司
独立性不构成影响。该项关联交易及预计年发生额度已经公司 2013 年年度股东大会批准
(股东大会决议公告刊登于 2014 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》)。
      ③根据本公司上市之初与集团公司签订的《土地租赁协议》及 2007 年 4 月 26 日签订
的补充协议,2013 年 2 月 28 日续签的《商标使用许可协议》,2013 年 4 月 2 日续签的《仓
储保管合同》,以及 2014 年子公司同仁堂商业与同仁堂集团公司签订的《房屋使用协议》,
本公司支付集团公司以下费用:
                                                       单位:人民币元
          项 目           2014 年 1-6 月       2013 年 1-6 月           依 据
  商标使用费                  1,440,849.98         1,440,849.98       协议约定
  土地租金                    2,767,447.66         2,767,447.66       协议约定
  仓储费                        4,410,499.98             4,410,499.98          协议约定
  房屋租赁                        228,400.00               183,000.00          协议约定
      ④本公司之子公司同仁堂科技与北京中研同仁堂医药开发有限公司签订两份技术开
发协议,第一份协议有效期为 2013 年 7 月 11 日至 2015 年 5 月 31 日,总金额为人民币
7,400,000.00 元,另一份协议有效期为 2013 年 11 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日,总金额
为 人 民 币 5,760,000.00 元 。 根 据 以 上 协 议 , 本 期 共 计 发 生 研 究 开 发 费 用 金 额 为
4,966,037.94 元。
    报告期内上述交易主要内容(包括价格、数量、付款方式等)均按照协议约定执行,
未发生显著变化。
    2、报告期内,公司无资产收购、出售发生的关联交易。
    3、报告期内,本公司与关联方无重大共同投资事项。
    4、截至报告期末,本公司有应付同仁堂集团 555.40 万元的仓储等费用尚未支付。除
此之外没有其他非经营性债权债务往来。
(六)报告期内,公司不存在托管、承包、租赁事项,亦无担保事项或其他重大合同发生。
(七)承诺事项履行情况
    1、控股股东关于锁定持有股份的承诺
    同仁堂集团承诺,其所持本公司的 719,308,540 股流通股,于 2011 年 11 月 30 日自愿
锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年,至 2014 年 11 月 30 日。若在承
诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动
的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。
    报告期内中国北京同仁堂(集团)有限责任公司严格履行上述承诺。
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报告                               重要事项
    2、控股股东关于避免同业竞争的承诺
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称《监管指引 4 号》)和北京证监局《关于进一
步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》
(以下简称《通知》)要求,本公司董事会对有关主体作出承诺及履行情况进行了核查与梳
理,并严格按照前述规定履行了披露进展情况、将有关事项提交股东大会进行审议的义务。
    于本公司 2012 年发行 12.05 亿元可转换公司债券时,控股股东同仁堂集团承诺在法律
规定允许的情况下尽快解决北京同仁堂制药有限公司、北京同仁堂化妆品有限公司与本公
司存在的业务相似性问题。对前述承诺进一步规范措施如下:同仁堂集团承诺于 2015 年内
彻底解决北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题;经公司第六届董事会第十
四次会议审议、公司全体独立董事发表同意独立意见,并经公司 2013 年度股东大会以现场
表决与网络投票相结合的方式最终审议通过,同意豁免同仁堂集团解决北京同仁堂制药有
限公司与本公司业务相似性的承诺。
    报告期内,公司及控股股东已完成对有关承诺事项的规范,并履行了相应审议程序。
同仁堂集团继续严格履行尚在承诺期内的承诺事项。
(八)公司 2014 年半年度财务报告未经审计。报告期内,公司无改聘会计师事务所的情况。
(九)报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等未有受中
国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
(十)可转换公司债券情况
    1、转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396 号文核准,公司于 2012 年 12 月 4 日
公开发行了 1,205 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 120,500 万元。经上
海证券交易所上证发字[2012]31 号文同意,公司 12.05 亿元可转换公司债券于 2012 年 12
月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“同仁转债”,债券代码“110022”。
    本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额为 117,596 万元,将全部用
于公司大兴生产基地建设项目。
    2、报告期转债持有人及担保人情况
期末转债持有人数(名)                                                      1,077
本公司转债的担保人                                              公司转债未设担保
前十名转债持有人情况如下:
可转换公司债券持有人名称                      期末持债数量(元)      持有比例
结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行)          192,716,000         18.42%
结算参与人债券回购质押专用账户(中国建设银行)          140,349,000         13.41%
结算参与人债券回购质押专用账户(中国银行)              108,794,000         10.40%
结算参与人债券回购质押专用账户(招商银行股份有
                                                       87,674,000           8.38%
限公司)
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活
                                                       71,460,000           6.83%
配置混合型证券投资基金
结算参与人债券回购质押专用账户(交通银行)               46,425,000           4.44%
北京同仁堂股份有限公司 2014 年半年度报

  附件:公告原文
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