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同仁堂:同仁堂2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:600085 证券简称:同仁堂

北京同仁堂股份有限公司2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,323,888,086.388.9910,683,183,324.4118.00
归属于上市公司股东的净利润295,870,142.8226.12919,998,676.9128.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净292,724,246.3627.98909,234,800.4029.05
利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,410,556,915.1533.34
基本每股收益(元/股)0.21626.320.67128.79
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)3.08增加0.47个百分点9.05增加1.49个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产24,265,304,267.6621,837,512,362.2411.12
归属于上市公司股东的所有者权益10,355,585,341.859,831,569,428.095.33
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)70,677.02-988,632.94
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,987,170.7920,354,516.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-1,812,769.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,733.705,649,103.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目-105,728.06
减:所得税影响额-1,367,362.43-5,814,367.36
少数股东权益影响额(税后)-2,571,322.62-10,355,241.01
合计3,145,896.4610,763,876.51

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期18.00主要是疫情得到控制经济持续恢复,运营质量进一步提升,产品销量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期28.67主要是营业收入增长的同时,随精细化管理不断深化,成本费用得到有效管控,净利润增幅高于营业收入增幅
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期33.34主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
报告期末普通股股东总数111,947报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司国有法人719,308,54052.4500
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金其他65,000,0004.7400
中国证券金融股份有限公司未知41,033,8082.9900
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金其他15,814,9371.1500
冯志浩境内自然人8,200,0000.6000
方圆圆境内自然人8,078,8070.5900
金东投资集团有限公司未知7,223,7720.5300
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金其他6,562,0500.4800
西藏融睿投资有限公司未知5,570,5000.4100
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金其他3,800,0000.2800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司719,308,540人民币普通股719,308,540
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金65,000,000人民币普通股65,000,000
中国证券金融股份有限公司41,033,808人民币普通股41,033,808
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金15,814,937人民币普通股15,814,937
冯志浩8,200,000人民币普通股8,200,000
方圆圆8,078,807人民币普通股8,078,807
金东投资集团有限公司7,223,772人民币普通股7,223,772
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金6,562,050人民币普通股6,562,050
西藏融睿投资有限公司5,570,500人民币普通股5,570,500
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金3,800,000人民币普通股3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,报告期末持有股份719,308,540股,无质押或冻结情况,与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。“中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金”、 “招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金”由中欧基金管理有限公司管理。除上述股东外,其他股东未知是否存在一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、公司股东冯志浩通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司8,200,000股股票; 2、公司股东方圆圆通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司8,078,807股股票; 3、公司股东金东投资集团有限公司通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司7,223,772股股票; 4、公司股东西藏融睿投资有限公司通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,570,500股股票。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京同仁堂股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金9,404,920,977.998,349,450,524.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,500,000.00
衍生金融资产
应收票据301,072,354.32249,350,633.89
应收账款1,379,617,886.531,141,207,526.69
应收款项融资144,692,480.19215,872,234.04
预付款项228,705,535.69264,886,100.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款107,252,892.0789,891,550.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,947,454,962.596,060,568,229.46
合同资产
持有待售资产11,460,634.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产119,461,177.53142,702,824.15
流动资产合计17,633,178,266.9116,526,890,258.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,588,233.3015,029,824.20
其他权益工具投资4,900,753.245,140,114.92
其他非流动金融资产90,000.0090,000.00
投资性房地产
固定资产3,991,348,367.984,081,321,964.92
在建工程114,395,074.18127,941,952.46
生产性生物资产3,544,679.973,762,282.45
油气资产
使用权资产1,456,861,327.22
无形资产625,325,507.47642,784,777.62
开发支出
商誉43,069,217.8443,489,279.70
长期待摊费用146,652,402.56183,394,927.65
递延所得税资产187,251,917.82160,652,877.74
其他非流动资产44,098,519.1747,014,102.06
非流动资产合计6,632,126,000.755,310,622,103.72
资产总计24,265,304,267.6621,837,512,362.24
流动负债:
短期借款874,000,000.00423,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据100,000,000.00
应付账款2,941,688,152.102,764,623,799.69
预收款项
合同负债479,777,532.89350,876,003.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬487,408,745.87361,633,713.17
应交税费184,791,910.55167,913,544.54
其他应付款542,646,375.06554,621,930.41
其中:应付利息7,733.3614,508,700.00
应付股利18,807,767.1815,344,072.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债3,631,966.54
一年内到期的非流动负债789,646,577.52828,298,884.88
其他流动负债67,601,143.8342,997,462.27
流动负债合计6,367,560,437.825,598,347,305.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款386,528,069.90483,226,777.22
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,032,259,135.57
长期应付款13,230,740.0012,935,900.00
长期应付职工薪酬1,207,742.471,207,742.47
预计负债262,500.00262,500.00
递延收益198,221,599.38188,216,086.91
递延所得税负债7,098,635.276,912,560.95
其他非流动负债
非流动负债合计1,638,808,422.59692,761,567.55
负债合计8,006,368,860.416,291,108,872.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,371,470,262.001,371,470,262.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,995,858,725.492,006,500,148.44
减:库存股
其他综合收益-17,431,145.17-2,386,775.71
专项储备
盈余公积883,982,024.14883,982,024.14
一般风险准备
未分配利润6,121,705,475.395,572,003,769.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,355,585,341.859,831,569,428.09
少数股东权益5,903,350,065.405,714,834,061.35
所有者权益(或股东权益)合计16,258,935,407.2515,546,403,489.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,265,304,267.6621,837,512,362.24
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入10,683,183,324.419,053,192,508.48
其中:营业收入10,683,183,324.419,053,192,508.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,909,080,849.067,664,609,267.85
其中:营业成本5,559,375,304.154,715,459,552.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加108,073,331.4096,922,244.39
销售费用2,150,025,036.811,921,872,914.79
管理费用969,101,138.19891,320,802.36
研发费用99,268,069.7365,603,062.36
财务费用23,237,968.78-26,569,308.64
其中:利息费用94,196,876.0340,972,983.58
利息收入82,238,511.6078,867,208.62
加:其他收益20,007,586.4240,204,019.91
投资收益(损失以“-”号填列)469,388.46-503,212.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益230,074.53-1,257,157.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,300,431.98-13,029,684.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-55,912,732.32-10,130,138.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,926.28-161,280.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,719,372,212.211,404,962,944.28
加:营业外收入13,805,835.911,258,221.34
减:营业外支出7,809,801.9619,557,121.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,725,368,246.161,386,664,044.05
减:所得税费用321,590,258.87257,747,899.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,403,777,987.291,128,916,144.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,403,777,987.291,128,916,144.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)919,998,676.91715,031,825.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)483,779,310.38413,884,319.21
六、其他综合收益的税后净额-29,070,920.57-51,815,887.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,044,369.46-26,835,871.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益-96,400.31-1,918,597.70
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-96,400.31-1,918,597.70
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-14,947,969.15-24,917,274.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-14,947,969.15-24,917,274.23
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-14,026,551.11-24,980,015.47
七、综合收益总额1,374,707,066.721,077,100,256.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额904,954,307.45688,195,953.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额469,752,759.27388,904,303.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.6710.521
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,386,650,670.0610,235,076,148.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,391,971.285,447,681.66
收到其他与经营活动有关的现金193,247,532.18234,961,040.78
经营活动现金流入小计11,582,290,173.5210,475,484,870.49
购买商品、接受劳务支付的现金4,931,301,887.754,543,793,159.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,985,061,244.311,698,544,534.46
支付的各项税费1,063,879,008.15978,428,251.79
支付其他与经营活动有关的现金1,191,491,118.161,446,920,919.59
经营活动现金流出小计9,171,733,258.378,667,686,865.26
经营活动产生的现金流量净额2,410,556,915.151,807,798,005.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,151,776.84269,229.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,236,207.74407,016.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金206,419,375.81195,475,263.84
投资活动现金流入小计209,807,360.39196,151,509.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,167,173.59714,401,601.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,062,333.6183,771,503.88
投资活动现金流出小计331,229,507.20798,173,105.86
投资活动产生的现金流量净额-121,422,146.81-602,021,596.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,964,789.0044,590,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,964,789.0044,590,000.00
取得借款收到的现金1,076,456,327.68342,302,846.86
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,096,421,116.68386,892,846.86
偿还债务支付的现金1,154,694,307.28131,049,966.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金702,745,915.75660,360,205.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润258,648,723.60253,215,194.58
支付其他与筹资活动有关的现金342,117,829.12216,650.00
筹资活动现金流出小计2,199,558,052.15791,626,821.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,103,136,935.47-404,733,974.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,474,394.95-32,268,442.76
五、现金及现金等价物净增加额1,168,523,437.92768,773,991.40
加:期初现金及现金等价物余额8,235,967,772.167,557,050,623.46
六、期末现金及现金等价物余额9,404,491,210.088,325,824,614.86

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金8,349,450,524.458,349,450,524.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,500,000.001,500,000.00
衍生金融资产
应收票据249,350,633.89249,350,633.89
应收账款1,141,207,526.691,141,207,526.69
应收款项融资215,872,234.04215,872,234.04
预付款项264,886,100.93193,818,195.00-71,067,905.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款89,891,550.7789,891,550.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,060,568,229.466,060,568,229.46
合同资产
持有待售资产11,460,634.1411,460,634.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产142,702,824.15142,702,824.15
流动资产合计16,526,890,258.5216,455,822,352.59-71,067,905.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资15,029,824.2015,029,824.20
其他权益工具投资5,140,114.925,140,114.92
其他非流动金融资产90,000.0090,000.00
投资性房地产
固定资产4,081,321,964.924,081,321,964.92
在建工程127,941,952.46127,941,952.46
生产性生物资产3,762,282.453,762,282.45
油气资产
使用权资产-1,551,925,859.571,551,925,859.57
无形资产642,784,777.62642,784,777.62
开发支出
商誉43,489,279.7043,489,279.70
长期待摊费用183,394,927.65176,275,557.80-7,119,369.85
递延所得税资产160,652,877.74160,652,877.74
其他非流动资产47,014,102.0647,014,102.06
非流动资产合计5,310,622,103.726,855,428,593.441,544,806,489.72
资产总计21,837,512,362.2423,311,250,946.031,473,738,583.79
流动负债:
短期借款423,750,000.00423,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据100,000,000.00100,000,000.00
应付账款2,764,623,799.692,764,623,799.69
预收款项
合同负债350,876,003.75350,876,003.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬361,633,713.17361,633,713.17
应交税费167,913,544.54167,913,544.54
其他应付款554,621,930.41554,621,930.41
其中:应付利息14,508,700.0014,508,700.00
应付股利15,344,072.8515,344,072.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债3,631,966.543,631,966.54
一年内到期的非流动负债828,298,884.881,263,336,639.39435,037,754.51
其他流动负债42,997,462.2742,997,462.27-
流动负债合计5,598,347,305.256,033,385,059.76435,037,754.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款483,226,777.22483,226,777.22
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债-1,038,700,829.281,038,700,829.28
长期应付款12,935,900.0012,935,900.00
长期应付职工薪酬1,207,742.471,207,742.47
预计负债262,500.00262,500.00
递延收益188,216,086.91188,216,086.91
递延所得税负债6,912,560.956,912,560.95
其他非流动负债
非流动负债合计692,761,567.551,731,462,396.831,038,700,829.28
负债合计6,291,108,872.807,764,847,456.591,473,738,583.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,371,470,262.001,371,470,262.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,006,500,148.442,006,500,148.44
减:库存股
其他综合收益-2,386,775.71-2,386,775.71
专项储备
盈余公积883,982,024.14883,982,024.14
一般风险准备
未分配利润5,572,003,769.225,572,003,769.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,831,569,428.099,831,569,428.09
少数股东权益5,714,834,061.355,714,834,061.35
所有者权益(或股东权益)合计15,546,403,489.4415,546,403,489.44-
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,837,512,362.2423,311,250,946.031,473,738,583.79

  附件:公告原文
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