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中国长江航运集团南京油运股份有限公司2014年第三季度报告
公告日期:2014-10-30
 
中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014 年第三季度报告 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 目录
    一、? 重要提示. 2
    二、? 公司主要财务数据和股东变化. 2
    三、? 重要事项. 5
    四、? 附录. 10?
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告    一、重要提示
    1.1 本公司管理人及其成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体管理人员出席管理人会议审议季度报告。
    1.3 公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人吴建石及会计机构负责人(会计主管人员)
    蒋雪伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据 
    单位:元币种:人民币 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 
总资产 12,767,882,567.52 13,774,235,424.30 -7.31
    归属于上市公司股东的净资产 
-2,898,497,267.32 -2,097,207,873.62 不适用
    年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月)比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 
51,709,054.29 447,628,834.40 -88.45
    营业收入 4,069,786,196.93 5,467,628,633.21 -25.57
    归属于上市公司股东的净利润 
-767,829,205.23 -984,708,341.76 不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
-783,643,883.22 -988,591,940.27 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 
不适用-30.07 不适用
    基本每股收益(元/股) 
-0.2262 -0.2901 不适用
    稀释每股收益(元/股) 
-0.2262 -0.2901 不适用
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额 
单位:元币种:人民币 
项目本期金额(7-9 月) 
年初至报告期末金额(1-9 月) 
说明 
非流动资产处置损益 0.62 792,592.33 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
15,000,000.00 15,000,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
3,405,422.34 4,253,708.77 
    所得税影响额-3,821,403.57 -4,231,623.11 
    合计 14,584,019.39 15,814,677.99
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
    单位:股 
报告期末股东总数 121,306前十名股东持股情况 
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数 
报告期内增减 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结的股份数量南京长江油运公司 
国有法人 54.92 1,863,942,535 0 0 冻结 1,863,942,535 
    王东武 
境内自然人
    0.39 13,090,558 0 0 未知 
    南京港(集团)有限公司 
国有法人 0.31 10,362,042 0 0 无 
    中国长江航运集团南京金陵船厂 
国有法人 0.31 10,362,042 0 0 无 
    陈庆桃 
境内自然人
    0.24 8,000,0 0 未知 
    蒋炳方 
境内自然人
    0.21 7,151,0 0 未知 
    赵爱农境内 0.17 5,606,100 0 0 未知 
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 自然人 
应莹 
境内自然人
    0.16 5,500,0 0 未知 
    郑素贞 
境内自然人
    0.16 5,500,0 0 未知 
    徐翔 
境内自然人
    0.16 5,500,0 0 未知 
    徐柏良 
境内自然人
    0.16 5,500,0 0 未知 
    程航 
境内自然人
    0.16 5,500,0 0 未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 
南京长江油运公司 1,863,942,535 人民币普通股 1,863,942,535王东武 13,090,558 人民币普通股 13,090,558南京港(集团)有限公司 10,362,042 人民币普通股 10,362,042中国长江航运集团南京金陵船厂 10,362,042 人民币普通股 10,362,042 
陈庆桃 8,000,000 人民币普通股 8,000,000蒋炳方 7,151,000 人民币普通股 7,151,000赵爱农 5,606,100 人民币普通股 5,606,100应莹 5,500,000 人民币普通股 5,500,000郑素贞 5,500,000 人民币普通股 5,500,000徐翔 5,500,000 人民币普通股 5,500,000徐柏良 5,500,000 人民币普通股 5,500,000程航 5,500,000 人民币普通股 5,500,000上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东中的第 1名和第 4名同属于中国外运长航集团有限公司,并与第 3名为关联人。
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
报表项目、财务指标期末数(元)期初数(元)变动幅度(±%)货币资金 292,212,688.34 625,170,131.48 -53.26
    应收票据 4,000,000.00 14,284,517.23 -72.00
    其他应收款 60,355,188.83 43,755,848.62 37.94
    应付利息 189,333,449.30 52,782,272.61 258.71
    其他应付款 617,681,995.71 410,698,539.99 50.40
    外币报表折算差额-88,515,688.36 -55,055,499.89 60.78
    报表项目、财务指标本期金额上期金额变动幅度(±%)财务费用 284,092,031.72 522,173,790.91 -45.59
    营业外收入 20,136,532.33 7,205,788.35 179.45
    经营活动产生的现金流量净额 51,709,054.29 447,628,834.40 -88.45
    投资活动产生的现金流量净额 189,147,799.19 109,955,414.24 72.02
    注释:
    货币资金:主要是报告期内偿还借款和利息所致; 
应收票据:主要为报告期内使用银行承兑汇票支付燃料费、港口费等所致; 
其他应收款:主要是报告期内公司全资子公司长航油运(新加坡)有限公司收购Wallem&Company,Limited 所持 NW?Shipmanagement?Pte.?Ltd.?50%股权后,其财务数据纳入合并报表所致; 
应付利息:主要为报告期内应付未付的利息增加所致; 
其他应付款:主要是报告期内中信银行武汉分行为公司全资子公司长航油运(香港)有限公司承担借款违约担保责任所致; 
外币报表折算差额:主要是报告期内外币汇率变动影响所致; 
财务费用:主要是报告期内母公司进入破产重整程序后,贷款停止计息所致; 
营业外收入:主要是报告期内收到南京市鼓楼区政府财政补贴所致; 
经营活动产生的现金流量净额:主要是报告期内经营收入减少所致; 
投资活动产生的现金流量净额:主要是报告期内固定资产投资支出减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用 
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    1、关于持续经营能力的重大不确定性 
    信永中和认为,公司 2013 年度发生亏损 591,863.98 万元,截止 2013 年 12 月 31 日,净资产
    为-200,258.77 万元,流动负债高于流动资产 580,341.15 万元。这些情况表明存在可能导致对公
    司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司已对持续经营能力作出了评估,但其中与持400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 续经营评估相关的未来应对计划的可行性缺乏证据支持。因此,会计师事务所无法获取公司运用持续经营假设编制财务报表的充分、适当的审计证据。
    公司董事会认为,信永中和对可能导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断,揭示了公司的风险。公司董事会和经营层已经和将要采取以下重点措施,努力维持和提升公司持续经营能力:
    (1)对部分船舶计提减值准备和预计负债,降低经营成本;同时为应对危机创造条件。
    (2)剥离亏损资产,降低债务负担,调整资本结构,改善资金状况。
    (3)制定并实施融资方案,在实施债权融资的同时,积极争取股权融资,引入战略投资者,
    全力保障资金安全。
    (4)采取有效的增收节支措施,坚持大客户战略,稳定船队运行和收益;优化调整市场战略
    布局,稳步扩大 VLCC 西线市场和 MR 中东市场;拓展国内海洋油运输市场;进一步完善采购管理体系,继续做好燃油成本管理,严控船舶修理费用,降低运行成本。
    (5)配套推进市场化取向的体制机制改革,充分激发企业活力,调动职工积极性,提高企业
    运营管理水平,提升公司持续经营能力。
    (6)紧紧依靠集团的支持,按照市场规律重建可持续发展的商业模式,在所有利益相关方的
    大力支持和共同努力下,促进公司可持续发展。
    本报告期内,上述重点措施正在努力推进中。
    与此同时,7月 18 日经南京市中级人民法院裁定,公司进入破产重整程序,若破产重整计划顺利执行,将实现企业债务结构的调整优化,有助于增强公司持续经营能力。
    2、关于预计损失 
    信永中和认为,公司之子公司长航油运(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡公司")以前年度与境外船东公司签订了不可撤销的油轮长期期租合同,本年新加坡公司对于长期期租合同确认了预计损失。由于无法获取充分、适当的审计证据,会计师事务所无法确定该事项对长航油运公司财务报表的影响是否恰当。
    公司董事会认为,公司依据《企业会计准则》相关规定和实际情况,对 10 艘长期期租 VLCC确认了预计损失,客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    本报告期内,新加坡公司一直在积极与船东公司沟通协商,维持了租船合同的执行,避免预计损失成为实际损失。
    (二)破产重整相关事项 
2014 年 7 月 10 日,公司收到南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)通知,公司债权人天津汇丰能源发展有限公司以公司不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由,向南京中院提出对公司进行重整的申请,并通过重整程序清偿其相应债权。
    2014 年 7 月 18 日,公司收到南京中院(2014)宁商破字第 9-1 号《民事裁定书》,南京中
    院裁定受理债权人对公司进行重整的申请。同日,公司收到南京中院(2014)宁商破字第 9-1 号
    《决定书》。南京中院依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款、第二十四条第一款,《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第二十一条之规定,指定北京市金杜律师事务所和无锡融海投资咨询有限公司担任中国长江航运集团南京油运股份有限公司管理人,北京市金杜律师事务所为主,无锡融海投资咨询有限公司辅助。由北京市金杜律师事务所王乐律师担任管理人负责人。详情请参阅公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)发布的相关公告。
    2014 年 9 月 19 日,公司第一次债权人会议在江苏省南京市双门楼宾馆钟山厅召开,表决通过了《管理人关于债权人委员会成员、议事规则及债权人会议委托债委会权限的提议》、《长航400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 油运财产管理方案》和《长航油运部分船舶资产变价方案》三项决议。详情请参阅公司于 9月 24日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)发布的相关公告。
    公司破产清算风险提示:如果后续公司的破产重整计划不能顺利执行,公司存在依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。
    (三)其他披露事项 
2014 年 4 月 11 日,公司接到上海证券交易所自律监督决定书[2014]161 号《关于终止中国长江航运集团南京油运股份有限公司股票上市交易的决定》,由于公司连续 4年亏损,2013 年期末净资产为负值,2013 年度财务报表被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条、第 14.3.3 条和第 14.3.17 条的规定,经上海证券交易
    所上市委员会审核,上海证券交易所决定终止公司股票上市交易。
    2014 年 4 月 4 日,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司董事会的授权,公司聘请中信证券股份有限公司为代办机构,委托其提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认及全国股份转让系统股份登记结算等事宜。
    2014 年 4 月 21 日,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.21 条、第 14.3.22 条
    和第 14.3.26 条的规定,公司股票进入退市整理期交易,共三十个交易日,每日的涨跌幅限制为
    10%,6 月 5日公司股票被上海证券交易所摘牌。
    2014年8月6日,公司股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)正式挂牌。证券简称:长油3;证券代码:400061;转让方式:每星期一、三、五集合竞价转让一
    次;股票转让价格实行涨跌幅限制,涨跌幅比例限制为5%。鉴于公司于2014年7月18日进入重整程序,根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》等相关法规的规定,公司股票在全国股份转让系统挂牌后暂停转让。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
承诺背景 
承诺类型承诺方承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
与再融资相关的承诺 
股份限售 
控股股东南京长江油运公司 
控股股东南京长江油运公司于2010年 1月12 日承诺:除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起 36个月内不得转让外,目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起 36 个月内亦不转让。
    承诺时间:
    2010 年 1 月12 日;期限:
    2011 年 3 月 3日至2014年3月 2日。
    是是 
其他承诺 
其他 
控股股东南京长江油运公司 
在长航油运股票进入退市整理期交易期间,不减持所持有的长航油运股票。
    承诺时间:
    2014 年 3 月28 日;期限:
    退市整理期交易期间。
    是是 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明 
□适用√不适用
    3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一) 
    单位:元币种:人民币 
被投资 
单位 
交易基本信息 2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-) 
2013年12月31日 
长期股权投资(+/-) 
可供出售金融资产(+/-) 
归属于母公司股东权益(+/-) 
中外运长航财务有限公司 
2010 年 11 月本公司对中国外运长航集团有限公司下属公司中外运长航财务有限公司投资,出资额为2500 万元,持股比例为 5%。
    0.00 -25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
    合计- 0.00 -25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
    长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明 
    根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,不作为长期股权投资核算,应适用《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》,作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。上述会计政策的变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
    3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二) 
    单位:元币种:人民币 
被投资 
单位 
交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日 
资本公积(+/-) 
留存收益(+/-) 
资本公积(+/-) 
留存收益(+/-) 
中外运长航财务有限公司 
2010年 11月本公司对中国外运长航集团有限公司下属公司中外运
    0.00 0.00 0.00 0.00
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 长航财务有限公司投资,出资额为2500 万元,持股比例为 5%。
    合计- 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.5.3 执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关情况 
    根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30 号-财务报表列报>的通知》要求,公司修改了财务报表列报,包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间不能重分类进损益的项目”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    中国长江航运集团南京油运股份有限公司 
管理人 
2014 年 10 月 28 日 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告    四、附录
    4.1 财务报表 
    合并资产负债表 
2014 年 9 月 30 日 
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 292,212,688.34 625,170,131.48
    结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 4,000,000.00 14,284,517.23
    应收账款 575,943,341.97 645,797,448.06
    预付款项 305,619,909.41 454,950,104.06
    应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 17,850,600.00
    应收股利 
其他应收款 60,355,188.83 43,755,848.62
    买入返售金融资产 
存货 345,135,606.30 372,693,929.59
    一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 14,011,448.78 27,263,645.17
    流动资产合计 1,597,278,183.63 2,201,766,224.21
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 25,000,000.00
    持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 2,577,285.45
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 投资性房地产 
固定资产 10,312,220,766.55 10,735,776,547.48
    在建工程 851,529,989.62 801,831,027.59
    工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 1,217,606.56 1,341,088.90
    开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 28,669.53 40,547.03
    其他非流动资产 5,607,351.63 5,902,703.64
    非流动资产合计 11,170,604,383.89 11,572,469,200.09
    资产总计 12,767,882,567.52 13,774,235,424.30
    流动负债:
    短期借款 4,577,542,324.68 3,471,231,198.01
    向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 60,000,000.00
    应付账款 823,276,325.13 899,247,212.07
    预收款项 29,242,232.63 24,069,321.92
    卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 39,773,378.15 24,583,127.14
    应交税费 4,381,867.02 1,047,326.66
    应付利息 189,333,449.30 52,782,272.61
    应付股利 143,826.35 143,826.35
    其他应付款 617,681,995.71 410,698,539.99
    应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 2,176,471,911.50 3,061,374,920.97
    其他流动负债 
流动负债合计 8,457,847,310.47 8,005,177,745.72
    非流动负债:
    长期借款 5,270,501,764.00 5,748,145,345.00
    应付债券 
长期应付款 1,491,659,653.01 1,656,851,288.70
    专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 347,276,718.91 366,648,769.27
    非流动负债合计 7,109,438,135.92 7,771,645,402.97
    负债合计 15,567,285,446.39 15,776,823,148.69
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 3,394,189,206.00 3,394,189,206.00
    资本公积 1,406,401,508.24 1,406,401,508.24
    减:库存股 
专项储备 
盈余公积 336,777,943.75 336,777,943.75
    一般风险准备 
未分配利润-7,947,350,236.95 -7,179,521,031.72
    外币报表折算差额-88,515,688.36 -55,055,499.89
    归属于母公司所有者权益合计 
-2,898,497,267.32 -2,097,207,873.62
    少数股东权益 99,094,388.45 94,620,149.23
    所有者权益合计-2,799,402,878.87 -2,002,587,724.39
    负债和所有者权益总计 
12,767,882,567.52 13,774,235,424.30
    法定代表人:朱宁主管会计工作负责人:吴建石会计机构负责人:蒋雪伟 
母公司资产负债表 
2014 年 9 月 30 日 
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 货币资金 21,855,317.14 416,733,456.08
    交易性金融资产 
应收票据 4,000,000.00 13,984,517.23
    应收账款 283,465,295.55 322,471,013.01
    预付款项 76,268,044.56 39,693,003.51
    应收利息 17,850,600.00
    应收股利 16,000,000.00 16,000,000.00
    其他应收款 4,438,781,844.47 3,510,051,714.22
    存货 146,539,972.77 162,072,023.70
    一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 4,986,910,474.49 4,498,856,327.75
    非流动资产:
    可供出售金融资产 25,000,000.00
    持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 1,697,114,612.93 1,697,114,612.93
    投资性房地产 
固定资产 8,042,607,768.50 8,378,051,017.11
    在建工程 30,919,219.64 3,129,811.31
    工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 1,217,606.56 1,341,088.90
    开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计 9,771,859,207.63 10,104,636,530.25
    资产总计 14,758,769,682.12 14,603,492,858.00
    流动负债:
    短期借款 4,183,756,324.68 2,405,309,682.01
    交易性金融负债 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 应付票据 60,000,000.00
    应付账款 357,863,844.02 392,524,877.57
    预收款项 12,517,306.52 13,632,077.71
    应付职工薪酬 32,062,971.89 21,670,415.14
    应交税费 1,425,806.87 -1,543,799.49
    应付利息 177,041,183.33 48,976,755.56
    应付股利 143,826.35 143,826.35
    其他应付款 172,712,995.62 301,397,547.69
    一年内到期的非流动负债 1,809,947,058.48 2,724,489,541.86
    其他流动负债 
流动负债合计 6,747,471,317.76 5,966,600,924.40
    非流动负债:
    长期借款 4,680,277,500.00 5,005,945,500.00
    应付债券 
长期应付款 704,994,244.54 799,382,851.91
    专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 333,464,399.27 352,134,128.33
    非流动负债合计 5,718,736,143.81 6,157,462,480.24
    负债合计 12,466,207,461.57 12,124,063,404.64
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 3,394,189,206.00 3,394,189,206.00
    资本公积 1,634,836,022.55 1,634,836,022.55
    减:库存股 
专项储备 
盈余公积 332,371,576.53 332,371,576.53
    一般风险准备 
未分配利润-3,068,834,584.53 -2,881,967,351.72
    所有者权益(或股东权益)合计 2,292,562,220.55 2,479,429,453.36
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 
14,758,769,682.12 14,603,492,858.00
    法定代表人:朱宁主管会计工作负责人:吴建石会计机构负责人:蒋雪伟 
合并利润表 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目本期金额(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收
    入 
1,143,527,730.57 1,819,235,315.04 4,069,786,196.93 5,467,628,633.21
    其中:营业收入 
1,143,527,730.57 1,819,235,315.04 4,069,786,196.93 5,467,628,633.21
    利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入
    二、营业总成
    本 
1,226,484,171.46 2,077,955,185.78 4,851,329,619.43 6,457,162,428.88
    其中:营业成本 
1,299,993,606.83 1,974,381,429.25 4,493,040,508.58 5,856,637,470.18
    利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 营业税金及附加 
941,158.85 1,852,970.13 3,038,370.40 5,352,475.10
    销售费用 
3,980,917.20 4,685,111.57 12,172,890.36 13,591,333.64
    管理费用 
20,095,584.35 19,921,755.00 59,617,219.87 58,935,606.33
    财务费用 
-98,079,736.81 76,989,900.02 284,092,031.72 522,173,790.91
    资产减值损失 
-447,358.96 124,019.81 -631,401.50 471,752.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
482,732.97 987,696.22 3,681,433.32 2,728,354.09
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
482,732.97 987,696.22 2,349,433.32 2,728,354.09
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润
    (亏损以“-”号填列) 
-82,473,707.92 -257,732,174.52 -777,861,989.18 -986,805,441.58
    加:营业外收入 
18,405,422.34 923,071.80 20,136,532.33 7,205,788.35
    减:营业外支出 
-0.62 57,413.80 90,231.23 82,672.40
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 其中:
    非流动资产处置损失 
-0.62 84,898.40
    四、利润总额
    (亏损总额以“-”号填列) 
-64,068,284.96 -256,866,516.52 -757,815,688.08 -979,682,325.63
    减:所得税费用 
2,515,968.07 -132,963.08 5,539,277.93 1,923,056.51
    五、净利润
    (净亏损以“-”号填列) 
-66,584,253.03 -256,733,553.44 -763,354,966.01 -981,605,382.14
    归属于母公司所有者的净利润 
-68,836,328.17 -256,283,171.71 -767,829,205.23 -984,708,341.76
    少数股东损益 
2,252,075.14 -450,381.73 4,474,239.22 3,102,959.62
    六、每股收
    益:
    (一)基
    本每股收益(元/股) 
-0.0203 -0.0755 -0.2262 -0.2901
    (二)稀
    释每股收益(元/股) 
-0.0203 -0.0755 -0.2262 -0.2901
    七、其他综合
    收益 
172,014.69 4,541,994.35 -33,460,188.47 11,910,050.07
    (一)以后会
    计期间不能重分类进损益的项目 
0 0 0 0
    (二)以后会
    计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 
172,014.69 4,541,994.35 -33,460,188.47 11,910,050.07
    八、综合收益
    总额 
-66,412,238.34 -252,191,559.09 -796,815,154.48 -969,695,332.07
    归属于-68,664,313.48 -251,741,177.36 -801,289,393.70 -972,798,291.69
    400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 母公司所有者的综合收益总额 
归属于少数股东的综合收益总额 
2,252,075.14 -450,381.73 4,474,239.22 3,102,959.62
    法定代表人:朱宁主管会计工作负责人:吴建石会计机构负责人:蒋雪伟 
母公司利润表 
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目本期金额(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业收入 586,626,671.29 624,228,323.85 1,754,755,088.14 2,106,943,788.18
    减:营业成本 
531,436,422.29 598,204,055.04 1,694,568,075.02 1,988,699,020.50
    营业税金及附加 
526,786.79 1,174,564.24 2,060,641.34 2,949,908.89
    销售费用 
3,039,823.81 3,692,564.90 8,855,018.40 10,613,504.90
    管理费用 
14,245,254.74 12,671,164.64 40,648,605.09 37,895,120.13
    财务费用 
-111,068,026.74 44,206,026.47 214,394,973.27 426,822,736.02
    资产减值损失 
-422,658.96 86,219.81 -583,891.50 408,562.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
5,835,018.54 1,332,000.00 5,835,018.54
    其中:对联营企业和合营企业的投 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列) 
148,869,069.36 -29,971,252.71 -203,856,333.48 -354,610,046.44
    加:营业外收入 
15,267,436.52 353,765.47 16,992,972.67 660,699.15
    减:营业外支出 
50,000.00 3,872.00 70,000.00
    其中:
    非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号填列) 
164,136,505.88 -29,667,487.24 -186,867,232.81 -354,019,347.29
    减:所得税费用 
-21,554.95  -38,264.68
    四、净利润(净
    亏损以“-”号填列) 
164,136,505.88 -29,645,932.29 -186,867,232.81 -353,981,082.61
    五、每股收益:
    (一)基本
    每股收益(元/股)
    0.0484 -0.0087 -0.0551 -0.1043
    (二)稀释
    每股收益(元/股)
    0.0484 -0.0087 -0.0551 -0.1043
    六、其他综合收
    益
    (一)以后会计
    期间不能重分类进损益的项目
    (二)以后会计
    期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目
    七、综合收益总
    额 
164,136,505.88 -29,645,932.29 -186,867,232.81 -353,981,082.61
    法定代表人:朱宁        主管会计工作负责人:吴建石           会计机构负责人:蒋雪伟 
合并现金流量表 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 2014 年 1—9 月 
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 
3,989,619,446.52 5,724,031,751.36
    客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 9,686,680.14 3,774,626.92
    收到其他与经营活动有关的现金 
27,639,465.84 27,024,898.50
    经营活动现金流入小计 4,026,945,592.50 5,754,831,276.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 
3,100,379,713.81 4,187,629,310.07
    客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 
388,210,516.52 395,063,744.40
    支付的各项税费 28,634,829.95 54,228,146.83
    支付其他与经营活动有关的现金 
458,011,477.93 670,281,241.08
    经营活动现金流出小计 3,975,236,538.21 5,307,202,442.38
    经营活动产生的现金流量净额 
51,709,054.29 447,628,834.40
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 1,332,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
4,887,750.00 5,989,849.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
184,173,333.33 190,990,000.00
    投资活动现金流入小计 190,393,083.33 196,979,849.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
1,245,284.14 87,024,434.76
    投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 1,245,284.14 87,024,434.76
    投资活动产生的现金流量净额 
189,147,799.19 109,955,414.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 1,467,070,974.14 2,619,606,398.06
    发行债券收到的现金 
400061                                     中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2014年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 
368,733,191.88 357,048,712.71
    筹资活动现金流入小计 1,835,804,166.02 2,976,655,110.77
    偿还债务支付的现金 1,652,420,937.27 3,197,489,173.04
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
263,426,576.94 416,756,251.41
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
127,972,037.87 179,454,667.38
    筹资活动现金流出小计 2,043,819,552.08 3,793,700,091.83
    筹资活动产生的现金流量净额 
-208,015,386.06 -817,044,981.06
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响 
2,624,281.32 -24,982,853.64
    五、现金及现金等价物净增加额 35,465,748.74 -284,443,586.06
    加:期初现金及现金等价物余额 
256,546,939.60 612,284,799.35
    六、期末现金及现金等价物余额 292,012,688.34 327,841,213.29
    法定代表人:朱宁主管会计工作负责人:吴建石会计机构负责人:蒋雪伟 

 
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