特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：600089 公司简称：特变电工
特变电工股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目 录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司基本情况........................................................ 3
三、重要事项............................................................ 6
四、 附录 .............................................................. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管
人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 87,455,483,712.65 83,597,767,135.40 4.61
归属于上市公司股东的
29,822,547,605.98 29,408,192,325.43 1.41
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-3,794,007,485.01 -1,378,302,730.35 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,006,654,273.47 8,167,556,799.54 -1.97
归属于上市公司股东的
501,293,517.92 614,439,097.39 -18.41
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 401,865,755.44 586,334,669.19 -31.46
利润
加权平均净资产收益率
1.70 2.62 减少 0.92 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.1349 0.1895 -28.81
稀释每股收益（元/股） 0.1349 0.1895 -28.81
注：2017 年 3 月 31 日公司股本为 3,237,882,686 股，2017 年 6 月公司配股发行无限售条件
流通股 480,765,103 股，因部分股权激励对象发生了不符合激励条件或解锁条件的情形，公司于
2018 年 2 月 13 日回购注销 414.5 万股限制性股票，2018 年 3 月 31 日公司股本为 3,714,502,789
股，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。
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2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -488,482.51 主要系固定资产等处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要系收到的与收益相关的政府
50,214,232.24
家政策规定、按照一定标准定额或 补助以及递延收益摊销转入金额
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
主要系远期结售汇未到交割期部
资产、交易性金融负债产生的公允
58,172,012.69 分公允价值变动损益以及到期部
价值变动损益，以及处置交易性金
分收益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 主要系公司收到的赔款及罚款收
21,610,054.03
和支出 入
少数股东权益影响额（税后） -10,704,176.87
所得税影响额 -19,375,877.10
合计 99,427,762.48
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 270,930
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
境内非国有
新疆特变电工集团有限公司 446,982,637 12.03 0 无
法人
境内非国有
新疆宏联创业投资有限公司 254,166,055 6.84 0 质押 107,000,000
法人
中国证券金融股份有限公司 182,172,127 4.90 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 72,282,075 1.95 0 无 国有法人
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵
43,718,599 1.18 0 无 未知
活配置混合型发起式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
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易方达基金－农业银行－易方达中证
42,519,061 1.14 0 无 未知
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
42,519,061 1.14 0 无 未知
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
42,519,061 1.14 0 无 未知
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称 通股的数量
种类 数量
新疆特变电工集团有限公司 446,982,637 人民币普通股 446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司 254,166,055 人民币普通股 254,166,055
中国证券金融股份有限公司 182,172,127 人民币普通股 182,172,127
中央汇金资产管理有限责任公司 72,282,075 人民币普通股 72,282,075
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型
43,718,599 人民币普通股 43,718,599
发起式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
42,519,061 人民币普通股 42,519,061
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 42,519,061 人民币普通股 42,519,061
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
42,519,061 人民币普通股 42,519,061
管理计划
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公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限
公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重
上述股东关联关系或一致行动的说明
合，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联
关系。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售
条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减幅
项目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减额 原因说明
度（%）
以公允价值计
主要系公司办理的远
量且其变动计
107,664,771.51 76,220,987.10 31,443,784.41 41.25 期结售汇业务受汇率
入当期损益的
变动影响所致
金融资产
主要系公司预付材料
预付款项 3,596,641,618.17 2,696,828,819.52 899,812,798.65 33.37
采购款增加所致
主要系公司新疆准东
五彩湾北一电厂项目
工程物资 25,368,180.16 15,089,565.98 10,278,614.18 68.12
本期工程专用材料增
加所致
主要系公司支付上年
应付利息 16,357,399.36 40,970,563.18 -24,613,163.82 -60.08
末已计提利息所致
主要系公司支付上年
应付股利 57,096,500.00 86,096,500.00 -29,000,000.00 -33.68 末已计提长期含权中
期票据股利所致
主要系公司一年内到
一年内到期的
4,574,669,699.30 2,823,707,323.41 1,750,962,375.89 62.01 期的长期借款转入所
非流动负债
致
主要系公司本期完成
预计负债 1,084,600.00 25,714,183.50 -24,629,583.50 -95.78 部分限制性股票回购
注销所致
主要系公司本期完成
库存股 1,084,600.00 25,714,183.50 -24,629,583.50 -95.78 部分限制性股票回购
注销所致
主要系公司套期保值
其他综合收益 -516,713,213.00 -326,068,656.11 -190,644,556.89 不适用 及外币报表折算差额
变动所致
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3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减幅
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减额 原因说明
度（%）
主要系公司本期煤炭业务收
入增加，相应计提资源税增加
以及公司控股子公司新特能
税金及附加 121,578,180.35 85,001,885.99 36,576,294.36 43.03
源股份有限公司本期收入增
加，应交增值税额增加，相应
的附加税额增加所致
主要系人民币升值汇率波动
财务费用 290,557,425.25 170,510,526.43 120,046,898.82 70.40
导致汇兑损失增加所致
主要系上年一季度应收账款
增幅较大，公司按账龄计提坏
资产减值损失 26,202,825.70 74,919,075.23 -48,716,249.53 -65.03
账较多，而本年一季度增幅较
小，按账龄计提坏账减少所致
主要系公司办理的远期结售
投资收益 42,034,597.66 25,538,466.96 16,496,130.70 64.59 汇业务部分到期，相关收益计
入所致
其他综合收益 主要系公司套期保值及外币
-208,138,313.96 -37,673,944.53 -170,464,369.43 不适用
的税后净额 报表折算差额变动所致
归属母公司所
有者的其他综 主要系公司套期保值及外币
-190,644,556.89 -20,912,480.26 -169,732,076.63 不适用
合收益的税后 报表折算差额变动所致
净额
主要系公司套期保值及外币
综合收益总额 478,725,363.07 751,673,801.41 -272,948,438.34 -36.31
报表折算差额变动所致
归属于母公司
主要系公司套期保值及外币
股东的综合收 310,648,961.03 593,526,617.13 -282,877,656.10 -47.66
报表折算差额变动所致
益总额
3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减额 原因说明
（%）
经营活动产生 主要系公司储备
的现金流量净 -3,794,007,485.01 -1,378,302,730.35 -2,415,704,754.66 不适用 大宗原材料支付
额 款项所致
筹资活动产生 主要系公司本期
的现金流量净 4,769,375,739.83 1,607,419,886.00 3,161,955,853.83 196.71 银行借款增加所
额 致
主要系汇率波动
汇率变动对现
导致公司持有的
金及现金等价 -254,247,618.57 -43,207,379.05 -211,040,239.52 不适用
外币资产产生汇
物的影响
兑损失增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商业秘
密及专利权与不正当竞争纠纷案。
该案已于2013年10月25日《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、2014
年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年4月14日《特变电工股
份有限公司2014年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进
展。
3.2.2 河南第一火电建设公司起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。
该案已于2015年12月19日《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》、2016年8
月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的
信息外，尚未有其他进展。
3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。
该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年8月
26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份
有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度
报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》披露了相关信息。
公司已申请执行，正在依据调解协议办理房屋过户手续等事宜。
3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司
工程总承包合同纠纷案。
该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公
告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016年9月8日
《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017年8月29日《特
变电工股份有限公司2017年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚
未有其他进展。
3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买
卖合同纠纷案。
该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、
2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、2016
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年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8月29日《特变电工
股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年
年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 特变电工股份有限公司
法定代表人 张新
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,838,422,088.79 16,661,598,263.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
107,664,771.51 76,220,987.10
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,453,871,847.95 3,826,016,108.12
应收账款 12,863,047,252.15 11,454,271,961.61
预付款项 3,596,641,618.17 2,696,828,819.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,670,017.50 2,670,017.50
其他应收款 948,115,800.86 829,257,409.71
买入返售金融资产
存货 11,637,575,769.40 10,979,797,815.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 703,319,841.10 621,122,137.43
流动资产合计 50,151,329,007.43 47,147,783,519.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 717,926,700.00 717,926,700.00
持有至到期投资
长期应收款 68,910,000.22 40,485,579.60
长期股权投资 1,362,981,755.51 1,334,381,942.34
投资性房地产
固定资产 22,519,523,811.92 22,408,860,112.70
在建工程 6,128,989,749.97 5,765,404,187.30
工程物资 25,368,180.16 15,089,565.98
固定资产清理
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项目 期末余额 年初余额
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,440,409,047.58 3,276,020,359.15
开发支出 -
商誉 129,641,093.62 129,641,093.62
长期待摊费用 445,614,841.44 406,665,369.87
递延所得税资产 347,031,833.94 317,863,934.84
其他非流动资产 2,117,757,690.86 2,037,644,770.19
非流动资产合计 37,304,154,705.22 36,449,983,615.59
资产总计 87,455,483,712.65 83,597,767,135.40
流动负债：
短期借款 8,530,919,884.73 6,752,937,984.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,263,809,656.10 9,175,140,830.03
应付账款 11,096,096,549.12 10,532,149,128.07
预收款项 4,945,077,500.52 4,890,860,689.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 161,117,307.48 227,381,658.68
应交税费 193,401,042.49 153,953,539.26
应付利息 16,357,399.36 40,970,563.18
应付股利 57,096,500.00 86,096,500.00
其他应付款 1,170,517,846.16 1,062,348,197.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,574,669,699.30 2,823,707,323.41
其他流动负债 68,251,062.33 92,537,051.72
流动负债合计 38,077,314,447.59 35,838,083,466.19
非流动负债：
长期借款 12,761,939,859.54 11,705,289,012.15
应付债券
其中：优先股
永续债
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项目 期末余额 年初余额
长期应付款 653,255,175.63 656,039,228.97
长期应付职工薪酬
专项应付款 336,940,156.12 336,940,156.12
预计负债 1,084,600.00 25,714,183.50
递延收益 877,840,676.79 887,109,117.74
递延所得税负债 128,828,312.83 128,802,803.93
其他非流动负债 -
非流动负债合计 14,759,888,780.91 13,739,894,502.41
负债合计 52,837,203,228.50 49,577,977,968.60
所有者权益
股本 3,714,502,789.00 3,718,647,789.00
其他权益工具 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
资本公积 11,117,331,517.98 11,130,987,100.60
减：库存股 1,084,600.00 25,714,183.50
其他综合收益 -516,713,213.00 -326,068,656.11
专项储备 550,919,835.32 454,042,516.68
盈余公积 1,140,341,536.58 1,140,341,536.58
一般风险准备
未分配利润 12,317,249,740.10 11,815,956,222.18
归属于母公司所有者权益合计 29,822,547,605.98 29,408,192,325.43
少数股东权益 4,795,732,878.17 4,611,596,841.37
所有者权益合计 34,618,280,484.15 34,019,789,166.80
负债和所有者权益总计 87,455,483,712.65 83,597,767,135.40
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,787,073,498.78 8,191,898,639.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
107,664,771.51 76,220,987.10
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,509,634,470.79 1,851,648,563.15
应收账款 4,118,354,900.38 3,840,603,238.37
预付款项 1,404,555,119.55 1,107,619,029.26
应收利息
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
应收股利 160,723,518.78 160,723,518.78
其他应收款 3,396,216,371.42 2,983,253,059.20
存货 1,827,405,829.69 1,292,443,887.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,658,261.14 174,672,153.37
流动资产合计 20,651,286,742.04 19,679,083,076.74
非流动资产：
可供出售金融资产 694,426,700.00 694,426,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,446,282,482.57 12,101,942,957.65
投资性房地产
固定资产 3,091,560,431.81 3,081,174,785.76
在建工程 217,373,677.04 208,635,054.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 454,932,735.07 233,880,316.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 590,406.46 605,545.09
递延所得税资产 37,928,938.02 32,602,086.83
其他非流动资产 72,815,141.41 72,041,751.81
非流动资产合计 17,015,910,512.38 16,425,309,198.53
资产总计 37,667,197,254.42 36,104,392,275.27
流动负债：
短期借款 2,566,084,750.00 1,538,078,075.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,177,062,948.19 1,635,337,011.83
应付账款 2,957,374,330.92 2,485,706,059.82
预收款项 1,387,163,536.21 1,590,790,205.23
应付职工薪酬 5,565,149.27 30,135,801.98
应交税费 23,636,528.23 40,600,115.95
应付利息
应付股利 56,512,000.00 85,512,000.00
其他应付款 1,436,944,765.23 2,229,889,868.73
持有待售负债
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的非流动负债 2,750,000,000.00 1,100,000,000.00
其他流动负债 27,638,191.70 27,638,191.70
流动负债合计 12,387,982,199.75 10,763,687,330.46
非流动负债：
长期借款 2,350,000,000.00 2,750,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,084,600.00 25,714,183.50
递延收益 129,871,539.17 129,324,914.17
递延所得税负债 17,896,315.73 14,686,741.82
其他非流动负债
非流动负债合计 2,498,852,454.90 2,919,725,839.49
负债合计 14,886,834,654.65 13,683,413,169.95
所有者权益：
股本 3,714,502,789.00 3,718,647,789.00
其他权益工具 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
资本公积 10,442,936,189.63 10,456,591,772.25
减：库存股 1,084,600.00 25,714,183.50
其他综合收益 68,053,829.27 98,753,462.51
专项储备
盈余公积 1,093,409,623.37 1,093,409,623.37
未分配利润 5,962,544,768.50 5,579,290,641.69
所有者权益合计 22,780,362,599.77 22,420,979,105.32
负债和所有者权益总计 37,667,197,254.42 36,104,392,275.27
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,006,654,273.47 8,167,556,799.54
其中：营业收入 8,006,654,273.47 8,167,556,799.54
利息收入
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,344,349,852.68 7,327,136,183.64
其中：营业成本 6,153,334,197.28 6,286,619,311.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 121,578,180.35 85,001,885.99
销售费用 369,465,136.05 334,167,349.18
管理费用 383,212,088.05 375,918,034.93
财务费用 290,557,425.25 170,510,526.43
资产减值损失 26,202,825.70 74,919,075.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
31,443,784.41
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 42,034,597.66 25,538,466.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收
15,316,004.20 19,330,102.18
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -488,482.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 48,829,860.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 784,124,180.50 865,959,082.86
加：营业外收入 28,355,244.68 35,977,424.64
减：营业外支出 5,360,818.56 4,598,443.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 807,118,606.62 897,338,064.07
减：所得税费用 120,254,929.59 107,990,318.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 686,863,677.03 789,347,745.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
686,863,677.03 789,347,745.94
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 185,570,159.11 174,908,648.55
2.归属于母公司股东的净利润 501,293,517.92 614,439,097.39
六、其他综合收益的税后净额 -208,138,313.96 -37,673,944.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-190,644,556.89 -20,912,480.26
额
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-190,644,556.89 -20,912,480.26
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
1,461,183.01 102,213.06
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -124,319,119.86 -17,332,661.04
5.外币财务报表折算差额 -67,786,620.04 -3,682,032.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -17,493,757.07 -16,761,464.27
七、综合收益总额 478,725,363.07 751,673,801.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 310,648,961.03 593,526,617.13
归属于少数股东的综合收益总额 168,076,402.04 158,147,184.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1349 0.1895
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1349 0.1895
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,734,066,761.13 2,049,591,587.01
减：营业成本 1,333,639,398.09 1,553,755,238.72
税金及附加 9,314,416.29 5,592,802.67
销售费用 55,696,302.51 58,775,600.35
管理费用 90,029,779.62 99,311,114.72
财务费用 165,448,693.17 40,765,935.88
资产减值损失 9,058,524.99 19,595,756.74
加：公允价值变动收益（损失以 31,443,784.41
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
284,304,570.58 15,230,511.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
12,194,537.40 9,022,146.73
的投资收益
资产处置收益（损失以“－”
771.82
号填列）
其他收益 5,222,675.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 391,851,448.27 287,025,649.44
加：营业外收入 11,241,226.72 3,838,818.08
减：营业外支出 1,782,092.23 2,416,473.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号
401,310,582.76 288,447,993.57
填列）
减：所得税费用 18,056,455.95 33,752,176.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 383,254,126.81 254,695,817.50
（一）持续经营净利润（净亏损以
383,254,126.81 254,695,817.50
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -30,699,633.24 -4,318,550.69
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-30,699,633.24 -4,318,550.69
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中 1,461,183.01 102,213.06
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
-32,160,816.25 -4,420,763.75
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 352,554,493.57 250,377,266.81
七、每股收益：
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,136,773,262.99 6,614,149,033.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 68,162,782.83 95,866,592.25
收到其他与经营活动有关的现金 242,681,905.41 202,894,219.86
经营活动现金流入小计 7,447,617,951.23 6,912,909,845.51
购买商品、接受劳务支付的现金 9,650,277,691.81 6,646,570,287.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 704,855,428.04 652,935,297.52
支付的各项税费 484,472,804.04 502,988,525.30
支付其他与经营活动有关的现金 402,019,512.35 488,718,465.42
经营活动现金流出小计 11,241,625,436.24 8,291,212,575.86
经营活动产生的现金流量净额 -3,794,007,485.01 -1,378,302,730.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,788.09
取得投资收益收到的现金 27,039,614.47 6,580,866.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 4,143,006.36 17,255,984.20
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
29,807,066.53
收到其他与投资活动有关的现金 10,500,806.48
投资活动现金流入小计 41,859,215.40 53,643,917.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,011,383,321.81 977,794,550.10
现金
投资支付的现金 132,617,376.54 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,153,796.32
投资活动现金流出小计 1,172,154,494.67 1,477,794,550.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,130,295,279.27 -1,424,150,632.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,571,030,858.44 6,377,107,987.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 414,001,531.23 39,865,345.72
筹资活动现金流入小计 8,985,032,389.67 6,416,973,333.10
偿还债务支付的现金 3,954,041,262.21 4,607,248,422.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,152,669.24 196,834,453.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 9,462,718.39 5,470,570.72
筹资活动现金流出小计 4,215,656,649.84 4,809,553,447.10
筹资活动产生的现金流量净额 4,769,375,739.83 1,607,419,886.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -254,247,618.57 -43,207,379.05
五、现金及现金等价物净增加额 -409,174,643.02 -1,238,240,856.11
加：期初现金及现金等价物余额 13,875,404,648.03 13,248,930,217.39
六、期末现金及现金等价物余额 13,466,230,005.01 12,010,689,361.28
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,452,733,119.85 1,580,955,481.77
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
收到的税费返还 11,691,707.09 61,614,598.72
收到其他与经营活动有关的现金 317,263,426.67 66,096,688.84
经营活动现金流入小计 1,781,688,253.61 1,708,666,769.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,355,668,162.55 2,216,559,177.44
支付给职工以及为职工支付的现金 181,690,063.54 157,796,008.75
支付的各项税费 50,831,348.69 107,187,617.57
支付其他与经营活动有关的现金 1,279,374,007.30 157,947,164.74
经营活动现金流出小计 3,867,563,582.08 2,639,489,968.50
经营活动产生的现金流量净额 -2,085,875,328.47 -930,823,199.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,788.09
取得投资收益收到的现金 77,039,614.47 6,580,866.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,781,010.00 140,404.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,996,412.56 6,721,270.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资
300,719,585.49 142,307,991.13
产支付的现金
投资支付的现金 284,317,376.54 500,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 585,036,962.03 643,007,991.13
投资活动产生的现金流量净额 -506,040,549.47 -636,286,720.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,042,369,000.00 2,540,097,618.23
收到其他与筹资活动有关的现金 44,362,849.11
筹资活动现金流入小计 4,042,369,000.00 2,584,460,467.34
偿还债务支付的现金 1,695,954,039.35 2,082,054,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,650,066.71 60,934,152.79
支付其他与筹资活动有关的现金 51,575,344.08 5,470,570.72
筹资活动现金流出小计 1,808,179,450.14 2,148,458,723.51
筹资活动产生的现金流量净额 2,234,189,549.86 436,001,743.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -96,962,724.08 -35,889,107.32
五、现金及现金等价物净增加额 -454,689,052.16 -1,166,997,282.93
加：期初现金及现金等价物余额 8,113,500,263.26 8,342,141,127.23
六、期末现金及现金等价物余额 7,658,811,211.10 7,175,143,844.30
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
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特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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