证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-065
特变电工股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）
? 投资金额：35,000万元
? 相关风险提示：国际工程公司目前经营情况及效益情况良好，发展过程中可能受市场竞争、疫情、政治及汇率波动等因素影响，存在盈利能力下降的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了提升公司全资子公司国际工程公司竞争能力，公司以货币资金35,000万元向国际工程公司增资。
2022年7月25日，公司与国际工程公司签署了《特变电工国际工程有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》），公司以货币资金35,000万元向国际工程公司增资，增资完成后，公司仍持有国际工程公司100%股份。
2、董事会审议情况
2022年7月25日，公司2022年第九次临时董事会会议审议通过了《公司向全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。该增资事项无需履行公司股东大会决策程序，无需有关部门的批准。
3、本次公司向国际工程公司增资事项，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资协议主体暨投资标的基本情况
公司名称：特变电工国际工程有限公司
统一社会信用代码：91652301589334109M
成立时间：2012年2月27日
特变电工股份有限公司注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C01号楼601室主要办公地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C01号楼法定代表人：胡南注册资本：10,000万主营业务：电力工程施工总承包；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业等。增资前后国际工程公司的股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 增资前 | 本次新增注册资本 | 增资后 | ||
| 注册资本 | 持股比例（%） | 注册资本 | 持股比例（%） | ||
| 特变电工股份有限公司 | 10,000 | 100 | 14,000 | 24,000 | 100 |
| 合计 | 10,000 | 100 | 14,000 | 24,000 | 100 |
国际工程公司一年又一期主要财务指标：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2022年3月31日/ 2022年1-3月 | 2021年12月31日/ 2021年度 |
| 1 | 资产总额 | 140,212.67 | 120,376.84 |
| 2 | 负债总额 | 114,888.96 | 95,581.88 |
| 3 | 资产负债率 | 81.94% | 79.40% |
| 4 | 净资产 | 25,323.71 | 24,794.97 |
| 5 | 营业收入 | 29,774.09 | 82,454.37 |
| 6 | 净利润 | 528.75 | 1,230.65 |
注:上述2021年末/年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年3月31日/2022年1-3月数据未经审计。
三、《增资协议》主要内容
2022年7月25日，公司与国际工程公司签署了《增资协议》，协议主要内容如下：
1、增资方案
公司以自有货币资金35,000万元向国际工程公司增资，增资价格按照国际工程公司经审计的2021年12月31日的净资产值确定为2.48元/注册资本，增资金额中14,000万元计入注册资本，剩余21,000万元计入资本公积。增资完成
特变电工股份有限公司后，国际工程公司注册资本由10,000万元变更为24,000万元。
2、认缴出资实缴时间及变更登记
（1）公司应在2022年9月30日前将35,000万元增资资金汇入国际工程公司开立的银行账户。
（2）国际工程公司在本协议生效之日起30日内完成工商变更登记手续。
3、协议生效
《增资协议》经公司董事会审议通过后生效。
四、对外投资对上市公司的影响
本次公司向国际工程公司增资，有助于增强国际工程公司的资金实力，提升公司国际成套项目建设能力；有利于公司更好地向制造服务业升级转型，促进公司国际化战略的顺利实施。
五、对外投资的风险分析
1、市场竞争及疫情风险
公司国际成套业务受世界经济发展对电力需求的影响，如果未来全球经济增长放缓，全球电力建设需求减弱，将对公司国际成套业务造成不利影响。受新冠疫情的影响，人员、物资流动受限，防疫投入增加，对海外项目市场开拓及执行造成较大影响，存在项目建设滞后、订单及收入下降，建设成本上升等风险。
应对措施：公司将加强国际市场研究分析，整合优势资源，加大市场开拓力度，通过降低成本、质量管理、增强个性化需求服务能力等手段不断增强公司市场竞争力，逐步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。公司将持续完善疫情防控体系，健全疫情防控机制，加强疫情防控的同时积极开拓市场，加快项目建设。针对海外疫情情况，公司将加大防疫投入，遵守项目所在国疫情管控要求，尽可能以封闭式生产等方式推动项目建设，降低疫情的影响。
2、政治风险
国际成套业务项目周期长，可能面临政府干预、领导人变更、政权更迭等政治风险，可能存在暴力事件或环境、法律发生变化，无法确保项目收益的风险。
应对措施：公司将密切关注项目所在国政策、法律的修订动态，积极与项目所在国相关部门建立良好关系，加强与中国政府驻外机构的沟通与联系，建立监控预警机制，尽早发现政治风险、宏观环境、法律风险发生的前兆，争取主动；同时通过投保相关保险产品，最大限度的降低风险。
3、汇率波动风险
当前，国际环境异常复杂多变，随着公司国际化战略深化推进，公司外汇收入及外汇融资金额越来越大，由于国际业务结算货币以美元、欧元等外币为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，汇率波动对公司经营成果的影响越来越大，存在汇率波动风险。应对措施：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展远期外汇交易业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022年7月26日
? 报备文件
1、特变电工股份有限公司2022年第九次临时董事会会议决议；
2、特变电工国际工程有限公司增资协议。