公司代码:600091 公司简称:ST明科
包头明天科技股份有限公司
2020年年度报告
2021年4月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计包头明天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
四、 公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人(会计主管人员)刘建林
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度共实现净利润为-17,589,842.17元,加上年初未分配利润-1,263,467,074.91元,本年度可供股东分配利润为-1,281,056,917.08元。鉴于公司可供股东分配利润为负值,公司董事会决定:2020年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2020年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37
第九节 公司治理 ...... 42
第十节 公司债券相关情况 ...... 45
第十一节 财务报告 ...... 46
第十二节 备查文件目录 ...... 121
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司、本公司、明天科技 | 指 | 包头明天科技股份有限公司 |
明天控股 | 指 | 明天控股有限公司 |
正元投资 | 指 | 正元投资有限公司 |
荣联、荣联公司 | 指 | 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 |
报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 |
公司的中文名称 | 包头明天科技股份有限公司 |
公司的中文简称 | 明天科技 |
公司的外文名称 | BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGYCO.,LTD |
公司的外文名称缩写 | BTTT |
公司的法定代表人 | 李国春 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 关 明 | 徐彦锋 |
联系地址 | 包头明天科技股份有限公司 | 包头明天科技股份有限公司证券部 |
电话 | 0472-2207068 | 0472-2207058 |
传真 | 0472-2207059 | 0472-2207059 |
电子信箱 | guanming@tomotech.com | 600091@sina.com |
公司注册地址 | 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 |
公司注册地址的邮政编码 | 014030 |
公司办公地址 | 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 |
公司办公地址的邮政编码 | 014030 |
公司网址 | http://www.tomotech.com |
电子信箱 | 600091@sina.com |
公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 包头明天科技股份有限公司证券部 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | ST明科 | 600091 | 明天科技 |
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 | |
签字会计师姓名 | 郭颖涛、张晓霞 | |
公司聘请的会计师事务所(境外) | 名称 | |
办公地址 | ||
签字会计师姓名 | ||
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | |
办公地址 | ||
签字的保荐代表人姓名 | ||
持续督导的期间 | ||
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | |
办公地址 | ||
签字的财务顾问主办人姓名 | ||
持续督导的期间 |
主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
营业收入 | 18,234,735.86 | 24,177,950.80 | -24.58 | 56,248,962.08 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 0.00 | / | / | / |
归属于上市公司股东的净利润 | -17,589,842.17 | 9,748,523.97 | -280.44 | 4,066,027.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,756,788.52 | -61,095,711.50 | -60,522,015.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,292,591.53 | -62,411,842.52 | -66,362,084.09 | |
2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 891,165,760.84 | 908,755,603.01 | -1.94 | 899,007,079.04 |
总资产 | 1,156,991,876.52 | 1,182,394,825.00 | -2.15 | 1,187,429,837.76 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.02 | -300.00 | 0.01 |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.02 | -300.00 | 0.01 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.14 | -0.14 | |
加权平均净资产收益率(%) | -1.95 | 1.08 | -3.03 | 0.45 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.20 | -6.76 | 1.56 | -6.75 |
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 4,493,836.05 | 6,729,001.12 | 2,954,670.18 | 4,057,228.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,002,717.04 | 4,913,086.88 | -10,308,023.57 | -17,197,622.52 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,610,504.70 | -10,348,367.68 | -10,290,564.50 | -16,507,351.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,961,578.65 | -14,277,692.84 | -7,892,212.24 | -6,161,107.80 |
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注(如适用) | 2019年金额 | 2018年金额 |
非流动资产处置损益 | 6,981.13 | 12,509,650.07 | 12,817,522.29 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 29,868,782.91 | 理财收益 | 58,613,471.86 | 50,870,083.13 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 13,300.00 | |||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -722,117.69 | -278,886.46 | 900,438.39 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
少数股东权益影响额 | ||||
所得税影响额 | ||||
合计 | 29,166,946.35 | 70,844,235.47 | 64,588,043.81 |
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
目前公司处于战略转型期,经营模式主要是利用原有的购销渠道和信息优势,开展化工产品及其他产品购销业务等。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司所拥有的原生产厂区工业土地,为公司实现可持续发展储备了必要的资源,是包头市城区范围内可大片整体开发不可再生的优质资源。根据包头市政府规划,公司土地所属区域主要以商住为主,已具备土地开发条件。近年来公司一直积极配合政府规划和市政工程建设需要,被征用的部分土地取得了一定收益。随着包头市土地价格的持续增长,公司将根据政府规划及相关规定对现有土地进行开发利用,充分发挥土地效益,提高公司未来投资收益。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》、《包头市人民政府关于加快推进主城区“三片两线”环境综合整治工作的若干意见》(包府发【2012】68号)文件要求,2011年公司全部化工系统政策性停产,并对相关资产进行合理处置,进行产业结构调整,实施产业转型。
1、公司目前经营模式主要是利用原有的购销渠道和信息优势,开展化工产品及其他产品购销业务等,增加公司营业收入,提高公司盈利能力。
2、公司所拥有的原生产厂区工业土地,根据包头市政府城市规划,公司土地所属区域主要以商住为主,已具备土地开发条件。目前已有多家国内知名开发商有意向在公司所属土地范围内进行开发建设。近些年来,公司配合政府市政工程所征收的土地每亩单价远远高于公司土地账面单价,公司周边土地开发征收的价格已远高于市政工程征收价格。目前公司土地所在辖区政府正在积极推动土地开发建设的前期工作,下一步公司将配合政府加快相关工作进度,同时积极寻求投资机会和合作方式,争取尽快实现土地价值,提高公司未来投资收益。
3、在进入战略转型期之后,公司努力加快推进产业转型工作,积极寻找筛选、考察论证合适的投资项目。2020年退市新规出台后,公司管理层研究分析认为并购重组是化解公司退市风险和解决公司可持续发展问题的最有效途径。目前公司正在考察并购重组项目,积极推进并购重组工作,争取尽早化解退市风险并解决公司的可持续发展问题。
二、报告期内主要经营情况
公司实现营业收入18,234,735.86元,比2019年同期减少24.58%,净利润-17,589,842.17元,比2019年同期减少280.44%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 18,234,735.86 | 24,177,950.80 | -24.58 |
营业成本 | 17,719,747.59 | 23,404,321.50 | -24.29 |
销售费用 | 357,865.76 | 492,783.08 | -27.38 |
管理费用 | 33,547,591.38 | 44,024,970.78 | -23.80 |
研发费用 | |||
财务费用 | 8,572,718.52 | 9,912,404.60 | -13.52 |
信用减值损失 | 1,449,070.61 | -175,309.55 | 926.58 |
投资收益 | 29,788,923.97 | 57,546,136.22 | -48.23 |
资产处置收益 | 14,023.07 | 12,509,650.07 | -99.89 |
其他收益 | 607,166.44 | 319,168.66 | 90.23 |
营业外支出 | 738,132.49 | 278,886.46 | 164.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,292,591.53 | -62,411,842.52 | 30.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,179,553.66 | 66,306,535.03 | -43.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833,220.00 | -1,842,746.00 | 0.52 |
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
化工原料及化学制品 | 17,174,902.55 | 16,849,478.55 | 1.89 | -25.09 | -25.42 | 增加0.43个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
树脂 | 6,215,532.75 | 6,166,583.96 | 0.79 | -38.59 | -38.61 | 增加0.03个百分点 |
钢材 | 10,959,369.80 | 10,682,894.59 | 2.52 | -11.68 | -12.77 | 增加1.21个百分点 |
电器 | -100.00 | -100.00 | 减少28.56个百分点 | |||
其他 | -100.00 | -100.00 | 减少5.25个百分点 | |||
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
华东 | 6,215,532.75 | 6,166,583.96 | 0.79 | -38.59 | -38.61 | 增加0.03个百分点 |
西北 | 7,297,392.25 | 7,092,881.76 | 2.80 | -17.67 | -18.95 | 增加1.54个百分点 |
华北 | 3,661,977.55 | 3,590,012.83 | 1.97 | -7.15 | -5.45 | 减少1.75个百分点 |
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
树脂 | 吨 | 1,160.00 | -31.24 | ||||
钢材 | 吨 | 2,409.50 | -11.52 |
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
化工原料及化学制品 | 采购成本 | 16,849,478.55 | 95.09 | 22,593,478.45 | 96.54 | -25.42 | |
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
树脂 | 采购成本 | 6,166,583.96 | 34.80 | 10,044,982.24 | 42.92 | -38.61 | |
钢材 | 采购成本 | 10,682,894.59 | 60.29 | 12,247,341.98 | 52.33 | -12.77 | |
电器 | 采购成本 | 231,433.00 | 0.99 | -100.00 | |||
其他 | 采购成本 | 69,721.23 | 0.30 | -100.00 |
单位:元 币种:人民币 | ||||
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减+、-% | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,292,591.53 | -62,411,842.52 | 30.63 | 主要原因是本期支付工资社保、税费及日常费用减少影响所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,179,553.66 | 66,306,535.03 | -43.93 | 主要原因是本期理财收益减少影响所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833,220.00 | -1,842,746.00 | 0.52 | 主要原因是本期偿还日元借款利息略减少影响所致。 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
应收账款 | 2,937,979.19 | 0.25 | 5,990,343.16 | 0.51 | -50.95 | 主要原因是本期收回贸易业务货款影响所致。 |
应收款项融资 | 3,084,641.00 | 0.27 | 5,433,787.20 | 0.46 | -43.23 | 主要原因是本期票据到期收回款项影响所致。 |
预付款项 | 814,929.94 | 0.07 | 2,719,334.87 | 0.23 | -70.03 | 主要原因是本期贸易业务结算影响所致。 |
其他应收款 | 8,251,378.77 | 0.71 | 15,151,886.52 | 1.28 | -45.54 | 主要原因是本期收回征地补偿款影响所致。 |
应交税费 | 3,118,177.71 | 0.27 | 27,643.80 | - | 11,179.84 | 主要原因是本期计提城镇土地使用税影响所致。 |
布局的要求,通过关闭淘汰、异地改造和就地自立等方式,优化工业布局,实现环保达标,妥善安置职工,维护社会稳定。公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产,原主业与城市整体规划和环保要求不符。为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神,公司决定停止生产,淘汰落后产能,剥离化工产业,并合理处置存量资产,进行产业结构调整,实施产业转型。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
□适用 √不适用
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用 □不适用
目前主要利用现有土地、厂房、人员、铁路专用线、交通设备等和原有的购销渠道优势和信息优势,开展化工产品及其他产品购销业务和租赁业务等。报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2). 主要产品情况
□适用 √不适用
(3). 研发创新
□适用 √不适用
(4). 生产工艺与流程
□适用 √不适用
(5). 产能与开工情况
□适用 √不适用
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
√适用 □不适用
2011年,根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求,公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产,为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神,公司决定停止生产,淘汰落后产能,剥离化工产业,并合理处置存量资产,进行产业结构调整,实施产业转型。3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
□适用 √不适用
(2). 主要能源的基本情况
□适用 √不适用
(3). 原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用
4 产品销售情况
(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况
□适用 √不适用
(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
□适用 √不适用
会计政策说明
□适用 √不适用
5 环保与安全情况
(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2). 重大环保违规情况
□适用 √不适用
10、 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
11、 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
12、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、包头市恒盛达资产投资管理有限公司:截止报告期末,本公司持有包头市恒盛达资产投资管理有限公司100.00%股权,该公司注册资本为2,000万元,经营范围:投资管理,投资咨询,资产管理,股权投资(金融、证券、期货除外);企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、内蒙古荣联投资发展有限责任公司:截止报告期末,本公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司31.80%股权,该公司注册资本为10,000万元。经营范围:对能源产业的投资;钢材、木材、建材、机电产品销售;矿产资源的勘查。2020年12月31日,该公司总资产101,681.00万元,实现净利润-25.11万元,为公司实现投资收益-7.99万元。
13、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
□适用 √不适用
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
1、公司所拥有的原生产厂区工业土地,为公司实现可持续发展储备了必要的资源。根据包头市政府城市规划,公司土地所属区域主要以商住为主,已具备土地开发条件。随着包头市土地价格的持续增长,公司将根据政府城市规划及相关规定,积极寻求投资机会和合作方式,对现有土地进行开发利用,实现土地价值,提高公司未来投资收益。 2、在进入战略转型期之后,公司努力加快推进产业转型工作,积极寻找筛选、考察论证合适的投资项目。2020年退市新规出台后,经公司管理层研究分析后,认为并购重组是解决公司可持续发展问题的最有效途径。目前公司正在考察并购重组项目,争取尽早化解退市风险并解决公司的可持续发展问题。 3、公司将充分利用在贸易业务方面成熟的购销渠道和信息优势,扩大贸易业务,增加公司营业收入,提升持续盈利能力。
(三) 经营计划
□适用 √不适用
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
目前公司正处在战略转型期,未来经营的方向具有一定的不确定性。在执行转型战略时,公司将审慎考量,从契合公司现状以及发展目标的角度,以保障公司利益、维护股东权益为目的,慎重选择未来发展方向,但仍将受到产业政策、行业监管要求以及宏观经济波动的影响,公司业务转型存在不确定性。
同时, 鉴于公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元和2020年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)13.3.2条第(一)项和第(三)项的规定,公司股票在 2020年年度报告披露后将被实施退市风险警示。公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)13.9.1条第(六)项的规定,公司股票已触及被实施其他风险警示的适用情形。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说
明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红 年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,589,842.17 | 0 |
2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,748,523.97 | 0 |
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,066,027.96 | 0 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 明天控股 | 为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争,承诺:“本次协议转让完成后,本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业,或经营其他与上市公司相同或相似的业务,不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为,以保障上市公司及其股东的利益。” | 承诺日期:2012-6-18承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | ||
解决关联交易 | 明天控股 | 为了将来尽量规范和减少关联交易,承诺:“本次股权转让完成后,本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则,并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。 | 承诺日期:2012-6-18承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | |||
解决同业竞争 | 正元投资 | 1、目前,正元投资与明天科技间不存在同业竞争;2、正元投资作为明天科技的控股股东期间,不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与明天科技构成竞争的任何业务或活动;3、正元投资作为明天科技的控股股东期间,不会利用对明天科技的控制地位损害明天科技及其他股东、特别是中小股东的合法权益;4、正元投资保证上述承诺在作为明天科技控股股东期间持续有效且不可撤消。如有任何违法上述承诺的事项发生,正元投资将立即停止与明天科技构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时对违反上述声明和承诺导致明天科技之一切损失和后果承担 | 承诺日期:2015-2-5承诺期限:长期有效 | 否 | 是 |
赔偿责任。如违反上述承诺,正元投资承诺采取如下约束措施:若正元投资违反避免同业竞争承诺,则正元投资利用同业竞争所获得的全部收益(如有)归明天科技所有,并赔偿明天科技和其他股东因此受到的损失。 | ||||||||
解决关联交易 | 正元投资 | 1、本公司将尽可能避免与明天科技及其子公司发生关联交易,对于无法避免或者具有合理原因的必要关联交易,本公司及本公司控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、公司相关制度的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,依法履行关联交易的内部审议程序并与明天科技及其子公司订立书面协议或合同,保证关联交易的公允性,并及时履行信息披露义务。2、本公司保证不以显失公平的条件与明天科技进行交易,亦不利用该等关联交易从事任何损害明天科技及其股东合法权益的行为。3、本公司上述承诺适用于本公司直接或间接持股或控制的其他企业等重要关联方。4、若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于补偿由此给明天科技及其股东造成的相应损失。 | 承诺日期:2015-2-5承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | |||
与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 明天科技 | 明天科技将继续采取以下措施,以规范和减少关联交易:严格执行《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《包头明天科技股份有限公司章程》关于关联交易的相关规定;在实际工作中充分发挥独立董事的作用,确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性,从而保护公司股东利益。 | 承诺日期:2015-12-7承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | ||
解决关联交易 | 明天科技 | 明天科技将继续采取以下措施,以规范和减少关联交易:(1)严格执行《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及明天科技《公司章程》关于关联交易的相关规定;(2)在实际工作中充分发挥独立董事的作用,确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性,从而保护其他股东利益。 | 承诺日期:2016-6-30承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | |||
与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 正元投资 | 1、本公司目前没有从事任何与明天科技及其子公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后亦不会以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)通过本公司自身、本公司直接或间接控制的其他企业参与或进行与明天科技及其子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与明天科技及其子公司构成同业竞争,明天科技有权按照自身情况和意 | 承诺日期:2015-2-5承诺期限:长期有效 | 否 | 是 |
愿(本公司应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:(1)收购本公司直接或间接控制的具有同业竞争关系的其他企业股权、资产;(2)要求本公司直接或间接控制的其他企业在限定时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;(3)如果本公司直接或间接控制的其他企业在现有的资产范围外获得了新的与明天科技及其下属企业的主营业务存在竞争关系的资产、股权或业务机会,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将授予明天科技及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权或对该等业务机会的优先参与权,明天科技及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使前述优先权。3、本公司直接或间接控制的其他企业不会向与明天科技及其下属企业所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术(包括专利及非专利技术)、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用本公司所持有的明天科技股份,从事或参与从事任何有损于明天科技或明天科技股东合法权益的行为。5、本公司、本公司直接或间接控制的其他企业如出现违反上述承诺而导致明天科技及其子公司的合法权益受到损害,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将根据本承诺函第2项的措施解决同业竞争情形,并赔偿明天科技及其子公司所受到的损失。” | |||||||
解决同业竞争 | 明天控股 | 1、本公司经营范围虽然包含房地产;销售化工产品、化工轻工材料等事项,但本公司未实际从事相关业务。本公司确认目前没有从事任何与明天科技及其子公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后亦不会以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)通过本公司自身、本公司直接或间接控制的其他企业参与或进行与明天科技及其子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与明天科技及其子公司构成同业竞争,明天科技有权按照自身情况和意愿(本公司应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:(1)收购本公司直接或间接控制的具有同业竞争关系的其他企业股权、资产;(2)要求本公司直接或间接控制的其他企业在限定时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;(3)如果本公司直接或 | 承诺日期:2015-2-5承诺期限:长期有效 | 否 | 是 |
间接控制的其他企业在现有的资产范围外获得了新的与明天科技及其下属企业的主营业务存在竞争关系的资产、股权或业务机会,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将授予明天科技及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权或对该等业务机会的优先参与权,明天科技及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使前述优先权。3、本公司直接或间接控制的其他企业不会向与明天科技及其下属企业所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术(包括专利及非专利技术)、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用本公司所持有的明天科技股份,从事或参与从事任何有损于明天科技或明天科技股东合法权益的行为。5、本公司、本公司直接或间接控制的其他企业如出现违反上述承诺而导致明天科技及其子公司的合法权益受到损害,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将根据本承诺函第2项的措施解决同业竞争情形,并赔偿明天科技及其子公司所受到的损失。 | |||||||
解决同业竞争 | 肖卫华 | 1、本人目前没有从事任何与明天科技及其子公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后亦不会以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)通过本公司自身、本公司直接或间接控制的其他企业参与或进行与明天科技及其子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。2、如果未来本人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与明天科技及其子公司构成同业竞争,明天科技有权按照自身情况和意愿(本人应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:(1)收购本人直接或间接控制的具有同业竞争关系的其他企业股权、资产;(2)要求本人直接或间接控制的其他企业在限定时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;(3)如果本人直接或间接控制的其他企业在现有的资产范围外获得了新的与明天科技及其下属企业的主营业务存在竞争关系的资产、股权或业务机会,本人、本人直接或间接控制的其他企业将授予明天科技及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权或对该等业务机会的优先参与权,明天科技及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使前述优先权。3、本人直接或间接控制的其他企业不会向与明天科技及其下属企业所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他 | 承诺日期:2015-2-5承诺期限:长期有效 | 否 | 是 |
机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术(包括专利及非专利技术)、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用本人所持有的明天科技股份,从事或参与从事任何有损于明天科技或明天科技股东合法权益的行为。5、本人、本人直接或间接控制的其他企业如出现违反上述承诺而导致明天科技及其子公司的合法权益受到损害,本人、本人直接或间接控制的其他企业将根据本承诺函第2项的措施解决同业竞争情形,并赔偿明天科技及其子公司所受到的损失。 | |||||||
解决关联交易 | 正元投资、明天控股 | 1、本公司将尽可能避免与明天科技及其子公司发生关联交易,对于无法避免或者具有合理原因的必要关联交易,本公司及本公司控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、公司相关制度的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,依法履行关联交易的内部审议程序并与明天科技及其子公司订立书面协议或合同,保证关联交易的公允性,并及时履行信息披露义务。2、本公司保证不以显失公平的条件与明天科技进行交易,亦不利用该等关联交易从事任何损害明天科技及其股东合法权益的行为。3、本公司上述承诺适用于本公司直接或间接持股或控制的其他企业等重要关联方。4、若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于补偿由此给明天科技及其股东造成的相应损失。 | 承诺日期:2015-2-5承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | ||
解决关联交易 | 肖卫华 | 1、本人将尽可能避免与明天科技及其子公司发生关联交易,对于无法避免或者具有合理原因的必要关联交易,本人及本人控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、公司相关制度的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,依法履行关联交易的内部审议程序并与明天科技及其子公司订立书面协议或合同,保证关联交易的公允性,并及时履行信息披露义务。2、本人保证不以显失公平的条件与明天科技进行交易,亦不利用该等关联交易从事任何损害明天科技及其股东合法权益的行为。3、本人上述承诺适用于本人直接或间接持股或控制的其他企业等重要关联方。4、若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于补偿由此给明天科技及其股东造成的相应损失。 | 承诺日期:2015-2-5承诺期限:长期有效 | 否 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用 □不适用
大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020 年度财务报告的审计机构,对公司 2020年度财务报表进行审计,并出具了无法表示意见的《审计报告》(大信审字[2021]第1-10360号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定,公司董事会对无法表示意见的《审计报告》中所涉及的事项专项说明如下:
一、审计意见涉及事项的详细情况
(一)无法表示意见
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2020年度审计报告涉及的无法表示意见事项表述如下:
我们接受委托,审计包头明天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
(二)形成无法表示意见的基础
如财务报表附注“五、(二)交易性金融资产”所述,截至2020年12月31日,贵公司交易性金融资产账面价值 72,000万元,占资产总额的62%,系购买的新时代信托股份有限公司(以下简称“新时代信托”)发行的“新时代信托?【恒新 60 号】集合资金信托计划”理财产品,该项信托计划到期日为2020年12月24日。贵公司分别于2020 年 9 月 25 日、2020 年 12 月 25 日、2020 年 12 月 29 日接到新时代信托通知,该信托发生违约,无法按约定向公司分配 2020 年6 月 24 日至2020 年 9 月 21 日的季度收益 1,360.33 万元、 2020 年 9 月 22 日至2020年 12 月 21 日的季度收益 1,390.90万元、 2020 年 12 月 22 日至2020 年 12 月 24 日的收益 45.85 万元和兑付本金 7.2 亿元。 贵公司经与新时代信托沟通,知悉新时代信托业已被中国银行保险监督管理委员会实施接管。我们未能获取充分、适当的审计证据,无法判断贵公司该项投资的可收回性,以及以投资本金作
为公允价值计量分类为交易性金融资产且其变动计入当期损益的恰当性。此外,贵公司该项资产的可收回性,以及主营业务全面停止经营,导致贵公司持续经营存在重大不确定性。
二、相关事项对公司财务报表的影响
目前新时代信托就公司认购的上述信托计划本金和收益违约事项尚未有明确的解决方案,出于谨慎性等因素考虑,逾期未收到的信托理财收益公司未在2020年度核算,影响当期损益金额为2,797万元。公司购买的上述信托计划有“中信?综合理财0601 期集合信托计划受益权”作质押,目前没有发现抵押物不足的迹象,信托理财本金未计提减值,后续公司将根据新时代信托清产核资进展情况及时进行披露。
三、公司董事会对该事项的意见
公司董事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》,涉及事项揭示了公司可能存在的风险,同时提请广大投资者注意投资风险。公司也将通过积极采取有力措施,妥善解决相关事项,加强公司经营管理,提高公司的持续经营能力。
四、消除相关事项及其影响的具体措施
为改善公司经营状况,不断提升持续经营能力,公司将积极采取以下措施:
1、公司将继续积极努力与新时代信托进行沟通,要求新时代信托根据公司所持信托计划权益相关信托合同等协议约定,向公司提出切实可行的方案,通过对信托计划底层资产进行分割或处置向我公司进行相应的赔付、补偿以维护我公司作为信托计划投资人的合法权益。 2、公司所拥有的原生产厂区工业土地,为公司实现可持续发展储备了必要的资源,是包头市城区范围内可大片整体开发不可再生的优质资源。根据包头市政府城市规划,公司土地所属区域主要以商住为主,已具备土地开发条件,目前已有多家国内知名开发商有意向在公司所属土地范围内进行开发建设。近些年来,公司配合政府市政工程所征收的土地每亩单价远远高于公司土地账面单价,公司周边土地开发征收的价格已远高于市政工程征收价格。目前公司土地所在辖区政府正在积极推动土地开发建设的前期工作,下一步公司将配合政府加快相关工作进度,同时积极寻求投资机会和合作方式,争取尽快实现土地价值,提升公司持续经营能力。 3、2020年退市新规出台后,公司管理层研究分析认为并购重组是化解公司退市风险和解决公司可持续发展问题的最有效途径。目前公司正在考察并购重组项目,积极推进并购重组工作,从而化解退市风险并解决公司的可持续发展问题。 4、公司将充分利用在贸易业务方面成熟的购销渠道和信息优势,扩大贸易业务,增加公司营业收入,提升持续盈利能力。综上所述,随着公司土地资源的开发利用,以及新项目置入产业转型的完成,公司资产质量将得到较大优化,整体盈利能力大幅提升,产业结构实现优化和升级,公司持续经营能力将不断增强,保障公司健康、稳定、持续地发展。公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 55 |
境内会计师事务所审计年限 | 4 |
境外会计师事务所名称 | |
境外会计师事务所报酬 | |
境外会计师事务所审计年限 |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |
财务顾问 | ||
保荐人 |
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十三、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 房屋租赁 | 市场价 | 市场价 | 110,542.86 | 11.78 | 货币资金 | ||
合计 | / | / | 110,542.86 | / | / | / | ||||
大额销货退回的详细情况 |
关联交易的说明 |
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
包头黄河高新塑材股份有限公司 | 联营公司 | 2,170,000.00 | 2,170,000.00 | ||||
内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 联营公司 | 123,066.00 | 123,066.00 | ||||
合计 | 2,170,000.00 | 123,066.00 | 2,293,066.00 | ||||
关联债权债务形成原因 | |||||||
关联债权债务对公司的影响 |
(五) 其他
√适用 □不适用
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2021]第1-10265号包头明天科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了包头明天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12 月31 日资产负债表、2020年度利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于2021年4月27日出具大信审字[2021]第1-10360号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》(以下简称“占用资金的情况汇总表”)。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定,编制占用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2020年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:郭颖涛
中 国 · 北 京 中国注册会计师:张晓霞二○二一年四月二十七日
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2020年度占用资金的利息 (如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息 (如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
大股东及其附属 企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联人及其附属企业 | 包头黄河高新塑材股份有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 217.00 | 217.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 12.31 | 12.31 | 未付租金 | 经营性往来 | ||||
小 计 | 217.00 | 12.31 | 229.31 | |||||||
合 计 | 217.00 | 12.31 | 229.31 |
法定代表人:李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
新时代信托理财 | 自有资金 | 72,000.00 |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
受托人 | 委托理财 类型 | 委托理财金额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定方式 | 年化 收益率 | 预期 收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额 (如有) |
新时代信托股份有限公司 | 新时代信托集合计划恒新60号 | 26,000.00 | 2019/6/24 | 2020/6/24 | 自有闲置资金 | 合同 约定 | 8.30% | 1,078.59 | 本金续购、利息收回 | 是 | 是 | |||
新时代信托股份有限公司 | 新时代信托集合计划恒新60号 | 46,000.00 | 2019/6/24 | 2020/6/24 | 自有闲置资金 | 合同 约定 | 8.30% | 1,908.28 | 本金续购、利息收回 | 是 | 是 | |||
新时代信托股份有限公司 | 新时代信托集合计划恒新60号 | 26,000.00 | 2020/6/24 | 2020/12/24 | 自有闲置资金 | 合同 约定 | 7.90% | 逾期 未收回 | 是 | 否 | ||||
新时代信托股份有限公司 | 新时代信托集合计划恒新60号 | 46,000.00 | 2020/6/24 | 2020/12/24 | 自有闲置资金 | 合同 约定 | 7.90% | 逾期 未收回 | 是 | 否 |
注:根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、第八届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》,使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币 8.5 亿元购买理财产品和国债逆回购,在上述额度内资金可以滚动使用。2020年6月24日,公司与新时代信托分别签署了2.6亿元、4.6亿元《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划<续期授权书>》,理财期限183天,年化收益率7.90%,按照税法规定对金融产品的投资收益征收增值税及相关附加税已在相关收益实际收到时扣除。公司分别于2020 年 9 月 25 日、2020 年 12 月 25 日、2020 年 12 月 29 日接到新时代信托通知,因交易对手西藏迅杰新科科技有限公司未按期支付收益及本金,发生违约,该信托计划无法按约定向公司分配 2020 年 6 月 24 日至2020 年 9 月 21 日的季度收益 1,360.33 万元、 2020 年 9 月 22 日至2020 年 12 月 21 日的季度收益 1,390.90万元、 2020 年 12 月22 日至2020 年 12 月 24 日的收益 45.85 万元和兑付本金 7.2 亿元。
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
目前公司正处于战略转型阶段。公司积极响应国家号召,高度重视扶贫攻坚工作,结合公司实际情况,本着务实可行的原则,坚持多渠道履行社会责任,稳定职工队伍,积极回报社会,为促进社会和谐稳定、健康发展继续做出应有的贡献。
1、认真做好公司内部困难职工帮扶,定期调研职工生活情况,对职工关心的问题和部分合理诉求,及时进行研究解决。本年度,公司对因病致贫、因无劳动能力致贫、因家庭成员无劳动能力致贫的职工进行了重点帮扶,实现救助困难职工75人,通过积极向政府相关部门申报贫困救助资金及自有资金相结合的方式进行帮扶,本年度共发放各类救助资金10.56万元。
2、积极开展对外扶贫工作,捐赠给包头市九原区麻池镇扶贫物资,共计价值4.75万元。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 □不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 □不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) | 13,364 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,733 |
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
股份 状态 | 数量 | |||||||||
正元投资有限公司 | 0 | 151,365,424 | 34.60 | 质押 | 151,365,424 | 境内非国有法人 | ||||
包头北大明天资源科技有限公司 | 0 | 15,016,686 | 3.43 | 无 | 国有法人 | |||||
浙江恒际实业发展有限公司 | 0 | 14,259,597 | 3.26 | 质押 | 14,259,597 | 境内非国有法人 | ||||
池连安 | 3,583,788 | 12,045,600 | 2.75 | 未知 | 境内自然人 | |||||
李琦森 | 5,100,000 | 1.17 | 未知 | 境内自然人 | ||||||
罗 威 | 626,900 | 4,639,856 | 1.06 | 未知 | 境内自然人 | |||||
徐开东 | 0 | 4,042,297 | 0.92 | 未知 | 境内自然人 | |||||
刘文华 | 2,686,200 | 3,739,500 | 0.85 | 未知 | 境内自然人 | |||||
唐 领 | 230,000 | 2,691,100 | 0.62 | 未知 | 境内自然人 | |||||
陈尚军 | 60,000 | 2,410,000 | 0.55 | 未知 | 境内自然人 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
正元投资有限公司 | 151,365,424 | 人民币普通股 | 151,365,424 | |||||||
包头北大明天资源科技有限公司 | 15,016,686 | 人民币普通股 | 15,016,686 | |||||||
浙江恒际实业发展有限公司 | 14,259,597 | 人民币普通股 | 14,259,597 | |||||||
池连安 | 12,045,600 | 人民币普通股 | 12,045,600 | |||||||
李琦森 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | |||||||
罗 威 | 4,639,856 | 人民币普通股 | 4,639,856 | |||||||
徐开东 | 4,042,297 | 人民币普通股 | 4,042,297 | |||||||
刘文华 | 3,739,500 | 人民币普通股 | 3,739,500 | |||||||
唐 领 | 2,691,100 | 人民币普通股 | 2,691,100 | |||||||
陈尚军 | 2,410,000 | 人民币普通股 | 2,410,000 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前10名社会公众股股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名社会公众股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 | 正元投资有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 张云梅 |
成立日期 | 2008-03-28 |
主要经营业务 | 企业资金管理、企业收购策划、运作,引进资金投资开发项目,房地产投资。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 正元投资现持有内蒙古西水创业股份有限公司(600291)10.45%的权益。 |
其他情况说明 | 无 |
姓名 | 肖卫华 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 2007年 3 月至2020年4月任包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司执行董事、总经理;2007年3月至2020年3月任北京新天地互动多媒体技术有限公司执行董事、总经理;2014 年 7 月至2020年5月任上海宜利实业发展有限公司执行董事、总经理;2010 年 1 月至 2015 年 2 月担任明天控股有限公司董事长、总 |
经理,2015 年 2 月至2020年3月任明天控股执行董事、总经理;2015 年 2 月至2020年4月担任正元投资有限公司执行董事、总经理。 | |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 现通过正元投资、北京新天地互动多媒体技术有限公司以及上海德莱科技有限公司间接持有内蒙古西水创业股份有限公司(600291)17.65%的权益;通过包头草原糖业(集团)有限责任公司、包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北普实业有限公司间接持有包头华资实业股份有限公司(600191)54.32%的权益。 |
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
□适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期 起始日期 | 任期 终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
李国春 | 董事长、总裁 | 男 | 58 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.4 | 否 |
李靖波 | 副董事长 | 女 | 55 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.4 | 否 |
关 明 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 男 | 63 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 6,200 | 6,200 | 0 | 无 | 9.2 | 否 |
高大林 | 董事、财务总监 | 男 | 50 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.2 | 否 |
吴振清 | 董事 | 女 | 45 | 2019-01-24 | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 是 |
苗文政 | 董事 | 男 | 58 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
周序中 | 独立董事 | 男 | 65 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
付 伟 | 独立董事 | 男 | 58 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
孙立武 | 独立董事 | 男 | 42 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
崔蒙生 | 监事会主席、工会主席 | 男 | 64 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.6 | 否 |
刘金红 | 监事 | 女 | 53 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2 | 是 |
兰俊玲 | 监事 | 女 | 50 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2 | 是 |
王京玉 | 副总裁 | 男 | 58 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.6 | 否 |
合计 | / | / | / | / | / | 6200 | 6200 | 0 | / | 75.4 | / |
姓名 | 主要工作经历 |
李国春 | 曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长,包头市化工设计研究所所长,包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁,内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理,包头明天科技股份有限公司董事、总裁。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。 |
李靖波 | 曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长,包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。 |
关 明 | 曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。 |
高大林 | 曾在内蒙一机集团动能处财务科工作;内蒙古赛立特尔纺织(集团)有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。 |
吴振清 | 曾在北京大北软件有限公司、时代胜恒科技有限公司工作。2008年2月至今,在正元投资有限公司工作;2013年11月至今,在新时代证券股份有限公司任监事。2020年7月22日辞去公司第八届董事会董事职务。 |
苗文政 | 2012年9月至今,在潍坊创科实业有限公司任监事;2013年7月至今,在包头市北普实业有限公司任监事;2018年6月至今,在内蒙古西水创业股份有限公司任董事。现任包头明天科技股份有限公司董事。 |
周序中 | 1977年12月至1980年8月,在北京市皮件厂工作;1984年7月至2016年12月,在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师;2016年12月至今,首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。 |
付 伟 | 1981 年 7 月至 2002 年 9 月,在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授;2002 年 9 月至今,在内蒙古大学任 MBA 中心主任、副教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。 |
孙立武 | 曾在天津长实律师事务所实习律师;现在天津长实律师事务所执业律师、合伙人;现任包头明天科技股份有限公司独立董事。 |
崔蒙生 | 曾任包头树脂厂团委书记,包头市第二化工厂工会主席、包头市第四化工厂工会主席,包头黄河化工股份有限公司二分公司党委书记,云杉化工厂党委书记、厂长,包头双环化工集团股份有限公司党委书记、厂长。现任包头明天科技股份有限公司监事会主席、工会主席。 |
刘金红 | 曾在兵器工业第五二研究所、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作,现任包头明天科技股份有限公司监事。 |
兰俊玲 | 曾在赤峰市平庄鸿波实业总公司、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作,包头明天科技股份有限公司监事。 |
王京玉 | 曾任包头市第一化工厂苯酚车间技术员、车间副主任、氟化氢车间主任,包头市第一化工厂厂长助理,包头山泉有限责任公司副总经理,包头明天科技股份有限公司山泉化工厂副厂长、厂长,包头明天科技股份有限公司总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司副总裁。 |
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
李靖波 | 包头北大明天资源科技有限公司 | 董事长 | 2006-07-30 | |
吴振清 | 正元投资有限公司 | 职员 | 2008-02-28 | 2020-07-20 |
刘金红 | 正元投资有限公司 | 办公室主任 | 2012-06-30 | 2020-04 |
兰俊玲 | 正元投资有限公司 | 会计 | 2008-10-30 | |
在股东单位任职情况的说明 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
吴振清 | 新时代证券有限责任公司 | 监事 | 2013-11 | 2020-07 |
苗文政 | 潍坊创科实业有限公司 | 监事 | 2012-09 | |
苗文政 | 包头市北普实业有限公司 | 监事 | 2013-07 | |
苗文政 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 董事 | 2018-06 | |
在其他单位任职情况的说明 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序薪酬和津贴的发放标准由董事会薪酬委员会提出,董事、监事、独立董事的津贴标准由公司股东大会批准,高级管理人员的薪酬标准由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事报酬标准参照同地区上市公司水平以及公司实际情况确定,高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定,与岗位和绩效挂钩。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 经考核及相关决策程序后支付。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 75.40万元 |
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
吴振清 | 董事 | 离任 | 辞职 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 1,097 |
主要子公司在职员工的数量 | |
在职员工的数量合计 | 1,097 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | 281 |
销售人员 | 16 |
技术人员 | 151 |
财务人员 | 8 |
行政人员 | 50 |
合计 | 506 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科及以上 | 62 |
大专及以下 | 444 |
合计 | 506 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规章制度的要求,不断提高规范运作水平,逐步完善法人治理结构,切实维护公司和全体股东的合法利益。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司治理的具体情况如下:
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定的要求召集、召开股东大会,股东大会的会议提案、议事程序、会议表决等均符合相关规定,股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,同时聘请律师进行现场见证并出具法律意见书,确保所有股东,尤其是中小股东能够充分行使表决权。
2、董事和董事会
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权,全体董事恪尽职守、忠实勤勉,积极参加董事会会议并认真审议议案。独立董事能够独立履行职责,充分发挥独立作用,对经董事会决策的重大事项进行认真审核并发表独立意见。董事会下设各专门委员会各司其职,在董事会授权下积极开展工作,能够充分发挥各自专业优势,保证了董事会决策的科学性和高效性。
3、监事和监事会
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责,本着对股东负责的精神,对公司依法运作、财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,切实维护公司和全体股东的合法权益。
4、高级管理人员
公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。报告期内,公司高级管理人员均严格按照国家和公司相关法律法规、制度,忠实勤勉地履行自身职责,严格执行公司股东大会及董事会的决议。
5、控股股东与上市公司
控股股东严格按照上海证券交易所发布的《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的要求,依法行使股东权利、承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司具有独立完整的业务和自主经营能力,公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面保持独立。
6、信息披露与透明度
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作,保证所有股东有平等的机会获取信息。
7、内幕信息知情人登记管理
根据中国证监会有关规定,公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公司严格按照相关制度要求做好内幕信息知情人的登记和报备工作,在定期报告和筹划重大事项过程中,严格做好内幕信息在发生、传递、披露等环节知情人的登记管理工作,并及时向上海证券交易所报备内幕信息知情人相关信息,有效防范了内幕交易的发生,切实保护了投资者的合法权益。
公司治理是一项长期的系统工程,需要持续改进和提高。今后公司将继续根据有关规定和监管要求,不断完善公司各项治理制度,进一步提高公司的规范运作和治理水平,促进公司健康、稳定、持续发展。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
2020年第一次临时股东大会 | 2020年1月15日 | www.sse.com.cn | 2020年1月16日 |
2019年年度股东大会 | 2020年5月20日 | www.sse.com.cn | 2020年5月21日 |
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
李国春 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
李靖波 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
高大林 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
关 明 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
苗文政 | 否 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
吴振清 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
周序中 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
孙立武 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
付 伟 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
年内召开董事会会议次数 | 3 |
其中:现场会议次数 | 0 |
通讯方式召开会议次数 | 2 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2020年度内部控制评价报告》,内容详见2021年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的公告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2020年度内部控制进行了审计,出具了内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:带强调事项段的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
大信审字[2021]第1-10360号包头明天科技股份有限公司全体股东:
一、无法表示意见
我们接受委托,审计包头明天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
二、形成无法表示意见的基础
如财务报表附注“五、(二)交易性金融资产”所述,截至2020年12月31日,贵公司交易性金融资产账面价值 72,000万元,占资产总额的62%,系购买的新时代信托股份有限公司(以下简称“新时代信托”)发行的“新时代信托·【恒新 60 号】集合资金信托计划”理财产品,该项信托计划到期日为2020年12月24日。贵公司分别于2020 年 9 月 25 日、2020年 12 月 25 日、2020 年 12 月 29 日接到新时代信托通知,该信托发生违约,无法按约定向公司分配 2020 年 6 月 24 日至2020 年 9 月 21 日的季度收益 1,360.33 万元、 2020 年 9月 22 日至2020 年 12 月 21 日的季度收益 1,390.90万元、 2020 年 12 月 22 日至2020 年12 月 24 日的收益 45.85 万元和兑付本金 7.2 亿元。
贵公司经与新时代信托沟通,知悉新时代信托业已被中国银行保险监督管理委员会实施接管。我们未能获取充分、适当的审计证据,无法判断贵公司该项投资的可收回性,以及以投资本金作为公允价值计量分类为交易性金融资产且其变动计入当期损益的恰当性。此外,
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贵公司该项资产的可收回性,以及主营业务全面停止经营,导致贵公司持续经营存在重大不确定性。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对贵公司的财务报表执行审计工作,以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:郭颖涛(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师:张晓霞
二○二一年四月二十七日
项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 21,696,925.79 | 29,643,183.66 | |
交易性金融资产 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2,937,979.19 | 5,990,343.16 | |
应收款项融资 | 3,084,641.00 | 5,433,787.20 | |
预付款项 | 814,929.94 | 2,719,334.87 | |
其他应收款 | 8,251,378.77 | 15,151,886.52 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,710,447.22 | 4,602,656.46 | |
流动资产合计 | 761,496,301.91 | 783,541,191.87 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 273,585,825.71 | 273,665,684.65 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 12,786,465.90 | 13,489,367.83 | |
固定资产 | 11,133,750.38 | 11,349,199.55 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 97,989,532.62 | 100,349,381.10 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 395,495,574.61 | 398,853,633.13 | |
资产总计 | 1,156,991,876.52 | 1,182,394,825.00 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 8,193,894.70 | 8,755,338.99 | |
预收款项 | 32,636.10 | ||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 6,809,418.96 | 7,375,193.86 | |
应交税费 | 3,118,177.71 | 27,643.80 | |
其他应付款 | 26,900,988.18 | 25,941,530.87 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,519,170.16 | 1,539,590.40 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 46,574,285.81 | 43,639,297.92 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 9,115,019.86 | 10,777,131.71 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | 210,136,810.01 | 219,222,792.36 | |
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 219,251,829.87 | 229,999,924.07 | |
负债合计 | 265,826,115.68 | 273,639,221.99 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 437,412,524.00 | 437,412,524.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,670,379,323.05 | 1,670,379,323.05 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 64,430,830.87 | 64,430,830.87 | |
未分配利润 | -1,281,056,917.08 | -1,263,467,074.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 891,165,760.84 | 908,755,603.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,156,991,876.52 | 1,182,394,825.00 |
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 18,234,735.86 | 24,177,950.80 | |
减:营业成本 | 17,719,747.59 | 23,404,321.50 | |
税金及附加 | 6,756,679.24 | 6,515,705.81 | |
销售费用 | 357,865.76 | 492,783.08 | |
管理费用 | 33,547,591.38 | 44,024,970.78 | |
研发费用 | |||
财务费用 | 8,572,718.52 | 9,912,404.60 | |
其中:利息费用 | 277,834.00 | 308,453.00 | |
利息收入 | 290,255.58 | 408,913.46 | |
加:其他收益 | 607,166.44 | 319,168.66 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 29,788,923.97 | 57,546,136.22 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -79,858.94 | -1,067,335.64 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,449,070.61 | -175,309.55 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,023.07 | 12,509,650.07 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -16,860,682.54 | 10,027,410.43 | |
加:营业外收入 | 8,972.86 | ||
减:营业外支出 | 738,132.49 | 278,886.46 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -17,589,842.17 | 9,748,523.97 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,589,842.17 | 9,748,523.97 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,589,842.17 | 9,748,523.97 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -17,589,842.17 | 9,748,523.97 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.02 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.02 |
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,297,740.43 | 24,989,209.76 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,196,782.02 | 2,843,615.21 | |
经营活动现金流入小计 | 26,494,522.45 | 27,832,824.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,557,796.91 | 20,755,085.76 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 41,982,053.28 | 53,721,662.76 | |
支付的各项税费 | 3,692,874.67 | 6,570,745.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,554,389.12 | 9,197,173.48 | |
经营活动现金流出小计 | 69,787,113.98 | 90,244,667.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,292,591.53 | -62,411,842.52 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 29,868,782.91 | 58,613,471.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,690,169.00 | 8,728,963.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 38,558,951.91 | 67,342,434.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,379,398.25 | 1,035,899.83 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,379,398.25 | 1,035,899.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,179,553.66 | 66,306,535.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,555,386.00 | 1,534,293.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,834.00 | 308,453.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,833,220.00 | 1,842,746.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833,220.00 | -1,842,746.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,946,257.87 | 2,051,946.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,643,183.66 | 27,591,237.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,696,925.79 | 29,643,183.66 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 437,412,524.00 | 1,670,379,323.05 | 64,430,830.87 | -1,263,467,074.91 | 908,755,603.01 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 437,412,524.00 | 1,670,379,323.05 | 64,430,830.87 | -1,263,467,074.91 | 908,755,603.01 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -17,589,842.17 | -17,589,842.17 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -17,589,842.17 | -17,589,842.17 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 437,412,524.00 | 1,670,379,323.05 | 64,430,830.87 | -1,281,056,917.08 | 891,165,760.84 |
项目 | 2019年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 437,412,524.00 | 1,670,379,323.05 | 64,430,830.87 | -1,273,215,598.88 | 899,007,079.04 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 437,412,524.00 | 1,670,379,323.05 | 64,430,830.87 | -1,273,215,598.88 | 899,007,079.04 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,748,523.97 | 9,748,523.97 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 9,748,523.97 | 9,748,523.97 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 437,412,524.00 | 1,670,379,323.05 | 64,430,830.87 | -1,263,467,074.91 | 908,755,603.01 |
银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
商业承兑汇票 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
账龄 | 应收票据计提比列(%) |
1年以内(含1年) | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 15.00 |
3年以上 | 20.00 |
项目 | 确定组合的依据 |
账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
账龄 | 应收账款计提比列(%) |
1年以内(含1年) | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 15.00 |
3年以上 | 20.00 |
项目 | 确定组合的依据 |
账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
账龄 | 其他应收款计提比列(%) |
1年以内(含1年) | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 15.00 |
3年以上 | 20.00 |
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3.00 | 4.85-3.23 |
通用设备 | 年限平均法 | 7-10 | 3.00 | 13.86-9.70 |
专用设备 | 年限平均法 | 7-14 | 3.00 | 13.86-6.93 |
运输设备 | 年限平均法 | 6-10 | 3.00 | 16.17-9.70 |
其他设备 | 年限平均法 | 5-14 | 3.00 | 19.40-6.93 |
资产类别 | 使用寿命(年) | 摊销方法 |
土地使用权 | 50 | 直线法摊销 |
计算机软件 | 5 | 直线法摊销 |
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》 | 第八届董事会第七次会议 | 详见其他说明 |
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销售收入及电按应税收入13%,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;租赁收入按简易办法及常规征收,分别按应税收入的5%、9%计缴增值税。 | 13%、9%、5% |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴。 | 7% |
教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴。 | 3% |
地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴。 | 2% |
企业所得税 | 按应纳税所得额计缴。 | 25% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 3,876.89 | 629.67 |
银行存款 | 21,693,048.90 | 29,642,553.99 |
其他货币资金 | ||
合计 | 21,696,925.79 | 29,643,183.66 |
其中:存放在境外的款项总额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
其中: | ||
其他(理财产品) | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
合计 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 2,222,958.51 |
1年以内小计 | 2,222,958.51 |
1至2年 | 90,206.78 |
2至3年 | 876,450.00 |
3年以上 | 10,179,887.16 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 13,369,502.45 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | ||||||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||||||
按单项计提坏账准备 | 10,179,887.16 | 76.14 | 10,179,887.16 | 100.00 | 10,179,887.16 | 61.44 | 10,179,887.16 | 100.00 | |||||
其中: | |||||||||||||
按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 10,179,887.16 | 76.14 | 10,179,887.16 | 100.00 | 10,179,887.16 | 61.44 | 10,179,887.16 | 100.00 | |||||
按组合计提坏账准备 | 3,189,615.29 | 23.86 | 251,636.10 | 7.89 | 6,388,132.29 | 38.56 | 397,789.13 | 6.23 | |||||
其中: | |||||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,189,615.29 | 23.86 | 251,636.10 | 7.89 | 6,388,132.29 | 38.56 | 397,789.13 | 6.23 | |||||
合计 | 13,369,502.45 | / | 10,431,523.26 | / | 16,568,019.45 | / | 10,577,676.29 | / |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
乌海市宝华工贸有限责任公司 | 811,557.99 | 811,557.99 | 100.00 | 预计无法收回 |
杨州化工厂 | 717,853.31 | 717,853.31 | 100.00 | 预计无法收回 |
包头鑫银化工厂 | 648,358.50 | 648,358.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
达旗造纸有限公司 | 586,119.34 | 586,119.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
包头新希望煤业有限公司 | 570,639.00 | 570,639.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
其他 | 6,845,359.02 | 6,845,359.02 | 100.00 | 预计无法收回 |
合计 | 10,179,887.16 | 10,179,887.16 | 100.00 | / |
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 2,222,958.51 | 111,147.92 | 5.00 |
1至2年 | 90,206.78 | 9,020.68 | 10.00 |
2至3年 | 876,450.00 | 131,467.50 | 15.00 |
3年以上 | |||
合计 | 3,189,615.29 | 251,636.10 | 7.89 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项评估计提坏账准备 | 10,179,887.16 | 10,179,887.16 | ||||
按组合计提坏账准备 | 397,789.13 | -146,153.03 | 251,636.10 | |||
合计 | 10,577,676.29 | -146,153.03 | 10,431,523.26 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据-银行承兑汇票 | 3,084,641.00 | 5,433,787.20 |
合计 | 3,084,641.00 | 5,433,787.20 |
类 别 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 500,000.00 |
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 814,929.94 | 100.00 | 2,680,183.87 | 98.56 |
1至2年 | 39,151.00 | 1.44 | ||
2至3年 | ||||
3年以上 | ||||
合计 | 814,929.94 | 100.00 | 2,719,334.87 | 100.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 8,251,378.77 | 15,151,886.52 |
合计 | 8,251,378.77 | 15,151,886.52 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 745,748.73 |
1年以内小计 | 745,748.73 |
1至2年 | 5,458,860.51 |
2至3年 | 111,344.58 |
3年以上 | 23,949,136.72 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 30,265,090.54 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 16,490,507.37 | 25,008,780.37 |
三年以上预付款 | 12,051,986.51 | 12,065,286.51 |
个人借款 | 894,871.52 | 1,014,809.90 |
其他 | 827,725.14 | 379,639.09 |
合计 | 30,265,090.54 | 38,468,515.87 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 279,529.41 | 2,243,788.37 | 20,793,311.57 | 23,316,629.35 |
2020年1月1日余额在本期 | 279,529.41 | 2,243,788.37 | 20,793,311.57 | 23,316,629.35 |
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | -242,241.97 | -1,047,375.61 | -13,300.00 | -1,302,917.58 |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2020年12月31日余额 | 37,287.44 | 1,196,412.76 | 20,780,011.57 | 22,013,711.77 |
债务单位 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 划分原因 |
包头市云杉塑料制品厂 | 6,099,023.31 | 6,099,023.31 | 100.00 | 预计无法收回 |
包头富勤炭素有限公司 | 4,006,025.22 | 4,006,025.22 | 100.00 | 预计无法收回 |
包头明天炭素有限公司 | 2,750,457.84 | 2,750,457.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
石油化工厂 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
中国二冶建设公司机械电器公司 | 749,699.87 | 749,699.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
其他 | 5,154,805.33 | 5,154,805.33 | 100.00 | 预计无法收回 |
合计 | 20,780,011.57 | 20,780,011.57 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备 | 6,099,023.31 | 6,099,023.31 | ||||
按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,523,317.78 | -1,302,917.58 | 1,233,700.20 | |||
单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 14,694,288.26 | 13,300.00 | 14,680,988.26 | |||
合计 | 23,316,629.35 | -1,302,917.58 | 13,300.00 | 22,013,711.77 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
包头市云杉塑料制品厂 | 预付款 | 6,099,023.31 | 3年以上 | 20.15 | 6,099,023.31 |
包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 征拆款 | 5,420,958.31 | 1-2年 | 17.91 | 542,095.83 |
包头富勤炭素有限公司 | 暂借款 | 4,006,025.22 | 3年以上 | 13.24 | 4,006,025.22 |
包头明天炭素有限公司 | 暂借款 | 2,750,457.84 | 3年以上 | 9.09 | 2,750,457.84 |
包头黄河高新塑材股份有限公司 | 暂借款 | 2,170,000.00 | 3年以上 | 7.17 | 434,000.00 |
合计 | / | 20,446,464.68 | / | 67.56 | 13,831,602.20 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
小型家电 | 1,510,250.00 | 1,594,870.00 |
以前年度预缴企业所得税 | 190,840.39 | 190,840.39 |
增值税留抵税额及待认证进项税额 | 3,009,356.83 | 2,816,946.07 |
合计 | 4,710,447.22 | 4,602,656.46 |
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 273,665,684.65 | -79,858.94 | 273,585,825.71 | ||||||||
包头黄河高新塑材股份有限公司 | |||||||||||
小计 | 273,665,684.65 | -79,858.94 | 273,585,825.71 | ||||||||
合计 | 273,665,684.65 | -79,858.94 | 273,585,825.71 |
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 14,199,727.12 | 14,199,727.12 | ||
2.本期增加金额 | 7,457.27 | 7,457.27 | ||
(1)外购 | 7,457.27 | 7,457.27 | ||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 14,207,184.39 | 14,207,184.39 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 710,359.29 | 710,359.29 | ||
2.本期增加金额 | 710,359.20 | 710,359.20 | ||
(1)计提或摊销 | 710,359.20 | 710,359.20 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 1,420,718.49 | 1,420,718.49 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 12,786,465.90 | 12,786,465.90 | ||
2.期初账面价值 | 13,489,367.83 | 13,489,367.83 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
房屋、建筑物 | 7,308,007.81 | 正在办理中 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 11,133,750.38 | 11,349,199.55 |
固定资产清理 | ||
合计 | 11,133,750.38 | 11,349,199.55 |
项目 | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 电子设备 | 运输设备 | 专用设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 19,654,381.09 | 715,219.50 | 631,296.20 | 11,657,868.25 | 472,658.08 | 33,131,423.12 |
2.本期增加金额 | 1,150,506.53 | 87,098.31 | 4,454.10 | 1,242,058.94 | ||
(1)购置 | 87,098.31 | 4,454.10 | 91,552.41 | |||
(2)在建工程转入 | 1,150,506.53 | 1,150,506.53 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 942,839.36 | 96,581.20 | 1,039,420.56 | |||
(1)处置或报废 | 942,839.36 | 96,581.20 | 1,039,420.56 | |||
4.期末余额 | 20,804,887.62 | 802,317.81 | 631,296.20 | 10,715,028.89 | 380,530.98 | 33,334,061.50 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 11,758,718.42 | 273,445.36 | 337,147.48 | 7,782,205.18 | 205,147.40 | 20,356,663.84 |
2.本期增加金额 | 575,659.90 | 91,597.18 | 34,108.32 | 681,165.16 | 24,277.55 | 1,406,808.11 |
(1)计提 | 575,659.90 | 91,597.18 | 34,108.32 | 681,165.16 | 24,277.55 | 1,406,808.11 |
3.本期减少金额 | 914,554.18 | 74,166.38 | 988,720.56 | |||
(1)处置或报废 | 914,554.18 | 74,166.38 | 988,720.56 | |||
4.期末余额 | 12,334,378.32 | 365,042.54 | 371,255.80 | 7,548,816.16 | 155,258.57 | 20,774,751.39 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 1,130,552.07 | 100,912.96 | 87,533.80 | 106,560.90 | 1,425,559.73 | |
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置或报废 | ||||||
4.期末余额 | 1,130,552.07 | 100,912.96 | 87,533.80 | 106,560.90 | 1,425,559.73 | |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 7,339,957.23 | 336,362.31 | 172,506.60 | 3,166,212.73 | 118,711.51 | 11,133,750.38 |
2.期初账面价值 | 6,765,110.60 | 340,861.18 | 206,614.92 | 3,875,663.07 | 160,949.78 | 11,349,199.55 |
项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 117,698,425.31 | 29,401.72 | 117,727,827.03 |
2.本期增加金额 | |||
(1)购置 | |||
(2)内部研发 | |||
(3)企业合并增加 | |||
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | 117,698,425.31 | 29,401.72 | 117,727,827.03 |
二、累计摊销 | |||
1.期初余额 | 17,361,785.93 | 16,660.00 | 17,378,445.93 |
2.本期增加金额 | 2,353,968.48 | 5,880.00 | 2,359,848.48 |
(1)计提 | 2,353,968.48 | 5,880.00 | 2,359,848.48 |
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | 19,715,754.41 | 22,540.00 | 19,738,294.41 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 | |||
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 97,982,670.90 | 6,861.72 | 97,989,532.62 |
2.期初账面价值 | 100,336,639.38 | 12,741.72 | 100,349,381.10 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内(含1年) | 389,258.43 | |
1年以上 | 8,193,894.70 | 8,366,080.56 |
合计 | 8,193,894.70 | 8,755,338.99 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
西安泵阀总厂有限公司 | 361,573.30 | 还未与对方结算 |
中石油东北炼化工程有限公司吉林机械制造分公司 | 326,048.42 | 还未与对方结算 |
北京瑞恒昌商贸公司 | 271,728.00 | 还未与对方结算 |
合计 | 959,349.72 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内(含1年) | 32,636.10 | |
合计 | 32,636.10 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 7,375,193.86 | 22,823,359.58 | 23,389,134.48 | 6,809,418.96 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 392,547.64 | 392,547.64 | ||
三、辞退福利 | ||||
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 7,375,193.86 | 23,215,907.22 | 23,781,682.12 | 6,809,418.96 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,774,787.52 | 19,549,786.70 | 20,115,561.60 | 6,209,012.62 |
二、职工福利费 | 393,034.00 | 393,034.00 | ||
三、社会保险费 | 2,878,076.50 | 2,878,076.50 | ||
其中:医疗保险费 | 2,862,999.98 | 2,862,999.98 | ||
工伤保险费 | 84.41 | 84.41 | ||
生育保险费 | 14,992.11 | 14,992.11 | ||
四、住房公积金 | ||||
五、工会经费和职工教育经费 | 600,406.34 | 2,462.38 | 2,462.38 | 600,406.34 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 7,375,193.86 | 22,823,359.58 | 23,389,134.48 | 6,809,418.96 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 330,507.30 | 330,507.30 |
2、失业保险费 | 62,040.34 | 62,040.34 | ||
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 392,547.64 | 392,547.64 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 877.27 | |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | ||
个人所得税 | 1,715.68 | |
城市维护建设税 | 61.41 | |
资源税 | 23,855.00 | 21,970.13 |
土地使用税 | 3,089,333.36 | |
教育费附加 | 26.32 | |
地方教育费附加 | 17.55 | |
印花税 | 940.20 | 2,303.60 |
其他税费 | 1,350.92 | 3,370.07 |
合计 | 3,118,177.71 | 27,643.80 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 26,900,988.18 | 25,941,530.87 |
合计 | 26,900,988.18 | 25,941,530.87 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付职工区 供暖、供水改造款 | 17,975,793.60 | 17,975,793.60 |
应付工程款 | 4,439,792.55 | 3,927,092.55 |
应付咨询服务费 | 502,979.00 | 412,979.00 |
应付代垫款项 | 76,686.05 | 202,844.63 |
其他 | 3,905,736.98 | 3,422,821.09 |
合计 | 26,900,988.18 | 25,941,530.87 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
包头市金达立能源开发公司 | 8,184,800.00 | 还未与对方结算 |
包头市热力总公司 | 6,640,993.60 | 还未与对方结算 |
包头市水业有限责任公司 | 2,130,000.00 | 还未与对方结算 |
包头供水公司 | 1,020,000.00 | 还未与对方结算 |
合计 | 17,975,793.60 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 1,519,170.16 | 1,539,590.40 |
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | ||
1年内到期的租赁负债 | ||
合计 | 1,519,170.16 | 1,539,590.40 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | ||
保证借款 | ||
信用借款 | 9,115,019.86 | 10,777,131.71 |
合计 | 9,115,019.86 | 10,777,131.71 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
二、辞退福利 | 210,136,810.01 | 219,222,792.36 |
三、其他长期福利 | ||
合计 | 210,136,810.01 | 219,222,792.36 |
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 437,412,524.00 | 437,412,524.00 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,667,829,323.05 | 1,667,829,323.05 | ||
其他资本公积 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||
合计 | 1,670,379,323.05 | 1,670,379,323.05 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 64,430,830.87 | 64,430,830.87 | ||
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 64,430,830.87 | 64,430,830.87 |
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | -1,263,467,074.91 | -1,273,215,598.88 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | -1,263,467,074.91 | -1,273,215,598.88 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -17,589,842.17 | 9,748,523.97 |
减:提取法定盈余公积 | ||
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | ||
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | -1,281,056,917.08 | -1,263,467,074.91 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 17,174,902.55 | 16,849,478.55 | 22,928,749.29 | 22,593,478.45 |
其他业务 | 1,059,833.31 | 870,269.04 | 1,249,201.51 | 810,843.05 |
合计 | 18,234,735.86 | 17,719,747.59 | 24,177,950.80 | 23,404,321.50 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
营业收入 | 18,234,735.86 | / |
减:与主营业务无关的业务收入 | 1,059,833.31 | / |
减:不具备商业实质的收入 | 17,174,902.55 | / |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 0.00 | / |
合同分类 | 本公司 | 合计 |
商品类型 | ||
按经营地区分类 | ||
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
按商品转让的时间分类 | ||
在某一时点确认 | 17,296,630.73 | 17,296,630.73 |
在某一时段内确认 | 938,105.13 | 938,105.13 |
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 | 18,234,735.86 | 18,234,735.86 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 2,271.90 | 2,883.34 |
教育费附加 | 973.67 | 1,235.71 |
地方教育费附加 | 649.14 | 823.81 |
资源税 | 109,712.50 | 112,745.13 |
房产税 | 51,801.70 | 41,880.00 |
土地使用税 | 6,184,651.68 | 6,284,057.47 |
车船使用税 | 30,840.00 | 31,260.00 |
印花税 | 357,543.90 | 16,707.50 |
其他 | 18,234.75 | 24,112.85 |
合计 | 6,756,679.24 | 6,515,705.81 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 55,829.26 | |
差旅费 | 56,944.22 | 346,885.08 |
办公费 | 27,015.00 | 4,629.00 |
业务招待费 | 164,680.00 | 67,991.00 |
修理费 | 17,114.00 | 13,203.00 |
汽车费用 | 33,138.00 | 60,075.00 |
招标费用 | 3,145.28 | |
合计 | 357,865.76 | 492,783.08 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资 | 5,457,957.44 | 5,730,851.00 |
劳动保险费 | 3,270,624.14 | 9,185,131.09 |
无形资产摊销 | 2,359,848.48 | 2,394,747.85 |
咨询及服务费 | 1,357,672.17 | 1,194,959.41 |
业务招待费 | 1,193,310.50 | 2,338,695.87 |
折旧 | 1,406,808.11 | 1,227,875.47 |
修理费 | 792,991.11 | 1,367,928.98 |
交通汽车费 | 515,732.65 | 701,358.95 |
证券费 | 407,654.90 | 658,505.22 |
福利费 | 393,034.00 | 1,007,077.00 |
劳务费 | 263,096.57 | 396,739.67 |
差旅费 | 200,130.40 | 693,314.14 |
办公费 | 169,539.32 | 205,337.34 |
水、电、汽 | 162,045.36 | 98,147.23 |
邮电通讯费 | 157,089.34 | 171,816.42 |
保险费 | 123,960.95 | 127,921.78 |
低值易耗品 | 55,083.35 | 98,422.34 |
会议费 | 40,754.72 | 44,800.00 |
其他 | 15,220,257.87 | 16,381,341.02 |
合计 | 33,547,591.38 | 44,024,970.78 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 277,834.00 | 308,453.00 |
利息收入 | -290,255.58 | -408,913.46 |
汇兑损益 | -127,146.09 | 470,157.94 |
手续费支出 | 8,449.55 | 7,988.81 |
其他支出 | 8,703,836.64 | 9,534,718.31 |
合计 | 8,572,718.52 | 9,912,404.60 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
代扣个税手续费 | 14,566.44 | 18,068.66 |
财政日常补贴 | 592,600.00 | 301,100.00 |
合计 | 607,166.44 | 319,168.66 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -79,858.94 | -1,067,335.64 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
其他(理财产品) | 29,868,782.91 | 58,613,471.86 |
合计 | 29,788,923.97 | 57,546,136.22 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | ||
应收账款坏账损失 | 146,153.03 | 378,684.13 |
其他应收款坏账损失 | 1,302,917.58 | -553,993.68 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
合同资产减值损失 | ||
合计 | 1,449,070.61 | -175,309.55 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失 | 14,023.07 | 12,509,650.07 |
合计 | 14,023.07 | 12,509,650.07 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | |||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | |||
其他 | 8,972.86 | 8,972.86 | |
合计 | 8,972.86 | 8,972.86 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | |||
其中:固定资产处置损失 | |||
无形资产处置损失 | |||
债务重组损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 47,501.15 | 278,886.46 | 47,501.15 |
非流动资产损坏报废损失 | 7,041.94 | 7,041.94 | |
税收滞纳金 | 683,589.40 | 683,589.40 | |
合计 | 738,132.49 | 278,886.46 | 738,132.49 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入 | 290,255.58 | 408,913.46 |
政府补助 | 607,166.44 | 301,100.00 |
其他往来收到现金 | 299,360.00 | 2,133,601.75 |
合计 | 1,196,782.02 | 2,843,615.21 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
业务招待费 | 1,357,990.5 | 2,406,686.87 |
修理费 | 810,105.11 | 1,381,131.98 |
咨询服务费 | 1,357,672.17 | 1,194,959.41 |
差旅费 | 257,074.62 | 1,040,199.22 |
办公费 | 196,554.32 | 209,966.34 |
保险费 | 123,960.95 | 127,921.78 |
水电汽 | 162,045.36 | 98,147.23 |
其他及往来 | 2,288,986.09 | 2,738,160.65 |
合计 | 6,554,389.12 | 9,197,173.48 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | -17,589,842.17 | 9,748,523.97 |
加:资产减值准备 | ||
信用减值损失 | -1,449,070.61 | 175,309.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,406,808.11 | 1,227,875.47 |
使用权资产摊销 | ||
无形资产摊销 | 3,070,207.68 | 3,105,107.14 |
长期待摊费用摊销 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -14,023.07 | -12,509,650.07 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 7,041.94 | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 8,854,524.55 | 10,313,329.25 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -29,788,923.97 | -57,546,136.22 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | ||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | ||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 7,427,142.01 | -4,058,655.45 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -15,216,456.00 | -12,867,546.16 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -43,292,591.53 | -62,411,842.52 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 21,696,925.79 | 29,643,183.66 |
减:现金的期初余额 | 29,643,183.66 | 27,591,237.15 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -7,946,257.87 | 2,051,946.51 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 21,696,925.79 | 29,643,183.66 |
其中:库存现金 | 3,876.89 | 629.67 |
可随时用于支付的银行存款 | 21,693,048.90 | 29,642,553.99 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 21,696,925.79 | 29,643,183.66 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
应收账款 | - | - | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
长期借款 | - | - | |
其中:日元 | 144,142,891.00 | 0.063236 | 9,115,019.86 |
欧元 | |||
港币 | |||
一年内到期的非流动负债 | - | - | |
其中:日元 | 24,023,818.00 | 0.063236 | 1,519,170.16 |
子公司 名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
包头市恒盛达资产投资管理有限公司 | 包头市 | 包头市 | 投资管理、投资咨询、资产管理、股权投资、企业管理 | 100.00 | 新设立 |
合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 杭锦旗 | 杭锦旗 | 能源产业投资、矿产资源勘查 | 31.80 | 权益法 | |
包头黄河高新塑材股份有限公司 | 包头 | 包头市 | 化工原料 | 25.00 | 权益法 |
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
荣联投资 | 黄河高新 | 荣联投资 | 黄河高新 | |
流动资产 | 4,612.60 | 400.45 | 4,622.93 | 418.79 |
非流动资产 | 97,068.40 | 537.75 | 97,101.78 | 569.70 |
资产合计 | 101,681.00 | 938.20 | 101,724.71 | 988.49 |
流动负债 | 15,647.72 | 7,002.23 | 15,666.31 | 6,746.35 |
非流动负债 | 355.04 | 563.02 | ||
负债合计 | 15,647.72 | 7,357.27 | 15,666.31 | 7,309.37 |
少数股东权益 | ||||
归属于母公司股东权益 | 86,033.28 | -6,419.08 | 86,058.40 | -6,320.88 |
按持股比例计算的净资产份额 | 27,358.58 | 27,366.57 | ||
调整事项 | ||||
--商誉 | ||||
--内部交易未实现利润 | ||||
--其他 | ||||
对联营企业权益投资的账面价值 | 27,358.58 | 27,366.57 | ||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
营业收入 | ||||
净利润 | -25.11 | -98.19 | -335.64 | -101.58 |
终止经营的净利润 | ||||
其他综合收益 | ||||
综合收益总额 | -25.11 | -98.19 | -335.64 | -101.58 |
本年度收到的来自联营企业的股利 |
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
包头黄河高新塑材股份有限公司 | -14,515,523.12 | -245,486.20 | -14,761,009.32 |
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
正元投资有限公司 | 包头 | 投资 | 134,000.00 | 34.60 | 34.60 |
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 联营企业 |
包头黄河高新塑材股份有限公司 | 联营企业 |
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
包头北大明天资源科技有限公司 | 其他 |
内蒙古西水创业股份有限公司 | 其他 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 提供劳务 | 110,542.86 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 480,304.00 | 482,000.00 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
其他应收款 | 包头黄河高新塑材股份有限公司 | 2,170,000.00 | 434,000.00 | 2,170,000.00 | 434,000.00 |
其他应收款 | 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 | 123,066.00 | 6,153.30 |
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 6,981.13 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 29,868,782.91 | 理财收益 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 13,300.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -722,117.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
所得税影响额 | ||
少数股东权益影响额 | ||
合计 | 29,166,946.35 |
项目 | 涉及金额 | 原因 |
代扣个税手续费 | 14,566.44 | 属于经常性的项目 |
财政日常补贴 | 592,600.00 | 属于经常性的项目 |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | -1.95 | -0.04 | -0.04 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.20 | -0.11 | -0.11 |
备查文件目录 | 载有负责人签名的2020年年度报告文本。 |
备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
备查文件目录 | 公司章程文本。 |
备查文件目录 | 其他有关资料。 |