目 录2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
上海大名城企业股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2022]18150号
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| 业务报备统一编码： | 110101502022202015213 |
| 报告名称： | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 报告文号： | 天职业字[2022]18150号 |
| 被审（验）单位名称： | 上海大名城企业股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 专项审计 |
| 报告日期： | 2022年04月28日 |
| 报备日期： | 2022年04月29日 |
| 签字人员： | 张坚(321000210002),冯飞军(110001693662) |
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| 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||
| 编制单位：上海大名城企业股份有限公司 | |||||||
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初占用 资金余额 | 2021年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2021年度占用资金 的利息（如有） | 2021年度偿还累计 发生金额 | 2021年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初占用 资金余额 | 2021年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2021年度占用资金 的利息（如有） | 2021年度偿还累计 发生金额 | 2021年期末占用 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
名城（永泰）城市建设发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款15,000.00 15,000.00 资金往来 非经营性资金往来
名城地产（兰州）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款11,473.27 7,019.35 5,208.29 13,284.33 资金往来 非经营性资金往来赢今（上海）贸易有限公司 上市公司的子公司 其他应收款4,807.04 1.00 4,808.04 资金往来 非经营性资金往来
名城地产（福建）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款274,818.43 641,177.68 620,052.26 295,943.85 资金往来 非经营性资金往来
名城地产（永泰）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款45,970.57 17,890.67 3,000.00 60,861.24 资金往来 非经营性资金往来上海大名城贸易有限公司 上市公司的子公司 其他应收款5,662.47 4,596.04 9,046.00 1,212.51 资金往来 非经营性资金往来
名城汇（北京）投资管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款3,412.45 120.01 3,292.44 资金往来 非经营性资金往来
上海御雄实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款282,699.27 212,108.90 26,443.00 468,365.17 资金往来 非经营性资金往来兰州顺泰房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款179,731.89 10,811.38 5,174.28 185,368.99 资金往来 非经营性资金往来
上海名城汇实业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款38,377.91 12.00 38,389.91 资金往来 非经营性资金往来
福州顺泰地产有限公司 上市公司的子公司 其他应收款
7.57 7.57 资金往来 非经营性资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初占用 资金余额 | 2021年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2021年度占用资金 的利息（如有） | 2021年度偿还累计 发生金额 | 2021年期末占用 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司
及其附属企业
名城汇（上海）投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 410.00 410.00 资金往来 非经营性资金往来兰州铭悦房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7,232.70 7,232.70 资金往来 非经营性资金往来兰州玖城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 22,781.11 188.29 9,937.54 13,031.86 资金往来 非经营性资金往来兰州新和房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 24,291.30 20,303.05 28,415.07 16,179.28 资金往来 非经营性资金往来
兰州江丰房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 10,500.55 230.98 10,731.53 资金往来 非经营性资金往来
兰州新亚房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,586.05 570.00 2,016.05 资金往来 非经营性资金往来兰州恒尚房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 5,825.30 25,365.73 21,110.99 10,080.04 资金往来 非经营性资金往来兰州海华房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 20,462.09 1,365.00 19,097.09 资金往来 非经营性资金往来兰州和城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 9,512.84 9,512.84 资金往来 非经营性资金往来上海福悛实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2.00 2.00 4.00 资金往来 非经营性资金往来上海名城实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 40,756.81 6,262.50 2,300.00 44,719.31 资金往来 非经营性资金往来上海名城钰企业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 32,904.26 400,335.00 433,239.26 资金往来 非经营性资金往来南京顺泰置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 38,485.89 250.00 38,735.89 资金往来 非经营性资金往来福州市长乐区名城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 201.28 50.45 53.10 198.63 资金往来 非经营性资金往来大名城（福清）房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,538.28 136.29 1,674.57 资金往来 非经营性资金往来南昌名城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金往来 非经营性资金往来深圳金顺隆实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1.00 1.00 2.00 资金往来 非经营性资金往来兰州泰兴商业管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7.50 7.50 15.00 资金往来 非经营性资金往来上海翀廷置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 48,040.98 2,863.15 3,750.00 33,147.19 21,506.94 资金往来 非经营性资金往来上海苏翀置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 18,086.39 51,827.75 5,316.78 69,529.18 5,701.74 资金往来 非经营性资金往来上海翀宁置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 35,407.67 4,490.34 3,750.00 11,914.16 31,733.85 资金往来 非经营性资金往来福州凯邦房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 110.08 5,045.31 1,029.75 4,125.64 资金往来 非经营性资金往来福清益源房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,192.50 1,192.50 资金往来 非经营性资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初占用 资金余额 | 2021年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2021年度占用资金 的利息（如有） | 2021年度偿还累计 发生金额 | 2021年期末占用 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司
及其附属企业
福州奥蓝实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 5,260.00 5,260.00 资金往来 非经营性资金往来名城悦华酒店（福州）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 28.00 28.00 资金往来 非经营性资金往来上海翀溢置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 66,177.89 66,177.89 资金往来 非经营性资金往来上海大名城企业管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7.56 7.56 资金往来 非经营性资金往来上海季历营销管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1.00 1.00 资金往来 非经营性资金往来上海艾贝思营销管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 15,950.86 1,000.01 14,950.85 资金往来 非经营性资金往来上海泰伯置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 93,145.69 10,000.00 83,145.69 资金往来 非经营性资金往来关联自然人
其他关联人及其附属企业
福建中联城实业有限公司（注1） 子公司参股股东 其他应收款 43,177.50 资金往来 非经营性资金往来
1,205,312.79 1,613,209.52
| 总计 |
12,816.78 1,297,965.65 1,490,195.94
| 法定代表人：俞锦 | 主管会计工作的负责人：郑国强 | 会计机构负责人：郑国强 | ||||||
注1：期末无余额且本期无发生额系当期项目公司股权转让，合并范围变动所致。