2017 年第一季度报告
公司代码：600096 公司简称：云天化
云南云天化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）莫秋实
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 66,671,846,590.61 67,724,346,325.98 -1.55
归属于上市公司 3,913,790,949.23 3,884,107,154.68 0.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 104,747,461.64 -436,721,409.52 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 16,114,095,163.62 5,583,248,449.26 188.62
归属于上市公司 16,255,368.36 -392,957,821.81 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -20,861,187.50 -423,768,252.03 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.42 -0.06 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.0123 -0.2957 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0123 -0.2957 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 193,090.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 26,715,512.41
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,511,130.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -419,946.24
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,998,670.76
少数股东权益影响额（税后） -9,896,756.32
所得税影响额 -1,985,145.17
合计 37,116,555.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,604
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
云天化集团有限责任公司 607,006,559 45.94 0 质押 230,000,000 国有法人
以化（上海）投资有限公司 199,249,088 15.08 199,249,088 境内非国有
无
法人
云南省投资控股集团有限公司 41,155,046 3.11 0 无 国有法人
云南江磷集团股份有限公司 15,715,004 1.19 0 境内非国有
未知
法人
云南省工业投资控股集团有限 15,500,000 1.17 0 国有法人
无
责任公司
哈尔滨龙晟资产管理有限责任 10,387,060 0.79 0 国有法人
未知
公司
中国工商银行－华安中小盘成 8,000,000 0.61 0 未知
未知
长混合型证券投资基金
高进华 6,719,114 0.51 0 未知 境内自然人
全国社保基金一零七组合 6,499,963 0.49 0 未知 未知
全国社保基金四零三组合 5,487,300 0.42 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
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量 种类 数量
云天化集团有限责任公司 607,006,559 人民币普通股 607,006,559
云南省投资控股集团有限公司 41,155,046 人民币普通股 41,155,046
云南江磷集团股份有限公司 15,715,004 人民币普通股 15,715,004
云南省工业投资控股集团有限责任公司 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 10,387,060 人民币普通股 10,387,060
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投 8,000,000 8,000,000
人民币普通股
资基金
高进华 6,719,114 人民币普通股 6,719,114
全国社保基金一零七组合 6,499,963 人民币普通股 6,499,963
全国社保基金四零三组合 5,487,300 人民币普通股 5,487,300
中信证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东云天化集团与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系，亦非
一致行动人，第 2 名至第 10 名股东之间关联关系或一致行动情况未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要资产负债表项目变动的情况及原因
项目 期末数 年初数 增减比例
货币资金 4,619,800,212.67 6,037,937,748.21 -23.49
以公允价值计量且变动计
54,972,195.57 40,346,848.00 36.25
入当期损益的金融资产
工程物资 60,606,503.54 -100.00
应付账款 7,036,110,697.58 5,808,840,342.64 21.13
预收款项 3,597,768,208.21 4,589,949,736.17 -21.62
其他应付款 1,978,225,245.29 2,631,826,869.61 -24.83
说明：
1.货币资金期末数为 4,619,800,212.67 元，比年初数减少 23.49%，主要原因是本期偿还了部分
借款。
2. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末数为 54,972,195.57 元，比年初数增加
36.25%，主要原因是本期期货套期保值业务浮盈增加。
3.工程物资期末数为 0 元，比年初数减少 100%，主要原因是本期工程项目领用工程物资增加。
4.应付账款期末数为 7,036,110,697.58 元，比年初数增加 21.13%，主要原因是部分农产品贸易
业务尚未结算。
5.预收账款期末数为 3,597,768,208.21 元，比年初数减少 21.62%，主要原因是部分预收业务本
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期实现了对外销售。
6.其他应付款期末数为 1,978,225,245.29 元，比年初数减少 24.83%，主要原因是偿还了云天化
集团短期转贷资金。
主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因
项目 年初至报告期末 上年年初至上年报告期末 增减比例
营业收入 16,114,095,163.62 5,583,248,449.26 188.62
营业成本 14,728,062,523.88 4,613,727,139.20 219.22
税金及附加 92,316,836.71 54,054,527.05 70.78
资产减值损失 -87,371,461.52 215,465.83 -40,650.03
利润总额 55,552,300.66 -362,868,127.94 不适用
经营活动产生的现金流量净额 104,747,461.64 -436,721,409.52 不适用
投资活动产生的现金流量净额 22,406,507.19 -133,042,789.84 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,505,205,996.51 256,609,059.26 -686.58
说明：
1.营业收入年初至报告期末发生额为16,114,095,163.62元，比上年同期增加188.62%，主要原因
是报告期化肥市场有所回暖，本期化肥产品销售量同比增加以及商贸业务收入增加。
2.营业成本年初至报告期末发生额为14,728,062,523.88元，比上年同期增加219.22%，主要原因
是本期化肥产品销售量同比增加以及商贸业务增加，营业成本随之增加。
3.税金及附加年初至报告期末发生额为 92,316,836.71 元，比上年同期增加 70.78%，主要原因是
本期销量增加导致资源税及相关销售税金增加以及按照最新规定四小税调至税金及附加核算。
4.资产减值损失年初至报告期末发生额为-87,371,461.52元，主要原因是化肥市场回暖，转回了
部分产品存货跌价准备。
5.利润总额年初至报告期末发生额为55,552,300.66元，同比扭亏为盈，主要原因是报告期化肥市
场有所回暖，公司做好出口和国内市场分析研判，强化营销人员绩效考核，加大市场渠道建设，
快速反应，利用好春耕前的备肥期，实现化肥产品销售量同比增加，销售毛利同比增加。
6.经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为104,747,461.64元，比上年同期增加
541,468,871.16元，主要原因是本期扭亏为盈，净利润同比增加4.06亿元。
7.投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为22,406,507.19元，比上年同期增加
155,449,297.03元，主要原因是本期净收回委托理财本金1.31亿元。
8.筹资活动产生的现金流量净额-1,505,205,996.51元，比上年同期减少1,761,815,055.76元，主
要原因是上年同期收到非公开发行募集资金约16亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
由于公司一季度实现盈利，同比净利润发生较大变动；二季度公司将进一步加快产品市场渠
道建设；优化生产计划，加强原料集中采购力度，降低生产成本；通过推进对亏损子公司青海云
天化国际化肥有限公司的股权转让，可以缓解公司的亏损压力。预计年初至下一报告期期末的累
计净利润与上年同期相比实现大幅减亏。
√适用 □不适用
公司名称 云南云天化股份有限公司
法定代表人 张文学
日期 2017-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,619,800,212.67 6,037,937,748.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入 54,972,195.57 40,346,848.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,088,973,256.36 1,238,893,615.15
应收账款 6,690,529,936.61 6,055,943,467.24
预付款项 6,379,320,099.94 5,372,720,616.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,734,173.81 1,936,481.55
应收股利 387,000.00 387,000.00
其他应收款 518,138,459.79 516,769,911.69
买入返售金融资产
存货 9,961,621,109.61 10,390,357,339.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,312,836,245.91 1,540,333,977.59
流动资产合计 30,628,312,690.27 31,195,627,005.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 236,164,218.12 236,164,218.12
持有至到期投资
长期应收款 205,140,000.00 195,140,000.00
长期股权投资 1,079,987,775.00 1,115,980,939.04
投资性房地产 36,060,431.28 36,425,064.45
固定资产 24,729,053,551.46 25,171,410,927.76
在建工程 3,357,406,887.35 3,248,408,010.14
工程物资 60,606,503.54
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 4,221,725,734.90 4,260,603,108.18
开发支出
商誉 86,713,377.25 86,713,377.25
长期待摊费用 1,271,865,607.51 1,300,719,651.26
递延所得税资产 194,900,349.77 191,998,720.87
其他非流动资产 624,515,967.70 624,548,800.00
非流动资产合计 36,043,533,900.34 36,528,719,320.61
资产总计 66,671,846,590.61 67,724,346,325.98
流动负债：
短期借款 22,317,908,254.11 24,124,478,347.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入 9,712,406.99
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,590,399,747.81 12,733,211,853.56
应付账款 7,036,110,697.58 5,808,840,342.64
预收款项 3,597,768,208.21 4,589,949,736.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 146,559,375.33 177,149,899.75
应交税费 89,206,337.50 103,268,355.00
应付利息 174,439,574.09 125,786,995.04
应付股利 29,400,000.00 24,500,000.00
其他应付款 1,978,225,245.29 2,631,826,869.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,077,243,855.02 3,662,945,981.32
其他流动负债
流动负债合计 52,037,261,294.94 53,991,670,787.99
非流动负债：
长期借款 4,123,263,908.00 3,480,700,858.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,463,324,891.54 4,220,616,132.78
长期应付职工薪酬 273,166,957.65 273,166,957.65
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专项应付款
预计负债
递延收益 633,422,072.81 663,553,861.00
递延所得税负债 337,495.53 337,495.53
其他非流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动负债合计 9,494,915,325.53 8,639,775,304.96
负债合计 61,532,176,620.47 62,631,446,092.95
所有者权益
股本 1,321,379,138.00 1,321,379,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,531,370,408.16 5,531,370,408.16
减：库存股
其他综合收益 13,240,437.59 11,077,166.61
专项储备 91,003,543.56 79,738,388.35
盈余公积 270,704,244.89 270,704,244.89
一般风险准备
未分配利润 -3,313,906,822.97 -3,330,162,191.33
归属于母公司所有者权益合计 3,913,790,949.23 3,884,107,154.68
少数股东权益 1,225,879,020.91 1,208,793,078.35
所有者权益合计 5,139,669,970.14 5,092,900,233.03
负债和所有者权益总计 66,671,846,590.61 67,724,346,325.98
法定代表人：张文学主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 616,493,832.00 1,029,287,369.87
以公允价值计量且其变动计入当 40,303,350.76 40,316,248.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 296,343,800.00 426,683,116.67
应收账款 2,644,802,108.41 1,877,794,711.85
预付款项 4,623,416,947.28 4,229,323,198.72
应收利息 662,770.84 662,770.84
应收股利 295,100,000.00
其他应收款 1,987,080,475.22 2,222,529,497.88
存货 742,228,508.88 760,418,785.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 600,000,000.00 600,000,000.00
其他流动资产 887,580,708.56 976,953,220.25
流动资产合计 12,734,012,501.95 12,163,968,919.80
非流动资产：
可供出售金融资产 8,061,873.43 8,061,873.43
持有至到期投资
长期应收款 100,000,000.00 100,000,000.00
长期股权投资 12,407,364,759.01 12,406,624,074.63
投资性房地产 5,755,153.84 5,821,121.44
固定资产 1,907,566,931.62 1,952,545,995.87
在建工程 524,907,846.86 495,098,474.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 405,013,377.94 409,172,358.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,948,505.13 36,699,043.29
递延所得税资产
其他非流动资产 203,850,000.00 203,850,000.00
非流动资产合计 15,595,468,447.83 15,617,872,942.23
资产总计 28,329,480,949.78 27,781,841,862.03
流动负债：
短期借款 7,926,836,820.08 6,693,836,820.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 6,561,993,248.60 7,156,375,439.60
应付账款 1,730,214,000.25 1,101,758,988.90
预收款项 283,799,955.30 516,012,973.13
应付职工薪酬 21,135,645.26 24,955,323.73
应交税费 7,646,172.32 4,500,466.94
应付利息 45,261,981.13 39,874,516.93
应付股利
其他应付款 963,407,041.29 1,463,060,159.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 828,474,274.15 447,240,910.81
其他流动负债
流动负债合计 18,368,769,138.38 17,447,615,599.76
非流动负债：
长期借款 684,082,908.00 1,196,647,258.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,050,723,881.07 2,038,267,631.08
长期应付职工薪酬 57,096,958.84 57,096,958.84
专项应付款
预计负债
递延收益 34,927,515.35 35,373,929.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,826,831,263.26 3,327,385,777.73
负债合计 21,195,600,401.64 20,775,001,377.49
所有者权益：
股本 1,321,379,138.00 1,321,379,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,136,225,775.67 8,136,225,775.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,619,533.06 2,036,319.90
盈余公积
未分配利润 -2,325,343,898.59 -2,452,800,749.03
所有者权益合计 7,133,880,548.14 7,006,840,484.54
负债和所有者权益总计 28,329,480,949.78 27,781,841,862.03
法定代表人：张文学主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,114,095,163.62 5,583,248,449.26
其中：营业收入 16,114,095,163.62 5,583,248,449.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,069,845,706.98 5,944,833,306.89
其中：营业成本 14,728,062,523.88 4,613,727,139.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 92,316,836.71 54,054,527.05
销售费用 431,711,989.47 347,490,372.39
管理费用 361,928,926.23 442,903,316.16
财务费用 543,196,892.21 486,442,486.26
资产减值损失 -87,371,461.52 215,465.83
加：公允价值变动收益（损失以 -419,946.24 9,064,490.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 -35,184,483.33 -56,297,932.08
填列）
其中：对联营企业和合营企 -35,993,164.04 -49,920,738.10
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 8,645,027.07 -408,818,299.71
列）
加：营业外收入 48,502,293.15 48,283,329.85
其中：非流动资产处置利得 198,793.57
减：营业外支出 1,595,019.56 2,333,158.08
其中：非流动资产处置损失 5,703.15
四、利润总额（亏损总额以“－” 55,552,300.66 -362,868,127.94
号填列）
减：所得税费用 27,003,751.95 14,649,532.54
五、净利润（净亏损以“－”号填 28,548,548.71 -377,517,660.48
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2017 年第一季度报告
列）
归属于母公司所有者的净利润 16,255,368.36 -392,957,821.81
少数股东损益 12,293,180.35 15,440,161.33
六、其他综合收益的税后净额 2,239,410.95 2,314,647.18
归属母公司所有者的其他综合收 2,163,270.98 2,235,949.18
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 2,163,270.98 2,235,949.18
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,163,270.98 2,235,949.18
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 76,139.97 78,698.00
的税后净额
七、综合收益总额 30,787,959.66 -375,203,013.30
归属于母公司所有者的综合收益 18,418,639.34 -390,721,872.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,369,320.32 15,518,859.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0123 -0.2957
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0123 -0.2957
法定代表人：张文学主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,195,891,265.13 1,600,498,309.47
减：营业成本 3,147,271,478.45 1,549,039,050.60
税金及附加 6,787,133.91 170,908.19
销售费用 14,376,208.32 65,532,712.73
管理费用 82,685,389.38 98,835,244.01
财务费用 120,076,419.23 127,538,157.41
资产减值损失 -6,896,310.43
加：公允价值变动收益（损失以 -419,946.24
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 295,892,376.77 -3,700,834.02
填列）
其中：对联营企业和合营企 740,684.38 -2,430,655.14
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 127,063,376.80 -244,318,597.49
列）
加：营业外收入 568,448.49 1,424,678.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 174,974.85 102,786.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 127,456,850.44 -242,996,705.19
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 127,456,850.44 -242,996,705.19
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
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2017 年第一季度报告
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 127,456,850.44 -242,996,705.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张文学主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,889,245,061.16 7,840,925,384.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,342,650.00 2,594,620.99
收到其他与经营活动有关的现金 444,104,288.01 447,480,326.39
经营活动现金流入小计 17,335,691,999.17 8,291,000,331.78
购买商品、接受劳务支付的现金 15,953,401,204.77 7,486,911,291.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 458,802,339.09 489,789,045.60
支付的各项税费 394,333,277.57 334,945,517.36
支付其他与经营活动有关的现金 424,407,716.10 416,075,886.51
经营活动现金流出小计 17,230,944,537.53 8,727,721,741.30
经营活动产生的现金流量净额 104,747,461.64 -436,721,409.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,794,136.98 190,861,750.98
取得投资收益收到的现金 2,305,986.63 582,178.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,500,000.00 5,160.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,317,847.34
投资活动现金流入小计 230,600,123.61 232,766,936.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 127,821,988.07 188,118,662.71
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 80,371,628.35 177,691,063.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 208,193,616.42 365,809,726.58
投资活动产生的现金流量净额 22,406,507.19 -133,042,789.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,120,151.75 1,600,212,485.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,120,151.75 400,000.00
现金
取得借款收到的现金 9,805,136,830.34 8,834,699,617.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,992,221,193.93 2,576,526,302.67
筹资活动现金流入小计 13,800,478,176.02 13,011,438,405.78
偿还债务支付的现金 11,875,245,956.51 9,492,258,414.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382,474,930.00 439,656,486.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,047,963,286.02 2,822,914,445.83
筹资活动现金流出小计 15,305,684,172.53 12,754,829,346.52
筹资活动产生的现金流量净额 -1,505,205,996.51 256,609,059.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,202,516.31 -7,667,435.60
五、现金及现金等价物净增加额 -1,407,254,543.99 -320,822,575.70
加：期初现金及现金等价物余额 4,622,050,158.81 4,250,674,918.86
六、期末现金及现金等价物余额 3,214,795,614.82 3,929,852,343.16
法定代表人：张文学主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,611,357,129.60 1,658,427,385.40
收到的税费返还 270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 249,814,433.04 248,845,712.92
经营活动现金流入小计 3,861,171,562.64 1,907,543,098.32
购买商品、接受劳务支付的现金 3,944,864,570.85 2,394,913,593.38
支付给职工以及为职工支付的现金 73,763,690.75 99,574,832.23
支付的各项税费 4,771,432.77 12,624,219.47
支付其他与经营活动有关的现金 241,674,120.60 283,395,188.70
经营活动现金流出小计 4,265,073,814.97 2,790,507,833.78
经营活动产生的现金流量净额 -403,902,252.33 -882,964,735.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,794,136.98 190,861,750.98
取得投资收益收到的现金 823,481.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,500,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 229,117,618.77 190,861,750.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,928,790.10 33,063,223.16
产支付的现金
投资支付的现金 80,371,628.35 180,185,965.08
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,300,418.45 213,249,188.24
投资活动产生的现金流量净额 134,817,200.32 -22,387,437.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,599,812,485.12
取得借款收到的现金 2,898,000,000.00 2,570,459,238.70
收到其他与筹资活动有关的现金 3,429,041,590.74 2,154,228,302.68
筹资活动现金流入小计 6,327,041,590.74 6,324,500,026.50
偿还债务支付的现金 2,097,446,269.82 4,672,428,976.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,150,191.27 94,819,323.02
支付其他与筹资活动有关的现金 4,294,224,134.21 902,218,168.83
筹资活动现金流出小计 6,470,820,595.30 5,669,466,468.21
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -143,779,004.56 655,033,558.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,518.70 163,976.52
五、现金及现金等价物净增加额 -412,793,537.87 -250,154,637.91
加：期初现金及现金等价物余额 901,991,534.74 990,451,002.90
六、期末现金及现金等价物余额 489,197,996.87 740,296,364.99
法定代表人：张文学主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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