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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
云天化:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:600096 证券简称:云天化

云南云天化股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入15,885,450,261.806.17
归属于上市公司股东的净利润1,572,315,738.41-4.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,517,104,796.88-4.74
经营活动产生的现金流量净额1,533,573,156.930.51
基本每股收益(元/股)0.8570-4.36
稀释每股收益(元/股)0.8570-4.36
加权平均净资产收益率(%)9.16减少5.70个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产59,721,776,223.6653,222,799,570.0712.21
归属于上市公司股东的所有者权益17,965,535,135.8016,364,515,610.069.78

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益10,560,439.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外56,833,542.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费581,486.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-127,466.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出775,787.47
减:所得税影响额9,282,677.85
少数股东权益影响额(税后)4,130,170.36
合计55,210,941.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数235,719报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
云天化集团有限责任公司国有法人699,254,29238.1290,000,000质押85,000,000
香港中央结算有限公司境外法人31,474,2411.720未知--
伍文彬境内自然人29,607,3871.610未知--
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他7,611,3370.410未知--
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品其他6,697,2530.370未知--
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)其他5,810,9430.320未知--
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金其他5,355,3070.290未知--
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)其他4,153,7020.230未知--
郑洪朱境内自然人3,926,0000.210未知--
王启帆境内自然人3,000,9000.160未知--
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
云天化集团有限责任公司609,254,292人民币普通股609,254,292
香港中央结算有限公司31,474,241人民币普通股31,474,241
伍文彬29,607,387人民币普通股29,607,387
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金7,611,337人民币普通股7,611,337
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品6,697,253人民币普通股6,697,253
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)5,810,943人民币普通股5,810,943
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金5,355,307人民币普通股5,355,307
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)4,153,702人民币普通股4,153,702
郑洪朱3,926,000人民币普通股3,926,000
王启帆3,000,900人民币普通股3,000,900
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东云天化集团与第二名至第十名股东之间不存在关联关系或一致行动,第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)控股股东云天化集团有限责任公司信用账户持有公司股票70,000,000股,股东郑洪朱信用账户持有公司股票3,853,400股,股东王启帆信用账户持有公司股票3,000,900股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金7,525,787,555.747,443,904,854.02
结算备付金00
拆出资金00
交易性金融资产20,720.00620,600.00
衍生金融资产00
应收票据1,192,431,425.95995,704,343.54
应收账款3,676,328,177.641,833,185,966.55
应收款项融资617,172,146.21866,582,664.84
预付款项1,928,435,142.43795,050,603.08
应收保费00
应收分保账款00
应收分保合同准备金00
其他应收款439,946,190.84248,610,895.87
其中:应收利息6,845,891.126,547,830.32
应收股利120,000,000.00120,000,000.00
买入返售金融资产00
存货8,597,832,556.647,967,926,568.79
合同资产02,398,711.66
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产19,477,716.0224,081,364.61
其他流动资产422,365,372.30571,355,833.76
流动资产合计24,419,797,003.7720,749,422,406.72
非流动资产:
发放贷款和垫款00
债权投资00
其他债权投资00
长期应收款39,641,357.3626,605,793.94
长期股权投资3,432,641,243.043,223,329,339.81
其他权益工具投资278,473,480.07278,473,480.07
其他非流动金融资产00
投资性房地产193,520,129.87197,151,238.45
固定资产22,172,405,709.4019,627,018,044.65
在建工程2,418,161,342.362,961,604,552.10
生产性生物资产43,401,521.7645,247,692.56
油气资产00
使用权资产642,920,485.73639,476,272.89
无形资产4,371,553,847.783,870,423,721.10
开发支出12,519,032.5310,583,523.08
商誉86,713,377.2586,713,377.25
长期待摊费用827,628,036.80792,914,393.20
递延所得税资产765,067,455.94537,378,782.48
其他非流动资产17,332,200.00176,456,951.77
非流动资产合计35,301,979,219.8932,473,377,163.35
资产总计59,721,776,223.6653,222,799,570.07
流动负债:
短期借款8,903,552,871.6910,044,957,243.82
向中央银行借款00
拆入资金00
交易性金融负债21,461,200.0019,165,569.50
衍生金融负债00
应付票据711,521,010.22240,112,579.11
应付账款6,405,847,302.713,788,697,025.95
预收款项33,347,782.3040,817,519.87
合同负债3,196,035,798.173,453,428,589.91
卖出回购金融资产款00
吸收存款及同业存放00
代理买卖证券款00
代理承销证券款00
应付职工薪酬511,036,587.97526,349,725.42
应交税费549,832,664.71503,479,291.62
其他应付款1,403,918,243.85596,153,517.32
其中:应付利息30,374,312.8132,121,568.43
应付股利9,000,000.009,000,000.00
应付手续费及佣金00
应付分保账款00
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债4,809,740,208.213,897,324,890.65
其他流动负债289,375,237.51339,508,361.36
流动负债合计26,835,668,907.3423,449,994,314.53
非流动负债:
保险合同准备金00
长期借款9,312,133,423.478,320,598,766.47
应付债券00
其中:优先股00
永续债00
租赁负债85,038,638.7274,702,090.57
长期应付款876,725,088.391,018,931,687.07
长期应付职工薪酬209,405,621.37208,152,331.51
预计负债301,104,674.23231,775,158.65
递延收益402,254,603.94406,729,983.75
递延所得税负债239,294,249.6599,146,949.68
其他非流动负债00
非流动负债合计11,425,956,299.7710,360,036,967.70
负债合计38,261,625,207.1133,810,031,282.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,834,328,747.001,834,754,087.00
其他权益工具00
其中:优先股00
永续债00
资本公积7,298,680,376.627,294,862,263.67
减:库存股0.001,200,225.00
其他综合收益43,346,505.1544,671,788.41
专项储备140,768,678.38115,332,605.74
盈余公积511,208,162.19511,208,162.19
一般风险准备00
未分配利润8,137,202,666.466,564,886,928.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,965,535,135.8016,364,515,610.06
少数股东权益3,494,615,880.753,048,252,677.78
所有者权益(或股东权益)合计21,460,151,016.5519,412,768,287.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计59,721,776,223.6653,222,799,570.07

公司负责人:段文瀚 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:张晓燕

合并利润表2023年1—3月编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入15,885,450,261.8014,961,960,200.98
其中:营业收入15,885,450,261.8014,961,960,200.98
利息收入00
已赚保费00
手续费及佣金收入00
二、营业总成本13,900,560,526.2212,898,971,763.38
其中:营业成本13,084,664,361.1812,039,754,839.40
利息支出00
手续费及佣金支出00
退保金00
赔付支出净额00
提取保险责任准备金净额00
保单红利支出00
分保费用00
税金及附加169,915,258.30152,774,639.63
销售费用206,394,917.80164,917,110.03
管理费用197,030,372.91232,089,837.48
研发费用74,081,644.4830,640,383.52
财务费用168,473,971.55278,794,953.32
其中:利息费用205,481,530.04308,823,206.73
利息收入30,386,567.7029,055,341.41
加:其他收益56,833,542.4382,239,298.84
投资收益(损失以“-”号填列)136,723,806.67196,329,149.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益136,341,281.86194,708,270.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益00
汇兑收益(损失以“-”号填列)00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-599,880.00-9,724,100.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)238,902.110
资产减值损失(损失以“-”号填列)0173,485.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,560,439.73-259,210.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,188,646,546.522,331,747,060.97
加:营业外收入3,102,223.3713,554,716.98
减:营业外支出2,326,435.9018,382,794.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,189,422,333.992,326,918,983.62
减:所得税费用285,805,032.96426,221,971.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,903,617,301.031,900,697,012.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,903,617,301.031,900,697,012.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,572,315,738.411,645,573,680.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)331,301,562.62255,123,331.78
六、其他综合收益的税后净额-1,929,477.8766,231,026.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,910,431.1666,239,384.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益00
(1)重新计量设定受益计划变动额00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益00
(3)其他权益工具投资公允价值变动00
(4)企业自身信用风险公允价值变动00
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,910,431.1666,239,384.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益00
(2)其他债权投资公允价值变动00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额00
(4)其他债权投资信用减值准备00
(5)现金流量套期储备00
(6)外币财务报表折算差额-1,910,431.1666,239,384.01
(7)其他00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-19,046.71-8,357.23
七、综合收益总额1,901,687,823.161,966,928,039.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,570,405,307.251,711,813,064.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额331,282,515.91255,114,974.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.85700.8961
(二)稀释每股收益(元/股)0.85700.8961

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:段文瀚 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:张晓燕

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,402,571,454.5116,313,553,766.46
客户存款和同业存放款项净增加额00
向中央银行借款净增加额00
向其他金融机构拆入资金净增加额00
收到原保险合同保费取得的现金00
收到再保业务现金净额00
保户储金及投资款净增加额00
收取利息、手续费及佣金的现金00
拆入资金净增加额00
回购业务资金净增加额00
代理买卖证券收到的现金净额00
收到的税费返还00
收到其他与经营活动有关的现金251,266,424.53434,798,397.00
经营活动现金流入小计17,653,837,879.0416,748,352,163.46
购买商品、接受劳务支付的现金14,401,957,885.1013,405,834,971.59
客户贷款及垫款净增加额00
存放中央银行和同业款项净增加额00
支付原保险合同赔付款项的现金00
拆出资金净增加额00
支付利息、手续费及佣金的现金00
支付保单红利的现金00
支付给职工及为职工支付的现金589,581,625.12568,311,278.06
支付的各项税费788,123,675.55731,080,743.66
支付其他与经营活动有关的现金340,601,536.34517,334,483.83
经营活动现金流出小计16,120,264,722.1115,222,561,477.14
经营活动产生的现金流量净额1,533,573,156.931,525,790,686.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金020,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,142,414.00728,123.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
收到其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流入小计33,142,414.0020,728,123.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金449,663,296.62875,392,378.36
投资支付的现金00
质押贷款净增加额00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额580,532,437.530
支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计1,030,195,734.15875,392,378.36
投资活动产生的现金流量净额-997,053,320.15-854,664,255.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金87,369,500.000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金87,369,500.000
取得借款收到的现金5,261,764,944.9711,554,146,004.91
收到其他与筹资活动有关的现金671,741,300.001,077,456,145.25
筹资活动现金流入小计6,020,875,744.9712,631,602,150.16
偿还债务支付的现金5,747,940,642.549,868,010,664.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金207,228,785.66288,464,746.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00
支付其他与筹资活动有关的现金428,854,767.842,415,816,135.13
筹资活动现金流出小计6,384,024,196.0412,572,291,546.28
筹资活动产生的现金流量净额-363,148,451.0759,310,603.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,515,467.02219,164.99
五、现金及现金等价物净增加额165,855,918.69730,656,199.83
加:期初现金及现金等价物余额5,776,476,215.457,429,156,168.87
六、期末现金及现金等价物余额5,942,332,134.148,159,812,368.70

公司负责人:段文瀚 主管会计工作负责人:钟德红 会计机构负责人:张晓燕

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

云南云天化股份有限公司董事会

2023年4月27日


  附件:公告原文
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