证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2021-032
上海开创国际海洋资源股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，上海开创国际海洋资源股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据开创国际第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，上海开创国际资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“本公司”或“公司”）公司以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司管理的华福大连隆泰1号定向资产管理计划、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、个人隋启海、个人王梅、财通基金管理有限公司管理的财通基金-祥和2号资产管理计划、财通基金-玉泉743号资产管理计划和联储证券有限责任公司合计发行人民币普通股股票38,338,658股，发行价为15.65元/股，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币586,499,997.70元。上述资金于2017年11月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。
(二) 2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6 月30 日止，募集资金使用情况为：
单位：人民币元
| 时 间 | 募集资金专户发生情况 |
| 2020年12月31日募集资金净额 | 5,343,231.11 |
| 减：2021年1-6月募投项目支出 | 5,348,580.85 |
| 2021年1-6月手续费支出 | 0.00 |
| 加：2021年1-6月专户利息收入 | 5,349.74 |
| 截止2021年6月30日募集资金余额 | 0.00 |
| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
| 工商银行岱山支行 | 1206010129200217636 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
三、 本年1-6月募集资金的实际使用情况
本年1-6月，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本年1-6月，本公司实际支出募投项目金额为人民币5,348,580.85元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年5月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，预先投入具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 预先投入 资金总额 | 可用募集资金置换 的预先投入金额 |
| 收购西班牙ALBO公司100%股权 | 449,144,259.98 | 425,600,000.00 |
| 新建舟山金枪鱼食品加工基地项目 | 17,909,289.24 | 17,909,289.24 |
| 合计： | 467,053,549.22 | 443,509,289.24 |
项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放与使用情况，未发现使用及披露中存在问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021年8月28日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司 截止日期：2021年6月30日
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 599,999,997.70 | 本年度投入募集资金总额 | 5,348,580.85 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 591,046,217.07 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年1-6月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1、收购西班牙ALBO公司100%股权 | 否 | 425,600,000.00 | 425,600,000.00 | 425,600,000.00 | 425,600,000.00 | 100.00 | 2016年6月 | 12,684,260.49 | 否 | 否 | |||
| 2、新建舟山金枪鱼食品加工基地项目 | 否 | 160,552,508.39 | 160,552,508.39 | 160,552,508.39 | 5,348,580.85 | 165,446,217.07 | 4,893,708.68 | 103.05 | — | — | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 586,152,508.39 | 586,152,508.39 | 586,152,508.39 | 5,348,580.85 | 591,046,217.07 | 4,893,708.68 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 报告期内，受新冠病毒持续影响，根据项目所在地政府防疫管控要求，项目进度计划工期有所延缓，为了维护全体股东利益，降低募集资金的投资风险，公司董事会经审慎研究后决定调整建设周期至2021年3月31日。2021年3月30日，舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作，工程审价正在有序推进中。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计467,053,549.22元，其中可用募集资金置换的预先投入金额为443,509,289.24元，该款项已于2017年12月以募集资金予以置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2021年6月30日，募集资金余额0.00元，公司已注销募集资金账户。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||