2016 年第一季度报告
公司代码：600098 公司简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
白勇 董事 出差 徐润萍
1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人（会计主管人员）
余颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 35,116,706,930.48 34,861,272,842.84 0.73
归属于上市公司股东的净资产 14,899,899,494.04 14,747,423,907.59 1.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 68,267,550.82 1,122,274,000.56 -93.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,277,300,239.26 4,215,066,479.67 25.20
归属于上市公司股东的净利润 166,980,899.00 236,864,406.35 -29.50
归属于上市公司股东的扣除非
165,249,643.10 231,758,698.02 -28.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.13 1.69 减少 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0613 0.0869 -29.50
稀释每股收益（元/股） 0.0613 0.0869 -29.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -63,214.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,559,988.64
定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 608,562.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409,233.02
少数股东权益影响额（税后） -997,217.16
所得税影响额 -967,630.54
合计 1,731,255.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,460
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
广州国资发展控股有限公司 1,709,111,863 62.69 无 国有法人
中国长江电力股份有限公司 313,714,301 11.51 无 国有法人
北京长电创新投资管理有限公司 47,887,458 1.76 无 国有法人
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银河资本－中信建投证券－银河资本 其他
30,864,489 1.13 无
－骄龙价值精选 2 期资产管理计划
全国社保基金一一八组合 25,699,701 0.94 无 其他
中国工商银行股份有限公司－南方消 其他
费活力灵活配置混合型发起式证券投 15,683,618 0.58 无
资基金
中信建投基金－招商银行－中信建投 其他
15,002,879 0.55 无
金星一号资产管理计划
中国银行股份有限公司－富国改革动 其他
14,999,996 0.55 无
力混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－建信环保产 其他
12,191,189 0.45 无
业股票型证券投资基金
陈在演 11,604,831 0.43 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
广州国资发展控股有限公司 1,709,111,863 人民币普通股 1,709,111,863
中国长江电力股份有限公司 313,714,301 人民币普通股 313,714,301
北京长电创新投资管理有限公司 47,887,458 人民币普通股 47,887,458
银河资本－中信建投证券－银河资本－骄龙价值精选 2
30,864,489 人民币普通股 30,864,489
期资产管理计划
全国社保基金一一八组合 25,699,701 人民币普通股 25,699,701
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混
15,683,618 人民币普通股 15,683,618
合型发起式证券投资基金
中信建投基金－招商银行－中信建投金星一号资产管理
15,002,879 人民币普通股 15,002,879
计划
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资
14,999,996 人民币普通股 14,999,996
基金
中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资
12,191,189 人民币普通股 12,191,189
基金
陈在演 11,604,831 人民币普通股 11,604,831
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限
公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联
关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
科目 本报告期末数 上年度末 变动比例（%）
预付款项 207,580,139.70 83,138,889.55 149.68
其他流动资产 79,422,588.81 163,487,214.60 -51.42
可供出售金融资产 1,349,546,380.69 369,546,380.69 265.19
资产
其他非流动资产 98,563,456.38 198,695,690.40 -50.39
负债
短期借款 1,646,106,374.87 555,867,423.39 196.13
表项
应付票据 119,848,192.23 304,314,138.84 -60.62
目
应付职工薪酬 231,926,046.60 428,682,270.44 -45.90
应付利息 141,386,863.87 93,664,419.90 50.59
其他综合收益 14,741,670.77 30,546,913.32 -51.74
科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例（%）
利润 营业税金及附加 23,977,750.68 44,242,792.34 -45.80
表项 投资收益 31,616,497.23 74,861,874.06 -57.77
目 其他综合收益的税后净额 -15,805,242.55 6,692,984.58 -
科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 68,267,550.82 1,122,274,000.56 -93.92
取得投资收益所收到的现金 2,143,814.54 5,209,237.00 -58.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
现金 101,075,489.15 338,725,098.38 -70.16
资产所支付的现金
流量
投资活动产生的现金流量净额 -880,137,768.92 -278,380,162.15 -
表项
取得借款收到的现金 2,117,637,866.44 70,532,474.64 2,902.36
目
偿还债务支付的现金 1,427,382,070.31 356,932,380.16 299.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,600,000.00 451,361.57 919.14
筹资活动产生的现金流量净额 603,600,065.23 -396,966,765.14 -
原因说明：
（1）预付款项比上年度末增加的主要原因是预付成品油款增加；
（2）其他流动资产比上年度末减少的主要原因是广州燃气集团有限公司理财产品赎回；
（3）可供出售金融资产比上年度末增加的主要原因是收购广东粤电靖海发电有限公司 10%股权；
（4）其他非流动资产比上年度末减少的主要原因是收回收购广东粤电靖海发电有限公司 10%股权
保证金；
（5）短期借款比上年度末增加的主要原因是借款补充流动资金；
（6）应付票据比上年度末减少的主要原因是票据到期兑付；
（7）应付职工薪酬比上年度末减少的主要原因是发放 2015 年度奖金；
（8）应付利息比上年度末增加的主要原因是计提公司债和中期票据利息；
（9）其他综合收益比上年度末减少的主要原因是权益法反映的参股公司其他综合收益减少；
（10）营业税金及附加同比减少的主要原因是营业税应税收入和缴纳增值税减少；
（11）投资收益同比减少的主要原因是参股公司收益下降；
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（12）其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因是本期反映的参股公司其他综合收益减少；
（13）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是采购支付增加；
（14）取得投资收益所收到的现金同比减少的主要原因是本期理财产品减少，取得收益减少；
（15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少的主要原因是项目建设支
出减少；
（16）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是收购广东粤电靖海发电有限公司 10%
股权；
（17）取得借款收到的现金同比增加的主要原因是借款额增加；
（18）偿还债务支付的现金同比增加的主要原因是还款额增加；
（19）支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因是支付中期票据承销费；
（20）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期为净借款，去年同期为净还款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
序号 事项内容 查询索引
2015年12月30日，公司属下全资子公司广州燃气集
详见于2016年1月1日在上海证券交易所网站
团有限公司收到《广州市发展改革委关于我市管道
公布的《广州发展集团股份有限公司关于公司
1 天然气销售价格改革有关问题的通知》（穗发改
全资子公司广州燃气集团有限公司管道天然
[2015]454号），广州市对燃气集团的管道天然气销
气销售价格改革的公告》。
售价格进行了改革。
详见于2016年1月13日在上海证券交易所网站
公司全资子公司广州发展新能源有限公司拟投资建
公布的《广州发展集团股份有限公司关于广州
2 设的广州发展连平农业光伏发电项目取得广东省发
发展连平农业光伏发电项目获得广东省发展
展和改革委员会颁发的备案证。
和改革委员会备案的公告》。
详见于2016年1月22日、2016年2月2日分别在
2015年1月28日，广州燃气集团有限公司以闲置募集
上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股
资金人民币25,000万元补充其流动资金。2016年1
份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集
月19日和2016年1月20日，广州燃气集团有限公司分
团有限公司提前归还募集资金的公告》、《广
3 别将8,000万元和17,000万元补充流动资金提前归
州发展集团股份有限公司关于公司全资子公
还至募集资金专项账户。
司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A
2016年2月1日，广州燃气集团有限公司继续以闲置
股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金
募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。
的公告》。
广东省发展和改革委员会降低我省燃煤发电企业的
详见于2016年1月28日在上海证券交易所网站
标杆上网电价0.023元/千瓦时（含税，下同），降
4 公布的《广州发展集团股份有限公司关于属下
价后的含脱硫、脱硝和除尘电价的标杆上网电价为
电厂上网电价调整公告》。
0.4505元/千瓦时。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在 详见分别于2016年3月1日和2016年4月21日在
中国境内发行本金总额不超过30亿元人民币的超短 上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股
5 期融资券。 份有限公司关于拟申请发行超短期融资券的
2016年4月13日，中国银行间市场交易商协会决定接 公告》和《广州发展集团股份有限公司关于超
受公司超短期融资券注册。 短期融资券获准注册的公告》。
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详见分别于2016年3月1日和在2016年3月17日
上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股
公司拟在中国境内发行本金不超过48亿元人民币的
6 份有限公司第六届董事会第五十二次会议决
公司债券。
议公告》和《广州发展集团股份有限公司2016
年第一次临时股东大会决议公告》。
公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司按
详见于2016年3月29日在上海证券交易所网站
不高于15,900万元的价格受让广东新川有限公司持
7 公布的《广州发展集团股份有限公司第六届董
有的广州发展南沙电力有限公司22%股权及相关权
事会第五十三次会议决议公告》。
益。
2015年4月22日， 董事会批准公司以闲置募集资金
详见于2016年4月20日在上海证券交易所网站
人民币20,000万元补充流动资金。2016年4月18日，
8 公布的《广州发展集团股份有限公司关于公司
公司将20,000万元补充流动资金提前归还至募集资
提前归还募集资金的公告》。
金专项账户。
详见于2016年4月21日在上海证券交易所网站
公司作为有限合伙人参与投资三峡金石（深圳）股
9 公布的《广州发展集团股份有限公司第六届董
权投资基金，投资总金额为1.90亿元。
事会第五十四次会议决议公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺 承诺 承诺
间及期 履行期 时严格
景 类型 方 内容
限 限 履行
国资发展以其拥有的燃气集团 100%股权认购公司
2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。另外，国
资发展将其所拥有的广州电力企业集团有限公司
100%股权、广州发展新城投资有限公司 100%股权、
广州发展南沙投资管理有限公司 100%股权转让予
公司，公司以现金方式支付对价。上述交易完成
后，国资发展已将主要的电力及燃气业务注入公
司，有效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持 2012 年 2
与再融 公司业务发展，进一步避免国资发展剩余资产与 月9日
解决同业竞 国资
资相关 广州发展的潜在同业竞争，国资发展就避免与公 -2017 年 是 是
争 发展
的承诺 司同业竞争有关事项作出承诺。详见公司于 2012 12 月 31
年 2 月 9 日、2014 年 6 月 30 日、2015 年 4 月 24 日。
日、2015 年 5 月 15 日发布的《关于发展集团避
免与广州发展集团股份有限公司同业竞争有关事
项的公告》、《广州发展集团股份有限公司关于
公司及相关方公开承诺履行情况的公告》、《广
州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十七
次会议决议公告》和《广州发展集团股份有限公
司 2014 年度股东大会决议公告》。
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国资发展以燃气集团 100%股权认购公司 2011 年
度非公开发行的部分 A 股股票。就燃气集团部分
房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证
2012 年 3
的有关问题，国资发展特做出相关承诺。详见公
月 16 日
解决土地等 国资 司于 2012 年 3 月 16 日和 2014 年 6 月 30 日发布
-2016 年 是 是
产权瑕疵 发展 的《关于广州发展集团有限公司关于广州燃气集
12 月 31
团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及
日。
土地使用权证办证有关问题承诺函的公告》和《广
州发展集团股份有限公司关于公司及相关方公开
承诺履行情况的公告》。
国资发展承诺自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月
2015 年 7
8 日不减持持有的公司股票。详见公司于 2015 年
其他承 国资 月9日
其他 7 月 9 日在上海证券交易所网站公布的《广州发 是 是
诺 发展 -2016 年
展集团股份有限公司关于控股股东承诺不减持公
7月8日
司股份的公告》。
长江电力股份拟从二级市场增持公司股份 2 亿
其他承 长江 股。详见公司于 2015 年 7 月 10 日在上海证券交 2015 年 7
其他 否 是
诺 电力 易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关 月 10 日
于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州发展集团股份有限公司
法定代表人 伍竹林
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广州发展集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,450,460,954.68 4,658,735,318.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 235,936,545.67 183,407,049.09
应收账款 2,070,953,633.39 2,224,025,728.79
预付款项 207,580,139.70 83,138,889.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 73,562.50 73,562.50
应收股利 7,112,645.40 7,112,645.40
其他应收款 265,614,055.93 245,714,803.03
买入返售金融资产
存货 1,130,357,654.57 1,266,167,386.77
| 广州发展2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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