2014 年第三季度报告
林海股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 578,860,720.18 541,988,083.08 6.80
归属于上市公司股东的净资产 468,971,515.24 477,673,652.64 -1.82
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -24,944,964.25 -37,853,513.44
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 254,006,647.68 174,432,127.97 45.62
归属于上市公司股东的净利润 2,253,862.60 765,224.92 194.54
归属于上市公司股东的扣除非
2,153,964.06 719,714.83 199.28
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.4762 0.1602 增加 0.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0103 0.0034 202.94
稀释每股收益（元/股） 0.0103 0.0034 202.94
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,189.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 133,220.00 136,220.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,980.00 -1,980.00
所得税影响额 -32,810.00 -33,151.84
合计 98,430.00 99,898.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
报告
股东名称 期末持 比例 限售条 情况 股东
期内
（全称） 股数量 (%) 件股份 股份 数 性质
增减
数量 状态 量
中国福马机械集团有限公司 0 92,256,920 42.10 0 无 0 国家
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股 4,683,984 2.14 0 未知 未知
票型证券投资基金
钟 格 4,110,677 1.88 0 未知 未知
广发银行股份有限公司－中欧盛
2,700,000 1.23 0 未知 未知
世成长分级股票型证券投资基金
余茂松 1,300,000 0.59 0 未知 未知
中国对外经济贸易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 1,119,400 0.51 0 未知 未知
企业集合资金信托计划
上海浦东发展银行－广发小盘成
999,933 0.46 0 未知 未知
长股票型证券投资基金
赵 委 901,000 0.41 0 未知 未知
平安信托有限责任公司－投资精
732,682 0.33 0 未知 未知
英之展博集合资金信托
张元元 689,360 0.31 0 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
4,683,984 人民币普通股 4,683,984
华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
钟格 4,110,677 人民币普通股 4,110,677
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
级股票型证券投资基金
余茂松 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉
ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信 1,119,400 人民币普通股 1,119,400
托计划
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
999,933 人民币普通股 999,933
证券投资基金
赵委 901,000 人民币普通股 901,000
平安信托有限责任公司－投资精英之展博
732,682 人民币普通股 732,682
集合资金信托
张元元 689,360 人民币普通股 689,360
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限
公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
同比
项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变化原因
（±%）
应收账款 107,097,970.52 55,221,173.00 93.94 报告期内货款结算期变化。
预付款项 15,989,551.41 7,507,608.95 112.98 报告期内供应商结算方式变化。
其他应收款 5,280,373.09 927,728.37 469.17 报告期内计提定期存款利息。
应付账款 100,394,560.80 56,513,943.52 77.65 报告期内采购量增加。
应付职工薪酬 1,754,332.35 105,492.53 1562.99 报告期内工资结余增加。
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报告期内增值税留抵税额的减
应交税费 141,119.55 -339,850.81 -141.52
少。
其他应付款 572,107.62 1,121,266.62 -48.98 报告期内其他应付款项减少。
3.1.2 报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
2014 年度 2013 年度 同比
项 目 变化原因
（1-9） （1-9） （±%）
营业收入 254,006,647.68 174,432,127.97 45.62 公司进一步开拓市场，销售增加。
营业成本 224,077,142.10 155,219,171.31 44.36 报告期内销售增加。
营业税金及 报告期内营业收入上升致税金及
2,309,217.29 888,580.80 159.88
附加 附加相应上升。
报告期内营业收入增加，销售费
销售费用 3,894,728.93 2,264,190.22 72.01
用相应增加。
资产减值损 应收账款增加，计提坏账准备相
287,340.98 135,452.65 112.13
失 应增加。
营业外收入 137,040.98 60,630.77 126.03 报告期内政府补助同比增加。
营业外支出 3,990.60 0.00 报告期内处置非流动资产损失。
利润总额 2,885,416.05 735,159.28 292.49 报告期内收入增加。
利润总额增加，所得税费用相应
所得税费用 631,553.45 -30,065.64 -2200.58
增加。
净利润 2,253,862.60 765,224.92 194.54 利润总额增加。
3.1.3 报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
2014 年度 2013 年度 同比
项 目 变化原因
（1-9） （1-9） （±%）
销售商品、提供劳 报告期货款结算采用承兑汇
207,262,603.65 125,295,737.74 65.42
务收到的现金 票的比重减少。
收到其他与经营活 报告期内收到其他现金减
1,074,173.74 3,146,545.85 -65.86
动有关的现金 少。
购买商品、接受劳 报告期内采购材料、支付劳
187,808,577.01 131,944,546.09 42.34
务支付的现金 务的现金增加。
报告期内支付各项税费同比
支付的各项税费 10,392,366.48 6,114,593.36 69.96
增加。
经营活动产生的现 销售商品、提供劳务收入的
-24,944,964.25 -37,853,513.44 -34.10
金流量净额 现金流入较上年同期增加。
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购建固定资产、无
报告期内设备投入较上年同
形资产和其他长期 8,095,625.44 5,649,630.05 43.29
期增加。
资产支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
公司名称 林海股份有限公司
法定代表人 刘群
日期 2014-10-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,964,163.73 229,559,829.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,136,675.70 13,991,665.05
应收账款 107,097,970.52 55,221,173.00
预付款项 15,989,551.41 7,507,608.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,280,373.09 927,728.37
买入返售金融资产
存货 58,405,331.44 48,013,583.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 385,874,065.89 355,221,588.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,494,528.37 29,494,528.37
投资性房地产
固定资产 116,021,580.39 109,366,641.13
在建工程 23,836,620.91 23,650,291.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,220,787.12 23,824,119.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 413,137.50 430,913.93
其他非流动资产
非流动资产合计 192,986,654.29 186,766,494.52
资产总计 578,860,720.18 541,988,083.08
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00 3,810,000.00
应付账款 100,394,560.80 56,513,943.52
预收款项 4,027,084.62 3,103,578.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,754,332.35 105,492.53
应交税费 141,119.55 -339,850.81
应付利息
应付股利
其他应付款 572,107.62 1,121,266.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,889,204.94 64,314,430.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 109,889,204.94 64,314,430.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00
资本公积 199,407,643.80 199,407,643.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,862,829.96 24,862,829.96
一般风险准备
未分配利润 25,581,041.48 34,283,178.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 468,971,515.24 477,673,652.64
少数股东权益
所有者权益合计 468,971,515.24 477,673,652.64
负债和所有者权益总计 578,860,720.18 541,988,083.08
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,863,242.24 214,462,598.18
交易性金融资产
应收票据 11,336,675.70 10,405,000.00
应收账款 106,665,643.18 74,947,975.11
预付款项 15,214,396.84 6,853,301.95
应收利息
应收股利
其他应收款 5,220,985.14 862,467.80
存货 46,345,790.48 32,704,852.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 362,646,733.58 340,236,195.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,494,528.37 57,494,528.37
投资性房地产
固定资产 113,571,774.86 106,790,511.73
在建工程 4,107,419.73 7,484,414.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,397,689.11 3,529,042.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 289,200.01 306,976.44
其他非流动资产
非流动资产合计 178,860,612.08 175,605,474.32
资产总计 541,507,345.66 515,841,669.37
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00 3,810,000.00
应付账款 67,057,937.56 29,965,928.90
预收款项 3,716,324.62 2,479,828.58
应付职工薪酬 838,949.83 40,466.88
应交税费 -462,450.16 1,605,989.00
应付利息
应付股利
其他应付款 557,327.12 596,730.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,708,088.97 38,498,944.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 74,708,088.97 38,498,944.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00
资本公积 199,407,643.80 199,407,643.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,862,829.96 24,862,829.96
一般风险准备
未分配利润 23,408,782.93 33,952,251.38
所有者权益（或股东权益）合计 466,799,256.69 477,342,725.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 541,507,345.66 515,841,669.37
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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2014 年第三季度报告
合并利润表
2014 年 9 月 30 日
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 87,546,143.27 73,808,077.20 254,006,647.68 174,432,127.97
其中：营业收入 87,546,143.27 73,808,077.20 254,006,647.68 174,432,127.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,574,124.30 73,418,752.68 251,254,282.01 173,757,599.46
其中：营业成本 77,648,260.22 64,950,293.19 224,077,142.10 155,219,171.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,020,850.78 358,665.18 2,309,217.29 888,580.80
销售费用 1,576,974.30 831,020.43 3,894,728.93 2,264,190.22
管理费用 7,923,323.22 8,752,637.08 24,850,092.56 20,225,872.14
财务费用 -1,231,012.50 -1,236,861.89 -4,164,239.85 -4,975,667.66
资产减值损失 -364,271.72 -237,001.31 287,340.98 135,452.65
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以
972,018.97 389,324.52 2,752,365.67 674,528.51
“－”号填列）
加：营业外收入 133,220.00 60,000.00 137,040.98 60,630.77
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| 公告日期:2014-10-25 |
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