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林海股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600099 公司简称:林海股份

林海股份有限公司2019年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 6

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)高长源保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产624,484,629.84590,888,000.035.69
归属于上市公司股东的净资产475,882,623.83473,246,942.020.56
年初至报告期末上年初至 上年报告期末比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-42,529,158.36-16,562,728.42不适用
年初至报告期末上年初至 上年报告期末比上年同期 增减(%)
营业收入153,068,125.66126,668,054.9820.84
归属于上市公司股东的净利润138,958.8633,252.78317.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,205.7441,612.37不适用
加权平均净资产收益率(%)0.02930.0071增加0.0222个百分点
基本每股收益(元/股)0.00060.0002200.00
稀释每股收益(元/股)0.00060.0002200.00

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

项目本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外80,736.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出146,149.69
所得税影响额-56,721.53
合计170,164.60

说明:

1) 2019年2月1日,公司收到泰州市劳动就业管理中心关于企业稳岗补贴费用65,636.44元;2) 2019年2月26日,江苏福马高新动力机械有限公司收到泰州市科技局、泰州市财政局关于兑现2018年第三批科技创新奖励 15,100元。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14,048
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国福马机械集团有限公司92,256,92042.100质押20,000,000国家
周宇光10,296,2504.7000未知
王玉7,319,7003.3400未知
王星雨2,717,2141.2400未知
马文萍1,823,9000.8300未知
鲍瑞1,753,4000.8000未知
杨春艳1,650,0000.7500未知
张树辉1,421,6000.6500未知
许福林1,400,0000.6400未知
李山松1,110,8000.5100未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国福马机械集团有限公司92,256,920人民币普通股92,256,920
周宇光10,296,250人民币普通股10,296,250
王玉7,319,700人民币普通股7,319,700
王星雨2,717,214人民币普通股2,717,214
马文萍1,823,900人民币普通股1,823,900
鲍瑞1,753,400人民币普通股1,753,400
杨春艳1,650,000人民币普通股1,650,000
张树辉1,421,600人民币普通股1,421,600
许福林1,400,000人民币普通股1,400,000
李山松1,110,800人民币普通股1,110,800
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位:元 币种:人民币

项 目2019年3月31日2018年12月31日同比变化原因
(±%)
应收票据及应收账款180,749,679.4195,613,596.8689.04公司货款回笼主要集中在下半年。
其他应收款4,872,267.373,050,009.2559.75报告期内投标保证金增加。
其他流动资产0.004,129,475.69-100.00报告期内增值税留抵减少。
开发支出3,183,283.232,006,303.5158.66报告期内公司加大高速插秧机项目投入。
其他非流动资产553,000.001,077,580.00-48.68报告期内预付模具款项减少。
应交税费2,543,593.281,823,318.6339.50报告期末未交增值税增加。
其他应付款783,936.85374,074.03109.57报告期内招标代理费结算未到期。

3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位:元 币种:人民币

项 目2019年度2018年度同比变化原因
(1-3)(1-3)(±%)
研发费用673,397.971,548,613.66-56.52报告期内对新品研发投入较同期减少。
营业外收入146,149.698,853.881550.69报告期内对供应商质量处罚增加。
营业外支出0.0020,000.00-100.00上年同期子公司缴纳城建罚款。
净利润138,958.8633,252.78317.89报告期内所得税费用减少。

3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位:元 币种:人民币

项 目2019年度2018年度同比 (±%)变化原因
(1 -3)(1-3)
支付的各项税费2,341,752.251,733,280.5235.11报告期内支付各项税费增加。
经营活动产生的现金流量净额-42,529,158.36-16,562,728.42不适用报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少,且购买商品、接收劳务支付的现金增加。
取得投资收益收到的现金0.001,519,000.00-100.00上年同期收到被投资公司分配红利。
投资活动产生的现金流量净额-181,829.341,287,110.00不适用上年同期收到被投资公司分配红利。
现金及现金等价物净增加额-42,710,987.70-15,275,618.42不适用报告期内经营活动产生的现金流量净额减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称林海股份有限公司
法定代表人刘群
日期2019年4月27日

四、 附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金127,971,174.49170,682,162.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款180,749,679.4195,613,596.86
其中:应收票据19,518,692.6913,896,250.31
应收账款161,230,986.7281,717,346.55
预付款项15,592,877.8114,650,045.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,872,267.373,050,009.25
其中:应收利息283,025.01
应收股利
买入返售金融资产
存货115,473,911.70124,523,353.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产139,625.59139,625.59
其他流动资产0.004,129,475.69
流动资产合计444,799,536.37412,788,269.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产16,659,468.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资19,156,191.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产131,867,701.58133,531,659.41
在建工程654,182.76654,182.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,574,886.1921,605,498.40
开发支出3,183,283.232,006,303.51
商誉
长期待摊费用313,607.26348,513.64
递延所得税资产2,382,241.102,216,524.70
其他非流动资产553,000.001,077,580.00
非流动资产合计179,685,093.47178,099,730.82
资产总计624,484,629.84590,888,000.03
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款140,681,770.72110,755,645.20
预收款项4,152,615.814,225,453.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬440,089.35462,566.53
应交税费2,543,593.281,823,318.63
其他应付款783,936.85374,074.03
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计148,602,006.01117,641,058.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计148,602,006.01117,641,058.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)219,120,000.00219,120,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积202,737,643.80202,737,643.80
减:库存股
其他综合收益2,496,722.95
专项储备165,848.25165,848.25
盈余公积25,002,014.7125,002,014.71
一般风险准备
未分配利润26,360,394.1226,221,435.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计475,882,623.83473,246,942.02
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计475,882,623.83473,246,942.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计624,484,629.84590,888,000.03

法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:高长源

母公司资产负债表

2019年3月31日编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金126,651,727.79164,782,399.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款143,115,424.9879,028,681.87
其中:应收票据19,518,692.6913,896,250.31
应收账款123,596,732.2965,132,431.56
预付款项10,780,334.9412,154,044.60
其他应收款17,119,967.0817,475,890.86
其中:应收利息283,025.01
应收股利
存货97,928,697.11113,338,479.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产139,625.59139,625.59
其他流动资产0.004,027,540.95
流动资产合计395,735,777.49390,946,663.52
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产16,659,468.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,000,000.0028,000,000.00
其他权益工具投资19,156,191.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产108,620,235.80110,019,808.98
在建工程654,182.76654,182.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,639,702.103,670,314.31
开发支出
商誉
长期待摊费用313,607.26348,513.64
递延所得税资产2,027,878.371,849,325.73
其他非流动资产553,000.001,077,580.00
非流动资产合计162,964,797.64162,279,193.82
资产总计558,700,575.13553,225,857.34
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款98,381,061.6395,402,859.77
预收款项2,662,401.122,976,591.02
合同负债
应付职工薪酬257,795.72342,859.97
应交税费1,885,863.0570,486.89
其他应付款302,138.35329,417.71
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计103,489,259.8799,122,215.36
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计103,489,259.8799,122,215.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)219,120,000.00219,120,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积202,737,643.80202,737,643.80
减:库存股
其他综合收益2,496,722.95
盈余公积25,002,014.7125,002,014.71
未分配利润5,854,933.807,243,983.47
所有者权益(或股东权益)合计455,211,315.26454,103,641.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计558,700,575.13553,225,857.34

法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:高长源

合并利润表

2019年1—3月编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入153,068,125.66126,668,054.98
其中:营业收入153,068,125.66126,668,054.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本152,825,269.39126,207,556.20
其中:营业成本139,910,536.13113,059,243.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加716,432.78713,138.70
销售费用2,942,580.372,291,504.66
管理费用9,494,707.709,586,659.42
研发费用673,397.971,548,613.66
财务费用-1,626,596.12-1,617,429.26
其中:利息费用
利息收入1,615,654.871,621,010.20
资产减值损失714,210.56625,825.15
信用减值损失
加:其他收益80,736.44
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)323,592.71460,498.78
加:营业外收入146,149.698,853.88
减:营业外支出0.0020,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)469,742.40449,352.66
减:所得税费用330,783.54416,099.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)138,958.8633,252.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)138,958.8633,252.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类138,958.8633,252.78
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)138,958.8633,252.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额138,958.8633,252.78
归属于母公司所有者的综合收益总额138,958.8633,252.78
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00060.0002
(二)稀释每股收益(元/股)0.00060.0002

法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:高长源

母公司利润表

2019年1—3月编制单位:林海股份有限公司 单位 :元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入114,551,795.45100,783,173.13
减:营业成本107,039,191.6992,989,817.74
税金及附加531,956.13541,007.37
销售费用1,860,762.632,007,112.99
管理费用7,452,275.117,200,607.72
研发费用361,710.62879,687.73
财务费用-1,628,922.85-1,611,159.68
其中:利息费用
利息收入1,615,654.871,621,010.20
资产减值损失714,210.56625,825.15
信用减值损失
加:其他收益65,636.44
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,713,752.00-1,849,725.89
加:营业外收入146,149.698,853.88
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,567,602.31-1,840,872.01
减:所得税费用-178,552.64-156,456.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,389,049.67-1,684,415.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,389,049.67-1,684,415.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,389,049.67-1,684,415.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:高长源

合并现金流量表

2019年1—3月编制单位:林海股份有限公司 单位 :元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,066,336.8980,715,363.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,349,301.492,184,594.03
经营活动现金流入小计71,415,638.3882,899,957.35
购买商品、接受劳务支付的现金89,457,534.6875,350,466.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16,315,294.0115,279,483.45
支付的各项税费2,341,752.251,733,280.52
支付其他与经营活动有关的现金5,830,215.807,099,455.37
经营活动现金流出小计113,944,796.7499,462,685.77
经营活动产生的现金流量净额-42,529,158.36-16,562,728.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.001,519,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.001,519,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,829.34231,890.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计181,829.34231,890.00
投资活动产生的现金流量净额-181,829.341,287,110.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42,710,987.70-15,275,618.42
加:期初现金及现金等价物余额170,682,162.19173,230,518.28
六、期末现金及现金等价物余额127,971,174.49157,954,899.86

法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:高长源

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:林海股份有限公司 单位 :元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金39,014,460.7256,338,114.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,974,196.802,173,244.08
经营活动现金流入小计40,988,657.5258,511,358.76
购买商品、接受劳务支付的现金62,390,872.7351,434,171.95
支付给职工以及为职工支付的现金12,217,209.0912,283,748.33
支付的各项税费627,219.96747,964.53
支付其他与经营活动有关的现金3,798,149.295,161,593.31
经营活动现金流出小计79,033,451.0769,627,478.12
经营活动产生的现金流量净额-38,044,793.55-11,116,119.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.001,519,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.001,519,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,878.34231,890.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85,878.34231,890.00
投资活动产生的现金流量净额-85,878.341,287,110.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-38,130,671.89-9,829,009.36
加:期初现金及现金等价物余额164,782,399.68160,714,632.70
六、期末现金及现金等价物余额126,651,727.79150,885,623.34

法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:高长源

4.1 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金170,682,162.19170,682,162.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款95,613,596.8695,613,596.86
其中:应收票据13,896,250.3113,896,250.31
应收账款81,717,346.5581,717,346.55
预付款项14,650,045.9714,650,045.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,050,009.253,050,009.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货124,523,353.66124,523,353.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产139,625.59139,625.59
其他流动资产4,129,475.694,129,475.69
流动资产合计412,788,269.21412,788,269.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产16,659,468.40-16,659,468.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资19,156,191.3519,156,191.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产133,531,659.41133,531,659.41
在建工程654,182.76654,182.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,605,498.4021,605,498.40
开发支出2,006,303.512,006,303.51
商誉
长期待摊费用348,513.64348,513.64
递延所得税资产2,216,524.702,216,524.70
其他非流动资产1,077,580.001,077,580.00
非流动资产合计178,099,730.82180,596,453.772,496,722.95
资产总计590,888,000.03593,384,722.982,496,722.95
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款110,755,645.20110,755,645.20
预收款项4,225,453.624,225,453.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬462,566.53462,566.53
应交税费1,823,318.631,823,318.63
其他应付款374,074.03374,074.03
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计117,641,058.01117,641,058.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计117,641,058.01117,641,058.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)219,120,000.00219,120,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积202,737,643.80202,737,643.80
减:库存股
其他综合收益2,496,722.952,496,722.95
盈余公积25,002,014.7125,002,014.71
专项储备165,848.25165,848.25
一般风险准备
未分配利润26,221,435.2626,221,435.26
归属于母公司所有者权益合计473,246,942.02475,743,664.972,496,722.95
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计473,246,942.02475,743,664.972,496,722.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计590,888,000.03593,384,722.982,496,722.95

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,原分类为“可供出售金融资产”的权益工具投资,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)”, 报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金164,782,399.68164,782,399.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款79,028,681.8779,028,681.87
其中:应收票据13,896,250.3113,896,250.31
应收账款65,132,431.5665,132,431.56
预付款项12,154,044.6012,154,044.60
其他应收款17,475,890.8617,475,890.86
其中:应收利息
应收股利
存货113,338,479.97113,338,479.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产139,625.59139,625.59
其他流动资产4,027,540.954,027,540.95
流动资产合计390,946,663.52390,946,663.52
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产16,659,468.40-16,659,468.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,000,000.0028,000,000.00
其他权益工具投资19,156,191.3519,156,191.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产110,019,808.98110,019,808.98
在建工程654,182.76654,182.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,670,314.313,670,314.31
开发支出
商誉
长期待摊费用348,513.64348,513.64
递延所得税资产1,849,325.731,849,325.73
其他非流动资产1,077,580.001,077,580.00
非流动资产合计162,279,193.82164,775,916.772,496,722.95
资产总计553,225,857.34555,722,580.292,496,722.95
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款95,402,859.7795,402,859.77
预收款项2,976,591.022,976,591.02
合同负债
应付职工薪酬342,859.97342,859.97
应交税费70,486.8970,486.89
其他应付款329,417.71329,417.71
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计99,122,215.3699,122,215.36
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计99,122,215.3699,122,215.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)219,120,000.00219,120,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积202,737,643.80202,737,643.80
减:库存股
其他综合收益2,496,722.952,496,722.95
盈余公积25,002,014.7125,002,014.71
未分配利润7,243,983.477,243,983.47
所有者权益(或股东权益)合计454,103,641.98456,600,364.932,496,722.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计553,225,857.34555,722,580.292,496,722.95

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,原分类为“可供出售金融资产”的权益工具投资,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)”, 报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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