大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）
| 林海股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 大华核字[2020]002237号 |
林海股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2019年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 林海股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
| 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||||
| 编制单位：林海股份有限公司单位：万元 | ||||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||||
| 小计————— | ||||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||||
| 小计————— | ||||||||||||
| 总计————— | ||||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 中国福马机械集团有限公司控股股东应收账款21.5021.50货款经营性往来 | |||||||||||
| 江苏林海动力机械集团有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1,373.3231,625.8732,431.93567.26货款经营性往来 | ||||||||||||
| 江苏林海动力机械集团有限公司控股股东直接控制的法人其他会计科目16,673.8513,551.903,121.95货款经营性往来 | ||||||||||||
| 江苏联海动力机械有限公司控股股东直接控制的法人应收账款8,512.957,976.89536.06货款经营性往来 | ||||||||||||
| 江苏联海动力机械有限公司控股股东直接控制的法人其他会计科目358.005,591.075,949.07货款经营性往来 | ||||||||||||
| 应收账款4.31-0.363.95货款经营性往来 | ||||||||||||
| 应收账款74.833.4378.26货款经营性往来 | ||||||||||||
| 国机集团财务有限责任公司实际控制人直接控制的法人货币资金2,001.0315,798.2613,392.244,407.05存款经营性往来 | ||||||||||||
| 国机集团财务有限责任公司实际控制人直接控制的法人其他会计科目41.2141.21定期存款利息经营性往来 | ||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款1,587.5653.1137.461,603.21借款非经营性往来 | |||||||||
| 应收账款749.965,849.905,435.791,164.07货款经营性往来 | ||||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏林海雅马哈摩托有限公司其他关联方应收账款13.912,351.422,365.33货款经营性往来 | |||||||||||
| 江苏罡阳股份有限公司其他关联方预付账款11.4111.41货款经营性往来 | ||||||||||||
| 总计 — — — 6,184.42 86,470.91 41.21 81,222.82 11,473.72 —— | ||||||||||||