莱芜钢铁股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事王爱国先生、迟京东先生因事未能参加会议，均书面委托独立董事翁宇庆先生代为行使表决权。
1.3本公司季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 16,241,160,964.41 17,474,836,820.19 -7.06
所有者权益（或股东权益） 5,627,983,613.99 5,936,877,183.94 -5.20
归属于上市公司股东的每股净资产 6.10 6.44 -5.28
年初至报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,323,237,142.73 185.16
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 186.00
报告期（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 426,337,324.79 -171,188,370.29 89.24
基本每股收益 0.462 -0.186 89.34
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.126 -
稀释每股收益 0.462 -0.186 89.34
全面摊薄净资产收益率（%） 7.58 -3.04 增加4.14个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.61 -2.06 增加4.19个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动性资产处置损益 -51,561,460.40
各种形式的政府补贴 223,601.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,929,603.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -40,054,556.87
少数股东损益影响金额 8,526.59
所得税影响数 18,384,529.80
合计 -55,069,756.78
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）
单位：股
股东总数（户） 41,288
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 15,584,442 人民币普通股
山东省经济开发投资公司 10,689,940 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 10,000,948 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 8,567,338 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 8,487,176 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 7,999,595 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 7,064,725 人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 6,200,926 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 6,200,000 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 5,718,651 人民币普通股
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1财务状况分析
项目 金额（元） 增（+）减（-）比率（%）
2009年9月30日 2008年12月31日
应收票据 1,278,036,752.43 2,267,016,870.00 -43.62
应收账款 62,016,550.70 125,933,667.28 -50.75
预付账款 243,793,998.83 129,516,274.04 88.23
其他应收款 33,578,735.25 10,222,223.52 228.49
短期借款 399,062,550.00 199,101,700.00 100.43
应交税费 -9,594,274.09 348,225,312.29 -102.76
一年内到期的非流动负债 1,931,013,415.83 772,031,511.72 150.12
重大变化分析：
1）应收票据减少主要系采购支出以银行承兑汇票方式结算及提高产品销售现汇收款比例所致；
2）应收账款减少主要系清收以前年度应收款项所致；
3）预付账款增加主要系预付原料款增加所致；
4）其他应收款增加主要系暂付莱芜市土地储备中心土地款所致；
5）短期借款增加主要系银行短期借款增加所致；
6）应交税费减少主要系税金实现减少所致；
7）一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致。
3.1.2经营成果分析
项目 金额（元） 增（+）减（-）比率（%）
2009年1-9月 2008年1-9月
营业收入 20,079,967,001.40 33,663,928,625.60 -40.35
营业成本 18,755,939,205.10 30,110,707,182.26 -37.71
营业税金及附加 75,450,050.65 372,534,507.36 -79.75
销售费用 105,601,059.55 441,681,035.34 -76.09
资产减值损失 1,464,341.34 -13,471,859.92 -
投资收益 1,000,000.00 3,000,000.00 -66.67
营业利润 -117,031,426.88 1,072,371,672.49 -110.91
营业外收入 50,545,862.98 7,602,220.73 564.88
营业外支出 83,954,119.28 43,529,324.96 92.87
利润总额 -150,439,683.18 1,036,444,568.26 -114.51
所得税 18,966,374.94 153,841,901.57 -87.67
归属于母公司所有者的净利润 -171,188,370.29 878,754,812.23 -119.48
少数股东损益 1,782,312.17 3,847,854.46 -53.68
重大变化分析：
1）营业收入减少主要系钢材价格下降所致；
2）营业成本减少主要系采购成本下降所致；
3）营业税金及附加减少主要系增值税及出口关税减少所致；
4）销售费用减少主要系改变运费结算方式，运输费用减少所致；
5）资产减值损失增加主要系应收款项坏账准备增加所致；
6）投资收益减少主要系对外投资收益减少所致；
7）营业外收入增加主要系收到财政补贴增加所致；
8）营业外支出增加主要系支付货船长期运输合同（COA）违约金所致；
9）营业利润、利润总额、所得税费用及归属于母公司所有者的净利润减少主要系钢材价格下降，产品盈利能力降低所致；
10）少数股东损益减少主要系营销子公司盈利下降所致。
3.1.3现金流量分析
项目 金额（元） 增（+）减（-）比率（%）
2009年1-9月 2008年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,323,237,142.73 464,029,599.37 185.16
筹资活动产生的现金流量净额 -397,180,961.15 703,223,027.63 -156.48
重大变化分析：
1）经营活动现金流量净额增加主要系采购支出以银行承兑汇票方式结算及压缩存货库存所致；
2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期收到公司债发行款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2009年7月10日，因公司正在筹划重大资产重组事项，鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2009年7月10日起停牌，并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间
