| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 | | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,500 | 1.50%或3.50%或3.58% | 9.35或21.82或22.31 | 91天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 | | 合计 | 2,500 | | | | | | |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | 认购金额 | 2,500万元 | | 起息日 | 2021年3月1日 | | 到期日 | 2021年5月31日 | | 产品期限 | 91天 | | 预期年化收益率 | 1.50%或3.50%或3.58% |
| 项目 | 青山纸业 | 水仙药业 | | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 资产总额 | 550,830.70 | 552,817.31 | 55,521.81 | 50,912.20 | | 负债总额 | 165,548.47 | 167,882.05 | 18,575.99 | 16,486.94 | | 资产净额 | 385,282.23 | 384,935.26 | 36,945.81 | 34,425.27 | | 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-12月 | 2020年1-9月 | 2019年1-12月 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,808.81 | 8,408.67 | 138.60 | 5,358.86 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | 1 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款 | 45,000 | 45,000 | 471.21 | / |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 125.67 | / | | 3 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 155.62 | / | | 4 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构32340期人民币结构性存款产品 | 10,000 | 10,000 | 97.40 | / | | 5 | 中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款 | 22,000 | 22,000 | 212.66 | / | | 6 | 中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第24期E款 | 20,000 | 20,000 | 100.56 | / | | 7 | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200001期理财产品 | 3,000 | 3,000 | 30.06 | / |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第28期C款 | 10,000 | 10,000 | 85.49 | / | | 9 | 中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款 | 45,000 | 45,000 | 360.32 | / | | 10 | 中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 124.42 | / | | 11 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品 | 15,000 | 15,000 | 52.52 | / |
| 12 | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200008期理财产品 | 3,000 | 3,000 | 29.30 | / | | 13 | 中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第80期G款 | 50,000 | 50,000 | 479.93 | / | | 14 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020年第5279期对公定制人民币结构性存款产品 | 10,000 | 10,000 | 37.97 | / | | 15 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00563期 | 30,000 | 30,000 | 222.86 | / | | 16 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 120.82 | / |
| 17 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 149.33 | / | | 18 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 90.95 | / | | 19 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 64.11 | / | | 20 | | | | | |
| | 33,000 | 33,000 | 215.81 | / | | 21 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00734期 | 7,000 | 7,000 | 45.48 | / | | 22 | 兴业银行股份有限公司沙县支行企业金融结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 62.46 | / |
| 23 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品 | 40,000 | 40,000.00 | 349.04 | / | | 24 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000.00 | 188.61 | / | | 25 | 交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款96天（黄金挂钩看涨) | 40,000 | 40,000.00 | 331.39 | / | | 26 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 10,000 | 10,000.00 | 92.36 | / |
| 27 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000 | 20,000.00 | 161.36 | / | | 28 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 25,000 | / | / | 25,000 | | 29 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第045期I款 | 20,000 | / | / | 20,000 | | 30 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第4284期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | / | / | 5,000 | | 31 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 10,000 | / | / | 10,000 | | 32 | 中国建设银行“ 福建省青山纸业股份有限公司 ”单位结构性存款2021年第1期 | 50,000 | / | / | 50,000 | | 33 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 37,000 | / | / | 37,000 | | 34 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 35 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | / | / | 5,000 | | 36 | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190169期机构理财产品 | 1,500 | 1,500 | 13.54 | / | | 37 | 福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 19.31 | / | | 38 | 福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 19.73 | / | | 39 | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200009期机构理财产品 | 2,000 | 2,000 | 17.45 | / | | 40 | 福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 12.21 | / | | 41 | 中国银行股份有限公司漳州芗城支行挂钩型结构性存款 | 2,500 | 2,500 | 20.81 | / |
| 42 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | / | / | 2,500.00 | | 43 | 平安银行福景支行对公开放型结构性存款92天 | 500 | 500 | 4.7 | / | | 合计 | 715,500 | 556,000 | 4,565.46 | 159,500 | | 最近12个月内单日最高投入金额 | 157,500 | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 40.92 | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 31.49 | | 目前已使用的理财额度 | 159,500 | | 尚未使用的理财额度 | 37,100 | | 总理财额度 | 196,600 |
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