上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
上海汽车集团股份有限公司
20 1 2 年年 度报 告
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上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示....................................................................................................................... 3
第二节 公司基本情况简介........................................................................................................................... 4
第三节 主要财务数据和指标....................................................................................................................... 5
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................................ 14
第六节 股本变动及股东情况..................................................................................................................... 17
第七节 董事、监事和高级管理人员......................................................................................................... 19
第八节 公司治理 ........................................................................................................................................ 24
第九节 内部控制 ........................................................................................................................................ 28
第十节 财务会计报告................................................................................................................................. 29
第十一节 备查文件目录............................................................................................................................. 29
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上海汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长胡茂元先生，副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证本年度
报告中财务报告的真实、完整。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
拟以 2012 年末公司总股本 11,025,566,629 股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），
共计派发现金红利 6,615,339,977.40 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。本利润分配预
案须提交公司年度股东大会审议。
6、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
7、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
8、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
公司、本公司 指 上海汽车集团股份有限公司
上汽总公司 指 上海汽车工业（集团）总公司
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
公司法定中文名称 上海汽车集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 上汽集团
公司法定英文名称 SAIC Motor Corporation Limited
公司英文名称缩写 SAIC MOTOR
公司法定代表人 胡茂元
二、联系人和联系方式
公司董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王剑璋 卫勇
联系地址 中国上海市静安区威海路 489 号 中国上海市静安区威海路 489 号
联系电话 （021）22011138 （021）22011138
传 真 （021）22011777 （021）22011777
电子信箱 saicmotor@saic.com.cn saicmotor@saic.com.cn
三、基本情况介绍
中国上海浦东张江高科技园区松涛路 563
公司注册地址
号 1 号楼 509 室
注册地址的邮政编码
公司办公地址 中国上海市静安区威海路 489 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.saicmotor.com
电子信箱 saicmotor @ saic.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简称
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 上汽集团 600104 上海汽车
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六、公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
2012 年 6 月 21 日，公司注册资本变更为 11,025,566,629 元。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见《上海汽车股份有限公司 1997 年年度报告》。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
2002 年 9 月 13 日，公司主营业务变更为“汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，总成及零部件的生产、
销售，物业管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需
的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本
企业包括本企业控股的成员企业（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
2007 年 8 月 10 日，公司主营业务增加“机械设备，总成及零部件的生产”和“本企业包括本企业控股的成
员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，从事货物及技术进出口业务”。
2009 年 8 月 26 日，公司主营业务增加“期刊出版，利用自有媒体发布广告”。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1997 年，公司注册成立，控股股东为“上海汽车工业（集团）总公司”。
2005 年，公司控股股东变更为“上海汽车集团股份有限公司”。
2007 年，公司控股股东变更为“上海汽车工业（集团）总公司”。
详细情况可参考公司 2005 年和 2007 年的相关公告。
七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所情况
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地点 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名 周华、胡媛媛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构（财务顾问）
名称 国泰君安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司
办公地点 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
签字的保荐代表人姓名 傅涛、温治 于军骊、殷雄*
持续督导的期间 2011 年 9 月 13 日年 2012 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日
*因原保荐人李广超先生离职，中信证券股份有限公司指定殷雄先生为公司保荐代表人
第三节 主要财务数据和指标
一、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2010 年
主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
（调整后）
营业收入 478,432,576,342.83 433,095,484,273.94 10.47 364,983,328,165.82
归属于上市公司股东的净利润 20,751,763,307.97 20,221,866,457.55 2.62 16,389,781,473.15
归属于上市公司股东扣除非经常性损益
20,477,080,086.31 16,656,350,130.31 22.94 13,115,663,157.24
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 19,591,127,624.55 20,209,343,887.11 -3.06 29,353,498,345.35
本年末比上年末增减 2010 年末
2012 年末 2011 年末
（%） （调整后）
归属于上市公司股东的净资产 122,337,367,399.45 102,362,314,723.18 19.51 86,914,493,931.46
总资产 317,202,998,968.11 318,633,180,995.07 -0.45 285,044,602,668.98
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二、主要财务数据
2010 年
主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
（调整后）
基本每股收益（元／股） 1.882 1.834 2.62 1.591
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.857 1.802 3.05 1.539
加权平均净资产收益率（%） 18.52 21.37 下降 2.85 个百分点 23.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.27 22.92 下降 4.65 个百分点 26.54
三、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
2010 年度
2012 年度 2011 年度
（调整后）
非流动资产处置损益 134,328,259.75 -76,240,425.58 45,262,164.03
计入当期损益的政府补助 761,484,342.38 164,600,739.62 104,783,558.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 693,657.36 7,347,220.78 131,554,995.45
值产生的损益
债务重组损益 -2,029,385.04 -12,651,684.45 49,866,630.19
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
- 6,600,109,465.42 5,699,682,469.02
期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
578,121,041.39 642,506,114.61 857,213,571.84
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益 - - 240,213,689.49
可供出售金融资产减值损失 -652,323,606.66 - -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -60,283,341.25 27,146,967.57 -635,023,370.21
所得税影响额 -294,213,499.23 -182,936,070.70 -144,628,099.86
少数股东权益影响额 -191,094,247.04 -3,604,366,000.03 -3,074,807,292.84
合计 274,683,221.66 3,565,516,327.24 3,274,118,315.91
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，在世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的宏观背景下，国内汽车市场形势虽然比 2011
年略有好转，但仍处于增速较低的疲软态势，全年整车销售 1941 万辆，同比增长 3.2%。
面对增长乏力的国内汽车市场，公司高度关注市场形势变化，积极采取措施做好应对，各项工作取得明显
成效。全年公司国产整车销售 449 万辆，继续保持国内市场领先地位，同比增长 12%，其中，乘用车 298.3 万辆，
同比增长 12.5%；商用车 150.7 万辆，同比增长 10.8%。
公司旗下合资整车企业继续发挥龙头作用，上海通用、上海大众整车年销量分别位居全国乘用车企业销量
第一位和第三位，上汽通用五菱继续保持微车市场领先地位；自主创新全面推进，自主品牌乘用车销量首次突
破 20 万辆，新能源车产业化阶段性目标如期完成。
本报告期公司全年实现营业总收入 48,097,967.17 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,075,176.33 万元，
每股收益 1.882 元。2012 年末总资产 31,720,299.90 万元，归属于母公司净资产 12,233,736.74 万元。
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（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 478,432,576,342.83 433,095,484,273.94 10.47
营业成本 400,563,596,693.58 351,870,300,190.34 13.84
销售费用 27,208,155,102.99 22,850,791,963.07 19.07
管理费用 18,534,638,524.17 19,115,699,860.52 -3.04
财务费用 -115,219,782.30 42,775,595.66 -369.36
经营活动产生的现金流量净额 19,591,127,624.55 20,209,343,887.11 -3.06
投资活动产生的现金流量净额 -17,023,347,373.43 -5,001,869,217.81 -240.34
筹资活动产生的现金流量净额 -15,277,101,409.59 -16,125,960,195.71 5.26
研发支出 5,756,417,972.63 5,921,329,011.13 -2.79
分析：
（1） 财务费用比去年同期减少 1.58 亿元，同比下降 369.36%。主要原因为公司加强对货币资金收益管理取得
实效，增加利息收入；
（2） 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 120.21 亿元，同比下降 240.34%。主要原因为期末不再将
上海通用纳入合并报表而减少的货币资金余额所致。
2、收入
（1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要整车企业 2012 年的产销情况：
产量（辆） 销量（辆）
单位
2012 年累计 2011 年累计 累计同比增减 2012 年累计 2011 年累计 累计同比增减
上海大众汽车有限公司 1,281,957 1,178,421 8.79% 1,280,008 1,165,827 9.79%
上海通用汽车有限公司 1,319,000 1,207,445 9.24% 1,392,658 1,231,539 13.08%
上汽集团乘用车分公司 195,675 157,206 24.47% 200,017 162,004 23.46%
上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,500,168 1,281,118 17.10% 1,458,188 1,301,118 12.07%
上海汽车商用车有限公司 7,582 --- --- 7,069 --- ---
上海申沃客车有限公司 3,250 3,153 3.08% 3,250 3,152 3.11%
上汽依维柯红岩商用车有限公司 15,614 27,005 -42.18% 17,008 31,500 -46.01%
南京依维柯汽车有限公司 131,687 114,605 14.91% 132,013 113,827 15.98%
合计 4,454,933 3,968,953 12.24% 4,490,211 4,008,967 12.00%
注：上海汽车商用车有限公司于 2011 年设立。
（2）主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 38,629,280,074.28
占全部营业收入比重（%） 8.08
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3、成本
（1）成本分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
整车业务 318,042,746,527.38 79.28 281,163,180,193.16 79.83 13.12
零部件业务 62,565,114,689.73 15.59 51,738,463,419.92 14.69 20.93
汽车制造业
贸易业务 10,432,567,162.14 2.60 10,676,999,862.33 3.03 -2.29
劳务及其他 9,523,168,314.33 2.37 8,291,656,714.93 2.36 14.85
金融业 624,467,710.71 0.16 319,144,232.31 0.09 95.67
合计 401,188,064,404.29 100.00 352,189,444,422.65 100.00 13.91
（2）主要供应商情况
单位：元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 217,933,406,023.44
占公司全部采购额比重（%） 55.00
4、费用
单位：元 币种:人民币
项目 2012 年 2011 年 本年度比上年度增减％
销售费用 27,208,155,102.99 22,850,791,963.07 19.07
管理费用 18,534,638,524.17 19,115,699,860.52 -3.04
财务费用 -115,219,782.30 42,775,595.66 -369.36
所得税 6,628,111,243.43 7,038,531,753.70 -5.83
5、研发支出
研发支出情况表
单位：元 币种:人民币
本期费用化研发支出 5,311,774,321.86
本期资本化研发支出 444,643,650.77
研发支出合计 5,756,417,972.63
研发支出总额占净资产比例（%） 3.97
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.20
6、现金流
单位：元 币种:人民币
项目名称 2012 年 2011 年 增减额
经营活动产生的现金净流量净额 19,591,127,624.55 20,209,343,887.11 -618,216,262.56
投资活动产生的现金净流量净额 -17,023,347,373.43 -5,001,869,217.81 -12,021,478,155.62
筹资活动产生的现金净流量净额 -15,277,101,409.59 -16,125,960,195.71 848,858,786.12
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
利润率 营业收入同 营业成本同
分行业 营业总收入 营业成本 利润率同比增减（%）
（%） 比增减（%） 比增减（%）
汽车制造业 478,432,576,342.83 400,563,596,693.58 16.28 10.47 13.84 下降 2.47 个百分点
金融业 2,547,095,311.90 624,467,710.71 75.48 49.09 95.67 下降 5.84 个百分点
合计 480,979,671,654.73 401,188,064,404.29 16.59 10.62 13.91 下降 2.41 个百分点
单位：元 币种:人民币
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利润率 营业收入同 营业成本同 利润率同比增减
分产品 营业总收入 营业成本
（%） 比增减（%） 比增减（%） （%）
整车业务 373,657,830,255.77 318,042,746,527.38 14.88 9.22 13.12 下降 2.93 个百分点
零部件业务 81,439,636,823.62 62,565,114,689.73 23.18 17.66 2| 上海汽车集团股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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