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上海汽车集团股份有限公司2009年第三季度报告
公告日期:2009-10-31
上海汽车集团股份有限公司2009年第三季度报告
    目录
    目录 1
    §1 重要提示 2
    §2 公司基本情况 2
    §3 重要事项 3
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币 单位:元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 119,974,098,222.70 107,856,648,640.37 11.23
    所有者权益(或股东权益)(元) 39,767,694,667.33 34,639,772,697.23 14.80
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.07 5.29 14.74
    年初至报告期期末(1-9月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 11,977,071,241.68 34.58
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.828 34.51
    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)*
    (7-9月) (1-9月)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,528,078,546.32 3,973,920,196.28 869.18
    基本每股收益(元) 0.386 0.607 865.00
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.384 0.589 2033.33
    稀释每股收益(元) 0.386 0.607 865.00
    全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 9.99 增加5.4个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 9.71 增加5.78个百分点
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
    (1-9月)
    非流动资产处置损益 -20,741,463.60
    各种形式的政府补贴 13,268,092.60
    债务重组损益 41,173,111.68
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 106,429,202.02
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,060,792.78
    所得税影响 -32,181,959.04
    非控制权益损益影响数 -1,765,148.77
    合计 114,242,627.67
    *"本报告期比上年同期增减"指2009年7-9月与2008年7-9月的同比情况。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 132,495
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    上海汽车工业(集团)总公司 1,896,519,456 人民币普通股
    跃进汽车集团公司 320,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 74,004,750 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 47,193,792 人民币普通股
    全国社保基金一零八组合 33,000,000 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 24,440,006 人民币普通股
    中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 24,006,161 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 18,846,939 人民币普通股
    全国社保基金一零三组合 16,997,689 人民币普通股
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 16,663,041 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 资产负债表项目
    单位:元
    项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减额 增减幅度(%)
    货币资金 34,043,355,912.19 22,174,207,022.33 11,869,148,889.86 53.53
    交易性金融资产 155,077,320.31 274,803,394.00 -119,726,073.69 -43.57
    应收账款 4,884,036,338.79 2,859,892,213.33 2,024,144,125.46 70.78
    预付款项 4,553,899,240.46 2,205,904,508.58 2,347,994,731.88 106.44
    买入返售金融资产 2,390,826,280.14 1,341,242,454.95 1,049,583,825.19 78.25
    可供出售金融资产 4,555,188,035.61 2,965,545,915.41 1,589,642,120.20 53.6
    其他非流动资产 5,208,310.88 5,222,520,607.21 -5,217,312,296.33 -99.9
    开发支出 1,166,897,169.24 707,047,918.04 459,849,251.20 65.04
    吸收存款及同业存放 26,008,165,753.40 14,892,821,235.70 11,115,344,517.70 74.64
    一年内到期的非流动负债 251,780,833.02 1,004,888,106.74 -753,107,273.72 -74.94
    其他流动负债 318,064,298.32 4,687,795,262.21 -4,369,730,963.89 -93.22
    长期借款 1,830,534,183.70 1,225,431,139.31 605,103,044.39 49.38
    预计负债 1,106,098,809.14 477,912,437.11 628,186,372.03 131.44
    其他非流动负债 1,989,914,495.45 4,897,552,019.66 -2,907,637,524.21 -59.37
    外币报表折算差额 -47,174,577.98 -1,285,434,146.58 1,238,259,568.60 -96.33
    注:(1)货币资金期末比期初增加118.69亿元,主要原因系销量增加的同时加快了资金回笼速度。
    (2)交易性金融资产期末比期初减少1.2亿元,主要原因系公司之子公司财务公司出售各权益、证券投资。
    (3)应收帐款期末比期初增加20.24亿元,主要原因系销量、销售收入的增长而增加的应收货款。
    (4)预付帐款期末比期初增加23.48亿元,主要原因由于产销量增长而增加的采购货款。
    (5)买入返售金融资产期末比期初增加10.5亿元,主要原因系公司之子公司财务公司增加该类投资所致。
    (6)可供出售金融资产期末比期初增加15.9亿元,主要原因为公司之子公司财务公司增持各类投资所致。
    (7)其他非流动资产、其他流动负债、其他非流动负债、外币报表折算差额的减少主要原因系本年度韩国双龙公司已进入破产回生阶段,公司对其已没有控制权,自本年起不再纳入合并范围。
    (8)开发支出期末比期初增加4.6亿元,主要原因系公司自主品牌项目的开发工作继续进行中。
    (9)长期借款期末比期初增加6.05亿元,主要原因系公司新增借款。
    (10)预计负债期末比期初增加6.28亿元,主要原因系销量增加,而相应增加售后服务保证金。
    2、 利润表项目
    (1)2009年1-9月,公司累计实现营业总收入9,961,094.16万元,比上年同期增加21.53%,净利润397,392.02万元(归属于母公司所有者的净利润),比上年同期增加78.52%。主要原因系2009年前三季度,在国家一系列促进汽车工业发展政策的推动下,汽车产销逐步走出低谷,呈现良好发展态势。公司抓住机遇,在市场营销工作方面狠下功夫,前三季度实现整车销量195万量,比去年同期增加47.27% ;
    (2)公司利润结构发生变化,本年公司利润主要是主营业务利润所贡献的。2009年1-9月扣除证券投资收益后的净利润为38.86亿元(归属于母公司所有者的净利润),占公司净利润比例为98%,而去年同期的比例为77%,今年比去年同期上升了21个百分点。
    3、现金流量表项目
    2009

 
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