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江苏永鼎股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
600105                   江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
         江苏永鼎股份有限公司
         2013 年第一季度报告
600105                            江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
                          目录
§1 重要提示 ............................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................... 3
§3 重要事项 ............................................. 5
§4 附录 ................................................. 8
600105                                    江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                           莫林弟
 主管会计工作负责人姓名                                   王富英
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                       吴春苗
公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人(会计主管人
员)吴春苗声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
  600105                                         江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                               币种:人民币
                                                                                本报告期末比
                                         本报告期末           上年度期末        上年度期末增
                                                                                    减(%)
总资产(元)                             3,787,190,889.20     3,813,416,607.10                -0.69
所有者权益(或股东权益)(元)           1,421,991,822.79     1,414,410,654.85                0.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                    3.73                3.71                0.54
股)
                                                                                比上年同期增
                                                年初至报告期期末
                                                                                    减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                -11,284,670.44                86.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                      -0.03                 86.36
股)
                                                                                本报告期比上
                                           报告期           年初至报告期期末
                                                                                年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)             7,581,167.94         7,581,167.94              -12.58
基本每股收益(元/股)                               0.02                0.02              -13.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                -0.014                -0.014             -240.00
/股)
稀释每股收益(元/股)                               0.02                0.02              -13.04
                                                                                减少 0.09 个百
加权平均净资产收益率(%)                           0.53                0.53
                                                                                          分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                              减少 0.63 个百
                                                    -0.36              -0.36
收益率(%)                                                                               分点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:元 币种:人民币
                             项目                                              金额
非流动资产处置损益                                                                    -70,970.95
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                12,755,706.25
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                852,426.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -59,714.81
所得税影响额                                                                      -289,535.26
少数股东权益影响额(税后)                                                        -439,728.42
                             合计                                               12,748,183.29
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                                  57,531
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                            期末持有无限售条件流通股
       股东名称(全称)                                                  种类
                                    的数量
永鼎集团有限公司                          121,620,959    人民币普通股            121,620,959
中国建设银行股份有限公司
-华夏盛世精选股票型证券                     7,866,355   人民币普通股              7,866,355
投资基金
重庆长龙农业开发有限公司                     4,844,290   人民币普通股              4,844,290
张善英                                       1,280,600   人民币普通股              1,280,600
陈景庚                                       1,256,815   人民币普通股              1,256,815
杨罡                                           799,796   人民币普通股                799,796
陈朝阳                                         781,740   人民币普通股                781,740
华宇投资有限公司                               650,000   人民币普通股                650,000
西安威华建材设备装饰有限
                                               540,069   人民币普通股                540,069
公司
黄先前                                         535,000   人民币普通股                535,000
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  §3 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √适用 □不适用
                                                                                      单位:元
主要会计                                                           增减比例
              本报告期末      上年度期末            增减金额                         主要变动原因
  科目                                                               (%)
                                                                               主要系母公司预付光纤项目
 预付款项    132,448,975.55   74,385,864.61        58,063,110.94       78.06
                                                                               的设备款和基建款。
                                                                               主要系本公司收回销售款
 应收票据      7,498,702.62   30,263,191.79       -22,764,489.17      -75.22
                                                                               项。
应付职工薪                                                                     主要系本公司支付 2012 年年
                 716,355.81    7,101,367.26        -6,385,011.45      -89.91
    酬                                                                         末工资。
                                                                               主要系本公司支付有关税
 应交税费     29,804,847.51   45,031,719.05       -15,226,871.54      -33.81
                                                                               金。
主要会计        本期数        上年同期数                           增减比例
                                                    增减金额                         主要变动原因
  科目         (1-3 月)         (1-3 月)                             (%)
                                                                               主要系子公司苏州鼎欣房地
                                                                               产有限责任公司 2013 年销售
营业税金及
               2,277,659.84      726,748.37         1,550,911.47      213.40   收入同比增加,相应计提应
    附加
                                                                               交营业税及城建税等同比增
                                                                               加。
                                                                               主要系:A、子公司苏州鼎欣
                                                                               房地产有限责任公司借款同
 财务费用     17,843,575.18   12,070,039.89         5,773,535.29       47.83   比增加;B、子公司江苏永鼎
                                                                               泰富工程有限公司银行保函
                                                                               费用和汇兑损失同比增加。
                                                                               主要系:A、从联营公司上海
                                                                               东昌投资发展有限公司获得
                                                                               的投资收益同比下降;B、从
 投资收益        111,074.07    4,080,585.91        -3,969,511.84      -97.28
                                                                               联营公司苏州高新区鼎丰农
                                                                               村小额贷款有限公司获得的
                                                                               投资收益同比下降。
                                                                               主要系:A、江苏永鼎泰富工
                                                                               程有限公司利润同比下降;
                                                                               B、苏州新材料研究所有限公
                                                                               司利润同比下降;C、从联营
 营业利润     -9,293,280.12    9,775,994.54       -19,069,274.66     -195.06
                                                                               公司上海东昌投资发展有限
                                                                               公司和苏州高新区鼎丰农村
                                                                               小额贷款有限公司获得的投
                                                                               资收益同比下降。
                                                                               主要系 2013 年江苏永鼎股份
营业外收入    12,789,296.32    6,802,120.75         5,987,175.57       88.02   有限公司获得财政补贴同比
                                                                               增加。
   600105                                                 江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                                 主要系:A、江苏永鼎泰富工
                                                                                 程有限公司利润同比下降;
                                                                                 B、苏州新材料研究所有限公
                                                                                 司利润同比下降;C、从联营
 利润总额       3,326,255.67    16,578,115.29       -13,251,859.62      -79.94
                                                                                 公司上海东昌投资发展有限
                                                                                 公司和苏州高新区鼎丰农村
                                                                                 小额贷款有限公司获得的投
                                                                                 资收益同比下降。
                                                                                 主要系:A、利润总额同比下
                                                                                 降,相应计提所得税同比下
所得税费用     -1,016,851.25     2,186,212.53        -3,203,063.78     -146.51
                                                                                 降;B、确认未实现利润递延
                                                                                 所得税资产。
                                                                                 主要系 2012 年公司利润总额
  净利润        4,343,106.92    14,391,902.76       -10,048,795.84      -69.82
                                                                                 同比下降。
                                                                                 主要系江苏永鼎泰富工程有
                                                                                 限公司和苏州新材料研究所
少数股东损
               -3,238,061.02     5,720,009.21        -8,958,070.23     -156.61   有限公司利润同比下降,少
    益
                                                                                 数股东相应的获得的投资收
                                                                                 益同比下降。
                 本期数         上年同期数                           增减比例
  项 目                                               增减金额                         主要变动原因
                (1-3 月)          (1-3 月)                             (%)
                                                                                 主要系:A、母公司预收海外
经营活动现                                                                       工程款同比增加;B、子公司
             -11,284,670.44    -85,672,293.10    74,387,622.66         86.83
金流量净额                                                                       苏州鼎欣房地产有限责任公
                                                                                 司收款同比增加。
                                                                                 主要系:A、公司取得投资收
投资活动产
                                                                                 益所收到的现金同比下降;
生的现金流   -48,712,423.66     -764,463.80     -47,947,959.86       -6,272.10
                                                                                 B、公司投资光纤项目支付的
  量净额
                                                                                 现金同比增加。
筹资活动产                                                                       主要系母公司和子公司江苏
生的现金流   -20,712,610.29    47,499,215.46    -68,211,825.75        -143.61    永鼎泰富工程有限公司去年
  量净额                                                                         同期增加贷款。
  3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √适用 □不适用
       为了完善公司上下游产业链,增加公司综合竞争力,公司投资建设年产 1000
  万芯公里光纤项目,目前正处于初期建设阶段,土建基础已完成,将进入主体建设,
  所需设备高速光纤拉丝塔及主要辅助设备已与长飞光纤光缆有限公司签订供货合
  同,上述相关设备价格为 8,150 万元,对于本项目新的进展情况,公司将作必要的
  信息披露。
  3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  □适用 √不适用
  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
  大幅度变动的警示及原因说明
  □适用 √不适用
600105       江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
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600105                                            江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                    367,806,649.63            448,516,354.02
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                      7,498,702.62             30,263,191.79
     应收账款                                    567,946,416.10            551,385,147.03
     预付款项                                    132,448,975.55             74,385,864.61
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                     20,000,000.00             20,000,000.00
     其他应收款                                   80,714,757.03             73,434,419.13
     买入返售金融资产
     存货                                     1,473,100,703.96           1,466,400,675.65
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                12,228,678.24              17,544,733.93
       流动资产合计                           2,661,744,883.13           2,681,930,386.16
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                   16,888,008.37             22,453,687.09
     长期股权投资                                735,992,046.68            735,880,903.63
     投资性房地产                                  5,106,576.34              5,154,911.59
     固定资产                                    204,686,906.46            198,366,956.37
     在建工程                                     31,411,872.16             39,060,527.86
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                     70,728,616.89             72,067,118.30
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                 9,115,886.88               9,558,134.99
     递延所得税资产                              44,330,667.29              41,758,556.11
     其他非流动资产                               7,185,425.00               7,185,425.00
       非流动资产合计                         1,125,446,006.07           1,131,486,220.94
           资产总计                           3,787,190,889.20           3,813,416,607.10
600105                                        江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
流动负债:
    短期借款                              1,034,200,000.00        1,037,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                225,779,421.41          237,311,957.38
    应付账款                                199,178,154.50          253,645,290.09
    预收款项                                187,362,996.71          160,325,923.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 716,355.81           7,101,367.26
    应交税费                                  29,804,847.51          45,031,719.05
    应付利息                                   2,532,902.49           2,715,075.66
    应付股利                                   2,046,803.83           2,046,803.83
    其他应付款                              206,609,747.49          173,329,311.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  150,000,000.00          150,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                        2,038,231,229.75        2,068,707,448.32
非流动负债:
    长期借款                                  90,000,000.00          90,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                             2,462,512.24           2,462,512.24
    其他非流动负债                            16,440,823.60          16,533,429.85
      非流动负债合计                        108,903,335.84          108,995,942.09
    负债合计                          2,147,134,565.59        2,177,703,390.41
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      380,954,646.00          380,954,646.00
    资本公积                                461,869,651.62          461,869,651.62
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                185,650,023.99          185,650,023.99
    一般风险准备
    未分配利润                              393,517,501.18          385,936,333.24
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计            1,421,991,822.79        1,414,410,654.85
    少数股东权益                            218,064,500.82          221,302,561.84
          所有者权益合计                  1,640,056,323.61        1,635,713,216.69
    负债和所有者权益总计              3,787,190,889.20        3,813,416,607.10
公司法定代表人: 莫林弟      主管会计工作负责人:王富英     会计机构负责人:吴春苗
600105                                           江苏永鼎股份有限公司 2013 年第一季度报告
                              母公司资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额             年初余额
 流动资产:
     货币资金                                     274,737,757.41          326,266,630.50
     交易性金融资产
     应收票据                                          7,498,702.62        30,263,191.79
     应收账款                                     555,589,047.13          532,794,721.39
     预付款项                                         71,624,819.73        31,029,287.56
     应收利息
     应收股利                                         20,000,000.00        20,000,000.00
     其他应收款                                   739,264,262.15          732,342,682.87
     存货                                         109,238,206.13          121,676,206.47
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                          1,777,952,795.17         1,794,372,720.58
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                       16,888,008.37        22,453,687.09
     长期股权投资                                 970,106,082.53          972,412,082.43
     投资性房地产
     固定资产                                     156,207,521.34          156,001,167.98
     在建工程                                          1,148,172.68          3,302,018.84
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         34,719,807.18        34,958,130.02
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      2,452,293.79          2,469

  附件:公告原文
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