公司代码：600105 公司简称：永鼎股份债券代码: 110058 债券简称：永鼎转债转股代码: 190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润45,552,317.87元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 21,637,709.18元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金 4,555,231.79元，加上年初未分配利润 472,037,887.47元，减去本年度实施分配2018年度股利 186,841,900.5元，加上所有者权益内部结转1,740,150元，加上股份支付计入所有者权益517,650元，2019年年末实际可供股东分配利润 328,450,873.05元。
公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。因公司目前处于可转换公司债券转股期间且公司拟实施股权激励回购事项，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19
第五节 重要事项 ...... 38
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 59
第七节 优先股相关情况 ...... 67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 68
第九节 公司治理 ...... 77
第十节 公司债券相关情况 ...... 83
第十一节 财务报告 ...... 86
第十二节 备查文件目录 ...... 232
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 永鼎股份、公司、本公司、母公司 | 指 | 江苏永鼎股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 江苏永鼎股份有限公司及其子公司 |
| 永鼎集团 | 指 | 永鼎集团有限公司 |
| 永鼎通信 | 指 | 江苏永鼎通信有限公司 |
| 永鼎泰富 | 指 | 江苏永鼎泰富工程有限公司 |
| 中缆通达 | 指 | 北京中缆通达电气成套有限公司 |
| 环球电力 | 指 | 环球电力电气有限公司 |
| 广融达 | 指 | 广融达金融租赁有限公司 |
| 苏州金亭 | 指 | 金亭汽车线束（苏州）有限公司 |
| 金亭线束 | 指 | 上海金亭汽车线束有限公司 |
| 武汉光电子 | 指 | 武汉永鼎光电子技术有限公司 |
| 永鼎光通 | 指 | 武汉永鼎光通科技有限公司 |
| 永鼎致远 | 指 | 北京永鼎致远网络科技有限公司 |
| 上海数码通 | 指 | 上海数码通宽带网络有限公司 |
| 永鼎欣益 | 指 | 江苏永鼎欣益通信科技有限公司 |
| 苏州波特尼 | 指 | 苏州波特尼电气系统有限公司 |
| 华东超导 | 指 | 华东超导检测（江苏）有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏永鼎股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 永鼎股份 |
| 公司的外文名称 | JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | ETERN |
| 公司的法定代表人 | 莫林弟 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张国栋 | 陈海娟 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 |
| 电话 | 0512－63271201 | 0512－63272489 |
| 传真 | 0512－63271866 | 0512－63271866 |
| 电子信箱 | zgd@yongding.com.cn | zqb@yongding.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215211 |
| 公司办公地址 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215211 |
| 公司网址 | www.yongding.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@yongding.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 永鼎股份证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 永鼎股份 | 600105 | 永鼎光缆 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 倪春华、樊庆 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华西证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 成都市高新区天府二街198号 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 任家兴、陈雯 | |
| 持续督导的期间 | 2019年5月8日至2020年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 3,371,003,476.55 | 3,221,253,190.80 | 4.65 | 2,871,270,366.46 | 2,869,207,060.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,637,709.18 | 193,519,665.84 | -88.82 | 288,273,456.19 | 291,517,315.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,114,317.63 | 135,062,888.16 | -116.37 | 269,537,712.62 | 269,459,989.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,657,881.62 | -136,165,183.03 | 425.09 | -17,526,712.75 | -27,688,337.51 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,732,538,704.89 | 2,774,524,695.34 | -1.51 | 2,698,865,244.22 | 2,645,148,799.69 |
| 总资产 | 6,225,409,012.08 | 5,464,137,334.52 | 13.93 | 4,784,904,005.05 | 4,711,935,381.30 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.02 | 0.16 | -87.50 | 0.23 | 0.31 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.02 | 0.16 | -87.50 | 0.23 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.02 | 0.11 | -118.18 | 0.22 | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.78 | 7.07 | 减少6.29个百分点 | 10.75 | 11.10 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.80 | 4.93 | 减少5.73个百分点 | 10.05 | 10.26 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2018年度，公司收购北京永鼎欣益信息技术有限公司、江苏永鼎欣益通信科技有限公司，该收购合并属于同一控制下的企业合并，故对2017年相关财务数据进行了追溯调整。公司2018年度以963,893,092股为基数，向全体股东每股送红股0.3股，发行在外的普通股股数从963,893,092股调整为1,253,061,020股，2017年基本每股收益和稀释每股收益从0.31元调整为0.23元；扣除非经常性损益后的基本每股收益从0.29元调整为0.22元。
通信科技板块，2019年中国移动招标价大幅度下调，光缆销售价格下降，但主要的原材料、人员工资等成本无法相应下降，导致利润下降；
汽车线束板块，1、由于美国进口零部件额外增加的关税造成公司采购物资的成本上升，2019年新项目尚未进入量产阶段，现有量产的项目每年年降，对利润影响3-5%；2、2019年汽车市场仍然低迷，子公司金亭线束为了增加市场竞争力，致力于研发新产品，加大对通用、大众以及新能源汽车线束的研发，研发投入较上期增加914.20万元；3、武汉金亭由于仅供上汽通用个别车型，2019年供应量低于预期，固定支出高，对利润产生负面影响。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 646,432,306.86 | 1,223,429,835.20 | 746,546,850.05 | 754,594,484.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,733,871.26 | 8,328,843.25 | -9,972,726.97 | 4,547,721.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,942,644.17 | 4,010,250.92 | -29,592,510.60 | -14,474,702.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,857,053.87 | 191,750,983.86 | 131,866,410.72 | 124,897,540.91 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 87,284.34 | 6,352,128.45 | -645,069.40 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,760,624.90 | 43,905,115.84 | 37,318,367.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,182,013.11 | 384,156.25 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,639,756.39 | -3,321,582.28 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,937,758.32 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,620,753.25 | 2,861,399.41 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,935,436.06 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,519,480.11 | -1,844,386.03 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,856,198.13 | |||
| 少数股东权益影响额 | -4,234,964.13 | -13,337,863.31 | -7,446,405.87 | |
| 所得税影响额 | -10,725,926.34 | -13,379,516.87 | -5,325,180.83 |
| 合计 | 43,752,026.81 | 58,456,777.68 | 18,735,743.57 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 136,506,406.71 | 136,506,406.71 | 6,406.71 |
| 应收款项融资 | 28,788,876.08 | 49,688,852.23 | 20,899,976.15 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | 22,549,814.38 | 10,549,814.38 | 7,549,814.38 |
| 交易性金融负债 | -770,063.59 | - | 770,063.59 | 770,063.59 |
| 合计 | 40,018,812.49 | 208,745,073.32 | 168,726,260.83 | 8,326,284.68 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司自成立以来，凭着良好的经营理念和企业精神，着力打造“百年永鼎”品牌。经过多年的潜心经营，形成了通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料四大产业共同发展的产业格局，具体情况如下：
（一） 主要业务
1、通信科技产业
本产业板块专注于通信产品和通信软件产品的研发、生产及销售，主要产品及应用如下：
| 产品类别 | 产品名称 | 主要应用 |
| 通信产品 | 通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形光缆；光电复合缆、通信电缆、数据电缆、特种电缆、电线电缆；光器件产品。 | 应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、广电等投资建设的一级干线工程，5G通信网络建设、中兴等公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目。 |
| 通信软件产品 | 移动互联网领域信令采集分析、业务运营支撑、网络及应用安全分析、用户行为分析等高新技术软件。 | 应用于电信运营商的互联网系统管理及网络安全。 |
2、海外工程产业
本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，公司是涵盖从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案提供商。目前主要市场定位于“一带一路”沿线国家，以此为中心辐射周边，把工程总包延伸到可承揽咨询、设计、供货、土建、运营、维护的集成服务。
3、汽车线束产业
本产业板块主要从事常规低压汽车整车线束、新能源高低压线束的设计研发、生产制造和销售。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。当前公司生产线束涵盖了整车应用，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束等多个产品类型。主要客户为上汽大众、上汽通用等，新能源客户如：天际汽车、华人运通等。
苏州金亭积极参与新能源汽车线束的研发和产品开拓，致力于推进新能源汽车市场拓展，目前已开发多个经认证的较优质新能源汽车客户的车型。金亭线束联营公司苏州波特尼电气系统有限公司除供应常规的低压线束外，同时也为上汽大众配套生产高压新能源线束，产品结构得到了优化。
4、超导材料产业
超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域，主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。超导带材可广泛应用于电气、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电气方面，超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、超导故障电流限流器、超导发电机等；交通领域如超导磁悬浮、超导电机等；医疗领域如核磁共振、粒子束治疗仪等；军事用途方面，可应用于舰船保护系统以及其他特种用途等；重大科学工
程领域，可应用于加速器、核聚变等磁约束方向。
（二） 经营模式
1、通信科技产业
通信科技产业板块为公司的核心主业，公司业务遍及全球多个国家和地区，部分产品出口南美、南非、东亚和东南亚等等多个国家和地区。公司经营模式主要是“研发-采购-生产-销售”一体化的模式。根据三大运营商及其他客户的要求研发生产各类型的产品；原材料采用竞价招标的模式确定合格供应商；订单主要通过参加客户的集采投标获得份额；公司根据客户订单进行生产。公司通讯科技产业已从单纯的光电线缆制造，向通信工程与服务、数据服务等领域进行产业链延伸，实现了从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品的延伸，从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域的特种电缆的延伸，从单纯提供产品到具备为客户提供一体化、系统化解决方案及服务的能力的延伸。
2、海外工程产业
该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。公司响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，抓住机遇、拓展海外工程总承包业务。
3、汽车线束产业
本板块的经营模式主要为：“原材料采购+产品生产+直接销售”
（1）采购环节：采用“数据采集—竞价招标”的模式，确定合格供应商以及所有原材料价格。
（2）生产环节：主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量，按计划进行生产。
（3）销售环节：主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。
4、超导材料产业
对于超导板块，公司经营模式主要为“项目合作、研发-生产-销售、国家政策资源支持”多管齐下，公司积极与国内超导技术应用单位以及相关科研院所开展合作，主导或参与超导技术应用示范工程及项目，国家863、省科技厅的产学研以及省科技成果转化、省工信厅的重大技术攻关、苏州市姑苏重大创新团队等科研及人才项目，以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策。以科研和示范项目推进超导材料和产品的推广应用，继续推进带材产品销售、持续推动材料应用科研及超导（通用）电气产品销售，超导带材产品标准化和超导（通用）电气产品应用示范化、超导科研成果工业化多管齐下；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用两个科研领域，工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。
（三） 行业情况
1、通信科技产业
2019年，中国市场已经进入转型期——三大电信运营商已经完成了4G 和FTTH 网络的大部分
工作，随着6月6日工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。按照国家信息通信行业发展规划（2016-2020年），到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升。但5G的建设期预计将会更长，光纤光缆的需求在一定时期内也将会更平缓。由于国内光棒、光纤产能的逐步提高，光纤光缆的价格下滑明显。2019年，全国新建光缆线路长度434万公里，光缆线路总长度达4,750万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至12月底，互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个，比上年末净增4,826万个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增6,479万个，达到8.36亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%。xDSL端口比上年末减少261万个，总数降至820万个，占互联网接入端口的比重由上年末的1.2%下降至0.9%。
2014-2019年互联网宽带接入端口发展情况（数据来源：工信部 2019年通信业统计公报）2019年，全国净增移动电话基站174万个，总数达841万个。其中4G基站总数达到544万个。5G网络建设顺利推进，目前多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖。行业内相关企业正协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现5G网络的室内覆盖。
2014-2019年移动电话基站发展情况（数据来源：工信部 2019年通信业统计公报）未来，随着物联网、5G网络、数据中心的大规模应用及建设的落地，为信息传输提供基础保障的光纤光缆行业预计将会有一个长期的稳定发展期。
2、海外工程产业
根据商务部发布的信息，2019年我国对外承包工程业务完成营业额1,729亿美元，同比增2.3%；新签合同额2,602.5亿美元，同比增长7.6%，工程业务完成额和新签合同额较2018年稍有复苏，但在受国际经济不景气及市场竞争加剧的影响下，整体增长速度放缓。我国经济在融入全球化的同时也面临着不确定风险。
（数据来源：商务部统计数据）
3、汽车线束产业
汽车线束的需求依赖于汽车的销量和行业态势。据汽车工业协会发布的2019年汽车行业产销情况数据显示，2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多种不利因素的影响，承受了较大压力，行业整体继续呈现下滑趋势。
受国际市场环境恶化影响，汽车行业自2018年开始即呈现下滑趋势，且一直持续至2019年年底。下滑势头能否在短期内延缓，目前仍难以预测。随着全国汽车保有量基数扩大，新车销售市场的疲软，整车产销将从增量市场变成存量市场，这将造成整车产销企业及配套零部件供应商的经营模式产生重大变化，未来汽车市场或重新洗牌。从2018年起，很多车企、销售商均已陷入严重亏损的境地。
中国汽车工业协会公布的2019年销量数据显示，受补贴大幅退坡等因素影响，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。这是自2009年国家大力发展新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。
据了解，自2019年6月26日起，新能源汽车国家补贴标准降低约50%，地方补贴则直接退出，2019年补贴综合下降幅度超70%，中国汽车工业协会相关人士表示，2019年新能源汽车产业受补贴退坡影响较大，下半年呈现大幅下降态势。工信部相关人士近日公开表示，2020年7月1日以后，新能源汽车补贴不会继续大幅退坡，“新能源汽车发展长期向好没有改变。2019年受相关因素影响，我国新能源汽车产销从2019年7月份开始出现下滑。
4、超导产业
高温超导技术是21世纪电力工业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及应用产品将在许多重要领域如智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等领域被大力推广应用。虽然超导技术如此重要，但除了某些无法取代的特定领域，
无需考虑超导应用的综合成本而大规模应用超导材料以外，其他行业仍然由于超导材料的成本高于其他可替代材料，使得现阶段的大规模应用难以实施。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地仍处于商业化前期。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、创新为魂，提升品牌优势
公司于2019年度被评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”第9名和“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”第8名，位列中国电线电缆行业最具竞争力企业第22名。并获得江苏省质量管理优秀奖。在电子信息电子元件行业及光通信行业，永鼎优质的产品质量及良好的服务为公司赢得了良好的品牌形象。 “以诚载信、永无止境”的永鼎企业精神，已深入到公司生产操作、日常管理、科研创新、营销服务等各个环节。公司上下一心，力求打造全球化竞争自主品牌。永鼎积极响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，经过不断的努力与发展，成为江苏省民营企业“走出去”的领头羊。海外工程规模逐年递增，进一步提高了“永鼎”海外电力工程在东南亚等区域的知名度，更向世界展示了中国技术、中国标准、中国实力。
2、顺应国家战略大势，布局产业规划
公司积极顺应国家政策指引，紧密贴合大环境下的发展趋势。公司四大产业板块旗下的5G业务、海外工程业务、新能源汽车业务、新材料研发业务与国家“互联网+”、“5G时代”、 “数字中国”、“中国制造2025”、“一带一路”、“中孟缅印经济走廊”、“国家战略性新兴产业”、“绿色消费”、“新材料”、“新基建”以及“大数据”等时下热点政策息息相关。永鼎实施紧跟国家产业政策发展的战略，为旗下各产业板块的业务拓展提供了有力保证。
3、产业优势互补，发挥协同效应
2019年，公司的主营业务涵盖了线缆制造、通信器件研发制造及系统集成，并向大数据产业进一步迈进，延伸了通信科技产业布局。公司也从单一通信线缆制造向产业最高端延伸，同时覆盖到通信全产业，成为集成型、一体化综合解决方案提供商。
目前，公司已形成以通信科技、海外工程、汽车线束及超导材料为主的四大产业板块。通信产业的电线电缆制造对汽车线束、海外工程降本提质、扩大市场规模起到了支撑作用；汽车线束对通信科技产业的电线电缆应用有一定的促进作用，海外工程亦可以带动线缆产品出口，超导产业为线缆行业的前瞻性发展，先进产品的率先布局提供了引领性的方向。各产业板块齐头并进，协同效应愈加明显。
4、全球化、走出去的战略思维
公司具有敏锐的市场洞察能力，根据市场需求及采购模式灵活组织生产经营，拥有强大市场开拓和销售队伍组织能力，以及可持续的市场开拓能力。
在国内通信产品市场，公司有二十多年的市场基础，特别是在运营商市场深耕多年，市场基础扎实，国内办事处除西藏以外实现了全覆盖。2019年度，公司在南美的销售团队拓展海外通信产品市场初见成效，成功中标多个光缆项目。海外工程方面，公司有一支市场开拓近二十年的成熟团队，具有很强的市场开拓能力，在稳固传统东南亚市场的同时，成功开拓非洲新市场，并逐步跨越市场准入门槛，形成了与其他大型企业“强强联合”的发展模式和渠道。汽车线束方面，公司下属子公司金亭线束，是民族品牌线束企业中仅有的几个兼有欧系、美系车企同时认证的线束企业之一，其在通用汽车的传统线束市场和大众汽车的新能源线束市场的开拓都有较大的进展，为公司汽车线束业务长期稳定发展奠定了良好的基础。
5、以人为本，精细化管理
永鼎积极推行卓越绩效管理体系，荣获了“江苏省AAA质量信用企业”及首批信息通信行业企业AAA信用等级等荣誉，并通过了江苏省名牌的复评，进一步加强公司以质取胜、诚信经营、规范竞争的管理理念，提高了国内外市场竞争力。
公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等国家级创新平台，这些创新平台为公司汇聚了大批优秀创新人才。近年来公司的新型电气先进技术研究院加大了高端人才的引进力度，研发团队的研究范围也从原来单一的通信线缆产品研发扩大到了光棒光纤、通信设备、有源无源光电器件、通信软件、新能源汽车线束产品及超导材料、超导电缆、超导限流器应用等设计研发。
随着业务的发展，子公司和事业部的数量不断增加，公司结合各子公司和事业部的具体情况采取了行之有效的绩效考核办法，也激发了管理层和员工的工作热情。
6、信息集成，企业资源合理配置
公司全力推进企业信息化建设，利用互联网和信息化管理技术，建立企业云，提高企业运营管理水平，通过机器互联平台、网络集中作业、实时数据采集等手段，推进企业制造的智能化水平，使得两化融合工作得到大力推进。基于MES系统的工业现场大数据融合项目，获得工信部大数据产业发展试点示范项目认证，公司通过全国首批200家“两化融合管理体系企业”评定，成为江苏省首批“两化融合转型升级示范企业”。公司的光纤生产基地、光缆生产基地、盛达电缆分别评为为江苏省“示范智能车间”和省级 “智能制造车间”，生产制造效率和制造水平获得了的高度认可。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一） 通信科技产业
2019年，国内光纤光缆市场总体需求不及预期，加之国内4G建设基本完成，5G建设刚刚开始，4月份和8月份中国移动、中国电信招标结果公示后，整个市场上的光纤光缆的价格出现了明显的下滑。通信光纤光缆收入较上年相比明显下降，通信电缆及其他通信产品的收入比上一年度稍有增加。总体来看，由于价格等因素，通信板块的营业收入较上年稍有回落，约下降15.12%。本年度，公司继续强化在棒、纤、缆产业链方面的部署，加紧光棒产线调试；光纤、光器件等方面进行产能扩充及效率提高。
（二） 海外工程产业
2018年至今，公司累计承揽输变电和电站的总承包项目近40个、合同总额近30亿美元，南亚
以孟加拉为中心辐射周边国家和地区，东非以埃塞俄比亚为中心辐射周边国家和地区，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。2019年度，公司在孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚等多个国家都有建设项目，且公司正在积极推进电站和输变电网的长期投资运营，以期迈向高层次产业体系。
公司2019年海外工程产业收入同比增长幅度较大，主要是：（1）2018年开工的孟加拉Shahjibazar电站项目（合同额1亿美元），2019年度内完成了大部分的结算工作量；（2）孟加拉库尔纳200-300MW电厂项目（合同额3.3亿美元），已于2019年开工建设并进行了部分结算。
受国际经济形势整体不景气和大量中资企业走出去的影响，此产业板块竞争加剧，公司将继续积极响应国家“一带一路”战略的持续并持续推进重大项目加速落地并积极拓展市场，降低成本，增强竞争力。
（三） 汽车线束产业
1、传统线束方面
2019年，公司如期完成了上汽大众、上汽通用、沃尔沃、康明斯、延锋安道拓等汽车厂商的多个新项目的设计研发及小批量生产。上海金亭主要服务上海大众及康明斯和沃尔沃，武汉金亭主要服务通用，苏州金亭在服务上汽通用的同时承担新能源汽车产品和其他新业务，以满足客户新项目的生产需求。
2、新能源车方面
经过10余年的研究开发和示范运行，我国新能源汽车行业已经形成了完整的产业链，具备了产业化基础。随着特斯拉在上海大规模建厂，国内车企如长安、比亚迪等也在纷纷加大新能源汽车投入，还有蔚来汽车等互联网车企也在快马加鞭造车，各大车企对新能源汽车的未来都抱有很大的希望和信心。
公司在做大做强传统燃油汽车线束的同时，在新能源汽车领域也有突破。2018年建成了苏州工厂新能源生产车间，与天际汽车合作完成了首款新能源汽车线束的相关认证；2019年与华人运通公司达成了新能源汽车线束的相关认证。
3、收入的变化情况
2019年公司汽车线束销售收入较上年基本持平，主要是因为2019年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，整体呈现下滑趋势，公司产品终端客户非常不景气，大众和通用等多个车型的销量都未达到预期。
公司线束产业利润约下滑80.78%，主要原因为：（1）为了紧跟新能源车的步伐，公司加了对天际汽车、华人运通、大众系等新能源车线束的研发投入；（2）受中美经贸摩擦影响，公司部分原材料的成本有所增加；（3）受汽车行业老车型的“年降”政策影响，导致利润下滑；（4）由于整个汽车行业的疲软，汽车线束部分车型的销量远不及预期。
（四） 超导材料产业
因整个超导市场的产业化进程处于早期，超导应用目前仍处于产品研发、样机验证、示范工程推广阶段。目前超导材料已形成小批量生产和销售，超导应用产品主要处于研发及示范工程项目，超导（通用）电气产品销售逐步铺开。经过研发试制，2019年11月份，公司首次中标国网江苏电力配网物资协议1,230万库存采购项目，后续将向电网系统提供更多、更好、更全的超导（通用）电气产品和服务。公司生产的带材已通过现场鉴定，并获得省级新产品鉴定证书，现已获得多个客户订单并已完成大部分交货。公司将持续深化、优化第二代高温超导带材的核心制备工艺，致力于攻克量产难关，实现该产品低成本、高产率的生产能力，以满足市场需求，有效推动超导材料技术的产业化进程。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，营业收入337,100.35 万元（主营业务收入324,654.88万元，其中：通信板块91,752.38 万元，汽车线束126,855.68万元，海外工程 98,559.00万元，软件开发7,487.82万元）。营业成本305,802.38 万元（其中：主营业务成本299,040.75万元），营业税金及附加655.50万元，利润总额 7,605.86万元，现金及现金等价物净增加额 33,603.93万元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,371,003,476.55 | 3,221,253,190.8 | 4.65 |
| 营业成本 | 3,058,023,836.64 | 2,765,932,586.07 | 10.56 |
| 销售费用 | 108,641,350.83 | 108,377,944.61 | 0.24 |
| 管理费用 | 143,915,706.08 | 160,271,508.58 | -10.21 |
| 研发费用 | 158,080,941.96 | 148,550,523.77 | 6.42 |
| 财务费用 | 41,319,582.95 | 24,480,311.37 | 68.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,657,881.62 | -136,165,183.03 | 425.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,487,059.35 | -465,052,373.79 | -43.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 549,919,052.69 | 341,989,725.92 | 60.80 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司收入和成本具体分析如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 2,186,080,591.32 | 2,065,184,351.49 | 5.53 | -5.29 | 1.89 | 减少6.66个百分点 |
| 工程 | 985,590,037.83 | 907,357,544.81 | 7.94 | 26.22 | 30.09 | 减少2.73个百分点 |
| 软件开发 | 74,878,196.96 | 17,865,582.85 | 76.14 | -25.78 | -44.73 | 增加8.18个百分点 |
| 小计 | 3,246,548,826.11 | 2,990,407,479.15 | 7.89 | 1.78 | 8.48 | 减少5.69个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 光电缆及通讯设备 | 917,523,761.46 | 807,369,106.11 | 11.74 | -15.12 | -6.99 | 减少7.96个百分点 |
| 海外工程承揽 | 985,590,037.83 | 907,357,544.81 | 7.94 | 26.22 | 30.09 | 减少2.73个百分点 |
| 汽车线束 | 1,268,556,829.86 | 1,257,815,245.38 | 1.04 | 3.37 | 8.55 | 减少4.73个百分点 |
| 软件开发 | 74,878,196.96 | 17,865,582.85 | 76.14 | -25.78 | -44.73 | 增加8.18个百分点 |
| 小计 | 3,246,548,826.11 | 2,990,407,479.15 | 7.89 | 1.78 | 8.48 | 减少5.69个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 2,091,637,920.06 | 1,942,809,384.54 | 7.12 | -12.05 | -4.41 | 减少7.42个百分点 |
| 海外工程承揽 | 985,590,037.83 | 907,357,544.81 | 7.94 | 26.22 | 30.09 | 减少2.73个百分点 |
| 其他境外 | 169,320,868.22 | 140,240,549.80 | 17.17 | 450.67 | 426.55 | 增加3.79个百分点 |
| 小计 | 3,246,548,826.11 | 2,990,407,479.15 | 7.89 | 1.78 | 8.48 | 减少5.69个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 | 销售量比 | 库存量比 |
| 上年增减（%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | |||||
| 光缆 | 万芯公里 | 607.99 | 614.20 | 7.53 | -3.06 | -0.71 | -45.16 |
| 铜缆 | 万对公里 | 25.11 | 26.40 | 2.68 | -38.95 | -35.64 | -32.49 |
| 汽车线束 | 万根 | 1,679.05 | 1,828.87 | 107.39 | 3.68 | 16.09 | -58.25 |
产销量情况说明公司的产品分类较多，仅选取计量单位相同的主要自产产品。
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | ||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |
| 光电缆及通讯设备 | 807,369,106.11 | 27.00 | 868,028,670.99 | 31.49 | -6.99 | |||
| 海外工程承揽 | 907,357,544.81 | 30.34 | 697,504,058.09 | 25.30 | 30.09 | |||
| 汽车线束 | 1,257,815,245.38 | 42.06 | 1,158,757,042.72 | 42.04 | 8.55 | |||
| 软件开发 | 17,865,582.85 | 0.60 | 32,322,207.07 | 1.17 | -44.73 | |||
| 小计 | 2,990,407,479.15 | 100.00 | 2,756,611,978.87 | 100.00 | 8.48 | |||
| 分产品情况 | ||||||||
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |
| 光缆、电缆及通讯设备 | 原材料 | 737,612,415.34 | 91.36 | 782,093,832.56 | 90.10 | -5.69 | ||
| 光缆、电缆及通讯设备 | 人工工资 | 38,511,506.36 | 4.77 | 18,923,025.03 | 2.18 | 103.52 | ||
| 光缆、电缆及通讯设备 | 折旧 | 13,321,590.25 | 1.65 | 24,044,394.19 | 2.77 | -44.60 | ||
| 光缆、电缆及通讯设备 | 能源 | 15,340,013.02 | 1.90 | 18,489,010.69 | 2.13 | -17.03 | ||
| 光缆、电缆及通讯设备 | 其他 | 2,583,581.14 | 0.32 | 24,478,408.52 | 2.82 | -89.45 | ||
| 汽车线束 | 原材料 | 930,280,155.48 | 73.96 | 844,711,704.76 | 72.9 | 10.13 | ||
| 汽车线束 | 人工工资 | 272,317,000.62 | 21.65 | 229,612,981.52 | 19.82 | 18.60 | ||
| 汽车线束 | 折旧 | 15,848,472.09 | 1.26 | 15,487,325.86 | 1.34 | 2.33 | ||
| 汽车线束 | 能源 | 5,534,387.08 | 0.44 | 4,397,264.25 | 0.38 | 25.86 | ||
| 汽车线束 | 其他 | 33,835,230.10 | 2.69 | 64,547,766.33 | 5.57 | -47.58 | ||
| 海外工程承揽 | 材料费 | 336,040,804.87 | 37.04 | 555,262,559.45 | 79.61 | -39.48 | ||
| 海外工程承揽 | 其他直接费 | 281,647.79 | 0.03 | 779,703.77 | 0.11 | -63.88 | ||
| 海外工程承揽 | 间接费用 | 99,755,624.12 | 10.99 | 39,224,922.74 | 5.62 | 154.32 | ||
| 海外工程承揽 | 分包成本 | 471,279,468.03 | 51.94 | 102,236,872.13 | 14.66 | 360.97 | ||
| 软件开发 | 材料费 | 16,766,404.15 | 93.85 | 31,967,262.84 | 98.90 | -47.55 | |
| 软件开发 | 人工费 | 36,498.96 | 0.11 | -100.00 | |||
| 软件开发 | 其他直接费 | 1,099,178.70 | 6.15 | 318,445.27 | 0.99 | 245.17 |
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额53,824.43万元，占年度销售总额15.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额０万元，占年度销售总额0.00 %。前五名供应商采购额39,556.98万元，占年度采购总额23.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额０万元，占年度采购总额0.00%。
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 销售费用 | 108,641,350.83 | 108,377,944.61 | 0.24 | 主要系本期整体市场相对低迷，公司对销售费用进行了控制。 |
| 管理费用 | 143,915,706.08 | 160,271,508.58 | -10.21 | 主要系1、本期整体市场相对低迷，公司对管理成本进行了控制；2、本期股权激励冲减管理费用959.22万元。 |
| 研发费用 | 158,080,941.96 | 148,550,523.77 | 6.42 | 主要系金亭线束本期加大研发力度，增加研发费用914.20万元。 |
| 财务费用 | 41,319,582.95 | 24,480,311.37 | 68.79 | 主要系公司补充流动资金和新项目投入增加融资金额，对应银行利息增加1,474.19万元，计提可转债利息472.57万元。 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 158,080,941.96 |
| 本期资本化研发投入 | 20,192,065.72 |
| 研发投入合计 | 178,273,007.68 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.29 |
| 公司研发人员的数量 | 658 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.21 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 11.33 |
(2). 情况说明
√适用 □不适用
2019 年永鼎股份及其下属子公司共申请专利 163 件，其中发明专利 56 件；共授权专利61 件，
其中发明专利 15 件；全年参与编制的国家、行业及团体标准34项，已颁布实施的 7项。结合公司发展战略和目标，2019年公司在技术研发方面拓展了产品种类，加大了投入力度，主要体现在以下几个方面：
（1）通信科技方面：
首先是棒纤缆方面：光棒光纤，主要是研发特种光纤及配套的专用设备；光缆方面，主要是配合客户需求的特种光缆，比如CW1842款光缆、小扁平缆引入光缆、5.0轻型高强度引入光缆。另外还开发了微簇室内外布线光缆及中心管式气吹微缆。应用于数据中心及通信设备的各种室内缆产品：
螺旋铠装防鼠光缆系列、多芯配线光缆、MPO光缆、扁平引入光缆等。电缆方面研发的方向主要是高速数据缆及特种装备电缆，比如7类数据缆及智能装备控制电缆等。全年共有集束 CFU 自承式架空光缆 、轻质抗电高强度引入光缆、微簇易开剥综合布线光缆 、耐150℃高温光纤、芯片分选机用智能装备控制电缆等五项新产品通过省级鉴定。在大数据软件方面，公司加大了应用于5G通信方面的软件的研发投入。
公司的国家级企业技术中心和新型电气先进技术研究院等研发平台承担了省科技成果转化专项资金项目及省级战略性新兴产业发展专项资金项目，利用这一平台引进了光棒、光纤等方面的高端博士人才，壮大了公司的研发队伍。
（2）汽车线束方面：
2019年度公司在新能源汽车线束/智能汽车线束开发方面取得了新的突破。公司研发中心成功开发华人运通高压线束、天际低压线束等，开发内容覆盖了电气原理系统设计、三维布线设计、零部件设计、二维产品图设计、子零部件级和线束级试验验证以及整车装车验证等整个设计链。上述部分新能源项目将在2020年和2021年进入小批量生产阶段。此外，研发中心与上汽乘用车紧密合作，完成一款新型发动机线束的前期原理、三维等设计开发，并已在首批验证发动机上通过试装和性能测试，为获得潜在新业务奠定了基础。2019年其他主要研发项目包括:大众部分项目；通用电瓶线等项目；沃尔沃部分车型项目；康明斯部分车型等项目。这些项目均为量产定点或年度改型项目，将为公司2020年和2021年的业务增长提供了技术保障。
（3）超导产业方面
2019年度公司对影响超导带材的产品良率的工艺稳定性问题进行了研究，开发了在线灰度检测和缺陷图像系统，有利于对生产过程中的缺陷做出准确的分析；进一步创新了铠装工艺技术，实现了铠装任意折弯不开裂，大幅提升了铠装强度，进一步改善了稳定性，使超导带材的生产能力得到了很大提升。高温超导消磁电缆和高温超导直流输电电缆在经过一年多的研发和试制后已经成熟。在江苏省工信厅的主持下，公司邀请了来自国际大电网绝缘电缆中国研究委员会、中国科学院电工研究所、国网江苏供电电力公司、海军工程大学和华北电力大学等国内著名的超导研究及应用专家来司进行现场鉴定，并顺利获得省级新产品鉴定证书。
公司完成了江苏省科技成果转化项目《基于纳米涂层技术的第二代高温超导带材的研发及产业化》，各项关键技术达到甚至超过了考核指标，积极推进江苏省重大攻关招标课题—高温超导材料及
超导电缆项目。
公司承担的国家电网公司255柔性直流输电科研示范项目，国内首台直流超导限流器实体样机的研制工作现已完成，并通过了独立的第三方完整系统全部性能型式试验。取得了超导（通用）电气设备在电力系统科研和市场上“零”的突破。研制工作完成后，通过了国网授权的独立第三方完整系统全部性能型式试验，并计划于2020年挂网示范运行。这为未来持续承担电网系统更大电流的直流超导限流器的研制任务奠定了坚实的基础。针对国家新能源小镇项目预研的超导电缆项目进展顺利，公司完成了验证用直流超导电缆的研制，产品完全达到了设计要求。这将为未来在电网系统推进老城区综合电力升级改造和节能降耗方面提供更准确的实用数据比对，推动超导电缆的实用化进程。
报告期内，公司超导材料及超导应用部门累计申请专利34项，其中发明25项，共授权专利7 项，其中发明专利 6 项。
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 主要项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减金额 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,657,881.62 | -136,165,183.03 | 578,823,064.65 | 425.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,487,059.35 | -465,052,373.79 | -204,434,685.56 | -43.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 549,919,052.69 | 341,989,725.92 | 207,929,326.77 | 60.80 |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司永鼎泰富本期孟加拉库尔纳电厂及孟加拉Madunaghat 400kV GIS变电站项目启动，合计收到53,369.75万元的项目预收款。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期期末有31,650.64万元的理财（含结构性存款）产品尚未赎回。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转换公司债券，筹集资金96,650万元，本期借款融资净发生额较上期减少63,881.76万元，股利分配及利息支付较之上期增加10,983.52万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 757,510,522.52 | 12.17 | 436,536,205.24 | 8.08 | 73.53 | 主要系母公司本期发行可转换公司债券增加了货币资金，子公司泰富工程本期收到孟加拉库尔纳电厂项目与孟加拉变电站项目的预收款。 |
| 交易性金融资产 | 136,506,406.71 | 2.19 | 主要系期末有尚未赎回的理财产品。 | |||
| 应收款项融资 | 49,688,852.23 | 0.80 | 28,788,876.08 | 0.53 | 72.60 | 主要系子公司金亭线束的主要客户（大众、通用）支付的货款中银票比例上调。 |
| 预付款项 | 261,066,313.04 | 4.19 | 150,792,925.78 | 2.79 | 73.13 | 主要系江苏永鼎泰富工因孟加拉库尔纳电厂项目预付货款15,172.86万元。 |
| 其他流动资产 | 256,999,367.93 | 4.13 | 69,610,040.72 | 1.29 | 269.20 | 主要系股份公司本期末母公司购买了18,000万元的结构性存款。 |
| 其他非流动金融资产 | 22,549,814.38 | 0.36 | 12,000,000.00 | 0.22 | 87.92 | 主要系子公司永鼎投资公司持有的该项资产本年度确认774.93万元的投资收益。 |
| 在建工程 | 652,604,597.89 | 10.48 | 370,239,680.83 | 6.85 | 76.27 | 主要系光棒项目本期新增投入19,171.78万元，特种电缆项目本期新增投入3,297.44万元，超导研发大楼本期新增投入1,801.08万元。 |
| 长期待摊费用 | 12,286,362.41 | 0.20 | 8,727,777.97 | 0.16 | 40.77 | 主要系股份公司本期发生装修费440.6万元。 |
| 递延所得税资产 | 58,679,541.39 | 0.94 | 35,679,258.82 | 0.66 | 64.46 | 主要系金亭公司本期确认可弥补亏损递延所得税资产2,345.56万元。 |
| 长期借款 | 86,741,485.34 | 1.39 | 153,169,821.16 | 2.84 | -43.37 | 主要系股份公司本期归还长期借款8,186万元。 |
| 应付债券 | 806,173,898.69 | 12.95 | 主要系本期发行可转换公司债券98,000万元。 | |||
| 递延收益 | 70,100,307.41 | 1.13 | 50,792,400.21 | 0.94 | 38.01 | 本期收到与资产相关的政府补贴2,973.22万元。 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
(1)本公司于2016年12月与广融达金融租赁有限公司签订融资租赁协议，约定以净值176,637,403.88元的机器设备为标的物，采用先售后租的方式，向广融达金融租赁有限公司借款140,000,000.00元，借款期限60个月，利率约定为中国人民银行5年期贷款利率。借款期间，标的物的所有权归属于广融达金融租赁有限公司。
(2)公司由于业务需要，开具保函、银行承兑汇票、信用证所支付的保证金，导致货币资金受限额为130,070,839.19元。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”阐述。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司长期股权投资期初余额1,138,487,580.07元，期末余额1,254,296,414.05元，期末比期初增加115,808,833.98元。主要系：（1）公司从联营企业上海东昌投资发展有限公司获得投资收益104,775,113.48元,净增加长期股权投资104,775,113.48元；（2）公司从联营企业上海住宅宽频获得投资收益2,869,555.02元,分回股利1,668,471.29元，净增加长期股权投资1,201,083.73元；
（3）公司从联营企业苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司获得投资收益-129,085.70元,净减少长期股权投资129,085.70元；（4）公司对联营企业北京中缆通达电气成套有限公司追加投资713,800.00，获得投资收益8,690,237.10元,分回股利4,118,145.00元，净增加长期股权投资5,285,892.10元；（5）公司对联营公司苏州波特尼电气系统有限公司获得投资收益48,667,443.69元,分回股利43,841,472.05元，净增加长期股权投资4,825,971.64元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额（元） | 截至报告期末累计实际投入金额（元） | 资金来源 | 项目进度 |
| 年产600吨光纤预制棒项目 | 自建 | 是 | 通信 | 191,717,807.90 | 505,880,377.64 | 募集资金 | 50% |
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见本报告第二节公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）主要子公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司全称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 苏州永鼎投资有限公司 | 贸易 投资 | 基础设施投资、房地产投资等 | 8,000.00 | 8,023.61 | 7,906.61 | 699.36 |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司 | 电气 进出口 | 输变电设备研发销售、进出口 | 10,000.00 | 92,212.30 | 40,399.06 | 10,859.63 |
| 苏州新材料研究所有限公司 | 制造业 | 研发、生产、销售超导产品 | 14,285.71 | 4,097.08 | 98.94 | -2,146.81 |
| 上海永鼎光电子技术有限公司 | 制造业 | 光器件等 | 6,000.00 | 17,660.49 | 6,486.02 | 216.85 |
| 上海金亭汽车线束有限公司 | 制造业 | 汽车线束的生产、销售 | 15,000.00 | 124,305.80 | 60,155.11 | -3,709.98 |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 软件开发 | 软件开发 | 7,000.00 | 38870.87 | 35517.06 | 3445.06 |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司 | 制造业 | 通信产品的研制、生产 | 5,000.00 | 5,326.55 | 4,465.51 | -624.88 |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司 | 制造业 | 光纤产品的研制、生产 | 5,000.00 | 4,626.54 | 2,249.83 | -3,386.77 |
（2）单个子公司或参股公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上
单位：万元 币种：人民币
| 公司全称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 控股子公司对上市公司投资收益的贡献 | 控股子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重(%) |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司 | 102,033.93 | 12,514.13 | 10,859.63 | 5,538.41 | 255.96 |
| 苏州波特尼电气系统有限公司 | 142,200.17 | 13,799.52 | 12,166.86 | 4,866.74 | 224.92 |
| 上海东昌投资发展有限公司 | 1,014,986.47 | 36,812.50 | 20,955.02 | 10,477.51 | 484.22 |
| 苏州永鼎投资有限公司 | 0.00 | 699.36 | 699.36 | 699.36 | 32.32 |
| 苏州新材料研究所有限公司 | 1,689.46 | -2,159.95 | -2,146.81 | -1,081.99 | -50.01 |
| 江苏永鼎电气有限公司 | 3,745.92 | -515.61 | -443.53 | -310.47 | -14.35 |
| 上海数码通宽带网络有限公司 | 6,856.26 | 475.85 | 502.53 | 502.53 | 23.22 |
| 上海金亭汽车线束有限公司 | 130,872.80 | -6,228.03 | -3,709.98 | -3,709.98 | -171.46 |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司 | 6,706.24 | -655.34 | -624.88 | -599.88 | -27.72 |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 7,487.82 | 4,061.53 | 3,445.06 | 1,501.01 | 69.37 |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司 | 18,601.51 | -3,366.25 | -3,386.77 | -3,386.77 | -156.52 |
| 上海永鼎光电子技术有限公司 | 17,852.74 | 447.81 | 216.85 | 206.00 | 9.52 |
| 江苏永鼎盛达电缆科技有限公司 | 111,267.64 | 251.74 | 254.88 | 178.42 | 8.25 |
| 永鼎寰宇（国际）有限公司 | 117.67 | -235.59 | -235.59 | -235.59 | -10.89 |
（3）单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上
单位：万元 币种：人民币
| 公司全称 | 本期净利润 | 上年同期净利润 | 增减金额 | 原因说明 |
| 上海永鼎光电子技术有限公司 | 216.85 | 97.43 | 119.42 | 主要系5G产品市场需求不断增加，子公司武汉永鼎光电子、武汉永鼎光通两家公司主要产品为5G产品，销售额随之增加。 |
| 苏州永鼎投资有限公司 | 699.36 | 81.88 | 617.48 | 主要系公司持有的其他非流动金融资产系科创板上市企业博瑞医药(688166)股权，按照2019年12月31日收盘价计算，影响当期损益7,749,260.36元。 |
| 苏州新材料研究所有限公司 | -2,146.81 | -1,297.21 | -849.60 | 主要系本期政府补贴项目减少，为补充流动资金增加了银行借款，对应的财务费用增加，同时加大研发投入，对应的研发费用增加。 |
| 江苏永鼎盛达电缆科技有限公司 | 254.88 | 186.28 | 68.60 | 主要系公司产品面向家用市场，本期销售量增加，对应的利润增加。 |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司 | 10,859.63 | 7,962.71 | 2,896.92 | 主要系公司本期项目收入增加，对应的利润增加。 |
| 上海数码通宽带网络有限公司 | 502.53 | 22.33 | 480.20 | 主要系1、公司2019年销售收入增加3,956.98万元，毛利增加202.15万元；2、公司本期收回前期已计提的坏账增加利润295.10万元。 |
| 上海金亭汽车线束有限公司 | -3,709.98 | 1,662.20 | -5,372.18 | 主要系1、物料价格因素，美国进口零部件额外增加的关税造成公司采购物资的成本上升2-3%，2019年新项目尚未进入量产阶段，现有量产的项目每年年降，对利润影响3-5%；2、2019年汽车市场仍然低迷，子公司金亭线束为了增加市场竞争力，致力于研发新产品，加大对通用、大众以及新能源汽车线束的研发，研发投入较上期增加914.20万元;3、武汉金亭由于仅供上汽通用GL6，2019年供应量低于预期，固定支出高，对公司的利润产生负面影响。 |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司 | -624.88 | -309.52 | -315.36 | 主要系该公司主要客户技术销售同比减少2,000万，导致销售利润下降。 |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司 | -3,386.77 | 581.29 | -3,968.06 | 主要由于受市场影响，销售价格急剧下降，生产成本没有相应下降，导致本期亏损。 |
| 东部超导科技（苏州）有限公司 | 99.68 | -779.31 | 878.99 | 主要系“江苏省重大技术攻关”项目获得了650万元的政府补助。 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、 通信科技产业
根据中国信息通信研究院发布的《2020中国5G经济报告》相关数据显示，我国5G网络建设在未来5到10年将进入投资黄金期，预计2020-2025年，5G网络总投资额在0.9-1.5万亿元。这也意味着在2020-2025年的5年期内，我国5G建设的年平均资本开支将在1,800亿至3,000亿元之间。纵观我国网络建设历史，针对5G网络进行如此庞大的规模性的资本开支实属罕见。
2019年，三大运营商资本开支超3,000亿元，其中划分到5G网络建设的总投资约为330亿元，占总资本开支的10.9%，2020年至2025年，预计我国5G年均资本开支将是2019年的5.5倍至9倍。2019年的5G项目建设仍处于起步阶段，资本开支有限，未来的5年才是运营商大幅度增加资本开支、大力建设5G网络的关键阶段。
随着5G基站建设数量的增加和5G用户数量的增加，运营商5G资本开支的大幅度增加已是必然事件，作为提供基础网络支撑的光纤光缆行业将受到积极的影响。我国已经从2019年的5G商用元年过渡到了2020年规模化商用的关键时间阶段。工信部相关负责人表示，要在2020年实现全国所有地级以上城市5G商用。中央方面也多次要求加快5G建设进度，同时还提出了应对经济下行风险的“新基建”七大领域建设。运营商作为基础电信企业，加快5G建设正当其时，5G资本开支增加也顺理成章。在5G资本开支增加的背景之下，光纤光缆行业抓住5G建设大好机遇，与运营商通力合作，由此带来的红利将非常可观。总的来说，我国的5G建设已经在全国有序地铺开，5G规模化商用时代加速到来。运营商开足马力，加快5G建设进度，同时不断增加资本开支，在未来的5年时间阶段内，有望给光纤光缆行业注入新的动力。与之相应地，我国的光纤光缆行业在未来也将迈出新的发展步伐，获得一定红利。
从供应层面看，国内光棒产能大幅度提升，必然会带来价格的下滑。目前，国内已有预制棒能力和有公开研制光纤预制棒计划的厂家合计已经超过15家。公司计划中的项目正在逐步投产，光棒项目一期也将在2020年第三季度全面展开，对公司在运营商招标时的综合能力提升明显，有利于投标时的价格提升。未来行业竞争势态还非常激烈，公司棒-纤-缆产业链虽然已经完善，未来仍要通过采取内部产能匹配、精细化管理、加大新品研发、进一步开拓海内外市场等措施，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
2、海外工程产业
“一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对危机挑战的契机。然而近年国际经济形势不容乐观，不确定性风险增加，海外工程承包受到了较大的影响。
目前国内行业逐步形成“以大型央企和国企为龙头、实体制造业分化结盟”的趋势，民营工程承包企业面临着产业联盟、细分市场专业化经营、打造自身产业链等不确定的多样选择，生存
发展空间被不断挤压；而多数大型制造工厂，加速与工程承包企业的对接和联合，甚至从单一提供产品转向“设计-供货-施工”的集成服务，逐步形成由外向型龙头企业带动下的产业集群或联盟。在这样的行业背景下，公司由工程建设向投资运营等一体化服务商转变，不断优化内在结构，致力提升公司品牌在海外的影响力和海外市场份额。
3、汽车线束产业
汽车线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展，目前国内外大部分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的汽车供应链，就线束而言，线束生产厂家和汽车企业结合更为紧密，相辅相成，互为支援。正因此，背靠实力雄厚的汽车整车企业，对于汽车线束企业而言具有重要意义。目前，全球汽车线束行业高度垄断，矢崎、住友电气、德尔福、莱尼、古河、李尔等跨国巨头瓜分了大部分市场。国内市场中，合资或外资独资企业同样占据了大部分份额，成为我国汽车线束行业发展的主力。全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、藤仓、古河、李尔、莱尼等都在我国成立了合资、独资的企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。其中住友集团、矢崎总业株式会社、德尔福和莱尼四大汽车线束制造商的市场份额占全球市场的75%以上。而我国本土的线束行业生产企业具有数量多、规模小的特点。目前，我国线束厂家，有数千家之多，线束行业生产集中度低，竞争激烈，前10名的线束制造商企业所占的市场份额也仅为20%左右，且国内本土的汽车线束生产商大多只供货给国产汽车的生产商，只有金亭线束等少数部分国内的汽车线束生产商能够进入到合资汽车品牌的供应商名单，竞争激烈。当前，汽车线束企业正学习跨国公司先进的生产管理经验，将零库存、精益生产到实现成本最低、规模最大、效率最高等先进的管理理念应用到实践中，提高汽车线束企业的生产管理水平。
4、超导材料产业
公司是国内主要从事超导带材研发生产的企业之一，更是国内具备小批量生产能力的少数厂商，公司在超导带材的关键技术指标方面处于领先地位。公司传统主业是通信线缆，超导产业是公司的种子产业，是公司的战略储备项目。超导带材产品主要应用于超导传输电缆、超导（通用）电气设备，未来将与公司的通信科技板块、电力工程板块产生较强的战略协同效应。
随着实用化高温超导材料制备和产业化技术的突破性进展，各国政府和大企业对超导电气技术的应用研究开发给予了大力支持。超导电缆、超导限流器、超导变压器、超导储能系统、超导电机、多功能集成超导电力装置和超导变电站是实现超导电气技术重大革新的基础，是超导应用技术这一战略性新兴产业中最具市场潜力和应用价值的关键技术。
虽然目前国内从事超导材料制备和超导应用的企业都处于持续亏损的境地，但由于超导技术的先进性和在特定领域的不可替代性，未来前景广阔，各家超导机构仍保持着对超导技术的持续投入，超导产业发展前景良好。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
1、延伸产业链条，做强通信科技
通信科技板块是公司的传统主业，通信产业随着国家宽带战略、工业互联网及5G建设的持续推进，会有一个持续稳定增长的市场。2020年3月24日，工信部发出了《关于推动5G加快发展》的重要公告，对加快5G网络建设、丰富5G应用场景、加大5G技术研发力度、构建5G安全保障体系、加强组织实施等方面做出了重大部署。公司年产300吨的光棒项目今年全面投产后，棒、纤、缆产业链方面已初步完成部署。光纤产能提升及部分光缆的产能完善正在进行，同时室内光缆、光电复合缆、特种光缆等适用于5G网络、数据中心的产品产能也完成了提升。除了纤缆产品，在光器件等领域有提前布局。在大数据软件服务方面，永鼎致远未来将会扩大高端软件市场的份额及加大5G通信系统软件的研发。通信工程方面，上海数码通和永鼎欣益已完成整合并走上正轨，未来会把通信工程的业务进一步延伸到智慧城市建设、安防工程、基站建设、室内覆盖及网络工程建设等方面，最终进一步扩大通信科技全产业链业务规模。
2、谨慎稳妥，做精海外工程
公司通过多年在海外市场的耕耘和培育，有了一定的市场根基，在对外部经济环境不乐观、不确定性风险增高的情况下，公司将适当调整发展策略，本着“稳固并深挖现有市场、精细化抓好现有项目、按时交付精品工程积累口碑、保证充裕的储备资金”的总体思路，做精海外工程业务。
未来数年内，公司将着力建设好如下重大项目：（1）2016年11月签订商务合同的3.31亿美元孟加拉库尔纳200-300MW（双燃料）联合循环电站项目，已于2019年二季度开工建设，2020年将进一步推进；（2）2016年10月14日中孟两国最高元首共同见证的11.42亿美元孟加拉国家电网公司电网升级改造项目，2020年将加大力度持续跟进。
3、做优汽车线束产业，实现新跨越
近年来，公司汽车线束的产销规模日趋增长，研发团队建设日益完善，整车线束设计能力不断提升。为能够使通信行业+金亭线束信号传输技术和研发优势发挥最佳协同效应，公司将重点考虑与现有业务协同性较好的细分市场，同时积极参与多家主机厂新能源车的前期研发，稳步推进新能源汽车线束市场。2019年初，公司中标并公告的上汽通用整车线束新项目，当前正按主机厂的要求在有序实施中，2021年该项目将批量供货。
公司未来三年的策略重点主要落在：1、积极拓展优质新客户，重点开拓新能源汽车高压线束；另外不断挖掘现有客户的资源，争取新项目，扩大现有客户的市场份额 2、提升自主研发和设计等专业化技术能力，优化工艺流程，降低生产成本，提升生产效率；3、提高质量和控制成本，把握全球采购趋势，与电线、端子、塑壳供应商等形成战略合作伙伴关系，提高零件竞争能力，有效实施供应商全球采购计划，形成全球采购系统。
4、应用牵引，做优做实超导产业
目前超导应用团队不但全力推动了直流超导电缆在同里国家新能源小镇的创新应用，完成了直流超导电缆的研制，通过了国网公司组织的总体论证；还联合国网江苏供电公司、浙江大学、
华北电力大学成功取得了国网系统的直流超导限流器研制及示范项目，使得永鼎的超导产业在电力系统应用领域实现了零的突破，具有里程碑式的重大意义，公司将以实用超导（通用）电气研发项目为契机，以应用为牵引，做优做实超导产业。2019年度，公司的超导技术团队承担了15项、申请了13项从国家到地方的科技项目，对影响超导带材产品良率的工艺稳定性问题进行了研究，大大改善了稳定性。公司研发了新的产品—高温超导船舶消磁电缆，已经完成电缆制备，各项性能指标均达到或者超过设计指标。未来，公司将继续争取承担各项国家科研项目，为全面推动超导的市场化应用做准备。超导产业属于较为前沿的高科技产业，研发、生产及产业化周期较长，是公司的战略储备项目。公司已成立超导应用研制部门，专业设计和制造、安装调试超导电缆、限流器及磁体等超导（通用）电气设备，为客户提供交钥匙工程；同时华东超导检测（江苏）有限公司于2018年通过CNAS实验室评审，成为迄今超导行业唯一一家获得CNAS认可的实验室，致力于建立超导检测标准、测试平台，给行业提供独立公正的第三方检测数据；2019年，公司参与制定了国标《临界电流测量 第二代高温超导长带临界电流及其沿长度方向均匀性测量》及一项团标，后续将继续为超导行业的良性发展提供一定的测试基础。公司是目前国内外超导行业里，同时具备超导材料制备、超导应用研制、国家认可超导检测能力的三项资格和能力的唯一企业。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年度，公司计划做好以下几方面工作：
1、通信科技产业
2020年，首先是加快光棒项目的调试进度，尽快达到最大产能，尽快达到并超过行业平均合格率；尽快完成光纤扩产，扩大室内光缆、光电复合缆、特种光缆光器件等产品的市场规模。公司将加大主业方面的投资力度，在智能化改造、新产品研发、生产精益化管理等方面加大力度。市场方面，除了三大电信运营商等传统市场外，加大广电、铁路、电力、石油等专网通信市场的开拓力度，加大通信设备制造商市场的开发力度，特别是配套研发适用于海外市场的高端产品，扩充产品种类和销售规模，海外市场在立足墨西哥的北美市场基础上，进一步扩大市场份额，辐射到南美市场。铜缆方面，今年的计划是在与已有的大型装饰公司战略合作及已有渠道销售的基础上，进一步扩大市场占有率，并加快智能电箱的市场推广；特种装备电缆方面主要是加大市场开发力度，提高市场占有率并进一步向高铁、新能源汽车等领域渗透，研发更高端的特种电缆。
2、海外工程产业
2020年度，公司将抓好在手项目的执行、品质及成本管控，同时积极推动“孟加拉库尔纳200-300MW（双燃料）联合循环电站”、“孟加拉国家电网公司电网升级改造”等重大项目的开工建设。另外，公司仍会加大市场开拓力度，特别是现有的孟加拉、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等市场。
3、汽车线束产业
2020年汽车线束产业板块目标计划在2019年度发展的基础上实现稳步增长。拓展市场方面，在前期与新的整车厂商良好沟通的前提下有实质性的突破，增加了国内新客户的数量，同时在原有客户中做深做实，扩大现有的份额占比，以市场的发展来拓展企业竞争力的增强。
研发方面，以泛亚-金亭汽车线束研发中心为契机，使自身的研发设计能力有质的提升，同时积极参与多家主机厂新能源车的前期研发，稳步推进介入新能源汽车市场，争取更多优质新能源客户的订单，拓宽自身的设计能力，加研发投入，跟上互联网企业的步伐，提升在线束行业研发的影响力。
生产布局方面，目前金亭的产销规模日趋增长，在上海、苏州和武汉都建有生产工厂，需要重新对所生产的产品进行生产布局优化和整合，提高资金流、信息流和物流的效率，有效降低制造成本，从而提高公司效益。另外公司将逐步加强新能源汽车线束领域人才和硬件方面的投入，争取在市场上占得先机。
管理方面，降本增效有实质性的绩效，加强在供应商方面的管理和引入良性的竞争氛围；物流环节做到物料采购与生产计划的匹配，生产计划与供货时间的高度一致，从而实现资金流的良性循环，真正做到库存物料的下降和物料周转周期的优化，引进自动化物流系统和MES系统，实现物流环节和生产环节智能化方面在行业中的领先。
4、超导材料产业
2019年，超导板块在研发上主要是进一步提高了工艺的稳定性，持续优化工艺技术，使超导带材的生产能力得到提升。加大了市场的跟踪及推广力度，参与已有的各项应用项目，并承担或参与各类新的重大科研创新项目及平台建设。公司高场用二代高温超导带材在经过几年的研发和试制后，已通过现场鉴定，并获得省级新产品鉴定证书，目前客户拓展情况良好；多项重大超导应用项目已通过认证或即将进行示范运行测试，部分已完成样缆或交货，其中国网255柔性直流输电科研示范项目之课题二的直流超导限流器的研制工作已完成，将于2020年上半年挂网示范运行；国家新能源小镇超导电缆项目，完成了验证用样缆的研制；完成了国内第一根超导消磁电缆的研制；有一系列军民两用技术和产品创新项目在持续跟进中。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、光通信传输市场竞争激烈及市场过于依赖几大运营商的风险
未来，光通信行业竞争越来越激烈，随着国内光棒产能逐步释放，光纤光缆的竞争会向上延伸，成为棒、纤、缆综合能力及公司综合实力的竞争。同时国家“宽带中国”、“互联网+”等5G利好政策的推行，吸引了新竞争者进入，下游产能呈现快速增长趋势，这必将对公司产品的毛利率产生影响。
光通信行业主要客户为中国电信、中国移动及中国联通三大运营商，存在对三大运营商过分依赖的风险。未来，公司将在把握好国内市场的同时，持续聚焦海外市场，依托完整的光通信产
业链制造能力及已有的海外市场基础，继续承揽电力、通信等领域的工程项目，进一步打响永鼎的国际化品牌知名度，积极拓展新市场。
2、海外工程市场竞争加剧，原材料和汇率波动风险
国际环境变化：近年来国际经济形势不确定性增加，对海外工程承包产生了较大影响，若目前情况不出现根本性改善，预计未来数年的海外建设需求会出现下滑明显、国际债务违约风险攀升，导致企业经营不确定性风险增加。公司将密切关注国际环境变化，本着谨慎稳妥的原则，做精海外工程。市场竞争加剧：大型央企和外资企业在技术、设备和资金等方面仍占据着较大优势，国内实体产业分化联盟日益明显，对外工程的竞标压力持续增加、价格竞争愈发激烈。公司将立足目前主要海外工程市场，以点带面，在谨慎进行业务委托的同时充分利用产业链接协同优势来拓展市场，提升自身竞争力。原材料波动风险：2020年受新冠疫情影响，对外工程成本影响很大的铜、钢材等大宗商品价格波动，目前大幅走低，虽然有利于现有项目的采购，但是加大了竞标项目的成本收入倒挂风险，公司会加大设置随行就市调价的风险防范措施、以及与供应商共担风险化解部分压力。汇率波动风险：人民币对美元出现了双向激烈波动，加大了公司汇兑损益盈亏，公司将更加重视“远期汇率管理”工作。
3、汽车行业整体走低，新能源车存在市场不确定性的风险
目前国内汽车线束厂家虽然众多，但大多数规模小，研发能力较弱，生产装备落后，质量档次不高，配套车型单一，价格竞争便成为营销的主要手段。而汽车产业作为国民经济的支持产业之一，宏观经济的波动，特别是2019年汽车行业低迷，对本公司的经营也产生了不利的影响。新能源汽车是市场重要的发展方向，具有良好的发展前景，但新能源客户有较大的不确定性，公司在争取新能源汽车客户时，也将做好客户的风险识别。
4、超导产业推广和经营管理的风险
目前超导带材成本仍然较高，产业化的进程受到影响，民用市场的推广存在阻力。超导应用项目的实际开始时间与计划可能存在一定的差异，这可能会导致部分订单的延期，相应地增加了公司营业收入的不确定性。同时，公司在从研发转向产业化的过程中，也面临管理上的挑战、人员流失风险、原材料供应等方面的压力。公司将完善各项管理制度，展开多方面的员工激励计划，采取积极的持续改善方案，积极开拓备用供应商，密切联系客户，科学分析市场需求，积极推动市场发展，努力争取政府支持，采取多渠道的市场开拓模式等方式，来降低上述因素的不确定性。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司已于2014年度就利润分配政策进行了修订，进一步细化了《公司章程》中关于股利分配的条款，明确了优先采取现金分红的股利政策，增强公司利润分配决策的透明度，加强对股东合法权益的保护。同时，为进一步落实《上市公司现金分红通知》、《监管指引第3号》的相关规定，公司于2017年5月16日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》，对未来三年的股东回报作出合理规划。报告期内，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案：以公司总股本1,245,612,670股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利186,841,900.50元，剩余未分配利润结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。此次利润分配方案已于2019年7月16日实施完毕。
公司2019年度利润分配预案如下：公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。因公司目前处于可转换公司债券转股期间且公司拟实施股权激励回购事项，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，尚需提交公司股东大会审议。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 0.6 | 0 | 74,298,741 | 21,637,709.18 | 343.38 |
| 2018年 | 0 | 1.5 | 0 | 187,942,578.00 | 193,519,665.84 | 97.12 |
| 2017年 | 3 | 1.0 | 0 | 96,389,309.20 | 288,273,456.19 | 33.44 |
说明：表中2019年度利润分配方案中现金分红的数额，暂按2019年12月31日总股本（1,245,447,400股）扣除回购专户持有股份（7,135,050股）计算，以此测算拟分配现金股利不少于74,298,741.00元（含税）。公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派股权登记日总股本确定。
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 永鼎集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份5%以上的股份外，永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。本公司承诺, 如违反上述承诺与保证, 将承担相应的法律责任。 | 承诺时间: 2014-12-30, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 承诺时间: 2014-12-30, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。 | 承诺时间: 2015-2-26, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人 | 关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日,本方及本方直接或间接控制的子企业(发行人及其控股子公司除外,下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人5%及以上股份期间,其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人5%及以上股份期间,如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 本方及本方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争; 若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争, 本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争; 本方及本方直接或间接控制的子企业, 将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。 | 承诺时间: 2015-2-26, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人 | 关于减少及规范关联交易的承诺函:永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务; 不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益; 永鼎集团及其实际控制人不会利用发行人股东地位, 损害发行人及其他股东的合法利益; 永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 将向发行人赔偿一切直接和间接损失。 | 承诺时间: 2015-2-26, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎股份 | 关于合法合规的确认函:本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。 | 承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人 | 关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 承诺时间: 2015-2-26, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。 | 承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之提供信息真实性承诺函: 本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案 | 承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | ||||||||
| 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。 | 承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 承诺时间: 2015-1-31, 承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 其他 | 苏州永鼎投资有限公司 | 关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投入事宜承承诺函：自本承诺函出具之日至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起36个月内，公司不会对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式的财务资助行为。 | 承诺时间：2018-8-21 承诺期限：三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 永鼎股份 | 关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投入事宜承承诺函：自本承诺函出具之日至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起36个月内，公司不会对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式的财务资助行为。 | 承诺时间： 2018-8-21 承诺期限：三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 永鼎股份 | 为避免因发行人控股股东股票质押影响发行人控制权，永鼎集团出具承诺如下： “1、截至本承诺函出具日，公司通过股票质押进行的融资不存在逾期偿还本息或者其他违约情形； 2、公司将严格按照资金融出方的约定，以自有、自筹资金按期足额偿付融资本息，保证不会因逾期偿付本息或其他违约事项导致本公司所持股份被质权人行使质押权； 3、如公司所质押的发行人股份触及预警线或平仓线，公司将积极与资金融出方协商，通过提前回购、追加保证金或补充担保物等方式避免出现所持股份被行使质押权，避免永鼎股份的控股股东发生变更。 | 承诺时间： 2018-8-21 承诺期限：无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1. 重要会计政策变更
（1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
（2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
（3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
此次重要会计政策变更度报表的影响详见本报告第十一节 第五条 （第41点 重要会计
政策和会计估计的变更）
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | - |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司第八届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年3月4日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司 2019年3月5日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的相关公告。 |
| 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 具体内容详见公司 2019 年3月29日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的相关公告。 |
| 2019年4月26日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会十二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司 2019年 4月30日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的相关公告。 |
| 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 | 具体内容详见公司 2019 年6月26日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的相关公告。 |
| 2019 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司 2019年 8月28日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的相关公告。 |
| 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 | 具体内容详见公司 2019年10月23日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的相关公告。 |
| 2019 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司 2019年10月30日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
报告期内，公司2015年员工持股计划所持有的公司股票6,673,646股已通过大宗交易方式全部出售完毕，占公司当时总股本的0.54%，成交均价为4.15元/股。根据员工持股计划相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止。具体内容详见公司2019年7月25日披露于上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2015年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（临2019-081）。其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2018年年度股东大会审议通过：
①永鼎通信部分业务利用公司营销平台进行项目投标，若项目中标后，由永鼎通信以公司名义与客户签订销售合同，公司收到合同订单后，由公司和永鼎通信签订《产品购销协议》，以便永鼎通信及时根据购销协议生产、发货，公司将向永鼎通信收取1%管理服务费。根据该公司营销计划，预计 2019年公司向永鼎通信采购商品合计不超过人民币2,500万元。
②因日常生产经营需要，公司控股子公司永鼎泰富 2019 年度拟向中缆通达采购商品及支付服务费预计总金额不超过 8,000 万元。
③因日常生产经营需要，公司控股孙公司环球电力2019年度拟向中缆通达销售商品预计总金额不超过15,000万元。
具体内容详见公司2019年4月30日披露于上交所网站www.sse.com.cn《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-035）、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-037）。
报告期内，公司向永鼎通信采购商品合计为2,930,696.38元，公司已向永鼎通信收取管理服务费（不含税）293,069.64元。本次关联交易不存在同业竞争关系，客户群体相同，有利于增加客户粘性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司控股子公司永鼎泰富向关联方中缆通达采购商品及支付服务费合计为59,263,157.11元。本次日常关联交易是为了各自业务发展的需要，双方在平等互利的基础上进行的商业合作，有利于双方各自的利益。
公司控股孙公司环球电力向关联方中缆通达销售商品合计为143,014,728.18元。本次关联交易，环球电力可以获取稳定的收益，且不存在交易风险，中缆通达亦可取得项目执行所需的设备。双方在平等互利的基础上进行商业合作，有利于双方各自的利益，不存在利用类似交易为上市公司分担成本、费用或进行其他利益输送的情形。
上述关联交易金额均在授权额度范围内。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第八届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过:公司与关联方广融达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，将公司的部分机器设备以售后回租方式向广融达租赁融资，融资额总额人民币14,000万元，租赁期限5年，租赁利率为中国人民银行5年期贷款利率。在租赁期间，公司以回租方式使用该部分机器设备，同时按双方约定向广融达租赁支付租金。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临2016-078、临2016-080、临2016-087)公告。
截至2019年12月31日，公司已向广融达租赁支付租金及利息95,358,467.82元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
√适用 □不适用
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》,并经公司2018年年度股东大会审议通过:公司为永鼎集团（包括控股子公司）提供年度担保额度11亿元，苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团（包括控股子公司）为公司提供年度担保额度50亿元，未要求公
司提供反担保。截至2019年12月31日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为141,473.1787万元，实际担保余额为102,485.8126万元；公司对永鼎集团提供的担保总额为103,470万元，实际担保余额为102,470万元。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临2019-056、临2019-063、临2019-078、临2019-082、临2019-095、临2019-102、临2019-114、临2019-122、临2020-003)公告。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管 收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联 关系 |
| 永鼎集团 | 永鼎股份 | 永鼎通信 | 30,237,907.28 | 2017年1月1日 | 2019年12月31日 | 销售收入3% | 936,320.21 | 是 | 控股股东 |
托管情况说明
公司于2016年11月25日召开第八届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的议案》，公司控股股东永鼎集团有限公司直接和间接控制的全资子公司江苏永鼎通信有限公司的市场及营销委托本公司管理，管理服务费按永鼎通信年度销售收入3%收取。（内容详见《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的公告》临 2016-079）。
按照《营销委托管理协议》规定，每年四月十日前，永鼎通信经审定的上一年财务报告，由双方确认应收取的管理服务费用。报告期内，公司向永鼎通信收取2018年管理服务费（不含税）936,320.21元。截至目前，已收取永鼎通信2019年管理服务费（不含税）855,789.83元。
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,800 | 2018-1-3 | 2018-1-3 | 2019-1-2 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 10,000 | 2018-2-5 | 2018-2-5 | 2019-2-5 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2018-3-6 | 2018-3-13 | 2019-3-6 | 连带责任 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股 |
| 担保 | 股东 | ||||||||||||
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 8,000 | 2018-3-6 | 2018-3-19 | 2019-3-6 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2018-5-22 | 2018-5-22 | 2019-5-21 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,000 | 2018-6-22 | 2018-6-22 | 2021-6-21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,000 | 2018-6-15 | 2018-6-15 | 2019-6-14 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2018-7-18 | 2018-7-18 | 2019-7-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2018-7-27 | 2018-7-27 | 2019-7-26 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 7,000 | 2018-8-1 | 2018-8-1 | 2019-8-1 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,200 | 2018-8-9 | 2018-8-9 | 2019-8-8 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2018-8-16 | 2018-8-16 | 2019-8-8 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,980 | 2018-8-24 | 2018-8-24 | 2021-8-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 500 | 2018-8-31 | 2018-8-31 | 2019-8-30 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2018-9-7 | 2018-9-7 | 2019-9-6 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,800 | 2018-9-17 | 2018-9-17 | 2019-9-16 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,400 | 2018-9-21 | 2018-9-21 | 2019-9-20 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,600 | 2018-9-26 | 2018-9-26 | 2019-9-25 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2019-10-17 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,800 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2019-10-21 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,490 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,000 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2019-11-21 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2019-2-26 | 2019-2-26 | 2020-2-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 8,000 | 2019-3-7 | 2019-3-7 | 2020-3-8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 10,000 | 2019-3-25 | 2019-3-25 | 2020-3-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2019-3-27 | 2019-3-27 | 2019-9-26 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2019-5-16 | 2019-5-16 | 2020-5-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 6,000 | 2019-6-25 | 2019-6-25 | 2020-6-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2019-6-28 | 2019-6-28 | 2020-6-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2019-7-18 | 2019-7-18 | 2020-7-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,300 | 2019-7-24 | 2019-7-24 | 2020-1-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 7,000 | 2019-8-2 | 2019-8-2 | 2020-8-2 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,200 | 2019-8-8 | 2019-8-8 | 2020-8-7 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,400 | 2019-8-14 | 2019-8-14 | 2020-8-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,900 | 2019-8-15 | 2019-8-15 | 2020-8-14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,600 | 2019-8-29 | 2019-8-29 | 2020-8-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,100 | 2019-9-9 | 2019-9-9 | 2020-9-8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,000 | 2019-9-20 | 2019-9-20 | 2020-9-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2019-9-16 | 2019-9-16 | 2020-9-16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 6,700 | 2019-9-26 | 2019-9-26 | 2020-9-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2019-9-26 | 2019-9-26 | 2020-9-26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2019-9-27 | 2019-9-27 | 2020-9-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-10-16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,800 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2020-10-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,490 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 103,490.00 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 103,470.00 | |||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 236,500.00 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 278,735.58 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 382,205.58 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 139.87 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 103,470.00 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 4,500.00 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 245,578.64 | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 353,548.64 | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 1、公司对控股子公司和控股股东年度提供的担保额度分别为455,300万元和110,000万元，已经公司2019年第二次临时股东大会、2018年年度股东大会及2019年第三次临时股东大会审议批准。 2、报告期内，公司对外担保（不包括对子公司的担保）履行及尚未履行完毕的担保额合计为190,060万元，其中已履行完毕的担保额为86,590万元。 3、截至报告期末，公司对外担保总额为382,205.58万元，实际担保余额为199,798.90万元，其中：公司对控股股东提供的担保总额为103,470万元，实际担保余额为102,470万元。 4、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保的 | |||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
公司为公司控股子公司，风险可控。
5、上述担保均在公司股东大会授权范围内。
类型
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 短期无固定期限理财 | 自有资金 | 86,500,000.00 | 86,500,000.00 | 0.00 |
| 短期无固定期限理财 | 募集资金 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 0.00 |
其他情况
√适用 □不适用
报告期内，公司通过银行进行循环理财，选择的产品灵活性强、风险低、能随进随出，理财金额 31,650.00 万元，累计发生额175,346.90万元，取得收益984.58万元。投资理财已经公司2018年年度股东大会审议通过，2019年实际累计投资额度未超过经股东大会审议的额度。
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
1、2016年10月10日，公司联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd）签署“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目” EPC总承包合同，合同金额折合1,141,200,116.04美元（美元793,522,006.75+ 欧元9,889,465.20+ 孟加拉塔卡26,807,024,456.14）（详见公司公告临2016-069）。截止本报告披露日，该合同尚未正式生效，该项目已完成中国和孟加拉两国政府的全部审批手续，目前贷款协议正在谈判中。公司将根据相关法律法规要求及时披露进展情况。
2、报告期内，公司控股子公司永鼎泰富与日本Hitachi,Ltd.（日立有限公司）组成的联合体与孟加拉国家电网公司签订Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of400/230kV Madunaghat GIS Substation on Turnkey Basis. (Bid identification No:
PGCB/DCMPGSP/BD-P81/SS/02) 设计、供货、建设安装、调试以及试运行400/230KV Madunaghat GIS变电站的总承包项目，合同金额为USD 62,415,914.11 + BDT 67,365,724.00（折合约为RMB425,339,120.63）（详见公司公告临2019-055）。目前生效条件已全部达成，该项目合同已生效，正按计划执行。
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，为了满足控股子公司江苏永鼎盛达电缆有限公司经营发展的需要，公司拟以自有资金对永鼎盛达增加注册资本人民币5,600万元，永鼎盛达股东淦贵生先生拟以自有资金人民币2,000万元、张晓峰先生拟以自有资金人民币400万元进行同比例增资。本次增资完成后，永鼎盛达注册资本将由人民币2,000万元增至人民币10,000万元，公司对其持股比例不变，永鼎盛达仍为公司控股子公司。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
公司深知作为企业公民所应承担的社会责任，一贯奉行“取之于社会、奉献于社会”的宗旨，忠实履行社会责任，时刻不忘社会责任，关注社会、关注民生、关注弱势群体。公司高度重视慈善事业，确定了助学兴教、扶贫济困、赈灾、安老助残等重点支持的公益领域，制定公益支持规划，并逐步落定实施，推进公司与社会的可持续发展。
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期内，为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，公司参与了汾湖高新区慈善募捐活动，向苏州市吴江区慈善基金会捐赠善款290万元，主要用于扶贫帮困工作和慈善救助活动；同时，针对公司内部因病致贫或生活困难的员工，公司开展爱心补助及扶贫助困活动，陆续使36
名员工得到了帮助，累计补助资金35,544元，一定程度上减轻了困难员工的经济负担。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 293.55 |
| 二、分项投入 | |
| 7.兜底保障 | |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 | 3.55 |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） | 36 |
| 8.社会扶贫 | |
| 8.3扶贫公益基金 | 290 |
4. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
公司将根据实际情况，积极响应国家和地方的号召，全力配合政府的精准扶贫工作。产业扶贫方面，深入挖掘自身优势，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势尽快转化为现实经济优势，创造经济效益；与此同时，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
作为具有良好社会资信的公众企业，公司在努力提高企业价值、稳步增强竞争力的同时，积极承担相应的社会责任，在经营活动中遵纪守法，遵守商业道德，维护客户的合法权益，保障劳动者的健康和安全，开拓创新，诚信发展，并积极承担保护环境和节约资源的责任。公司的社会责任体现在以下几个方面：
1、正确树立企业社会责任观，促进企业健康稳步发展
企业履行社会责任，是企业竞争力、经营理念和道德的体现，也是企业获得市场认可的通行证。上市公司作为现代社会的一个重要成员，应更加主动承担社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。
2、全力投身公益事业，时时不忘回报社会
公司始终关注社会发展、关注民生、积极承担社会责任，勇于担当相应的社会责任，每年均拨出专款用于对口扶贫和慈善捐助，赢得了社会各界的赞誉。公司始终坚持诚信经营、依法纳税，努力为当地的经济发展做出贡献。
3、坚持维护和谐稳定的劳动关系，保障公司员工的福利
公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，出台相应的激励机制，坚持维护劳动关系和谐稳定，组织各种文娱活动丰富员工生活，保障员工福利，维护员工权益。公司严格按照国家政策及文件
精神认真执行各项社会保险制度，充分保障职工的切身利益，按国家规定为员工办理各类劳动保险。公司坚持以人为本，加强员工队伍教育培训工作，全面提升人才队伍素质。在已有的各种培训方式的基础上，多渠道、多层次地增加培训机会、拓展培训方式，使广大员工更多地接受新鲜事物、开阔眼界、丰富经验、提高素质、增长才干，增强应对各种困难和挑战的能力。
4、提高能源利用效率，树立节能环保意识
公司坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、生态优化、经济高效、循环利用、节能减排的原则，加强宣传和教育，积极推广节能环保新产品、新设施。公司将“节能降耗、挖潜增效”作为一项长期的系统工程来推进，通过结构调整、技术进步和管理创新等手段，在节能管理、节能技改、淘汰落后、清洁生产和发展循环经济方面做了大量的工作。公司先后实施了高效电动机、高效空压机、绿色照明、中央空调以及生产设备工艺改造、技术改造等，有效降低了生产成本，大力加强宣传环保教育工作，树立节能环保意识，以最好的管理方式来实现节能效益的最大化。 公司将不断提高能源利用效率，树立节能环保意识，降低成本，增加企业竞争力。
5、实施名牌战略规划，加强产品质量管理
公司高度重视企业的名牌战略和商标战略，并将其作为企业一项重要的基础工作不断加以深化。公司不断强化质量管理体系，积极开展全员性的质量专题教育和质量攻关活动，在员工工作中牢固树立了以质量求生存，以质量促发展，以品牌争市场的观念。公司将继续为维护“中国名牌”、“中国驰名商标”、“江苏名牌”、“重合同守信用企业”、“江苏省质量信用 A 级企业”、“高新技术企业”等荣誉称号而不断努力。
6、建立安全生产管理长效机制，强化安全生产宣传教育
公司始终坚持“以人为本，关爱生命”的理念，按照“安全第一，预防为主”的方针，不断提高安全生产管理水平，强化安全生产宣传教育，提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识，着重开展安全生产的两个核心机制工作。
7、不断提升顾客满意度，实现与供应商合作共赢
公司依据《采购控制程序》、《供方选择、评价、重新评价准则》等要求，开发有竞争力的新供方，并通过供应商评价体系，全过程的监控供方质量与服务，不断提升供应商的管理水平，实现合作共赢。
8、保证信息披露的合规性，公平的对待每一位投资者
为保证上市公司信息披露的准确性和真实性，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，依法履行信息披露义务，同时通过上证 e 互动、投资者咨询专线以及公司网站等渠道热情接待投资者来访和咨询，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，在各个生产经营环节认真执行环保措施。公司主要排污为废气、固废等，经第三方检测机构检测，污染物排放均符合相关标准。公司注重生产对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，不断完善环保管理体制，从生产源头减少废物排放，促进公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4 月16 日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 98,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。公司可转债自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为6.5元/股，最新转股价格为5.1元/股。具体情况详见公司分别于2019年4月12日、2019年4月22日、2019年5月1日、2019年10月16日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券上市公告书》、《永鼎股份关于“永鼎转债”开始转股的公告》。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
| 期末转债持有人数 | 31,764 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| UBS AG | 75,494,000 | 7.71 |
| 国融证券股份有限公司 | 44,000,000 | 4.49 |
| 博时基金－交通银行－中国人寿财产保险－中国人寿财产 | 26,000,000 | 2.65 |
| 保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合 | ||
| 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所） | 22,000,000 | 2.25 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 20,101,000 | 2.05 |
| 基本养老保险基金一零二组合 | 19,533,000 | 1.99 |
| 万联证券－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）－万联证券增利3号单一资产管理计划 | 19,277,000 | 1.97 |
| 全国社保基金二零七组合 | 17,023,000 | 1.74 |
| 富国基金－中信银行－内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司 | 13,806,000 | 1.41 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国产业债债券型证券投资基金 | 13,095,000 | 1.34 |
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 永鼎转债 | 980,000,000 | 229,000 | 0 | 0 | 979,771,000 |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 报告期转股额（元） | 229,000 |
| 报告期转股数（股） | 37,530 |
| 累计转股数（股） | 37,530 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.003 |
| 尚未转股额（元） | 979,771,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.9766 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2019年7月15日 | 6.35 | 2019年7月8日 | 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 | 因公司实施2018年度利润分配方案，“永鼎转债”的转股价格由6.5元/股调整为6.35元/股。 |
| 2019年12月20日 | 5.10 | 2019年12月19日 | 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 | 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司股价已满足转股价格向下修正条件，经公司第九届董事会2019年第三次临时会议及公司2019年第四次临时股东大会审议通过，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 5.10 | |||
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
截至2019年12月31日，公司总资产622,540.90万元，资产负债率49.11%。中诚信证券评估有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了评级，并于2018年9月25日出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；公司债券信用等级为“AA”。中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月27日出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。
未来公司偿付A股可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
(六) 转债其他情况说明
√适用 □不适用
根据相关法律规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的约定，公司于2020年4月16日支付了永鼎转债2019年4月16日至 2020年4月15日期间的利息。本次付息对象为截至2020年4 月15 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“永鼎转债”持有人。具体内容详见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份2020年可转换公司债券付息公告》（公告编号：2020-016）。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 14,714,700 | 1.17 | -7,579,650 | -7,579,650 | 7,135,050 | 0.57 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 14,675,700 | 1.17 | -7,560,150 | -7,560,150 | 7,115,550 | 0.57 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 14,675,700 | 1.17 | -7,560,150 | -7,560,150 | 7,115,550 | 0.57 | |||
| 4、外资持股 | 39,000 | 0.00 | -19,500 | -19,500 | 19,500 | 0.00 | |||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | 39,000 | 0.00 | -19,500 | -19,500 | 19,500 | 0.00 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,238,274,820 | 98.83 | 37,530 | 37,530 | 1,238,312,350 | 99.43 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,238,274,820 | 98.83 | 37,530 | 37,530 | 1,238,312,350 | 99.43 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 1,252,989,520 | 100 | -7,542,120 | -7,542,120 | 1,245,447,400 | 100 | |||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
（1）2019年3月4日，公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司激励对象张希超因离职不再具备激励对象资格，回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票3.9万股。上述限制性股票回购注销事宜已于2019年3月29日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由1,252,989,520股变更为1,252,950,520股。
（2）2019年4月26日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授但尚未解锁的733.785万股股份进行回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于2019
年6月28日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由1,252,950,520股变更为1,245,612,670股。
（3）2019年8月26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司激励对象陈雅平、沈小燕、王建奎因离职不再具备激励对象资格，回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计20.28万股。上述限制性股票回购注销事宜已于2019年10月25日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,245,612,670 股变更为1,245,409,870 股。
（4）2019年10月28日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对崔金陵已授予但尚未解锁的 5.85 万股限制性股票进行回购注销。截至目前，本次回购注销事宜尚未办理完毕。
（5）公司公开发行可转换公司债券于2019年10月22日进入转股期，截至2019年12月31日，累计转股数为37,530股，公司总股本由1,245,409,870股增加至1,245,447,400股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，由于公司回购注销限制性股票、可转债转股导致公司总股本由1,252,989,520股变更为1,245,447,400股，如不考虑本次变更影响，2019年度基本每股收益、每股净资产分别为0.02元/股和2.18元/股；按照年末总股本1,245,447,400股计算，2019年度基本每股收益、每股净资产分别为0.02元/股和2.19元/股。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 朱其珍 | 97,500 | 97,500 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 朱其珍 | 97,500 | 0 | 0 | 97,500 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 赵佩杰 | 97,500 | 97,500 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 赵佩杰 | 97,500 | 0 | 0 | 97,500 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 蔡渊 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 蔡渊 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 孙庆 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 孙庆 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 蒋国英 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 蒋国英 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 张文琴 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 张文琴 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 李凡 | 97,500 | 97,500 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 李凡 | 97,500 | 0 | 0 | 97,500 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 邵珠峰 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 邵珠峰 | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 张国栋 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 张国栋 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 吴春苗 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 吴春苗 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 核心管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人员（102人） | 6,284,850 | 6,284,850 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励 | 2019-6-28 |
| 核心管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人员（102人） | 6,284,850 | 222,300 | 0 | 6,062,550 | 限制性股票股权激励 | 2020-10-11 |
| 合计 | 14,714,700 | 7,579,650 | 0 | 7,135,050 | / | / |
注：由于公司1名激励对象因离职已不具备限制性股票激励对象资格，公司同意回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计3.9万股，上述获授但未解锁的限制性股票已于2019年3月29日注销完毕。鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计733.785万股，共涉及股权激励对象111人。上述获授但未解锁的限制性股票已于2019年6月28日注销完毕。由于公司3名激励对象因离职已不具备限制性股票激励对象资格，公司同意回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计20.28万股，上述获授但未解锁的限制性股票已于2019年10月25日注销完毕。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 可转换公司债券 | 2019.04.16 | 100 | 9,800,000 | 2019.05.08 | 9,800,000 | 2025.04.15 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号文）核准，公司于2019年4月16 日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 98,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。公司发行的永鼎转债存续期限自2019年4月16日至2025年4月15日；票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；可转债转股的起止日期为2019年10月22日至2025年4月15日止；初始转股价格为6.5元/股，最新转股价格为5.1元/股。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司总股本由1,252,989,520股减少至1,245,447,400股，控股股东永鼎集团持股比例由期初的36.46%变更为期末的36.69%。
公司上年年末资产总额为540,168.89万元、负债总额为231,530.61万元，资产负债率为
42.86%；本报告期末，公司资产总额为622,540.90万元、负债总额为305,700.45万元，资产负债率为49.11%。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 73,187 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 77,880 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 永鼎集团有限公司 | 0 | 456,896,247 | 36.69 | 0 | 质押 | 268,000,000 | 境内非国有法人 |
| 上海东昌企业集团有限公司 | 0 | 48,111,539 | 3.86 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 上海东昌广告有限公司 | 0 | 35,750,156 | 2.87 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 曾维 | 743,630 | 8,200,000 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 高雅萍 | 0 | 7,632,154 | 0.61 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,172,324 | 4,987,388 | 0.40 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 天津道可明资产管理有限公司 | 4,873,760 | 4,873,760 | 0.39 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 陈寿能 | 4,111,472 | 4,111,472 | 0.33 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0 | 3,900,000 | 0.31 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 3,594,500 | 0.29 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 永鼎集团有限公司 | 456,896,247 | 人民币普通股 | 456,896,247 | |||||
| 上海东昌企业集团有限公司 | 48,111,539 | 人民币普通股 | 48,111,539 | |||||
| 上海东昌广告有限公司 | 35,750,156 | 人民币普通股 | 35,750,156 | |||||
| 曾维 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 | |||||
| 高雅萍 | 7,632,154 | 人民币普通股 | 7,632,154 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,987,388 | 人民币普通股 | 4,987,388 | |||||
| 天津道可明资产管理有限公司 | 4,873,760 | 人民币普通股 | 4,873,760 | |||||
| 陈寿能 | 4,111,472 | 人民币普通股 | 4,111,472 | |||||
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,594,500 | 人民币普通股 | 3,594,500 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名股东中, 上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 严炜 | 975,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 2 | 王富英 | 565,500 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 3 | 淦贵生 | 390,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 4 | 邵珠峰 | 312,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 5 | 朱卫林 | 292,500 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 6 | 王夫荣 | 175,500 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 7 | 宗诚 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 8 | 张建军 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 9 | 杨海疆 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 10 | 吴海燕 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 11 | 宋德明 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 12 | 任福明 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 13 | 李鑫 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 14 | 李效东 | 117,000 | - | 0 | 根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东均为公司2017年限制性股票激励对象。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
注：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2019年度业绩考核未达标，限制性股票第三期解除限售的条件未成就，公司将对不符合解除限售条件的707.655万股限制性股票进行回购注销。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 永鼎集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 莫林弟 |
| 成立日期 | 1993年2月22日 |
| 主要经营业务 | 通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 莫林弟、莫思铭 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 莫林弟，江苏永鼎股份有限公司董事长、永鼎集团有限公司董事长；莫思铭，江苏永鼎股份有限公司董事兼总经理。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 莫林弟 | 董事长 | 男 | 57 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 511,056 | 511,056 | 0 | 117.00 | 否 | |
| 朱其珍 | 副董事长 | 女 | 57 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 325,000 | 227,500 | -97,500 | 股权激励回购注销 | 78.66 | 否 |
| 赵佩杰 | 副董事长 | 男 | 57 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 325,000 | 227,500 | -97,500 | 股权激励回购注销 | 68.98 | 否 |
| 莫思铭 | 董事、总经理 | 男 | 32 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 0 | 0 | 0 | 67.75 | 否 | |
| 耿成轩 | 独立董事 | 女 | 55 | 2019-6-12 | 2021-8-18 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 否 | |
| 华卫良 | 独立董事 | 男 | 58 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 否 | |
| 郭建国 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 0 | 0 | 0 | 20.10 | 否 | |
| 毛冬勤 | 监事 | 女 | 31 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 否 | |
| 陈海娟 | 职工监事 | 女 | 42 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 否 | |
| 蔡渊 | 副总经理 | 男 | 52 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 260,000 | 182,000 | -78,000 | 股权激励回购注销 | 70.68 | 否 |
| 李凡 | 副总经理 | 男 | 47 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 325,000 | 227,500 | -97,500 | 股权激励回购注销 | 50.04 | 否 |
| 邵珠峰 | 副总经理 | 男 | 40 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 1,040,000 | 728,000 | -312,000 | 股权激励回购注销 | 66.40 | 否 |
| 吴春苗 | 财务总监 | 女 | 45 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 260,000 | 182,000 | -78,000 | 股权激励回购注销 | 45.42 | 否 |
| 张国栋 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 260,000 | 182,000 | -78,000 | 股权激励回购注销 | 45.19 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 3,306,056 | 2,467,556 | -838,500 | / | 679.51 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 莫林弟 | 现任永鼎集团有限公司董事长兼总经理、永鼎股份董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、北京永鼎科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司执行董事、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金融租赁有限公司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长；曾任永鼎股份总经理、新材料研究所有限公司董事长、上海金亭汽车线束有限公司董事及董事长、上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长、苏州永鼎医院有限公司董事长。 |
| 朱其珍 | 现任永鼎股份副董事长，兼任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、江苏诚富成长创业投资有限公司监事、上海巍尼电气工程有限公司执行董事、苏州中缆泰富进出口有限公司执行董事；曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。 |
| 赵佩杰 | 现任永鼎股份副董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、江苏永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长、北京永鼎致远网络科技有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事、武汉永鼎汇谷科技有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎物资回收有限公司执行董事、江苏永鼎光纤科技有限公司执行董事等；曾任江苏永鼎数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司总经理、永鼎股份副总经理、永鼎股份总经理。 |
| 莫思铭 | 现任永鼎股份董事兼总经理，兼任永鼎集团有限公司董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、上海东昌投资发展有限公司董事；曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事。 |
| 耿成轩 | 现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长、会计学科带头人，校会计硕士专业学位研究生培养指导委员会主任委员，兼任康力电梯股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、永鼎股份独立董事、江苏省上市公司协会独立董事专业委员会委员；曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会计学系主任、会计学科负责人。 |
| 华卫良 | 现任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师，兼任永鼎股份独立董事；曾任江苏吴江会计师事务所副所长、所长，吴江市财政局副科长。 |
| 郭建国 | 现任永鼎股份监事会主席、法务中心副总监，兼任江苏永鼎光纤科技有限公司监事、上海永鼎光电子技术有限公司监事、江苏永鼎光电子技术有限公司监事、武汉永鼎光电子技术有限公司监事；曾任永鼎股份企业管理部副总监、江苏华昊建设集团有限公司法务、江苏泰州信义诚律师事务所执业律师。 |
| 毛冬勤 | 现任永鼎股份监事、财务部副经理，兼任武汉永鼎汇谷科技有限公司监事、上海巍尼电气工程有限公司监事、东部超导科技（苏州）有限公司监事、苏州永鼎物资回收有限公司监事、江苏永鼎电气有限公司监事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司监事；曾任永鼎股份财务部职员。 |
| 陈海娟 | 现任永鼎股份职工监事、证券部经理兼证券事务代表；曾任永鼎股份投资部经理助理。 |
| 蔡渊 | 现任永鼎股份副总经理，兼任苏州新材料研究所有限公司董事长、东部超导科技（苏州）有限公司执行董事、江苏聚联超导技术创新中心有限公司董事长、华东超导检测（苏州）有限公司执行董事；曾任中国·太平洋建设集团有限公司常务副总裁、樱花卫厨（中国）有限公司总监。 |
| 李凡 | 现任永鼎股份副总经理，兼任江苏永鼎光纤科技有限公司总经理；曾任永鼎股份光纤事业部总经理、总经理助理、深圳特发信息光纤公司生产经理。 |
| 邵珠峰 | 现任永鼎股份副总经理，兼任永鼎寰宇（国际）有限公司执行董事、上海巍尼电气工程有限公司执行董事；曾任武汉永鼎光通科技有限公司董事、永鼎股份集团客户部总经理、总经理助理、销售公司副总经理、上海永鼎光电子技术有限公司总经理助理。 |
| 吴春苗 | 现任永鼎股份财务总监，兼任江苏永鼎电气有限公司董事、江苏永鼎光电子技术有限公司董事、苏州永鼎投资有限公司监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司监事、上海数码通宽带网络有限公司监事、金亭汽车线束（苏州）有限公司监事、金亭（武汉）汽车线束有限公司监事、苏州永鼎线缆科技有限公司监事、上海电信住宅宽频网络有限公司监事、北京永鼎致远网络科技有限公司监事、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司监事、苏州波特尼电气系统有限公司监事；曾任永鼎股份财务部经理。 |
| 张国栋 | 现任永鼎股份董事会秘书，兼任苏州新材料研究所有限公司董事、江苏聚联超导技术创新中心有限公司董事；曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、质量管理中心总监、苏州新材料研究所有限责任公司总经理。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2018年度业绩考核未达标，限制性股票第二期解除限售的条件未成就，公司已于2019年6月28日完成对不符合解除限售条件的733.785万股限制性股票的回购注销。
2、鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2019年6月12日召开2018年年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案：
公司第九届董事会董事与第八届董事会成员一致；公司第九届监事会监事与第八届监事会成员一致。
3、公司于2019年6月12日召开第九届董事会第一次会议，选举莫林弟为公司董事长，朱其珍、赵佩杰为公司副董事长；聘任莫思铭为公司总经理，聘任蔡渊、李凡、邵珠峰为公司副总经理，聘任张国栋为公司董事会秘书，聘任吴春苗为公司财务总监；与公司第八届高级管理人员一致。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 （元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
| 朱其珍 | 副董事长 | 195,000 | -97,500 | 3.04 | 130,000 | 97,500 | 97,500 | 4.50 |
| 赵佩杰 | 副董事长 | 195,000 | -97,500 | 3.04 | 130,000 | 97,500 | 97,500 | 4.50 |
| 蔡渊 | 副总经理 | 156,000 | -78,000 | 3.04 | 104,000 | 78,000 | 78,000 | 4.50 |
| 李凡 | 副总经理 | 195,000 | -97,500 | 3.04 | 130,000 | 97,500 | 97,500 | 4.50 |
| 邵珠峰 | 副总经理 | 624,000 | -312,000 | 3.04 | 416,000 | 312,000 | 312,000 | 4.50 |
| 吴春苗 | 财务总监 | 156,000 | -78,000 | 3.04 | 104,000 | 78,000 | 78,000 | 4.50 |
| 张国栋 | 董事会秘书 | 156,000 | -78,000 | 3.04 | 104,000 | 78,000 | 78,000 | 4.50 |
| 合计 | / | 1,677,000 | -838,500 | / | 1,118,000 | 838,500 | 838,500 | / |
注：1、因公司2018年度实际实现的业绩情况未满足公司2017年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期公司层面业绩考核要求，根据相关规定，公司对上述董事及高管持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票合计838,500股由公司回购注销；
2、因公司实施2017年度权益分配方案，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格由3.95元/股调整为 3.04元/股（四舍五入）。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 莫林弟 | 永鼎集团有限公司 | 董事长 | 2014年12月 | |
| 莫林弟 | 永鼎集团有限公司 | 总经理 | 2016年11月 | |
| 莫林弟 | 苏州鼎欣房地产有限责任公司 | 董事长 | 1995年2月 | |
| 莫林弟 | 苏州鼎恒物业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012年5月 | |
| 莫林弟 | 苏州欣阳房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2008年6月 |
| 莫林弟 | 苏州永鼎兴旺电子有限责任公司 | 执行董事 | 2014年3月 | |
| 莫思铭 | 永鼎集团有限公司 | 董事 | 2016年11月 | |
| 莫思铭 | 苏州智在云数据科技有限公司 | 董事 | 2017年5月 | |
| 莫思铭 | 北京永鼎祥云信息科技有限公司 | 执行董事 | 2014年12月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 永鼎集团有限公司为公司控股股东；苏州永鼎兴旺电子有限责任公司、苏州鼎欣房地产有限责任公司、北京永鼎祥云信息科技有限公司均为永鼎集团有限公司全资子公司；苏州鼎恒物业管理有限公司为苏州鼎欣房地产有限责任公司全资子公司；苏州欣阳房地产开发有限公司为苏州鼎欣房地产有限责任公司控股子公司；苏州智在云数据科技有限公司为永鼎集团有限公司孙公司。 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 莫林弟 | 苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司 | 董事 | 2008年4月 | |
| 莫林弟 | 上海东昌投资发展有限公司 | 副董事长 | 2009年4月 | |
| 莫林弟 | 苏州波特尼电气系统有限公司 | 副董事长 | 2013年10月 | |
| 莫林弟 | 广融达金融租赁有限公司 | 董事 | 2016年6月 | |
| 莫林弟 | 长沙波特尼电气系统有限公司 | 副董事长 | 2014年4月 | |
| 莫林弟 | 江苏永鼎科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年7月1日 | |
| 赵佩杰 | 上海电信住宅宽频网络有限公司 | 董事 | 2019年9月30日 | |
| 莫思铭 | 上海东昌投资发展有限公司 | 董事 | 2013年3月 | |
| 华卫良 | 吴江华正会计师事务所 | 主任会计师 | 1999年12月 | |
| 耿成轩 | 南京航空航天大学 | 教授、博士生导师、所长 | ||
| 耿成轩 | 康力电梯股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月21日 | |
| 耿成轩 | 焦点科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年1月6日 | |
| 耿成轩 | 南京公用股份有限公司 | 独立董事 | 2015年5月20日 | |
| 耿成轩 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 独立董事 | 2015年6月15日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司为公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司联营公司；上海东昌投资发展有限公司为公司联营公司；苏州波特尼电气系统有限公司为公司全资子公司金亭线束联营公司。上海电信住宅宽频网络有限公司为公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司联营公司。 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 任职期间依据考核结果，进行支付。详见“本节一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬合计为679.51万元。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
情况说明：1、鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2019年6月12日召开2018年年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案：
选举莫林弟、朱其珍、赵佩杰、 莫思铭、华卫良（独立董事）、耿成轩（独立董事）为公司第九届董事会董事；与公司第八届董事会成员一致。
选举郭建国、毛冬勤为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈海娟，共同组成公司第九届监事会；与公司第八届监事会成员一致。
2、公司于2019年6月12日召开第九届董事会第一次会议，选举莫林弟为公司董事长，朱其珍、赵佩杰为公司副董事长；聘任莫思铭为公司总经理，聘任蔡渊、李凡、邵珠峰为公司副总经理，聘任张国栋为公司董事会秘书，聘任吴春苗为公司财务总监；与公司第八届高级管理人员一致。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 645 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,680 |
| 在职员工的数量合计 | 4,325 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 32 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,970 |
| 销售人员 | 286 |
| 技术人员 | 658 |
| 财务人员 | 116 |
| 行政人员 | 295 |
| 合计 | 4,325 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士、博士 | 84 |
| 本科 | 659 |
| 大专 | 765 |
| 高中、中专 | 1,425 |
| 初中及以下 | 1,392 |
| 合计 | 4,325 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
根据公司董事会薪酬委员会的战略规划与统一部署，人力资源部门在2019年以更加积极的姿态参与到价值创造、价值评价与价值分配的制度建设，推进人才优先发展战略。公司高级管理人员实行年薪制，下属企业高级管理人员实行与经济责任考核挂钩的奖罚兑现工资制，管理人员实行岗位工资制，生产操作人员实行联产计酬的定额计件工资制。在企业经济效益增长的前提下，保持了员工工资收入水平的适度增长。报告期内公司员工平均年收入高于江苏省城镇非私营单位在岗职工年均收入。坚持通信科技、海外工程、汽车线束及超导材料四个产业战略布局，牢固树立和贯彻落实集约化、协同化、可持续的发展理念，按照“人事控制、权限控制、计划控制、信息控制”的思路，坚持奋斗为本、人才优先的工作主线，深入实施组织结构调整战略和人才优先发展战略，建立符合公司战略控股管理的组织架构，逐步建立以经济附加值为导向的价值分配制度，建设梯队有序的高素质人才队伍，深化社会保障及补充养老与医疗保险制度，深化关键业绩指标（KPI）考评体系改革，构建永鼎核心价值观的和谐劳动关系，提高人力资源平台服务能力和水平，推动人力资源工作全面协调可持续发展，为实现“百强永鼎、百年永鼎”企业愿景提供支撑和保障。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
深入实施人才优先发展战略，聚天下英才而用之，破除束缚人才发展的思想观念和体制机制
障碍，以高层次专业技术人才和高技能人才为重点，突出“高精尖缺”导向，努力造就梯队有序、结构合理、素质优良、富有创新精神的高素质人才队伍，形成具有核心竞争力的人才制度优势，加快推进永鼎四大产业板块向更大规模、更深层次、更高目标进发。创新人才教育培养模式，通过整合母公司与子公司的培训资源，使众多人才在同一个平台上接受理论教育、通过考核评比、累积学分，形成在学习中指导实践，实践中反思学习的知行合一氛围。创新人才评价机制，突出品德、能力和业绩评价，改进人才评价考核方式，深化职称职级制度改革。逐步推进职业任职资格评价，通过建立以素质模型为任职基础的岗位聘用制度，形成一个能上能下的晋升体系，以激励内部人才向上或向下的自由流动。
着力培养高层次青年人才，建立多层次、多渠道的青年拔尖人才培养体系，善于发现、重点支持、放手使用青年优秀人才。改革完善博士后工作站制度，实施博士后创新人才支持计划，加大博士后行业及国际交流计划实施力度，加强博士后科研流动站、工作站和创新实践基地建设。加强基层专业技术人才队伍建设。加强专业技术人才继续教育，深入实施专业技术人才知识更新工程。加强售前销售服务人才及售后技术服务人才的培养，为项目落地提供强有力的人才保障。
优化职业技能标准等级设置，拓宽技术工人晋升通道加大竞争择优选拔技能人才工作力度，广泛开展职业技能竞赛活动，健全以永鼎职工技能操作大赛为龙头、以行业技能大赛等国内技能竞赛为主体、以企业岗位练兵技术比武为基础的技能竞赛选拔体系。推行技师、高级技师聘任制度，探索建立企业首席技师制度，完善高技能人才带头人制度，建立岗位使用制度。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，建立健全规范运作机制。公司主要的治理方面如下：
1、关于股东与股东大会
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，提供现场投票与网络投票相结合的方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。
2、关于控股股东与上市公司
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格做到了“五分开”。公司与控股股东之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动。 公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。
3、关于董事与董事会
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内，公司共召开11次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。
4、关于监事和监事会
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开6次监事会会议。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，对高级管理人员进行绩效评价与激励约束。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
6、关于利益相关者
公司尊重和维护债权人、客户、供应商、员工等利益相关者的合法权益，积极履行社会责任，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢。
7、关于信息披露与透明度
公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平、合规地履行信息披露义务，通过指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上交所网站披露有关信息。
8、关于投资者关系
公司高度重视与广大投资者之间的交流与沟通，耐心接待股东现场调研和来电咨询工作，向投资者提供公司公开披露的信息，并按相关要求做好电话台帐。报告期内接待投资者、证券分析师及各中介机构调研50余次，其中机构调研10余次，并向上交所网站做好报备工作。通过上交所e互动平台及公司网站投资者关系互动平台与投资者进行良好地沟通和交流，及时回复投资者提问150余次，树立公司良好的社会和市场形象。
9、内幕信息知情人登记管理情况
公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，通过对内幕信息知情人登记备案，建立了内幕信息知情人档案。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人登记管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年3月4日 | www.sse.com.cn | 2019年3月5日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年3月25日 | www.sse.com.cn | 2019年3月26日 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年6月12日 | www.sse.com.cn | 2019年6月13日 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 2019年10月10日 | www.sse.com.cn | 2019年10月11日 |
| 2019年第四次临时股东大会 | 2019年12月18日 | www.sse.com.cn | 2019年12月19日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
（一）江苏永鼎股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年3月4日下午14时00分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道74K北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共4人，代表股份457,932,417股，占公司有表决权股份总数的36.55%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数4人，代表股份 457,932,417股，占公司有表决权股份总数的36.55 %；通过网络投票出席会议的股东人数0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）江苏永鼎股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年3月25日下午
14时30分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道74K北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 2人，代表股份457,932,217股，占公司有表决权股份总数的36.55 %，其中，出席现场会议的股东和代理人人数2人，代表股份457,932,217股，占公司有表决权股份总数的36.55 %；通过网络投票出席会议的股东人数0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（三）江苏永鼎股份有限公司2018年年度股东大会现场会议于2019年6月12日下午14时00分在江苏省苏州市吴江区黎里镇318 国道74K 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共12人，代表股份546,075,522股，占公司有表决权股份总数的43.58 %，其中，出席现场会议的股东和代理人人数4人，代表股份457,954,317股，占公司有表决权股份总数的 36.55 %；通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份88,121,205股，占公司有表决权股份总数的7.03%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）江苏永鼎股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年10月10日下午14时30分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道74K北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 4人，代表股份459,706,923股，占公司有表决权股份总数的36.91%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数3人，代表股份458,083,597股，占公司有表决权股份总数的36.78%；通过网络投票出席会议的股东人数1人，代表股份1,623,326股，占公司有表决权股份总数的0.13%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）江苏永鼎股份有限公司2019年第四次临时股东大会现场会议于2019年12月18日下午14时30分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道74K北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 10人，代表股份462,903,443股，占公司有表决权股份总数的37.16%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数4人，代表股份460,232,317股，占公司有表决权股份总数的36.95%；通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份2,671,126股，占公司有表决权股份总数的0.21%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 莫林弟 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱其珍 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵佩杰 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 莫思铭 | 否 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 华卫良 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 耿成轩 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用 □不适用
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，积极开展工作，认真履行职责。
（一）董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会履职情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
（二）董事会提名委员会履职情况
报告期内，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第十二次会议同意提名莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。经认真审核相关资料，认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效。
经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第一次会议同意提名莫思铭先生为公司总经理，张国栋先生为公司董事会秘书，蔡渊先生、李凡先生、邵珠峰先生为公司副总经理，吴春苗女士为公司财务总监，经认真审核相关资料，认为：本次高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；经审阅被聘任人员的履历等资料，认为被聘任
人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在的岗位的要求；未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件；
（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。
（四）董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会积极履行职责，关注公司经营战略发展规划落实进展，关注募集资金投资项目的实施情况，确保公司经营发展与重大投资项目符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，按照公司年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬情况。现行激励机制主要是实行经济责任制考核，年初制定生产、安全和经营等指标，年终进行总体考核，根据指标完成情况对高级管理人员进行考核与奖惩。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见与公司《2019年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永鼎股份2019年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见与公司《2019年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永
鼎股份2019年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券 | 永鼎转债 | 110058 | 2019-4-16 | 2025-4-15 | 98,000 | 0.4 | 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
公司本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。详见公司于 2019年5月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 联系人 | 不适用 | |
| 联系电话 | 不适用 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 |
其他说明：
√适用 □不适用
1、依据《证券发行上市保荐业务管理办法》，华西证券股份有限公司作为“永鼎转债”持续督导阶段的保荐机构，将承担“永鼎转债”的持续督导责任。
2、报告期内，公司资信评级机构为中诚信证券评估有限公司。根据中国证监会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267号），中诚信国际信用评级有限责任公司自2020年2月26日起开展证券市场资信评级业务，其全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。基于上述情况，公司债券资信评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
本公司2019年度实际使用募集资金39,562.30万元，2019年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。累计已使用募集资金39,562.30万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为57,351.33万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：存放募集资金专户余额361.03万元，未到期银行理财产品23,000.00万元，已暂时补充流动资金33,990.30万元。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
2018年9月25日，中诚信证券评估有限公司对公司公开发行可转换公司债券出具信用评级报告，评定公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；评定“永鼎转债”信用等级为“AA”。
2019年6月27日，中诚信证券评估有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用 √不适用
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
□适用 √不适用
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 218,274,170.93 | 353,027,030.87 | -38.17 | 注1 |
| 流动比率 | 1.49 | 1.27 | 17.43 | |
| 速动比率 | 0.98 | 0.78 | 24.93 | |
| 资产负债率（%） | 49.09 | 42.86 | 6.22 | |
| EBITDA全部债务比 | 0.07 | 0.15 | -53.15 | 注2 |
| 利息保障倍数 | 1.89 | 8.83 | -78.60 | 注3 |
| 现金利息保障倍数 | 8.14 | -1.40 | -683.46 | 注4 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.96 | 10.91 | -72.32 | 注5 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | ||
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 |
注1：公司通信科技板块，2019年中国移动招标价大幅度下调，光缆销售价格下降，但主要的原材料、人员工资等成本无法相应下降，导致利润下降；汽车线束板块，1）由于美国进口零部
件额外增加的关税造成公司采购物资的成本上升，2019年新项目尚未进入量产阶段，现有量产的项目每年年降，对利润影响3-5%；2）2019年汽车市场仍然低迷，子公司金亭线束为了增加市场竞争力，致力于研发新产品，加大对通用、大众以及新能源汽车线束的研发，研发投入较上期增加914.20万元；3）武汉金亭由于仅供上汽通用个别车型，2019年供应量低于预期，固定支出高，对利润产生负面影响。
注2：公司本期利润下降，同时，由于发行可转债，本期负债总额较上期上升31.99%。注3：公司本期利润下降，同时，由于发行可转债，本期利息较上期增加128.04%。注4：子公司永鼎泰富本期孟加拉库尔纳电厂及孟加拉Madunaghat 400kV GIS变电站项目启动，合计收到53,369.75万元的项目预收款，使得经营性现金净额较上年增加425.09%
注5：公司本期利润下降。
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司获得各家银行授信总计63.60亿元，其中已使用额度21.23亿元，占银行授信额度33.38%。报告期内，公司按时偿还银行贷款，未发生逾期情况。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格履行可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔2020〕6-194号
江苏永鼎股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏永鼎股份有限公司(以下简称永鼎股份公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永鼎股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永鼎股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认事项
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五(二)1、十四（二）。
永鼎股份公司2019年度主营业务收入324,654.88万元，包括光电缆销售收入、海外工程承揽收入、汽车线束销售收入及通讯软件销售服务收入，其中海外工程承揽98,559.00万元，占主营业务收入比例为30.36%，收入占比较大。因此该部分收入对财务报表具有重要影响。
海外工程承揽收入按照完工百分比法确认收入，以累计发生成本占预计总成本的比例确定完工进度。使用完工百分比法时，涉及对合同预计总成本及合同完工进度的估计，对预计合同是否
会引起亏损往往需要运用重大的判断，而永鼎股份公司管理层（以下简称管理层）按照现有经验和市场信息作出这类估计和判断时，会对收入的确认产生影响，且海外工程业务实施地点均在国外，存在被操纵以达到预期目标的固有风险，因此，我们将其确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对海外工程承揽收入确认,我们执行的主要审计程序主要包括：
(1) 了解、评估与建造合同收入及成本确认相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性；
(2) 采取抽样的方式对工程服务收入执行了以下程序：
1) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括：销售合同、销售发票、客户签收单据、客户或监理对已完成工作的确认函等；
2) 将已完工项目实际发生的总成本与项目开始阶段管理层估计总成本进行了对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力，并检查合同执行期间依据实际情况的发展变化对成本预算进行定期复核调整的情况，关注其及时性和调整的合理性；
3) 将预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以识别是否存在遗漏的组成项目；
4) 检查工程项目实际发生成本的合同、发票、物资海关出口单等支持性文件；
(3) 检查与海外工程承揽收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。
截至2019年12月31日，永鼎股份公司合并财务报表应收账款账面原值107,837.36万元，坏账准备金额9,510.33万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出重大判断，因此，我们将其确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 通过对永鼎股份公司管理层的访谈，了解和评估永鼎股份公司的应收账款坏账准备政策,
评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估永鼎股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
永鼎股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督永鼎股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对永鼎股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永鼎股份公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就永鼎股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：倪春华(项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师：樊庆二〇二〇年四月二十四日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 757,510,522.52 | 436,536,205.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 136,506,406.71 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,761,940.74 | 43,522,700.82 | |
| 应收账款 | 983,270,240.66 | 1,182,184,903.65 | |
| 应收款项融资 | 49,688,852.23 | ||
| 预付款项 | 261,066,313.04 | 150,792,925.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 40,543,718.32 | 68,275,616.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 580,537,935.79 | 789,368,108.62 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 256,999,367.93 | 69,610,040.72 | |
| 流动资产合计 | 3,094,885,297.94 | 2,740,290,501.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,254,296,414.05 | 1,138,487,580.07 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 22,549,814.38 | ||
| 投资性房地产 | 43,744,190.85 | 13,990,716.70 | |
| 固定资产 | 644,125,453.19 | 699,629,396.83 | |
| 在建工程 | 652,604,597.89 | 370,239,680.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 113,024,331.13 | 114,346,890.47 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 298,000,520.89 | 309,583,356.87 | |
| 长期待摊费用 | 12,286,362.41 | 8,727,777.97 | |
| 递延所得税资产 | 58,679,541.39 | 25,734,343.17 | |
| 其他非流动资产 | 31,212,487.96 | 31,107,089.90 | |
| 非流动资产合计 | 3,130,523,714.14 | 2,723,846,832.81 | |
| 资产总计 | 6,225,409,012.08 | 5,464,137,334.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 569,659,112.84 | 658,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 770,063.59 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 187,242,037.32 | 144,918,747.00 | |
| 应付账款 | 625,110,711.49 | 603,803,030.29 | |
| 预收款项 | 376,091,058.02 | 308,134,805.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,934,909.95 | 35,457,500.34 | |
| 应交税费 | 54,124,598.80 | 60,190,137.71 | |
| 其他应付款 | 157,295,389.30 | 213,765,604.80 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,226,258.93 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,672,637.05 | 69,538,390.75 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,080,130,454.77 | 2,094,578,280.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 86,741,485.34 | 153,169,821.16 | |
| 应付债券 | 806,173,898.69 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,516,841.78 | 4,782,713.81 | |
| 递延收益 | 70,100,307.41 | 50,792,400.21 | |
| 递延所得税负债 | 10,225,276.76 | 11,982,915.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 975,757,809.98 | 220,727,850.71 | |
| 负债合计 | 3,055,888,264.75 | 2,315,306,131.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | 1,245,447,400.00 | 1,252,950,520.00 | |
| 其他权益工具 | 182,981,278.61 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 516,909,447.34 | 541,663,764.79 | |
| 减：库存股 | 20,014,447.50 | 42,710,050.00 | |
| 其他综合收益 | 1,620,354.10 | 901,042.25 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 289,829,617.88 | 288,218,296.60 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 515,765,054.46 | 733,501,121.70 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,732,538,704.89 | 2,774,524,695.34 | |
| 少数股东权益 | 436,982,042.44 | 374,306,508.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,169,520,747.33 | 3,148,831,203.50 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,225,409,012.08 | 5,464,137,334.52 |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 215,943,650.97 | 136,720,203.01 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 19,235,374.54 | 27,327,690.54 | |
| 应收账款 | 384,378,652.93 | 543,142,062.33 | |
| 应收款项融资 | 13,382,157.43 | ||
| 预付款项 | 54,748,834.18 | 1,751,091.73 | |
| 其他应收款 | 218,028,396.71 | 141,231,466.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 33,242,435.29 | 67,127,429.22 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 223,608,638.45 | 41,161,207.94 | |
| 流动资产合计 | 1,212,568,140.50 | 958,461,150.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,461,071,113.09 | 2,189,049,789.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 357,128,912.10 | 430,738,358.11 | |
| 在建工程 | 608,671,270.90 | 361,305,307.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,075,585.35 | 67,471,203.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,235,634.64 | 4,115,478.53 | |
| 递延所得税资产 | 18,880,690.73 | 12,956,037.98 | |
| 其他非流动资产 | 31,212,487.96 | 33,974,162.63 | |
| 非流动资产合计 | 3,551,275,694.77 | 3,099,610,338.14 | |
| 资产总计 | 4,763,843,835.27 | 4,058,071,488.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 367,455,218.68 | 611,632,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 181,206,322.85 | 129,386,574.46 | |
| 应付账款 | 142,281,036.19 | 117,767,982.90 | |
| 预收款项 | 9,436,268.03 | 8,697,928.69 | |
| 应付职工薪酬 | 3,908,305.76 | 6,948,899.24 | |
| 应交税费 | 4,831,948.50 | 5,195,433.00 | |
| 其他应付款 | 416,061,323.64 | 292,063,852.21 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,672,637.05 | 69,538,390.75 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,198,853,060.70 | 1,241,231,061.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 72,406,808.13 | 153,169,821.16 | |
| 应付债券 | 806,173,898.69 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 64,701,557.61 | 44,474,650.37 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 943,282,264.43 | 197,644,471.53 | |
| 负债合计 | 2,142,135,325.13 | 1,438,875,532.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,245,447,400.00 | 1,252,950,520.00 | |
| 其他权益工具 | 182,981,278.61 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 598,790,572.78 | 625,980,892.24 | |
| 减：库存股 | 20,014,447.50 | 42,710,050.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,052,833.20 | 284,441,511.92 | |
| 未分配利润 | 328,450,873.05 | 498,533,082.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,621,708,510.14 | 2,619,195,956.19 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,763,843,835.27 | 4,058,071,488.97 |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 3,371,003,476.55 | 3,221,253,190.80 | |
| 其中：营业收入 | 3,371,003,476.55 | 3,221,253,190.80 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,516,536,420.74 | 3,215,611,451.48 | |
| 其中：营业成本 | 3,058,023,836.64 | 2,765,932,586.07 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 6,555,002.28 | 7,998,577.08 | |
| 销售费用 | 108,641,350.83 | 108,377,944.61 | |
| 管理费用 | 143,915,706.08 | 160,271,508.58 | |
| 研发费用 | 158,080,941.96 | 148,550,523.77 | |
| 财务费用 | 41,319,582.95 | 24,480,311.37 | |
| 其中：利息费用 | 51,827,576.00 | 32,360,021.93 | |
| 利息收入 | 6,197,288.83 | 2,395,892.68 | |
| 加：其他收益 | 48,056,276.31 | 27,949,654.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 170,126,122.29 | 188,515,730.63 |
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 164,649,640.61 | 182,110,389.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 3,182,013.11 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,326,284.68 | -770,063.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,021,152.11 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,828,529.58 | -25,989,465.87 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 203,500.00 | 4,647,946.44 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,371,861.62 | 199,995,541.65 | |
| 加：营业外收入 | 2,867,583.90 | 57,128,403.51 | |
| 减：营业外支出 | 3,180,828.15 | 3,671,185.19 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,058,617.37 | 253,452,759.97 | |
| 减：所得税费用 | -4,143,439.94 | 8,635,591.08 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,202,057.31 | 244,817,168.89 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,202,057.31 | 244,817,168.89 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,637,709.18 | 193,519,665.84 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 58,564,348.13 | 51,297,503.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,269,397.02 | 3,028,104.06 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 719,311.85 | 1,535,312.62 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 719,311.85 | 1,535,312.62 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 719,311.85 | 1,535,312.62 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 550,085.17 | 1,492,791.44 | |
| 七、综合收益总额 | 81,471,454.33 | 247,845,272.95 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,357,021.03 | 195,054,978.46 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 59,114,433.30 | 52,790,294.49 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.16 |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 650,320,370.70 | 1,150,181,738.22 | |
| 减：营业成本 | 565,721,752.50 | 985,730,398.27 | |
| 税金及附加 | 2,840,463.18 | 4,032,880.11 | |
| 销售费用 | 56,450,254.87 | 60,452,641.24 | |
| 管理费用 | 46,924,249.48 | 65,062,616.19 | |
| 研发费用 | 40,675,085.33 | 40,955,980.04 | |
| 财务费用 | 33,523,118.95 | 28,383,026.58 | |
| 其中：利息费用 | 37,857,027.29 | 32,105,604.72 | |
| 利息收入 | 2,048,095.04 | 1,582,952.78 | |
| 加：其他收益 | 21,048,526.25 | 4,847,128.94 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,943,935.74 | 163,677,394.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,762,072.57 | 137,409,468.21 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 2,451,563.17 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,791,787.37 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -328,238.76 | 324,545.99 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,212,507.09 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,641,456.99 | 138,625,772.21 | |
| 加：营业外收入 | 7,970.96 | 35,026,910.71 | |
| 减：营业外支出 | 1,961,274.39 | 2,086,499.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,688,153.56 | 171,566,183.51 | |
| 减：所得税费用 | -864,164.31 | -552,570.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,552,317.87 | 172,118,753.92 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,552,317.87 | 172,118,753.92 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 45,552,317.87 | 172,118,753.92 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,349,155,816.27 | 3,297,391,246.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 32,248,958.41 | 29,567,119.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135,327,812.86 | 106,123,927.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,516,732,587.54 | 3,433,082,293.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,253,989,958.70 | 2,692,976,733.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 502,270,559.04 | 469,132,362.32 | |
| 支付的各项税费 | 55,335,976.27 | 85,879,823.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 262,478,211.91 | 321,258,557.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,074,074,705.92 | 3,569,247,476.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,657,881.62 | -136,165,183.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,135,800.00 | 73,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,616,395.52 | 99,668,790.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,660,825.76 | 9,178,654.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,856,198.13 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,269,219.41 | 182,497,445.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425,017,665.79 | 525,703,173.44 | |
| 投资支付的现金 | 320,213,800.00 | 121,834,940.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,524,812.97 | 11,705.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 746,756,278.76 | 647,549,818.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,487,059.35 | -465,052,373.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 15,653,700.00 | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,653,700.00 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,120,703,967.50 | 1,025,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,136,357,667.50 | 1,028,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,309,878,690.94 | 542,007,140.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,907,214.41 | 142,072,001.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,928,580.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,652,709.46 | 1,981,132.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,586,438,614.81 | 686,060,274.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 549,919,052.69 | 341,989,725.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,949,443.66 | 5,345,521.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336,039,318.62 | -253,882,309.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,400,364.71 | 545,282,674.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,439,683.33 | 291,400,364.71 |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,231,984.56 | 1,042,024,768.84 | |
| 收到的税费返还 | 5,958,167.71 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 342,032,815.10 | 113,841,980.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,173,222,967.37 | 1,155,866,748.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,735,838.00 | 801,065,064.61 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,191,560.26 | 59,883,169.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,413,492.99 | 21,113,637.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,865,565.12 | 198,823,510.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 881,206,456.37 | 1,080,885,382.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,016,511.00 | 74,981,366.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,135,800.00 | 4,536,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,522,983.17 | 63,149,468.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,173,410.60 | 7,220,086.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | 68,000.00 |
| 现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,856,198.13 | 179,993.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,688,391.90 | 75,154,448.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,977,408.58 | 436,078,102.90 | |
| 投资支付的现金 | 403,296,050.00 | 221,887,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 683,273,458.58 | 668,965,302.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,585,066.68 | -593,810,854.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,919,360,000.00 | 928,432,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,919,360,000.00 | 968,432,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,277,030,390.75 | 451,657,140.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,597,791.24 | 124,518,951.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,192,709.46 | 1,981,132.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,523,820,891.45 | 578,157,224.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,539,108.55 | 390,274,775.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,735,382.89 | 294,606.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,705,935.76 | -128,260,105.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,960,704.22 | 203,220,810.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,666,639.98 | 74,960,704.22 |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,252,950,520.00 | 541,663,764.79 | 42,710,050.00 | 901,042.25 | 288,218,296.60 | 733,501,121.70 | 2,774,524,695.34 | 374,306,508.16 | 3,148,831,203.50 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -2,943,910.51 | -49,928,188.36 | -52,872,098.87 | -9,576,334.49 | -62,448,433.36 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,252,950,520.00 | 541,663,764.79 | 42,710,050.00 | 901,042.25 | 285,274,386.09 | 683,572,933.34 | 2,721,652,596.47 | 364,730,173.67 | 3,086,382,770.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,503,120.00 | 182,981,278.61 | -24,754,317.45 | -22,695,602.50 | 719,311.85 | 4,555,231.79 | -167,807,878.88 | 10,886,108.42 | 72,251,868.77 | 83,137,977.19 | |||||
| （一）综合收益 | 719,311.85 | 21,637,709.18 | 22,357,021.03 | 59,114,433.30 | 81,471,454.33 | ||||||||||
| 总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,762,970.00 | 183,024,001.27 | -24,870,521.82 | -22,695,602.50 | 517,650.00 | 175,603,761.95 | 13,291,179.70 | 188,894,941.65 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -5,800,500.00 | -17,111,475.00 | -22,911,975.00 | 0.00 | 15,653,700.00 | 15,653,700.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 37,530.00 | 183,024,001.27 | 156,364.13 | 183,217,895.40 | 183,217,895.40 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -7,915,410.95 | 216,372.50 | 517,650.00 | -7,614,133.45 | -2,362,520.30 | -9,976,653.75 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,555,231.79 | -191,397,132.29 | -186,841,900.50 | -186,841,900.50 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,555,231.79 | -4,555,231.79 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -186,841,900.50 | -186,841,900.50 | -186,841,900.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -1,740,150.00 | -42,722.66 | 42,722.66 | 1,740,150.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -1,740,150.00 | -42,722.66 | 42,722.66 | 1,740,150.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 73,481.71 | -306,255.77 | -232,774.06 | -153,744.23 | -386,518.29 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,245,447,400.00 | 182,981,278.61 | 516,909,447.34 | 20,014,447.50 | 1,620,354.10 | 289,829,617.88 | 515,765,054.46 | 2,732,538,704.89 | 436,982,042.44 | 3,169,520,747.33 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,893,092.00 | 530,714,451.56 | 74,655,000.00 | -634,270.37 | 271,006,421.21 | 954,824,105.29 | 2,645,148,799.69 | 342,276,194.16 | 2,987,424,993.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 65,823,981.37 | -12,107,536.84 | 53,716,444.53 | 1,391,638.36 | 55,108,082.89 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,893,092.00 | 596,538,432.93 | 74,655,000.00 | -634,270.37 | 271,006,421.21 | 942,716,568.45 | 2,698,865,244.22 | 343,667,832.52 | 3,042,533,076.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 289,057,428.00 | -54,874,668.14 | -31,944,950.00 | 1,535,312.62 | 17,211,875.39 | -209,215,446.75 | 75,659,451.12 | 30,638,675.64 | 106,298,126.76 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 1,535,312.62 | 193,519,665.84 | 195,054,978.46 | 52,790,294.49 | 247,845,272.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -110,500.00 | -54,874,668.14 | -31,944,950.00 | -23,040,218.14 | 11,705,541.15 | -11,334,676.99 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,352,233.21 | 4,352,233.21 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -110,500.00 | 22,793,114.18 | -31,944,950.00 | 54,627,564.18 | 6,837,219.57 | 61,464,783.75 | |||||||||
| 4．其他 | -77,667,782.32 | -77,667,782.32 | 516,088.37 | -77,151,693.95 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 289,167,928.00 | 17,211,875.39 | -402,735,112.59 | -96,355,309.20 | -33,857,160.00 | -130,212,469.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,211,875.39 | -17,211,875.39 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -96,355,309.20 | -96,355,309.20 | -33,857,160.00 | -130,212,469.20 | |||||||||||
| 4．其他 | 289,167,928.00 | -289,167,928.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,252,950,520.00 | 541,663,764.79 | 42,710,050.00 | 901,042.25 | 288,218,296.60 | 733,501,121.70 | 2,774,524,695.34 | 374,306,508.16 | 3,148,831,203.50 |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,252,950,520.00 | 625,980,892.24 | 42,710,050.00 | 284,441,511.92 | 498,533,082.03 | 2,619,195,956.19 | |||||
| 加：会计政策变更 | -2,943,910.51 | -26,495,194.56 | -29,439,105.07 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,252,950,520.00 | 625,980,892.24 | 42,710,050.00 | 281,497,601.41 | 472,037,887.47 | 2,589,756,851.12 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,503,120.00 | 182,981,278.61 | -27,190,319.46 | -22,695,602.50 | 4,555,231.79 | -143,587,014.42 | 31,951,659.02 | ||||
| （一）综合收益总额 | 45,552,317.87 | 45,552,317.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,762,970.00 | 183,024,001.27 | -27,233,042.12 | -22,695,602.5 | 517,650.00 | 173,241,241.65 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | -5,800,500.00 | -17,111,475.00 | -22,911,975.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 37,530.00 | 183,024,001.27 | 156,364.13 | 183,217,895.40 | |||||||
| 3．股份支付计入所 | -10,277,931.25 | 216,372.50 | 517,650.00 | -9,976,653.75 | |||||||
| 有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 4,555,231.79 | -191,397,132.29 | -186,841,900.50 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,555,231.79 | -4,555,231.79 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -186,841,900.50 | -186,841,900.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -1,740,150.00 | -42,722.66 | 42,722.66 | 1,740,150.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | -1,740,150.00 | -42,722.66 | 42,722.66 | 1,740,150.00 | |||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,245,447,400.00 | 182,981,278.61 | 598,790,572.78 | 20,014,447.50 | 286,052,833.20 | 328,450,873.05 | 2,621,708,510.14 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,893,092.00 | 620,959,851.21 | 74,655,000.00 | 267,229,636.53 | 729,149,440.70 | 2,506,577,020.44 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,893,092.00 | 620,959,851.21 | 74,655,000.00 | 267,229,636.53 | 729,149,440.70 | 2,506,577,020.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 289,057,428.00 | 5,021,041.03 | -31,944,950.00 | 17,211,875.39 | -230,616,358.67 | 112,618,935.75 | |||||
| （一）综合收益总额 | 172,118,753.92 | 172,118,753.92 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -110,500.00 | 5,021,041.03 | -31,944,950.00 | 36,855,491.03 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -110,500.00 | 29,630,333.75 | -31,944,950.00 | 61,464,783.75 | |||||||
| 4．其他 | -24,609,292.72 | -24,609,292.72 | |||||||||
| （三）利润分配 | 289,167,928.00 | 17,211,875.39 | -402,735,112.59 | -96,355,309.20 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,211,875.39 | -17,211,875.39 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 289,167,928.00 | -385,523,237.20 | -96,355,309.20 | ||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,252,950,520.00 | 625,980,892.24 | 42,710,050.00 | 284,441,511.92 | 498,533,082.03 | 2,619,195,956.19 |
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏永鼎股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生〔1994〕153号文批准，于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为913200001347789857的营业执照，注册资本124,540.987万元，股份总数124,544.74万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股713.505万股；无限售条件的流通股份A股123,831.235万股。公司股票已于1997年9月29日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属通信行业。主要经营活动为从事光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。
本财务报表业经公司2020年 4月24日九届四次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称光电子)、武汉永鼎光电子技术有限责任公司(以下简称武汉光电子)等35家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节 财务报告八、九。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金
融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行
减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
1）具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——关联方(本公司合并范围内) | 与本公司的关联方关系 | 本公司合并范围内不计提 |
| 其他应收款——应收押金保证金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
① 其他应收款——应收押金保证金组合，不区分账龄全部按照3%计提；
② 其他应收款——应收其他款项组合
2) 应收款项——货款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收款项 预期信用损失率(%) |
| 1年以内 | 3.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——关联方组合(本公司合并范围内) | 与本公司的关联方关系 | 本公司合并范围内不计提 |
| 应收账款——货款组合 | 交易标的 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2) 应收款项——货款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
① 账龄组合——光电缆和通讯设备、软件工程
| 账 龄 | 应收款项预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 15.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
② 账龄组合——汽车线束
| 账 龄 | 应收款项预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 3.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
② 账龄组合——海外工程
| 账 龄 | 应收款项预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 1.00 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十一节 财务报告五10.金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十一节 财务报告五10.金融工具
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见第十一节 财务报告五10.金融工具
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十一节 财务报告五10.金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工和周转材料等。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 4-10 | 1.80-4.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 4-10 | 9.00-9.60 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 18.00-19.20 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 18.00-19.20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 9.00-19.20 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 非专利技术 | 10 |
| 专利权 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
34. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
内销光电缆货物收入：在货物送达客户指定交货点并签收或客户直接领用货物，取得收款的权利时确认销售收入。
外销光电缆货物收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。
汽车用线束销售收入：在客户签收或领用货物，取得收款的权利时确认销售收入。
电信软件开发收入：根据合同约定情况确认，合同约定软件产品在验收后交付的，按取得初验单的时间确认收入。电信硬件收入：在货物送达客户指定交货点并签收或客户直接领用货物，取得收款的权利时确认销售收入。累计发生成本占预计总成本的比例确定完工进度。
工程施工收入：在资产负债表日提供工程承揽的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据已经累计发生施工成本占预计施工总成本的比例确定；在资产负债表日提供工程承揽的结果不能够可靠估计的，如果已发生的施工成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的施工成本金额确认提供工程承揽收入，并按相同金额结转施工成本；如果已发生的施工成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的施工成本计入当期损益，不确认工程承揽收入。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表 | 董事会 | 见其他说明 |
其他说明
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,225,707,604.47 | 应收票据 | 43,522,700.82 |
| 应收账款 | 1,182,184,903.65 | ||
| 应付票据及应付账款 | 748,721,777.29 | 应付票据 | 144,918,747.00 |
| 应付账款 | 603,803,030.29 |
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 应收票据 | 43,522,700.82 | -29,525,567.32 | 13,997,133.50 |
| 应收账款 | 1,182,184,903.65 | -69,427,565.74 | 1,112,757,337.91 |
| 应收款项融资 | 28,788,876.08 | 28,788,876.08 | |
| 其他应收款 | 68,275,616.88 | -16,229,092.02 | 52,046,524.86 |
| 可供出售金融资产 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 25,734,343.17 | 9,944,915.65 | 35,679,258.82 |
| 其他非流动资 产 | 31,107,089.90 | 14,000,000.00 | 45,107,089.90 |
| 短期借款 | 658,000,000.00 | 490,905.60 | 658,490,905.60 |
| 其他应付款 | 213,765,604.80 | -730,512.41 | 213,035,092.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,538,390.75 | 239,606.81 | 69,777,997.56 |
| 盈余公积 | 288,218,296.60 | -2,943,910.51 | 285,274,386.09 |
| 未分配利润 | 733,501,121.70 | -49,928,188.36 | 683,572,933.34 |
| 少数股东权益 | 374,306,508.16 | -9,576,334.49 | 364,730,173.67 |
② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 436,536,205.24 | 以摊余成本计量的金融资产 | 436,536,205.24 |
| 应收票据 | 43,522,700.82 | 以摊余成本计量的金融资产 | 13,997,133.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 28,788,876.08 | ||
| 应收账款 | 1,182,184,903.65 | 以摊余成本计量的金融资产 | 1,112,757,336.91 | |
| 其他应收款 | 68,275,616.88 | 以摊余成本计量的金融资产 | 52,046,524.86 | |
| 其他非流动资产 | 31,107,089.90 | 以摊余成本计量的金融资产 | 45,107,089.90 | |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 12,000,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 12,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 770,063.59 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 770,063.59 |
| 短期借款 | 摊余成本(其他金融负债) | 658,000,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 658,490,905.60 |
| 应付票据 | 144,918,747.00 | 144,918,747.00 | ||
| 应付账款 | 603,803,030.29 | 603,803,030.29 | ||
| 其他应付款 | 213,765,604.80 | 213,035,092.39 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,538,390.75 | 69,777,997.56 | ||
| 长期借款 | 153,169,821.16 | 153,169,821.16 |
③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日) |
| A. 金融资产 | ||||
| a. 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | 436,536,205.24 | 436,536,205.24 | ||
| 应收票据 | 43,522,700.82 | -28,788,876.08 | -736,691.24 | 13,997,133.50 |
| 应收账款 | 1,182,184,903.65 | -69,427,565.74 | 1,112,757,337.91 | |
| 其他应收款 | 68,275,616.88 | -14,000,000.00 | -2,229,092.02 | 52,046,524.86 |
| 其他非流动资产 | 31,107,089.90 | 14,000,000.00 | 45,107,089.90 | |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 1,761,626,516.49 | -28,788,876.08 | -72,393,349.00 | 1,646,447,157.91 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 总金融资产 | ||||
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收款项融资 | 28,788,876.08 | 28,788,876.08 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的总金融资产 | 12,000,000.00 | 28,788,876.08 | 28,788,876.08 | |
| B. 金融负债 | ||||
| a. 摊余成本 | ||||
| 短期借款 | 658,000,000.00 | 490,905.60 | 658,490,905.60 | |
| 应付票据 | 144,918,747.00 | 144,918,747.00 | ||
| 应付账款 | 603,803,030.29 | 603,803,030.29 | ||
| 其他应付款 | 213,765,604.80 | -730,512.41 | 213,035,092.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,538,390.75 | 239,606.81 | 69,777,997.56 | |
| 长期借款 | 153,169,821.16 | 153,169,821.16 | ||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 1,843,195,594.00 | 1,843,195,594.00 | ||
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 770,063.59 | 770,063.59 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债 | 770,063.59 | 770,063.59 | ||
④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日) |
| 应收票据 | 736,691.24 | 736,691.24 | ||
| 应收账款 | 46,278,628.07 | 69,427,565.74 | 115,706,194.82 | |
| 其他应收款 | 4,033,486.39 | 2,229,092.02 | 6,262,578.41 |
3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 436,536,205.24 | 436,536,205.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 43,522,700.82 | 13,997,133.50 | -29,525,567.32 |
| 应收账款 | 1,182,184,903.65 | 1,112,757,337.91 | -69,427,565.74 |
| 应收款项融资 | 28,788,876.08 | 28,788,876.08 | |
| 预付款项 | 150,792,925.78 | 150,792,925.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 68,275,616.88 | 52,046,524.86 | -16,229,092.02 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 789,368,108.62 | 789,368,108.62 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 69,610,040.72 | 69,610,040.72 | |
| 流动资产合计 | 2,740,290,501.71 | 2,653,897,152.71 | -86,393,349.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,138,487,580.07 | 1,138,487,580.07 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 13,990,716.70 | 13,990,716.70 | |
| 固定资产 | 699,629,396.83 | 699,629,396.83 | |
| 在建工程 | 370,239,680.83 | 370,239,680.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 114,346,890.47 | 114,346,890.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 309,583,356.87 | 309,583,356.87 | |
| 长期待摊费用 | 8,727,777.97 | 8,727,777.97 | |
| 递延所得税资产 | 25,734,343.17 | 35,679,258.81 | 9,944,915.64 |
| 其他非流动资产 | 31,107,089.90 | 45,107,089.90 | 14,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,723,846,832.81 | 2,747,791,748.45 | 23,944,915.64 |
| 资产总计 | 5,464,137,334.52 | 5,401,688,901.16 | -62,448,433.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 658,000,000.00 | 658,490,905.60 | 490,905.60 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 770,063.59 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 770,063.59 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 144,918,747.00 | 144,918,747.00 | |
| 应付账款 | 603,803,030.29 | 603,803,030.29 | |
| 预收款项 | 308,134,805.83 | 308,134,805.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 35,457,500.34 | 35,457,500.34 | |
| 应交税费 | 60,190,137.71 | 60,190,137.71 | |
| 其他应付款 | 213,765,604.80 | 213,035,092.39 | -730,512.41 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,538,390.75 | 69,777,997.56 | 239,606.81 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,094,578,280.31 | 2,094,578,280.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 153,169,821.16 | 153,169,821.16 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,782,713.81 | 4,782,713.81 | |
| 递延收益 | 50,792,400.21 | 50,792,400.21 | |
| 递延所得税负债 | 11,982,915.53 | 11,982,915.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 220,727,850.71 | 220,727,850.71 | |
| 负债合计 | 2,315,306,131.02 | 2,315,306,131.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,252,950,520.00 | 1,252,950,520.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 541,663,764.79 | 541,663,764.79 | |
| 减：库存股 | 42,710,050.00 | 42,710,050.00 | |
| 其他综合收益 | 901,042.25 | 901,042.25 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 288,218,296.60 | 285,274,386.09 | -2,943,910.51 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 733,501,121.70 | 683,572,933.34 | -49,928,188.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,774,524,695.34 | 2,721,652,596.47 | -52,872,098.87 |
| 少数股东权益 | 374,306,508.16 | 364,730,173.67 | -9,576,334.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,148,831,203.50 | 3,086,382,770.14 | -62,448,433.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,464,137,334.52 | 5,401,688,901.16 | -62,448,433.36 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），公司据此对原会计政策进行相应变更，自2019年1月1日起实施上述金融工具准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 136,720,203.01 | 136,720,203.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 27,327,690.54 | 13,352,830.76 | -13,974,859.78 |
| 应收账款 | 543,142,062.33 | 510,655,167.31 | -32,486,895.02 |
| 应收款项融资 | 13,272,079.20 | 13,272,079.20 | |
| 预付款项 | 1,751,091.73 | 1,751,091.73 | |
| 其他应收款 | 141,231,466.06 | 126,003,585.25 | -15,227,880.81 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 67,127,429.22 | 67,127,429.22 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 41,161,207.94 | 41,161,207.94 | |
| 流动资产合计 | 958,461,150.83 | 910,043,594.42 | -48,417,556.41 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,189,049,789.27 | 2,189,049,789.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 430,738,358.11 | 430,738,358.11 | |
| 在建工程 | 361,305,307.97 | 361,305,307.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,471,203.65 | 67,471,203.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,115,478.53 | 4,115,478.53 | |
| 递延所得税资产 | 12,956,037.98 | 17,934,489.32 | 4,978,451.34 |
| 其他非流动资产 | 33,974,162.63 | 47,974,162.63 | 14,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,099,610,338.14 | 3,118,588,789.48 | 18,978,451.34 |
| 资产总计 | 4,058,071,488.97 | 4,028,632,383.90 | -29,439,105.07 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 611,632,000.00 | 612,349,251.13 | 717,251.13 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 129,386,574.46 | 129,386,574.46 | |
| 应付账款 | 117,767,982.90 | 117,767,982.90 | |
| 预收款项 | 8,697,928.69 | 8,697,928.69 | |
| 应付职工薪酬 | 6,948,899.24 | 6,948,899.24 | |
| 应交税费 | 5,195,433.00 | 5,195,433.00 | |
| 其他应付款 | 292,063,852.21 | 291,018,306.77 | -1,045,545.44 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,538,390.75 | 69,866,685.06 | 328,294.31 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,241,231,061.25 | 1,241,231,061.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 153,169,821.16 | 153,169,821.16 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 44,474,650.37 | 44,474,650.37 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 197,644,471.53 | 197,644,471.53 | |
| 负债合计 | 1,438,875,532.78 | 1,438,875,532.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,252,950,520.00 | 1,252,950,520.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 625,980,892.24 | 625,980,892.24 | |
| 减：库存股 | 42,710,050.00 | 42,710,050.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 284,441,511.92 | 281,497,601.41 | -2,943,910.51 |
| 未分配利润 | 498,533,082.03 | 472,037,887.47 | -26,495,194.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,619,195,956.19 | 2,589,756,851.12 | -29,439,105.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,058,071,488.97 | 4,028,632,383.90 | -29,439,105.07 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），公司据此对原会计政策进行相应变更，自2019年1月1日起实施上述金融工具准则。
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 5% |
注：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%；原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物，出口退税率调整至13%；原适用10%税率且出口退税率为9%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至9%。2019年12月31日前(含2019年4月1日前),纳税人出口前款所涉货物劳务、发生前款所涉跨境应税行为，适用增值税免退税办法的，购进时已按调整前税率征收增值税的，执行调整前的出口退税率,购进时已按调整后税率征收增值税的，执行调整后的出口退税率。
公司货物销售收入2019年1-3月按16%的税率计缴，自2019年4月1日起按13%的税率计缴；公司房屋出租收入适用5%的征收率缴纳增值税。公司和子公司享受出口退税率2019年度1-6月为16%和10%，2019年7-12月为13%和10%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15.00% |
| 光电子 | 25.00% |
| 武汉光电子 | 25.00% |
| 苏州永鼎国际贸易有限公司(以下简称苏州国贸) | 25.00% |
| 武汉永鼎光通科技有限公司(以下简称武汉光通) | 0.00% |
| 苏州永鼎投资有限公司(以下简称永鼎投资) | 25.00% |
| 苏州新材料研究所有限公司(以下简称新材料) | 15.00% |
| 华东超导检测(江苏)有限公司(以下简称华东超导) | 25.00% |
| 东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称东部超导) | 25.00% |
| 江苏聚联超导技术创新中心有限公司(以下简称聚联超导) | 25.00% |
| 江苏永鼎电气有限公司(以下简称永鼎电气) | 15.00% |
| 江苏永鼎盛达电缆科技有限公司(以下简称永鼎盛达) | 15.00% |
| 苏州永鼎鼎通电线有限公司(以下简称永鼎鼎通) | 25.00% |
| 苏州永鼎智在云科技有限公司(以下简称永鼎智在云) | 25.00% |
| 北京永鼎科技发展有限公司(以下简称永鼎科技) | 25.00% |
| 上海巍尼电气工程有限公司(以下简称巍尼电气) | 25.00% |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称永鼎泰富) | 15.00% |
| 苏州中缆泰富进出口有限公司(以下简称中缆泰富) | 25.00% |
| GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED(以下简称环球电力) | 16.50%[注] |
| 上海数码通宽带网络有限公司(以下简称数码通) | 25.00% |
| 江苏永鼎欣益通信科技有限公司(以下简称江苏欣益) | 25.00% |
| 苏州永鼎物资回收有限公司(以下简称物资回收) | 25.00% |
| 上海金亭汽车线束有限公司(以下简称金亭线束) | 15.00% |
| 金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称武汉金亭) | 25.00% |
| 金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称苏州金亭) | 25.00% |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司(以下简称永鼎线缆) | 25.00% |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称永鼎光纤) | 25.00% |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司(以下简称永鼎致远) | 15.00% |
| 苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司(以下简称永鼎源臻) | 25.00% |
| 苏州臻鼎一号投资中心(以下简称臻鼎一号) | 25.00% |
| 北京永鼎欣益信息技术有限公司(以下简称北京欣益) | 25.00% |
| 武汉永鼎汇谷科技有限公司(以下简称永鼎汇谷) | 25.00% |
| 永鼎寰宇(国际)有限公司(以下简称永鼎寰宇) | 16.50%[注] |
| 江苏永鼎光电子技术有限公司(以下简称江苏光电子) | 25.00% |
| 武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司(以下简称武汉物瑞) | 25.00% |
| Etern Latin America S.A. (以下简称永鼎拉美) | 19.50% |
[注]：根据香港税务条例中利得税规定，环球电力及永鼎寰宇对来源于香港本地的利得按
16.5%缴纳利得税。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 本公司及子公司新材料、金亭线束、永鼎电气、永鼎盛达为高新技术企业，2019年度企业所得税享受按15%计缴的税收优惠。
2. 根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部和国家发展改革委《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2014〕59号),子公司永鼎泰富认定为技术先进型服务企业，2019年度企业所得税享受按15%计缴的税收优惠。
3. 根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)，子公司永鼎致远2019年度企业所得税享受按15%计缴的税收优惠。
4. 根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)，子公司武汉光通认定为软件和集成电路产业企业，本年适用免征企业所得税税收政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 283,500.15 | 1,074,976.48 |
| 银行存款 | 473,016,453.18 | 290,323,557.76 |
| 其他货币资金 | 284,210,569.19 | 145,137,671.00 |
| 合计 | 757,510,522.52 | 436,536,205.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 35,554,218.34 | 1,013,903.47 |
其他说明
其他货币资金期末数包括财政资金拨款预留金900,000.00元，保函、银行承兑汇票、信用证保证金129,170,839.19元，定期存单154,139,730.00元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 136,506,406.71 | |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 136,506,406.71 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 136,506,406.71 | |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 28,761,940.74 | 13,997,133.50 |
| 合计 | 28,761,940.74 | 13,997,133.50 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 50,000.00 | |
| 合计 | 50,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 30,128,358.67 | 100.00 | 1,366,417.93 | 4.54 | 28,761,940.74 | 14,733,824.74 | 100.00 | 736,691.24 | 5.00 | 13,997,133.50 |
| 合计 | 30,128,358.67 | / | 1,366,417.93 | / | 28,761,940.74 | 14,733,824.74 | / | 736,691.24 | / | 13,997,133.50 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收票据
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合—光电缆和通讯设备 | 23,128,358.67 | 1,156,417.93 | 5.00 |
| 商业承兑汇票组合—汽车线束 | 7,000,000.00 | 210,000.00 | 3.00 |
| 合计 | 30,128,358.67 | 1,366,417.93 | 4.54 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
不同组合计提坏应收票据账准备的标准详见第十一节 财务报告五10(5)。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票组合——光电缆和通讯设备 | 736,691.24 | 419,726.69 | 1,156,417.93 | ||
| 商业承兑汇票组合—汽车线束 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
| 合计 | 736,691.24 | 629,726.69 | 1,366,417.93 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 946,923,504.52 |
| 1至2年 | 76,606,791.59 |
| 2至3年 | 10,730,990.83 |
| 3年以上 | 44,112,307.12 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,078,373,594.06 |
(1). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,397,964.92 | 0.13 | 1,397,964.92 | 100.00 | 7,266,674.73 | 0.59 | 7,266,674.73 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,076,975,629.14 | 99.87 | 93,705,388.48 | 8.70 | 983,270,240.66 | 1,221,196,856.99 | 99.41 | 108,439,519.08 | 8.88 | 1,112,757,337.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,078,373,594.06 | / | 95,103,353.40 | / | 983,270,240.66 | 1,228,463,531.72 | / | 115,706,193.81 | / | 1,112,757,337.91 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江苏旭日装饰工程有限公司 | 1,397,964.92 | 1,397,964.92 | 100.00 | 订单长期未结算 |
| 合计 | 1,397,964.92 | 1,397,964.92 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合—光电缆和通讯设备 | 482,103,753.12 | 68,484,998.77 | 14.21 |
| 账龄组合—软件工程 | 131,030,042.17 | 10,863,679.45 | 8.29 |
| 账龄组合—汽车线束 | 437,548,344.25 | 13,241,142.06 | 3.03 |
| 账龄组合—海外工程 | 26,293,489.60 | 1,115,568.20 | 4.24 |
| 合计 | 1,076,975,629.14 | 93,705,388.48 | 8.70 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
① 账龄组合——光电缆及通讯设备
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 394,750,217.14 | 19,737,172.28 | 5.00 |
| 1-2年 | 40,195,558.85 | 6,029,333.84 | 15.00 |
| 2-3年 | 6,342,120.69 | 1,902,636.21 | 30.00 |
| 3年以上 | 40,815,856.44 | 40,815,856.44 | 100.00 |
| 小 计 | 482,103,753.12 | 68,484,998.77 | 14.21 |
② 账龄组合——软件工程
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 109,554,699.90 | 5,477,734.99 | 5.00 |
| 1-2年 | 15,316,492.35 | 2,297,473.84 | 15.00 |
| 2-3年 | 4,386,256.16 | 1,315,876.86 | 30.00 |
| 3年以上 | 1,772,593.76 | 1,772,593.76 | 100.00 |
| 小 计 | 131,030,042.17 | 10,863,679.45 | 8.29 |
③账龄组合——汽车线束
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 437,428,367.88 | 13,122,851.03 | 3.00 |
| 1-2年 | 420.39 | 42.04 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,613.98 | 1,306.99 | 50.00 |
| 3年以上 | 116,942.00 | 116,942.00 | 100.00 |
| 小 计 | 437,548,344.25 | 13,241,142.06 | 3.03 |
② 账龄组合——海外工程
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 5,190,219.60 | 51,902.20 | 1.00 |
| 1-2年 | 21,094,320.00 | 1,054,716.00 | 5.00 |
| 3年以上 | 8,950.00 | 8,950.00 | 100.00 |
| 小 计 | 26,293,489.60 | 1,115,568.20 | 4.24 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(2). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 7,266,674.73 | 4,651,533.59 | 1,217,176.22 | 1,397,964.92 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 108,439,519.08 | -9,484,396.96 | 5,234,753.64 | 14,980.00 | 93,705,388.48 | |
| 合计 | 115,706,193.81 | -9,484,396.96 | 9,886,287.23 | 1,232,156.22 | 95,103,353.40 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 广东省建筑工程集团有限公司湛江分公司 | 2,951,041.59 | 货币资金收回 |
| 合计 | 2,951,041.59 | / |
其他说明：
公司原对广东省建筑工程集团有限公司湛江分公司应收工程款计提坏账4,168,217.81元。本期根据法院判决收回前期确认坏账的工程款2,951,041.59元。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,232,156.22 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 广东省建筑工程集团有限公司湛江分公司 | 工程款 | 1,217,176.22 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,217,176.22 | / | / | / |
应收账款核销说明：
√适用 □不适用
公司原对广东省建筑工程集团有限公司湛江分公司应收工程款经法院终审判决，除法院判决并收回的工程款外，剩余法院未判决支持的工程款1,217,176.22元预计无法收回，本期经管理层审批予以核销。
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额前5名的应收账款合计数为175,412,162.55元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.26%，坏账准备合计金额为5,262,364.92元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 49,688,852.23 | 28,788,876.08 |
| 合计 | 49,688,852.23 | 28,788,876.08 |
(1) 明细情况
1) 类别明细
| 项目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 银行承兑汇票 | 49,688,852.23 | 49,688,852.23 | ||||
| 合计 | 49,688,852.23 | 49,688,852.23 |
(续上表)
| 项目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 银行承兑汇票 | 28,788,876.08 | 28,788,876.08 | ||||
| 合计 | 28,788,876.08 | 28,788,876.08 | ||||
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 49,688,852.23 | ||
| 小计 | 49,688,852.23 | ||
(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 240,285,608.23 | |
| 小计 | 240,335,608.23 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
详见第二节 公司简介和主要财务指标 十一 采用公允价值计量的项目
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 260,774,534.29 | 99.89 | 139,070,793.35 | 92.23 |
| 1至2年 | 263,878.89 | 0.10 | 6,094,761.79 | 4.04 |
| 2至3年 | 27,084.90 | 0.01 | 5,611,519.55 | 3.72 |
| 3年以上 | 814.96 | 0.00 | 15,851.09 | 0.01 |
| 合计 | 261,066,313.04 | 100.00 | 150,792,925.78 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| GE GLOBAL PARTS AND PRODUCTS GMBH | 151,728,569.96 | 58.12 |
| 浙江电力院物资有限公司 | 20,355,000.00 | 7.80 |
| 河北华通线缆集团股份有限公司 | 5,373,000.00 | 2.06 |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 4,327,005.03 | 1.66 |
| HITACHI TD SYSTEMS ASIA PTE LTD | 4,301,116.46 | 1.65 |
| 小 计 | 186,084,691.45 | 71.29 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 40,543,718.32 | 52,046,524.86 |
| 合计 | 40,543,718.32 | 52,046,524.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 22,054,383.75 |
| 1至2年 | 10,850,951.88 |
| 2至3年 | 5,875,943.52 |
| 3年以上 | 5,640,221.57 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 44,421,500.72 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 业绩补偿款 | 14,856,198.12 | |
| 押金 | 1,159,445.83 | 425,227.93 |
| 投标及履约保证金 | 22,784,651.80 | 19,475,861.54 |
| 备用金 | 6,167,141.60 | 5,600,038.66 |
| 应收往来款 | 7,042,466.09 | 3,623,182.87 |
| 其他 | 7,267,795.40 | 14,328,594.15 |
| 合计 | 44,421,500.72 | 58,309,103.27 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,141,460.05 | 67,295.26 | 4,053,823.10 | 6,262,578.41 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -129,779.00 | 129,779.00 |
| --转入第三阶段 | -7,630.99 | 7,630.99 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -338,612.48 | 210,998.58 | -24,589.13 | -152,203.03 |
| 本期收回 | 127,991.55 | 127,991.55 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 2,104,601.43 | 2,104,601.43 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 1,673,068.57 | 400,441.85 | 1,804,271.98 | 3,877,782.40 |
(1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,285,972.71 | 2.89 | 1,285,972.71 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 43,135,528.01 | 97.11 | 2,591,809.69 | 6.01 | 40,543,718.32 |
| 合 计 | 44,421,500.72 | 100.00 | 3,877,782.40 | 8.73 | 40,543,718.32 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,413,964.26 | 2.42 | 1,413,964.26 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 56,895,139.01 | 97.58 | 4,848,614.15 | 8.52 | 52,046,524.86 |
| 合 计 | 58,309,103.27 | 100.00 | 6,262,578.41 | 10.74 | 52,046,524.86 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收押金保证金组合 | 30,111,239.23 | 902,475.60 | 3.00 |
| 账龄组合 | 13,024,288.78 | 1,689,334.09 | 12.97 |
| 其中：1年以内 | 8,189,115.88 | 249,273.49 | 3.00 |
| 1-2年 | 3,616,248.17 | 361,624.82 | 10.00 |
| 2-3年 | 129,269.93 | 8,780.98 | 30.00 |
| 3年以上 | 1,089,654.80 | 1,069,654.80 | 100.00 |
| 小 计 | 13,024,288.78 | 1,689,334.09 | 12.97 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,104,601.43 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 南京金世邦工业设备制造有限公司 | 应收往来款 | 2,104,601.43 | 清算 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 2,104,601.43 | / | / | / |
其他应收款核销说明：
√适用 □不适用
南京金世邦工业设备制造有限公司清算后无法收回的欠款全部核销。
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 弘乐集团有限公司 | 投标及履约保证金 | 3,145,000.00 | 1年以内 | 7.08 | 94,350.00 |
| 苏州市市级非税收入财政汇缴专户 | 投标及履约保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 6.75 | 90,000.00 |
| 中国电信股份有限公司湖北分公司 | 投标及履约保证金 | 1,500,000.00 | 3年以上 | 3.38 | 45,000.00 |
| 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 投标及履约保证金 | 1,350,000.00 | 1年以上 | 3.04 | 40,500.00 |
| 上海晓昀网络科技发展有限公司 | 其他 | 1,252,925.52 | 1-2年 | 2.82 | 125,292.55 |
| 合计 | / | 10,247,925.52 | / | 23.07 | 395,142.55 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 228,899,754.08 | 4,582,178.50 | 224,317,575.58 | 259,805,178.01 | 1,882,240.09 | 257,922,937.92 |
| 在产品 | 57,551,423.20 | 56,605.95 | 57,494,817.25 | 55,041,564.14 | 55,041,564.14 | |
| 库存商品 | 162,694,249.04 | 14,673,062.57 | 148,021,186.47 | 220,111,439.22 | 8,798,869.58 | 211,312,569.64 |
| 周转材料 | 1,431,040.19 | 1,431,040.19 | 95,120.27 | 95,120.27 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 142,930,005.66 | 4,696,554.92 | 138,233,450.74 | 260,452,121.00 | 7,366,220.24 | 253,085,900.76 |
| 发出商品 | 5,190,288.36 | 845,238.15 | 4,345,050.21 | 8,092,753.04 | 845,238.15 | 7,247,514.89 |
| 委托加工物资 | 6,694,815.35 | 6,694,815.35 | 4,662,501.00 | 4,662,501.00 | ||
| 合计 | 605,391,575.88 | 24,853,640.09 | 580,537,935.79 | 808,260,676.68 | 18,892,568.06 | 789,368,108.62 |
(2). 存货跌价准备
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,882,240.09 | 3,154,202.06 | 454,263.65 | 4,582,178.50 | ||
| 在产品 | 56,605.95 | 56,605.95 | ||||
| 库存商品 | 8,798,869.58 | 11,548,638.91 | 5,674,445.92 | 14,673,062.57 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算 | 7,366,220.24 | 2,669,665.32 | 4,696,554.92 | |||
| 资产 | ||||||
| 发出商品 | 845,238.15 | 845,238.15 | ||||
| 合计 | 18,892,568.06 | 14,759,446.92 | 8,798,374.89 | 24,853,640.09 |
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本的金额确定可变现净值 | 本期已将部分期初计提存货跌价准备的存货处置 | |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本的金额确定可变现净值 | 本期已将部分期初计提存货跌价准备的存货处置 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本的金额确定可变现净值 | 建造合同形成的已完工未结算资产毛利上升 | 建造合同形成的已完工未结算资产已结算 |
(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 1,668,503,859.82 |
| 累计已确认毛利 | 183,652,532.77 |
| 减：预计损失 | 4,696,554.92 |
| 已办理结算的金额 | 1,709,226,386.93 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 138,233,450.74 |
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 75,117,178.66 | 68,629,787.18 |
| 预缴企业所得税 | 250,822.95 | 134,077.67 |
| 待摊费用 | 301,639.06 | 846,175.87 |
| 银行理财产品 | 180,000,000.00 | |
| 应收出口退税 | 1,329,447.26 | |
| 其他 | 280.00 | |
| 合计 | 256,999,367.93 | 69,610,040.72 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海东昌投资发展有限公司 | 791,085,404.63 | 104,775,113.48 | 895,860,518.11 | ||||||||
| 上海电信住宅宽频网络有限公司 | 21,930,355.84 | 2,869,555.02 | 1,668,471.29 | 23,131,439.57 | |||||||
| 苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司 | 25,667,738.83 | -129,085.70 | 25,538,653.13 | ||||||||
| 北京中缆通达电气成套有限公司 | 35,495,291.77 | 713,800.00 | 8,690,237.10 | 4,118,145.00 | 40,781,183.87 | ||||||
| 中祥金鼎投资有限公司 | 14,876,698.26 | -13,040.91 | 14,863,657.35 | ||||||||
| 苏州诚富成长创业有限公司 | 219,937.71 | -1,919.43 | 218,018.28 | ||||||||
| 上海安旻通凯投资中心(有限合伙) | 19,138,013.41 | -208,662.64 | 18,929,350.77 | ||||||||
| 苏州波特尼电气系统有限公司 | 230,074,139.62 | 48,667,443.69 | 73,481.71 | 43,841,472.05 | 234,973,592.97 | ||||||
| 小计 | 1,138,487,580.07 | 713,800.00 | 164,649,640.61 | 73,481.71 | 49,628,088.34 | 1,254,296,414.05 | |||||
| 合计 | 1,138,487,580.07 | 713,800.00 | 164,649,640.61 | 73,481.71 | 49,628,088.34 | 1,254,296,414.05 | |||||
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：权益工具投资 | 22,549,814.38 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 22,549,814.38 | 12,000,000.00 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 18,592,298.46 | 18,592,298.46 | ||
| 2.本期增加金额 | 44,874,116.93 | 44,874,116.93 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 44,874,116.93 | 44,874,116.93 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 2,877,983.46 | 2,877,983.46 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 2,877,983.46 | 2,877,983.46 | ||
| 4.期末余额 | 60,588,431.93 | 60,588,431.93 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,601,581.76 | 4,601,581.76 | ||
| 2.本期增加金额 | 13,291,159.22 | 13,291,159.22 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,944,941.32 | 2,944,941.32 | ||
| （2）固定资产转入 | 10,346,217.90 | 10,346,217.90 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,048,499.90 | 1,048,499.90 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 1,048,499.90 | 1,048,499.90 |
| 4.期末余额 | 16,844,241.08 | 16,844,241.08 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 43,744,190.85 | 43,744,190.85 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,990,716.70 | 13,990,716.70 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本公司于2019年1月将自用房屋及建筑物变更为出租的房屋及建筑物，将固定资产原值44,874,116.93转入投资性房地产；另于2019年1-5月将原出租的房屋及建筑物部分变更为自用房屋及建筑物，将投资性房地产账面原值2,877,983.46转入固定资产。
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 644,125,453.19 | 699,629,396.83 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 644,125,453.19 | 699,629,396.83 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 452,619,428.85 | 718,765,875.24 | 24,590,542.73 | 23,198,145.67 | 49,985,648.39 | 1,269,159,640.88 |
| 2.本期增加金额 | 6,382,632.73 | 42,508,907.92 | 2,565,620.22 | 4,685,114.35 | 1,964,463.88 | 58,106,739.10 |
| （1）购置 | 735,436.90 | 27,962,411.07 | 2,565,620.22 | 4,191,031.60 | 1,964,463.88 | 37,418,963.67 |
| （2）在建工程转入 | 2,769,212.37 | 14,546,496.85 | 494,082.75 | 17,809,791.97 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）投资性房地产转入 | 2,877,983.46 | 2,877,983.46 | ||||
| 3.本期减少金额 | 44,874,116.93 | 3,028,480.75 | 919,787.51 | 1,293,641.22 | 179,023.42 | 50,295,049.83 |
| （1）处置或报废 | 3,028,480.75 | 919,787.51 | 1,293,641.22 | 179,023.42 | 5,420,932.90 | |
| （2）转入投资性房地产 | 44,874,116.93 | 44,874,116.93 | ||||
| 4.期末余额 | 414,127,944.65 | 758,246,302.41 | 26,236,375.44 | 26,589,618.80 | 51,771,088.85 | 1,276,971,330.15 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 159,730,086.29 | 342,118,230.30 | 10,799,099.58 | 14,317,847.24 | 36,167,561.79 | 563,132,825.20 |
| 2.本期增加金额 | 15,267,406.23 | 52,642,687.30 | 3,355,855.32 | 2,424,516.75 | 4,224,223.40 | 77,914,689.00 |
| （1）计提 | 14,218,906.33 | 52,642,687.30 | 3,355,855.32 | 2,424,516.75 | 4,224,223.40 | 76,866,189.10 |
| （2）投资性房地产转入 | 1,048,499.90 | 1,048,499.90 | ||||
| 3.本期减少金额 | 10,346,217.90 | 2,183,955.36 | 910,484.01 | 1,114,455.72 | 43,943.10 | 14,599,056.09 |
| （1）处置或报废 | 2,183,955.36 | 910,484.01 | 1,114,455.72 | 43,943.10 | 4,252,838.19 | |
| （2）转入投资性房地产 | 10,346,217.90 | 10,346,217.90 | ||||
| 4.期末余额 | 164,651,274.62 | 392,576,962.24 | 13,244,470.89 | 15,627,908.27 | 40,347,842.09 | 626,448,458.11 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,551,330.17 | 846,088.68 | 6,397,418.85 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,551,330.17 | 846,088.68 | 6,397,418.85 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 243,925,339.86 | 364,823,251.49 | 12,991,904.55 | 10,961,710.53 | 11,423,246.76 | 644,125,453.19 |
| 2.期初账面价值 | 287,338,012.39 | 375,801,556.26 | 13,791,443.15 | 8,880,298.43 | 13,818,086.60 | 699,629,396.83 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 302,309,180.60 | 192,190,432.38 | 110,118,748.22 | |
| 小计 | 302,309,180.60 | 192,190,432.38 | 110,118,748.22 |
注：本公司于2016年与广融达金融租赁有限公司(以下简称广融达)签订融资租赁协议，约定以账面价值176,637,403.88元的机器设备为标的物，采用先售后租的方式，向广融达借款14,000万元，借款期限60个月，利率约定为中国人民银行5年期贷款利率。借款期间，标的物的所有权归属于广融达。
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 66,103,917.06 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 13,067,342.41 | 办理中 |
| 小 计 | 13,067,342.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 652,604,597.89 | 370,239,680.83 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 652,604,597.89 | 370,239,680.83 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 光棒项目 | 505,880,377.64 | 505,880,377.64 | 314,162,569.74 | 314,162,569.74 | ||
| 特种电缆研发中心 | 57,317,305.20 | 57,317,305.20 | 24,620,076.33 | 24,620,076.33 | ||
| 线束生产设备 | 21,557,950.17 | 21,557,950.17 | 19,362,770.95 | 19,362,770.95 | ||
| 东部超导在建房产 | 18,010,818.07 | 18,010,818.07 | ||||
| JCSB项目 | 11,805,657.50 | 11,805,657.50 | ||||
| 110KV变电站 | 9,840,167.79 | 9,840,167.79 | 125,191.68 | 125,191.68 | ||
| 通信基站 | 5,794,955.26 | 5,794,955.26 | 3,542,448.42 | 3,542,448.42 | ||
| 生产设备安装调试 | 5,126,824.70 | 5,126,824.70 | 2,308,809.75 | 2,308,809.75 | ||
| 企业管理软件 | 4,083,510.67 | 155,912.00 | 3,927,598.67 | 3,570,506.62 | 3,570,506.62 | |
| 普通公寓 | 3,989,830.16 | 3,989,830.16 | ||||
| 零星工程 | 9,353,112.73 | 9,353,112.73 | 2,648,162.04 | 100,854.70 | 2,547,307.34 | |
| 合计 | 652,760,509.89 | 155,912.00 | 652,604,597.89 | 370,340,535.53 | 100,854.70 | 370,239,680.83 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 光棒项目 | 1,017,605,000.00 | 314,162,569.74 | 191,717,807.90 | 505,880,377.64 | 49.71 | 50.00 | 21,965,210.02 | 21,965,210.02 | 4.52 | 募集资金 | ||
| 特种电缆研发中心 | 115,640,000.00 | 24,620,076.33 | 32,974,397.01 | 277,168.14 | 57,317,305.20 | 53.84 | 55.00 | 自筹资金 | ||||
| 线束生产设备 | 210,770,000.00 | 19,362,770.95 | 2,195,179.22 | 21,557,950.17 | 50.57 | 50.57 | 自筹资金 | |||||
| 东部超导房产 | 50,000,000.00 | 18,010,818.07 | 18,010,818.07 | 36.00 | 36.00 | 自筹资金 | ||||||
| JCSB项目 | 90,000,000.00 | 12,200,720.28 | 395,062.78 | 11,805,657.50 | 13.56 | 13.56 | 自筹资金 | |||||
| 110KV变电站 | 20,000,000.00 | 125,191.68 | 9,714,976.11 | 9,840,167.79 | 49.20 | 50.00 | 自筹资金 | |||||
| 通信基站 | 3,542,448.42 | 12,691,776.58 | 10,439,269.74 | 5,794,955.26 | 自筹资金 | |||||||
| 生产设备安装调试 | 2,308,809.75 | 5,173,912.08 | 2,355,897.13 | 5,126,824.70 | 自筹资金 | |||||||
| 企业管理软件 | 3,615,441.61 | 3,570,506.62 | 357,092.05 | 3,927,598.67 | 98.80 | 95.00 | 自筹资金 | |||||
| 普通公寓 | 8,300,000.00 | 3,989,830.16 | 3,989,830.16 | 48.07 | 48.07 | 自筹资金 | ||||||
| 零星工程 | 2,547,307.34 | 11,148,199.57 | 4,342,394.18 | 9,353,112.73 | 自筹资金 | |||||||
| 合计 | 1,515,930,441.61 | 370,239,680.83 | 300,174,709.03 | 17,809,791.97 | 652,604,597.89 | / | / | 21,965,210.02 | 21,965,210.02 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 企业管理软件 | 155,912.00 | 部分模块无法实现预期功能 |
| 合计 | 155,912.00 | / |
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 95,299,829.32 | 60,184,884.41 | 43,070,541.07 | 198,555,254.80 |
| 2.本期增加金额 | 5,439,200.00 | 5,240,488.36 | 567,845.47 | 11,247,533.83 |
| (1)购置 | 5,439,200.00 | 5,240,488.36 | 567,845.47 | 11,247,533.83 |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 100,739,029.32 | 65,425,372.77 | 43,638,386.54 | 209,802,788.63 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,970,091.82 | 32,354,775.67 | 10,740,639.63 | 52,065,507.12 |
| 2.本期增加金额 | 2,020,183.93 | 10,476,840.20 | 73,069.04 | 12,570,093.17 |
| （1）计提 | 2,020,183.93 | 10,476,840.20 | 73,069.04 | 12,570,093.17 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 10,990,275.75 | 42,831,615.87 | 10,813,708.67 | 64,635,600.29 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 32,142,857.21 | 32,142,857.21 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 32,142,857.21 | 32,142,857.21 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 89,748,753.57 | 22,593,756.90 | 681,820.66 | 113,024,331.13 |
| 2.期初账面价值 | 86,329,737.50 | 27,830,108.74 | 187,044.23 | 114,346,890.47 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1)由于科技领域技术更新换代较快，本公司所拥有非专利技术的“第二代高温超导线材制备技术”在可预见的将来为本公司带来经济利益流入的可能具有不确定性，故本公司于2013年末对其账面价值全额计提了减值准备。
2)本期无形资产增加系向武汉市国土资源和规划局购买土地使用权。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 企业合并形成的 | 处置 | ||||||
| 数码通 | 15,792,233.51 | 15,792,233.51 | |||||
| 金亭线束 | 26,915,235.16 | 26,915,235.16 | |||||
| 永鼎致远 | 298,610,978.85 | 298,610,978.85 | ||||
| 合计 | 341,318,447.52 | 341,318,447.52 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 数码通 | 15,792,233.51 | 15,792,233.51 | ||||
| 永鼎致远 | 15,942,857.14 | 11,582,835.98 | 27,525,693.12 | |||
| 合计 | 31,735,090.65 | 11,582,835.98 | 43,317,926.63 | |||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
1) 金亭线束资产组或资产组组合
| 资产组或资产组组合的构成 | 金亭线束 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 453,307,088.56 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 46,809,104.63无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 500,116,193.19 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
2)永鼎致远资产组或资产组组合
| 资产组或资产组组合的构成 | 永鼎致远 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 15,411,777.75 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 439,705,967.10无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 455,117,744.85 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
1) 金亭线束资产组或资产组组合
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.46%(2018年度：11.42%)，预测期以后的现金流量无增长率(2018年：预测期以后的现金流量无增长率)，该增长率和行业总体长期平均增
长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(预计售价、销量、生产成本及其他相关费用与基期水平一致)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为52,300.00万元，高于账面价值2,288.77万元，商誉并未出现减值损失。
2)永鼎致远资产组或资产组组合
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.53%(2018年：14.18%)，预测期以后的现金流量无增长率(2018年：预测期以后的现金流量无增长率)推断得出，预测期以后的现金流量保持稳定得出该增长率和电信软件行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(预计售价、销量、生产成本及其他相关费用与基期水平一致)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司拟商誉减值测试行为涉及的北京永鼎致远网络科技有限公司资产组项目价值资产评估报告》(沪众评报字〔2020〕第0263号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为43,710.00万元，可收回的金额低于账面价值1,801.77万元，本期应确认商誉减值损失1,801.77万元，按照本公司占永鼎致远商誉比例64.29%计算，归属于本公司应确认的商誉减值损失1,158.28万元。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 8,727,777.97 | 4,645,521.08 | 2,877,480.27 | 10,495,818.78 | |
| 污水改造工程 | 550,458.72 | 9,174.31 | 541,284.41 | ||
| 设备维护费 | 1,282,020.14 | 32,760.92 | 1,249,259.22 | ||
| 合计 | 8,727,777.97 | 6,477,999.94 | 2,919,415.50 | 12,286,362.41 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 112,358,164.65 | 18,755,932.92 | 122,706,825.35 | 19,754,209.52 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 149,971,507.70 | 29,840,848.58 | 25,541,058.73 | 6,385,264.68 |
| 递延收益 | 64,701,557.61 | 9,705,233.64 | 44,474,650.37 | 6,671,197.56 |
| 预计负债 | 2,516,841.67 | 377,526.25 | 4,782,713.81 | 717,407.07 |
| 股权激励 | 12,667,893.72 | 1,973,936.08 | ||
| 公允价值变动 | 770,063.60 | 115,509.54 | ||
| 预提费用 | 246,937.50 | 61,734.37 | ||
| 合计 | 329,548,071.63 | 58,679,541.39 | 211,190,143.08 | 35,679,258.82 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 61,642,805.63 | 10,225,276.76 | 73,360,397.42 | 11,982,915.53 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 合计 | 61,642,805.63 | 10,225,276.76 | 73,360,397.42 | 11,982,915.53 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 19,252,330.22 | 25,229,494.97 |
| 可抵扣亏损 | 243,354,761.48 | 120,884,957.49 |
| 股权激励 | 223,890.00 | |
| 合计 | 262,607,091.70 | 146,338,342.46 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 24,011,057.26 | 24,011,057.26 | |
| 2021年 | 20,029,300.41 | 20,102,252.34 | |
| 2022年 | 27,263,578.24 | 29,276,333.90 | |
| 2023年 | 45,155,127.36 | 47,495,313.99 | |
| 2024年 | 126,895,698.21 | ||
| 合计 | 243,354,761.48 | 120,884,957.49 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产采购及在建工程预付款项 | 17,212,487.96 | 31,107,089.90 |
| 融资租赁款押金 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 31,212,487.96 | 45,107,089.90 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 429,000,000.00 | 558,000,000.00 |
| 信用借款 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 短期借款利息 | 659,112.84 | 490,905.60 |
| 合计 | 569,659,112.84 | 658,490,905.60 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 770,063.59 | 770,063.59 | ||
| 其中： | ||||
| 合计 | 770,063.59 | 770,063.59 | ||
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。
其他说明：
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 11,745,383.32 | 14,597,672.49 |
| 银行承兑汇票 | 175,496,654.00 | 130,321,074.51 |
| 合计 | 187,242,037.32 | 144,918,747.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款及服务费 | 562,411,198.84 | 576,827,253.98 |
| 应付工程及设备款 | 62,699,512.65 | 26,975,776.31 |
| 合计 | 625,110,711.49 | 603,803,030.29 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中缆通达 | 97,442,143.53 | 未结算 |
| 福建省电力工程承包公司 | 9,842,435.93 | 未结算 |
| 合计 | 107,284,579.46 | / |
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 16,611,603.00 | 69,754,667.19 |
| 预收工程结算款 | 359,479,455.02 | 238,380,138.64 |
| 合计 | 376,091,058.02 | 308,134,805.83 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 孟加拉DAUDKANDI电厂项目 | 26,972,806.61 | 未到结算期 |
| 埃塞俄比亚铁路电气化项目 | 25,880,030.27 | 未到结算期 |
| 孟加拉33kv埋地电缆项目 | 24,968,315.53 | 未到结算期 |
| 孟加拉PGCB/TL/5项目 | 19,268,706.67 | 未到结算期 |
| 孟加拉BAGHABARI电厂项目 | 16,910,500.64 | 未到结算期 |
| 埃塞俄比亚BBY-1项目 | 13,996,811.78 | 未到结算期 |
| 赞比亚141项目(Zesco/141/2013) | 12,582,789.01 | 未到结算期 |
| 埃塞contract-H | 9,396,215.82 | 未到结算期 |
| 合计 | 149,976,176.33 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 1,820,816,307.17 |
| 累计已确认毛利 | 252,130,716.92 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 2,432,426,479.11 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 359,479,455.02 |
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 34,725,721.89 | 463,353,060.11 | 462,480,312.30 | 35,598,469.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 731,778.45 | 43,392,151.29 | 42,787,489.49 | 1,336,440.25 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 35,457,500.34 | 506,745,211.40 | 505,267,801.79 | 36,934,909.95 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,145,021.38 | 414,306,843.16 | 415,702,185.46 | 30,749,679.08 |
| 二、职工福利费 | 9,301,190.50 | 9,301,190.50 | ||
| 三、社会保险费 | 17,836.43 | 26,646,165.86 | 26,343,397.36 | 320,604.93 |
| 其中：医疗保险费 | 17,836.43 | 22,820,660.82 | 22,565,265.99 | 273,231.26 |
| 工伤保险费 | 1,458,567.99 | 1,440,340.23 | 18,227.76 | |
| 生育保险费 | 2,341,043.35 | 2,311,897.44 | 29,145.91 | |
| 其他 | 25,893.70 | 25,893.70 | ||
| 四、住房公积金 | 24,265.60 | 9,201,861.63 | 9,226,127.23 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,538,418.48 | 3,036,618.49 | 1,046,851.28 | 4,528,185.69 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 180 | 860,380.47 | 860,560.47 | |
| 合计 | 34,725,721.89 | 463,353,060.11 | 462,480,312.30 | 35,598,469.70 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 731,778.45 | 41,974,591.17 | 41,391,765.67 | 1,314,603.95 |
| 2、失业保险费 | 1,417,560.12 | 1,395,723.82 | 21,836.30 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 731,778.45 | 43,392,151.29 | 42,787,489.49 | 1,336,440.25 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 28,491,223.78 | 36,345,081.68 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 19,847,921.85 | 16,776,664.32 |
| 个人所得税 | 1,761,790.34 | 849,504.48 |
| 城市维护建设税 | 1,603,852.20 | 2,761,378.18 |
| 房产税 | 692,640.96 | 881,539.68 |
| 土地使用税 | 61,477.25 | |
| 教育费附加 | 1,293,926.42 | 2,422,108.57 |
| 其他 | 433,243.25 | 92,383.55 |
| 合计 | 54,124,598.80 | 60,190,137.71 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,226,258.93 | 22,371,211.43 |
| 其他应付款 | 152,069,130.37 | 190,663,880.96 |
| 合计 | 157,295,389.30 | 213,035,092.39 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 3,561,131.43 | 2,046,803.83 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-限制性股票股利 | 1,665,127.50 | 1,881,500.00 |
| 应付股利-少数股东股利 | 18,442,907.60 | |
| 合计 | 5,226,258.93 | 22,371,211.43 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金与保证金 | 6,707,050.05 | 2,839,358.83 |
| 应付往来款 | 9,074,319.97 | 14,617,898.99 |
| 应付工程及设备款 | 98,519,046.86 | 109,099,133.67 |
| 应付运费 | 6,303,254.32 | 11,143,187.61 |
| 股权激励回购 | 20,014,447.50 | 42,710,050.00 |
| 代扣代缴款项 | 893,720.97 | 33,304.19 |
| 其他应付款项 | 10,557,290.70 | 10,220,947.67 |
| 合计 | 152,069,130.37 | 190,663,880.96 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| AARON CO LTD | 85,807,260.00 | 未结算 |
| 股权激励回购款 | 20,014,447.50 | 未结算 |
| 中祥金鼎投资有限公司 | 7,000,000.00 | 未到还款期 |
| 合计 | 112,821,707.50 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 70,881,223.31 | 69,538,390.75 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 1年内到期的长期借款利息 | 2,791,413.74 | 239,606.81 |
| 合计 | 73,672,637.05 | 69,777,997.56 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。其他说明：
抵押借款的抵押物详见第十一节 财务报告七20固定资产之相关说明。
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 59,969,821.16 | 87,908,211.91 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 质押及保证借款 | 83,318,210.28 | 124,800,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 14,334,677.21 | 10,000,000.00 |
| 减：1年内到期的长期借款 | -70,881,223.31 | -69,538,390.75 |
| 合计 | 86,741,485.34 | 153,169,821.16 |
长期借款分类的说明：
1) 质押及保证借款的质押物为本公司对永鼎致远的长期股权投资(持有15.69%股权，对应资本金1,098.30万元)；
2) 抵押及保证借款的抵押物为公司所属土地使用权；
3) 其他抵押物见第十一节 财务报告七20固定资产之相关说明。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券(面值) | 979,771,242.00 | |
| 可转换公司债券(利息调整) | -173,597,343.31 | |
| 合计 | 806,173,898.69 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 永鼎转债 债券代码110058 | 100.00 | 2019-4-16 | 6年 | 980,000,000.00 | 980,000,000.00 | 2,791,960.33 | 26,188,524.50 | 806,173,898.69 | ||
| 合计 | / | / | / | 980,000,000.00 | 980,000,000.00 | 2,791,960.33 | 26,188,524.50 | 806,173,898.69 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕312 号)，本公司本次发行永鼎转债98,000万元。该可转换公司债券自2019年10月22日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年10月22日至2025年4月15日。初始转股价格为6.50元/股，第一次于2019年7月调整为6.35元/股，第二次于2019年12月调整为5.10元/股。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | 4,782,713.81 | 2,516,841.78 | 产品售后维护成本 |
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 4,782,713.81 | 2,516,841.78 | / |
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 36,936,195.38 | 69,104,913.24 | 49,459,735.26 | 56,581,373.36 | |
| 土地置换收益 | 13,856,204.83 | 337,270.78 | 13,518,934.05 | ||
| 合计 | 50,792,400.21 | 69,104,913.24 | 49,797,006.04 | 70,100,307.41 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 蛇舌荡土地财政补贴 | 3,734,138.81 | 98,266.80 | 3,635,872.01 | 与资产相关 | |||
| 来秀路土地财政补贴 | 8,962,538.70 | 218,155.15 | 8,744,383.55 | 与资产相关 | |||
| 全程管控的光纤产品自动化生产项目 | 1,688,906.57 | 290,000.01 | 1,398,906.56 | 与资产相关 | |||
| 适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目 | 1,160,044.98 | 220,260.00 | 939,784.98 | 与资产相关 | |||
| 智能化技术改造 | 1,780,566.63 | 305,240.01 | 1,475,326.62 | 与资产相关 | |||
| 光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目 | 2,281,666.75 | 369,999.99 | 1,911,666.76 | 与资产相关 | |||
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改 | 840,000.00 | 120,000.00 | 720,000.00 | 与资产相关 | |||
| 低损耗特种光纤项目 | 291,666.59 | 50,000.01 | 241,666.58 | 与资产相关 | |||
| 转型升级项目资金 | 586,666.48 | 110,000.01 | 476,666.47 | 与资产相关 | |||
| 光缆制造智能生产车间 | 604,166.55 | 80,000.01 | 524,166.54 | 与资产相关 | |||
| 光纤车间氦气循环利用项目 | 745,833.39 | 99,999.99 | 645,833.40 | 与资产相关 | |||
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造 | 840,000.00 | 120,000.00 | 720,000.00 | 与资产相关 | |||
| 智能化技术改造-“机器换人”项目 | 845,250.00 | 144,900.00 | 700,350.00 | 与资产相关 | |||
| 工业升级专项资金-新产 | 1,126,250.00 | 170,000.00 | 956,250.00 | 与资产相关 |
| 品新产业 | |||||||
| 苏州园区国库支付中心设备补贴款 | 5,303,999.84 | 884,000.04 | 4,419,999.80 | 与资产相关 | |||
| 超高速大容量CWZ级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 光纤车间氯气循环利用项目 | 391,666.61 | 50,000.01 | 341,666.60 | 与资产相关 | |||
| 智能化技术改造 | 852,833.48 | 146,199.99 | 706,633.49 | 与资产相关 | |||
| 核心技术、共性技术和质量技术攻关项目-高温超导线缆 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产300吨光纤预制棒的研发的重大产业化项目 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产300吨新型(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目 | 3,622,200.00 | 3,622,200.00 | 与资产相关 | ||||
| 基于纳米涂层技术的第二代高温超导带材的研发及产业化 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 政府奖励资金 | 42,946,332.10 | 42,946,332.10 | 与收益相关 | ||||
| 增值税即征即退 | 3,036,381.14 | 3,036,381.14 | 与收益相关 |
[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见第十一节 财务报告七82。
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,252,950,520.00 | -7,503,120.00 | -7,503,120.00 | 1,245,447,400.00 | |||
其他说明：
1) 本公司2018年度实际实现的业绩情况未满足2017年限制性股票激励计划(草案)的相关业绩考核条件。本公司回购注销已授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计733.785万股。
2) 因限制性股票激励计划对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本期因此原因减少股本202,800股。
3) 截至2019年12月31日，累计已有22.9万元永鼎转债转换为公司A股股票，累计转股股数为37,530股。
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会核准，公司2019年4月公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。按照实际利率换算本次可转换公司债券的实际成本后，将发行总额与实际成本的差额计入其他权益工具。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 9,800,000 | 183,024,001.27 | 2,290 | 42,722.66 | 9,797,710 | 182,981,278.61 | ||
| 合计 | 9,800,000 | 183,024,001.27 | 2,290 | 42,722.66 | 9,797,710 | 182,981,278.61 | ||
其他说明:
√适用 □不适用
截至2019年12月31日，累计已有22.9万元永鼎转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为37,530股。
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 523,563,877.33 | 199,086.79 | 17,111,475.00 | 506,651,489.12 |
| 其他资本公积 | 18,099,887.46 | 73,481.71 | 7,915,410.95 | 10,257,958.22 |
| 合计 | 541,663,764.79 | 272,568.50 | 25,026,885.95 | 516,909,447.34 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 本期新增股本溢价
截至2019年12月31日，累计已有22.9万元永鼎转债转换为公司A股股票，累计转股股数为37,530股。债转股行权转股累计增加资本公积199,086.79元。
2) 本期减少股本溢价
本公司2018年度实际实现的业绩情况未满足2017年限制性股票激励计划(草案)的相关业绩考核条件。公司回购注销已授予的限制性股票第二期所涉及的未解锁的股权激励股份共计
733.785万股，涉及减少资本公积16,651,275.00元。
因限制性股票激励计划对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本期因此原因减少股本202,800股，涉及减少资本公积460,200.00元。
3) 本期新增其他资本公积
联营企业波特尼本年其他权益变动影响公司资本公积73,481.71元。
4) 本期减少其他资本公积
本公司按照授予日限制性股票的公允价值最终确认本激励计划的股份支付费用。根据授予日永鼎股份A股二级公开市场收盘价计算，上述权益结算的股份支付归属于本期应确认的费用总额为10,277,931.25元。其中，扣除本公司下属子公司少数股东所涉及与少数股东权益相关2,362,520.30元后，以权益结算的股份支付减少资本公积7,915,410.95元。
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励待回购库存股 | 42,710,050.00 | 22,695,602.50 | 20,014,447.50 | |
| 合计 | 42,710,050.00 | 22,695,602.50 | 20,014,447.50 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 本公司第八届董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计733.785万股，同步减少库存股22,295,775.00元。
2) 因限制性股票激励计划对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销202,800股，同步减少库存股616,200.00元。
3)因上述事项，公司本期库存股同步受股权激励股数对应的普通股股利影响216,372.50元。
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 407,163.45 | 407,163.45 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 407,163.45 | 407,163.45 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 493,878.80 | 1,269,397.02 | 719,311.85 | 550,085.17 | 1,213,190.65 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 493,878.80 | 1,269,397.02 | 719,311.85 | 550,085.17 | 1,213,190.65 | |||
| 其他综合收益合计 | 901,042.25 | 1,269,397.02 | 719,311.85 | 550,085.17 | 1,620,354.10 | |||
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 232,410,599.48 | 4,555,231.79 | 236,965,831.27 | |
| 任意盈余公积 | 52,863,786.61 | 52,863,786.61 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 285,274,386.09 | 4,555,231.79 | 289,829,617.88 |
[注]：期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五41。盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司章程的规定，本期盈余公积增加系根据当期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 733,501,121.70 | 954,824,105.29 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -49,928,188.36 | -12,107,536.84 |
| 调整后期初未分配利润 | 683,572,933.34 | 942,716,568.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,637,709.18 | 193,519,665.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,555,231.79 | 17,211,875.39 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 186,841,900.50 | 96,355,309.20 |
| 转作股本的普通股股利 | 289,167,928.00 | |
| 股份支付退回股利 | -2,257,800.00 | |
| 收购少数股东股权影响 | 306,255.77 | |
| 期末未分配利润 | 515,765,054.46 | 733,501,121.70 |
期初未分配利润调整说明
期初未分配利润调整系由于金融工具会计政策变更，此项会计政策变更采用追溯调整法。首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-49,928,188.36 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,246,548,826.11 | 2,990,407,479.15 | 3,189,892,402.41 | 2,756,611,978.87 |
| 其他业务 | 124,454,650.44 | 67,616,357.49 | 31,360,788.39 | 9,320,607.20 |
| 合计 | 3,371,003,476.55 | 3,058,023,836.64 | 3,221,253,190.80 | 2,765,932,586.07 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 651,926.28 | 1,311,122.66 |
| 教育费附加 | 480,964.74 | 1,106,546.64 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,926,085.23 | 3,009,128.98 |
| 土地使用税 | 941,514.49 | 1,379,606.12 |
| 车船使用税 | 1,380.00 | 1,530.00 |
| 印花税 | ||
| 其他 | 1,553,131.54 | 1,190,642.68 |
| 合计 | 6,555,002.28 | 7,998,577.08 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输装卸费 | 27,099,400.69 | 36,182,971.51 |
| 差旅费 | 26,753,496.90 | 24,608,857.43 |
| 职工薪酬 | 22,061,061.00 | 19,678,138.03 |
| 包装费 | 3,986,911.96 | 3,262,744.68 |
| 广告宣传费 | 3,862,692.93 | 768,340.84 |
| 办公费 | 3,088,246.19 | 4,291,119.54 |
| 选型费 | 1,649,745.17 | 2,003,102.47 |
| 汽车费 | 155,743.56 | 380,126.08 |
| 质保金 | 1,827,150.81 | 2,496,322.23 |
| 其他 | 18,156,901.62 | 14,706,221.80 |
| 合计 | 108,641,350.83 | 108,377,944.61 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 69,671,662.37 | 59,518,009.27 |
| 无形资产摊销 | 11,812,171.01 | 11,278,531.70 |
| 办公费 | 11,210,925.40 | 13,820,623.96 |
| 差旅费 | 10,852,401.80 | 12,811,791.90 |
| 折旧费 | 9,831,782.37 | 9,741,573.73 |
| 保险费 | 7,325,211.43 | 2,055,120.21 |
| 福利费 | 2,309,697.19 | 587,298.74 |
| 聘请中介机构费 | 6,508,037.53 | 5,705,827.99 |
| 股权激励 | -9,592,150.00 | 27,042,306.31 |
| 其他 | 23,985,966.98 | 17,710,424.77 |
| 合计 | 143,915,706.08 | 160,271,508.58 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 77,696,680.03 | 67,248,924.06 |
| 机物料消耗 | 38,019,416.35 | 40,469,264.43 |
| 折旧费 | 14,699,169.13 | 10,619,403.05 |
| 新产品研发费 | 7,281,953.90 | 9,262,879.15 |
| 差旅费 | 3,160,412.59 | 3,102,143.41 |
| 股权激励 | -732,581.25 | 2,838,777.44 |
| 检测费 | 1,637,807.92 | 1,313,051.69 |
| 办公费 | 2,210,240.47 | 2,389,457.83 |
| 体系认证费 | 845,566.63 | 604,750.36 |
| 无形资产摊销 | 726,506.48 | 682,327.56 |
| 其他 | 12,535,769.71 | 10,019,544.79 |
| 合计 | 158,080,941.96 | 148,550,523.77 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 51,827,576.00 | 32,360,021.93 |
| 减：利息收入 | -6,197,288.83 | -2,395,892.68 |
| 汇兑损益 | -14,303,893.95 | -13,640,408.58 |
| 其他 | 9,993,189.73 | 8,156,590.70 |
| 合计 | 41,319,582.95 | 24,480,311.37 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 47,719,005.53 | 27,612,383.97 |
| 来秀路土地置换收益 | 337,270.78 | 337,270.75 |
| 合计 | 48,056,276.31 | 27,949,654.72 |
[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节 财务报告七82
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 164,649,640.61 | 182,110,389.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,389,722.31 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 2,294,468.57 | 3,631,463.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财收益 | 3,182,013.11 | 384,156.25 |
| 合计 | 170,126,122.29 | 188,515,730.63 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产) | ||
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 8,326,284.68 | -770,063.59 |
| 合计 | 8,326,284.68 | -770,063.59 |
其他说明：
本公司间接持有的其他非流动金融资产系科创板上市企业博瑞医药(688166)股权，按照2019年12月31日收盘价计算，影响当期损益7,749,260.36元。
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 坏账损失 | 19,021,152.11 | |
| 合计 | 19,021,152.11 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -881,328.00 | |
| 二、存货跌价损失 | -12,089,781.60 | -9,064,426.03 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | -155,912.00 | -100,854.70 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | -11,582,835.98 | -15,942,857.14 |
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -23,828,529.58 | -25,989,465.87 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 203,500.00 | 435,439.35 |
| 无形资产处置收益 | 4,212,507.09 | |
| 合计 | 203,500.00 | 4,647,946.44 |
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 110,297.33 | 74,524.27 | 110,297.33 |
| 其中：固定资产处置利得 | 110,297.33 | 74,524.27 | 110,297.33 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,740,729.73 | 22,767,080.38 | 1,740,729.73 |
| 无法支付的应付款 | 5,612.76 | 128,271.64 | 5,612.76 |
| 保险公司赔款 | 18,901,882.54 | ||
| 业绩补偿款 | 14,856,198.13 | ||
| 其他 | 1,010,944.08 | 400,446.55 | 1,010,944.08 |
| 合计 | 2,867,583.90 | 57,128,403.51 | 2,867,583.90 |
[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见第十一节 财务报告七82。
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 4,730.82 | 624,810.47 | 与收益相关 |
| 商标战略资金 | 30,000.00 | 1,250,000.00 | 与收益相关 |
| 17年工业升级扶持资金 | 13,880,215.26 | 与收益相关 | |
| 17年省级工程中心奖励款 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 示范企业奖励款 | 600,000.00 | 与收益相关 | |
| 市级先进企业专项资金 | 1,800,000.00 | 与收益相关 | |
| 年度科技发展资金 | 450,000.00 | 与收益相关 | |
| 18年商务发展资金 | 94,400.00 | 320,400.00 | 与收益相关 |
| 商务奖励款 | 178,600.00 | 与收益相关 | |
| 18年科技发展资金 | 340,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业奖励 | 704,582.00 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 企业扶持款 | 292,500.00 | 260,000.00 | 与收益相关 |
| 科技发展计划项目经费 | 191,400.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 423,116.91 | 2,313,054.65 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 226,512.99 | 760,064.57 | 226,512.99 |
| 其中：固定资产处置损失 | 226,512.99 | 760,064.57 | 226,512.99 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 2,952,000.00 | 2,900,000.00 | 2,952,000.00 |
| 其他 | 2,315.16 | 11,120.62 | 2,315.16 |
| 合计 | 3,180,828.15 | 3,671,185.19 | 3,180,828.15 |
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,614,481.41 | 18,501,824.04 |
| 递延所得税费用 | -24,757,921.35 | -9,866,232.96 |
| 合计 | -4,143,439.94 | 8,635,591.08 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 76,058,617.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,408,792.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,795,974.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 374,366.93 |
| 非应税收入的影响 | -26,930,236.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,903,531.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,868,995.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 27,882,214.78 |
| 所得税减免优惠的影响 | -2,117,139.36 |
| 所得税费用 | -4,143,439.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见第十一节 财务报告七55
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财政补贴 | 66,068,532.10 | 43,868,502.06 |
| 利息收入 | 6,197,288.83 | 5,850,573.72 |
| 收回保证金 | 3,867,691.22 | 8,309,939.73 |
| 年初受限资金流入 | 15,065,001.34 | |
| 其他 | 44,129,299.37 | 48,094,912.14 |
| 合计 | 135,327,812.86 | 106,123,927.65 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金 | 3,308,790.26 | 5,714,202.73 |
| 费用性支出 | 218,720,625.44 | 218,214,857.19 |
| 资金往来款 | 31,214,340.78 | |
| 期末受限资金流出 | 3,552,935.91 | |
| 其他 | 9,234,455.43 | 93,776,562.09 |
| 合计 | 262,478,211.91 | 321,258,557.92 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 永鼎致远业绩补偿 | 14,856,198.13 | |
| 合计 | 14,856,198.13 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出售老挝永鼎本期获得现金与出售日老挝永鼎账面货币资金差额 | 11,705.35 | |
| 远期结汇收益 | 1,524,812.97 | |
| 合计 | 1,524,812.97 | 11,705.35 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出售永鼎电气少数股权收到现金 | 400,000.00 | |
| 合计 | 400,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行可转换债券筹资费用 | 1,280,734.46 | 1,981,132.08 |
| 收购少数股东股权支付现金 | 460,000.00 | |
| 股份支付限制性股票退股 | 22,911,975.00 | |
| 合计 | 24,652,709.46 | 1,981,132.08 |
77、 金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 80,202,057.31 | 244,817,168.89 |
| 加：资产减值准备 | 4,807,377.47 | 25,989,465.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,811,130.42 | 69,442,416.41 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 12,570,093.17 | 11,960,859.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,919,415.50 | 2,385,567.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -87,284.34 | -4,647,946.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 685,540.30 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -8,326,284.68 | 770,063.59 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 41,716,791.83 | 37,705,543.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -170,754,453.28 | -188,515,730.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -23,000,282.58 | -8,342,207.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,757,638.77 | -1,524,025.26 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 196,740,391.23 | -227,543,712.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -46,557,135.14 | -296,296,493.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 284,698,434.73 | 166,729,953.74 |
| 其他 | -10,324,731.25 | 30,218,354.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,657,881.62 | -136,165,183.03 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 627,439,683.33 | 291,400,364.71 |
| 减：现金的期初余额 | 291,400,364.71 | 545,282,674.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 336,039,318.62 | -253,882,309.43 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 405,500.00 |
| 其中：Etern Laos Communication Technology Sole CO.LTD | 405,500.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 405,500.00 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 627,439,683.33 | 291,400,364.71 |
| 其中：库存现金 | 283,500.15 | 1,074,976.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 473,016,453.18 | 290,323,557.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 154,139,730.00 | 1,830.47 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 627,439,683.33 | 291,400,364.71 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初盈余公积-2,943,910.51元，追溯调整期初未分配利润-49,928,188.36元。
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 130,070,839.19 | 财政资金拨款预留、保函、银行承兑汇票、信用证保证金等 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 110,118,748.22 | 抵押 |
| 无形资产 | 19,045,230.46 | 抵押 |
| 股权 | 10,983,000.00 | 股份持有子公司北京永鼎致远网络科技有限公司15.69%股权，质押于银行借款 |
| 合计 | 270,217,817.87 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,957,237.03 | 6.9762 | 41,558,876.97 |
| 欧元 | 83,007.58 | 7.8155 | 648,745.74 |
| 港币 | 44,070.15 | 0.89578 | 39,477.16 |
| 英镑 | 1.57 | 9.1501 | 14.37 |
| 日元 | 263,339.51 | 0.064086 | 16,876.38 |
| 塔卡 | 233,583.20 | 0.0819 | 19,130.46 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,280,902.50 | 6.9762 | 8,935,832.02 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 6,168,919.10 | 6.9762 | 43,035,613.43 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 239,600.00 | 6.9762 | 1,671,497.52 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 12,300,000.00 | 6.9762 | 85,807,260.00 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 蛇舌荡土地财政补贴 | 3,635,872.01 | 其他收益 | 98,266.80 |
| 来秀路土地财政补贴 | 8,744,383.55 | 其他收益 | 218,155.15 |
| 全程管控的光纤产品自动化生产项目 | 730,564.89 | 其他收益 | 290,000.01 |
| 适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目 | 1,608,126.65 | 其他收益 | 220,260.00 |
| 智能化技术改造 | 2,328,160.10 | 其他收益 | 305,240.01 |
| 光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目 | 1,911,666.76 | 其他收益 | 369,999.99 |
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造 | 720,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 低损耗特种光纤项目 | 241,666.58 | 其他收益 | 50,000.01 |
| 转型升级项目资金 | 476,666.47 | 其他收益 | 110,000.01 |
| 光缆制造智能生产车间 | 436,666.53 | 其他收益 | 130,000.02 |
| 光纤车间氦气循环利用项目 | 928,800.02 | 其他收益 | 246,199.98 |
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造 | 720,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 智能化技术改造-“机器换人”项目 | 700,350.00 | 其他收益 | 144,900.00 |
| 工业升级专项资金-新产品新产业 | 956,250.00 | 其他收益 | 170,000.00 |
| 超高速大容量CWZ级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化 | 4,000,000.00 | 其他收益 | |
| 核心技术、共性技术和质量技术攻关项目-高温超导线缆 | 5,500,000.00 | 其他收益 | |
| 年产300吨光纤预制棒的研发的重大产业 | 14,000,000.00 | 其他收益 |
| 化项目 | |||
| 年产300吨新型(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目 | 3,622,200.00 | 其他收益 | |
| 苏州园区国库支付中心设备补贴款 | 4,419,999.80 | 其他收益 | 884,000.04 |
| 基于纳米涂层技术的第二代高温超导带材的研发及产业化 | 900,000.00 | 本期未结转 | |
| 政府奖励款 | 41,205,602.37 | 其他收益 | 41,205,602.37 |
| 增值税即征即退 | 3,036,381.14 | 其他收益 | 3,036,381.14 |
| 政府奖励款 | 1,740,729.73 | 营业外收入 | 1,740,729.73 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 江苏光电子 | 新设子公司 | 2019年4月 | 16,500,000.00 | 100.00% |
| 武汉物瑞 | 新设子公司 | 2019年9月 | 7,359,555.00 | 51.20% |
永鼎拉美2018年9月于巴拿马注册，截至资产负债表日尚未出资。由本公司约定全额出资。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 光电子 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | 95.00 | 设立 | |
| 武汉光电子 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州国贸 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 武汉光通 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 51.00 | 设立 | |
| 永鼎投资 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 实业投资 | 100.00 | 设立 | |
| 新材料 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 50.40 | 设立 | |
| 华东超导 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 东部超导 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 聚联超导 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 永鼎电气 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
| 永鼎盛达 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
| 永鼎鼎通 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 55.00 | 设立 | |
| 永鼎智在云 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 永鼎泰富 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 工程施工 | 51.00 | 设立 | |
| 中缆泰富 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 环球电力 | 香港 | 香港 | 进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 永鼎科技 | 北京市 | 北京市 | 医疗用品研发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 数码通 | 上海市 | 上海市 | 网络服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏欣益 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 工程施工 | 85.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 巍尼电气 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 物资回收 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 金亭线束 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉金亭 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州金亭 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 永鼎线缆 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 96.00 | 设立 | |
| 永鼎光纤 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 永鼎致远 | 北京市 | 北京市 | 软件业 | 43.57 | 同一控制下企业合并 | |
| 永鼎源臻 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 臻鼎一号 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 投资 | 83.33 | 16.67 | 设立 |
| 北京欣益 | 北京市 | 北京市 | 商业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 永鼎寰宇 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 永鼎汇谷 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏光电子 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 武汉物瑞 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 51.20 | 设立 | |
| 永鼎拉美 | 巴拿马 | 巴拿马 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司于2016年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司(以下简称永鼎集团)将其持有的永鼎致远35.7143%股权所对应的表决权委托给本公司，本公司获得永鼎致远79.2857%的表决权，从而获得了永鼎致远的实际控制权。经本公司放弃优先收购权后，永鼎集团将其持有的永鼎致远6%的股权转让第三方。永鼎集团剩余持有永鼎致远29.7143%股权所对应的表决权仍委托给本公司，本公司拥有永鼎致远73.2857%的表决权，仍然对永鼎致远实施控制。其他说明：
1) 本公司于2017年10月19日设立北京永鼎新星通信科技有限公司，注册资本1,000万元。截至2019年12月31日，本公司尚未实际出资，北京永鼎新星通信科技有限公司未实际经营。
2) 本公司于2018年2月11日设立苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)。截至2019年12月31日，本公司尚未实际出资，苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)未实际经营。
3) 本公司在原持有永鼎智在云60%股权的基础上，本期购买其他股东全部40%的股权。交易完成后，本公司持有永鼎智在云100%的股权。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 永鼎泰富 | 49.00 | 53,212,211.30 | 197,215,807.31 | |
| 永鼎致远 | 56.43 | 14,975,235.11 | 205,666,249.21 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本期公司股权激励目标未达成，按照少数股东持股比例计算，影响永鼎泰富本期少数股东当期权益-1,879,523.63元。
本期公司股权激励目标未达成，按照少数股东持股比例计算，影响永鼎致远本期少数股东当期权益-444,353.69元。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 永鼎泰富 | 875,413,877.94 | 46,709,164.96 | 922,123,042.90 | 518,132,450.36 | 518,132,450.36 | 672,298,905.09 | 42,523,189.26 | 714,822,094.35 | 416,460,222.82 | 416,460,222.82 | ||
| 永鼎致远 | 385,194,579.28 | 17,418,855.93 | 402,613,435.21 | 31,021,294.21 | 4,603,867.22 | 35,625,161.43 | 419,066,269.06 | 26,439,210.18 | 445,505,479.24 | 80,736,408.44 | 8,266,043.72 | 89,002,452.16 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 永鼎泰富 | 1,020,339,308.37 | 108,596,349.59 | 109,718,972.39 | 213,774,004.59 | 782,684,100.37 | 79,627,075.28 | 82,755,406.50 | -94,577,204.24 |
| 永鼎致远 | 74,878,196.96 | 26,538,189.78 | 26,538,189.78 | 43,432,513.85 | 100,880,491.91 | 35,916,287.31 | 35,916,287.31 | 43,425,893.97 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 永鼎智在云 | 2019年8月 | 60% | 100% |
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 永鼎智在云 | |
| 购买成本/处置对价 | 460,000.00 |
| --现金 | 460,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 460,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 153,744.23 |
| 差额 | 306,255.77 |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | 306,255.77 |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东昌投资 | 上海市 | 上海市 | 汽车、房地产 | 50.00 | 权益法 | |
| 住宅宽频 | 上海市 | 上海市 | 电信网络接入 | 20.00 | 权益法 | |
| 鼎丰农村 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 金融服务 | 10.00 | 权益法 | |
| 中缆通达 | 北京 | 北京 | 电气工程施工 | 25.00 | 权益法 | |
| 波特尼 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 汽车电气配件 | 40.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司董事长莫林弟担任鼎丰农村董事会董事职务，本公司对鼎丰农村的重大经营决策事项具备表决权。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||||
| 东昌投资 | 住宅宽频 | 鼎丰农村 | 中缆通达 | 波特尼 | 东昌投资 | 住宅宽频 | 鼎丰农村 | 中缆通达 | 波特尼 | |
| 流动资产 | 4,072,745,307.91 | 116,010,410.38 | 206,859,075.23 | 477,514,238.55 | 907,844,317.63 | 4,374,214,251.88 | 111,473,910.31 | 59,209,514.52 | 553,040,055.60 | 778,860,099.92 |
| 非流动资产 | 2,106,853,448.94 | 44,867,039.94 | 115,555,893.13 | 12,320,873.42 | 173,522,867.81 | 1,914,684,588.71 | 38,163,531.28 | 199,373,333.77 | 12,646,250.61 | 187,532,165.34 |
| 资产合计 | 6,179,598,756.85 | 160,877,450.32 | 322,414,968.36 | 489,835,111.97 | 1,081,367,185.44 | 6,288,898,840.59 | 149,637,441.59 | 258,582,848.29 | 565,686,306.21 | 966,392,265.26 |
| 流动负债 | 3,400,292,125.37 | 38,912,305.19 | 1,535,870.04 | 326,710,376.48 | 481,841,396.08 | 3,851,992,828.11 | 39,985,664.33 | 1,905,460.11 | 432,121,301.05 | 387,604,191.99 |
| 非流动负债 | 583,833,858.61 | 6,307,949.21 | 12,091,806.92 | 482,613,373.54 | ||||||
| 负债合计 | 3,984,125,983.98 | 45,220,254.40 | 1,535,870.04 | 326,710,376.48 | 493,933,203.00 | 4,334,606,201.65 | 39,985,664.33 | 1,905,460.11 | 432,121,301.05 | 387,604,191.99 |
| 少数股东权益 | 401,604,957.05 | 372,121,829.67 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,791,721,036.23 | 115,657,195.92 | 320,879,098.32 | 163,124,735.49 | 587,433,982.44 | 1,582,170,809.27 | 109,651,777.26 | 256,677,388.18 | 133,565,005.16 | 578,788,073.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 895,860,518.11 | 23,131,439.57 | 25,538,653.13 | 40,781,183.87 | 234,973,592.97 | 791,085,404.64 | 21,930,355.45 | 25,667,738.82 | 33,391,251.29 | 231,515,229.31 |
| 调整事项 | ||||||||||
| --商誉 | ||||||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||
| --其他 | ||||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 895,860,518.11 | 23,131,439.57 | 25,538,653.13 | 40,781,183.87 | 234,973,592.97 | 791,085,404.64 | 21,930,355.45 | 25,667,738.82 | 33,391,251.29 | 231,515,229.31 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 10,149,864,650.49 | 126,881,025.83 | 9,415,613.64 | 270,179,148.43 | 1,422,001,681.77 | 11,162,758,600.58 | 141,696,613.04 | 10,201,757.85 | 242,816,560.92 | 1,399,734,034.65 |
| 净利润 | 209,550,226.96 | 14,347,775.09 | -760,152.91 | 34,779,324.45 | 121,668,609.23 | 274,844,544.37 | 13,903,927.39 | -15,992,060.19 | 25,300,420.66 | 91,185,520.10 |
| 终止经营 | ||||||||||
| 的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | 209,550,226.96 | 14,347,775.09 | -760,152.91 | 34,779,324.45 | 243,337,218.46 | 274,844,544.37 | 13,903,927.39 | -15,992,060.19 | 25,300,420.66 | 182,371,040.20 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,668,471.29 | 4,118,145.00 | 43,841,472.05 | 50,000,000.00 | 1,090,957.40 | 12,232,750.00 | 32,329,464.06 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 34,011,026.40 | 26,690,829.57 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -851,197.97 | -1,451,223.75 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -851,197.97 | -1,451,223.75 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
√适用 □不适用
截至2019年12月31日，联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 定量标准
债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；
2) 定性标准
① 债务人发生重大财务困难；
② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节 财务报告七5、7、8。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的16.27%(2018年12月31日：18.51%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 730,073,235.23 | 753,138,633.65 | 601,196,927.57 | 150,650,901.34 | 1,290,804.74 |
| 应付票据 | 187,242,037.32 | 187,242,037.32 | 187,242,037.32 | ||
| 应付债券 | 806,173,898.69 | 979,771,000.00 | 979,771,000.00 | ||
| 应付账款 | 625,110,711.49 | 625,110,711.49 | 625,110,711.49 | ||
| 其他应付款 | 158,411,666.80 | 158,411,666.80 | 158,411,666.80 | ||
| 小 计 | 2,507,011,549.53 | 2,703,674,049.26 | 1,571,961,343.18 | 150,650,901.34 | 981,061,804.74 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 880,708,211.91 | 925,878,612.06 | 681,734,564.19 | 233,155,362.94 | 10,988,684.93 |
| 应付票据 | 144,918,747.00 | 144,918,747.00 | 144,918,747.00 | ||
| 应付债券 | |||||
| 应付账款 | 603,803,030.29 | 603,803,030.29 | 603,803,030.29 | ||
| 其他应付款 | 213,035,092.39 | 213,035,092.39 | 213,035,092.39 | ||
| 小 计 | 1,842,465,081.59 | 1,887,635,481.74 | 1,643,491,433.87 | 233,155,362.94 | 10,988,684.93 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币200,000.00元(2018年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节 财务报告七80。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 22,549,814.38 | 22,549,814.38 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 22,549,814.38 | 22,549,814.38 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）理财产品 | 136,506,406.71 | 136,506,406.71 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 136,506,406.71 | 22,549,814.38 | 159,056,221.09 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资136,506,406.71元，系公司购买且尚未到期的结构性存款。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
1. 本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具投资7,549,814.38元，系公司持有的已权益法核算的长期股权投资单位持有的公开市场交易股权投资。
2.本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产15,000,000.00元，系公司根据持有的未达到重大影响的股权投资的投资成本确认。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 永鼎集团 | 江苏苏州 | 制造业 | 25,000万元 | 36.69 | 36.69 |
本企业的母公司情况的说明永鼎集团持有本公司36.69%股权。自然人莫林弟持有永鼎集团89.72%的股权，自然人莫思铭持有永鼎集团10.28%的股权，两人合计持有永鼎集团100%股权。本企业最终控制方是莫林弟及莫思铭二名自然人。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见第十一节 财务报告九。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见第十一节 财务报告九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中祥金鼎 | 联营企业 |
| 诚富成长 | 联营企业 |
| 住宅宽频 | 联营企业 |
| 中缆通达 | 联营企业 |
| 波特尼 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 永鼎通信有限公司(以下简称永鼎通信) | 母公司的控股子公司 |
| 北京永鼎祥云信息科技有限公司(以下简称永鼎祥云) | 母公司的控股子公司 |
| 苏州智在云数据科技有限公司(以下简称苏州智在云) | 母公司的控股子公司 |
| 苏州鼎和诚物业管理有限公司(以下简称鼎和诚物业) | 母公司的控股子公司 |
| 聚鼎科技(苏州)有限公司(以下简称聚鼎科技) | 母公司的控股子公司 |
| 苏州和为工程咨询管理有限公司(以下简称苏州和为) | 母公司的控股子公司 |
| 上海东昌企业集团有限公司(以下简称东昌集团) | 本公司股东 |
| 广融达 | 东昌集团控股子公司 |
| 上海东裕物资有限公司(以下简称东裕物资) | 东昌集团控股子公司 |
| 上海东昌汽车销售服务有限公司(以下简称东昌汽服) | 东昌集团控股子公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中缆通达 | 采购商品/接受劳务 | 59,263,157.11 | 19,005,712.93 |
| 永鼎通信 | 采购商品/接受劳务 | 2,930,696.38 | 16,267,498.17 |
| 聚鼎科技 | 采购商品/接受劳务 | 3,495,380.04 | |
| 苏州和为 | 采购商品/接受劳务 | 1,087,300.20 | |
| 苏州智在云 | 采购商品/接受劳务 | 792,452.83 | |
| 东裕物资 | 采购商品/接受劳务 | 15,950,759.07 | |
| 东昌汽服 | 采购商品/接受劳务 | 2,914,380.23 | |
| 鼎和诚物业 | 采购商品/接受劳务 | 1,122,397.67 | 529,540.89 |
| 波特尼 | 采购商品/接受劳务 | 88,607 | 5,000.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 永鼎集团 | 出售商品/提供劳务 | 4,910,323.56 | 772,727.27 |
| 聚鼎科技 | 出售商品/提供劳务 | 270,520.00 | |
| 永鼎通信 | 出售商品/提供劳务 | 2,367,044.19 | 1,849,306.50 |
| 住宅宽频 | 出售商品/提供劳务 | 1,782,764.29 | 4,044,922.49 |
| 中缆通达 | 出售商品/提供劳务 | 143,169,401.97 | 168,127,495.12 |
| 波特尼 | 出售商品/提供劳务 | 2,097,647.83 | |
| 苏州智在云 | 出售商品/提供劳务 | 500,000.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 永鼎集团 | 本公司 | 股权托管 | 2016.8.25 | 未约定 | 未约定收益 | |
| 永鼎集团 | 本公司 | 其他资产托管 | 2017.1.1 | 2019.12.31 | 销售收入3% | 907,137.22 |
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
1) 永鼎集团将其持有的永鼎致远的股权对应的表决权委托本公司管理具体情况详见第十一节 财务报告九1在子公司中的权益。
2) 永鼎集团将直接控制的全资子公司永鼎通信的市场及营销委托公司管理，管理服务费按永鼎通信年度销售收入3%收取。
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 永鼎通信 | 房屋及建筑物 | 1,328,014.27 | 2,243,248.54 |
| 永鼎集团 | 房屋及建筑物 | 866,219.42 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 永鼎集团 | 20,000,000.00 | 2018.06.22 | 2021.06.21 | 否 |
| 永鼎集团 | 29,800,000.00 | 2018.08.24 | 2021.08.17 | 否 |
| 永鼎集团 | 40,000,000.00 | 2019.02.26 | 2020.02.25 | 否 |
| 永鼎集团 | 80,000,000.00 | 2019.03.07 | 2020.03.08 | 否 |
| 永鼎集团 | 100,000,000.00 | 2019.03.25 | 2020.03.25 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.05.16 | 2020.05.15 | 否 |
| 永鼎集团 | 60,000,000.00 | 2019.06.25 | 2020.06.24 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.06.28 | 2020.06.27 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.07.18 | 2020.07.17 | 否 |
| 永鼎集团 | 33,000,000.00 | 2019.07.24 | 2020.01.23 | 否 |
| 永鼎集团 | 70,000,000.00 | 2019.08.02 | 2020.08.02 | 否 |
| 永鼎集团 | 22,000,000.00 | 2019.08.08 | 2020.08.07 | 否 |
| 永鼎集团 | 44,000,000.00 | 2019.08.14 | 2020.08.13 | 否 |
| 永鼎集团 | 19,000,000.00 | 2019.08.15 | 2020.08.14 | 否 |
| 永鼎集团 | 46,000,000.00 | 2019.08.29 | 2020.08.29 | 否 |
| 永鼎集团 | 21,000,000.00 | 2019.09.09 | 2020.09.08 | 否 |
| 永鼎集团 | 40,000,000.00 | 2019.09.20 | 2020.09.19 | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00 | 2019.09.26 | 2020.09.26 | 否 |
| 永鼎集团 | 67,000,000.00 | 2019.09.26 | 2020.09.25 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.09.26 | 2020.09.26 | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00 | 2019.09.27 | 2020.09.27 | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00 | 2019.10.17 | 2020.10.16 | 否 |
| 永鼎集团 | 28,000,000.00 | 2019.10.21 | 2020.10.20 | 否 |
| 永鼎集团 | 14,900,000.00 | 2019.11.18 | 2020.11.18 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 永鼎集团 | 47,000,000.00 | 2019.05.29 | 2020.05.28 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.06.20 | 2020.06.19 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.06.12 | 2020.06.11 | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00 | 2019.07.08 | 2020.07.07 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.07.08 | 2020.07.07 | 否 |
| 永鼎集团 | 928,000.00 | 2019.11.06 | 2020.01.06 | 否 |
| 永鼎集团 | 13,082,400.00 | 2019.12.30 | 2020.03.30 | 否 |
| 永鼎集团 | 325,600.00 | 2019.12.30 | 2020.02.28 | 否 |
| 永鼎集团 | 4,000,000.00 | 2019.05.24 | 2020.05.20 | 否 |
| 永鼎集团 | 4,868,800.00 | 2019.06.27 | 2020.01.03 | 否 |
| 永鼎集团 | 2,400,000.00 | 2019.07.11 | 2020.07.10 | 否 |
| 永鼎集团 | 6,971,200.00 | 2019.07.30 | 2020.02.02 | 否 |
| 永鼎集团 | 276,000.00 | 2019.10.14 | 2020.01.15 | 否 |
| 永鼎集团 | 17,424,000.00 | 2019.10.14 | 2020.04.15 | 否 |
| 永鼎集团 | 19,403,200.00 | 2019.08.06 | 2020.02.08 | 否 |
| 永鼎集团 | 7,200,000.00 | 2019.08.15 | 2020.02.16 | 否 |
| 永鼎集团 | 10,237,600.00 | 2019.08.30 | 2020.02.29 | 否 |
| 永鼎集团 | 10,495,200.00 | 2019.11.12 | 2020.05.14 | 否 |
| 永鼎集团 | 8,512,800.00 | 2019.12.24 | 2020.06.25 | 否 |
| 永鼎集团 | 83,200,000.00 | 2016.11.30 | 2021.11.16 | 否 |
| 永鼎集团 | 76,995,739.15 | 2019.08.29 | 2020.08.28 | 否 |
| 永鼎集团 | 20,000,000.00 | 2019.12.12 | 2020.12.11 | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00 | 2019.12.12 | 2020.12.11 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00 | 2019.12.12 | 2020.12.11 | 否 |
| 永鼎集团 | 320,421,217.77 | 2019.01.08 | 2021.12.31 | 否 |
| 永鼎集团 | 61,928,169.17 | 2019.01.08 | 2020.01.05 | 否 |
| 永鼎集团 | 40,000,000.00 | 2019.03.19 | 2020.04.06 | 否 |
| 永鼎集团 | 9,188,200.00 | 2019.03.19 | 2020.04.06 | 否 |
| 永鼎集团 | 31,680,000.00 | 2017.09.06 | 2020.06.30 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 广融达 | 140,000,000.00 | 2016.12.16 | 2021.12.20 | 分期还款，截至期末剩余拆入本金59,969,821.16元 |
| 拆出 | ||||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 679.51 | 599.74 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 永鼎通信 | 1,193,453.68 | 162,931.04 | 563,764.40 | 66,215.56 |
| 应收账款 | 波特尼 | 2,188,560.42 | 65,656.81 | 2,353,377.02 | 70,601.31 |
| 应收账款 | 聚鼎科技 | 174,000.00 | 8,700.00 | ||
| 应收账款 | 住宅宽频 | 34,949.11 | 1,747.46 | ||
| 小 计 | 3,556,014.10 | 237,287.85 | 2,952,090.53 | 138,564.33 | |
| 预付账款 | 聚鼎科技 | 470,000.00 | |||
| 小 计 | 470,000.00 | ||||
| 其他非流动资产 | 广融达 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||
| 其他非流动资产 | 聚鼎科技 | 1,050,000.00 | |||
| 小 计 | 15,050,000.00 | 14,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 永鼎祥云 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 永鼎通信 | 2,170.71 | 65.12 | ||
| 其他应收款 | 波特尼 | 14,061.98 | 421.86 | ||
| 其他应收款 | 苏州智在云 | 500,000.00 | 15,000.00 | ||
| 小 计 | 536,232.69 | 35,486.98 | 20,000.00 | 20,000.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中缆通达 | 98,107,485.50 | 54,571,816.00 |
| 应付账款 | 永鼎通信 | 3,116,915.67 | 14,332,665.26 |
| 应付账款 | 住宅宽频 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 应付账款 | 聚鼎科技 | 390,600.00 | |
| 应付账款 | 鼎和诚物业 | 349,749.34 | |
| 小 计 | 101,619,801.17 | 69,259,030.60 | |
| 预收款项 | 中缆通达 | 2,755,936.65 | 65,618,025.72 |
| 预收款项 | 永鼎集团 | 772,727.27 | |
| 小 计 | 2,755,936.65 | 66,390,752.99 | |
| 其他应付款 | 永鼎通信 | 596,412.75 | 731,595.55 |
| 其他应付款 | 诚富成长 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 中祥金鼎 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他应付款 | 聚鼎科技 | 734,918.66 | |
| 小 计 | 8,831,331.41 | 8,231,595.55 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 广融达 | 29,368,262.84 | 28,085,551.72 |
| 小 计 | 29,368,262.84 | 28,085,551.72 | |
| 长期借款 | 广融达 | 30,688,597.85 | 59,969,821.16 |
| 小 计 | 30,688,597.85 | 59,969,821.16 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 22,911,975.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明
2019年4月，公司董事会审议通过注销已授出未解锁的股权激励股份共计733.785万股计22,295,775.00元。
2019年8月,公司董事会审议通过注销因股权激励人员离职失效的已授出未解锁的股权激励股份共计20.28万股计616,200.00元。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日A股二级公开市场收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 本激励计划首次授予数量为1,890.00万股，占公司原股本总额94,499.31万股的2.00%。2018年5月，公司向全体股东每10股派送红股3股(含税)。股权激励总额变更为2,457.00万股。2018年部分激励对象离职，公司对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计11.05万股限制性股票予以回购注销。2018年第一个锁定期届满后978.38万股限制性股票解锁条件成就达成接除限制。2019年第二个锁定期届满，因未达成股权激励行权目标，公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计733.785万股。2019年因激励对象离职，对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计20.28万股限制性股票予以回购注销。截至2019年12月31日，剩余可行权权益工具713.505万股。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 第二个锁定期届满，因未达成股权激励行权目标而撤销 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 33,039,140.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -10,277,931.25 |
[注]：因预计不满足非市场条件，第三个锁定期可行权权益工具已经认定的费用予以转回。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
√适用 □不适用
1. 根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司2017年限制性股票第二个解除限售期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。公司授予的限制性股票的第二个锁定期已届满。第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计733.785万股。上述限制性股票733.785万股已于2019年6月注销。
2. 根据2018年6月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对部分离职人员已授予但尚未解锁的合计20.28万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票20.28 万股已于2019年10月注销。
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
本公司于2016年8月与永鼎致远的股东永鼎集团、莫思铭、陈雅平及王秋凤签署了《股权转让及增资协议》及《盈利补偿协议》，对永鼎致远进行增资并收购其原股东部分股权，上述协议约定了在永鼎致远完成业绩承诺之后，本公司有权以11.40元/股的价格收购永鼎集团持有的2,500万股永鼎致远股份(涉及或有对价28,500万元)。
已签订的正在或准备履行的大额发包合同
| 供应商名称 | 合同总额 | 已付款 | 余额 |
| 浙江电力院物资有限公司 | 81,660,000.00 | 20,505,000.00 | 61,155,000.00 |
| 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 61,879,000.00 | 6,487,900.00 | 55,391,100.00 |
| GEGLOBALPATRS&PRODUCTSGMBH | 54,956,000.00 | 21,982,400.00 | 32,973,600.00 |
| 常州西电变压器有限责任公司 | 30,300,000.00 | 3,030,000.00 | 27,270,000.00 |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 25,000,000.00 | 6,250,000.00 | 18,750,000.00 |
| 杭萧钢构股份有限公司 | 24,059,328.58 | 5,843,664.89 | 18,215,663.69 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 74,298,741.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 74,298,741.00 |
说明：暂按2019年12月31日总股本（1,245,447,400股）扣除回购专户持有股份（7,135,050股）计算，以此测算拟分配现金股利不少于74,298,741.00元（含税）。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派股权登记日总股本确定。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来本公司密切关注疫情发展情况，切实贯彻落实防控工作的各项要求，预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对光电缆及通讯设备业务、海外工程承揽业务、汽车线束业务及软件开发等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 光电缆及通讯设备 | 海外工程承揽 | 汽车用电缆 | 软件工程 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 917,523,761.46 | 985,590,037.83 | 1,268,556,829.86 | 74,878,196.96 | 3,246,548,826.11 | |
| 主营业务成本 | 807,369,106.11 | 907,357,544.81 | 1,257,815,245.38 | 17,865,582.85 | 2,990,407,479.15 | |
| 资产总额 | 3,619,776,270.83 | 922,123,042.90 | 1,280,896,263.14 | 402,613,435.21 | 6,225,409,012.08 | |
| 负债总额 | 1,855,824,493.31 | 518,132,450.36 | 647,182,684.06 | 35,864,914.52 | 3,057,004,542.25 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 367,097,653.68 |
| 1至2年 | 31,587,982.26 |
| 2至3年 | 5,544,473.65 |
| 3年以上 | 37,397,512.25 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 441,627,621.84 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 441,627,621.84 | 100.00 | 57,248,968.91 | 12.96 | 384,378,652.93 | 578,726,087.79 | 100.00 | 68,070,920.48 | 11.76 | 510,655,167.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 441,627,621.84 | / | 57,248,968.91 | / | 384,378,652.93 | 578,726,087.79 | / | 68,070,920.48 | / | 510,655,167.31 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 367,097,653.68 | 13,449,917.22 | 3.66 |
| 1-2年 | 31,587,982.26 | 4,738,197.34 | 15.00 |
| 2-3年 | 5,544,473.65 | 1,663,342.10 | 30.00 |
| 3年以上 | 37,397,512.25 | 37,397,512.25 | 100.00 |
| 合计 | 441,627,621.84 | 57,248,968.91 | 12.96 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
光电缆和通讯设备，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 68,070,920.48 | -10,821,951.57 | 57,248,968.91 | |||
| 合计 | 68,070,920.48 | -10,821,951.57 | 57,248,968.91 | |||
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
本期内，运营商集中采购光电缆和通讯设备价格和数量下滑，供给方竞争加剧等因素导致行业整体下滑，公司光电缆和通讯设备销售金额下降。本期应收账款账龄1年以内较上期大幅减少，坏账准备金额同步减少。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额前5名的应收账款合计数为61,367,929.30元，占应收账款期末余额合计数的比例为13.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,729,380.09元
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,071,420.00 | |
| 其他应收款 | 218,028,396.71 | 112,932,165.25 |
| 合计 | 218,028,396.71 | 126,003,585.25 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 202,569,234.72 |
| 1至2年 | 8,058,200.78 |
| 2至3年 | 5,492,479.52 |
| 3年以上 | 3,290,947.25 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 219,410,862.27 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收往来款 | 195,550,049.23 | 79,454,851.57 |
| 投标及履约保证金 | 17,174,157.54 | 13,968,399.45 |
| 备用金 | 3,738,581.25 | 3,135,259.78 |
| 押金 | 515,423.04 | 200,000.00 |
| 业绩未达标原股东赔付款 | 14,856,198.13 | |
| 其他 | 2,432,651.21 | 2,979,365.23 |
| 合计 | 219,410,862.27 | 114,594,074.16 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,182,275.46 | 4.39 | 479,629.07 | 1,661,908.92 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -59,114.02 | 59,114.02 | ||
| --转入第三阶段 | -4.39 | 4.39 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -376,514.68 | 97,032.40 | 38.92 | 279,443.36 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 746,646.76 | 156,146.42 | 479,672.38 | 1,382,465.56 |
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 关联方(本公司合并范围内) | 192,481,470.37 | 87.73 | 192,481,470.37 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 26,929,391.90 | 12.27 | 1,382,465.56 | 5.13 | 25,546,926.34 |
| 合计 | 219,410,862.27 | 100.00 | 1,382,465.56 | 0.63 | 218,028,396.71 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：应收股利 | 13,071,420.00 | 10.24 | 13,071,420.00 | ||
| 其他应收款 | 114,594,074.16 | 89.76 | 1,661,908.91 | 1.45 | 112,932,165.25 |
| 合计 | 127,665,494.16 | 100.00 | 1,661,908.91 | 1.45 | 126,003,585.25 |
2)
采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收押金保证金组合 | 21,428,161.83 | 642,844.85 | 3.00 |
| 账龄组合 | 5,501,230.07 | 739,620.71 | 13.44 |
| 其中：1年以内 | 3,460,062.77 | 103,801.88 | 3.00 |
| 1-2年 | 1,561,464.17 | 156,146.42 | 10.00 |
| 2-3年 | 43.93 | 13.18 | 30.00 |
| 3年以上 | 479,659.20 | 479,659.20 | 100.00 |
| 小 计 | 26,929,391.90 | 1,382,465.56 | 5.13 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 金亭线束 | 应收往来款 | 57,793,105.50 | 1年以内 | 26.34 | |
| 江苏光电子 | 应收往来款 | 53,197,260.41 | 1年以内 | 24.25 | |
| 苏州金亭 | 应收往来款 | 41,710,537.20 | 1年以内 | 19.01 | |
| 永鼎电气 | 应收往来款 | 22,704,786.66 | 1年以内 | 10.35 | |
| 新材料 | 应收往来款 | 6,413,726.67 | 1年以内 | 2.92 | |
| 合计 | / | 181,819,416.44 | / | 82.87 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,550,346,937.63 | 1,550,346,937.63 | 1,383,087,686.38 | 1,383,087,686.38 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 910,724,175.46 | 910,724,175.46 | 805,962,102.89 | 805,962,102.89 | ||
| 合计 | 2,461,071,113.09 | 2,461,071,113.09 | 2,189,049,789.27 | 2,189,049,789.27 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 | 减值准备期末余 |
| 备 | 额 | |||||
| 光电子 | 56,679,634.50 | 246,937.50 | 56,432,697.00 | |||
| 永鼎投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 物资回收 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 新材料 | 72,046,095.00 | 10,975.00 | 72,035,120.00 | |||
| 永鼎电气 | 12,320,000.00 | 12,320,000.00 | ||||
| 永鼎盛达 | 14,276,570.00 | 7,000,000.00 | 65,850.00 | 21,210,720.00 | ||
| 永鼎科技 | 3,628,640.84 | 3,628,640.84 | ||||
| 巍尼电气 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | ||||
| 永鼎泰富 | 46,710,202.50 | 3,835,762.50 | 42,874,440.00 | |||
| 数码通 | 59,615,237.50 | 27,437.50 | 59,587,800.00 | |||
| 金亭线束 | 628,313,071.86 | 850,562.50 | 627,462,509.36 | |||
| 永鼎线缆 | 48,115,237.50 | 27,437.50 | 48,087,800.00 | |||
| 永鼎致远 | 212,807,316.25 | 138,200,000.00 | 787,456.25 | 350,219,860.00 | ||
| 永鼎源臻 | 11,382,056.88 | 11,382,056.88 | ||||
| 臻鼎一号 | 5,103,387.16 | 5,103,387.16 | ||||
| 永鼎光纤 | 50,737,520.00 | 184,380.00 | 50,553,140.00 | |||
| 东部超导 | 26,000,000.00 | 2,000,000.00 | 28,000,000.00 | |||
| 北京欣益 | 45,152,716.39 | 45,152,716.39 | ||||
| 永鼎寰宇 | 3,354,050.00 | 3,354,050.00 | ||||
| 永鼎汇谷 | 300,000.00 | 6,142,000.00 | 6,442,000.00 | |||
| 江苏光电子 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | ||||
| 合计 | 1,383,087,686.38 | 173,296,050.00 | 6,036,798.75 | 1,550,346,937.63 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中祥金鼎 | 14,876,698.26 | -13,040.91 | 14,863,657.35 | ||||||||
| 东昌投资 | 791,085,404.63 | 104,775,113.48 | 895,860,518.11 | ||||||||
| 小计 | 805,962,102.89 | 104,762,072.57 | 910,724,175.46 | ||||||||
| 合计 | 805,962,102.89 | 104,762,072.57 | 910,724,175.46 | ||||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 613,004,552.27 | 537,438,719.65 | 911,770,436.13 | 759,904,145.63 |
| 其他业务 | 37,315,818.43 | 28,283,032.85 | 238,411,302.09 | 225,826,252.64 |
| 合计 | 650,320,370.70 | 565,721,752.50 | 1,150,181,738.22 | 985,730,398.27 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,142,840.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 104,762,072.57 | 137,409,468.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,089,862.24 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 3,730,300.00 | 4,136,900.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 2,451,563.17 | 78,048.43 |
| 合计 | 110,943,935.74 | 163,677,394.40 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 87,284.34 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,760,624.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,182,013.11 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,937,758.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,620,753.25 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -10,725,926.34 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,234,964.13 | |
| 合计 | 43,752,026.81 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件企业增值税即征即退 | 3,036,381.14 | 与公司正常经营业务密切相关 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
1. 明细情况
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.78 | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.80 | -0.02 | -0.02 |
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 21,637,709.18 | |
| 非经常性损益 | B | 43,752,026.81 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -22,114,317.63 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,721,652,596.47 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 193,894.13 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 2 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 186,841,900.50 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 6 | |
| 其他 | 其他综合收益变动 | I1 | 719,311.85 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6 | |
| 发行可转债影响其他权益工具 | I2 | 183,024,001.27 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 8 | |
| 联营企业本年其他权益变动影响 | I3 | 73,481.71 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 6 | |
| 限制性股票分红导致库存股变动 | I4 | -216,372.50 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 6 | |
| 股份支付未达成条件退股退回前期股利 | I5 | 517,650.00 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 6 | |
| 股权激励撤回影响所有者权益 | I6 | -7,915,410.95 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 6 | |
| 收购子公司少数股东股权 | I7 | -306,255.77 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7 | 4 | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K | 2,757,586,062.14 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 0.78% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | -0.80% |
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 20,537,031.68 |
| 非经常性损益 | B | 43,752,026.81 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -23,214,995.13 |
| 期初股份总数 | D | 1,238,274,820.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 37,530.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 2 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 1,238,281,075.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.02 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.02 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 20,537,031.68 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | -1,100,677.50 |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 21,637,709.18 |
| 非经常性损益 | D | 43,752,026.81 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | -22,114,317.63 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 1,238,281,075.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | 7,236,450.00 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 1,245,517,525.00 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.02 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | -0.02 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：莫林弟董事会批准报送日期：2020年4月24日
修订信息
□适用 √不适用