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重庆路桥2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:600106 公司简称:重庆路桥

重庆路桥股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人江津、行政负责人谷安东、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人(会计主

管人员)黄兴家保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,550,083,050.506,520,946,630.520.45
归属于上市公司股东的净资产3,668,552,624.783,533,570,323.823.82
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额132,561,751.31-2,026,829.956,640.35
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入59,237,144.3459,574,251.08-0.57
归属于上市公司股东的净利润78,257,204.6852,364,075.8949.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,138,939.0149,201,874.32-2.16
加权平均净资产收益率(%)2.171.46
基本每股收益(元/股)0.070.05
稀释每股收益(元/股)0.070.05

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外900,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益34,483,997.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-5,265,732.28
合计30,118,265.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)63,792
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
重庆国际信托股份有限公司164,297,66214.9600境内非国有法人
同方国信投资控股有限公司152,604,25413.890质押152,600,000境内非国有法人
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划12,100,0001.1000境内非国有法人
刘春昱7,640,0000.7000未知
上海世兆投资管理有限公司7,611,6260.6900未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户7,460,0000.6800未知
张宝忠6,389,3750.5800未知
赵翠微6,231,5110.5700未知
张永平6,139,0120.5600未知
重庆东华翰丰信息科技有限公司6,134,7000.5600未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
重庆国际信托股份有限公司164,297,662人民币普通股164,297,662
同方国信投资控股有限公司152,604,254人民币普通股152,604,254
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划12,100,000人民币普通股12,100,000
刘春昱7,640,000人民币普通股7,640,000
上海世兆投资管理有限公司7,611,626人民币普通股7,611,626
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户7,460,000人民币普通股7,460,000
张宝忠6,389,375人民币普通股6,389,375
赵翠微6,231,511人民币普通股6,231,511
张永平6,139,012人民币普通股6,139,012
重庆东华翰丰信息科技有限公司6,134,700人民币普通股6,134,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述无限售条件流通股股东中,公司第二大股东同方国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司的控股股东,重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划系第一大股东重庆国际信托股份有限公司设立并自主管理的信托计划,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:万元
项 目期末余额期初余额增减额增减比例增减原因
交易性金融资产18,410.91不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
以公允价值计量且其变动计?入当期损益的金融资产12,848.07不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
应收票据及应收账款7,202.1914,553.85-7,351.66-50.51%主要系收款时间性差异
预付款项141.3934.23107.16313.08%预付石板坡长江大桥置换房产税费所致
一年内到期的非流动资产73,301.35不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
其他流动资产3,170.00不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
可供出售金融资产146,373.06不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
其他权益工具投资73,780.69不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产5,964.56不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
递延所得税资产85.34209.64-124.3059.29%
应付票据及应付账款560.04926.37-366.33-39.54%主要系本期支付工程款所致
应付职工薪酬326.42883.04-556.63-63.03%主要系上年考核年终奖在本年发放所致
其他应付款738.671,237.59-498.92-40.31%主要系本期支付债券利息所致
其他综合收益5,488.0339,856.60-34,368.56-86.23%主要系本期执行新金融工具准则所致
(2)利润表项目
单位:万元
项 目本期金额上期金额增减额增减比例增减原因
营业成本704.49525.27179.2234.12%主要系本期维护成本增加所致
管理费用742.50438.06304.4469.50%主要系本期石板坡长江大桥移交离职人员补偿费用增加所致
资产减值损失359.58不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
信用减值损失-464.32不适用主要系本期执行新金融工具准则所致
公允价值变动收益2,245.26-71.062,316.323,259.56%主要系本期金融资产市值增加所致
其他收益90.0090.00100.00%主要系本期收到政府补助所致
单位:万元
项 目本期金额上期金额增减额增减比例增减原因
经营活动产生的现金流量净额13,256.18-202.6813,458.866,640.35%主要系应收款项收款时间性差异所致
投资活动产生的现金946.917,654.90-6,707.99-87.63%主要系本期未发生大额金
流量净额融资产赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额-14,570.516,753.12-21,323.63-315.76%主要系本期归还到期借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

公司原有的“三桥一路”中的石板坡长江大桥收费权已于2016年12月31日到期,根据《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》的批复意见,重庆市政府同意收费权到期时,按其经评估确认后的净资产价值进行回购或置换。

根据重庆市人民政府办公厅文件《重庆市市政管理委员会、重庆市财政局、重庆市国有资产监督管理委员会关于石板坡长江大桥移交工作有关情况的请示》(渝市政委文[2016]54号)和重庆市城市管理委员会(原重庆市市政管理委员会)、重庆市财政局、重庆市国有资产管理委员会《关于石板坡长江大桥移交工作有关问题的请示》(渝城管委文[2018]50号)的批示,由重庆城投代表市政府作为置换主体具体负责石板坡长江大桥的资产置换工作,石板坡长江大桥移交前的日常维护工作由本公司代为执行,维护期间的日常维护费参照嘉陵江牛角沱大桥移交模式由重庆市财政局委托第三方评估机构评估后向本公司另行支付。根据重庆市财政局委托的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》(重康评报字(2017)第 1号)所示,石板坡长江大桥评估净值为11,710.56 万元人民币(评估基准日为2016 年 12 月 31 日)。2019年2月2日,公司分别与重庆城投、重庆会展中心置业有限公司(以下简称会展置业)签订《重庆石板坡长江大桥及其相关资产回收协议书》、《房屋买卖协议书》,同意重庆城投以参股的非国有控股企业会展置业所属位于重庆市南岸区江南大道2号的17套公寓楼房屋及194个经营性车位与石板坡长江大桥进行资产置换。2018年9月,公司与会展置业共同委托的北京天健兴业资产评估有限公司对上述置换房产进行了评估,根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(天兴评报字(2019)第 0064号)所示,该等房屋及车位的评估净值为11,707.31万元人民币(评估基准日为2018年8月31日)。公司与重庆城投一致同意该等房屋及车位作价11,710.56万元人民币以置换石板坡长江大桥其及相关资产,并将石板坡长江大桥及其相关资产移交给重庆城投下属子公司重庆市城投路桥管理有限公司(以下简称城投路桥),同时城投路桥接收石板坡长江大桥10名运营维护人员。根据2019年2月26日公司与城投路桥《重庆石板坡长江大桥移交协议书》的约定,公司已于2019年2月28日将石板坡长江大桥相关资产、资料及人员全部移交给城投路桥。截至本财务报表批准报出日,石板坡长江大桥置换资产过户手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称重庆路桥股份有限公司
法定代表人江津
行政负责人谷安东
日期2019年4月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金640,733,987.37644,408,254.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产184,109,092.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产128,480,700.45
衍生金融资产
应收票据及应收账款72,021,916.49145,538,515.61
其中:应收票据
应收账款72,021,916.49145,538,515.61
预付款项1,413,915.30342,282.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,438,978.8415,946,160.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货350,966,199.80350,813,744.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产733,013,513.52
其他流动资产31,700,000.00
流动资产合计1,998,697,603.721,317,229,658.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,463,730,589.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,008,239,942.402,022,509,385.52
长期股权投资1,456,348,241.471,424,424,803.55
其他权益工具投资737,806,867.33
其他非流动金融资产59,645,616.47
投资性房地产634,540.02640,915.68
固定资产175,746,060.54178,204,129.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产853,420.402,096,389.39
其他非流动资产112,110,758.15112,110,758.15
非流动资产合计4,551,385,446.785,203,716,971.65
资产总计6,550,083,050.506,520,946,630.52
流动负债:
短期借款800,000,000.00900,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,600,443.469,263,718.99
预收款项2,333,349.202,333,349.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,264,189.968,830,445.80
应交税费29,307,192.6127,707,382.90
其他应付款7,386,742.0012,375,920.05
其中:应付利息4,682,538.819,508,999.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债165,120,000.00172,160,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,013,011,917.231,132,670,816.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,573,070,000.001,573,070,000.00
应付债券125,701,259.29125,934,718.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款7,606,254.077,676,138.59
预计负债
递延收益
递延所得税负债162,140,995.13148,024,632.95
其他非流动负债
非流动负债合计1,868,518,508.491,854,705,489.76
负债合计2,881,530,425.722,987,376,306.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,098,367,820.001,098,367,820.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,290,513.4054,290,513.40
减:库存股
其他综合收益54,880,346.70398,565,991.37
盈余公积394,854,555.75394,854,555.75
一般风险准备
未分配利润2,066,159,388.931,587,491,443.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,668,552,624.783,533,570,323.82
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,668,552,624.783,533,570,323.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,550,083,050.506,520,946,630.52

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

母公司资产负债表2019年3月31日

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金640,706,073.66644,387,766.10
交易性金融资产184,109,092.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产128,480,700.45
衍生金融资产
应收票据及应收账款72,021,916.49145,538,515.61
其中:应收票据
应收账款72,021,916.49145,538,515.61
预付款项1,413,915.30342,282.50
其他应收款67,477,556.0166,783,289.26
其中:应收利息
应收股利
存货431,535.44457,305.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产733,013,513.52
其他流动资产31,700,000.00
流动资产合计1,699,173,602.821,017,689,859.81
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,463,730,589.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,008,239,942.402,022,509,385.52
长期股权投资1,756,102,141.471,724,178,703.55
其他权益工具投资737,806,867.33
其他非流动金融资产59,645,616.47
投资性房地产634,540.02640,915.68
固定资产175,745,988.54178,204,057.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产853,375.402,096,389.39
其他非流动资产112,110,758.15112,110,758.15
非流动资产合计4,851,139,229.785,503,470,799.65
资产总计6,550,312,832.606,521,160,659.46
流动负债:
短期借款800,000,000.00900,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,600,443.469,263,718.99
预收款项2,333,349.202,333,349.20
合同负债
应付职工薪酬3,264,189.968,830,445.80
应交税费29,307,192.6127,707,366.54
其他应付款7,313,516.9912,302,695.05
其中:应付利息4,682,538.819,508,999.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债165,120,000.00172,160,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,012,938,692.221,132,597,575.58
非流动负债:
长期借款1,573,070,000.001,573,070,000.00
应付债券125,701,259.29125,934,718.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款7,606,254.077,676,138.59
预计负债
递延收益
递延所得税负债162,140,995.13148,024,632.95
其他非流动负债
非流动负债合计1,868,518,508.491,854,705,489.76
负债合计2,881,457,200.712,987,303,065.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,098,367,820.001,098,367,820.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,290,513.4054,290,513.40
减:库存股
其他综合收益54,880,346.70398,565,991.37
盈余公积394,854,555.75394,854,555.75
未分配利润2,066,462,396.041,587,778,713.60
所有者权益(或股东权益)合计3,668,855,631.893,533,857,594.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,550,312,832.606,521,160,659.46

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

合并利润表2019年1—3月

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入59,237,144.3459,574,251.08
其中:营业收入59,237,144.3459,574,251.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本40,154,912.1946,658,004.91
其中:营业成本7,044,850.065,252,698.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加440,282.94439,848.42
销售费用
管理费用7,425,024.594,380,621.22
研发费用
财务费用29,887,974.6632,989,005.82
其中:利息费用33,605,486.1034,201,104.84
利息收入3,717,511.441,212,099.02
资产减值损失3,595,831.44
信用减值损失-4,643,220.06
加:其他收益900,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)43,954,863.2642,700,262.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益31,923,437.9238,295,762.40
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)22,452,572.61-710,624.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)500.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)86,389,668.0254,906,384.67
加:营业外收入
减:营业外支出72.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,389,668.0254,906,312.02
减:所得税费用8,132,463.342,542,236.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)78,257,204.6852,364,075.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)78,257,204.6852,364,075.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)78,257,204.6852,364,075.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额56,725,096.28-45,400,722.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额56,725,096.28-45,400,722.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益56,725,096.28
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动56,725,096.28
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-45,400,722.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-45,400,722.77
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额134,982,300.966,963,353.12
归属于母公司所有者的综合收益总额134,982,300.966,963,353.12
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.05
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.05

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

母公司利润表2019年1—3月

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入59,237,144.3459,574,251.08
减:营业成本7,044,850.065,252,698.01
税金及附加440,282.94439,848.42
销售费用
管理费用7,409,713.324,350,359.89
研发费用
财务费用29,887,684.1232,988,820.94
其中:利息费用33,605,164.1034,200,898.84
利息收入3,717,479.981,212,077.90
资产减值损失3,595,651.44
信用减值损失-4,643,400.06
加:其他收益900,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)43,954,863.2642,700,262.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益31,923,437.9238,295,762.40
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)22,452,572.61-710,624.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)500.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)86,405,449.8354,937,010.88
加:营业外收入
减:营业外支出72.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,405,449.8354,936,938.23
减:所得税费用8,132,508.342,542,281.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)78,272,941.4952,394,657.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)78,272,941.4952,394,657.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额56,725,096.28-45,400,722.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益56,725,096.28
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动56,725,096.28
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-45,400,722.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-45,400,722.77
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额134,998,037.776,993,934.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

合并现金流量表2019年1—3月

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,135,869.0018,611,584.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,176,298.983,376,012.63
经营活动现金流入小计160,312,167.9821,987,596.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,948,049.522,651,107.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金14,787,047.2711,152,781.25
支付的各项税费5,822,494.488,290,383.22
支付其他与经营活动有关的现金4,192,825.401,920,154.20
经营活动现金流出小计27,750,416.6724,014,426.58
经营活动产生的现金流量净额132,561,751.31-2,026,829.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,500,433,930.804,810,684,863.78
取得投资收益收到的现金12,072,472.604,159,670.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,512,506,403.404,814,844,534.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,406,704.305,599.00
投资支付的现金1,501,630,634.034,738,289,937.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,503,037,338.334,738,295,536.09
投资活动产生的现金流量净额9,469,065.0776,548,998.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金800,000,000.00470,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计800,000,000.00470,000,000.00
偿还债务支付的现金907,040,000.00356,793,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,192,714.3244,707,057.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,472,369.57968,738.52
筹资活动现金流出小计945,705,083.89402,468,795.94
筹资活动产生的现金流量净额-145,705,083.8967,531,204.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,674,267.51142,053,372.65
加:期初现金及现金等价物余额644,408,254.88593,715,350.19
六、期末现金及现金等价物余额640,733,987.37735,768,722.84

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,135,869.0018,611,584.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,026,267.523,375,991.51
经营活动现金流入小计160,162,136.5221,987,575.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,935,249.522,638,307.91
支付给职工以及为职工支付的现金14,668,196.5411,021,096.45
支付的各项税费5,821,171.958,289,156.99
支付其他与经营活动有关的现金4,183,192.132,093,086.97
经营活动现金流出小计27,607,810.1424,041,648.32
经营活动产生的现金流量净额132,554,326.38-2,054,072.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,500,433,930.804,810,684,863.78
取得投资收益收到的现金12,072,472.604,159,670.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,512,506,403.404,814,844,534.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,406,704.305,599.00
投资支付的现金1,501,630,634.034,738,289,937.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,503,037,338.334,738,295,536.09
投资活动产生的现金流量净额9,469,065.0776,548,998.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金800,000,000.00470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计800,000,000.00470,000,000.00
偿还债务支付的现金907,040,000.00356,793,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,192,714.3244,707,057.42
支付其他与筹资活动有关的现金2,472,369.57968,738.52
筹资活动现金流出小计945,705,083.89402,468,795.94
筹资活动产生的现金流量净额-145,705,083.8967,531,204.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,681,692.44142,026,129.79
加:期初现金及现金等价物余额644,387,766.10593,710,022.01
六、期末现金及现金等价物余额640,706,073.66735,736,151.80

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金644,408,254.88644,408,254.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产160,180,700.45160,180,700.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产128,480,700.45-128,480,700.45
衍生金融资产
应收票据及应收账款145,538,515.61145,538,515.61
其中:应收票据
应收账款145,538,515.61145,538,515.61
预付款项342,282.50342,282.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,946,160.6215,946,160.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货350,813,744.81350,813,744.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产733,013,513.52733,013,513.52
其他流动资产31,700,000.00-31,700,000.00
流动资产合计1,317,229,658.872,050,243,172.39733,013,513.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,463,730,589.93-1,463,730,589.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,022,509,385.522,022,509,385.52
长期股权投资1,424,424,803.551,424,424,803.55
其他权益工具投资671,071,459.94671,071,459.94
其他非流动金融资产59,645,616.4759,645,616.47
投资性房地产640,915.68640,915.68
固定资产178,204,129.43178,204,129.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,096,389.392,096,389.39
其他非流动资产112,110,758.15112,110,758.15
非流动资产合计5,203,716,971.654,470,703,458.13-733,013,513.52
资产总计6,520,946,630.526,520,946,630.52
流动负债:
短期借款900,000,000.00900,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,263,718.999,263,718.99
预收款项2,333,349.202,333,349.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,830,445.808,830,445.80
应交税费27,707,382.9027,707,382.90
其他应付款12,375,920.0512,375,920.05
其中:应付利息9,508,999.679,508,999.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债172,160,000.00172,160,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,132,670,816.941,132,670,816.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,573,070,000.001,573,070,000.00
应付债券125,934,718.22125,934,718.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款7,676,138.597,676,138.59
预计负债
递延收益
递延所得税负债148,024,632.95148,024,632.95
其他非流动负债
非流动负债合计1,854,705,489.761,854,705,489.76
负债合计2,987,376,306.702,987,376,306.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,098,367,820.001,098,367,820.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,290,513.4054,290,513.40
减:库存股
其他综合收益398,565,991.37-1,844,749.58-400,410,740.95
盈余公积394,854,555.75394,854,555.75
一般风险准备
未分配利润1,587,491,443.301,987,902,184.25400,410,740.95
归属于母公司所有者权益合计3,533,570,323.823,533,570,323.82
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,533,570,323.823,533,570,323.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,520,946,630.526,520,946,630.52

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,根据相关规定,本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目,具体包括:(1)将前期划分为其他流动资产的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产。(2)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(公允价值计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;(3)可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目;(4)可供出售金融资产-其他,按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于一年内到期的非流动资产科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金644,387,766.10644,387,766.10
交易性金融资产160,180,700.45160,180,700.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产128,480,700.45-128,480,700.45
衍生金融资产
应收票据及应收账款145,538,515.61145,538,515.61
其中:应收票据
应收账款145,538,515.61145,538,515.61
预付款项342,282.50342,282.50
其他应收款66,783,289.2666,783,289.26
其中:应收利息
应收股利
存货457,305.89457,305.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产733,013,513.52733,013,513.52
其他流动资产31,700,000.00-31,700,000.00
流动资产合计1,017,689,859.811,750,703,373.33733,013,513.52
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,463,730,589.93-1,463,730,589.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,022,509,385.522,022,509,385.52
长期股权投资1,724,178,703.551,724,178,703.55
其他权益工具投资671,071,459.94671,071,459.94
其他非流动金融资产59,645,616.4759,645,616.47
投资性房地产640,915.68640,915.68
固定资产178,204,057.43178,204,057.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,096,389.392,096,389.39
其他非流动资产112,110,758.15112,110,758.15
非流动资产合计5,503,470,799.654,770,457,286.13-733,013,513.52
资产总计6,521,160,659.466,521,160,659.46
流动负债:
短期借款900,000,000.00900,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,263,718.999,263,718.99
预收款项2,333,349.202,333,349.20
合同负债
应付职工薪酬8,830,445.808,830,445.80
应交税费27,707,366.5427,707,366.54
其他应付款12,302,695.0512,302,695.05
其中:应付利息9,508,999.679,508,999.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债172,160,000.00172,160,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,132,597,575.581,132,597,575.58
非流动负债:
长期借款1,573,070,000.001,573,070,000.00
应付债券125,934,718.22125,934,718.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款7,676,138.597,676,138.59
预计负债
递延收益
递延所得税负债148,024,632.95148,024,632.95
其他非流动负债
非流动负债合计1,854,705,489.761,854,705,489.76
负债合计2,987,303,065.342,987,303,065.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,098,367,820.001,098,367,820.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,290,513.4054,290,513.40
减:库存股
其他综合收益398,565,991.37-1,844,749.58-400,410,740.95
盈余公积394,854,555.75394,854,555.75
未分配利润1,587,778,713.601,988,189,454.55400,410,740.95
所有者权益(或股东权益)合计3,533,857,594.123,533,857,594.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,521,160,659.466,521,160,659.46

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,根据相关规定,本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目,具体包括:(1)将前期划分为其他流动资产的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产。(2)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(公允价值计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;(3)可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目;(4)可供出售金融资产-其他,按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于一年内到期的非流动资产科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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