湖北美尔雅股份有限公司
600107
2013 年第一季度报告
600107 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，
理由是：
公司全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
1.5
公司负责人姓名 杨闻孙
主管会计工作负责人姓名 佘惊雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 佘惊雷
公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）
佘惊雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 2,519,872,393.19 2,563,503,448.03 -1.70
所有者权益（或股东权益）(元) 521,722,801.97 519,770,498.28 0.38
归属于上市公司股东的每股净资
1.449 1.443 0.42
产（元/股）
比上年同
年初至报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-37,187,753.70 --
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.10 --
额（元/股）
本报告期
报告期 年初至报告期期末 比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
1,952,303.69 1,952,303.69 -35.23
(元)
基本每股收益（元/股） 0.005 0.005 -35.23
扣除非经常性损益后的基本每股
0.005 0.005 -35.23
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.005 -35.23
减少 0.22
加权平均净资产收益率（%） 0.38 0.38
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 0.22
0.36 0.36
净资产收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,681.22
所得税影响额 -52,170.31
少数股东权益影响额（税后） -64,955.90
合计 91,555.01
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报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 66,958
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 种类
通股的数量
湖北美尔雅集团有限公司 73,388,738 人民币普通股 73,388,738
黄石电力集团有限公司 5,430,212 人民币普通股 5,430,212
中国建设银行股份有限公司－华夏盛
5,335,009 人民币普通股 5,335,009
世精选股票型证券投资基金
厦门国际信托有限公司－金鑫一号集
3,602,888 人民币普通股 3,602,888
合资金信托
中信建投证券股份有限公司客户信用
3,090,517 人民币普通股 3,090,517
交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交易
2,532,914 人民币普通股 2,532,914
担保证券账户
厦门国际信托有限公司－德鼎瑞龙一
1,890,650 人民币普通股 1,890,650
号集合资金信托
中国银河证券股份有限公司客户信用
1,685,011 人民币普通股 1,685,011
交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用
1,447,324 人民币普通股 1,447,324
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易
1,285,402 人民币普通股 1,285,402
担保证券账户
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§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减比例 原因
系子公司理财产品到期赎
交易性金融资产 12,070,452.53 20,314,841.66 -40.58%
收。
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例 原因
公司利息支出及汇兑损失增
财务费用 -712,192.79 -6,473,747.81 -89%
加。
归属于母公司所有者的 子公司上年持有可供出售金
-- 620,857.37 100%
其他综合收益 融资产公允价值变动。
经营活动产生的现金流 主要是子公司客户保证金流
-37,187,753.70 -12,160,250.73 --
量净额 出转出。
收回投资收到的现金 10,505,215.74 20,000,000.00 -47.47% 系子公司理财产品到期赎收。
购建固定资产、无形资
系购建固定资产和其他长期
产和其他长期资产支付 4,894,321.22 2,710,440.75 80.57%
资产支付的现金增加。
的现金
系子公司投资支付的现金减
投资支付的现金 1,709,714.30 9,005,613.22 -81.02%
少。
偿还债务支付的现金 20,450,000.00 150,000.00 13533.33% 到期偿还债务增加。
分配股利、利润或偿付
5,800,248.07 2,579,050.29 124.90% 贷款增加利息支出相应增加。
利息支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度未进行现金分红。
法定代表人:杨闻孙
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一三年四月二十三日
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§4附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 946,888,606.94 966,362,496.26
结算备付金
应收保证金 498,774,670.09 512,660,221.14
拆出资金
交易性金融资产 12,070,452.53 20,314,841.66
应收票据
应收账款 33,984,101.82 45,304,012.82
预付款项 36,419,048.58 36,470,665.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 99,651,765.00 90,910,802.39
买入返售金融资产
存货 419,712,841.31 409,703,487.17
一年内到期的非流动资产 12,062,917.71 13,337,936.13
其他流动资产 98,978,559.26 99,075,625.04
流动资产合计 2,158,542,963.24 2,194,140,088.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产 4,545,199.19 4,890,174.29
固定资产 225,560,469.61 231,538,836.38
在建工程 2,935,958.56 2,749,732.14
工程物资
固定资产清理 4,762,914.14 4,762,914.14
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 81,776,012.56 82,394,854.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,902,224.49 34,510,111.78
递延所得税资产 6,546,651.40 7,216,735.93
其他非流动资产
非流动资产合计 361,329,429.95 369,363,359.59
资产总计 2,519,872,393.19 2,563,503,448.03
流动负债：
应付保证金 1,045,639,907.23 1,114,450,054.34
风险准备金 25,147,801.84 23,899,926.05
短期借款 199,000,000.00 179,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,554,445.82 47,718,098.42
预收款项 121,659,149.83 107,145,482.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,811,420.78 26,130,227.97
应交税费 56,696,835.84 61,702,827.27
应付利息
应付股利 5,022,031.87 5,022,031.87
其他应付款 121,780,176.18 120,436,714.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 62,016,362.49 62,016,362.46
流动负债合计 1,703,328,131.88 1,747,971,724.92
非流动负债：
长期借款 140,368,350.00 140,368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,850,559.98 1,850,559.98
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 142,218,909.98 142,218,909.98
负债合计 1,845,547,041.86 1,890,190,634.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,494,501.85 159,494,501.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -22,033,757.32 -23,986,061.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 521,722,801.97 519,770,498.28
少数股东权益 152,602,549.36 153,542,314.85
所有者权益合计 674,325,351.33 673,312,813.13
负债和所有者权益总计 2,519,872,393.19 2,563,503,448.03
公司法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 湖北美尔雅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,687,133.86 65,793,081.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,167,369.94 7,167,369.94
预付款项 7,563,180.80 7,563,180.80
应收利息
应收股利
其他应收款 289,865,194.41 300,391,385.13
存货 2,257,608.08 2,257,189.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,690,430.72 96,010,430.72
流动资产合计 476,230,917.81 479,182,637.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,553,593.18 129,553,593.18
投资性房地产 4,545,199.19 4,890,174.29
固定资产 69,493,515.00 71,440,207.80
在建工程 2,785,958.56 2,749,732.14
工程物资
固定资产清理 4,762,914.14 4,762,914.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,511,344.49 67,013,662.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 277,652,524.56 280,410,284.24
资产总计 753,883,442.37 759,592,921.62
流动负债：
短期借款 197,000,000.00 177,450,000.00
600107 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年第一季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,980,280.47 13,164,696.47
预收款项 11,161,284.20 11,161,284.20
应付职工薪酬 311,165.00 224,132.89
应交税费 18,746,236.83 19,004,924.14
应付利息
应付股利
其他应付款 94,680,307.07 114,958,483.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 62,016,362.49 62,016,362.46
流动负债合计 396,895,636.06 397,979,883.31
非流动负债：
长期借款 368,350.00 368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 368,350.00 368,350.00
负债合计 397,263,986.06 398,348,233.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -186,780,728.43 -182,155,496.43
所有者权益（或股东权益）合计 356,619,456.31 361,244,688.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 753,883,442.37 759,592,921.62
公司法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷
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4.2 合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 166,027,159.78 154,936,954.50
其中：营业收入 141,069,644.70 124,416,764.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 24,957,515.08 30,520,190.05
二、营业总成本 162,694,744.17 145,025,392.68
其中：营业成本 89,460,178.51 89,890,181.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,864,406.03 3,388,825.40
销售费用 56,029,310.38 44,332,921.61
管理费用 15,053,042.04 13,887,211.93
财务费用 -712,192.79 -6,473,747.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
161,789.19 -27,220.69
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 80,157.33 164,240.51
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,574,362.13 10,048,581.64
加：营业外收入 332,316.92 227,062.81
减：营业外支出 123,635.70 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,783,043.35 10,265,644.45
减：所得税费用 2,770,505.15 2,704,804.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,012,538.20 7,560,839.47
归属于母公司所有者的净利润 1,952,303.69 3,015,148.38
少数股东损益 -939,765.49 4,545,691.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.008
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（二）稀释每股收益 0.005 0.008
七、其他综合收益 1,377,234.63
八、综合收益总额 1,012,538.20 8,938,074.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,952,303.69 3,636,005.75
归属于少数股东的综合收益总额 -939,765.49 5,302,068.35
公司法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,669,877.77 3,392,334.81
减：营业成本 1,435,018.33 891,171.34
营业税金及附加
销售费用
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| 公告日期:2013-04-25 |
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