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湖北美尔雅股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-25
   湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
湖北美尔雅股份有限公司
   2012 年年度报告
                     湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
                                重要提示
    一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
承担个别和连带的法律责任。
    二、无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
    三、公司全体董事出席董事会会议,请投资者特别关注。公司全体董
事出席董事会会议。
    四、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
    五、公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责
人(会计主管人员)佘惊雷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
    六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
    经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现净利润为
36,396,815.13 元,归属于母公司股东净利润 15,616,182.46 元。根据
公司章程中有关利润分配的规定,首先弥补以前年度亏损,加上年初未分
配利润-39,602,243.47 元,截止 2012 年 12 月 31 日,公司实际可供股东
分配利润为-23,986,061.01 元。
    由于本年度,公司实际可供股东分配利润为负数,同时为补充发展所
需流动资金,公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也
不进行资本公积金转赠股本。
    七、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的
实质承诺,请投资者注意投资风险。
    八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
                  湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
                                目录
第一节 释义及重大风险提示 ............................ 4
第二节 公司简介 ...................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................ 7
第四节 董事会报告 .................................... 9
第五节 重要事项 ..................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ........................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........... 39
第八节 公司治理 ..................................... 46
第九节 内部控制 ..................................... 51
第十节 备查文件目录 ................................ 137
                     湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
                   第一节 释义及重大风险提示
    一、 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                  指                中国证券监督管理委员会
上交所                                      指                上海证券交易所
本公司、公司、股份公司                      指                湖北美尔雅股份有限公司
集团公司、大股东                            指                湖北美尔雅集团有限公司
服饰公司                                    指                美尔雅服饰有限公司
期货公司                                    指                美尔雅期货经纪有限公司
销售公司                                    指                湖北美尔雅销售有限公司
                                                              黄石磁湖山庄酒店管理有限
磁湖山庄                                    指
                                                              公司
建设银行                                    指                中国建设银行股份有限公司
                                                              众环海华会计师事务所有限
众环事务所                                  指
                                                              公司
                                                              人民币万元、人民币亿元,中
元、万元、亿元                              指
                                                              国法定流通货币
《公司法》                                  指                《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                  指                《中华人民共和国证券法》
                                                              《湖北美尔雅股份有限公司
《公司章程》                                指
                                                              公司章程》
    二、重大风险提示:
   公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本年度报
告“第四节董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可
能面对的风险”部分的内容。
                        湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
                             第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                 湖北美尔雅股份有限公司
公司的中文名称简称                             美尔雅
公司的外文名称                                 HUBEI MAILYARD SHARE         CO.,LTD
公司的外文名称缩写                             mailyard
公司的法定代表人                               杨闻孙
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                      证券事务代表
姓名                          王黎                               余玲艳
                              湖北省黄石市团城山开发区           湖北省黄石市团城山开发区
联系地址
                              美尔雅工业园                       美尔雅工业园
电话                          07146360298
传真                          07146360219
电子信箱                      gufen@mailyard.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                                   湖北省黄石市消防路 29 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                   湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                       www.mailyard.com.cn
电子信箱                                       gufen@mailyard.com.cn
四、信息披露及备置地点
                                               《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
公司选定的信息披露报纸名称
                                               报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                     http://www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会秘书办公室
五、公司股票简况
                                 公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所        股票简称                       股票代码
A股                  上海证券交易所    美尔雅
                      湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                                 1993 年 12 月 31 日
注册登记地点                                 湖北省黄石市
企业法人营业执照注册号                       2009 年 11 月 6 日
税务登记号码                                 湖北省黄石市消防路 29 号
组织机构代码
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
详见公司 2011 年年度报告全文公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
2009 年 11 月 16 日,公司经营范围由:\"精毛纺织制品及辅料生产销售;日用化妆
品生产销售;计算机网络工程设计、安装、技术开发;期货经纪业务;批零兼营办
公自动化设备、仪器仪表;室内外装修;对高新科技产业进行投资;房屋租赁;对
酒店业的投资。\"变更为:\"服装、服饰和纺织品研发、设计、制造和销售;自营和
代理各类商品和技术的进出口(不含国家限定和禁止类业务);房屋租赁;仓储(不
含有毒、有害化学危险品);投资酒店业及政策允许的其他产业。\"
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生过变化。
七、 其他有关资料
                                                               众环海华会计师事务所有
                                        名称
                                                               限公司
                                                               武汉市武昌区东湖路 169 号
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址
                                                               众环海华大厦 2-9 层
                                                               刘定超
                                        签字会计师姓名
                                                               杨红青
                          湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
                     第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比
                                                                     上年同
  主要会计数据           2012 年                  2011 年                         2010 年
                                                                     期增减
                                                                       (%)
营业收入              616,507,881.30           577,305,019.46          6.79      434,587,828.15
归属于上市公司股
                       15,616,182.46            27,809,765.44 -43.85              15,558,350.47
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       11,835,416.77            27,519,359.75 -56.99              13,793,474.79
损益的净利润
经营活动产生的现
                      136,907,761.07           240,627,564.58 -43.10             127,693,086.45
金流量净额
                                                                     本期末
                                                                     比上年
                        2012 年末               2011 年末            同期末       2010 年末
                                                                       增减
                                                                       (%)
归属于上市公司股
                      519,770,498.28           504,595,578.52          3.01      479,359,658.69
东的净资产
总资产               2,563,503,448.03        2,210,449,862.00         15.97    2,166,107,315.56
(二) 主要财务数据
                                                                   本期比上年同期增
      主要财务指标              2012 年           2011 年                              2010 年
                                                                         减(%)
基本每股收益(元/股)               0.043             0.077                  -44.16      0.043
稀释每股收益(元/股)               0.043             0.077                  -44.16      0.043
扣除非经常性损益后的基
                                      0.03               0.08                  -62.5       0.04
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)             3.05               5.65 减少 2.6 个百分点            2.68
扣除非经常性损益后的加                                        减少 3.28 个百分
                                      2.31               5.59                              2.38
权平均净资产收益率(%)                                       点
                           湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
二、非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
   非经常性损益项目             2012 年金额            2011 年金额          2010 年金额
非流动资产处置损益                   -85,320.21            95,526.90           -477,962.75
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政
                                     758,425.07            50,297.00            530,000.00
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
                                 11,659,112.40           -738,735.67            287,484.98
允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营
                                    -769,893.07       1,471,490.28            2,790,671.37
业外收入和支出
少数股东权益影响额               -4,743,645.19           -322,253.85           -764,456.61
所得税影响额                     -3,037,913.31           -265,918.97           -600,861.31
            合计                   3,780,765.69           290,405.69          1,764,875.68
三、采用公允价值计量的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                             对当期利润的
   项目名称          期初余额           期末余额             当期变动
                                                                               影响金额
可供出售的金
                   8,557,574.40                      0    -8,557,574.40      10,346,812.48
融资产
     合计          8,557,574.40                      0    -8,557,574.40      10,346,812.48
   注:本公司子公司美尔雅期货公司持有的可供出售金融资产本期全部出售。
                         湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
                            第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    (一)、2012 年经营工作的回顾
    2012 年,面对国内外实体经济下行压力加大,国内经济面临通货膨胀和经济增长速
度放缓的宏观环境,公司践行董事会年初制定的经营计划和经营目标,努力克服各种不
利因素,积极落实各项工作部署和要求,坚持实施\"质量立企、科技强企、品牌兴企\" 战
略,抢抓市场机遇,强化管理,深化内部整合,加强内控体系建设,进一步优化资源配
置,奠定转型基础,凝聚发展信心,实现了主营业务收入平稳增长。报告期内,归属于
上市公司股东的净利润与上年同期相比下降,主要是受服装行业竞争加剧,生产要素成
本快速上升、汇率波动等因素的影响。
    报告期内,公司实现营业总收入 61,650.79 万元,较上年度 57,730.5 万元增长
6.79%,实现归属母公司股东净利润 1,561.62 万元,较上年度 2,780.98 万元降低 43.85%,
扣除非经常性损益归属母公司股东净利润 1,183.54 万元,较上年度 2,751.94 万元降低
56.99%。经营活动产生的现金流量净额 13,690.78 万元,较上年度 24,062.76 万元降低
43.10%。截止报告期末公司总资产为 256,350.34 万元,同比增长 15.97%,归属于母公
司的所有者权益 51,977.05 万元。
    (二)、2012 年度公司经营方面的主要工作
    1、实施精细化营销,稳步推进品牌战略
    报告期内,面对国内服装行业产能过剩和消费需求增长放缓的严峻形势,公司稳步
推进品牌战略,细化市场营销抢占细分市场,一方面扩大网销队伍,全面入驻淘宝、天
猫等国内知名网络销售平台,严格隔离网络销售和实体销售,开辟新的销售渠道。另一
方面深化产品开发投入,丰富产品款式,强化主打产品的系列化,推出高端商务、政务
纯手工定制西服,争取高端消费群体。同时,开拓\"求职面试服装专场套餐\"和\"婚礼庆典
专场套餐\"等多个系列产品,吸引年轻顾客,培养潜在消费群体,全方位挖掘市场需求。
随着公司品牌建设的逐步深化,美尔雅品牌的市场价值得到提升,2012 年实现营业总收
入 61,650.79 万元,同比增长 6.79%。
    2、发挥公司技术优势,加大引进、吸收转化能力
    公司以强大的生产加工能力和完善的产业链布局为依托,吸收、整理与应用流行款
                         湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
式、设计理念和板型,在商务正装、休闲女装、服饰类等系列产品上,加大了科技转化
能力,增强了公司的核心竞争力。根据市场适时更新了女装设计理念,根据顾客的心理,
多样性的开发新型女装产品,品种类型丰富多样,色彩和款式可搭配性更强,同时在设
计时也更加注重系列开发,助推女装销售业绩迅速提高。2012 年度女装品牌实现营业收
入 7,098.14 万元,同比增长 5.38%。
    3、升级终端形象,优化市场网络
    报告期内,销售公司对专卖店以及专柜的形象作了清晰的规划设计,全面整体提升
全国各商场和专卖店第三代形象,店面陈设和产品展示更加时尚、简约,吸引新客户,
培植忠诚客户,快速提升销售业绩,提升单店效益。并持续强化与大型商业集团的战略
合作,整合营销网点,优化市场网络。
    4、强化质量管理,提升企业竞争能力
    公司一直本着质量立企的观念,倡导全员质量意识,积极宣传贯彻质量标准。结合
ISO9000 质量认证体系的契机,重申和规范全面质量管理的重要性,推行班检、楼检、
总检三级把关,从细微处紧抓生产现场管理,努力用质量去赢取更多高端客户,用严密
的考核标准促使各项质量管理制度落到实处。为公司赢得社会各界和广大消费者的肯定
和认可,树立良好的品牌新形象奠定了坚实基础。
    坚持效益优先原则,依托客户资源平台,调整产品结构、客户结构、市场结构,加
大产品开发力度、提升样品制作能力,建立面辅料供应商信息档案,提高前期准备反应
能力等,保证公司盈利能力,提升公司整体竞争能力。
    5、贴近市场,注重服务
    服装市场,更加注重零售和团购两块业务的共同发展,在团购业务中,注重提高服
务意识和服务水平,重视市场规范管理,强化责任意识,加强团购客户管理和个性化服
务,坚持零售与团购互补的科学发展模式。
    美尔雅期货公司在长三角和珠三角进行选点开设营业部,总部的各职能部门以服务
于市场的原则进行内部整合。成立产业中心,形成针对产业链的服务模式。成立金融产
品部,为即将推出的国债期货未雨绸缪。设计创新金融产品,积累客户资源。推进客户
服务体系建设,打造 VIP 客户部,对客服产品进行广泛征集、整合、包装、推广,提升
公司专业化形象。
    6、规范股份公司运作,全面开展内部控制工作
                         湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
    报告期内,公司作为内部控制规范试点企业之一,在公司内部控制规范领导小组的
领导下,由内部控制规范实施工作小组在全公司范围内开展了风险评估,公司采用定性
与定量相结合的方法,按照风险发生的可能性及其影响程度等,对识别的风险进行分析
和排序,确定公司排名前十的主要风险。公司根据风险评估的结果,组成风险应对管理
团队,完善公司制度建设,结合公司风险承受能力,权衡风险与收益,确定相应的风险
应对策略,提升内控管理水平。合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整,提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。编制完成反映管
理制度体系中关键控制的《内部控制手册》。
    7、磁湖山庄改造工程精益求精,五星评定圆满完成
    磁湖山庄始终贯彻\"树品质、创特色、铸亮点、提水平\"的中心思路,大力推进硬件
设施改造和核心产品个性化建设,克服重重压力,在报告期内,圆满通过国家旅游局的
五星评定,成为鄂东南地区唯一一家五星级酒店,提升了黄石的接待水平,为公司争得
了荣誉。装修改造之后的磁湖山庄服务日趋完善、功能日趋合理,尤其是各部门员工克
服种种不利因素,深挖商机、狠抓创收、增效益,完成了年度经营收入指标。2012 年度,
受装修改造工程费用较大及施工期间客房、餐饮、会议中心和康体中心部分停业等因素
影响,报告期内磁湖山庄经营出现了亏损。
    (三)主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
             科目                       本期数            上年同期数     变动比例(%)
营业收入                          616,507,881.30 577,305,019.46                   6.79
营业成本                          274,918,066.44 274,219,044.30                   0.25
销售费用                          234,719,959.54 190,091,140.49                  23.48
管理费用                            59,587,053.13        45,903,172.44           29.81
财务费用                          -15,919,591.81 -14,731,627.82                   8.06
经营活动产生的现金流量净额        136,907,761.07 240,627,564.58                 -43.10
投资活动产生的现金流量净额        -19,842,418.78 -83,574,030.48                   ——
筹资活动产生的现金流量净额          95,785,295.05        -6,329,263.63            ——
                                湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
      2、收入
      (1)驱动业务收入变化的因素分析
      报告期内,实现主营业务收入 616,507,881.30 元,同比增加 6.79%,主要是公司加
强品牌建设,积极开拓内销市场,稳固外销市场,使得销售收入逐年稳步提高所致。
      (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                产销量                                           单位:套、件、条等
  行业分类               项目              2012 年               2011 年         同比增减
                  销售                        2,892,761             3,002,117          -3.64%
       服装       生产                        2,994,999             3,086,150          -2.95%
                  库存                        1,463,665             1,361,427           7.51%
      (3)主要销售客户的情况
      公司主要销售客户情况:
前五名客户合计销售金额(元)                                                131,865,296.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比重(%)                                        21.39
      主要前 5 大销售客户资料:
序号      客户名称                    销售额(元)                 占年度营业收入比例(%)
  1           客户一                          106,019,738.35                          17.20
  2           客户二                            10,134,198.89                          1.64
  3           客户三                             6,031,988.00                          0.98
  4           客户四                             5,340,643.58                          0.87
  5           客户五                             4,338,728.00                           0.7
          合计                                131,865,296.82                          21.39
      3、成本
      (1)成本分析表                                                            单位:元
                                            分行业情况
                             湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                            本期占                                 额较上
            成本构成                                                      期占总
 分行业                     本期金额        总成本        上年同期金额             年同期
              项目                                                        成本比
                                            比例(%)                                变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
服装       营业成本    251,049,163.70          91.32 244,365,462.37        89.11     2.74
酒店       营业成本       13,168,335.78          4.79     10,368,695.86     3.78    27.00
                                         分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                            本期占                                 额较上
            成本构成                                                      期占总
 分产品                     本期金额        总成本        上年同期金额             年同期
              项目                                                        成本比
                                            比例(%)                                变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
品牌男
       营业成本        108,960,930.32          44.42 116,071,497.42        46.11    -6.13
装
品牌女
       营业成本           36,436,423.36        13.25      31,525,492.67    11.49    15.58
装
出口加
       营业成本        105,651,810.02          38.43      96,768,472.28    35.29     9.18
工类
酒店       营业成本       13,168,335.78          4.79     10,368,695.86     3.78    27.00
    (2)主要供应商情况
       公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                               5,347,363.17
前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额比例(%)                                  1.77
       公司前五名供应商资料
  序号        供应商名称         采购额(元)             占公司年度采购总额比例(%)
   1           供应商 A            22,852,367.11                                     7.58
   2           供应商 B              7,057,005.13                                    2.34
   3           供应商 C              6,678,808.21                                    2.21
   4           供应商 D              5,702,342.48                                    1.89
   5           供应商 E              5,347,363.17                                    1.77
            合计                   47,637,886.09                                    15.80
                             湖北美尔雅股份有限公司 2012 年年度报告
    (3)其他
    公司自产产品的成本主要由面料、辅料、工资及福利费、水电汽等构成,主要自制
产品成本占比构成情况如下:
    名称             时间             直接材料          直接人工          制造费用      合计
                  2012 年                   55.34%             32.39%           12.27% 100.00%
品牌男装
                  2011 年                   62.31%             27.83%            9.86% 100.00%
                  2012 年                   70.07%             22.68%            7.25% 100.00%
品牌女装
                  2011 年                   64.31%             26.23%            9.46% 100.00%
     4、费用                                                                单位:元
    费用项目                 2012 年度                   2011 年度              变动幅度(%)
    销售费用                  234,719,959.54              190,091,140.49                23.48%
    管理费用                   59,587,053.13               45,903,172.44                29.81%
    财务费用                  -15,919,591.81              -14,731,627.82                 8.06%
       合计                   278,387,420.86              221,262,685.11                25.82%
    5、现金流                                                                     单位:元
                                                                        增减
       项 目                 2012 年度             2011 年度                         变动原因
                                                                        比例%
支付给职工以及为职                                                             主要是劳动力成本上
                            197,160,446.48       145,130,972.83          35.85
工支付的现金                                                             

  附件:公告原文
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