湖北美尔雅股份有限公司 2013 年年度报告
湖北美尔雅股份有限公司
2013 年年度报告
湖北美尔雅股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
四、公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会
计主管人员）佘惊雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经众环海华会计师事务所审计，公司 2013 年度实现净利润为 22,528,945.64
元，归属于母公司所有者的净利润 11,671,243.66 元。根据公司章程中有关利润
分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-23,986,061.01 元，
截止 2013 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为-12,314,817.35 元。
由于本年度，公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动
资金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转赠股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ............................... 4
第二节 公司简介 ......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 7
第四节 董事会报告 ....................................... 9
第五节 重要事项 ........................................ 27
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 40
第八节 公司治理 ........................................ 47
第九节 内部控制 ........................................ 53
第十节 财务会计报告 .................................... 54
第十一节 备查文件目录 .................................. 68
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、股份公司 指 湖北美尔雅股份有限公司
集团公司、大股东 指 湖北美尔雅集团有限公司
服饰公司 指 美尔雅服饰有限公司
期货公司 指 美尔雅期货经纪有限公司
销售公司 指 湖北美尔雅销售有限公司
磁湖山庄 指 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
众环海华会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货
元、万元、亿元 指
币
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北美尔雅股份有限公司公司章程》
二、 重大风险提示：
公司在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本年度报告
\"第四节董事会报告\"中\"董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"中关于\"可能面
对的风险\"部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北美尔雅股份有限公司
公司的中文名称简称 美尔雅
公司的外文名称 HUBEI MAILYARD SHARE CO.，LTD
公司的外文名称缩写 mailyard
公司的法定代表人 杨闻孙
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王黎 万峰
联系地址 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话 07146360298
传真 07146360219
电子信箱 gufen@mailyard.com.cn gufen@mailyard.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省黄石市消防路 29 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.mailyard.com.cn
电子信箱 gufen@mailyard.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 美尔雅
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1993 年 12 月 31 日
注册登记地点 湖北省黄石市消防路 29 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 17842834-6
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
详见公司 2011 年年度报告全文公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2009 年 11 月 16 日，公司经营范围由：\"精毛纺织制品及辅料生产销售；日用
化妆品生产销售；计算机网络工程设计、安装、技术开发；期货经纪业务；批零兼
营办公自动化设备、仪器仪表；室内外装修；对高新科技产业进行投资；房屋租赁；
对酒店业的投资。\"变更为：\"服装、服饰和纺织品研发、设计、制造和销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口（不含国家限定和禁止类业务）；房屋租赁；仓储（不
含有毒、有害化学危险品）；投资酒店业及政策允许的其他产业。\"
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生过变化。
七、 其他有关资料
名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
公司聘请的会计师事务所 办公地址
2-9 层
（境内）
刘定超
签字会计师姓名
杨红青
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减
(%)
营业总收入 658,642,808.56 616,507,881.30 6.83 577,305,019.46
归属于上市公司股
11,671,243.66 15,616,182.46 -25.26 27,809,765.44
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -18,445,097.66 11,835,416.77 -255.85 27,519,359.75
损益的净利润
经营活动产生的现
14,588,135.07 136,907,761.07 -89.34 240,627,564.58
金流量净额
本期末
比上年
主要会计数据 2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末
增减(%)
归属于上市公司股
531,441,741.94 519,770,498.28 2.25 504,595,578.52
东的净资产
总资产 2,508,281,742.53 2,563,503,448.03 -2.15 2,210,449,862.00
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.04 -25 0.077
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.04 -25 0.077
扣除非经常性损益后的基本
-0.05 0.03 -266.67 0.08
每股收益（元／股）
减少 0.83 个
加权平均净资产收益率（%） 2.22 3.05 5.65
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 5.82 个
-3.51 2.31 5.59
平均净资产收益率（%） 百分点
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二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 21,630,112.02 -85,320.21 95,526.90
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,261,469 758,425.07 50,297.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
188,748.83 11,659,112.40 -738,735.67
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 3,731,500
除上述各项之外的其他营业外收
1,737,056.85 -769,893.07 1,471,490.28
入和支出
减：少数股东权益影响额 738,348.36 4,743,645.19 322,253.85
减：扣除所得税影响额 694,197.02 3,037,913.31 265,918.97
合计 30,116,341.32 3,780,765.69 290,405.69
三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
交易性金融资产 20,314,841.66 7,407,262.09 -13,096,328.40 188,748.83
合计 20,314,841.66 7,407,262.09 -13,096,328.40 188,748.83
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
2013 年，国内外宏观经济形势复杂多变，整个纺织服装行业也面临产能过剩和消费
需求增速缓慢的严峻局面。国内服装行业市场竞争激烈，海外来料加工业务受汇率波动
影响较大，经营业绩出现下滑，使公司经营承受了巨大的压力。
面对复杂的经济形势，公司董事会和管理层积极应对，根据年初制定的经营计划和
目标，坚持“质量立企、科技强企、品牌兴企”的发展战略，努力克服原材料价格上涨、
劳动力成本上升、汇率波动和各项运营费用提高等不利因素，从生产、营销、综合管理
等方面入手加强管理，深化内部整合，强化内控体系建设，促进转型升级，助推企业发
展。同时，鉴于市场环境严峻，公司业绩下滑，2013 年度公司管理人员主动降薪，经公
司经理办公会研究决定，对 2013 年度公司管理人员年薪，依据薪酬管理制度方案和效益
考核的原则降薪实施。
报告期内，公司实现营业总收入 65,864.28 万元，较上年度 61,650.79 万元增长
6.83%，实现归属母公司股东净利润 1，167.12 万元，较上年度 1,561.62 万元下降 25.26%，
扣除非经常性损益归属母公司股东净利润-1,844.51 万元，较上年度 1,183.54 万元下降
255.85%。经营活动产生的现金流量净额 1,458.81 万元，较上年度 13,690.78 万元下降
89.34%。截止报告期末公司总资产为 250,828.17 万元，同比下降 2.15%，归属于母公司
的所有者权益 53,144.17 万元。
（二）2013 年度公司各项主要工作
1、持续推进品牌营销，提升品牌形象
报告期内，面对服装行业整体竞争激烈，团购市场萎缩，零售市场利润率降低，小
批量、多品种需求加大，各项经营成本提升等困难，公司始终把营销作为发展的原动力，
紧跟市场节奏、推行适应市场变化的营销体系，牢牢把握终端客户，密切关注客户的个
性化需求。同时，强力推进考核制度，明确责任目标，优化整合，提高单店经营效益。
2013 年公司自主品牌国内全年销售额连续 8 年增长，但已显现增长速度放缓的趋势，
盈利能力也出现下降态势。销售公司根据全国所有专柜全年度盈亏状况进行考核淘汰，
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2013 年共淘汰亏损网点约 20 家，成立专业检查指导小组开展全国各卖场的巡回指导检查
工作，主要对畅销产品特点、卖场陈列、装修形象、销售专业技巧和市场开拓能力培训
等各方面进行指导并加以考核。通过加强市场渠道建设、提高营销人员服务素质，增强
了市场掌控能力，提高了产品的竞争力。
2、加强产品开发力度，满足市场需求
技术创新和科技进步推动了企业发展，近年来，服装行业的竞争早已进入白热化的
程度，优胜劣汰是自然规律。拥有了先进的技术，就能在产品的质量保障、生产成本控
制上占有优势，也就能在激烈的竞争环境中生存下来并得到发展。公司除继续保持生产
技术优势，加快新产品的开发和生产工艺技术的变革，通过提高生产现场管理水平，提
高职工操作技能，将产品做精做强，公司还着力提高自主创新和产品研发能力，保障公
司的可持续发展。公司以强大的生产加工能力和完善的产业链布局为依托，吸收、整理
和应用国内外流行款式、设计理念和板型，加大对商务正装、休闲女装、服饰系列产品
的研发，以满足市场发展的需要。
3、稳步推进项目建设，夯实发展基础
公司自筹资金建设的山南工业园一期项目建设有序进行，2013 年签订建设工程施工
合同开工建设，该项目承载着公司优化资源配置，理顺管理机制，推行品牌战略和实现
产业转型升级的重任。一年来，经过多次考察论证、专题讨论研究和精心筹备策划，项
目主体厂房已顺利开工，各项工作有条不紊进行。
4、继续加强内控体系建设
报告期内，公司继续深化内部控制体系建设，逐步建立风险防范长效机制，实现对
企业风险管控的有力保障。做好制度的修订和完善工作，不断提高制度的可操作性，内
部控制评估工作的形式逐步多样化，努力建设内控工作标准化体系，为未来内控工作的
系统化管理打下坚实基础。
5、期货公司创新管理，提升专业优势
在期货行业转型和创新的背景下，报告期内，美尔雅期货公司经营业绩喜忧参半，
虽然保证金规模和成交量同比出现增长，但由于交易所一年两次降低手续费，利润较上
年下滑较快。
2013 年，美尔雅期货公司成功获得中金所结算会员资格。为完成年度目标，期货公
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司积极开展营销方式创新，实施全员营销、会议营销，整合交易所资源，积极举办各种
大型营销会议，增强各营业部在当地的影响力，加强与客户的沟通联系，提高了公司的
品牌影响力。同时，积极参加交易所的项目研究，公司专业研发能力不断提升，凸显公
司在期货品种研究和开发上的优势，还在专业金融服务、IT 建设、期权研究等领域积累
了经验，公司内生能力得到明显提升，同时不断加强管理，为迎接期货行业发展夯实了
基础。
6、磁湖山庄在逆境中调整经营思路，拓展客户资源
2013 年，受国家政策调控影响，磁湖山庄的餐饮、客房和会议接待等业务市场需求
下滑，行业跌入谷底。在新的困难与挑战下，磁湖山庄一方面努力开拓市场，积极拓展
新的营销方式和渠道，调整经营思路，转变客源结构，变政务接待为商务接待，着力拓
展和培育新的客户资源和市场空间，深度挖掘零散客户的消费潜力。同时加强酒店的精
细化管理，努力控制成本，优化服务质量，在复杂严峻的经营环境中，力保经营稳定。
(三) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业总收入 658,642,808.56 616,507,881.30 6.83
营业成本 330,251,356.33 274,918,066.44 20.13
销售费用 233,638,191.76 234,719,959.54 -0.46
管理费用 58,893,633.45 59,587,053.13 -1.16
财务费用 -15,562,571.56 -15,919,591.81 ——
经营活动产生的现金流量净额 14,588,135.07 136,907,761.07 -89.34
投资活动产生的现金流量净额 -38,818,067.94 -19,842,418.78 ——
筹资活动产生的现金流量净额 -18,182,675.88 95,785,295.05 ——
2、 收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现主营业务收入 658,642,808.56 元，同比增加 6.83%，主要是公
司积极推进品牌建设，开拓内销市场，稳固外销市场，使得主营业务收入稳步提高。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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产品分类产销量 计量单位:套、件、条等
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减
销售 2,736,147 2,892,761 -5.41%
服装 生产 2,522,056 2,994,999 -15.79%
库存 1,249,574 1,463,665 -14.63%
注:上表数据为库存商品的统计数。
(3) 主要销售客户的情况
公司主要销售客户情况：
前五名客户合计销售金额（元） 104,549,448.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比重（%） 15.87
主要前 5 大销售客户资料：
序号 客户名称 销售额（元） 占年度营业收入比例（%）
1 客户 A 85,310,915.14 12.95
2 客户 B 6,268,995.73 0.95
3 客户 C 4,936,622.22 0.75
4 客户 D 4,251,171.97 0.65
5 客户 E 3,781,743.59 0.57
合计 104,549,448.65 15.87
3、 成本
(1) 成本分析表 单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
(%) 比例(%) 动比例(%)
服装 营业成本 246,890,593.28 74.75 251,049,163.70 91.32 -1.66
酒店 营业成本 16,017,489.58 4.85 13,168,335.78 4.79 21.64
房地产 营业成本 58,004,643.73 17.56 -- -- --
分产品情况
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本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
品牌男装 营业成本 125,737,274.94 38.07 108,960,930.32 44.42 15.40
品牌女装 营业成本 31,942,682.78 9.67 36,436,423.36 13.25 -12.33
出口加工类 营业成本 89,210,635.56 27.01 105,651,810.02 38.43 -15.56
酒店 营业成本 16,017,489.58 4.85 13,168,335.78 4.79 21.64
房地产 营业成本 58,004,643.73 17.56 -- -- --
房地产项目营业成本：本公司职工集资房项目建设的相关营业成本。
（2）主要供应商情况
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 54,473,380.74
前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额比例（%） 27.96
公司前五名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占公司年度采购总额比例（%）
1 供应商 A 21,937,554.08 11.26
2 供应商 B 9,872,682.74 5.07
3 供应商 C 8,242,331.06 4.23
4 供应商 D 7,891,770.00 4.05
5 供应商 E 6,529,042.86 3.35
合计 54,473,380.74 27.96
（3）其他
公司自产产品的成本主要由面料、辅料、工资及福利费、水电汽等构成，主要自制
产品成本占比构成情况如下：
名称 时间 直接材料 直接人工 制造费用 合计
2013 年 53.52% 36.45% 10.03% 100.00%
品牌男装
2012 年 55.34% 32.39% 12.27% 100.00%
2013 年 65.69% 26.68% 7.63% 100.00%
品牌女装
2012 年 70.07% 22.68% 7.25% 100.00%
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4、费用 单位：元
费用项目 2013 年度 2012 年度 变动幅度（%）
销售费用 233,638,191.76 234,719,959.54 -0.46
管理费用 58,893,633.45 59,587,053.13 -1.16
财务费用 -15,562,571.56 -15,919,591.81 2.24
合计 276,969,253.65 278,387,420.86 -0.51
5、 现金流 单位：元
增减
项目 本期数 上年同期 增减原因分析
比例
收到其他与经营活动 系期货公司收到期货保证金减
105,846,273.99 228,616,822.46 -53.70%
有关的现金 少所致。
系子公司理财产品到期赎回较
收回投资收到的现金 208,950,580.29 71,496,172.54 192.25%
上年同期增加所致。
取得投资收益收到的 系子公司交易性金融资产收益
925,965.27 638,060.32 45.12%
现金 较上年增加所致。
处置固定资产、无形资
系公司处置固定资产收到现金
产和其他长期资产收 30,568,943.59 2,202,213.85 1288.10%
增加所致。
回的现金净额
购建固定资产、无形资 | 湖北美尔雅股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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