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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-25
      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
           2013 年年度报告
                    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人(会计主管人员)
刘茂盛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
       否
六、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
       否
                                  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 43
第八节 公司治理......................................................................................................................... 49
第九节 内部控制......................................................................................................................... 53
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 143
                     甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
第一节             释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                                           指                中国证券监督管理委员会
上交所、交易所                                   指                上海证券交易所
                                                                   中国证券监督管理委员会甘肃监
甘肃监管局                                       指
                                                                   管局
控股股东、农垦集团                               指                甘肃省农垦集团有限责任公司
                                                                   甘肃亚盛实业(集团)股份有限
公司、本公司、亚盛集团                           指
                                                                   公司
保荐机构、保荐人                                 指                西南证券股份有限公司
                                                                   瑞华会计师事务所(特殊普通合
瑞华会计师事务所、审计机构                       指
                                                                   伙)
二、  重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
                         甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称                            亚盛集团
公司的外文名称                                Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                            Yasheng Group
公司的法定代表人                              杨树军
二、    联系人和联系方式
                                               董事会秘书                       证券事务代表
 姓名                                            符继军                             刘 彬
                                    甘肃省兰州市城关区雁兴路 21        甘肃省兰州市城关区雁兴路 21
 联系地址
                                    号 10-15 楼                        号 10-15 楼
 电话                               0931-8857057                       0931-8857057
 传真                               0931-8857182                       0931-8857182
 电子信箱                           invest@yasheng.com                 invest@yasheng.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                         兰州市城关区雁兴路 21 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                         兰州市城关区雁兴路 21 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                             http://www.yasheng.com.cn
电子信箱                                             invest@yasheng.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址               www.sse.com.cn
                                                     甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务
 公司年度报告备置地点
                                                     管理部
五、    公司股票简况
                                             公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所          股票简称             股票代码        变更前股票简称
         A股           上海证券交易所            亚盛集团             600108                无
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
     公司报告期内注册情况未变更。
(二)    公司首次注册情况的相关查询索引
                       甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
    公司首次注册情况详见 1997 年年度报告。
(三)   公司上市以来,主营业务的变化情况
       公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四)  公司上市以来,历次控股股东的变更情况
      1、1997 年 8 月 18 日至 2009 年 12 月公司控股股东为:甘肃亚盛盐化工业集团有限责任
公司;
      2、2009 年 12 月公司实施定向增发,公司控股股东变更为:甘肃省农垦集团有限责任公
司。
七、    其他有关资料
                                                                     瑞华会计师事务所(特殊普通
                                              名称
                                                                     合伙)
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)                                  北京市海淀区西四环中路 16 号
                                              办公地址
                                                                     院 2 号楼 4 层
                                              签字会计师姓名         惠全红     魏兴花
                                              名称                   西南证券股份有限公司
                                                                     北京市西城区金融大街 35 号国
                                              办公地址
                                                                     际企业大厦 A 座 4 层
 报告期内履行持续督导职责的保荐机构           签字的保荐代表人
                                                                     梁   俊    张炳军
                                              姓名
                                                                     2012 年 6 月 29 日-2013 年 12 月
                                              持续督导的期间
                                                                     31 日
                        甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
第三节                会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                        本期比上年同
    主要会计数据               2013 年              2012 年                           2011 年
                                                                          期增减(%)
 营业收入                      2,336,837,177.69     2,246,057,395.98             4.04 1,470,215,171.48
 归属于上市公司股东的净利
                                 380,436,880.01      452,813,312.63               -15.98    110,707,756.00
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                 322,433,628.77      351,942,443.33                -8.38    173,632,833.94
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净
                                 374,184,870.42      397,006,438.33                -5.75     60,232,713.34
 额
                                                                        本期末比上年
                                  2013 年末            2012 年末          同期末增减          2011 年末
                                                                              (%)
 归属于上市公司股东的净资
                               4,664,642,818.52     4,312,618,591.48               8.16    2,689,350,371.15
 产
 总资产                        6,501,130,073.09     6,115,025,974.00               6.31    4,473,693,586.07
(二)   主要财务数据
                                                                        本期比上年同
         主要财务指标               2013 年             2012 年                                2011 年
                                                                          期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                  0.1954              0.2413             -19.02              0.0637
 稀释每股收益(元/股)                  0.1954              0.2413             -19.02              0.0637
 扣除非经常性损益后的基本
                                         0.1656              0.1875               -11.68            0.1000
 每股收益(元/股)
                                                                        减少 3.83 个百
 加权平均净资产收益率(%)                   8.41             12.24                                    4.13
                                                                                  分点
 扣除非经常性损益后的加权                                               减少 2.38 个百
                                             7.13              9.51                                    6.48
 平均净资产收益率(%)                                                            分点
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
   非经常性损益项目             2013 年金额                2012 年金额            2011 年金额
 非流动资产处置损益                 28,682,496.28              -3,802,564.03          14,538,743.73
 计入当期损益的政府补
 助,但与公司正常经营
 业务密切相关,符合国               22,447,560.00                  7,732,398.00               5,261,200.00
 家政策规定、按照一定
 标准定额或定量持续享
                      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
受的政府补助除外
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损                                          89,574,816.67       -89,574,816.67
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损                3,580,037.31                                     -343,612.52
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
受托经营取得的托管费
                                    4,708,900.00               5,705,300.00         3,858,900.00
收入
除上述各项之外的其他
                                     -711,585.54               2,438,574.30         3,912,811.92
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                      4,906.40                  -1,831.15          -195,612.61
所得税影响额                         -709,063.21                -775,824.49          -382,691.79
    合计                       58,003,251.24             100,870,869.30       -62,925,077.94
三、    采用公允价值计量的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                对当期利润的影
       项目名称         期初余额            期末余额              当期变动
                                                                                     响金额
  可供出售金融
                       190,209,000.00       211,509,000.00           21,300,000
资产
      合计             190,209,000.00       211,509,000.00           21,300,000
                       甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
第四节              董事会报告
     一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年,公司董事会依法科学决策,管理层紧紧围绕\"一抓二转三再造\"的发展思路,充分
利用国家及地方政府强农惠农政策,加快现代农业建设;坚持实体经济发展与资本运营两手联
动,进一步调整产业结构,加快主导产业发展,重点推进募投项目建设,加强企业管理和人才
队伍建设。面对国际国内整体经济形势低迷,农产品价格波动和春季冻灾及 7-9 月份部分区域
多雨等不利形势,公司管理层积极应对,采取得力措施,基本完成了年度经营目标。
     2013 年 1-12 月,公司实现营业收入 2,336,837,177.69 元,同比增加 90,779,781.71 元,增
幅 4.04%;实现利润总额 379,836,493.46 元,同比减少 81,178,519.45 元,减幅 17.61%;归属于
上市公司股东的净利润 380,436,880.01 元,同比减少 72,376,432.62 元,减幅 15.98%。公司总资
产 6,501,130,073.09 元,比上年末增加 386,104,099.09 元,增幅 6.31%;负债总额 1,789,329,181.90
元,比上年末增加 35,358,204.60 元,增幅 2.02%;归属于母公司所有者权益合计 4,664,642,818.52
元 ,比上年末增加 352,024,227.04 元,增幅 8.16%;
    报告期内,公司重点完成以下工作:
    1、在产业结构调整方面,一是推进产业基地建设。完成了内蒙近 5 万亩苜蓿草基地建设;
国家级啤酒花标准化示范区进入终审阶段;引入林果业良好的农业操作规范和质量管理体系;
公司根据市场需求和农产品价格,适当降低了制种等产业的比重,增大了果品蔬菜及食葵等作
物的种植比例;二是在现代农业科技方面,公司通过推广水肥一体化等措施,进一步降低生产
成本;三是在经营模式转变方面,推进统一经营模式,但整体速度要比预想的慢。总体看,年
内尽管公司重点产业生产经营正常,但是农业抵抗自然灾害的能力依然较弱,产业结构调整的
步伐依然不快,产业盈利增长还比较慢。报告期内,公司营业成本较上年同期增长 5.98%,销
售费用较上年同期增长 18.37%。
    2、在重点项目建设方面,报告期内,30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目,因募集资金
到位晚于原计划时间,同时滴灌设备安装期集中在春播前和秋收后,项目推进晚于计划完成期;
现代农业滴灌设备生产建设项目,该项目已于 2013 年 12 月达到预定可使用状态;现代农业物
流体系建设项目,因募集资金到位晚于原计划,同时由于区域种植结构发生变化,社会投资的
气调库库容增加迅速,公司增强风险控制意识,放缓项目建设步伐,相应的现代农业物流信息
网络系统和设立农产品物流集散中心的系统工作正在推进;内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质
商品苜蓿基地建设项目,该项目拟投资 61,107.10 万元,使用募集资金投资 20,000 万元,年内
按计划完成近 5 万亩苜蓿草的种植,年内实现产品收获。为促进项目建设进度,公司加强对建
成项目的验收和考核管理,加强项目建设事前、事中、事后管理,促进建成项目尽快达产达标。
     3、在内控体系建设及企业管理方面,一是建立公司高管工作联系点制度,针对公司子公司
亏损问题,公司经理层领导成员每人联系一个单位,从管理、生产经营等方面全面加强子公司
的工作,取得了一定的成绩;二是在 2012 年建设基础上,加快推进全公司内控体系建设,已全
面完成实施内控体系工作,使公司战略得到有效实施,各分(子)公司规范化管理程度进一步
提高。
     4、完成 A 股股权激励计划授予工作。公司股权激励计划于 2013 年取得中国证监会批准文
件,并完成 A 股股权激励计划授予工作。
     5、在加强日常信息披露管理方面,严格执行日常信息披露管理制度、内幕信息知情人登记
制度及外部信息使用管理制度,加大各级管理人员日常教育培训力度。通过举办网上业绩说明
会、现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式,加强投资者管理,及时答复投资者的各种提问,
组织机构投资者调研等专项工作。
     6、在管理人员和专业技术人才队伍建设方面,通过举办公司治理、内控体系建设、企业文
                        甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
化等多项专题培训,及时更新知识结构;加大优秀人才选拔任用力度,促进了管理队伍的年轻
化,进一步提高了管理效能。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
 科目                                      本期数                上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                    2,336,837,177.69      2,246,057,395.98               4.04
 营业成本                                    1,772,522,859.27      1,672,504,085.06               5.98
 销售费用                                       32,774,808.63         27,687,553.97              18.37
 管理费用                                      146,825,835.08        130,671,882.70              12.36
 财务费用                                       42,730,052.62         42,097,556.19               1.50
 经营活动产生的现金流量净额                    374,184,870.42        397,006,438.33              -5.75
 投资活动产生的现金流量净额                   -146,370,005.64    -1,004,303,367.14              -85.43
 筹资活动产生的现金流量净额                    -48,428,543.51      1,042,755,558.99            -104.64
 研发支出                                       11,080,651.34         11,723,460.72              -5.48
2、   收入
    (1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司营业收入较上年同期增长 4.04%。主要是农业和工业增长所致,原因是:
一是农业基础设施加强,特别是节水灌溉设施农业面积较往年增长,测土配方、水肥一起化及
农业信息化等科学措施的实施,提高了作物亩产;大型农机具的增加,提高了农业生产效率。
二是在工业方面,公司节水灌溉生产订单增加。
    (2) 主要销售客户的情况
     前五名主要销售客户销售金额合计 255,329,886.09 元,占 2013 年公司实现营业收入的
10.92%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
 分行业情况
                                                                                             本期金额
                                                本期占总                         上年同期
               成本构成项                                                                    较上年同
      分行业                    本期金额        成本比例        上年同期金额     占总成本
                   目                                                                        期变动比
                                                  (%)                            比例(%)
                                                                                               例(%)
               直接人工、
 农业          直接材料、   1,532,909,493.15        76.26    1,403,905,187.79       74.66           9.19
               折旧等
               直接材料、
 工业          直接人工、     112,310,557.21          5.59      106,404,227.37        5.66          5.55
               制造费用
 贸易          采购成本       102,587,009.43          5.10      144,728,839.23        7.70         -29.12
 其他          折旧             2,133,330.25          0.11        2,568,761.58        0.14         -16.95
(2)    主要供应商情况
       前五名主要供应商采购金额合计 90,235,831.45 元,占 2013 年公司采购总额的 19.12%
                          甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                                单位:元
 本期费用化研发支出                                                                               11,080,651.34
 研发支出合计                                                                                     11,080,651.34
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                             0.24
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                           0.47
(二)    行业、产品或地区经营情况分析
1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                      营业收入        营业成本       毛利率比
                                                           毛利率
   分行业           营业收入           营业成本                       比上年增        比上年增       上年增减
                                                           (%)
                                                                        减(%)           减(%)          (%)
                                                                                                     减少 2.33
 农业          2,027,826,879.30     1,532,909,493.15          24.41            5.82        9.19
                                                                                                     个百分点
                                                                                                     减少 0.17
 工业              154,099,138.42     112,310,557.21          27.12            5.30        5.55
                                                                                                     个百分点
                                                                                                     增加 6.98
 贸易              116,685,590.35    102,587,009.43           12.08        -23.49        -29.12
                                                                                                     个百分点
                                                                                                     增加 0.72
 其他                2,859,848.30         2,133,330.25        25.40        -16.14        -16.95
                                                                                                     个百分点
2、     主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
            地区                           营业收入                     营业收入比上年增减(%)
 境内                                          2,301,471,456.37                                            6.62
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                                 单位:元
                                                                                                   本期期末金
                                            本期期末数                           上期期末数
                                                                                                   额较上期期
       项目名称          本期期末数         占总资产的        上期期末数         占总资产的
                                                                                                   末变动比例
                                            比例(%)                            比例(%)
                                                                                                     (%)
                        1,136,318,382.2
 货币资金                                          17.48    1,297,729,630.63            21.22            -12.44
 应收票据                    640,000.00             0.01       2,300,000.00              0.04           -72.17
 应收账款                463,311,602.56             7.13     487,229,314.34              7.97            -4.91
 应收利息                                                      8,521,575.34              0.14          -100.00
 存货                   667,336,070.62             10.26     476,435,158.68              7.79            40.07
 其他流动资产            30,000,000.00              0.46                                 0.00
 长期股权投资            14,292,095.35              0.22      11,088,866.77              0.

  附件:公告原文
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