中科英华高技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
600110 中科英华高技术股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................ 3
§2 公司基本情况 ............................................................ 4
§3 重要事项 ................................................................ 6
§4 附录 .................................................................... 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
吕薇秋 董事 因公务出差 李滨耀
王亚山 独立董事 因公务出差 谭超
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张国庆
主管会计工作负责人姓名 张贵斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史耀军
公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 5,914,384,794.55 5,287,405,714.60 11.86
所有者权益（或股东权益）(元) 1,977,607,254.03 1,975,843,165.31 0.09
归属于上市公司股东的每股净
1.7192 1.7177 0.09
资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-276,177,861.94 -275.48
(元)
每股经营活动产生的现金流量
-0.2401 -275.51
净额（元/股）
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
2,329,199.42 2,329,199.42 -61.53
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0020 0.0020 -62.26
扣除非经常性损益后的基本每
0.0006 0.0006 107.41
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0020 0.0020 -62.26
加权平均净资产收益率（%） 0.1178 0.1178 减少 0.1907 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
0.0324 0.0324 增加 0.5080 个百分点
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 6,066.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 691,406.34
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,482,307.70
所得税影响额 -370,340.15
少数股东权益影响额（税后） -120,827.43
合计 1,688,612.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 149,736
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
郑永刚 85,713,270 人民币普通股 85,713,270
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润物控股有限公司 51,000,000 人民币普通股 51,000,000
西部矿业集团有限公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000
中国科学院长春应用化学科技总公司 21,402,471 人民币普通股 21,402,471
郑学明 17,237,593 人民币普通股 17,237,593
陈光华 14,234,773 人民币普通股 14,234,773
青海天诚信用担保有限责任公司 9,428,900 人民币普通股 9,428,900
中融国际信托有限公司－融裕 25 号 7,350,058 人民币普通股 7,350,058
上海润物实业发展有限公司 6,700,000 人民币普通股 6,700,000
刘敏基 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析 金额单位：万元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
主要系公司本期预付收购德昌
预付账款 62,010.62 26,382.98 135.04%
厚地稀土定金等所致。
主要是公司高档电解铜箔产销
量增加，经营性资金占用需求增
应付票据 102,732.20 74,472.20 37.95%
加，运用票据提高资金使用效
率。
主要是公司本期收到保证金增
其他应付款 5,784.96 2,934.16 97.16%
加等所致。
主要是公司的子公司青海电子
长期应付款 16,664.15 - 100.00%
本期应付融资租赁款增加所致。
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析 金额单位：万元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
主要是公司本期销售石油缴纳
营业税金及附加 205.41 342.11 -39.96% 的资源税减少及实现的其他流
转税减少所致。
主要是公司本期权益法核算的
投资收益 347.35 -520.05 166.79% 参股公司实现利润比上年同期
增加所致。
主要是公司的子公司青海电子
上年同期出售部分土地使用权
取得收益而本期没有，以及公司
营业外收入 220.85 2,082.02 -89.39%
及子公司收到的计入当期损益
的政府补助较上年同期减少等
所致。
主要是公司本期处置非流动资
营业外支出 2.87 21.27 -86.50%
产损失减少所致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析 金额单位：万元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
主要系公司本期高档电解铜箔、
经营活动产生的
-27,617.79 15,738.61 -275.48% 电线电缆等产品产销量增加，原
现金流量净额
材料采购等支出增加等所致。
主要系公司本期支付收购德昌
投资活动产生的 厚地稀土预付定金，以及公司的
-36,705.61 1,957.36 -1975.26%
现金流量净额 子公司青海电子上年同期转让
土地使用权取得现金等所致。
筹资活动产生的 主要系公司本期长期借款增加
67,975.20 74.60 91015.17%
现金流量净额 及票据融资增加等所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司与成都市广地绿色工程开发
有限责任公司（以下简称“成都广地”）签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌
厚地稀土”）股权收购框架协议相关事项；2013 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第十一次会议
审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架补充协议相关事项；2013 年
2 月 27 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀
土股权收购框架补充协议（二）相关事项；2013 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第十三次会议
审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土 100%股权转让协议、非公开发行股票预案
等事项。目前，上述协议均已签署并相继执行，公司股票已于 2013 年 3 月 11 日复牌；2013 年
3 月 15 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司本次收购成都市广地绿色工程开
发有限责任公司所持德昌厚地稀土矿业有限公司股权框架协议及相关补充协议有关事项。目前，
公司本次非公开发行股票购买资产事项相关审计、评估工作正持续进行。详见公司公告
2012-045、2012-047、2012-048、2012-050、2012-051、2012-052、2012-053、2013-001、2013-006、
2013-007、2013-008、2013-009、2013-010、2013-013、2013-014、2013-016、2013-017、2013-018、
2013-019、2013-022、2013-023、2013-027。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
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法定代表人:张国庆
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 670,856,388.99 627,400,242.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,669,589.77 85,700,633.79
应收账款 638,558,489.19 495,663,846.14
预付款项 620,106,173.20 263,829,781.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,789,443.06 3,891,380.83
应收股利 15,906,441.93 14,211,700.37
其他应收款 61,022,183.22 48,030,662.69
买入返售金融资产
存货 500,996,888.72 423,241,760.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,576,905,598.08 1,961,970,008.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 40,000,000.00 40,000,000.00
长期股权投资 227,557,876.72 224,285,775.91
投资性房地产
固定资产 2,158,402,582.05 2,185,695,603.32
在建工程 349,633,963.12 317,372,800.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 95,772,322.84 99,128,262.08
无形资产 288,101,922.26 292,214,305.39
开发支出 85,245,571.49 73,239,588.01
商誉 49,391,372.19 49,391,372.19
长期待摊费用 963,902.67 266,921.60
递延所得税资产 10,504,973.02 10,443,050.53
其他非流动资产 31,904,710.11 33,398,026.49
非流动资产合计 3,337,479,196.47 3,325,435,706.15
资产总计 5,914,384,794.55 5,287,405,714.60
流动负债：
短期借款 1,005,462,433.24 997,255,803.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,027,322,000.00 744,722,000.00
应付账款 394,703,989.65 351,974,643.49
预收款项 40,702,170.75 40,206,196.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,386,336.81 6,338,230.55
应交税费 -145,769,765.62 -143,935,853.03
应付利息 10,571,526.11 8,853,250.00
应付股利
其他应付款 57,849,643.73 29,341,565.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 189,009,172.00 189,166,540.00
其他流动负债 140,000,000.00 140,000,000.00
流动负债合计 2,726,237,506.67 2,363,922,376.75
非流动负债：
长期借款 691,165,615.00 594,895,175.00
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
长期应付款 166,641,509.43
专项应付款
预计负债 8,965,407.19 8,911,949.92
递延所得税负债 4,206,618.26 3,970,598.40
其他非流动负债 55,054,224.61 55,756,880.95
非流动负债合计 1,126,033,374.49 863,534,604.27
负债合计 3,852,270,881.16 3,227,456,981.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,150,312,097.00 1,150,312,097.00
资本公积 710,377,585.10 710,377,585.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 67,747,690.77 67,747,690.77
一般风险准备
未分配利润 60,754,116.72 58,424,917.30
外币报表折算差额 -11,584,235.56 -11,019,124.86
归属于母公司所有者权益合计 1,977,607,254.03 1,975,843,165.31
少数股东权益 84,506,659.36 84,105,568.27
所有者权益合计 2,062,113,913.39 2,059,948,733.58
负债和所有者权益总计 5,914,384,794.55 5,287,405,714.60
公司法定代表人: 张国庆 主管会计工作负责人:张贵斌 会计机构负责人:史耀军
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,504,013.91 205,918,687.25
交易性金融资产
应收票据 1,263,729.57 709,955.52
应收账款 167,850,179.60 49,754,494.01
预付款项 553,039,439.92 58,681,488.07
应收利息 540,711.12 2,066,765.55
应收股利 25,131,857.16 25,131,857.16
其他应收款 522,263,312.32 409,376,638.95
存货 1,557,174.22 2,487,581.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,495,150,417.82 754,127,467.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 40,000,000.00 40,000,000.00
长期股权投资 2,004,351,550.61 2,004,515,465.70
投资性房地产
固定资产 41,328,031.68 42,077,099.65
在建工程 44,834,556.26 33,519,446.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,586,274.54 83,287,836.30
开发支出 926,855.90
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,551,270.92 9,551,270.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,223,578,539.91 2,212,951,119.21
资产总计 3,718,728,957.73 2,967,078,587.15
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 390,000,000.00 400,000,000.00
应付账款 24,883,735.88 25,082,825.61
预收款项 11,606,563.27 13,419,181.83
应付职工薪酬 62,732.73 31,360.28
应交税费 -1,659,905.72 -648,283.91
应付利息 10,571,526.11 3,133,111.12
应付股利
其他应付款 575,554,651.72 108,646,689.42
一年内到期的非流动负债 1,180,000.00 1,180,000.00
其他流动负债 140,000,000.00 140,000,000.00
流动负债合计 1,502,199,303.99 840,844,884.35
非流动负债：
长期借款 103,560,000.00 3,560,000.00
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 140,000.00 140,000.00
非流动负债合计 303,700,000.00 203,700,000.00
负债合计 1,805,899,303.99 1,044,544,884.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,150,312,097.00 1,150,312,097.00
资本公积 718,960,268.11 718,960,268.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 67,747,690.77 67,747,690.77
一般风险准备
未分配利润 -24,190,402.14 -14,486,353.08
所有者权益（或股东权益）合计 1,912,829,653.74 1,922,533,702.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,718,728,957.73 2,967,078,587.15
公司法定代表人: 张国庆 主管会计工作负责人:张贵斌 会计机构负责人:史耀军
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 424,356,653.91 346,715,106.95
其中：营业收入 424,356,653.91 346,715,106.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 426,985,583.44 349,960,549.30
其中：营业成本 354,514,801.44 277,677,287.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,054,061.76 3,421,086.43
销售费用 13,490,095.73 11,065,597.00
管理费用 26,627,869.31 32,368,477.78
财务费用 30,298,755.20 25,428,100.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,473,525.99 -5,200,519.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,966,842.37 -3,707,202.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 844,596.46 -8,445,961.52
加：营业外收入 2,208,496.30 20,820,164.97
减：营业外支出 28,716.23 212,694.93
其中：非流动资产处置损失 25,316.04 22,582.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,024,376.53 12,161,508.52
减：所得税费用 294,086.02 3,266,786.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,730,290.51 8,894,721.72
归属于母公司所有者的净利润 2,329,199.42 6,055,156.98
少数股东损益 401,091.09 2,839,564.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0020 0.0053
（二）稀释每股收益 0.0020 0.0053
七、其他综| 中科英华高技术股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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