证券代码:600110 证券简称:诺德股份
诺德投资股份有限公司2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,111,805,797.49 | 25.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 126,902,878.42 | 94.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,084,654.47 | 80.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -268,344,293.76 | -23.90 |
基本每股收益(元/股) | 0.0840 | 79.49 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0840 | 79.49 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.72 | 增加0.82个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 11,344,231,944.48 | 8,705,351,412.00 | 30.31 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,243,617,091.05 | 3,840,087,904.20 | 62.59 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 26,570.26 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,010,626.04 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | 49,600.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 | 3,582,687.69 |
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,418,162.53 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,269,422.57 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 16,818,223.95 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | 103.80 | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金等所致。 |
衍生金融资产 | 100.00 | 主要系公司本期套期工具产生收益所致。 |
应收票据 | -58.63 | 主要系公司本期销售回款票据减少所致。 |
预付款项 | 42.33 | 主要系公司本期预付采购货款增加等所致。 |
合同资产 | -50.74 | 主要系公司应收质保金减少所致。 |
其他流动资产 | 138.96 | 主要系公司本期待抵扣进项税增加等所致。 |
长期待摊费用 | 59.89 | 主要系公司本期待摊销费用增加等所致。 |
衍生金融负债 | -100.00 | 主要系公司上期套期工具产生的损失,本期产生收益所致。 |
应付职工薪酬 | -65.54 | 主要系公司本期支付的职工薪酬等增加所致。 |
应交税费 | 45.95 | 主要系公司本期销售额增加相应增加税费等所致。 |
其他应付款 | 73.87 | 主要系公司本期收到部分债权转让款等所致。 |
合同负债 | 65.41 | 主要系公司本期预收货款增加等所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 59.56 | 主要系公司本期一年内到期的长期借款增加等所致。 |
其他流动负债 | 1,081.50 | 主要系公司本期待转销项税增加等所致。 |
资本公积 | 103.24 | 主要系公司本期非公开发行股票溢价等所致。 |
专项储备 | 50.91 | 主要系公司本期生产企业计提安全生产费增加所致。 |
营业收入 | 25.00 | 主要系公司本期产品销售数量增加等所致。 |
营业成本 | 21.56 | 主要系公司本期产品销售数量增加及生产用主要原材料价格上涨等所致。 |
税金及附加 | 54.31 | 主要系公司本期销售额较上年同期增加,缴纳税费相应的增加所致。 |
销售费用 | -30.91 | 主要系公司本期保险费、业务招待费及品质扣款等减少所致。 |
研发费用 | 210.36 | 主要系公司本期加大研发投入所致。 |
其他收益 | -52.71 | 主要系公司本期收到政府补助减少所致。 |
投资收益 | -83.38 | 主要系公司本期权益法核算的长期股权投资收益减少等所致。 |
公允价值变动收益 | 168.97 | 主要系公司本期套期工具收益增加所致。 |
信用减值损失 | -698.00 | 主要系公司本期计提应收款项坏账准备增加所致。 |
营业外收入 | 5,918.78 | 主要系公司本期确认无需退回客户违约的竞拍保证金等所致。 |
营业外支出 | -47.73 | 主要系公司本期固定资产处置损失等减少所致。 |
所得税费用 | 141.83 | 主要系公司本期公司盈利增加相应所得税费用增加等所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.90 | 主要系公司本期支付货款增加等所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,771.22 | 主要系公司本期铜箔工程项目支出等所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,028.06 | 主要系公司期收到非公开发行股票募集资金等所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 168,155 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
深圳市邦民产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 218,194,731 | 12.56 | 114,086,957 | 质押 | 98,000,000 |
深圳邦民新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 150,000,000 | 8.63 | 150,000,000 | 质押 | 94,000,000 |
深圳市弘源新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 150,000,000 | 8.63 | 150,000,000 | 质押 | 90,000,000 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 28,202,644 | 1.62 | 未知 | ||
全国社保基金一一八组合 | 其他 | 25,265,248 | 1.45 | 未知 | ||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 24,424,909 | 1.41 | 未知 |
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 19,578,869 | 1.13 | 未知 | |||
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 19,004,475 | 1.09 | 未知 | |||
中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 其他 | 16,196,801 | 0.93 | 未知 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 其他 | 12,609,600 | 0.73 | 未知 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
深圳市邦民产业控股有限公司 | 104,107,774 | 人民币普通股 | 104,107,774 | ||||
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 28,202,644 | 人民币普通股 | 28,202,644 | ||||
全国社保基金一一八组合 | 25,265,248 | 人民币普通股 | 25,265,248 | ||||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 24,424,909 | 人民币普通股 | 24,424,909 | ||||
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 19,578,869 | 人民币普通股 | 19,578,869 | ||||
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 19,004,475 | 人民币普通股 | 19,004,475 | ||||
中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 16,196,801 | 人民币普通股 | 16,196,801 | ||||
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 12,609,600 | 人民币普通股 | 12,609,600 | ||||
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 11,027,750 | 人民币普通股 | 11,027,750 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、非公开发行股票
2021年6月7日、2021年7月21日,公司分别召开第九届董事会第四十次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票涉及的相关议案(具体内容详见公司临2021-052、临2021-068公告)。2021年8月26日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理(具体内容详见公司临2021-074公告)。
2021年9月14日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《诺德投资股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见(具体内容详见公司临2021-078公告)。
2021年10月13日,公司及保荐机构就中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》相关的问题进行了答复反馈并按照要求进行了信息披露(具体内容详见公司临2021-084公告)。
2021年11月15日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过(具体内容详见公司临2021-092公告)。2021年11月26日,收到中国证监会出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3704号)(具体内容详见公司临2021-094公告)。
2022年3月10日,公司发布了非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告,公司完成非公开发行项目(具体内容详见公司临2022-030公告)。
2、成立诺德新能源材料研究院
“满则虑嗛,平则虑险,安则虑危”,打铁还需自身硬,2022年1月5日,公司成立了诺德新能源材料研究院,研究院是公司吸纳聚集行业顶尖科技人才的优质窗口,是进一步夯实公司的人才建设的重要工作,研究院也将着眼技术优化升级,攻克铜箔产业前沿和共性的关键技术。
公司未来主要的研发方向包括:更薄的高抗拉和高延伸率锂电铜箔、微孔铜箔以及5G高频高速电子电路用的标准铜箔等。极薄型锂电铜箔的稳定批量生产,需要通过长期技术研发投入和生产实践积累以及不断总结与创新才能获得,如复合添加剂的制备技术、生箔技术和后处理技术等,均难以通过简单复制被新进生产厂商所掌握。公司拥有制液、生箔为一体的独立设备系统,用于开发复合添加剂的制备技术,进行工程放大试验,并拥有多种先进设备技术以及设计、加工组装,可以满足客户的弹性需求。公司拥有专门的添加剂配制室、完备的添加剂配制器材及控制系统,并由有十余年工作经验的技术员工负责配制添加剂。公司的电解液过滤器技术、复合添加剂的制备技术、生箔技术、后处理技术以及原材料及产品的测试技术等均属于国内领先的铜箔生产技术。
3、投资建设10万吨铜箔材料新生产基地项目
公司为顺应新能源电池材料市场的快速发展,匹配客户迅速增长的规模,进一步提高市场占有率,发挥产业规模化效应提升企业竞争力。公司与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府拟签署《项目投资合同书》,投资建设诺德10万吨铜箔材料新生产基地,本次项目注册资本为35亿元。公司为唯一出资方,公司享有项目所有权益。该项目具有较好的市场前景和发展空间,顺应了国家宏观产业政策,响应了市场的急切需求,结合了当地的原材料优势和周边市场辐射以及企业自身产品优势,促进企业加速发展,符合公司业务发展战略(具体内容详见公司临2022-010公告)。截至本报告披露日,公司正有序推进该项目的实施并正式签署《项
目投资合作书》。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,655,344,837.98 | 1,793,634,187.06 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 1,478,070.00 | |
应收票据 | 2,101,807.10 | 5,080,781.08 |
应收账款 | 1,957,716,057.94 | 1,542,855,595.13 |
应收款项融资 | 194,811,218.58 | 238,272,605.42 |
预付款项 | 289,243,352.54 | 203,216,485.31 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 32,401,408.80 | 31,047,214.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 568,782,173.51 | 479,908,372.01 |
合同资产 | 1,483,940.28 | 3,012,246.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 148,163,736.86 | 62,002,998.22 |
流动资产合计 | 6,851,526,603.59 | 4,359,030,485.39 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,957,155.30 | 1,928,606.64 |
长期股权投资 | 664,811,361.94 | 666,349,247.89 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 31,310,092.20 | 31,532,406.09 |
固定资产 | 2,266,633,113.99 | 2,298,777,717.57 |
在建工程 | 505,949,638.95 | 423,476,232.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,925,666.90 | 10,077,984.31 |
无形资产 | 278,284,174.97 | 286,722,097.76 |
开发支出 | 10,970,276.07 | 8,553,484.09 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,525,867.31 | 2,205,131.98 |
递延所得税资产 | 30,517,293.71 | 25,360,095.05 |
其他非流动资产 | 689,820,699.55 | 591,337,922.57 |
非流动资产合计 | 4,492,705,340.89 | 4,346,320,926.61 |
资产总计 | 11,344,231,944.48 | 8,705,351,412.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,094,605,962.67 | 2,066,451,031.77 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 22,800.00 | |
应付票据 | 991,948,765.10 | 886,819,282.70 |
应付账款 | 251,239,741.91 | 291,859,086.14 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,792,763.77 | 5,315,894.05 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,799,329.29 | 16,830,995.82 |
应交税费 | 66,035,700.85 | 45,245,879.72 |
其他应付款 | 45,686,369.88 | 26,276,433.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 530,795,375.84 | 332,666,771.06 |
其他流动负债 | 51,542,795.30 | 4,362,503.61 |
流动负债合计 | 4,046,446,804.61 | 3,675,850,678.17 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 713,614,304.06 | 834,134,304.06 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,643,527.83 | 6,890,343.78 |
长期应付款 | 265,183,680.64 | 277,043,430.35 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 69,726,536.29 | 71,344,751.44 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,054,168,048.82 | 1,189,412,829.63 |
负债合计 | 5,100,614,853.43 | 4,865,263,507.80 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,737,268,615.00 | 1,397,268,615.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,812,339,713.95 | 1,875,792,437.67 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -9,999,869.25 | -8,958,893.28 |
专项储备 | 3,320,183.85 | 2,200,175.73 |
盈余公积 | 103,449,723.82 | 103,449,723.82 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 597,238,723.68 | 470,335,845.26 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,243,617,091.05 | 3,840,087,904.20 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,243,617,091.05 | 3,840,087,904.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,344,231,944.48 | 8,705,351,412.00 |
公司负责人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
合并利润表2022年1—3月编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,111,805,797.49 | 889,473,029.91 |
其中:营业收入 | 1,111,805,797.49 | 889,473,029.91 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 979,695,994.97 | 820,889,480.88 |
其中:营业成本 | 846,648,123.57 | 696,458,173.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,099,200.02 | 4,600,519.30 |
销售费用 | 6,635,173.42 | 9,603,231.75 |
管理费用 | 34,574,091.70 | 36,798,181.24 |
研发费用 | 42,588,718.63 | 13,722,463.55 |
财务费用 | 42,150,687.63 | 59,706,911.45 |
其中:利息费用 | 42,926,122.67 | 51,182,350.75 |
利息收入 | 2,761,119.03 | 3,053,660.66 |
加:其他收益 | 2,106,755.19 | 4,455,299.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 566,731.74 | 3,410,591.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,537,885.95 | 3,418,710.32 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,478,070.00 | -2,143,150.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,305,649.41 | -539,552.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,372,102.69 | -1,814,799.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 29,988.11 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 130,613,595.46 | 71,951,938.14 |
加:营业外收入 | 12,519,550.07 | 208,008.04 |
减:营业外支出 | 35,205.39 | 67,359.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 143,097,940.14 | 72,092,587.06 |
减:所得税费用 | 16,195,061.72 | 6,696,799.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,902,878.42 | 65,395,787.52 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,902,878.42 | 65,395,787.52 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,902,878.42 | 65,395,787.52 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 1,058,075.97 | 678,362.40 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,058,075.97 | 678,362.40 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,058,075.97 | 678,362.40 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 1,058,075.97 | 678,362.40 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 127,960,954.39 | 66,074,149.92 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,960,954.39 | 66,074,149.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0840 | 0.0468 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0840 | 0.0468 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
合并现金流量表2022年1—3月编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,780,934,082.89 | 1,702,453,111.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,621,887.36 | 2,337,669.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,650,578.89 | 88,961,490.19 |
经营活动现金流入小计 | 2,859,206,549.14 | 1,793,752,270.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,994,487,229.29 | 1,828,413,714.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 67,556,913.26 | 57,948,644.51 |
支付的各项税费 | 45,975,206.51 | 25,723,419.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,531,493.84 | 98,251,598.29 |
经营活动现金流出小计 | 3,127,550,842.90 | 2,010,337,376.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -268,344,293.76 | -216,585,106.15 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 3,260,020.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,300.00 | 72,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,775,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,909,576.73 | |
投资活动现金流入小计 | 3,317,320.00 | 74,756,576.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,027,353.21 | 24,527,826.40 |
投资支付的现金 | 54,303,501.90 | 14,901,457.50 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,008,119.23 | |
投资活动现金流出小计 | 231,330,855.11 | 79,437,403.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228,013,535.11 | -4,680,826.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,273,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 516,276,857.78 | 682,233,736.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,253,806.38 | 147,353,588.46 |
筹资活动现金流入小计 | 2,889,730,664.16 | 829,587,324.58 |
偿还债务支付的现金 | 387,211,730.52 | 670,833,621.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,460,559.71 | 40,892,628.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,166,064.57 | 152,472,406.51 |
筹资活动现金流出小计 | 491,838,354.80 | 864,198,657.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,397,892,309.36 | -34,611,332.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147,621.66 | 151,875.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,901,682,102.15 | -255,725,389.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276,505,795.68 | 1,572,131,325.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,178,187,897.83 | 1,316,405,935.58 |
公司负责人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
诺德投资股份有限公司董事会
2022年4月28日