中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2015年第三季度报告
二〇一五年十月二十二日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文
目录
一、重要提示. 1
二、公司主要财务数据和股东变化. 1
三、重要事项. 4
四、附录. 7
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人
（会计主管人员）郭根全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 15,182,500,894.83 17,086,200,820.20 -11.14
归属于上市公司股东的净资产
8,303,857,091.07 8,303,760,122.57 0.12
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
2,369,441,752.03 419,640,991.46 464.64
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减（%）
营业收入 4,491,988,923.81 3,796,142,413.81 18.33
归属于上市公司股东的净利润
301,517,556.91 396,859,643.51 -24.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
253,027,295.92 360,697,039.94 -29.85
加权平均净资产收益率（%） 3.64 4.89 减少 1.25个百分点
基本每股收益（元/股） 0.083 0.109 -24.02
稀释每股收益（元/股） 0.083 0.109 -24.02
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目本期金额（7－9月）年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益 515,977.50 243,920.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
14,857,234.11 49,675,207.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
0.00 73,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
699,527.16 14,577,939.05
所得税影响额-1,764,026.08 -5,327,341.56
少数股东权益影响额（税后）-1,436,143.89 -10,753,024.53
合计 12,872,568.80 48,490,260.99
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无
限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 309,804
前十名股东持股情况
序号
股东名称
期末持股
数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量包头钢铁(集团)有限责任公司
1,413,861,219 38.92 1,413,861,219 质押 341,655,000
国有法人
2 嘉鑫有限公司（香港） 329,532,853 9.07 0 质押 169,000,000
境外法人中国证券金融股份有限公司
108,631,101 2.99 0 无
国有法人中央汇金投资有限责任公司
59,692,000 1.64 0 无
国有法人
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文5
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
27,369,400 0.75 0 无其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
1.嘉鑫有限公司（香港） 329,532,853 人民币普通股 329,532,853
2.中国证券金融股份有限公司 108,631,101 人民币普通股 108,631,101
3.中央汇金投资有限责任公司 59,692,000 人民币普通股 59,692,000
4.中欧基金－农业银行－中欧中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.博时基金－农业银行－博时中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.大成基金－农业银行－大成中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文
4.南方基金－农业银行－南方中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.华夏基金－农业银行－华夏中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.银华基金－农业银行－银华中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
信中证金融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.广发基金－农业银行－广发中证金
融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
4.易方达基金－农业银行－易方达中
证金融资产管理计划
27,369,400 人民币普通股 27,369,400
上述股东关联关系或一致行动的说明
报告期末，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司（香港）不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十大无限售条件股东与有限售条件的股东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优
先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
期末数期初数变动比例（%）变动原因
预付款项 180,736,471.33 121,697,499.83 48.51
报告期内，公司预付的工程款项增加。
应收账款 885,784,211.03 1,565,578,672.93 -43.42
报告期内，公司收回了部分赊销款项。
投资性房地产
64,311,514.43 39,639,596.56 62.24
报告期内，公司投资性房地产增加。
一年内到期的非流动负债
0 300,000,000.00 -100.00
报告期内，公司偿还一年内到期的非流动负债。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文专项应付款 26,681,802.23 11,440,000.00 133.23
报告期内，公司收到的专项应付款增加。
应付账款 822,958,764.69 1,329,460,809.14 -38.10
报告期内，公司偿付了部分供应商货款。
长期应付款 37,055,105.00 900,000.00 4017.23
报告期内，公司新增取得受让股权的或有对价。
长期股权投资
47,416,885.46 25,293,254.08 87.47
报告期内，公司对外投资增加。
利润表
项目
报告期上年同期变动比例（%）变动原因
营业成本 3,429,891,737.28 2,624,564,076.43 30.68
报告期内，公司销量增加，销售成本相应增加。
营业税金及附加
36,496,768.83 11,371,988.44 220.94
报告期内，公司相关税金及附加增加。
销售费用 61,319,892.15 37,056,364.55 65.48
报告期内，公司销量增加，销售费用相应增加。
财务费用 119,386,068.59 237,031,796.52 -49.63
报告期内，公司贷款规模及贷款利率下降。
资产减值损失
64,958,679.69 132,942,326.33 -51.14
报告期内，公司计提了存货跌价准备，但计提金额较上年同期减少。
现金流量表项目
年初至报告期末上年同期变动比例（%）变动原因
经营活动产生的现金流量净额
2,369,441,752.03 419,640,991.46 464.64
报告期内，公司销售收入增加，销售回款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额
-71,784,420.04 -145,099,088.06 -
报告期内，公司建设项目支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额
-1,798,409,487.31 -1,399,540,880.67 -
报告期内，公司缩减融资规模和偿还借款幅度较上年同期增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
7月9日，为维护公司股价稳定，保护投资者利益，公司控股股东包钢（集团）公司承诺，未来六个月内不减持公司股票，并将有条件择机增中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文持公司股票。公司第二大股东嘉鑫有限公司（香港）表示，将积极按照国家法律、政策的规定，办理外商投资企业投资境内证券市场的相关手续，审批获得通过后将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票138万股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人孟志泉
日期 2015年 10月 22日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文
四、附录
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,574,462,715.61 2,065,330,296.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
268,560.00 195,000.00
应收票据 648,262,620.71 883,636,553.08
应收账款 885,784,211.03 1,565,578,672.93
预付款项 180,736,471.33 121,697,499.83
应收利息
应收股利
其他应收款 138,574,585.85 164,715,956.44
存货 5,417,300,905.33 6,917,458,218.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,891,627.62 170,655,838.17
流动资产合计 10,002,281,697.48 11,889,268,035.38
非流动资产：
可供出售金融资产 168,814,566.00 161,917,566.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,416,885.46 25,293,254.08
投资性房地产 64,311,514.43 39,639,596.56
固定资产 2,102,397,606.27 2,143,520,319.85
在建工程 398,698,375.47 366,207,128.97
工程物资 51,221.51 59,421.74
固定资产清理
无形资产 551,691,775.38 557,058,694.84
开发支出 7,217,622.39
商誉
长期待摊费用 274,536,525.44 283,557,011.00
递延所得税资产 1,050,384,976.41 1,074,180,629.92
其他非流动资产 514,698,128.59 545,499,161.86
非流动资产合计 5,180,219,197.35 5,196,932,784.82
资产总计 15,182,500,894.83 17,086,200,820.20
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文合并资产负债表（续）
2015年 9月 30日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 3,210,000,000.00 4,385,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 401,280,000.00 388,138,000.00
应付账款 822,958,764.69 1,329,460,809.14
预收款项 189,346,728.74 193,069,596.12
应付职工薪酬 88,292,546.30 104,447,741.32
应交税费-318,940,956.74 -496,189,322.24
应付利息
应付股利 172,622,922.03 243,136,454.07
其他应付款 238,670,131.41 197,522,228.64
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,804,230,136.43 6,645,085,507.05
非流动负债：
长期借款 166,579,574.82 167,009,909.82
长期应付款 37,055,105.00 900,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 26,681,802.23 11,440,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 108,024,706.63 112,668,654.48
非流动负债合计 338,341,188.68 292,018,564.30
负债合计 5,142,571,325.11 6,937,104,071.35
所有者权益
股本 3,633,066,000.00 2,422,044,000.00
资本公积 166,023,391.54 166,023,391.54
专项储备 23,905,722.18 22,598,960.18
盈余公积 1,078,794,034.38 1,078,794,034.38
一般风险准备
未分配利润 3,402,067,942.97 4,614,299,736.47
归属于母公司所有者权益合计 8,303,857,091.07 8,303,760,122.57
少数股东权益 1,736,072,478.65 1,845,336,626.28
所有者权益合计 10,039,929,569.72 10,149,096,748.85
负债和所有者权益总计 15,182,500,894.83 17,086,200,820.20
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,511,818,483.59 709,504,690.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 24,418,663.81 49,952,903.01
应收账款 3,038,984,642.38 3,180,245,457.28
预付款项 30,336,629.41 11,262,880.46
应收利息 10,350,436.54 9,651,082.72
应收股利 46,307,450.00 46,307,450.00
其他应收款 177,938,174.24 188,065,355.47
存货 3,328,997,393.89 3,635,315,101.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,169,151,873.86 7,830,304,921.06
非流动资产：
可供出售金融资产 153,340,000.00 153,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款 68,582,051.85 68,582,051.85
长期股权投资 2,455,215,570.19 2,303,111,561.50
投资性房地产
固定资产 583,584,885.40 609,059,165.04
在建工程 65,974,839.01 55,257,361.31
工程物资
固定资产清理
无形资产 72,303,937.16 73,821,678.98
开发支出 12,523.00
商誉
长期待摊费用 68,712,645.84 73,897,415.27
递延所得税资产 195,193,775.52 180,197,402.06
其他非流动资产
非流动资产合计 3,662,920,227.97 3,517,266,636.01
资产总计 11,832,072,101.83 11,347,571,557.07
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文母公司资产负债表（续）
2015年 9月 30日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 1,700,000,000.00 850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 370,000,000.00
应付账款 409,406,881.52 417,371,439.15
预收款项 56,763,301.95 75,326,708.44
应付职工薪酬 38,244,747.56 48,351,197.00
应交税费 5,935,758.35 16,220,098.81
应付利息
应付股利 117,886,597.16 185,064,829.20
其他应付款 126,982,359.62 20,305,342.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,455,219,646.16 1,982,639,615.31
非流动负债：
长期借款 155,000,000.00 155,000,000.00
应付债券
长期应付款 36,155,105.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
非流动负债合计 199,155,105.00 163,000,000.00
负债合计 2,654,374,751.16 2,145,639,615.31
所有者权益：
股本 3,633,066,000.00 2,422,044,000.00
其他权益工具
资本公积 242,620,989.73 242,620,989.73
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,074,187,532.41 1,074,187,532.41
未分配利润 4,227,822,828.53 5,463,079,419.62
所有者权益合计 9,177,697,350.67 9,201,931,941.76
负债和所有者权益总计 11,832,072,101.83 11,347,571,557.07
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,267,099,669.03 1,411,355,801.55 4,491,988,923.81 3,796,142,413.81
其中：营业收入 1,267,099,669.03 1,411,355,801.55 4,491,988,923.81 3,796,142,413.81
二、营业总成本 1,303,686,172.70 1,267,295,082.28 4,269,256,991.38 3,580,509,051.57
其中：营业成本 1,042,164,845.94 987,163,924.99 3,429,891,737.28 2,624,564,076.43
营业税金及附加 10,869,451.67 3,963,839.07 36,496,768.83 11,371,988.44
销售费用 21,583,939.75 13,778,937.73 61,319,892.15 37,056,364.55
管理费用 186,465,314.49 167,385,524.90 557,203,844.84 537,542,499.30
财务费用 31,117,843.65 90,038,687.73 119,386,068.59 237,031,796.52
资产减值损失 11,484,777.20 4,964,167.86 64,958,679.69 132,942,326.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,650.00 73,560.00 -4,470.00
投资收益（损失以“－”号填列）
1,034,398.86 3,578,782.55 7,423,879.27 2,282,418.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
997,318.94 -477,411.30 2,284,743.19 -1,812,902.36
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-35,552,104.81 147,637,851.82 230,229,371.70 217,911,310.73
加：营业外收入 16,338,600.34 12,947,467.42 67,533,061.53 50,866,617.23
其中：非流动资产处置利得 519,777.50 692,116.80
减：营业外支出 265,861.57 191,128.05 1,431,825.95 2,190,963.68
其中：非流动资产处置损失 3,800.00 105,501.01 448,195.96 357,452.68
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-19,479,366.04 160,394,191.19 296,330,607.28 266,586,964.28
减：所得税费用-1,065,515.09 45,381,468.99 94,846,946.18 78,630,579.07
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-18,413,850.95 115,012,722.20 201,483,661.10 187,956,385.21
归属于母公司所有者的净利润 40,857,703.05 118,519,983.40 301,517,556.91 396,859,643.51
少数股东损益-59,271,554.00 -3,507,261.20 -100,033,895.81 -208,903,258.30
六、综合收益总额-18,413,850.95 115,012,722.20 201,483,661.10 187,956,385.21
归属于母公司所有者的综合收益总额
40,857,703.05 118,519,983.40 301,517,556.91 396,859,643.51
归属于少数股东的综合收益总额
-59,271,554.00 -3,507,261.20 -100,033,895.81 -208,903,258.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.033 0.083 0.109
（二）稀释每股收益(元/股) 0.011 0.033 0.083 0.109
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入 382,929,883.60 584,113,264.52 1,585,523,801.74 1,617,674,200.66
减：营业成本 197,477,554.90 242,076,258.40 943,970,882.68 729,613,526.04
营业税金及附加 3,841,751.75 51,510.78 21,459,564.83 384,373.03
销售费用 135,928.44 684,570.28 632,421.09 2,023,142.17
管理费用 58,888,866.09 65,325,283.63 201,094,921.25 206,577,124.53
财务费用 12,630,989.96 37,297,117.85 44,212,577.60 68,286,663.61
资产减值损失 12,918,642.76 99,975,823.05 458,798,624.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,155,402.25 88,021.61 37,345,536.28 9,723,470.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
456,048.43 -612,532.21 1,743,340.82 -1,779,031.79
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
111,110,194.71 225,847,902.43 311,523,147.52 161,714,217.38
加：营业外收入 980,396.77 2,163,111.09 15,513,449.74 5,896,835.78
其中：非流动资产处置利得 121,191.10 60,417.09 626,610.87 108,647.09
减：营业外支出 1,000.00 10,900.00 1,061,604.98 13,900.00
其中：非流动资产处置损失 400,604.98
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
112,089,591.48 228,000,113.52 325,974,992.28 167,597,153.16
减：所得税费用 18,082,518.75 35,007,500.66 47,454,083.37 25,243,786.48
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
94,007,072.73 192,992,612.86 278,520,908.91 142,353,366.68
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 94,007,072.73 192,992,612.86 278,520,908.91 142,353,366.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,951,021,358.02 3,950,060,483.53
收到的税费返还 15,247,137.62 7,661,847.52
收到其他与经营活动有关的现金 365,213,757.18 148,314,447.75
经营活动现金流入小计 6,331,482,252.82 4,106,036,778.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,579,932,594.05 2,270,515,332.40
支付给职工以及为职工支付的现金 596,735,607.58 624,366,155.06
支付的各项税费 550,604,754.44 404,291,014.68
支付其他与经营活动有关的现金 234,767,544.72 387,223,285.20
经营活动现金流出小计 3,962,040,500.79 3,686,395,787.34
经营活动产生的现金流量净额 2,369,441,752.03 419,640,991.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 352,545.24 39,457.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 768,838.00 92,355.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,773,697.81 600,000.00
投资活动现金流入小计 7,895,081.05 731,812.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,679,501.09 141,021,108.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,809,791.68
投资活动现金流出小计 79,679,501.09 145,830,900.06
投资活动产生的现金流量净额-71,784,420.04 -145,099,088.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,096,865,000.00 3,643,165,556.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 653,226,538.65 397,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,750,091,538.65 4,040,165,556.00
偿还债务支付的现金 4,575,279,223.89 4,340,211,617.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 310,110,688.69 591,894,819.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 663,111,113.38 507,600,000.00
筹资活动现金流出小计 5,548,501,025.96 5,439,706,436.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,798,409,487.31 -1,399,540,880.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 499,247,844.68 -1,124,998,977.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,831,742,965.07 3,812,585,440.09
六、期末现金及现金等价物余额 2,330,990,809.75 2,687,586,462.82
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,434,078,994.12 973,759,576.77
收到的税费返还 833,817.00
收到其他与经营活动有关的现金 466,467,360.28 770,329,656.16
经营活动现金流入小计 1,900,546,354.40 1,744,923,049.93
购买商品、接受劳务支付的现金 616,514,004.05 872,985,328.08
支付给职工以及为职工支付的现金 261,688,573.60 283,256,314.73
支付的各项税费 377,710,017.51 175,901,336.86
支付其他与经营活动有关的现金 397,780,643.17 361,583,633.08
经营活动现金流出小计 1,653,693,238.33 1,693,726,612.75
经营活动产生的现金流量净额 246,853,116.07 51,196,437.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,998,034.00 9,404,441.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 768,438.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,766,472.00 9,404,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,523,084.72 3,079,387.00
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,523,084.72 3,079,387.00
投资活动产生的现金流量净额-90,756,612.72 6,325,054.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,700,000,000.00 1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,700,000,000.00 1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金 850,000,000.00 1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203,782,710.35 406,076,765.22
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,053,782,710.35 1,906,076,765.22
筹资活动产生的现金流量净额 646,217,289.65 -756,076,765.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 802,313,793.00 -698,555,274.04
加：期初现金及现金等价物余额 709,504,690.59 1,997,180,965.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,511,818,483.59 1,298,625,691.74
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
