中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于公司及控股子公司利用暂时闲置
资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:金融机构
? 委托理财金额:不超过人民币5亿元(时点余额),在此额度内,资金可以滚动使用。
? 委托理财产品名称:12个月(含)以内的保本浮动收益型和保本保收益型。
? 委托理财期限:自中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)董事会通过之日起12个月内。
? 履行的审议程序:公司2020年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
一、委托理财基本情况
为提高公司及控股子公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,增加资金收益,在确保日常运营和资金安全的情况下,公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币5亿元(时点余额)的暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品。
授权额度:不超过人民币5亿元(时点余额),在此额度内,资金可以滚动使用。
产品类型:12个月(含)以内的保本浮动收益型和保本保收益型。
风险控制:公司及控股子公司将始终把资金安全放在首位,着重考虑收益与风险是否匹配,择优选择理财金融机构及理财产品,严格按照内部控制制度办理理财业务,与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金情况,强化风险防控和监督,确保资金安全。资金来源:购买理财产品的资金仅限于公司及控股子公司暂时闲置自有资金。投资时限:自公司董事会通过之日起12个月内。
二、委托理财已履行的决策程序
公司2020年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买保本型理财产品。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
三、对公司的影响
截至2019年12月31日,公司总资产231.61亿元,归属于上市公司股东的净资产95.85亿元;归属于上市公司股东的净利润6.16亿元,经营活动产生的现金流量净额8.88亿元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。
公司及控股子公司对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分预估和测算,相应资金以保障日常经营性收支为前提,不会影响日常运营和主营业务发展,不会对现金流带来不利影响,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益。
四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日,公司最近十二个月未发生使用自有资金委托理财情况。公司控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下:
单位:万元
理财产品类型
理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
银行保本型理财产品 | 297,500 | 247,500 | 2,104 | 50,000 |
合计 | 297,500 | 247,500 | 2,104 | 50,000 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 10,000 | |||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 1.04 | |||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.41 | |||
目前已使用的理财额度 | 50,000 | |||
尚未使用的理财额度 | 40,000 | |||
总理财金额 | 90,000 (时点余额) |
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会2020年4月28日