东睦新材料集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 24 日
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目 录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................3
§3 重要事项 ....................................................................................................................................5
§4 附录 ............................................................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 芦德宝
主管会计工作负责人姓名 肖亚军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 肖亚军
公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（%）
总资产（元） 1,640,213,734.94 1,601,843,463.17 2.40
所有者权益（或股东权益）（元） 692,467,735.99 650,578,594.93 6.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元
3.37 3.33 1.20
/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,396,203.40 -9.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.24 -11.11
/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,213,210.97 10,213,210.97 6.34
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.048 0.048 60.00
（元/股）
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05
加权平均净资产收益率（%） 1.56 1.56 增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.45 1.45 增加 0.44 个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -25,523.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
2,451,400.00
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,391.81
所得税影响额 -363,241.44
少数股东权益影响额（税后） -1,226,001.93
合计 755,240.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,697
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
全国社保基金六零二组合 2,991,924 人民币普通股
宁波友利投资有限公司 2,130,000 人民币普通股
邹友锋 2,000,000 人民币普通股
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李昌淳 447,000 人民币普通股
彭毅 414,994 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 401,446 人民币普通股
黄竑 400,000 人民币普通股
吴燕君 364,560 人民币普通股
嘉实基金公司－中行－嘉实绿色环保－中行三期资产管
321,600 人民币普通股
理计划
中融国际信托有限公司－中融增强 11 号 300,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系连云港东睦新材料新厂房
在建工程 101,444,271.99 168,509,013.05 -39.80%
竣工转入固定资产所致
主要系连云港东睦新材料上年度
无形资产 56,721,183.86 29,730,602.53 90.78%
预付土地款转入所致
主要系连云港东睦新材料上年度
其他非流动资产 49,106,700.00 77,319,729.20 -36.49%
预付土地款转出所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期国内市场回暖以及公
营业收入 272,020,397.15 236,157,387.71 15.19%
司资源整合、产品结构调整所致
主要系本期劳动力成本刚性上升
管理费用 30,747,139.91 24,566,172.66 25.16%
以及研发投入增加所致
主要系本期收到政府补助减少所
营业外收入 2,818,618.07 5,041,475.28 -44.09%
致
主要系去年同期收到水利基金退
营业外支出 693,187.10 -343,061.01 不适用
回冲减营业外支出所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司 2013 年 1 月 23 日召开的公司第四届董事会第十五次会议决议，公司拟实施限
制性股票激励计划，该计划已于 2013 年 2 月 21 日通过中国证监会上市公司监管部审核，2013
年 3 月 14 日公司 2013 年第一次临时股东大会已批准了该限制性股票激励计划。该计划将授予
的限制性股票数量为 1,000 万股，授予价格为 4.12 元/股；2013 年 3 月 15 日天健会计师事务所
已出具了验资报告，公司已收到该计划激励对象以货币缴纳的出资额 41,200,000 元，其中计入
实收资本 10,000,000 元，计入资本公积（股本溢价）31,200,000 元，公司的股本已经由 19,550
万元增加至 20,550 万元；2013 年 3 月 19 日公司第四届董事会第十八次会议同意向 72 名激励对
象授予限制性股票共 1,000 万股，授予日确定为 2013 年 3 月 19 日。截至本报告日，公司正向
中国证券登记结算有限责任公司办理限制性股票激励计划授予的股份登记，公司工商登记的注
册资本变更正在办理之中。
2、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004
年 6 月 24 日签订的《投资协议书》，本公司拟按每亩 9 万元的价格分别受让姜山 200 亩和 352
亩共计 552 亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关
立项审批和土地出让手续。截至 2013 年 3 月 31 日，公司已支付土地款 3,620 万元，厂区已动
工建设且部分已完工投入使用，但该土地相关产权手续尚未办妥，最终受让价格和面积也尚未
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确定。
3、根据 2012 年 11 月 12 日公司第四届董事会第十三次会议决议拟注销连云港东睦江河粉
末冶金有限公司。截至本报告日，连云港东睦江河粉末冶金有限公司已处于注销阶段，但完成
注销日尚不能确定。
4、根据 2012 年 11 月 12 日公司第四届董事会第十三次会议决议，公司将设立宁波东睦投
资发展有限公司，主要经营贸易、工程项目投资、创业投资、投资管理、投资融资咨询服务。
截至本报告日，宁波东睦投资发展有限公司仍处于筹建期。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司主要股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司的股改特别
承诺事项，截至 2011 年 2 月 22 日，公司股改特别承诺“（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波
保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在 5 年
内不上市交易”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，
因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）在上述
禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁
售期将继续延长最多至 10 年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持
有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：（1）当
政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016 年 2 月 22 日起，以
孰先为原则。
睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司正严格履行上述特别承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度利润分配预案已经于 2013 年 4 月 8 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通
过。有关公司 2012 年度利润分配的决议情况，详见公司于 2013 年 4 月 9 日披露的相关公告（公
告编号：（临）2013-030）；有关公司 2012 年度利润分配实施的情况，详见公司于 2013 年 4 月
17 日披露的相关公告（公告编号：（临）2013-031）。
东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人：芦德宝
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,257,384.06 88,088,881.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,113,733.12 115,015,064.39
应收账款 242,113,759.44 222,009,384.66
预付款项 29,467,958.27 27,285,525.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,220,219.56 14,624,703.68
买入返售金融资产
存货 150,214,138.99 151,638,076.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,080,288.15 3,665,297.88
流动资产合计 653,467,481.59 622,326,933.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 20,145,379.78 20,480,720.61
固定资产 750,863,465.96 675,371,678.14
在建工程 101,444,271.99 168,509,013.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,721,183.86 29,730,602.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,950,764.47 4,995,206.24
递延所得税资产 3,514,487.29 3,109,579.91
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其他非流动资产 49,106,700.00 77,319,729.20
非流动资产合计 986,746,253.35 979,516,529.68
资产总计 1,640,213,734.94 1,601,843,463.17
流动负债：
短期借款 589,000,000.00 588,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,560,000.00 31,146,755.65
应付账款 77,151,452.93 61,250,361.18
预收款项 4,971,757.44 4,754,442.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 275,164.60 836,080.61
应交税费 7,799,097.05 8,882,452.77
应付利息 1,410,956.06 1,425,221.09
应付股利 2,055,040.00
其他应付款 6,682,940.10 6,757,144.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 34,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 749,906,408.18 737,052,457.87
非流动负债：
长期借款 113,000,000.00 116,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,661,911.02 4,668,930.77
其他非流动负债 21,512,000.00 21,809,200.00
非流动负债合计 139,173,911.02 142,478,130.77
负债合计 889,080,319.20 879,530,588.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,500,000.00 195,500,000.00
资本公积 322,997,814.03 301,321,883.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,617,963.61 50,617,963.61
一般风险准备
未分配利润 113,351,958.35 103,138,747.38
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 692,467,735.99 650,578,594.93
少数股东权益 58,665,679.75 71,734,279.60
所有者权益合计 751,133,415.74 722,312,874.53
负债和所有者权益总计 1,640,213,734.94 1,601,843,463.17
公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,878,385.94 52,848,949.26
交易性金融资产
应收票据 36,829,067.08 53,968,803.78
应收账款 158,864,629.75 152,934,091.63
预付款项 28,971,814.20 32,549,536.60
应收利息
应收股利 4,882,560.00
其他应收款 67,985,751.42 72,072,097.30
存货 90,567,382.74 91,839,811.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,232,009.80
流动资产合计 474,211,600.93 456,213,290.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,386,950.00 232,536,950.00
投资性房地产 19,065,319.35 19,382,007.99
固定资产 383,756,131.71 387,113,529.56
在建工程 71,191,785.79 53,369,298.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,903,907.52 6,215,484.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,286,586.46 1,440,320.11
递延所得税资产 2,001,170.79 1,906,982.33
其他非流动资产 49,106,700.00 49,106,700.00
非流动资产合计 817,698,551.62 751,071,273.04
资产总计 1,291,910,152.55 1,207,284,563.35
流动负债：
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
短期借款 420,000,000.00 419,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 38,230,000.00 27,360,000.00
应付账款 60,920,839.34 29,496,601.84
预收款项 3,184,081.57 4,209,533.34
应付职工薪酬 66,955.32
应交税费 1,665,551.83 3,910,484.93
应付利息 875,373.88 905,055.56
应付股利
其他应付款 1,547,830.39 1,518,089.60
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 34,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 556,423,677.01 520,466,720.59
非流动负债：
长期借款 18,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,493,874.22 4,493,874.22
其他非流动负债 1,564,500.00 1,609,200.00
非流动负债合计 24,058,374.22 27,103,074.22
负债合计 580,482,051.23 547,569,794.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,500,000.00 195,500,000.00
资本公积 337,948,403.73 306,353,703.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,617,963.61 50,617,963.61
一般风险准备
未分配利润 117,361,733.98 107,243,101.20
所有者权益（或股东权益）合计 711,428,101.32 659,714,768.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,291,910,152.55 1,207,284,563.35
公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 272,020,397.15 236,157,387.71
其中：营业收入 272,020,397.15 236,157,387.71
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,405,148.11 226,723,786.27
其中：营业成本 203,855,142.57 179,210,366.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,249,534.75 1,921,348.72
销售费用 9,091,850.82 8,246,266.84
管理费用 30,747,139.91 24,566,172.66
财务费用 12,892,017.25 11,983,064.39
资产减值损失 569,462.81 796,567.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,615,249.04 9,433,601.44
加：营业外收入 2,818,618.07 5,041,475.28
减：营业外支出 693,187.10 -343,061.01
其中：非流动资产处置损失 66,594.91 63,481.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,740,680.01 14,818,137.73
减：所得税费用 2,565,363.55 3,286,447.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,175,316.46 11,531,689.92
归属于母公司所有者的净利润 10,213,210.97 9,604,294.29
少数股东损益 1,962,105.49 1,927,395.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 | 东睦新材料集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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