读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
东睦股份2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-03

公司代码:600114 公司简称:东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人(会计主管人员)肖亚军

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2018年6月30日,公司(母公司)共实现净利润146,929,787.75元(未经审计),加以前年度分配后留存的未分配利润296,046,752.52元,累计可供股东分配的利润为442,976,540.27元(未经审计)。

公司拟以总股本645,794,521元为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),总计分配129,158,904.20元,尚未分配利润313,817,636.07元结转至下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本。此分配预案尚需经公司股东大会批准后方可实施。六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、 重大风险提示

1、宏观经济发展带来的市场风险;

2、汇率风险;

3、生产技术风险;

4、原材料成本风险;

5、竞争对手带来的风险;

6、本报告期投资收益主要来自于公司联营企业房地产项目收益确认且未经会计师审计,房地产业务非公司主营业务,不具有可持续性。

公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的重大风险,请投资者查阅相关章节内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31

第七节 优先股相关情况 ...... 35

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36

第九节 公司债券相关情况 ...... 37

第十节 财务报告 ...... 38

第十一节 备查文件目录 ...... 123

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、上市公司、东睦股份、东睦集团东睦新材料集团股份有限公司
天津东睦、天津东睦公司东睦(天津)粉末冶金有限公司
山西东睦、山西东睦公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司
南京东睦、南京东睦公司南京东睦粉末冶金有限公司
长春富奥东睦、长春东睦公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司
长春新材料、长春新材料公司长春东睦富奥新材料有限公司
广东东睦、广东东睦公司广东东睦新材料有限公司
连云港东睦、连云港东睦公司、连云港新材料公司连云港东睦新材料有限公司
浙江东睦、东睦科达、科达磁电公司浙江东睦科达磁电有限公司
森腾电子公司、德清森腾电子公司德清森腾电子科技有限公司
东睦投资、东睦投资公司宁波东睦投资管理有限公司
东睦嘉恒、宁波东睦嘉恒、嘉恒投资公司宁波东睦嘉恒投资管理有限公司
粉末冶金零件、粉末冶金产品、粉末冶金制品将金属或合金粉末,通过成形、烧结等工艺过程制造的零件。
VVTVVT(Variable Valve Timing),可变气门正时系统。一种根据发动机状态调节气门控制进、排气,从而提高燃烧效率、降低发动机油耗和排放、改善发动机动力性能的技术。该技术可通过凸轮轴设计、电子系统、液压系统等多种方式实现。
VCTVCT(Variable Camshaft Timing),可变凸轮轴正时系统。是VVT技术具体实现方式中最为常见的一种。其根据发动机的状态控制发动机凸轮轴,依靠其对进、排气进行优化,从而提高汽车的功率与扭矩、减少油耗和废气排放。
汽车动力系统将汽车发动机产生的动力,经过一系列的动力传递,最后传到车轮的整个机械布置的过程。
软磁金属粉芯、软磁材料一种软磁材料,是用金属或合金软磁材料制成的粉末,通过特殊的工艺生产出来的一种磁芯。
中国机协粉末冶金协会中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会
公司章程东睦新材料集团股份有限公司章程
元、万元人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称东睦新材料集团股份有限公司
公司的中文简称东睦股份
公司的外文名称NBTM New Materials Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写NBTM
公司的法定代表人芦德宝

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名肖亚军张小青
联系地址浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号
电话0574-8784 10610574-8784 1061
传真0574-8783 11330574-8783 1133
电子信箱johnway@pm-china.comzhangxq@pm-china.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号
公司注册地址的邮政编码315191
公司办公地址浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号
公司办公地址的邮政编码315191
公司网址www.pm-china.com
电子信箱nbtm@pm-china.com,tongmuo@pm-china.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书办公室、上海证券交易所网站

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所东睦股份600114宁波东睦、G东睦

六、 其他有关资料√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称海通证券股份有限公司
办公地址上海市广东路689号海通证券大厦14层
签字的保荐代表人姓名饶宇、朱桢
持续督导的期间2017-2018年度

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入1,033,466,971.03843,773,939.55843,773,939.5522.48
归属于上市公司股东的净利润200,428,735.81150,575,981.13150,575,981.1333.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,957,248.56124,071,275.63124,071,275.6320.06
经营活动产生的现金流量净额65,041,061.5796,413,277.3396,413,277.33-32.54
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产2,685,608,433.682,560,996,192.572,560,996,192.574.87
总资产3,459,560,196.673,302,716,595.623,302,716,595.624.75
股本645,794,521.00436,347,649.00436,347,649.0048.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.320.240.3633.33
稀释每股收益(元/股)0.310.240.3529.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.230.200.2915.00
加权平均净资产收益率(%)7.626.426.42增加1.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.665.295.29增加0.37个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

2018年4月10日,公司召开了2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),同时以资本公积每10股转增4.80股。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对2017年第二季度的每股收益进行了重新计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益102,502.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,492,006.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,785,143.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-282,323.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目44,272,913.53
少数股东权益影响额-387,629.00
所得税影响额-2,940,838.84
合计51,471,487.25

注:“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系东睦嘉恒投资收益41,647,196.29元及理财产品收益2,625,717.24元。十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)报告期内公司所从事的主要业务情况公司所从事的主要业务为粉末冶金机械结构零件和软磁材料的生产和销售,产品广泛应用于汽车、家电、摩托车、工程机械等产业。

粉末冶金汽车零件主要用于发动机、变速箱、底盘等主要部件中;粉末冶金家电零件则主要用于空调压缩机和冰箱压缩机;粉末冶金摩托车零件主要用于摩托车发动机、离合器等部件。

公司生产的软磁材料包括合金粉末、铁粉芯、合金磁粉芯等,产品广泛用于纯电动汽车、充电桩、太阳能、UPS、白色家电等领域。

(二)公司的经营模式情况粉末冶金机械结构零件主要是根据部件主机方提供的设计图纸并优化设计后进行订单式生产或配套,其产业的主要产品是非标准化的零件。随着行业的发展,客户所期望的服务也越发的个性化和专业化,并逐步要求从提供单纯的粉末冶金零件转化到提供粉末冶金零件和其它加工零件组合的部件或提供深加工后的零件的方向发展。因此,公司的经营模式是根据客户的设计图纸优化设计后定制粉末冶金零件,亦或根据客户的部件基本功能的设计要求,为其定向进行材料配比、设计粉末冶金零件,并定向提供粉末冶金产品,以及粉末冶金零件和其它加工零件组合的部件或深加工后的零件。

(三)公司所属行业情况公司所属行业为机械通用零部件行业的子行业——粉末冶金零件行业。东睦股份作为中国粉末冶金零件行业的龙头企业和本土品牌,在激烈的市场竞争环境中,逐渐确立了其竞争优势,形成了独特的品牌效应,其商业价值和社会价值也得以展现。

粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结等工艺,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术,与传统工艺相比,具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成型、个性化、一致性好等优势,其优点使它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用,属于现代工业发展的朝阳产业。

从行业的技术发展趋势来看,我国铁基粉末冶金未来的发展方向:

1、通过提高铁基粉末冶金的密度,扩大粉末冶金件对传统锻件的替代范围。当前,一般企业的粉末冶金的密度为6.2~7.4g/cm

,而东睦股份已开发多种致密化技术,可以把密度提高至接近全致密化(铁的理论密度7.8g/cm

)。2、进一步提高粉末冶金制品的一致性、高精度、形状复杂等,为机械、汽车、家电等行业的产业结构升级服务。此类方向主要以减少机械重量、节约能源消耗、减少排放及将设备小型化、民用化为导向。开发高强度、高精度、形状复杂、组合件的产品,有利于拓展粉末冶金的市场运用空间。

3、进一步合金化,目标为轻量化和功能化。拓展铝基、不锈钢、铁硅铝等材质的粉末冶金制造技术,从而更好地实现产品轻量化和功能化。

4、提高粉末冶金件的电磁性,目标为对硅钢和铁氧体等材料的取代。以取向硅钢为例,硅钢的导电原理为加入硅等元素后,通过减少晶界等方式以降低铁损——特别是取向硅钢,在导向方向即为一个单一粗大的晶粒。相对于取向硅钢的一维导电方向,粉末冶金件可以实现任何方向的多维导电。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用

(一)报告期内,因权益分派对资产的影响2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以公司总股本436,347,649股为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计派发现金红利130,904,294.70元,转增209,446,872股,转增后的公司总股本为645,794,521股。上述利润分配事项已于2018年4月26日完成。公司及时办理了工商变更登记手续,并已于2018年6月29日收到宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(二)报告期内,因股权激励对资产的影响2018年6月11日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》,同意公司第三期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁,共计457.32万股公司限制性股票(除权前数量为309.00万股,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.80股)于2018年6月15日上市。

2018年6月20日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁的议案》,同意公司第三期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁,共计31.08万股公司限制性股票(除权前数量为21.00万股,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.80股)于2018年6月26日上市。

(三)报告期内,因股权投资对资产的影响2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》,公司董事会同意对德清森腾电子科技有限公司资产处置,并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾电子科技有限公司资产进行评估,并以评估后的资产价值为基础出售相关资产,待德清森腾电子科技有限公司全部资产清理完毕后,同意清算并注销德清森腾电子科技有限公司,并授权曹阳全权办理德清森腾电子科技有限公司资产处置、清算注销等相关事项。目前该事项仍在进行中。

(四)报告期内,因技术改造和基本建设对资产的影响2017年4月27日,浙江东睦科达以总价人民币10,622,520.00元取得德清县宗地编号为2015-052地块的国有建设用地使用权,宗地面积为27,954平方米。加上2015年4月10日取得的编号为2014-200号地块的国有建设用地使用权(宗地面积为39,672平方米),实际可用土地面积为67,626平方米,用于该公司新厂区建设。截至本报告期末,新厂区处于设备调试及试生产中。

2017年6月27日,长春东睦公司以总价人民币1,847.00万元竞得长春汽开区宗地编号为220106009205GB00173地块的国有建设用地使用权,宗地总面积47,105平方米。后长春东睦公司将该地块的国有建设用地使用权无偿转让给长春新材料公司,长春新材料公司根据公司在东北地区的业务发展情况规划建设新的经营场地。截至本报告期末,新厂区处于设备调试及试生产中。

(五)报告期内,境外资产情况及影响其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

(一)公司的核心竞争力公司作为国内粉末冶金机械结构零件生产和销售的龙头企业,其核心竞争力主要包括:

1、优秀的管理团队和人才培养平台。公司拥有一支经验丰富的领导团队和新材料开发设计工程人员队伍。截至本报告期末,拥有教授级高级职称人员2名,高级职称人员15名,博士5名(外籍博士1名及归国博士1名),硕士研究生学历人员38名。公司设立了博士后工作流动站、国家级企业技术中心、浙江省东睦粉末冶金材料重点企业研究院和东睦学院,并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系,为东睦股份打造优秀高效的管理团队奠定了坚实的基础。

2、知识产权。公司拥有一大批具有自主知识产权的专利技术以及非专利技术,能完整地完成粉末冶金机械结构零件的新材料开发、专用模具设计制造、材料检测分析、生产管理等。公司核心技术来源为独立自主的技术创新和产品研发能力,坚持“引进-改造-发展”的原则,走吸收、综合、创新的道路,具备了较强的技术吸收消化和再创新能力。通过技术上的自主创新和研发,使得公司的粉末冶金新产品不断向高端市场发展,以节能减排、乘用车变速箱、新能源和高精度高强度为特点的一批高端粉末冶金汽车零件不仅实现了国产化,而且在与国际知名同行的竞争中不断扩大了市场份额,并有部分产品实现了与国际高端客户合作同步开发,逐渐成为行业产品优化升级的典范。

3、东睦品牌价值。东睦股份在国内及国际粉末冶金及相关产业界拥有较高的知名度和美誉度,使公司有能力获得更多的商业机会。

4、完善的生产布局和服务保障能力。公司拥有以总部为研发中心、营销中心、管理中心、高端产品生产基地的平台,以及为实施“专业化生产,就近配套”的战略布局,建立了分布全国主要经济发达区域的控股子公司,其作为生产基地和服务窗口,为客户提供了更加便捷、专业的优质服务。

(二)报告期内公司核心竞争力的重要变化及影响1、技术创新能力持续增强公司建有的工程技术中心在2014年被认定为“国家级企业技术中心”,2016年被评为“浙江省东睦粉末冶金材料重点企业研究院”,是公司自主研发的重要技术支撑和保障。

报告期内,公司有三项新产品,即 “随机曲轴链轮”、“曲轴焊接链轮”和“变速箱双作用油泵粉末冶金叶片式转子”,获得中国机械通用零部件工业协会颁发的“2017年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖”;另有两项新产品,即“HAMMER打击块N354”、“行星齿轮A1332/A1233/A1334/A1335”获得中国机械通用零部件工业协会颁发的优秀奖。

报告期内,共计投入研究开发费用50,843,641.54元,比上年同期增加了6.49%。报告期内,公司有10项技术获得国家发明专利授权,有16项技术获得国家实用新型专利授权,另有3项技术正申请发明专利,以及30项技术正申请实用新型专利。截至报告期末,公司拥有发明专利62项,实用新型专利163项,软件著作权1项,外观设计专利4项。

2、东睦学院有效运行,加强人力资源培训东睦学院自成立以来,秉承“学而不已,善学善用,成就未来”的办学宗旨,持续推进员工的培训和教育工作,整合了集团内外各种有利资源,完善了培训体系,提高了员工专业技能和素养。

3、核心团队稳定

公司具有良好的创新激励机制和企业文化,有利于稳定核心管理团队,留住核心技术人员和骨干人员,并积极调动他们的创造性和主动性。

4、产能结构进一步优化报告期内,浙江东睦和长春新材料新厂区均处于设备调试及试生产之中,待正式投产之后,公司软磁材料和在东北地区的产能将大幅度提升,有利于完善公司产业布局和战略实施。

5、继续保持行业领头地位根据中国机协粉末冶金协会2018年1~3月的统计数据,公司2018年1~3月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的29.50%,粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的30.29%,继续排名在国内粉末冶金行业的前列,公司已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。在国际公认的粉末冶金及相关产业界,作为优秀的中国粉末冶金机械零件专业制造商,东睦股份的品牌效应越来越大。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司基本战略是“以科技和创新引领市场,提供材料解决方案;以做专做精的工匠精神,铸就百年东睦品牌;以分享共赢绿色的理念,实现企业基业长青”。公司立足粉末冶金新材料行业,坚持通过做专做精来做大做强主业,以精益的工匠精神,通过人才、科技、自动化和精益理念来推动公司永续发展。在产品发展战略上,继续深耕汽车VVT/VCT粉末冶金零件技术优化和市场拓展,巩固和提升竞争优势;集中优势资源着力研发高精度、致密化等技术在汽车发动机、变速箱等关键领域的运用,以及软磁复合材料在纯电动汽车、充电桩、太阳能等领域的运用。

报告期内,公司面对复杂多变的经济形势和国内外客观环境冲击,在原材料和人工成本涨幅较大的情况下,公司通过大力推进业务拓展,挖掘内部潜力,来努力提高发展质量和效益,生产经营继续保持稳中向好的发展趋势,收入和利润持续增长。

报告期内,公司实现营业收入103,346.70万元,与上年同期相比增长22.48%,营业利润24,083.77万元,与上年同期相比增长28.33%,归属于上市公司股东的净利润20,042.87万元,与上年同期相比增长33.11%,产品(包括软磁材料)销售3.16万吨,与上年同期相比增加21.54%。报告期内,公司出口销售额10,244.38万元,出口销售占营业收入的9.91%。

报告期内,公司主营业务收入102,169.67万元,与上年同期相比增长22.20%,其中,汽车零件销售持续稳步增长,实现销售收入59,381.18万元,与上年同期相比增长19.02%;压缩机零件销售因公司加快了新品开发和产品深加工,以及受市场回暖的影响,报告期实现销售收入28,680.47万元,与上年同期相比增长22.62%;软磁材料销售因公司加强了业务拓展和内部管理的提升,报告期实现销售收入10,537.64万元,与上年同期相比大幅增长49.21%,销售毛利率提升了近10个百分点,盈利水平大幅度提升。

报告期内,虽然公司营业收入和净利润均实现了一定幅度的增长,但是营业成本和三项费用也出现了较大比例上涨,以及销售毛利率的小幅回落。主要原因是:首先,报告期内子公司天津东睦齿套项目处于前期试制阶段,大量工装准备增加了当期成本;其次,受供给侧改革等宏观环境影响,主要原辅材料均单边上涨(截至目前价格已经趋稳);第三是报告期内人工成本刚性上涨,以及股权激励费用确认了2,271.54万元,同比增加了1745.07万元,同比增加331.47%。

报告期内,非经常性项目对利润影响较大。公司按权益法确认了宁波东睦嘉恒房产项目投资收益4,164.72万元,同期对比,2017年公司收到搬迁补偿款余款,确认了资产处置收益2,707.77万元。因此,投资收益、拆迁补偿和增量股权激励费用对当期利润构成较大影响。

报告期内,公司对积极回报股东方面作出了明确安排,制定了未来3~5年的发展路线,在保证公司健康、快速和可持续发展的基础上,积极推动现金分红比例,实实在在回报股东,特别是广大中小股东。计划未来五年内,在2017年现金分红的基础上,进一步提高现金分红金额。目前,公司在2017年年度现金分红的基础上,进一步提出了2018年中期利润分配的预案。

报告期内,募投项目建设有序推进。报告期内,募集资金共计投入7,057.05万元,累计投入使用募集资金48,564.52万元,占该次募集资金净额57,720.79万元的84.14%。

报告期内,公司继续加强技术研发创新投入,报告期投入5,084.36万元,比上年同期增加了6.49%,公司有三项新产品获得中国机械通用零部件工业协会颁发的“2017年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖”,另有两项新产品,获得中国机械通用零部件工业协会颁发的优秀奖。报告期有10项技术获得国家发明专利授权,有16项技术获得国家实用新型专利授权,另有3项技术正申请发明专利,以及30项技术正申请实用新型专利。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,033,466,971.03843,773,939.5522.48
营业成本671,783,192.77543,002,845.8123.72
销售费用33,778,600.9131,089,865.388.65
管理费用126,181,929.89102,235,641.0023.42
财务费用120,859.43-1,331,576.87不适用
经营活动产生的现金流量净额65,041,061.5796,413,277.33-32.54
投资活动产生的现金流量净额-66,386,285.45-90,887,522.69不适用
筹资活动产生的现金流量净额-133,890,913.8367,441,831.31-298.53
研发支出50,843,641.5447,745,597.126.49

(1) 营业收入变动原因说明:主要系报告期内新品逐步量产、产品深加工以及软磁市场开拓所致;

(2)营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入增加导致成本相应增加,以及劳动力成本上升和主要原辅材料价格上涨所致;

(3)销售费用变动原因说明:主要系报告期内储运费和劳动力成本上涨所致;

(4)管理费用变动原因说明:主要系报告期内股权激励费用同比增加1745.07万元和研发费用增加309.80万元所致;

(5)财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息收入减少和汇兑损益增加所致;

(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期利用收到的承兑汇票支付长期资产购置款比上年同期增加所致;

(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收回理财资金所致;

(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到股权激励款项及东睦嘉恒借款所致;

(9)研发支出变动原因说明:主要系报告期内投入新产品研发所致;

(10)其他变动较大的损益项目如下:

单位:元 币种:人民币

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
公允价值变动损益2,624,171.69-980,072.34不适用系东睦投资报告期出售股票所致
投资收益39,963,598.36-1,879,193.64不适用系报告期确认东睦嘉恒投资收益所致
资产处置收益102,502.2528,732,418.05-99.64%主要系上期收到嵩江东路地块拆迁赔偿所致
其他收益12,492,006.525,478,690.09128.01%主要系本期收到的政府补助较多所致
营业外支出539,234.321,465,033.49-63.19%主要系上期固定资产毁损报废较多所致
归属于母公司股东净利润200,428,735.81150,575,981.1333.11%主要系报告期新品逐步量产、产品深加工以及软磁市场开拓导致销售增加,同时公司内部管理和子公司整合效果得以体现以及确认东睦嘉恒投资收益所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他√适用 □不适用

报告期内,主营业务收入同期对比情况单位:万元 币种:人民币

产品类别2018年1-6月2017年1-6月
金额比例增幅金额比例增幅
一、粉末冶金制品销售91,632.0389.69%19.71%76,545.1691.55%21.61%
其中:汽车配件59,381.1858.12%19.02%49,891.4459.67%23.52%
摩托车配件1,583.681.55%-1.81%1,612.901.93%10.80%
压缩机配件28,680.4728.07%22.62%23,389.8927.98%20.52%
其他粉末冶金配件1,986.701.95%20.34%1,650.931.97%-2.16%
二、软磁材料10,537.6410.31%49.21%7,062.358.45%7.96%
合计102,169.67100.00%22.20%83,607.51100.00%20.33%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明√适用 □不适用

报告期内,公司发生的非主营业务包括但不限于投资收益、公允价值变动损益、资产减值、

营业收支等,此类项目的发生金额、形成原因、可持续情况分析如下:

1、投资收益的影响情况报告期内,公司联营企业宁波东睦嘉恒房产项目确认部分收入,公司按权益法相应确认了投资收益4,164.72万元;利用临时闲置资金购买理财产品,取得投资收益262.57万元。

2、上年同期拆迁补偿的影响情况

上年同期,公司收到搬迁补偿款余款3,645.00万元,扣除拆迁损失及费用937.23万元后,余额2,707.77万元计入资产处置收益。

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金252,651,080.317.30392,106,416.1711.87-35.57
应收账款475,289,012.9913.74432,912,145.7813.119.79
存货342,772,137.679.91299,849,068.939.0814.31
投资性房地产40,348,967.691.1741,319,687.051.25-2.35
长期股权投资157,327,708.744.55115,680,512.453.5036.00
固定资产1,197,807,354.6834.621,123,494,893.6634.026.61
在建工程267,245,960.727.72204,147,785.596.1830.91
其他应付款271,869,707.357.86304,557,498.729.22-10.73

其他说明

公司主要财务报表项目超30%情况及原因说明:

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
货币资金252,651,080.31392,106,416.17-35.57%主要系报告期公司募集资金使用和利润分配所致
以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产7,890,360.31-100.00%系报告期东睦投资公司出售股票所致
应收票据235,592,464.26148,846,714.4758.28%主要系货款结算收到的银行承兑汇票报告期末未到托收期较多所致
其他应收款7,406,655.6325,949,464.11-71.46%主要系报告期收到第二期土地损失补偿款所致
长期股权投资157,327,708.74115,680,512.4536.00%主要系报告期确认东睦嘉恒投资收益所致
在建工程267,245,960.72204,147,785.5930.91%主要系安装设备投入及长春新材料新厂房建设投入所致
应付票据74,480,000.0056,811,000.0031.10%主要系报告期较多地直接开具银行票据支付货款所致
预收款项6,204,679.289,014,645.03-31.17%主要系报告期预收产品销售款减少所致
应付职工薪酬1,899,532.661,194,322.0859.05%主要系报告期应付暂未付养老保险所致
股本645,794,521.00436,347,649.0048.00%系报告期资本公积转增股本所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用报告期末,主要受限资产如下:

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金20,265,000.00保证金和定期存款质押
合计20,265,000.00

3. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内,保证金主要是公司为开具银行承兑汇票和信用证而支付给银行的。(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司控股子公司东睦投资公司对二级市场进行了证券投资,报告期内取得投资收益-440.93万元,公允价值变动损益262.42万元。(1) 重大的股权投资□适用 √不适用(2) 重大的非股权投资√适用 □不适用

1)2017年4月27日,浙江东睦以总价人民币10,622,520.00元取得德清县宗地编号为2015-052地块的国有建设用地使用权用于该公司新厂区建设,宗地面积为27,954平方米。浙江东睦已于2017年6月9日收到德清县国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》,报告期内新厂区处于设备调试及试生产之中。

2017年6月27日,长春东睦以总价人民币18,470,000.00元竞得长春汽开区宗地编号为220106009205GB00173的国有建设用地使用权,宗地总面积47,105平方米,长春东睦将根据公司在东北地区的业务发展情况规划建设新的经营场地,报告期内新工厂处于设备调试及试生产之中。

2)募集资金投资情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称总投资额报告期投入金额累计投入金额项目进度说明
年新增12,000吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目39,790.795,166.1933,466.2784.11%
企业技术中心改造项目5,930.001,890.863,098.2552.25%
补充流动资金12,000.00012,000.00100.00%
合计57,720.797,057.0548,564.5284.14%

募集资金情况说明:

实际募集资金金额和资金到账时间。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,458.21万股,发行价为每股人民币17.35元,共计募集资金59,999.99万元,坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元,

已由主承销商通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后,公司本次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕475号)。

2017年4月26日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于对东睦(天津)粉末冶金有限公司增资的议案》,东睦(天津)粉末冶金有限公司实施“年新增2000吨汽车动力系统零部件技术改造项目”,用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设,为顺利实施对该项目的投资,公司以募集资金7,037.65万元对东睦(天津)粉末冶金有限公司增资。该事项已经公司于2017年5月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2017年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

募集资金使用和结余情况截至报告期末,累计已使用募集资金48,564.52万元。经2016年12月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下,用募集资金不超过30,000.00万元临时补充流动资金,使用期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过本议案之日起12个月。截至2017年12月6日,公司已经上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户。

经2017年12月15日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,继续使用募集资金不超过15,000.00万元临时补充流动资金,使用期限不超过自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。2017年12月21日,公司使用募集资金临时补充流动资金金额13,000.00万元。2018年3月29日,公司已将上述募集资金临时补充流动资金中的 2,500.00万元提前归还至募集资金专用账户,并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。2018年6月22日,公司已将上述募集资金临时补充流动资金中的3,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。截至2018年6月30日,暂未到期能用于临时补充流动资金的募集资金余额为7,500.00万元。

截至2018年06月30日,募集资金专户余额为1,719.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用(1)证券投资情况

单位:元 币种:人民币

序号证券品种证券 代码证券简称最初投资金额期末持有数量(股)期末账面价值占期末证券总投资的比例(%)报告期损益
1A股000887中鼎股份10,516,686.0700.00
2A股002926华西证券4,730.0000.00
3债券128018时达转债1,000.0000.00
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益-1,786,684.55
合计10,522,416.0700.00-1,786,684.55

(2)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称期初股份数量(股)报告期买入股份数(股)使用的资金数量(元)报告期卖出股份数(股)期末持有数量(股)报告期损益(元)
中鼎股份434,20023,400386,449.90457,6000-1,786,782.46
华西证券05004,730.005000180.08
合计434,20023,900391,179.90458,1000-1,786,602.38

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

1、主要控股参股公司基本情况

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
天津东睦公司天津天津制造业100设立
山西东睦公司山西运城山西运城制造业75设立
长春东睦公司吉林长春吉林长春制造业70设立
长春新材料公司吉林长春吉林长春制造业70设立
连云港东睦公司江苏连云港江苏连云港制造业100设立
广东东睦公司广东江门广东江门制造业60设立
东睦投资公司浙江宁波浙江宁波投资100设立
南京东睦公司江苏南京江苏南京制造业100同一控制下合并
科达磁电公司浙江湖州浙江湖州制造业60非同一控制下合并
森腾电子公司浙江湖州浙江湖州制造业60非同一控制下合并

宁波东睦嘉恒投资管理有限公司是公司持股50%的参股公司,注册地位于宁波市。截止报告期末,宁波东睦嘉恒投资管理有限公司实收资本2.5亿元。该公司主营投资管理和投资咨询,为房地产项目地块的竞买公司。公司通过此项对外投资房产业务以增加公司的投资收益,提高公司的盈利能力。公司不会以此改变目前主营业务的经营方向。

2、主要控股参股公司重大变动情况(1)2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》,同意对德清森腾电子科技有限公司资产处置,并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾电子科技有限公司资产进行评估,并以评估后的资产价值为基础出售相关资产,待德清森腾电子科技有限公司全部资产清理完毕后,同意清算并注销德清森腾电子科技有限公司,并授权曹阳全权办理德清森腾电子科技有限公司资产处置、清算注销等相关事项。目前,

相关事项正在进行中。

(2)宁波龙湖置业发展有限公司拟转让其所持有的宁波嘉恒公司20%股权。2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的议案》,同意放弃宁波嘉恒公司20%股权转让的优先购买权。

(3)德清科达投资管理股份有限公司拟转让其所持有的浙江东睦科达磁电有限公司全部或部分股权给宁波新金广投资管理有限公司。2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,同意放弃浙江东睦科达此次股权转让的优先购买权。

(4)山西东晟粉末冶金技术咨询有限公司拟转让其所持有的山西东睦华晟粉末冶金有限公司25%的全部股权。其中,向郑运东转让其持有的山西东睦公司8.00%的股权;向刘宁凯转让其持有的山西东睦公司2.00%的股权;向闫增强转让其持有的山西东睦公司1.20%的股权;向宁波金广泰股权投资合伙企业(有限合伙)转让其持有的山西东睦公司13.80%的股权。2018年7月17日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟放弃山西东睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》,同意放弃对山西东睦华晟粉末冶金有限公司25%股权转让的优先受让权。

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

1、宏观经济发展带来的市场风险在经济全球化程度不断提高的背景下,公司主要客户全球化程度都很高,外部市场发展的不稳定或不平衡可能会影响到客户的发展情况,对公司未来发展带来一定的市场风险;此外,在中国经济发展进入新常态,实施供给侧改革的背景下,国内宏观经济发展也会对公司市场带来一定的影响。

对此,公司应通过提升自身技术应对能力,在积极抓住发展机遇的同时,以稳健的方式开拓市场,积极准备风险应对预案。

2、汇率风险人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场,同时也将影响到公司下游客户产品的出口,从而影响公司的销售目标及业绩目标的实现。

为此,公司将注重国际和国内两个市场开发的相对平衡,以减少人民币汇率波动造成的不利影响。

3、生产技术风险随着中国汽车市场的日渐成熟,各种汽车售后保障措施也日臻完善,以及公司粉末冶金汽车零件市场的不断增长,对公司的生产技术和质量控制带来了新的挑战;此外,新能源汽车及新能源产业的不断发展,也对公司新业务技术保障提出了新的要求,对公司生产技术带来新风险。

为此,公司一方面须从生产装备、原材料,以及工艺过程上实现全面保障,不断提升管理能力和提高自动化程度,以满足汽车工业对粉末冶金零件的新要求,另一方面,公司应积极应对新能源产业需求,通过技术创新减低技术风险;此外,公司将继续探索以引入第三方责任险等,增强公司应对重大质量问题的抗风险能力。

4、原材料成本风险因原辅材料成本在公司产品的成本中占比较大,且随着经济周期和市场的变化,原材料价格可能会出现较大幅度的波动,将会对公司经营目标的实现带来一定的风险。

为此,公司将进一步搭建好集团资源共享的平台,进一步完善现有的集团采购平台,提升集团采购的议价能力,减少原材料成本波动的风险。

5、竞争对手带来的风险一方面,随着国内中低端粉末冶金厂商随着技术水平逐步提升,产品质量也相应提高,竞争越来越激烈;另一方面,中国经济的强劲发展引来国际粉末冶金厂商纷纷进入中国市场,在中高端市场挤压国内企业。公司的市场竞争面临多方对手的威胁,存在一定风险。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年4月10日公司《2017年年度股东大会决议公告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:(临)2018-030。2018年4月11日

股东大会情况说明√适用 □不适用

2018年4月10日,公司召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《2017年度财务决算报告》等16项议案;上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书;公司《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:(临)2018-030)于2018年4月11日在上海证券交易所网站,以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊登,股东大会的法律意见书也同时在上海证券交易所网站披露。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)2.00
每10股转增数(股)0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
2018年8月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2018年中期利

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

润分配的预案》,同意以公司总股本645,794,521股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税), 总计分配129,158,904.20元,尚未分配利润313,817,636.07元结转至下一年度,并同意将该分配预案提请公司股东大会审议。独立董事出具了同意的独立意见。此项预案尚需经公司股东大会批准后,方可实施。

承诺背景

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
其他承诺股份限售睦特殊金属工业株式会社睦特殊金属工业株式会社自提交《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》之日起未来6个月内,承诺不减持其持有的东睦股份股票。[注]不适用不适用

[注]:2018年1月18日,睦特殊金属工业株式会社向公司提交《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》,其中特别承诺“1、如公司董事会同意将该利润分配预案提交股东大会审议,睦特殊金属工业株式会社将在股东大会上投票同意该项议案;2、睦特殊金属工业株式会社自提交《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》之日起未来6个月内,承诺不减持其持有的东睦股份股票”。详见公司于2018年1月19日披露的相关公告,公告编号:(临)2018-005、(临)2018-006。

截至本报告披露日,该承诺已履行完毕。四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司2017年年度股东大会审议通过,公司续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构和公司2018年度内部控制审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用五、 破产重整相关事项□适用 √不适用六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司不存在控股股东和实际控制人。报告期内,公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等重大情况。九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司第二期限制性股票激励计划上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司相关公告,公告编号:(临)2018-046 、(临)2018-057。
公司第三期限制性股票激励计划上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司相关公告,公告编号:(临)2018-037 、(临)2018-040。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用

其他说明√适用 □不适用

截至本报告披露日,公司激励事项相关情况说明:

1、2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4.80股。公司已于2018年4月26日实施了上述资本公积转增股本方案,因此,公司第三期限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整如下:

单位:万股

类别资本公积转增股本前数量因资本公积转增股本导致股票数量变化资本公积转增股本后数量
首次授予部分1,030.00494.401,524.40
预留部分70.0033.60103.60
合计1,100.00528.001,628.00

2、2018年6月11日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》,同意公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁,共计4,573,200股(除权前为3,090,000股)公司限制性股票于2018年6月15日解锁上市。详见公司公告,公告编号:(临)2018-037。

3、2018年6月20日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁的议案》,同意公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性第一次解锁,共计310,800股(除权前为210,000股)公司限制性股票于2018年6月26日解锁上市。详见公司公告,公告编号:(临)2018-040。

4、2018年7月17日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》,同意公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁,共计5,661,000股(除权前为3,825,000股)公司限制性股票于2018年7月23日解锁上市。详见公司公告,公告编号:(临)2018-046。

5、2018年8月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第三次解锁的议案》,同意公司第二期限制性股票激励计划授予的预留限制性第三次解锁,共计355,200股(除权前为240,000股)公司限制性股票于2018年8月8日解锁上市。至此,公司第二期限制性股票激励计划全部实施完毕。详见公司公告,公告编号:(临)2018-057。

6、关于实施第三期限制性股票激励计划的财务成本(1)第三期 限制性股票公允价值的确定方法根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和证监会《2014 年上市公司年报会计监管报告》的相关规定,以权益结算的股份支付换取职工服务的,应当以授予日的公允价值计量所授予职工的权益工具价值,即在不考虑解锁日后限售因素的情况下,限制性股票的公允价值应以普通股市价为基础计量。

(2)预计 未解锁的限制性股票的财务成本按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,测算出公司第三期限制性股票激励计划在授予日向激励对象授予的权益工具公允价值总额为8,071.90万元。该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的财务成本在股权激励计划的实施过程中每年按解除限售的比例摊销。

截至报告期末,公司存续的股权激励计划2017年至2021年成本摊销情况预计如下:

单位:万元 币种:人民币

项目2017年2018年2019年2020年2021年合计
第三期激励首次授予2,406.452,969.251,359.83590.50162.077,488.10
第三期激励预留部分181.27234.85107.7046.7813.20583.80
合计2,587.723,204.101,467.52637.28175.278,071.90
第一期股权激励12.99----12.99
第二期股权激励654.13167.65---821.78
总计3,254.843,371.751,467.52637.28175.278,906.67

预计2018年限制性股票成本在各季度摊销情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
第二期激励71.8571.8523.950167.65
第三期激励1,063.921,063.92538.11538.153,204.10
合计1,135.771,135.77562.06538.153,371.75

上述结果除2017年的数据已经会计师审计外,其它年度的数据并不代表最终的财务成本,最终结果将以会计师事务所出具的各年年度审计报告为准。实际财务成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。

限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但考虑到限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理、业务、技术团队的积极性,从而提高公司经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2018年度与日常经营相关的预计关联交易2018年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了公司《关于2018年度与日常经营相关的预计关联交易的公告》,公告编号:(临)2018-016。
2018年度日常关联交易的补充事项2018年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了公司《关于2018年度新增日常关联交易的公告》,公告编号:(临)2018-052。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
与关联方——宁波新金广投资管理有限公司等共同投资宁波东睦嘉恒投资管理有限公司公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了公司该事项的相关公告,公告编号:(临)2018-021。
与关联方——宁波新金广投资管理有限公司等共同投资浙江东睦科达磁电有限公司公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了公司该事项的相关公告,公告编号:2018-023。
与关联方 ——宁波金广泰股权投资合伙企业(有限合伙)共同投资山西东睦华晟粉末冶金有限公司公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了公司该事项的相关公告,公告编号:(临)2018-047。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
嘉恒投资联营公司00017,000.000.0017,000.00
合计00017,000.000.0017,000.00
关联债权债务形成原因由公司联营公司——嘉恒投资公司的所有股东按其
出资比例同比借入款项。截至报告期末,暂未归还。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响该借款项不计利息,但增加了公司其他应付账款。

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用(六) 其他□适用 √不适用十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同√适用 □不适用

1、2018年1月23日,公司通过网上银行与宁波银行签署了《启盈智能定期理财16号(可质押)

产品说明书》、《启盈理财产品总协议》和《启盈理财产品风险揭示书》,并于2018年1月24日使用自有闲置资金向宁波银行购买了人民币6,000万元的理财产品。该理财产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率为4.45%(实际收益率以宁波银行官网中公布的调整客户收益率公告为准),理财期限自2018年1月25日至2018年4月22日,共计87天。截至本报告期末,公司已赎回该笔理财产品。详见公司在上海证券交易所网站所披露的相关公告信息,公告编号:(临)2018-009、(临)2018-033。

2、2018年4月11日,公司与中信银行宁波鄞州支行签署了《中信银行结构性存款协议》和《中信银行理财产品说明书》,使用自有闲置资金向中信银行宁波鄞州支行购买了人民币6,000万元的理财产品。该理财产品类型为保本浮动收益型、封闭式,预期年化收益率(含税)4.55%~4.95%(理财产品到期年化收益率以中信银行最终公布的实际年化收益率为准),理财期限自2018年4月13日至2018年7月30日,共计108天。详见公司在上海证券交易所网站所披露的相关公告信息,公告编号:(临)2018-031。

3、2018年4月26日,公司使用自有闲置资金3,000.00万元人民币购买了浙商证券股份有限公司发行的“浙商证券汇银185号固定收益凭证”产品,该理财产品为本金保障型固定收益凭证,年化固定投资收益率4.95%,理财期限自2018年4月27日至2018年10月30日,共计186天。 详见公司在上海证券交易所网站所披露的相关公告信息,公告编号:(临)2018-034。

4、2018年4月27日,公司使用自有闲置资金3,000.00万元人民币购买了宁波银行股份有限公司发行的“智能定期理财16号(可质押)”产品,该理财产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率为4.30%(实际收益率以宁波银行官网中公布的调整客户收益率公告为准),理财期限自2018年4月28日至2018年7月28日,共计91天。 详见公司在上海证券交易所网站所披露的相关公告信息,公告编号:(临)2018-034。

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

2017年3月12日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案,详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站所披露的相关公告信息,公告编号:(临)2017-024。2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用2017年3月12日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案。

2017年8月16日,公司与贵州省扶贫基金会、中国财富传媒集团股份公司共同签署了编号为20170811的《新华社中国财富传媒集团邀约企业石阡扶贫系列项目捐赠协议》,公司自愿捐赠150万元人民币用于建设贵州省石阡县国荣乡九年制学校教学综合楼。

2017年10月30日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于实施公益事业捐赠的议案》,为以实际行动积极履行上市公司的社会责任,回馈社会,公司拟实施公益事业捐赠。董事会同意在捐赠议案审议通过后的10年内,直接或间接通过相关部门、慈善机构向社会各界进行公益事业捐赠,计划10年内累计捐赠不超过2,000万元人民币,每年捐赠不超过200万元人民币,但捐赠金额不构成公司对公益事业捐赠的具体承诺,公司将在自身力所能及的能力范围内,并视公司实际情况决定是否实施公益事业捐赠。具体详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站公布的相关信息,公告编号:(临)2017-103。

2017年10月31日,公司与鄞州区慈善总会签订协议,建立500万元的企业留本冠名基金,用于公益事业捐赠。

报告期内,共聘用来自国家扶贫开发工作重点县人员441人,发放工资1,113.11万元。报告期内,公司通过宁波市鄞州区慈善总会向新疆库车县乌尊中学捐款20万元,用于其冬季供暖改造项目。3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金20.00
2.物资折款0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)0
二、分项投入
4.教育脱贫20.00
其中:4.1资助贫困学生投入金额0
4.2资助贫困学生人数(人)0
4.3改善贫困地区教育资源投入金额20.00
三、所获奖项(内容、级别)不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用

报告期内,公司根据贵州省石阡县国荣乡九年制学校教学综合楼项目工程建设进度,已累计支付款项50万元,工程处于建设之中。

报告期内,公司通过宁波市鄞州区慈善总会向新疆库车县乌尊中学捐款20万元,用于其冬季供暖改造项目。

报告期内,共聘用来自国家扶贫开发工作重点县人员441人,发放工资1,113.11万元。5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

一、精准扶贫的总体目标及主要任务。(1)总体目标:为来自贫困地区的贫困家庭的大学毕业生、农民工,连续5年每年提供不少于20个就业岗位;在贫困地区,重点实施教育、健康精准扶贫项目不超过4个,连续5年每年提供不低于50万元人民币资金,5年总计投入不超过500万元人民币,帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生,以改善贫困地区医疗卫生机构条件,解决部分看病难的问题。

(2)主要任务①重点突出教育脱贫。通过多种措施帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生等。

首先,公司通过政府引导寻求合作,在贫困地区寻找基础教育项目,以企业投入资金,政府主管部门配套师资、组织管理等形式,在基础教育软硬件上开展精准扶贫。其次,公司将继续加强同高校合作,设立“东睦奖学金”,帮助部分来自贫困地区贫困家庭的学生解决生活困难、免费提供实习机会及实习期间生活费用。

②开展健康精准扶贫。主要是指以企业投入资金,采取各项措施改善贫困地区医疗卫生机构条件,有效解决贫困人口因病致贫返贫等。

③积极创造机会,因地制宜实施就业脱贫。公司利用自身条件,积极吸纳来自贫困地区贫困家庭的大学生、农民工,并在企业内部,开展职业培训,以及通过各种方式促进贫困人口实现稳定就业和转移就业等。

二、落实好扶贫项目管理1、落实好贵州省石阡县国荣乡九年制学校教学综合楼建设,争取2018年建设完毕并投入使用,并根据情况,研究后续增加投入的可行性;

2、考察新的精准扶贫项目;

3、资金措施。在扶贫专项资金的基础上,通过已批准的公益事业捐赠计划,拓展精准扶贫资金来源。

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及控股子公司所属行业均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。截至本报告期末,母公司的环境信息主要情况如下:

一、排污信息公司主要排污为:废气、废水、噪声和固废。1、废气主要为混粉、压制颗粒物、烧结废气、烧结炉加热废气、热处理废气、周转筐清洗废气、涂油机废气、油剂清洗机废气和食堂油烟。

2、废水主要为冷却水排水、地面冲洗水、周转箱清洗废水、含油废水浓缩装置排水及职工生活污水。

3、噪声源主要为加料系统、成型机、烧结炉、机加工设备、空压机、风机等设备产生的噪声。

4、固废主要为生活垃圾、废金属边角料、集尘灰及亚硫酸钙、油水混合物浓缩液、废油布、含油污泥、脱水泥饼、废油性清洗剂、废矿物油及实验室废试剂等危废。

二、防治污染设施的建设和运行情况1、废气

(1)混粉、压制颗粒物经集尘器收集处理后在车间内排放;

(2)烧结废气经碱液喷淋处理后通过15m高排气筒排放;

(3)烧结炉天然气加热废气经收集后通过15m高排气筒排放;

(4)热处理废气经设备配套烟雾清洁器处理后在车间内排放;

(5)周转筐清洗废气经设备配套油雾收集器处理后在车间内排放;

(6)涂油机废气经设备配套油雾收集器处理后在车间内排放;

(7)油剂清洗机废气经设备配套油雾收集器处理后在车间内排放;

(8)食堂油烟经油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放。

截至本报告期末,经监测,厂界颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值;烧结炉废气烟尘排放浓度能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2二级排放标准,SO2、NOx符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃气锅炉特别排放限值要求;烧结炉天然气燃烧烟尘排放浓度能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2二级排放标准,SO2、NOx符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃气锅炉特别排放限值要求;厂界非甲烷总烃无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值。

2、废水公司污水处理站采用絮凝+气浮+水解+好氧处理工艺。生产废水经厂区污水处理站预处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准,经污水管网收集后进入宁波南区污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入奉化江。

截至本报告期末,经监测,污水处理站总排口废水中pH值范围、化学需氧量、悬浮物、石油类排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准;其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求。油水混合物减量装置出水pH值范围、化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准;其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求;总镉、总铬、总镍排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的表1“第一类污染物最高允许排放浓度”;总铜、总锰、总锌排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准。雨排口废水中pH值范围7.18~7.25、石油类日均值1.4mg/L、化学需氧量日均值为57.25mg/L。

3、噪声公司针对各类设备噪声,已采取了在设备基座安装减振垫等隔声、减震等措施。

截至本报告期末,经监测,厂界四周噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、固废

公司生活垃圾由当地环卫部门收集处理;废金属边角料、集尘灰及亚硫酸钙经企业统一收集后外售综合利用;油水混合物浓缩液、废油布、含油污泥、脱水泥饼、废油性清洗剂、废矿物油及实验室废试剂等危废经收集后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司等有资质单位安全处置。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司环评手续齐备,各项工程和配套环保工程建设完备。四、突发环境事件应急预案企业于2016年3月委托编制了突发环境事件应急预案,并于2016年4月通过鄞州区环保局备案,备案号330212-2016-018-L。

五、环境自行监测方案公司严格遵守环保法律法规,完善各项环境保护管理和监测制度,重点加强对废气、废水污染治理设施的维护、保养和运行管理,确保废气和废水污染物长期稳定达标排放。

六、其他应当公开的环境信息。 截至本报告期末,公司不存在其他应当公开的环境信息情形。截至本报告期末,公司主要控股子公司的环境信息主要情况如下:

一、广东东睦公司已经取得了江门市蓬江区环境保护局的建设项目(噪声、固体废物污染防治设施)竣工环境保护验收(蓬环验【2018】17号】)和广东省污染物排放许可证(编号:

4407032018000056)

二、浙江东睦公司已经取得浙江省德清县环境保护局建设项目污染物排放总量的核准意见(德环建函【2016】35号】)和《新增年产3亿只软磁磁粉芯技改项目环境影响报告表的批复意见》(德环建函【2013】247号】)。

三、连云港东睦公司已经取得连云港经济技术开发区环境保护局的《关于对连云港东睦新材料有限公司东睦公司连云港新材料生产基地项目环境影响二次修编报告的批复》(连开环复【2014】55号】)。

四、山西东睦公司已经取得山西省临猗县环境保护局的《关于山西东睦华晟粉末冶金有限公司年产2000吨汽车动力系统粉末冶金零部件生产项目环境影响报告的批复》 (临环建函【2017】41号】)。

五、天津东睦公司已经取得天津市西青区环境保护局的《新建项目及新增喷砂和淬火车间醒目竣工环境保护验收意见》(西青环保许可验【2011】】093号)和《年新增产2000吨汽车动力系统零部件技术改造项目环境影响报告表的批复》(津西审环许可表【2017】】76号)。

六、长春新材料公司已经取得长春市环境保护局的《年产6000吨新材料生产基地建设项目环境影响报告书的批复》(长环汽车行审字【2017】1号】)。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用(三) 其他√适用 □不适用

1、2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以公司总股本436,347,649股为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计派发现金红利130,904,294.70元,转增209,446,872股,转增后的公司总股本为645,794,521股。上述利润分配事项已于2018年4月26日完成。公司及时办理了工商变更登记手续,并已于2018年6月29日收到宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》,为进一步规范公司治理,更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2016年修订)等相关规定,对《东睦新材料集团股份有限公司章程》部分条款及相关附件进行修订。详见公司相关公告,公告编号:(临)2018-019。

3、2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,同意放弃浙江东睦科达此次股权转让的优先购买权。德清科达投资管理股份有限公司拟转让其所持有的浙江东睦科达磁电有限公司全部或部分股权给宁波新金广投资管理有限公司。

4、2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》,公司董事会同意对德清森腾电子科技有限公司资产处置,并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾电子科技有限公司资产进行评估,并以评估后的资产价值为基础出售相关资产,待德清森腾电子科技有限公司全部资产清理完毕后,同意清算并注销德清森腾电子科技有限公司,并授权曹阳全权办理德清森腾电子科技有限公司资产处置、清算注销等相关事项。目前该事项仍在进行中。

5、2018年7月17日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》, 同意公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁,共计566.10万股公司限制性股票于2018年7月23日上市。

6、2018年7月17日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟放弃山西东睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》,同意放弃对山西东睦华晟粉末冶金有限公司25%股权转让的优先受让权。山西东晟粉末冶金技术咨询有限公司拟转让其所持有的山西东睦华晟粉末冶金有限公司25%的全部股权。其中,向郑运东转让其持有的山西东睦公司8.00%的股权;向刘宁凯转让其持有的山西东睦公司2.00%的股权;向闫增强转让其持有的山西东睦公司1.20%的股权;向宁波金广泰股权投资合伙企业(有限合伙)转让其持有的山西东睦公司13.80%的股权。

7、2018年8月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2018年中期利润分配的预案》。公司拟以总股本645,794,521元为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),总计分配129,158,904.20元,尚未分配利润313,817,636.07元结转至下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本。此分配预案尚需经公司股东大会批准后方可实施。

8、2018年8月2日,公司召开的第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟清算并注销宁波东睦投资管理有限公司的议案》。公司同意清算并注销东睦投资,以实现公司在宁波地区资源的再整合。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份15,065,0003.457,231,200-4,884,0002,347,20017,412,2002.70
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股15,065,0003.457,231,200-4,884,0002,347,20017,412,2002.70
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股15,065,0003.457,231,200-4,884,0002,347,20017,412,2002.70
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份421,282,64996.55202,215,6724,884,000207,099,672628,382,32197.30
1、人民币普通股421,282,64996.55202,215,6724,884,000207,099,672628,382,32197.30
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数436,347,649100.00209,446,8720209,446,872645,794,521100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4.80股。公司已于2018年4月26日实施了上述资本公积转增股本方案。

(2)2018年6月11日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》,同意对公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的269名激励对象的限制性股票进行第一次解锁。公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本后,公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁数量由除权前309.00万股调整为除权后457.32万股,解锁日即上市流通日为2018年6月15日。

(3)2018年6月20日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁的议案》,同意对公司第三期限制性股票激励计划获授预留限制性股票的3名激励对象的限制性股票进行第一次解锁。公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本后,公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁数量由除权前21.00万股调整为除权后31.08万股,解锁日即上市流通日为2018年6月26日。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用

单位: 股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
公司第二期限制性股票激励计划119名激励对象4,065,00001,951,2006,016,200股权激励禁售期2018-08-08
公司第三期限制性股票激励计划272名激励对象11,000,0004,884,0005,280,00011,396,000股权激励禁售期2021-08-31
合计15,065,0004,884,0007,231,20017,412,200//

限售股变动情况说明:

1、报告期内,限售股数增加公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.80股,因此,公司第二期限制性股票激励计划、第三期限制性股票激励计划限售股份的数量相应调整如下:

单位:股

类别资本公积转增股本前数量因资本公积转增股本导致股票数量变化资本公积转增股本后数量
第二期限制性股票激励计划首次授予部分3,825,0001,836,0005,661,000
预留部分240,000115,200355,200
小计4,065,0001,951,2006,016,200
第三期限制性股票激励计划首次授予部分10,300,0004,944,00015,244,000
预留部分700,000336,0001,036,000
小计11,000,0005,280,00016,280,000
合计15,065,0007,231,20022,296,200

2、报告期内,限售股数减少公司第二期限制性股票激励计划规定的禁售期和解锁期:自授予日起12个月为限制性股票禁售期。禁售期满之日的次日至本计划有效期期满之日止为解锁期。在限制性股票解锁期内,若达到公司限制性股票激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,自授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别可申请的解锁额度上限为授予限制性股票总量的40%、30%、30%,各期实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。2018年8月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第三次解锁的议案》,同意对公司第二期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票进行第三次解锁,解锁数量为355,200股,解锁日即上市流通日为2018年8月8日。本次解锁完成后,公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票全部解锁完成。

公司第三期限制性股票激励计划规定的禁售期和解锁期:自授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后分别可申请的解锁额度上限为授予限制性股票总量的30%、30%、20%、20%,各期实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。预计最后一次解锁的日期为2021年8月31日。截至本报告期披露日,公司完成了第三期限制性股票激励计划第一次解锁,其中首次授予部分解锁数量为4,573,200股,解锁日即上市流通日为2018年6月15日;预留部分解锁数量为310,800股,解锁日即上市流通日为2018年6月26日。二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)19,421
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
睦特殊金属工业株式会社29,016,38989,467,20013.8500境外法人
宁波金广投资股份有限公司17,873,84355,111,0168.530质押40,626,000境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司23,558,00027,858,0004.310质押13,320,000境内非国有法人
香港中央结算有限公司13,404,98418,600,0902.8800未知
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)-旭弘铭远一号私募证券投资基金466,00018,466,0002.8600其他
招商证券股份有限公司9,234,81812,244,6061.9000未知
兵工财务有限责任公司5,314,69210,752,7921.6700未知
创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司3,458,21310,662,8231.6500未知
新时代信托股份有限公司-新信·蓝海768号集合资金信托计划3,319,88410,236,3101.5900未知
建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)148号建信基金定增投资集合资金信托计划3,319,88410,236,3101.5900未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
睦特殊金属工业株式会社89,467,200人民币普通股89,467,200
宁波金广投资股份有限公司55,111,016人民币普通股55,111,016
宁波新金广投资管理有限公司27,858,000人民币普通股27,858,000
香港中央结算有限公司18,600,090人民币普通股18,600,090
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)-旭弘铭远一号私募证券投资基金18,466,000人民币普通股18,466,000
招商证券股份有限公司12,244,606人民币普通股12,244,606
兵工财务有限责任公司10,752,792人民币普通股10,752,792
创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司10,662,823人民币普通股10,662,823
新时代信托股份有限公司-新信·蓝海768号集合资金信托计划10,236,310人民币普通股10,236,310
建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)148号建信基金定增投资集合资金信托计划10,236,310人民币普通股10,236,310
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末,在上述股东中,已知宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司和宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)-旭弘铭远一号私募证券投资基金均为东睦股份管理团队以及员工的持股平台,三者之间具有关联关系,但依据《上市公司收购管理办法》规定,上述三方并不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1芦德宝614,2002021-08-31614,200股权激励禁售
2朱志荣525,4002021-08-31525,400股权激励禁售
3曹阳525,4002021-08-31525,400股权激励禁售
4何灵敏525,4002021-08-31525,400股权激励禁售
5严丰慕525,4002021-08-31525,400股权激励禁售
6许凯503,2002021-08-31503,200股权激励禁售
7肖亚军414,4002021-08-31414,400股权激励禁售
8于志猛318,2002021-08-31318,200股权激励禁售
9刘宁凯318,2002021-08-31318,200股权激励禁售
10多田昌弘310,8002021-08-31310,800股权激励禁售
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间不具有关联关系,根据《上市公司收购管理办法》规定,上述股东也不构成一致行动关系。

说明:上述“可上市交易时间”和“新增可上市交易股份数量”均为预计时间和数量。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
芦德宝董事1,457,5762,157,213699,637资本公积转增股本
顾瑾董事242,500358,900116,400资本公积转增股本
曹阳董事1,585,0002,345,800760,800资本公积转增股本
多田昌弘董事300,000444,000144,000资本公积转增股本
陈伊珍监事20,00029,6009,600资本公积转增股本
朱志荣高管1,605,0002,375,400770,400资本公积转增股本
何灵敏高管1,416,0002,095,680679,680资本公积转增股本
许凯高管800,0001,184,000384,000资本公积转增股本
肖亚军高管785,3741,162,354376,980资本公积转增股本
合计8,211,45012,152,9473,941,497

其它情况说明√适用 □不适用

1、2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4.80股。公司已于2018年4月26日实施了上述资本公积转增股本方案。详见公司相关公告,公告编号:(临)2018-030、(临)2018-032。

2、报告期内,无离任董事、监事和高级管理人员及持股变动情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量
芦德宝董事1,457,57601,543,013614,2002,157,213
顾瑾董事242,5000358,9000358,900
曹阳董事1,585,00001,820,400525,4002,345,800
多田昌弘董事300,0000133,200310,800444,000
朱志荣高管1,605,00001,850,000525,4002,375,400
何灵敏高管1,412,50001,565,100525,4002,090,500
许凯高管800,0000680,800503,2001,184,000
肖亚军高管785,3740747,954414,4001,162,354
合计/8,187,95008,699,3673,418,80012,118,167

说明:上表中“报告期新授予限制性股票数量”主要为公司资本公积转增股本而增加的股票数量,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.80股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 东睦新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1252,651,080.31392,106,416.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产27,890,360.31
衍生金融资产
应收票据4235,592,464.26148,846,714.47
应收账款5475,289,012.99432,912,145.78
预付款项614,751,508.1617,230,895.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息73,989,564.503,118,502.00
应收股利
其他应收款97,406,655.6325,949,464.11
买入返售金融资产
存货10342,772,137.67299,849,068.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13134,237,450.33156,926,730.00
流动资产合计1,466,689,873.851,484,830,297.63
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产142,000,000.002,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资17157,327,708.74115,680,512.45
投资性房地产1840,348,967.6941,319,687.05
固定资产191,197,807,354.681,123,494,893.66
在建工程20267,245,960.72204,147,785.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产21242,685,865.91246,197,138.02
开发支出
商誉2329,119,492.5229,119,492.52
长期待摊费用2439,466,289.4538,344,209.03
递延所得税资产2516,868,683.1117,582,579.67
其他非流动资产
非流动资产合计1,992,870,322.821,817,886,297.99
资产总计3,459,560,196.673,302,716,595.62
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2674,480,000.0056,811,000.00
应付账款27158,092,528.46123,073,434.99
预收款项286,204,679.289,014,645.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬291,899,532.661,194,322.08
应交税费3029,547,260.5233,053,350.63
应付利息
应付股利
其他应付款32271,869,707.35304,557,498.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计542,093,708.27527,704,251.45
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益3349,345,891.1442,752,073.71
递延所得税负债258,582,148.339,336,805.49
其他非流动负债
非流动负债合计57,928,039.4752,088,879.20
负债合计600,021,747.74579,793,130.65
所有者权益
股本35645,794,521.00436,347,649.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积361,345,324,832.141,532,056,304.14
减:库存股3792,270,600.00124,643,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积40116,104,407.27116,104,407.27
一般风险准备
未分配利润41670,655,273.27601,130,832.16
归属于母公司所有者权益合计2,685,608,433.682,560,996,192.57
少数股东权益173,930,015.25161,927,272.40
所有者权益合计2,859,538,448.932,722,923,464.97
负债和所有者权益总计3,459,560,196.673,302,716,595.62

法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人:肖亚军

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金192,590,501.08333,992,516.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据157,579,171.2594,811,928.91
应收账款1259,807,080.98270,768,298.99
预付款项5,906,301.2442,031,944.64
应收利息3,989,564.503,118,502.00
应收股利
其他应收款2502,909,402.11413,823,769.49
存货154,454,897.89135,093,265.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产120,000,000.00150,000,000.00
流动资产合计1,397,236,919.051,443,640,226.28
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3777,500,951.17701,200,754.88
投资性房地产39,827,934.7940,775,749.99
固定资产497,042,551.24496,385,724.38
在建工程64,494,878.9944,164,597.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产108,444,777.09109,218,924.59
开发支出
商誉
长期待摊费用8,642,629.566,857,179.17
递延所得税资产8,831,072.159,191,426.74
其他非流动资产
非流动资产合计1,504,784,794.991,407,794,357.37
资产总计2,902,021,714.042,851,434,583.65
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据58,000,000.0052,558,000.00
应付账款60,167,977.0852,443,598.56
预收款项3,195,943.504,403,314.57
应付职工薪酬129,671.81183,553.97
应交税费17,881,483.2023,642,760.98
应付利息
应付股利
其他应付款265,802,543.95298,983,434.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计405,177,619.54432,214,662.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益21,644,867.0114,929,720.05
递延所得税负债2,246,937.112,451,204.12
其他非流动负债
非流动负债合计23,891,804.1217,380,924.17
负债合计429,069,423.66449,595,586.32
所有者权益:
股本645,794,521.00436,347,649.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,360,347,421.841,547,078,893.84
减:库存股92,270,600.00124,643,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积116,104,407.27116,104,407.27
未分配利润442,976,540.27426,951,047.22
所有者权益合计2,472,952,290.382,401,838,997.33
负债和所有者权益总计2,902,021,714.042,851,434,583.65

法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人:肖亚军

合并利润表2018年1—6月编制单位:东睦新材料集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入421,033,466,971.03843,773,939.55
其中:营业收入421,033,466,971.03843,773,939.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本847,811,578.13687,448,150.05
其中:营业成本671,783,192.77543,002,845.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4313,040,443.8510,175,785.18
销售费用4433,778,600.9131,089,865.38
管理费用45126,181,929.89102,235,641.00
财务费用46120,859.43-1,331,576.87
资产减值损失472,906,551.282,275,589.55
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)482,624,171.69-980,072.34
投资收益(损失以“-”号填列)4939,963,598.36-1,879,193.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益41,647,196.29-1,853,881.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)50102,502.2528,732,418.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益5112,492,006.525,478,690.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)240,837,671.72187,677,631.66
加:营业外收入52256,910.59267,438.60
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出53539,234.321,465,033.49
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)240,555,347.99186,480,036.77
减:所得税费用5424,373,869.3327,402,069.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)216,181,478.66159,077,967.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)216,181,478.66159,077,967.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润200,428,735.81150,575,981.13
2.少数股东损益15,752,742.858,501,986.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额216,181,478.66159,077,967.26
归属于母公司所有者的综合收益总额200,428,735.81150,575,981.13
归属于少数股东的综合收益总额15,752,742.858,501,986.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.320.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.310.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人: 肖亚军

母公司利润表2018年1—6月编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入4625,949,359.82552,865,655.93
减:营业成本4451,673,253.69394,426,383.59
税金及附加7,342,928.694,791,945.06
销售费用11,091,280.4012,240,893.06
管理费用68,564,132.0155,305,896.96
财务费用-8,670,819.19-6,764,775.37
资产减值损失-158,184.34542,533.65
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)555,522,913.539,396,118.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益41,647,196.29-1,853,881.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)260,793.7928,413,972.83
其他收益8,409,668.042,409,881.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)160,300,143.92132,542,751.38
加:营业外收入150,942.30170,415.81
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出400,381.981,212,167.99
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)160,050,704.24131,500,999.20
减:所得税费用13,120,916.4918,828,241.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)146,929,787.75112,672,758.04
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)146,929,787.75112,672,758.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额146,929,787.75112,672,758.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人:肖亚军

合并现金流量表2018年1—6月编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金684,142,442.15622,724,945.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,474,987.852,356,324.67
收到其他与经营活动有关的现金5633,225,066.2136,020,525.28
经营活动现金流入小计720,842,496.21661,101,795.18
购买商品、接受劳务支付的现金305,034,230.08258,183,651.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金197,798,299.54171,839,289.65
支付的各项税费95,163,882.6373,567,175.07
支付其他与经营活动有关的现金5657,805,022.3961,098,401.47
经营活动现金流出小计655,801,434.64564,688,517.85
经营活动产生的现金流量净额65,041,061.5796,413,277.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,494,855.661,557,775.93
取得投资收益收到的现金2,884,801.35220,147.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,881,194.9344,438,021.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56237,920,205.003,475,267.00
投资活动现金流入小计249,181,056.9449,691,211.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,176,162.49137,525,991.94
投资支付的现金391,179.903,052,742.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金56180,000,000.00
投资活动现金流出小计315,567,342.39140,578,734.56
投资活动产生的现金流量净额-66,386,285.45-90,887,522.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金108,143,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00
筹资活动现金流入小计208,143,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,890,913.8389,077,168.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,750,000.003,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金561,624,000.00
筹资活动现金流出小计133,890,913.83140,701,168.69
筹资活动产生的现金流量净额-133,890,913.8367,441,831.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,904,898.15-1,234,860.69
五、现金及现金等价物净增加额-137,141,035.8671,732,725.26
加:期初现金及现金等价物余额369,527,116.17352,512,015.87
六、期末现金及现金等价物余额232,386,080.31424,244,741.13

法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人:肖亚军

母公司现金流量表

2018年1—6月编制单位:东睦新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金487,953,960.02441,566,595.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27,113,551.1040,440,790.82
经营活动现金流入小计515,067,511.12482,007,385.86
购买商品、接受劳务支付的现金252,924,861.01262,039,055.57
支付给职工以及为职工支付的现金99,755,719.1079,258,972.82
支付的各项税费53,584,406.3735,823,090.13
支付其他与经营活动有关的现金45,354,669.2829,733,100.95
经营活动现金流出小计451,619,655.76406,854,219.47
经营活动产生的现金流量净额63,447,855.3675,153,166.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金14,033,260.2818,090,123.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额353,100.0043,937,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金259,993,385.611,244,303.28
投资活动现金流入小计274,379,745.8973,271,427.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,723,217.0065,171,286.58
投资支付的现金30,000,000.0018,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金266,810,000.0065,220,000.00
投资活动现金流出小计341,533,217.00148,391,286.58
投资活动产生的现金流量净额-67,153,471.11-75,119,859.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金96,143,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00
筹资活动现金流入小计196,143,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,140,913.8385,327,168.69
支付其他与筹资活动有关的现金1,624,000.00
筹资活动现金流出小计130,140,913.83136,951,168.69
筹资活动产生的现金流量净额-130,140,913.8359,191,831.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,812,186.03-1,184,043.59
五、现金及现金等价物净增加额-135,658,715.6158,041,094.61
加:期初现金及现金等价物余额315,388,216.69327,293,300.71
六、期末现金及现金等价物余额179,729,501.08385,334,395.32

法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人:肖亚军

合并所有者权益变动表

2018年1—6月编制单位:东睦新材料集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额436,347,649.001,532,056,304.14124,643,000.00116,104,407.27601,130,832.16161,927,272.402,722,923,464.97
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额436,347,649.001,532,056,304.14124,643,000.00116,104,407.27601,130,832.16161,927,272.402,722,923,464.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)209,446,872.00-186,731,472.00-32,372,400.0069,524,441.1112,002,742.85136,614,983.96
(一)综合收益总额200,428,735.8115,752,742.85216,181,478.66
(二)所有者投入和减少资本22,715,400.00-28,842,900.0051,558,300.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额22,715,400.0022,715,400.00
4.其他-28,842,900.0028,842,900.00
(三)利润分配-3,529,500.00-130,904,294.70-3,750,000.00-131,124,794.70
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准
3.对所有者(或股东)的分配-130,904,294.70-3,750,000.00-134,654,294.70
4.其他-3,529,500.003,529,500.00
(四)所有者权益内部结转209,446,872.00-209,446,872.00
1.资本公积转增资本(或股本)209,446,872.00-209,446,872.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额645,794,521.001,345,324,832.1492,270,600.00116,104,407.27670,655,273.27173,930,015.252,859,538,448.93
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额425,347,649.001,414,364,904.1462,041,000.0092,550,858.14409,652,012.14130,007,128.362,409,881,551.78
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额425,347,649.001,414,364,904.1462,041,000.0092,550,858.14409,652,012.14130,007,128.362,409,881,551.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)11,000,000.0090,407,699.9691,102,000.0065,506,451.3316,751,986.1392,564,137.42
(一)综合收益总额150,575,981.138,501,986.13159,077,967.26
(二)所有者投入和减少资本11,000,000.0090,407,699.9692,023,000.0012,000,000.0021,384,699.96
1.股东投入的普通股11,000,000.0085,142,999.9896,143,000.0012,000,000.0011,999,999.98
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额5,264,699.985,264,699.98
4.其他-4,120,000.004,120,000.00
(三)利润分配-921,000.00-85,069,529.80-3,750,000.00-87,898,529.80
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-85,069,529.80-3,750,000.00-88,819,529.80
4.其他-921,000.00921,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额436,347,649.001,504,772,604.10153,143,000.0092,550,858.14475,158,463.47146,759,114.492,502,445,689.20

法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人:肖亚军

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位:东睦新材料集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额436,347,649.001,547,078,893.84124,643,000.00116,104,407.27426,951,047.222,401,838,997.33
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额436,347,649.001,547,078,893.84124,643,000.00116,104,407.27426,951,047.222,401,838,997.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)209,446,872.00-186,731,472.00-32,372,400.0016,025,493.0571,113,293.05
(一)综合收益总额146,929,787.75146,929,787.75
(二)所有者投入和减少资本22,715,400.00-28,842,900.0051,558,300.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额22,715,400.0022,715,400.00
4.其他-28,842,900.0028,842,900.00
(三)利润分配-3,529,500.00-130,904,294.70-127,374,794.70
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-130,904,294.70-130,904,294.70
3.其他-3,529,500.003,529,500.00
(四)所有者权益内部结转209,446,872.00-209,446,872.00
1.资本公积转增资本(或股本)209,446,872.00-209,446,872.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额645,794,521.001,360,347,421.8492,270,600.00116,104,407.27442,976,540.272,472,952,290.38
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额425,347,649.001,429,387,493.8462,041,000.0092,550,858.14300,038,634.812,185,283,635.79
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额425,347,649.001,429,387,493.8462,041,000.0092,550,858.14300,038,634.812,185,283,635.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)11,000,000.0090,407,699.9691,102,000.0027,603,228.2437,908,928.20
(一)综合收益总额112,672,758.04112,672,758.04
(二)所有者投入和减少资本11,000,000.0090,407,699.9692,023,000.009,384,699.96
1.股东投入的普通股11,000,000.0085,142,999.9896,143,000.00-0.02
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额5,264,699.985,264,699.98
4.其他-4,120,000.004,120,000.00
(三)利润分配-921,000.00-85,069,529.80-84,148,529.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-85,069,529.80-85,069,529.80
3.其他-921,000.00921,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额436,347,649.001,519,795,193.80153,143,000.0092,550,858.14327,641,863.052,223,192,563.99

法定代表人:芦德宝 主管会计工作负责人:肖亚军 会计机构负责人:肖亚军

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函〔2001〕700号《关于宁波东睦粉末冶金有限公司转制的批复》批准,在原中外合资企业宁波东睦粉末冶金有限公司基础上,整体变更设立的外商投资股份有限公司,于2001年8月21日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码91330200610271537C的营业执照,注册资本645,794,521元,股份总数645,794,521股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股17,412,200股;无限售条件的流通股份A股628,382,321股。公司股票已于2004年5月11日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属粉末冶金行业。公司经营范围:粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务;自有房屋出租。主要产品为摩托车、空调压缩机、冰箱压缩机、电动工具和轿车等粉末冶金零件。

本财务报表业经公司2018年8月2日第六届董事会第二十四次会议批准对外报出。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司将东睦(天津)粉末冶金有限公司(以下简称天津东睦公司)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(以下简称山西东睦公司)、长春富奥东睦粉末冶金有限公司(以下简称长春东睦公司)、长春东睦富奥新材料有限公司(以下简称长春新材料公司)、连云港东睦新材料有限公司(以下简称连云港新材料公司)、广东东睦新材料有限公司(以下简称广东东睦公司)、南京东睦粉末冶金有限公司(以下简称南京东睦公司)、宁波东睦投资管理有限公司(以下简称东睦投资公司)、浙江东睦科达磁电有限公司(以下简称科达磁电公司)和德清森腾电子科技有限公司(以下简称森腾电子公司)共10家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移

金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准金额1,000.00万元以上(含)或占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
性质组合个别认定法
账龄组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年1010
2-3年3030
3年以上
3-4年5050
4-5年100100
5年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备。12. 存货√适用 □不适用

1.存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3.存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5.低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2)包装物按照一次转销法进行摊销。13. 持有待售资产□适用 √不适用14. 长期股权投资√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价) ,资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-205%、10%4.50%-19.00%
通用设备年限平均法5-105%、10%9.00%-19.00%
专用设备年限平均法5-105%、10%9.00%-19.00%
运输工具年限平均法5-105%、10%9.00%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用17. 在建工程√适用 □不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销) ,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平

均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用20. 油气资产□适用 √不适用21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
非专利技术5-10
专利权5
土地使用权20-50

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。25. 预计负债√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付√适用 □不适用

1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控

制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法公司主要销售各类粉末制品。(1) 国内销售以产品发货单作为确认收入的依据,在产品发运后,经客户确认,业务部核对发货单及相关协议后开具发票,并确认收入;(2) 出口销售以商品报关出口,公司于产品完成报关且电子口岸系统显示放行相关信息后确认商品销售收入的实现。29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

分部报告的会计处理方法公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用34. 其他√适用 □不适用

因本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理;本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,因此对2017年1~6月已披露的各季度数据追溯调整如下:

单位:元 币种:人民币

报告期项目变更前金额变动变更后金额
2017年1~6月资产处置收益-28,732,418.0528,732,418.05
其他收益3,831,437.011,647,253.085,478,690.09
营业利润157,297,960.533,037,9671.13187,677,631.66
营业外收入31,268,776.55-31,001,337.95267,438.60
营业外支出2,086,700.31-621,666.821,465,033.49

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务16%、17%
消费税
营业税
城市维护建设税应缴流转税税额7%,5%
企业所得税应纳税所得额15%,25%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%,12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司、山西东睦公司、广东东睦公司、长春东睦公司、连云港新材料公司、科达磁电公司、南京东睦公司、天津东睦公司15
东睦投资公司20
除上述以外的其他纳税主体25

2. 税收优惠√适用 □不适用

根据《关于公布宁波市 2017年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领[2017]2号),公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2017年-2019年),本期企业所得税减按15%的税率计缴;根据国科火字〔2017〕10号文件,广东东睦公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2017年-2019年) 本期企业所得税减按15%的税率计缴;根据吉科发办〔2017〕262号文件,长春东睦公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2017年-2019年) ,本期企业所得税减按15%的税率计缴;根据国科发火〔2016〕195号文件,连云港新材料公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2017年-2019年),本期企业所得税减按15%的税率计缴;根据国科火字〔2017〕201号文件,科达磁电公司通过高新技术企业复审,有效期三年(2017年-2019年),本期企业所得税减按15%的税率计缴;根据国科火字〔2016〕148号文件,天津东睦公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2016年-2018年),本期企业所得税减按15%的税率计缴。

根据晋科高发〔2015〕136号文件,山西东睦公司通过高新技术企业复审,有效期三年(2015年-2017年),根据苏高企协〔2015〕14号文件,南京东睦公司被认定为高新技术企业,有效期三年(2015年-2017年)。截至本报告期末,上述公司高新技术企业资质处于复审之中,根据国家

税务总局公告2017年第24号文件规定,山西东睦和南京东睦本期企业所得税暂按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局联合发布《关于小微企业所得税优惠政策的通知》(财税[2015]34号),其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本期东睦投资公司系小型微利企业,企业所得税减按10%征收。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金365,610.35389,809.10
银行存款224,922,151.70368,144,205.64
其他货币资金27,363,318.2623,572,401.43
合计252,651,080.31392,106,416.17
其中:存放在境外的款项总额0.000.00

其他说明:

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明。

单位:元 币种:人民币

项目期末数
其他货币资金-票据承兑保证金17,879,000.00
其他货币资金-信用证保证金1,261,000.00
其他货币资金-电费保证金1,125,000.00
小计20,265,000.00

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
交易性金融资产0.007,890,360.31
其中:债务工具投资
权益工具投资0.007,890,360.31
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
权益工具投资
其他
合计0.007,890,360.31

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据235,592,464.26148,846,714.47
商业承兑票据
合计235,592,464.26148,846,714.47

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据311,547,154.75
商业承兑票据
合计311,547,154.75

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款500,504,076.04100.0025,215,063.055.04475,289,012.99455,932,460.17100.0023,020,314.395.05432,912,145.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计500,504,076.04100.0025,215,063.055.04475,289,012.99455,932,460.17100.0023,020,314.395.05432,912,145.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内498,506,970.4324,925,348.525.00%
1年以内小计498,506,970.4324,925,348.525.00%
1至2年1,586,325.28158,632.5310.00%
2至3年371,540.81111,462.2430.00%
3年以上
3至4年39,239.5219,619.7650.00%
4至5年
5年以上
合计500,504,076.0425,215,063.055.04%

确定该组合依据的说明:

对于未单独计提坏账准备的应收款项按账龄划分若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计提本年度应计提的坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额2,198,493.26元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款3,744.60

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司28,799,304.815.751,439,965.24
上海海立电器有限公司22,835,916.324.561,141,795.82
加西贝拉压缩机有限公司18,757,838.123.75937,891.91
麦格纳动力总成(常州)有限公司17,321,683.353.46866,084.17
深圳市东湖电子材料有限公司15,060,826.193.01753,041.31
小 计102,775,568.7920.535,138,778.45

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内14,536,278.1398.5417,046,541.6198.93
1至2年100,715.430.68130,351.250.76
2至3年70,934.600.4820,343.000.12
3年以上43,580.000.3033,660.000.19
合计14,751,508.16100.0017,230,895.86100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称账面余额占预付款项余额 的比例(%)
鞍钢(鞍山)冶金粉材有限公司942,267.296.39
建德市易通金属粉材有限公司895,025.026.07
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司641,295.414.35
国网天津市电力公司464,423.193.15
安徽马钢粉末冶金有限公司448,785.163.04
小 计3,391,796.0723.00

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
银行保证金存款利息3,989,564.503,118,502.00
合计3,989,564.503,118,502.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款18,900,000.0063.7018,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款11,563,561.99100.004,156,906.3635.957,406,655.6310,771,139.5636.303,721,675.4534.557,049,464.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计11,563,561.99/4,156,906.36/7,406,655.6329,671,139.56100.003,721,675.4512.5425,949,464.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额
账龄其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内1,914,036.1795,701.825.00
1年以内小计1,914,036.1795,701.825.00
1至2年2,111,850.00211,185.0010.00
2至3年5,008,604.601,502,581.3830.00
3年以上
3至4年363,266.12181,633.0650.00
4至5年2,165,805.102,165,805.10100.00
5年以上
合计11,563,561.994,156,906.3635.95

确定该组合依据的说明:

对于未单独计提坏账准备的其他应收款项按账龄划分若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计提本年度应计提的坏账准备。组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额435,230.91元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
损失补偿款18,900,000.00
押金保证金7,725,128.767,909,253.86
拆借款2,096,421.962,050,972.04
应收暂付款334,391.12122,370.00
职工备用金1,352,067.80646,777.74
其他55,552.3541,765.92
合计11,563,561.9929,671,139.56

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会押金保证金3,800,000.001-2年、2-3年32.86740,000.00
宁波市鄞州开发建设投资有限公司押金保证金1,491,716.002-3年12.90447,514.80
押金保证金1,840,170.004年以上15.911,840,170.00
朱忠会拆借款300,000.001年以内2.5915,000.00
德清县发展新型墙体材料办公室押金保证金284,536.642-3年2.4685,360.99
蓬江区人民政府押金保证金274,606.123-4年2.37137,303.06
合计/7,991,028.76/69.093,265,348.85

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料46,385,712.9546,385,712.9542,802,126.4542,802,126.45
在产品77,612,523.9477,612,523.9466,376,251.6166,376,251.61
库存商品219,582,218.391,417,716.38218,164,502.01191,698,705.171,518,246.53190,180,458.64
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
低值易耗品609,398.77609,398.77490,232.23490,232.23
合计344,189,854.051,417,716.38342,772,137.67301,367,315.461,518,246.53299,849,068.93

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品1,518,246.53272,827.11373,357.261,417,716.38
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
合计1,518,246.53272,827.11373,357.261,417,716.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明库存商品可变现净值根据该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额予以确定。库存商品跌价准备随着相应库存商品出售予以转销。

11、 持有待售资产□适用 √不适用12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税额14,237,450.336,857,512.02
预缴土地使用税69,217.98
理财产品120,000,000.00150,000,000.00
合计134,237,450.33156,926,730.00

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00
按公允价值计量的
按成本计量的2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00
合计2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
浙江东海聚合投资股份有限公司2,000,000.002,000,000.002.00100,000.00
合计2,000,000.002,000,000.002.00100,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用17、 长期股权投资√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或计提减值准备其他
利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
宁波东睦嘉恒投资管理有限公司115,680,512.4541,647,196.29157,327,708.74
小计115,680,512.4541,647,196.29157,327,708.74
合计115,680,512.4541,647,196.29157,327,708.74

其他说明

宁波东睦嘉恒投资管理有限公司主要业务从事房地产项目投资,公司本期按权益法确认的投资收益不具备可持续性。18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额52,687,993.1119,816,292.7972,504,285.90
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额52,687,993.1119,816,292.7972,504,285.90
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额22,767,909.624,937,086.1627,704,995.78
2.本期增加金额770,646.42200,072.94970,719.36
(1)计提或摊销770,646.42200,072.94970,719.36
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额23,538,556.045,137,159.1028,675,715.14
三、减值准备
1.期初余额3,479,603.073,479,603.07
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额3,479,603.073,479,603.07
四、账面价值
1.期末账面价值25,669,834.0014,679,133.6940,348,967.69
2.期初账面价值26,440,480.4214,879,206.6341,319,687.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额653,789,268.0364,183,562.411,371,988,869.9838,067,703.212,128,029,403.63
2.本期增加金额74,243,039.875,263,332.7964,249,946.231,699,259.25145,455,578.14
(1)购置
(2)在建工程转入74,243,039.875,263,332.7964,249,946.231,699,259.25145,455,578.14
(3)企业合并增加
3.本期减少金额622,386.2826,558,852.79797,219.8527,978,458.92
(1)处置或报废622,386.2826,558,852.79797,219.8527,978,458.92
4.期末余额728,032,307.9068,824,508.921,409,679,963.4238,969,742.612,245,506,522.85
二、累计折旧
1.期初余额192,561,944.8639,378,184.64745,143,825.3124,991,766.721,002,075,721.53
2.本期增加金额11,574,195.816,114,866.0441,677,353.731,881,186.6361,247,602.21
(1)计提11,574,195.816,114,866.0441,677,353.731,881,186.6361,247,602.21
3.本期减少金额347,394.7217,052,693.60682,855.6918,082,944.01
(1)处置或报废347,394.7217,052,693.60682,855.6918,082,944.01
4.期末余额204,136,140.6745,145,655.96769,768,485.4426,190,097.661,045,240,379.73
三、减值准备
1.期初余额4,180.715,567.652,449,040.082,458,788.44
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额4,180.715,567.652,449,040.082,458,788.44
四、账面价值
1.期末账面价值523,891,986.5223,673,285.31637,462,437.9012,779,644.951,197,807,354.68
2.期初账面价值461,223,142.4624,799,810.12624,396,004.5913,075,936.491,123,494,893.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
公司新厂区厂房128,475,968.21审批手续未全
科达磁电公司厂房921,953.60审批手续未全
天津东睦公司宿舍540,367.91审批手续未全
合计129,938,289.72

其他说明:

√适用 □不适用公司新厂区厂房的产权证书 正在办理之中。

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
公司新厂区7,303,882.847,303,882.846,379,299.866,379,299.86
长春新材料厂房67,308,156.7667,308,156.7638,553,042.1638,553,042.16
科达磁电公司新厂房1,852,408.441,852,408.4459,224,933.2259,224,933.22
设备安装工程189,781,458.97189,781,458.9799,092,343.4399,092,343.43
零星建筑工程1,000,053.711,000,053.71898,166.92898,166.92
合计267,245,960.72267,245,960.72204,147,785.59204,147,785.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
公司新厂区6,379,299.86924,582.987,303,882.8499%募集资金和自有资金
长春新材料公司厂房91,400,000.0038,553,042.1629,137,685.8367,690,727.9974.0674%自有资金
科达磁电公司新厂房70,000,000.0059,224,933.2211,476,862.2568,849,387.031,852,408.4498.3698%自有资金
设备安装工程99,092,343.43159,396,138.1871,537,256.65186,951,224.96募集资金和自有资金
零星建筑工程898,166.927,618,484.035,068,934.463,447,716.49自有资金
合计161,400,000.00204,147,785.59208,553,753.27145,455,578.14267,245,960.72////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用21、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术合计
一、账面原值
1.期初余额252,701,478.4925,011,153.3412,425,617.67290,138,249.50
2.本期增加金额1,040,129.161,040,129.16
(1)购置1,040,129.161,040,129.16
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额252,701,478.4925,011,153.3413,465,746.83291,178,378.66
二、累计摊销
1.期初余额24,878,780.6410,531,760.278,530,570.5743,941,111.48
2.本期增加金额2,746,871.071,241,090.84563,439.364,551,401.27
(1)计提2,746,871.071,241,090.84563,439.364,551,401.27
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额27,625,651.7111,772,851.119,094,009.9348,492,512.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值225,075,826.7813,238,302.234,371,736.90242,685,865.91
2.期初账面价值227,822,697.8514,479,393.073,895,047.10246,197,138.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用22、 开发支出□适用 √不适用23、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
科达磁电公司33,906,834.9633,906,834.96
合计33,906,834.9633,906,834.96

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
科达磁电公司4,787,342.444,787,342.44
合计4,787,342.444,787,342.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

包含分摊的商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司提供的未来5年的经营与收益测算为基础,现金流量预测使用的折现率是企业资本的加权平均资本成本12.01%,预测期以后的现金流量根据公司预计以后年度实现的收入推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品的预计销售收入、产品成本及其他相关费用。公司根据历史经验、企业现状及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据上述方法确认的东睦科达公司包含分摊的商誉的资产组可收回金额高于其账面价值,故本期无须再计提商誉减值。其他说明

√适用 □不适用

公司确认的商誉减值准备为以前年度非同一控制下企业合并浙江东睦科达公司而产生。24、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
新办公楼配套设施6,694,721.523,107,718.121,587,248.198,215,191.45
姜山厂区绿化工程162,457.65831,841.9048,745.86945,553.69
长春东睦公司新厂房改造工程508,318.51508,318.51
南京东睦公司厂房装修工程8,977,394.02653,194.211,374,553.158,256,035.08
天津东睦公司厂房装修工程9,682,377.33411,111.101,347,286.328,746,202.11
科达磁电公司厂房改造工程1,621,235.952,140,034.41389,162.953,372,107.41
广东东睦公司新厂区配套设施9,566,597.3961,261.261,292,573.538,335,285.12
连云港公司厂房改造工程790,335.18600,145.6993,980.401,296,500.47
其他340,771.487,511.7448,869.10299,414.12
合计38,344,209.037,812,818.436,690,738.0139,466,289.45

25、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备31,632,543.134,744,881.4828,946,447.724,341,967.15
内部交易未实现利润13,172,012.381,975,801.8615,655,417.992,428,911.21
可抵扣亏损
分期计入当期损益的递延收益44,937,931.806,740,689.7738,286,422.095,742,963.31
股权激励22,715,400.003,407,310.0032,042,138.864,806,320.83
公允价值变动收益2,624,171.69262,417.17
合计112,457,887.3116,868,683.11117,554,598.3517,582,579.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值37,553,341.935,993,924.6239,406,406.046,271,884.23
可供出售金融资产公允价值变动
拆迁补偿收益14,979,580.732,246,937.1116,341,360.782,451,204.12
内部交易未实现损益2,275,243.99341,286.602,454,868.52613,717.14
合计54,808,166.658,582,148.3358,202,635.349,336,805.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用26、 应付票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票0
银行承兑汇票74,480,000.0056,811,000.00
合计74,480,000.0056,811,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

27、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付购买商品及劳务款137,737,329.13102,901,926.33
应付工程及设备款20,355,199.3320,171,508.66
合计158,092,528.46123,073,434.99

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用28、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款4,387,762.617,158,579.23
租赁费1,816,916.671,856,065.80
合计6,204,679.289,014,645.03

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用29、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬1,194,322.08189,787,760.63190,172,900.65809,182.06
二、离职后福利-设定提存计划11,069,753.679,979,403.071,090,350.60
三、辞退福利33,642.0033,642.00
四、一年内到期的其他福利
合计1,194,322.08200,891,156.30200,185,945.721,899,532.66

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴586,960.00163,710,667.68164,297,627.68
二、职工福利费12,262,913.9812,262,913.98
三、社会保险费6,686,152.766,686,152.76
其中:医疗保险费5,606,899.975,606,899.97
工伤保险费716,402.38716,402.38
生育保险费362,850.41362,850.41
四、住房公积金205,740.004,978,840.004,883,980.00300,600.00
五、工会经费和职工教育经费401,622.082,148,549.712,041,589.73508,582.06
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
其他636.50636.50
合计1,194,322.08189,787,760.63190,172,900.65809,182.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险10,703,091.849,612,741.241,090,350.60
2、失业保险费366,661.83366,661.83
3、企业年金缴费
合计11,069,753.679,979,403.071,090,350.60

30、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税6,693,560.586,037,473.42
消费税
营业税
企业所得税14,487,447.8821,159,276.80
个人所得税
城市维护建设税447,893.46753,274.51
代扣代缴个人所得税2,238,548.531,250,932.60
房产税3,677,673.682,162,357.89
土地使用税1,558,714.18977,444.99
教育费附加206,005.91335,037.29
地方教育附加137,337.27223,358.19
环境保护税25,402.337,671.24
印花税74,676.70146,523.70
合计29,547,260.5233,053,350.63

31、 应付股利□适用 √不适用32、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金保证金2,621,732.003,198,467.00
拆借款173,000,000.00173,000,000.00
应付暂收款2,196,517.072,284,367.71
预提费用732,748.87702,964.77
限制性股票回购款92,270,600.00124,643,000.00
其他1,048,109.41728,699.24
合计271,869,707.35304,557,498.72

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用33、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种 人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助42,752,073.719,020,205.002,426,387.5749,345,891.14与资产相关的政府补助
合计42,752,073.719,020,205.002,426,387.5749,345,891.14/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
年产1000吨高效节能汽车VVT系统粉末冶金零件生产715,200.00089,400.00625,800.00与资产相关
技改项目
年产1500吨高强度汽车发动机粉末冶金链轮生产线技改项目846,826.11084,682.50762,143.61与资产相关
年产1200吨高精度粉末冶金油泵转子生产线技改项目1,870,818.880155,970.541,714,848.34与资产相关
年产1500吨高强度汽车真空刹车助力泵转子生产线技改项目2,499,133.400174,199.982,324,933.42与资产相关
年产1000吨高精度变量泵转子生产线技改项目1,632,800.040102,049.981,530,750.06与资产相关
年产2000吨高精度粉末冶金齿毂生产线技改项目2,406,608.290134,950.022,271,658.27与资产相关
东睦粉末冶金材料省级重点研究院项目的补助资金4,958,333.330250,000.024,708,333.31与资产相关
年产2500吨汽车粉末冶金VVT零件生坯生产线技改项目7,872,000.000165,600.007,706,400.00与资产相关
连云港生产基地建设项目扶持基金15,234,166.480505,000.0214,729,166.46与资产相关
山西东睦年产15万套高强度摆线液压马达零件项目2,369,000.170205,999.982,163,000.19与资产相关
山西东睦年产8500吨粉末冶金烧结炉清洁生产改造项目1,839,999.840160,000.021,679,999.82与资产相关
山西东睦年产200万套汽车发动机输油泵转子生产线项目443,333.04035,000.04408,333.00与资产相关
山西东睦技术改造项目资金1,546,666.68079,999.981,466,666.70与资产相关
天津东睦汽车齿套生产线建设项目技改资金1,923,535.83096,985.021,826,550.81与资产相关
天津东睦国家进口设备扶持资金项目(进口慢走丝设备)141,705.00025,979.27115,725.73与资产相关
科达磁电公司新工厂基础设施补助项目3,475,267.0003,475,267.00与资产相关
德清县级高新技术产业投资项目设备补助990,384.62057,692.28932,692.34与资产相关
广东东睦技术改造项目资金1,006,500.000102,877.92903,622.08与资产相关
合计42,752,073.719,020,205.0002,426,387.5749,345,891.14/

[注]:政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。报告期内,其他变动均为计入当期损益之其他收益项目。其他说明:

√适用 □不适用

1) 根据《关于下达宁波市2011年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第二批、装备制造产业链技术改造项目第三批、重点技术改造专项项目补助资金的通知》(甬经信技术﹝2011﹞1505号),公司于2012年收到年产1000吨高效节能汽车VVT系统粉末冶金零件生产技改项目的

补助资金1,788,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益89,400.00元计入其他收益。

2) 根据《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》(鄞经信﹝2013﹞149号),公司于2013年收到年产1500吨高强度汽车发动机粉末冶金链轮生产线技改项目的补助资金1,604,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益84,682.50元计入其他收益。

3) 根据《关于下达2013年度技改项目(第二批)补助资金的通知》(鄞经信﹝2013﹞205号)及《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目(第一批)补助资金的通知》(鄞经信﹝2014﹞14号文件),公司于2014年收到年产1200吨高精度粉末冶金油泵转子生产线技改项目的补助资金3,106,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益155,970.54元计入其他收益。

4) 根据《关于公布2015年度宁波市竣工技术改造专项项目(第一批)、完成年度投资自动化(智能化)成套装备培育试点项目的通知》(甬经信技改﹝2015﹞103号)及《关于下达鄞州区2014年度技改项目补助资金(第二批)的通知》(鄞经信﹝2014﹞213号),公司2015年收到年产1500吨高强度汽车真空刹车助力泵转子生产线技改项目的补助资金3,484,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益174,199.98元计入其他收益。

5) 根据2015年12月19日宁波市鄞州区经济和信息化局与宁波市鄞州区财政局发布的《关于下达鄞州区2015年度技术改造专项资金的通知》(鄞经信﹝2015﹞175号),公司本期收到年产1000吨高精度变量泵转子生产线技改项目的补助资金2,041,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益102,049.98元计入其他收益。

6) 根据2016年11月17日宁波市鄞州区经济和信息化局与宁波市鄞州区财政局发布的《关于下达鄞州区2016年度技术改造专项资金的通知》(鄞经信﹝2016﹞135号),公司本期收到年产2000吨高精度粉末冶金齿毂生产线技改项目的补助资金2,699,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益134,950.02元计入其他收益。

7)根据2017年10月27日宁波市鄞州区科学技术局与宁波市鄞州区财政局发布的《关于转发宁波市2017年度第三批科技项目经费计划及宁波市2017年度中国制造2025专项资金项目经费的通知》(鄞经信﹝2017﹞89号),公司于2017年收到东睦粉末冶金材料省级重点研究院项目的补助资金5,000,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益250,000.02元计入其他收益。

8)根据《关于下达鄞州区2017年度技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励资金的通知》(鄞经信(2018)11号)及《关于下达宁波市2017年度工业投资(技术改造)第一、二批部分竣工项目补助资金的通知》(鄞经信(2018)48号),公司本期收到年产2500吨汽车粉末冶金VVT零件生坯生产线技改项目的补助资金7,872,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益165,600.00元计入其他收益。

9) 根据2011年4月1日连云港经济技术开发区管理委员会与本公司签订的 《东睦公司连云港新材料生产基地项目投资意向协议书补充协议》约定,连云港经济技术开发区管理委员会为了支持项目尽快开工建设、竣工投产,按每亩10.1万元(共200亩)的标准给予连云港新材料生产基地建设项目扶持基金。连云港新材料公司于2012年收到上述款项20,200,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益505,000.02元计入其他收益。

10) 根据《关于下达2013年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(运财建﹝2013﹞127号),山西东睦公司于2013年收到年产15万套高强度摆线液压马达零件项目的补助资金4,120,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益205,999.98元计入其他收益。

11) 根据《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算(拨款)的通知》(运财建﹝2013﹞132号),山西东睦公司于2013年收到年产8500吨粉末冶金烧结炉清洁生产改造项目的补助资金3,200,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益160,000.02元计入其他收益。

12) 根据《关于下达2014年中小企业技术创新项目资金的通知》(运财企﹝2014﹞10号),山西东睦公司于2014年收到年产200万套汽车发动机输油泵转子生产线项目的补助资金700,000.00元,根据相关资产的折旧年限,本期分摊递延收益35,000.04元计入其他收益。

13)根据《关于下达2017年山西省技术改造项目资金(第一批)的通知》(临财建一﹝2017﹞15号),山西东睦公司于2017年收到技术改造项目补助资金1,600,000.00元,根据相关资产折旧年限,本期分摊递延收益79,999.98元计入其他收益。

14)根据《关于做好2017年区级工业企业技术改造第二批扶持项目申报工作的通知》,天津东睦公司于2017年收到汽车齿套生产线建设项目的补助资金1,939,700.00元,根据相关资产折旧年限,本期分摊递延收益96,985.02元计入其他收益。

15)根据《财政部 商务部关于2016年度外经贸发展专项资金申报工作的通知》,天津东睦公司本期收到国家进口设备扶持资金项目(进口慢走丝设备)的补助资金141,705.00元,根据相关资产折旧年限,本期分摊递延收益25,979.27元计入其他收益。

16)根据武康镇人民政府与本公司签订的协议书,科达磁电公司投资建设年产2万吨高性能软磁金属磁粉芯项目,作为鼓励项目就土地出让金给予建设补助7.3万元每亩。科达磁电公司目前已投入土地60亩建设,2017年收到补助资金3,475,267.00元。本期项目尚未竣工,相关递延收益不进行结转。

17)根据《关于下达2017年度县级高新技术产业投资项目的通知》(德科﹝2017﹞79号),科达磁电公司于2017年收到设备补助1,000,000.00元,根据相关资产折旧年限,本期分摊递延收益57,692.28元计入其他收益。

18)根据江门市经济和信息化局和江门市财政局发布的《关于下达2017年省级工业与信息化发展专项资金(支持企业技术改造)项目计划的通知》(江经信技术(2018)12号),广东东睦公司本期收到技术改造项目补助资金1,006,500.00元,根据相关资产折旧年限,本期分摊递延收益102,877.92元计入其他收益。

34、 其他非流动负债□适用 √不适用35、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数436,347,649.00209,446,872.00209,446,872.00645,794,521.00

其他说明:

根据2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案,公司以总股本436,347,649股为基数,每10股派发现金股利3.00元(含税),共计分配130,904,294.70元;同时公司以总股本436,347,649股为基数,每10股以资本公积转增4.80股,共计转增209,446,872股。

36、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,437,420,239.75209,446,872.001,227,973,367.75
其他资本公积94,636,064.3922,715,400.00117,351,464.39
合计1,532,056,304.1422,715,400.00209,446,872.001,345,324,832.14

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 股本溢价的增减变动原因详见本财务报表附注股本之说明。2) 其他资本公积增加变动原因详见本财务报表附注股份支付之说明。

37、 库存股√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
未解锁限制性股票126,269,000.0028,842,900.0097,426,100.00
限制性股票回购义务-1,626,000.00990,000.004,519,500.00-5,155,500.00
合计124,643,000.00990,000.0033,362,400.0092,270,600.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)未解锁限制性股票说明根据2018年6月11日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》,公司本期限制性股票解锁457.32万股,共计27,068,400.00元。

根据2018年6月17日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁的议案》,公司本期限制性股票解锁 31.08万股,共计1,774,500.00 元。

截至2018年6月30日,第三期股权激励限制性股票尚有11,396,000股未解锁。

2)限制性股票回购义务说明本期增加说明:

根据2018年3月19日召开的公司第六届董事会第十九次决议(每10股派发现金股利3.00元(含税))以及2017末第三期未解锁限制性股票11,000,000股(除权前),确认限制性股票回购义务3,300,000.00元,公司本期第三期限制性股票解锁4,884,000股,相应转回限制性股票回购义务990,000.00元。

本期减少说明:

根据2018年3月19日召开的公司第六届董事会第十九次决议(每10股派发现金股利3.00元(含税))以及2017末第三期未解锁限制性股票11,000,000股和2017末第二期未解锁限制性股票4,065,000股,确认限制性股票回购义务4,519,500.00元。

38、 其他综合收益□适用 √不适用39、 专项储备□适用 √不适用40、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积116,104,407.27116,104,407.27
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计116,104,407.27116,104,407.27

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:不适用41、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润601,130,832.16409,652,012.14
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润601,130,832.16409,652,012.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润200,428,735.81150,575,981.13
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利130,904,294.7085,069,529.80
转作股本的普通股股利
期末未分配利润670,655,273.27475,158,463.47

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

42、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,021,696,654.18667,445,564.75836,075,124.08540,327,193.14
其他业务11,770,316.854,337,628.027,698,815.472,675,652.67
合计1,033,466,971.03671,783,192.77843,773,939.55543,002,845.81

43、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税4,560,468.243,070,907.93
教育费附加2,057,102.381,395,243.01
资源税
房产税3,081,119.393,045,228.18
土地使用税1,419,412.501,282,916.02
车船使用税14,480.2218,551.82
印花税470,622.40432,752.18
地方教育附加1,371,401.54930,186.04
环境保护税65,837.18
合计13,040,443.8510,175,785.18

44、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
储运费17,848,351.9215,875,616.48
工资、福利及社保10,026,675.997,959,690.07
工会经费及职工教育经费150,319.45116,947.70
业务招待费2,387,716.212,476,840.34
佣金51,025.781,519,902.68
差旅费1,449,528.831,273,006.90
咨询费及会务费45,274.4510,746.23
业务宣传费、展览费及广告费265,873.8983,779.52
邮电费237,748.5864,529.35
其他1,316,085.811,708,806.11
合计33,778,600.9131,089,865.38

45、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资、福利及社保22,973,325.0920,246,987.14
工会经费及职工教育经费484,020.15677,239.59
研发费用50,843,641.5447,745,597.12
折旧5,071,558.605,063,816.21
税金10,455.79159,079.92
股权激励费22,715,400.005,264,699.98
无形资产摊销4,539,529.834,708,804.12
咨询审计费3,475,201.013,713,786.42
业务招待费1,899,826.841,707,080.90
办公费及差旅费2,554,382.902,527,817.63
汽车费用1,389,476.521,290,146.62
修理费及水电费671,415.56692,670.14
物料消耗1,045,129.01790,851.96
其他8,508,567.057,647,063.25
合计126,181,929.89102,235,641.00

46、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出217,152.78
利息收入-1,426,487.36-2,545,405.74
汇兑损益1,368,810.22778,107.97
手续费178,536.57218,568.12
合计120,859.43-1,331,576.87

47、 资产减值损失√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失2,633,724.171,088,190.59
二、存货跌价损失272,827.111,187,398.96
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计2,906,551.282,275,589.55

48、 公允价值变动收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当2,624,171.69-980,072.34
期损益的金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计2,624,171.69-980,072.34

49、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益41,647,196.29-1,853,881.45
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益41,511.52
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-4,409,315.17-126,823.71
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益100,000.0060,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行理财收益2,625,717.24
合计39,963,598.36-1,879,193.64

其他说明:

报告期权益法核算的长期股权投资收益为东睦嘉恒房产项目。

50、 资产处置收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
资产处置利得314,570.7629,354,084.87
资产处置损失-212,068.51-621,666.82
合计102,502.2528,732,418.05

51、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助12,492,006.525,478,690.09
合计12,492,006.525,478,690.09

其他说明:

√适用 □不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚没收入217,608.76153,584.57217,608.76
无需支付款项01,947.850
其他39,301.83111,906.1839,301.83
合计256,910.59267,438.60256,910.59

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用53、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计1,108,461.290
其中:固定资产处置损失1,108,461.29
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款支出86,145.5718,561.0486,145.57
赔款支出224,088.72278,695.59224,088.72
地方水利建设基金
其他229,000.0359,315.57229,000.03
合计539,234.321,465,033.49539,234.32

54、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用24,414,629.9326,424,643.98
递延所得税费用-40,760.60977,425.53
合计24,373,869.3327,402,069.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额240,555,347.99
按法定/适用税率计算的所得税费用36,083,302.20
子公司适用不同税率的影响104,206.84
调整以前期间所得税的影响-5,308,864.44
非应税收入的影响-6,262,079.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响650,128.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,838,749.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响96,754.06
合并抵消影响所得税费用849,171.21
所得税费用24,373,869.33

55、 其他综合收益□适用 √不适用56、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助10,065,618.953,831,437.01
房屋出租收入1,968,913.602,009,972.00
收回的票据保证金15,767,400.0015,924,000.00
收回职工备用金及借款768,787.453,135,402.12
银行存款利息收入1,027,464.611,345,007.88
收到的押金保证金2,173,210.003,508,144.19
其他1,453,671.606,266,562.08
合计33,225,066.2136,020,525.28

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
储运费18,398,898.7916,599,232.33
支付票据和信用证等保证金12,351,000.0016,160,000.00
业务招待费3,945,914.903,737,062.17
支付职工备用金及借款3,753,398.884,114,253.57
差旅费和汽车费3,981,826.321,915,536.51
租金支出349,201.12258,957.29
咨询审计费3,483,831.684,044,808.36
邮电、保险及修理费1,673,764.711,767,502.62
办公费和会务费413,541.36148,241.00
佣金965,832.62935,752.84
支付赔款和罚款99,250.4381,144.00
银行手续费128,013.21218,568.12
其他8,260,548.3711,117,342.66
合计57,805,022.3961,098,401.47

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到与资产相关的政府补助9,020,205.003,475,267.00
银行理财产品赎回210,000,000.00
收到损失补偿款18,900,000.00
合计237,920,205.003,475,267.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
购买银行理财产品180,000,000.00
合计180,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
嘉恒投资公司往来款100,000,000.00
合计100,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
非公开发行股票费用1,624,000.00
合计1,624,000.00

57、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润216,181,478.66159,077,967.26
加:资产减值准备2,906,551.282,275,589.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧62,018,248.6355,695,972.74
无形资产摊销4,751,474.214,718,655.40
长期待摊费用摊销6,690,738.014,855,035.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以-102,502.25-27,623,956.76
“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-2,624,171.69980,072.34
财务费用(收益以“-”号填列)497,747.72995,260.75
投资损失(收益以“-”号填列)-39,963,598.361,879,193.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)713,896.561,540,737.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-754,657.16-563,311.84
存货的减少(增加以“-”号填列)-43,195,895.85-22,029,096.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-202,238,791.99-52,351,125.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)39,871,531.37-33,037,717.16
其他20,289,012.43
经营活动产生的现金流量净额65,041,061.5796,413,277.33
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额232,386,080.31424,244,741.13
减:现金的期初余额369,527,116.17352,512,015.87
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-137,141,035.8671,732,725.26

说明:其他项目20,289,012.43元,为报告期确认股权激励费用22,715,400.00元和递延收益报告期减少2,426,387.57元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金232,386,080.31369,527,116.17
其中:库存现金365,610.35389,809.10
可随时用于支付的银行存款224,922,151.70368,144,205.64
可随时用于支付的其他货币资金7,098,318.26993,101.43
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额232,386,080.31369,527,116.17
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物00

其他说明:

√适用 □不适用

(5)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目本期数上期数
背书转让的商业汇票金额374,314,689.18300,128,273.94
其中:支付货款303,828,493.76260,568,145.18
支付固定资产等长期资产购置款70,486,195.4239,560,128.76

(6)货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项 目期末数期初数
银行存款-定期存款质押
其他货币资金-票据承兑保证金17,879,000.0018,617,400.00
其他货币资金-信用证保证金1,261,000.002,836,900.00
其他货币资金-电费保证金1,125,000.001,125,000.00
其他货币资金-借款保函保证金
合计20,265,000.0022,579,300.00

58、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

59、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金20,265,000.00保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计20,265,000.00/

60、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元610,470.686.61664,039,240.30
欧元55,873.557.6515427,516.47
港币
日元7,536,589.050.059914451,547.20
人民币
应收账款
其中:美元7,712,697.016.616651,031,831.04
欧元53,809.587.6515411,724.00
港币102,979.730.843186,822.21
日元4,286,221.250.059914256,804.66
人民币
长期借款
其中:美元
欧元1,984.907.651515,187.46
港币
日元5,033,248.000.059914301,562.02
瑞士法郎166,474.416.6351,104,557.71
英镑864.008.65517,478.01

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

61、 套期□适用 √不适用62、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关9,020,205.00递延收益2,426,387.57
与收益相关10,065,618.95其他收益10,065,618.95

说明:与资产相关的政府补助期初余额为42,752,073.71元,本期收到9,020,205.00元,本期摊销计入其他收益2,426,387.57元。

(1) 明细情况1) 与资产相关的政府补助总额法

单位:元 币种:人民币

项 目期初 递延收益本期新增补助本期摊销期末 递延收益本期摊销 列报项目说明
年产1000吨高效节能汽车VVT系统粉末冶金零件生产技改项目715,200.0089,400.00625,800.00其他收益甬经信技术(2011﹞1505号
年产1500吨高强度汽车发动机粉末冶金链轮生产线技改项目846,826.1184,682.50762,143.61其他收益鄞经信﹝2013﹞149号
年产1200吨高精度粉末冶金油泵转子生产线技改项目1,870,818.88155,970.541,714,848.34其他收益鄞经信﹝2013﹞205号、鄞经信﹝2014﹞14号文件
年产1500吨高强度汽车真2,499,133.40174,199.982,324,933.42其他收益甬经信技改
空刹车助力泵转子生产线技改项目﹝2015﹞103号、鄞经信﹝2014﹞213号
年产1000吨高精度变量泵转子生产线技改项目1,632,800.04102,049.981,530,750.06其他收益鄞经信﹝2015﹞175号
年产2000吨高精度粉末冶金齿毂生产线技改项目2,406,608.29134,950.022,271,658.27其他收益鄞经信﹝2016﹞135号
宁波市2017年度中国制造2025专项资金项目经费4,958,333.33250,000.024,708,333.31其他收益鄞经信﹝2017﹞89号
年产2500吨汽车粉末冶金VVT零件生坯生产线技改项目7,872,000.00165,600.007,706,400.00其他收益鄞经信(2018)11号、鄞经信(2018)48号
连云港生产基地建设项目扶持基金15,234,166.4850,5000.0214,729,166.46其他收益由连云港经济技术开发区管理委员会拨付
山西东睦年产15万套高强度摆线液压马达零件项目2,369,000.17205,999.982,163,000.19其他收益运财建﹝2013﹞127号
山西东睦年产8500吨粉末冶金烧结炉清洁生产改造项目1,839,999.84160,000.021,679,999.82其他收益运财建﹝2013﹞132号
山西东睦年产200万套汽车发动机输油泵转子生产线项目443,333.0435,000.04408,333.00其他收益运财企﹝2014﹞10号
山西东睦技术改造项目资金1,546,666.6879,999.981,466,666.70其他收益临财建一﹝2017﹞15号
天津东睦汽车齿套生产线建设项目技改资金1,923,535.8396,985.021,826,550.81其他收益由天津市西青区财政局拨付
天津东睦国家进口设备扶持资金项目(进口慢走丝设备)141,705.0025,979.27115,725.73其他收益由天津市财政局拨付
科达磁电公司新工厂基础设施补助项目3,475,267.003,475,267.00其他收益由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会拨付
德清县级高新技术产业投资项目设备补助990,384.6257,692.28932,692.34其他收益德科﹝2017﹞79号
广东东睦技术改造项目资金1,006,500.00102,877.92903,622.08其他收益江经信技术(2018)12号
合 计42,752,073.719,020,205.002,426,387.5749,345,891.14

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位:元 币种:人民币

项 目金额列报项目说明
专项补助7,064,815.00其他收益主要由宁波市鄞州区人力资源和社会保障局、宁波市财政局等拨付
科技奖励2,327,500.00其他收益主要由天津市西青区财政局、江门市蓬江区科技局等拨付
其他673,303.95其他收益主要由临猗县科教局等拨付
小 计10,065,618.95

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为12,492,006.52 元。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

63、 其他□适用 √不适用八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:

□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
天津东睦公司天津天津制造业100设立
山西东睦公司山西运城山西运城制造业75设立
长春东睦公司吉林长春吉林长春制造业70设立
长春新材料公司吉林长春吉林长春制造业70设立
连云港新材料公司江苏连云港江苏连云港制造业100设立
广东东睦公司广东江门广东江门制造业60设立
东睦投资公司浙江宁波浙江宁波投资100设立
南京东睦公司江苏南京江苏南京制造业100同一控制下合并
科达磁电公司浙江湖州浙江湖州制造业60非同一控制下合并
森腾电子公司浙江湖州浙江湖州制造业60非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

报告期内,公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:不适用确定公司是代理人还是委托人的依据:不适用

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
山西东睦公司257,962,260.883,750,000.0046,674,054.46
长春东睦公司302,620,068.1215,376,005.98
长春新材料公司30-89,912.648,245,663.13
广东东睦公司402,223,003.0359,074,244.02
科达磁电公司403,037,323.4644,560,047.66
合计15,752,742.853,750,000.00173,930,015.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
山西东睦公司156,579,481.89108,792,059.84265,371,541.7372,957,324.195,717,999.7178,675,323.90126,925,163.63104,747,836.82231,673,000.4555,616,328.056,198,999.7361,815,327.78
长春东睦公司39,672,068.8328,904,240.5868,576,309.4112,593,969.7112,593,969.7132,927,797.9423,431,844.0256,359,641.9610,934,522.3510,934,522.35
长春新材料公司8,956,670.72104,340,770.38113,297,441.1085,811,897.3485,811,897.346,836,609.1859,053,450.7565,890,059.9338,104,807.3838,104,807.38
广东东睦公司47,900,164.48177,562,595.13225,462,759.6170,857,935.19903,622.0871,761,557.2742,726,107.83181,417,938.84224,144,046.6778,092,674.3678,092,674.36
科达磁电公司156,178,018.93223,076,450.85379,254,469.78285,133,897.586,249,669.32291,383,566.90119,631,483.68171,262,693.73290,894,177.41205,884,063.806,307,361.60212,191,425.40
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
山西东睦公司141,640,598.4230,698,545.1630,698,545.1611,871,765.83106,045,652.4920,541,683.3820,541,683.38-4,294,210.91
长春东睦公司55,493,209.699,944,020.099,944,020.091,742,383.5350,303,349.928,653,626.498,653,626.492,230,804.30
长春新材料公司-299,708.79-299,708.79179,120.24
广东东睦公司84,636,086.657,258,630.037,258,630.032,926,046.7469,607,650.535,857,313.055,857,313.05-16,349,282.07
科达磁电公司105,576,080.518,389,950.878,389,950.87-2,893,786.9770,746,367.71-2,627,479.03-2,627,479.0329,899,498.84

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□适用 √不适用2、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
嘉恒投资公司浙江宁波浙江宁波投资50权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
嘉恒投资公司嘉恒投资公司
流动资产1,013,747,347.771,017,065,833.67
非流动资产250,149.5016,062,917.41
资产合计1,013,997,497.271,033,128,751.08
流动负债699,342,079.79801,767,726.18
非流动负债
负债合计699,342,079.79801,767,726.18
少数股东权益
归属于母公司股东权益314,655,417.48231,361,024.90
按持股比例计算的净资产份额157,327,708.74115,680,512.45
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值157,327,708.74115,680,512.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入341,409,108.52
净利润83,294,392.58-3,707,762.90
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额83,294,392.58-3,707,762.90
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 √不适用(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用3、 重要的共同经营□适用 √不适用4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大

坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的20.53%(2017年12月31日:23.66%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

单位:元 币种:人民币

项 目期末数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
应收票据235,592,464.26235,592,464.26
小 计235,592,464.26235,592,464.26

(续上表)

项 目期初数
未逾期未减值已逾期未减值合 计
1年以内1-2年2年以上
应收票据148,846,714.47148,846,714.47
其他应收款18,900,000.0018,900,000.00
小 计167,746,714.47167,746,714.47

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位:元 币种:人民币

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据74,480,000.0074,480,000.0074,480,000.00
应付账款158,092,528.46158,092,528.46158,092,528.46
其他应付款271,869,707.35271,869,707.35271,869,707.35
小 计504,442,235.81504,442,235.81504,442,235.81

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据56,811,000.0056,811,000.0056,811,000.00
应付账款123,073,434.99123,073,434.99123,073,434.99
应付利息
其他应付款304,557,498.72304,557,498.72304,557,498.72
小 计484,441,933.71484,441,933.71484,441,933.71

(三) 市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日,本公司期末不持有以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日:期末不持有以浮动利率计息的银行借款),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:日元

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
睦特殊金属工业株式会社(以下简称“睦特殊金属”)日本制造业9,04013.8513.85

本企业的母公司情况的说明

睦特殊金属工业株式会社为公司单一第一大股东。本企业最终控制方是: 不适用其他说明:截至本报告期末,公司无实际控制人和控股股东2、 本企业的子公司情况√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。3、 本企业合营和联营企业情况√适用 □不适用

公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营

企业情况如下□适用 √不适用4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
睦香港有限公司股东的子公司
睦星塑胶(深圳)有限公司股东的子公司
MUTSUMI INVESTMENT CO.,LTD.股东的子公司
宁波龙睦房地产发展有限公司其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
睦特殊金属采购材料54,243.6374,501.81
合计54,243.6374,501.81

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
睦特殊金属出售成品914,054.57244,234.69
睦香港有限公司出售成品328,384.23316,529.97
睦星塑胶(深圳)有限公司出售成品27,125.0024,850.00
合计1,269,563.80585,614.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用本公司作为承租方:

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明□适用 √不适用(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
嘉恒投资公司2,500,000,0002016-11-22
嘉恒投资公司2,000,000,0002016-12-29
嘉恒投资公司10,000,000,0002017-03-10
嘉恒投资公司2,500,000,0002017-11-30
拆出

注:本公司期初应付嘉恒投资公司余额170,000,000.00元,借款不计息,截至2018年6月30日尚未归还。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款睦香港有限公司86,822.224,341.11209,212.9810,460.65
应收账款睦星塑胶(深圳)有限公司12,075.00603.75
应收账款睦特殊金属234,942.5511,747.13
合计333,839.7716,691.99209,212.9810,460.65

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款睦特殊金属17,270.0931,972.57
预收款项MUTSUMI INVESTMENT CO.,LTD.5,580.57
预收款项睦特殊金属17,364.88
其他应付款嘉恒投资公司170,000,000.00170,000,000.00
合计170,017,270.09170,054,918.02

7、 关联方承诺□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额0
公司本期行权的各项权益工具总额4,884,000
公司本期失效的各项权益工具总额0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限第二期股权激励首次授予的剩余566.10万股(2018年解锁),行权价格5.03元/股,合计28,458,000.00元;第二期股权激励(预留)剩余35.52万股(2018年解锁),行权价格4.70元/股,合计1,668,000.00元。

其他说明

详见本财务报表附注库存股之说明。2、 以权益结算的股份支付情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

第三期股权激励首次授予的剩余1,067.08万股(2019年-2021年解锁),行权价格5.92元/股,合计63,159,600.00元;第三期股权激励(预留)剩余72.52万股(2019年-2021年解锁),行权价格5.71元/股,合计4,140,500.00元。

授予日权益工具公允价值的确定方法

授予日权益工具公允价值的确定方法公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额115,290,100.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额22,715,400.00

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项√适用 □不适用截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

√适用 □不适用

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用

2、 利润分配情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利129,158,904.20
经审议批准宣告发放的利润或股利129,158,904.20

2018年8月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2018年中期利润分配的预案》,同意以公司总股本645,794,521股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),总计分配129,158,904.20元。此议案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。3、 销售退回□适用 √不适用4、 其他资产负债表日后事项说明√适用 □不适用

(1)2018年7月17日,公司召开的第六届董事会第二十三次会议,审议通过《关于拟放弃山西东睦华晟粉末冶金有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。公司同意放弃对山西东睦华晟粉末冶金有限公司25%股权转让的优先受让权。

(2)2018年7月17日,公司召开的第六届董事会第二十三次会议,审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》。公司同意对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的117名激励对象的限制性股票进行第三次解锁,本次解锁数量为566.10万股(除权前数量为382.50万股,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.80股),并于2018年7月23日上市流通。

(3)2018年7月30日,两笔理财资金即中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品和智能定期理财 16号(可质押)到期赎回,本次到期赎回理财产品金额为9,000.00万元,本次取得含税收益金额为113.65万元。

(4)2018年8月2日,公司召开的第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第三次解锁的议案》。公司同意对公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票授予的2名激励对象的限制性股票进行第三次解锁,本次解锁数量为35.52万股(除权前数量为24.00万股,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.80股),并于2018年8月8日上市流通。

(5)2018年8月2日,公司召开的第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟出售浙江东睦科达磁电有限公司与制粉相关资产的议案》,公司同意以评估后的净资产为基础,出售浙江东睦公司与制粉相关的资产,并同意浙江东睦公司、德清森腾公司与德清鑫晨粉末科技有限公司签订《资产转让协议》。

(6)2018年8月2日,公司召开的第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟清算并注销宁波东睦投资管理有限公司的议案》。公司同意清算并注销东睦投资,以实现公司在宁波地区资源的再整合。

十六、 其他重要事项1、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。分别销售粉末冶金制品和软磁材料的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目粉末冶金制品软磁材料分部间抵销合计
主营业务收入916,320,266.57105,376,387.611,021,696,654.18
主营业务成本591,999,249.8175,446,314.94667,445,564.75
资产总额3,267,261,913.79379,254,469.78186,956,186.903,459,560,196.67
负债总额524,713,860.26291,383,566.90216,075,679.42600,021,747.74

2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款1,796,289.410.631,796,289.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款273,501,539.76100.0013,694,458.785.01259,807,080.98283,128,875.2499.3714,156,865.665.00268,972,009.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计273,501,539.76100.0013,694,458.785.01259,807,080.98284,925,164.65100.0014,156,865.664.97270,768,298.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内273,113,903.8613,655,695.195.00
其中:1年以内分项
1年以内小计273,113,903.8613,655,695.195.00
1至2年387,635.9038,763.5910.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计273,501,539.7613,694,458.785.01

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额462,406.88元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司28,799,304.8110.531,439,965.24
上海海立电器有限公司22,122,227.448.091,106,111.37
加西贝拉压缩机有限公司18,757,838.126.86937,891.91
麦格纳动力总成(常州)有限公司17,321,683.356.33866,084.17
华意压缩机股份有限公司10,615,156.413.88530,757.82
小 计97,616,210.1335.694,880,810.51

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款500,230,835.0998.86500,230,835.09411,144,761.4598.69411,144,761.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款5,744,390.381.143,065,823.3653.372,678,567.025,440,608.861.312,761,600.8250.762,679,008.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计505,975,225.47100.003,065,823.360.61502,909,402.11416,585,370.31100.002,761,600.820.66413,823,769.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
科达磁电公司216,075,679.42单独进行减值测试,不存在减值情况
广东东睦公司60,000,000.00单独进行减值测试,不存在减值情况
天津东睦公司68,486,030.14单独进行减值测试,不存在减值情况
南京东睦公司21,350,054.52单独进行减值测试,不存在减值情况
长春东睦公司5,338,597.77单独进行减值测试,不存在减值情况
山西东睦公司45,378,438.62单独进行减值测试,不存在减值情况
连云港东睦公司87,008.00单独进行减值测试,不存在减值情况
长春新材料公司83,515,026.62单独进行减值测试,不存在减值情况
合计500,230,835.09//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项656,357.3232,817.875.00%
1年以内小计656,357.3232,817.875.00%
1至2年10.00%
2至3年2,912,067.96873,620.3930.00%
3年以上
3至4年33,160.0016,580.0050.00%
4至5年2,142,805.102,142,805.10100.00%
5年以上
合计5,744,390.383,065,823.3653.37%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额304,222.54元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
损失补偿款18,900,000.00
押金保证金3,549,044.103,386,911.10
拆借款501,936,757.05394,090,233.49
职工备用金489,424.32208,225.72
合计505,975,225.47416,585,370.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
科达磁电公司拆借款216,075,679.421年以内、1-2年42.70
长春新材料公司拆借款83,515,026.621年以内16.51
天津东睦公司拆借款68,486,030.141年以内、1-2年13.54
广东东睦公司拆借款60,000,000.001-2年11.86
山西东睦公司拆借款45,378,438.621年以内、1-2年8.97
合计/473,455,174.8093.58

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资620,173,242.43620,173,242.43585,520,242.43585,520,242.43
对联营、合营企业投资157,327,708.74157,327,708.74115,680,512.45115,680,512.45
合计777,500,951.17777,500,951.17701,200,754.88701,200,754.88

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
天津东睦公司123,411,080.5830,979,200.00154,390,280.58
山西东睦公司45,055,739.331,140,000.0046,195,739.33
长春东睦公司20,384,568.62613,200.0020,997,768.62
长春新材料公司19,600,000.0019,600,000.00
连云港新材料公司150,961,698.39445,200.00151,406,898.39
广东东睦公司90,506,261.14391,200.0090,897,461.14
南京东睦公司22,423,721.69306,000.0022,729,721.69
东睦投资公司10,000,000.0010,000,000.00
科达磁电公司103,177,172.68778,200.00103,955,372.68
合计585,520,242.4334,653,000.00620,173,242.43

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
嘉恒投资公司115,680,512.4541,647,196.29157,327,708.74
小计115,680,512.4541,647,196.29157,327,708.74
合计115,680,512.4541,647,196.29157,327,708.74

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务618,696,819.95447,600,411.01546,713,199.26390,722,099.89
其他业务7,252,539.874,072,842.686,152,456.673,704,283.70
合计625,949,359.82451,673,253.69552,865,655.93394,426,383.59

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益11,250,000.0011,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益41,647,196.29-1,853,881.45
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品2,625,717.24
合计55,522,913.539,396,118.55

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益102,502.25
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,492,006.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,785,143.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-282,323.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目44,272,913.53
所得税影响额-2,940,838.84
少数股东权益影响额-387,629.00
合计51,471,487.25

注:“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系理财产品收益2,625,717.24元及东睦嘉恒投资收益41,647,196.29元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
房地产项目投资收益41,647,196.29偶发性的且不具持续性的收入
理财产品收益2,625,717.20偶发性的且不具持续性的收入

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润7.620.320.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.660.230.23

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用4、 其他√适用 □不适用

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A200,428,735.81
非经常性损益B51,471,487.25
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B148,957,248.56
归属于公司普通股股东的期初净资产D2,560,996,192.57
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G130,904,294.70
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H2
其他股权激励增加的资本公积I122,715,400.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J13
第二期股权激励解锁上市I2
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J2
第三期股权激励解锁上市I327,068,400.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J30
第三期(预留)股权激励解锁上市I41,774,500.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J40
未解锁股份享有的现金股利本期增加数I53,529,500.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J52
报告期月份数K6
加权平均净资产L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I1×J1/K±I2×J2/K±I3×J3/K±I4×J4/K±I5×J5/K2,630,109,995.58
加权平均净资产收益率M=A/L7.62%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L5.66%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1) 基本每股收益的计算过程

项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A1200,428,735.81
扣除当期分配给未解锁股票的现金股利A23,529,500.00
扣除当期分配给未解锁股票的现金股利后归属于公司普通股股东的净利润A=A1-A2196,899,235.81
非经常性损益B51,471,487.25
扣除当期分配给未解锁股票的现金股利和非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润C=A-B145,427,748.56
期初股份总数D645,794,521.00
期初股权激励未解锁股份E-22,296,200.00
本期第一期股权激励解锁股份F1
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G1
本期第三期股权激励解锁股份F24,573,200.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G20
本期第三期(预留)股权激励解锁股份F3310,800.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G30
发行第三期股权激励股份数H
增加股份次月起至报告期期末的累计月数I
报告期月份数J6
期末股本K=D+H645,794,521.00
期末股权激励未解锁股份L-17,412,200.00
加权平均股本M=D+E+F1×G1/J+F2×G2/J +F3×G3/J +H×I/J623,498,321.00
基本每股收益N=A/M0.32
扣除非经常损益基本每股收益0=C/M0.23

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A200,428,735.81
稀释性潜在普通股对净利润的影响数B
稀释后归属于公司普通股股东的净利润C=A-B
非经常性损益D51,471,487.25
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润E=C-D148,957,248.56
期初发行在外的普通股加权平均数F645,794,521.00
本期新增股权激励达到解锁条件股份数G1
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G2
报告期月份数G3
本期新增股份加权平均数G=G1×G2/G3
稀释后发行在外的普通股加权平均数H=F+G645,794,521.00
稀释每股收益M=C/H0.31
扣除非经常损益稀释每股收益N=E/H0.23

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管财务工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共原稿

董事长:芦德宝

董事会批准报送日期:2018年8月2日


  附件:公告原文
返回页顶