东睦新材料集团股份有限公司
2012 年第三季度报告
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................... 5
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 芦德宝
主管会计工作负责人姓名 肖亚军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 肖亚军
公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（%）
总资产（元） 1,506,861,651.19 1,487,843,978.59 1.28
所有者权益（或股东权益）（元） 642,589,361.41 641,021,621.88 0.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.29 3.28 0.30
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） （%）
经营活动产生的现金流量净额(元) 163,432,312.17 94.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.8360 94.87
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期
期增减（%）
（7－9 月） 期末（1－9 月）
（7－9 月）
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,218,020.29 29,957,161.52 46.00
基本每股收益（元/股） 0.0523 0.1532 46.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0491 0.1302 40.29
稀释每股收益（元/股） 0.0523 0.1532 46.09
加权平均净资产收益率（%） 1.60 4.68 增加 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.50 3.97 增加 0.41 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -25,039.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
6,621,794.24
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,055.24
所得税影响额 -1,288,734.40
少数股东权益影响额（税后） -878,416.64
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
合计 4,508,658.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,014
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类及数量
件流通股的数量
宁波友利投资有限公司 2,130,000 人民币普通股 2,130,000
邹友锋 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
吴燕君 539,799 人民币普通股 539,799
王学军 470,000 人民币普通股 470,000
饶剑波 460,000 人民币普通股 460,000
李昌淳 455,082 人民币普通股 455,082
彭毅 414,994 人民币普通股 414,994
平安信托有限责任公司－星石一号 404,990 人民币普通股 404,990
中融国际信托有限公司－中融增强 11 号 300,000 人民币普通股 300,000
冯智强 299,678 人民币普通股 299,678
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要财务报表项目大幅度变动情况及原因说明：
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系连云港东睦江河新材料建设新厂房
在建工程 122,607,111.47 55,929,775.44 119.22%
所致
主要系连云港东睦江河新材料土地使用权
无形资产 37,243,897.63 27,971,708.79 33.15%
及集团 ERP 软件转入所致
主要系本期公司较多采用直接开具银行承
应付票据 36,936,755.65 14,170,000.00 160.67%
兑汇票用于支付货款所致
应交税费 3,785,798.44 10,270,706.30 -63.14% 主要系利润下降造成应交所得税减少所致
一年内到期的非
0 31,600,000.00 -100.00% 系本期归还长期借款所致
流动负债
主要系连云港东睦江河新材料新工厂建设
长期借款 150,000,000.00 56,000,000.00 167.86%
借入长期借款所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系受国内外经济形势及市场需求的变
营业收入 722,782,377.36 747,173,145.80 -3.26%
化所致
资产减值损失 1,212,590.75 631,872.76 91.90% 主要系本期核销无法收回的坏账所致
营业外收入 8,324,695.59 4,598,969.09 81.01% 主要系政府补助增加所致
主要系营业收入的下降以及销售毛利率的
利润总额 41,525,376.15 69,499,123.84 -40.25%
下降所致
所得税费用 7,068,756.87 12,159,442.80 -41.87% 主要系利润总额的下降所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
公司第四届董事会第五次会议，于 2011 年 7 月 28 日审议了《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限
公司部分股权的议案》，决定授权公司董事长全权负责本公司受让江苏省投资管理有限责任公司持有
的南京东睦粉末冶金有限公司全部 19.11%的股权事项。
2012 年 5 月 22 日，在江苏省产权交易所网站发布的江苏省企业国用产权公开转让公告中，江苏
省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司 19.11%股权挂牌公开征集意向受让方。
2012 年 7 月 19 日公司与江苏省投资管理有限责任公司共同签署了《国有产权转让合同》。
2012 年 10 月 22 日，本公司控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司已完成工商登记变更事项。本
公司持有控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司的股权比例已增至 70.13%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股 5%以上股东持续到报告期内的承诺事项：
公司股改特别承诺如下：
（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有宁波东睦非流通股股
份自取得流通权之日起，在 5 年内不上市交易。
（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上
述两方禁售期继续延长最多至 10 年。
（3）睦特殊金属株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于 25%。
根据公司股权分置改革方案，截止 2011 年 2 月 22 日，公司股权分置改革特别承诺“（1）睦特殊
金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通
权之日起，在 5 年内不上市交易”已履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持
本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）
在上诉禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁
售期将继续延长最多至 10 年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本
公司有限售条件的流通股份在下列条件下才能自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许睦特
殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016 年 2 月 22 日起，以孰先为原则。
有关公司限售股股东履行股改特别承诺的情况，详见公司于 2011 年 2 月 17 日同时在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。
睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司仍在继续严格履行公司股权分置改革的其
他特别承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度利润分配方案已经于 2012 年 4 月 10 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。
经天健会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司（母公司）共实现净利润 46,155,986.01 元，按
10%提取法定公积金 4,615,598.60 元，加以前年度分配后留存的未分配利润 56,634,311.01 元，累计可
供股东分配的利润为 98,174,698.42 元。公司 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 195,500,000 股
为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），总计分配 23,460,000.00 元，尚未分配利润 74,714,698.42
元结转至效下一年度。
该利润分配方案已于 2012 年 5 月 9 日实施完毕。
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人：芦德宝
2012 年 10 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,356,983.75 88,438,064.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 108,578,984.01 104,587,102.68
应收账款 216,039,378.96 217,567,157.58
预付款项 34,838,101.93 43,716,698.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,061,646.39 11,035,618.72
买入返售金融资产
存货 151,267,673.82 166,774,649.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 618,142,768.86 632,119,291.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 20,812,139.60 21,841,422.37
固定资产 699,801,164.28 742,408,682.82
在建工程 122,607,111.47 55,929,775.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,243,897.63 27,971,708.79
开发支出
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 5,029,829.52 4,197,413.65
递延所得税资产 3,224,739.83 3,375,684.22
其他非流动资产
非流动资产合计 888,718,882.33 855,724,687.29
资产总计 1,506,861,651.19 1,487,843,978.59
流动负债：
短期借款 523,000,000.00 572,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,936,755.65 14,170,000.00
应付账款 59,022,947.92 59,475,653.74
预收款项 4,828,712.84 4,026,113.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 518,921.18 578,950.72
应交税费 3,785,798.44 10,270,706.30
应付利息 1,132,448.53 1,274,383.90
应付股利 2,024,116.88 -
其他应付款 7,147,671.01 6,206,430.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 31,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 638,397,372.45 699,602,238.42
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 56,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,058,909.45 5,077,643.68
其他非流动负债
非流动负债合计 155,058,909.45 61,077,643.68
负债合计 793,456,281.90 760,679,882.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,500,000.00 195,500,000.00
资本公积 301,296,211.52 306,230,107.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,003,696.63 47,003,696.63
一般风险准备
未分配利润 98,789,453.26 92,287,818.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 642,589,361.41 641,021,621.88
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
少数股东权益 70,816,007.88 86,142,474.61
所有者权益合计 713,405,369.29 727,164,096.49
负债和所有者权益总计 1,506,861,651.19 1,487,843,978.59
公司法定代表人： 芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,781,902.04 55,282,314.36
交易性金融资产
应收票据 62,257,722.68 57,304,430.99
应收账款 153,757,290.61 148,149,783.28
预付款项 30,049,752.74 14,962,022.89
应收利息
应收股利
其他应收款 70,952,472.23 90,984,141.08
存货 86,561,426.27 97,124,746.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 444,360,566.57 463,807,439.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 227,336,950.00 190,636,950.00
投资性房地产 19,693,428.73 20,660,587.54
固定资产 394,964,162.08 421,585,615.80
在建工程 45,794,669.86 40,772,677.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,509,208.41 4,235,393.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,594,053.76 1,335,546.31
递延所得税资产 1,689,293.72 1,703,293.08
其他非流动资产
非流动资产合计 697,581,766.56 680,930,063.17
资产总计 1,141,942,333.13 1,144,737,502.31
流动负债：
短期借款 349,000,000.00 366,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 33,150,000.00 6,640,000.00
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付账款 37,279,276.49 21,747,737.74
预收款项 3,597,334.25 3,108,952.26
应付职工薪酬 58,589.67
应交税费 1,932,122.86 5,252,969.29
应付利息 655,575.00 844,831.42
应付股利 2,024,116.88
其他应付款 1,408,919.52 1,549,914.91
一年内到期的非流动负债 31,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 429,047,345.00 436,802,995.29
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 56,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,902,408.24 4,902,408.24
其他非流动负债
非流动负债合计 59,902,408.24 60,902,408.24
负债合计 488,949,753.24 497,705,403.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,500,000.00 195,500,000.00
资本公积 306,353,703.73 306,353,703.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,003,696.63 47,003,696.63
一般风险准备
未分配利润 104,135,179.53 98,174,698.42
所有者权益（或股东权益）合计 652,992,579.89 647,032,098.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,141,942,333.13 1,144,737,502.31
公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
4.2
合并利润表
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 234,654,048.78 226,454,055.09 722,782,377.36 747,173,145.80
其中：营业收入 234,654,048.78 226,454,055.09 722,782,377.36 747,173,145.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221,716,871.90 214,639,107.08 688,050,240.83 680,603,336.33
其中：营业成本 177,234,506.14 172,276,846.10 548,009,487.61 544,756,193.88
利息支出
手续费及佣金支出
600114 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,956,202.37 1,821,284.03 6,474,345.37 5,732,617.38
销售费用 7,795,973.23 7,407,894.27 23,231,693.58 23,064,548.35
管理费用 25,793,124.39 21,590,821.76 74,894,949.96 70,378,586.33
财务费用 10,184,325.45 13,407,790.10 34,227,173.56 36,039,517.63
资产减值损失 -1,247,259.68 -1,865,529.18 1,212,590.75 631,872.76
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
| 东睦新材料集团股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |