中国东方航空股份有限公司
截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
中国东方航空股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
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中国东方航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，中国东方航空股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监发行字[2021]第3298号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向控股股东中国东方航空集团有限公司发行人民币普通股2,494,930,875股，每股发行价格为人民币4.34元，募集资金总额为人民币10,827,999,997.50元，扣除发行费用人民币7,638,943.48元后，实际募集资金净额为人民币10,820,361,054.02元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2021年10月27日到位，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2021)验字第61056687_B02号验资报告。
于2021年12月31日，募集资金在专项账户中的余额人民币23,763,012.47元为收到的利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司2021年2月2日召开的第九届董事会第9次普通会议、2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过的相关议案，本公司前次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币1,082,800万元(含1,082,800万元)扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 (人民币万元) | 募集资金拟投入金额 (人民币万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 482,800 | 482,800 |
| 2 | 偿还债务 | 600,000 | 600,000 |
| 合计 | 1,082,800 | 1,082,800 | |
截至2021年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币1,082,800万元。
中国东方航空股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告(续)
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
截至2021年12月31日止本公司前次募集资使用情况如下：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 1,082,800 | 已累计使用募集资金总额： | 1,082,800 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 各年度使用募集资金总额： | 1,082,800 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2021年： | 1,082,800 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2021年12月31日止募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |||
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 482,800 | 482,800 | 482,800 | 482,800 | 482,800 | 482,800 | - | 不适用 | ||
| 2 | 偿还债务 | 偿还债务 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - | 不适用 | ||
| 合计 | 1,082,800 | 1,082,800 | 1,082,800 | 1,082,800 | 1,082,800 | 1,082,800 | - | 不适用 | ||||
截至2021年12月31日止，非公开发行股票发行情况报告书中所承诺的项目均已完成。
中国东方航空股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告(续)
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三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至2021年12月31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截至2021年12月31日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截至2021年12月31日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 偿还债务 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |