股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2021-005号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业理财有限责任公司（兴业银行股份有限公司之全资子公司）
● 本次委托理财金额：30,000万元
● 委托理财产品全称及委托理财期限：中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品（3个月，以下简称“中信理财产品”）、民生天天增利对公款理财产品（无固定期限，以下简称“民生理财产品”）、兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品(1个月，以下简称“兴银理财产品”)。
● 履行的审议程序：2020年8月12日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产40%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。
上述议案无需提交股东大会审议，按照上述董事会决议，本次购买理财产品事宜已经公司总经理办公会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本次进行委托理财的目的主要为：提高资金使用效率，增加资金运营收益。
（二）资金来源
本次进行委托理财的资金来源均为公司自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 历史业绩 收益率 （近一年） | 产品期限 | 收益 类型 | 是否构成关联交易 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品 | 10,000 | 5.08%-6.70% | 3个月 | 浮动收益 | 否 |
| 中国民生银行重庆分行 | 银行理财产品 | 民生天天增利对公款理财产品 | 10,000 | 3.00%-3.68% | 无固定期限 | 浮动收益 | 否 |
| 兴银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品 | 10,000 | 3.30%-4.30% | 一个月 | 浮动收益 | 否 |
| 产品名称 | 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品编码 | A204C1955 |
| 理财本金 | 本理财产品不保证本金及理财收益 |
| 产品期限 | 三个月(锁定期为91个自然日) |
| 认购日期 | 2021年2月5日 |
| 收益起算日 | 2021年2月8日 |
| 产品到期日 | 2021年5月10日 |
| 认购金额 | 10,000万元 |
| 清算期 | 到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金分配投资者账户日 为清算期，期内不计付利息。 |
| 费用约定 | 产品费用包括销售费、托管费、固定管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。 |
| 资金投向 | 债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等 |
2. 民生理财产品
| 产品名称 | 民生天天增利对公款理财产品 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品编码 | FGAF18168G |
| 产品期限 | 无固定期限 |
| 认购日期 | 2021年1月20日 |
| 收益起算日 | 2021年1月21日 |
| 产品到期日 | 无固定期限，每个工作日可开放赎回 |
| 认购金额 | 10,000万元 |
| 清算期 | 到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金分配投资者账户日 为清算期，期内不计付利息。 |
| 费用约定 | 产品费用包括销售费、托管费、固定管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。 |
| 主要违约责任 | 客户发生违约，给本理财产品资产、本理财产品下的其他客户、银行或/及任何其他第三方造成损失的，由客户承担赔偿责任；若由于银行故意或重大过失导致理财产品资产发生损失，银行应按其过错承担赔偿责任，银行赔偿的款项计入本理财产品的资产和收益。 |
| 资金投向 | 债权类资产等 |
| 产品名称 | 兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品编码 | 9C212003 |
| 产品期限 | 一个月 |
| 认购日期 | 2021年1月25日 |
| 收益起算日 | 2021年1月26日 |
| 产品到期日 | 2021年2月25日（如客户不做预约赎回，则在一个投资周期结束后，客户该笔理财资金全部自动进入下一投资周期。） |
| 认购金额 | 10,000万元 |
| 清算期 | 到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金分配投资者账户日 为清算期，期内不计付利息。 |
| 费用约定 | 产品费用包括销售费、托管费、固定管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。 |
| 主要违约责任 | 由于本协议一方当事人的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如双方同时负有过错，则应由双方各自按照过错程度承担责任。 |
| 资金投向 | 债权类资产、权益类资产等 |
合公司购买理财产品风险评级需求，不影响公司内部资金的使用且符合内部资金管理要求。公司将严格按照公司相关内控制度的规定，做好理财产品的相关管理工作，安排专人负责管理相关理财产品，建立台账和跟踪分析机制，对资金运用的经济活动建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作，加强风险控制和监督。
三、委托理财受托方的的情况
本次委托理财受托方均为上市金融机构，与公司不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
| 财务指标 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 514,189.13 | 1,905,792.65 |
| 负债总额 | 215,369.22 | 878,294.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 305,620.37 | 999,963.67 |
| 2019年度 | 2020年1-9月 | |
| 营业收入 | 130,691.08 | 284,422.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,167.43 | 38,408.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,671.88 | 19,464.62 |
政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等各种风险，理财产品的收益可能产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行
公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产40%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。上述议案无需提交股东大会审议，本次购买理财产品事宜已按照上述董事会决议，经公司总经理办公会审议通过。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 30,000 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 30,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2019年经审计）净资产（%） | 9.82% | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2019年经审计）净利润（%） | 不适用 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 30,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 92,248 | ||||
| 总理财额度 | 122,248 (董事会批准额度为：连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产40%，截至本公告披露日，公司最近一期经审计财务报告为2019年度财务审计报告，归属于上市公司股东的净资产为305,620.37万元。) | ||||
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会二〇二一年二月八日