三峡水利：大华会计师事务所关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：

附表2

关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国长江电力股份有限公司	控股股东	应收账款	799.70	4,798.37		5,519.81	78.26	正常业务往来	经营性往来
	中国长江电力股份有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	196.87	78.71			275.58	正常业务往来	经营性往来
	中国长江电力股份有限公司	控股股东	其他应收款	156.71				156.71	正常业务往来	经营性往来

	三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	56.34	1,142.95		1,199.29		正常业务往来	经营性往来
	三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	19.01	30.7	0	1.98	47.73	正常业务往来	经营性往来
	三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50.31	993.09		1,040.52	2.88	正常业务往来	经营性往来
	三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	9.75	32.25	0	4.49	37.51	正常业务往来	经营性往来
	三峡金沙江川云水电开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		66.57			66.57	正常业务往来	经营性往来
	三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		3.72			3.72	正常业务往来	经营性往来
	长峡数字能源科技（湖北）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	225.00				225.00	正常业务往来	经营性往来
	三峡电能（湖北）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	495.05	86.69		581.74		正常业务往来	经营性往来
	三峡电能（湖北）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		46.27			46.27	正常业务往来	经营性往来
	三峡电能有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	238.31	639.44		877.75		正常业务往来	经营性往来
	三峡电能有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2.92	68.53			71.45	正常业务往来	经营性往来
	花垣县供电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		23,381.55		22,555.06	826.49	正常业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆市恒联电气有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,631.02		3,631.02		资金划拨	非经营性往来
	重庆三峡水利电力投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	45,632.03	22,192.94	1,463.26	60,548.25	8,739.98	内部借款	非经营性往来
	盈江县民瑞水电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,758.71	553.01	248.09	0	7559.81	内部借款	非经营性往来
	四川源田现代节水有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	556.13				556.13	资金划拨	非经营性往来

	重庆三峡水利供电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		254,881.90		250,598.35	4,283.55	资金划拨	非经营性往来
	重庆市万州区江河水电开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,199.50	8,989.75	217.11	9,580.40	5,825.96	内部借款	非经营性往来
	重庆市万州区供热有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,107.27				13,107.27	内部借款	非经营性往来
	巫溪县后溪河水电开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	960.05	50,678.90		49,451.54	2,187.41	资金划拨	非经营性往来
	重庆长电联合能源有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,015.30	192,105.56		206,120.86		资金划拨	非经营性往来
	重庆涪陵聚龙电力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,999.86	71,578.12	782.04	37,760.16	39,599.86	内部借款	非经营性往来
	重庆长电联合供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,040.87	238,335.02	300.90	242,676.79		内部借款	非经营性往来
	重庆两江长兴电力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	52,286.36	11,895.48	1,856.11	31,987.95	34,050.00	内部借款	非经营性往来
	重庆乌江电力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		89,523.29	1,376.98	19,501.02	71,399.25	内部借款	非经营性往来
	重庆乌江正阳供电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		30,000	893.78	893.78	30,000	内部借款	非经营性往来
	重庆锰都工贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		25,004.79	542.09	17,546.88	8,000.00	内部借款	非经营性往来
	重庆两江城市电力建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		58,554.70	345.48	43,413.70	15,486.48	内部借款	非经营性往来
	重庆两江长兴热力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,550.00	5.29	5.29	2,550.00	内部借款	非经营性往来
关联自然人
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆涪陵能源实业集团有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	9.46	34,086.47		33,377.64	718.29	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆涪陵能源实业集团有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他反映占用实质科目	2,950.00			2,950.00		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆春阳密封制品有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	9.15	12.00		3.00	18.15	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆春阳密封制品有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他反映占用实质科目	13.00			13.00		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆市东升铝业股份有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	317.49	192.44		190.29	319.64	正常业务往来	经营性往来

其他关联方及其附属企业	重庆龙冉能源科技有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	7.97	6,249.99		6,257.96		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区新源置业发展有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	63.26	1,316.95		1,380.21		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区新源置业发展有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	67.66			67.66		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	727.10	3,767.56		3,979.13	515.53	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	23.63			23.63		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	20.00	583.25		583.25	20.00	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	511.05	8.87		504.35	15.57	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区新太置业发展有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	25.30	1,106.37		1,106.37	25.30	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆市中涪南热电有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	6,627.89			6,627.89		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	343.03	864.79		1,074.32	133.50	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	12.70	1.30		10.00	4.00	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	5.05	472.84		144.22	333.67	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区置业发展有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	171.00			167.10	3.90	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区置业发展有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款		186.16		56.80	129.36	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区开发投资集团有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	27.50				27.50	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区物业管理有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	9.02	35.70		40.28	4.44	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区物业管理有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	0.90	0.50		0.50	0.90	正常业务往来	经营性往来

其他关联方及其附属企业	重庆两江新区市政景观建设有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	10.00	6.25		10.00	6.25	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江新区市政景观建设有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款		1,081.16		1,017.06	64.10	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆青烟洞发电有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	其他应收款	0.02				0.02	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆祥龙天然气有限公司	其他持股5%以上股东控制的其他企业	应收账款	0.04	13.67		13.71		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆天彩铝业有限公司	其他持股5%以上股东之子公司	应收账款		9.73		9.71	0.02	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江供电有限公司	合营企业	应收账款	1,221.42	1,659.60		1,222.80	1,658.22	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆两江供电有限公司	合营企业	其他反映占用实质科目	2.39	1.20		2.39	1.20	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆国恒电力有限公司	合营企业	应收账款	44.66	22,632.67		22,677.33		正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆国恒电力有限公司	合营企业	其他反映占用实质科目	300.00	1,196.83		600.00	896.83	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	联营企业	应收账款		11.27			11.27	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆三峡时代能源科技有限公司	联营企业	应收账款		46.98		44.63	2.35	正常业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	砺拓（山东）新能源科技有限公司	联营企业	应收账款		44.10		36.69	7.41	正常业务往来	经营性往来
总计	/	/	/	164,326.74	1,167,431.97	8,031.13	1,089,688.54	250,101.29	/	/

说明：1.2022年重庆市中涪南热电有限公司已不是公司关联法人；

2.花垣县供电有限责任公司是在过去12个月内为公司控股股东及其一致行动人之子公司；

3.“其他反映占用实质科目”指应收款项融资和合同资产。