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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2012年第三季度报告 下载公告
公告日期:2012-10-27
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
       2012 年第三季度报告
600116                                  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                     目          录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况简介 ................................................................. 2
§3 重要事项 ......................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................. 7
600116                                  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                         本报告期末            上年度期末        上年度期末增
                                                                                     减(%)
 总资产(元)
                                       3,065,556,604.18    2,890,995,299.74                 6.04
 所有者权益(或股东权益)(元)
                                       1,061,077,995.23    1,013,229,297.43                 4.72
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
 股)                                             3.97                   3.79              4.75
                                                年初至报告期期末                 比上年同期增
                                                  (1-9 月)                        减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)
                                                              124,447,641.22             113.95
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
 股)                                                                   0.47             113.64
                                           报告期          年初至报告期期末      本报告期比上
                                         (7-9 月)         (1-9 月)         年同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)          40,127,762.88         74,602,017.80             306.27
 基本每股收益(元/股)                            0.15                  0.28             275.00
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                    0.15                 0.26            275.00
 /股)
 稀释每股收益(元/股)                              0.15                 0.28            275.00
 加权平均净资产收益率(%)                          3.96                 7.18              2.92
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                    4.00                 6.71               2.90
 收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                   年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                       (1-9 月)
 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                          -101,730.37
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                           1,153,572.93
 补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                           5,418,328.27
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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 得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -229,638.83
 所得税影响额                                                                          -801,432.43
 少数股东权益影响额(税后)                                                            -504,335.86
                           合计                                                       4,934,763.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                     62,408
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                    期末持有无限售条件流
         股东名称(全称)                                                      种类
                                        通股的数量
 重庆中节能实业有限责任公司             36,982,000                        人民币普通股
 水利部综合开发管理中心                 32,736,000                        人民币普通股
 新华水利水电投资公司                     7,000,000                       人民币普通股
 长江水利水电开发总公司(湖北)           5,531,241                       人民币普通股
 上海星河数码投资有限公司                 3,982,500                       人民币普通股
 四川省长平机械厂                         1,100,000                       人民币普通股
 曹利生                                     977,150                       人民币普通股
 重庆三峡水利电力(集团)股份有限
                                            838,500                       人民币普通股
 公司职工持股会
 李家元                                     599,901                       人民币普通股
 邹晓宁                                     580,000                       人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
项   目            2012 年 9 月 30 日   2011 年 9 月 30 日    增    减   额      变   动    变 化
                   (或 2012 年 1-9     (或 2011 年 1-9                         幅 度(%)   原 因
                   月)                 月)
      固定资产       1,840,624,299.26   1,045,985,504.72      794,638,794.54           75.97    注1
      在建工程         149,576,340.42     798,566,428.31     -648,990,087.89          -81.27    注2
      财务费用          56,698,240.00       36,744,273.45      19,953,966.55           54.30    注3
    所得税费用          18,286,873.05        2,612,448.89      15,674,424.16          599.99    注4
归属于上市公司股
    东的净利润         74,602,017.80       14,115,450.72       60,486,567.08          428.51    注5
支付其他与经营活
   动有关的现金       141,912,464.37       99,035,808.86       42,876,655.51            43.29   注6
发行债券收到的现
金                              0.00      187,150,000.00     -187,150,000.00          -100.00   注7
分配股利、利润或
偿付利息支付的现
金                     98,459,556.37       71,076,034.25       27,383,522.12            38.53   注8
变动原因分析:
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注 1:本期较年初增长主要系杨东河水电站和热电联产项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。
注 2:本期较上期减少主要系杨东河水电站和热电联产项目达到预定可使用状态从在建工程转入固定
资产所致。
注 3:本期较上年同期增长主要系公司贷款增加、杨东河水电站及热电联产项目转固后利息不再资本
化所致。
注 4:本期较上年同期增长主要系本期实现利润增加所致。
注 5:本期较上年同期增长主要系公司自发水电量增加减少外购电成本所致。
注 6:本期较上年同期增长主要系本期票据保证金增加所致。
注 7:本期较上年同期减少主要系上年发行中期票据所致。
注 8:本期较上年同期增长主要系本期支付中期票据一年利息及利息支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     1、见本公司 2012 年 7 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2012
年半年度报告》第五节重要事项中第十二项“其他重要事项的说明”。
     2、挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程进展情况
     公司第六届董事会第十七次会议同意公司向政府申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土地使用
权,同时按照“房随地走”的原则,一并挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程,转让价格不低于 6100
万元(公告详见 2011 年 10 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。由于作为公
司转让上述资产价格参考依据的《咨询报告书》(编号:天兴咨字〔2011〕第 67 号)有效期已过,且
该项目在建工程量增加,土地及税赋成本增加,工程成本及管理费用相应增加,公司第七届董事会第
二次会议同意将五桥移民迁建项目在建工程挂牌转让价格调整为不低于 14648 万元(公告详见 2012
年 7 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。目前,相关政府职能部门正在审核
挂牌转让方案。
     3、收到农村小水电增效扩容改造补助资金进展情况
     本公司《2012 年半年度报告》曾公告,公司长滩、双河及瀼渡三个水力发电站的增效扩容改造工
程争取到了部分中央及地方财政补助资金,截止该报告发布之日,共计收到万州区水利局拨付的补助
资金 504.92 万元(公告详见 2012 年 7 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
本报告期,公司收到万州区水利局、万州区财政局拨付的相关补助资金 990 万元,其中长滩 590 万元,
双河 400 万元。截止本报告发布之日,公司累计收到农村小水电增效扩容改造补助资金 1494.92 万元。
     4、对子公司增资情况
   (1)对供热公司增资
     根据第六届董事会第二十次会议《关于对重庆市万州区供热有限公司增资的决议》,本公司与供
热公司另一股东重庆万林投资发展有限公司(以下简称:万林公司)按各自持股比例对供热公司共同
增资 1200 万元,其中,本公司增资 660 万元,万林公司增资 540 万元。现供热公司注册资本为 6392
万元,本公司与万林公司对其的出资比例分别为 55%、45%。
   (2)对恒联电气公司增资
     根据第六届董事会第二十一次会议《关于同意重庆三峡水利实业发展有限公司对重庆市恒联电气
有限责任公司增资的决议》,公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司(以下简称:实业公司)
以现金方式对其全资子公司重庆市恒联电气有限责任公司(以下简称:电气公司)增资 4500 万元,现
电气公司注册资本金为 5000 万元。
     5、担保事项进展情况
   (1)为源田公司提供 700 万元续担保
     根据公司第七届董事会第一次会议《关于为源田公司贷款提供续担保的决议》(公告见 2012 年 7
月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),报告期内,本公司以信用方式为源田公
司在三峡银行电报路支行 700 万元续贷款提供了一年期续担保。
   (2)解除对站台公司贷款的 34 万元反担保
     因报告期内,公司参股公司重庆公用站台设施投资开发有限公司(以下简称:站台公司)向银行
归还了 100 万元贷款,公司相应解除 34 万元的反担保责任。
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    (3)其他事项的说明
     根据重庆市国资委《市属国有企业股权投资管理暂行规定》的相关要求,重庆城市公共交通站场
集团有限公司(以下简称:站场集团)只能按在站台公司的持股比例为其贷款提供担保。为此,公司
第七届董事会第三次会议同意,报请股东大会批准取消 2010 年年度股东大会第 11 号《关于公司对重
庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的决
议》;并同意在站台公司用其站台广告经营权对公司担供反担保的前提下,公司按持股比例对站台公
司向相关银行 5000 万元以内的贷款提供三年的循环担保。本事项尚需公司相关股东大会审批。
     截止本报告发布日,本公司担保总额 46,032.64 万元,担保总额占最近一期母公司经审计净资产
的 43.61%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
 承诺事项           承诺内容                                  履行情况
                    新华水力发电有限公司承诺认购的三峡水利
 限售承诺                                                     本公司未获悉该股东在报告期内有违反相
                    2010 年非公开发行的股份自登记托管之日起
                                                              关承诺的情况。
                    36 个月内不出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用    √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于 2012 年 5 月 16 日实施完成 2011 年度利润分配,本报告期无现金分红。
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(此页无正文)
                 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                 法定代表人:叶建桥
                 2012 年 10 月 27 日
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4 附录
4.1
                                      合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          340,538,279.18        341,304,295.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            30,346,220.00         44,112,935.57
    应收账款                                            25,275,522.61         19,451,426.39
    预付款项                                          106,995,366.71          49,141,493.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          30,275,338.99         19,104,046.39
    买入返售金融资产
    存货                                              254,691,315.26        204,037,276.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                    788,122,042.75        677,151,474.28
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    50,000,000.00       150,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      138,985,963.92        139,846,407.28
    投资性房地产                                        19,601,051.92         20,091,546.70
    固定资产                                        1,840,624,299.26      1,045,985,504.72
    在建工程                                          149,576,340.42        798,566,428.31
    工程物资                                            23,875,520.94         13,217,895.40
    固定资产清理                                           -33,342.66
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            48,041,931.76         39,238,716.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           264,319.51            283,029.73
    递延所得税资产                                       6,498,476.36          6,614,296.43
600116                            重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
     其他非流动资产
       非流动资产合计                        2,277,434,561.43          2,213,843,825.46
           资产总计                          3,065,556,604.18          2,890,995,299.74
 流动负债:
     短期借款                                  471,000,000.00             515,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                  133,752,977.98             122,639,488.65
     预收款项                                  146,992,780.40              95,937,079.76
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                31,365,387.18             24,023,386.89
     应交税费                                     7,256,570.22              2,335,225.26
     应付利息                                     7,024,586.31              9,238,684.93
     应付股利
     其他应付款                                147,801,496.01             139,168,633.16
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                     47,500,000.00              37,500,000.00
     其他流动负债                                3,344,986.83               3,498,559.76
       流动负债合计                            996,038,784.93             949,341,058.41
 非流动负债:
     长期借款                                  653,295,506.85             587,795,506.85
     应付债券                                  187,993,589.47             187,590,268.71
     长期应付款
     专项应付款                                  14,949,200.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                             93,636,343.59             93,636,343.59
       非流动负债合计                          949,874,639.91            869,022,119.15
         负债合计                            1,945,913,424.84          1,818,363,177.56
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        267,533,200.00             267,533,200.00
     资本公积                                  513,307,123.39             513,307,123.39
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                    39,299,253.51             39,299,253.51
     一般风险准备
     未分配利润                                240,938,418.33             193,089,720.53
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计              1,061,077,995.23          1,013,229,297.43
600116                                  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
    少数股东权益                                      58,565,184.11         59,402,824.75
          所有者权益合计                           1,119,643,179.34     1,072,632,122.18
    负债和所有者权益总计                       3,065,556,604.18     2,890,995,299.74
公司法定代表人: 叶建桥           主管会计工作负责人:陈明兵          会计机构负责人:杨红敏
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          161,161,600.68        194,350,256.47
    交易性金融资产
    应收票据                                                                  30,406,735.70
    应收账款                                            11,664,668.95          4,062,051.32
    预付款项                                             5,882,667.96          7,469,747.99
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        177,503,191.29          94,373,532.03
    存货                                              116,756,949.73          94,129,260.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                    472,969,078.61        424,791,584.46
非流动资产:
    可供出售金融资产                                    50,000,000.00       150,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   1,016,771,498.37         952,383,095.75
    投资性房地产                                        19,601,051.92         20,091,546.70
    固定资产                                          763,503,545.10        780,523,558.49
    在建工程                                            25,899,472.90         13,498,603.02
    工程物资                                            10,446,118.31          2,713,682.67
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            15,159,048.05         15,597,524.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           241,062.24            252,019.62
    递延所得税资产                                       6,183,045.90          6,298,865.97
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               1,907,804,842.79       1,941,358,896.64
         资产总计                                  2,380,773,921.40       2,366,150,481.10
流动负债:
    短期借款                                          394,000,000.00        508,000,000.00
600116                                  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据                                         70,000,000.00
    应付账款                                         88,975,710.14         40,531,362.44
    预收款项                                            835,003.87             69,214.95
    应付职工薪酬                                     17,676,591.09         21,803,235.78
    应交税费                                          7,391,482.09          9,433,936.65
    应付利息                                          7,024,586.31          9,238,684.93
    应付股利
    其他应付款                                      209,684,642.02       225,317,167.53
    一年内到期的非流动负债                           42,500,000.00         32,500,000.00
    其他流动负债                                      3,344,986.83          3,498,559.76
      流动负债合计                                  841,433,002.35       850,392,162.04
非流动负债:
    长期借款                                        158,500,000.00       179,000,000.00
    应付债券                                        187,993,589.47       187,590,268.71
    长期应付款
    专项应付款                                       14,949,200.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   93,636,343.59         93,636,343.59
      非流动负债合计                                455,079,133.06       460,226,612.30
    负债合计                                  1,296,512,135.41     1,310,618,774.34
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              267,533,200.00       267,533,200.00
    资本公积                                        510,130,835.17       510,130,835.17
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         39,299,253.51         39,299,253.51
    一般风险准备
    未分配利润                                      267,298,497.31       238,568,418.08
所有者权益(或股东权益)合计                      1,084,261,785.99     1,055,531,706.76
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        2,380,773,921.40     2,366,150,481.10
公司法定代表人: 叶建桥          主管会计工作负责人:陈明兵          会计机构负责人:杨红敏
4.2
                                        合并利润表
编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额        上期金额
          项目                                             期末金额(1-9    告期期末金额
                            (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                 月)         (1-9 月)
一、营业总收入            241,670,988.19 228,479,403.80 636,508,027.70 602,047,261.00
    其中:营业收入        241,670,988.19 228,479,403.80 636,508,027.70 602,047,261.00
          利息收入
          已赚保费
      手续费及佣金收入
600116                                       重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
 二、营业总成本             199,130,842.24     223,123,446.11      561,346,496.00    604,813,610.01
     其中:营业成本         153,841,788.24     187,255,018.02      439,673,421.53    503,177,968.56
             利息支出
       手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
         营业税金及附加       2,399,154.93       2,177,035.80       6,290,740.04       4,925,940.25
             销售费用           646,074.85         622,446.54       2,163,635.58       1,772,199.48
             管理费用        24,133,895.16      18,926,414.48      56,520,458.85      58,193,228.27
             财务费用        18,109,929.06      14,142,531.27      56,698,240.00      36,744,273.45
             资产减值损失
     加:公允价值变动收
 益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”
                              2,556,749.59       2,267,118.85        7,957,884.91      3,936,678.64
 号填列)
 其中:对联营企业和合营
                              2,556,749.59       2,267,118.85        2,539,556.64          57,043.31
 企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”
 号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”
                           

  附件:公告原文
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