西宁特殊钢股份有限公司关于对外担保计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：青海西钢新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）。
? 担保额度及期限40,000万元整，期限36个月。
? 截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为62,700万
元，实际发生额为52,700万元，占公司2019年度经审计净资产的
38.48%。
? 新材料公司为本公司实际控制子公司，此笔担保不构成关联担保。
? 本次对外担保已经公司八届十次董事会和2020年第一次临时股东
大会审议通过。
? 公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
为支持子公司新材料公司的经营发展，满足生产经营所需的流动资金，经公司八届十次董事会和2020年第一次临时股东大会审议通过，同意为其本次在2020年对外担保计划范围内的，向信达金融租赁有限公司申请期限三年、人民币金额40,000万元整的融资租赁（售后回租方式）事项提供连带责任保证担保。
公司2020年对外担保中，计划为新材料公司新增担保40,000万元，已使用额度52,700万元，剩余担保额度10,000万元。
二、被担保方基本情况
（一）新材料公司
1.基本情况
注册资本：人民币35,550.8987万元成立日期：2018年9月30日法定代表人：张伯影注册地点：青海省西宁市城北区柴达木西路52号经营范围：高新技术产品研发、技术服务、技术协作；航空、航天、兵器装备、高铁、精密仪器、核电、石油化工机械、汽车、船舶用热轧材料、银亮材、高强度钢筋（坯）生产及销售。
2.最近一年又一期主要财务指标
经审计，2019年12月31日，新材料公司资产总额为437,930.21万元，负债总额16,564.48万元，净资产421,365.73万元；当期营业收入432,944.28万元，净利润17,078.60万元。
截止2020年3月31日，新材料资产总额为443,210.43万元，负债总额18,960.97万元，净资产424,249.46万元；当期营业收入32,046.67万元，净利润1,684.99万元。
3.本公司持有新材料公司28.12%股权，该公司系本公司实际控制子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）本合同项下的保证为连带责任保证。
（二）保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
四、董事会意见
（一）公司本次为新材料公司融资租赁（售后回租方式）事项提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，新材料公司有完善的
还款计划且有能力偿还借款。
（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘（法务）部等部门相互监督，保证担保行为的规范。
五、对外担保履行的程序
本次担保额度在公司2020年对外担保计划范围内，且已经公司八届十次董事会和2020年第一次临时股东大会审议通过。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为62,700万元，实际发生额为52,700万元，占公司2019年度经审计净资产的38.48%；除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2020年8月3日