西宁特殊钢股份有限公司
600117
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
郭海荣 董事 出差 黄斌
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张永利
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王大军
公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,297,805,784.07 13,410,400,918.49 14.07
所有者权益（或股东权益）(元) 2,878,242,543.01 2,863,812,831.58 0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.88 3.86 0.52
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,393,610.37 -99.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0019 -99.71
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -46,385,033.68 11,953,852.98 -151.91
基本每股收益（元/股） -0.0626 0.0161 -151.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0666 -0.0196 -156.73
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0626 0.0161 -151.91
减少 4.76 个
加权平均净资产收益率（%） -1.60 0.42
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 4.77 个
-1.70 -0.51
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
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非流动资产处置损益 -9,399,941.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 18,988,949.11
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,599,323.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,683,460.44
所得税影响额 602,825.71
少数股东权益影响额（税后） 2,220,193.16
合计 26,496,163.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 80,726
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西宁特殊钢集团有限责
369,669,184 人民币普通股
任公司
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
中国建设银行－上投摩
根中国优势证券投资基 8,000,000 人民币普通股
金
邓俏梅 4,450,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司
4,000,000 人民币普通股
－睿富二号
中融国际信托有限公司
－融新 87 号资金信托合 2,570,000 人民币普通股
同
挪威中央银行 1,949,974 人民币普通股
何银英 1,850,000 人民币普通股
胥承芝 1,786,312 人民币普通股
周卫东 1,650,122 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年期末 增减 变动率% 原因
主要是公司用票据支付工程
应收票据 144,276,101.44 209,361,323.47 -65,085,222.03 -31.09
款。
主要是母公司应收账款尚未结
应收账款 332,615,171.68 142,931,731.53 189,683,440.15 132.71
算。
随着工程项目有序推进，在建
在建工程 3,730,911,959.15 2,254,201,022.70 1,476,710,936.45 65.51
工程投入不断增加。
长期待摊费
173,524,702.71 77,369,437.78 96,155,264.93 124.28 子公司勘探费增加。
用
递延所得税 母公司确认未弥补亏损形成的
49,444,295.62 31,025,399.60 18,418,896.02 59.37
资产 递延所得税资产。
主要是母公司原材料冬储,及
应付账款 1,355,239,858.81 926,365,120.96 428,874,737.85 46.30
尚未结算工程款。
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其他应付款 768,972,478.30 155,682,955.89 613,289,522.41 393.93 主要是收到集团公司借款。
一年内到期
的非流动负 196,000,000.00 394,323,977.51 -198,323,977.51 -50.29 归还到期借款。
债
母公司发行 4.3 亿元公司债
应付债券 1,414,095,698.91 986,633,333.33 427,462,365.58 43.33
券。
主要是子公司本期办理融资租
长期应付款 176,817,320.42 176,817,320.42
赁。
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减 变动率% 原因
营业利润 68,094,116.82 567,188,486.72 -499,094,369.90 -87.99 主要是受市场影响效益下滑。
母公司收到的政府补助及其他
营业外收入 41,954,906.17 15,198,839.93 26,756,066.24 176.04
利得高于去年同期。
主要是公司处置淘汰落后设
营业外支出 18,281,761.73 9,304,521.42 8,977,240.31 96.48
备。
利润总额 91,767,261.26 573,082,805.23 -481,315,543.97 -83.99 主要是受市场影响效益下滑。
利润下降，导致所得税费用减
所得税费用 29,080,809.58 111,811,169.91 -82,730,360.33 -73.99
少。
净利润 62,686,451.68 461,271,635.32 -398,585,183.64 -86.41 主要是受市场影响效益下滑。
归属于母公
司所有者的 11,953,852.98 321,475,332.72 -309,521,479.74 -96.28 主要是受市场影响效益下滑。
净利润
少数股东损
50,732,598.70 139,796,302.60 -89,063,703.90 -63.71 主要是受市场影响效益下滑。
益
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减 变动率% 原因
经营活动产
主要是银行承兑汇票结算比例
生的现金流 1,393,610.37 478,973,823.38 -477,580,213.01 -99.71
增加。
量净额
筹资活动产
主要是公司发行 4.3 亿元公司
生的现金流 591,831,133.18 41,813,094.94 550,018,038.24 1,315.42
债券。
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 7 月 4 日获得中国证监会关于发行 4.3 亿元公司债券的核准文件，于 7 月 16 日通过上
海证券交易所成功发行。
2、公司于 7 月 11 日召开五届临时董事会，审议通过对外投资 200 万元设立全资子公司祁连西钢
矿业开发有限公司。
3、公司于 7 月 23 日和 8 月 20 日分别召开五届十八次董事会和第一次临时股东大会，审议通过公
司 2012 年度非公开发行股票的相关议案，目前中国证监会已受理相关材料。
4、公司于 8 月 3 日和 8 月 31 日分别召开五届十九次董事会和第二次临时股东大会，同意公司向
中国银行间协会申请注册待偿还余额不超过 10 亿元人民币的非公开定向债务融资发行工具额度，并于
获得注册后在额度内发行该产品。
5、公司于 9 月 17 日和 10 月 7 日分别召开五届二十一次董事会和第三次临时股东大会，审议通过
了更换国富浩华会计师事务所为公司 2012 年度财务及内部控制审计机构。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
西钢集团公司承诺：以现金方式按照与
2012 年非公开发行股
其它发行对象相同的认购价格，出资 5 待中国证监会核准发行后履行。
票事宜
亿元认购公司发行的股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:张永利
2012 年 10 月 25 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,474,165,903.12 1,362,080,630.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 144,276,101.44 209,361,323.47
应收账款 332,615,171.68 142,931,731.53
预付款项 271,832,013.10 254,460,480.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,604,307.44 31,339,264.59
买入返售金融资产
存货 1,051,980,869.28 1,090,483,865.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,043,837.30 1,042,328.20
流动资产合计 3,304,518,203.36 3,091,699,624.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 6,910,902,194.09 6,832,786,841.20
在建工程 3,730,911,959.15 2,254,201,022.70
工程物资 19,763,810.30 10,586,014.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,072,332,953.17 1,077,060,474.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,524,702.71 77,369,437.78
递延所得税资产 49,444,295.62 31,025,399.60
其他非流动资产 16,407,665.67 15,672,103.62
非流动资产合计 11,993,287,580.71 10,318,701,293.80
资产总计 15,297,805,784.07 13,410,400,918.49
流动负债：
短期借款 5,421,650,000.00 5,028,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 531,479,800.00 457,480,000.00
应付账款 1,355,239,858.81 926,365,120.96
预收款项 218,753,752.09 240,605,677.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,576,363.33 3,746,174.45
应交税费 197,065,615.28 215,306,121.19
应付利息 38,957,115.55 41,903,295.95
应付股利
其他应付款 768,972,478.30 155,682,955.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 196,000,000.00 394,323,977.51
其他流动负债
流动负债合计 8,732,694,983.36 7,463,413,323.18
非流动负债：
长期借款 1,213,000,000.00 1,249,000,000.00
应付债券 1,414,095,698.91 986,633,333.33
长期应付款 176,817,320.42
专项应付款 9,090,909.09 9,090,909.09
预计负债 9,607,597.71 24,279,362.97
递延所得税负债
其他非流动负债 114,616,570.83 95,263,596.30
非流动负债合计 2,937,228,096.96 2,364,267,201.69
负债合计 11,669,923,080.32 9,827,680,524.87
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 706,585,962.97 706,585,962.97
减：库存股
专项储备 15,004,728.24 12,528,869.79
盈余公积 186,965,687.45 186,965,687.45
一般风险准备
未分配利润 1,228,466,912.35 1,216,513,059.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,878,242,543.01 2,863,812,831.58
少数股东权益 749,640,160.74 718,907,562.04
所有者权益合计 3,627,882,703.75 3,582,720,393.62
负债和所有者权益总计 15,297,805,784.07 13,410,400,918.49
公司法定代表人: 张永利 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,321,348,327.93 1,059,393,630.10
交易性金融资产
应收票据 4,839,099.32 169,619,801.23
应收账款 220,225,665.71 80,223,394.94
预付款项 129,513,731.00 85,944,956.30
应收利息
应收股利
其他应收款 1,129,006.87 472,472,245.20
存货 909,835,683.75 872,571,350.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,586,891,514.58 2,740,225,378.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 965,083,440.84 860,083,440.84
投资性房地产
固定资产 4,651,746,820.89 4,599,278,344.86
在建工程 2,457,614,058.60 1,410,821,605.09
工程物资 19,763,810.30 10,542,509.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 641,167,873.91 648,651,763.93
开发支出
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 36,749,455.99 15,950,395.88
其他非流动资产 14,434,832.31 15,672,103.62
非流动资产合计 8,786,560,292.84 7,561,000,164.11
资产总计 11,373,451,807.42 10,301,225,542.49
流动负债：
短期借款 4,206,650,000.00 3,823,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 450,000,000.00 450,000,000.00
应付账款 1,223,556,121.95 675,616,492.77
预收款项 192,480,509.17 177,410,753.42
应付职工薪酬 367,268.08 1,120.00
应交税费 28,664,947.86 64,170,602.22
应付利息 38,189,128.37 41,268,065.81
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 102,403,075.88 84,806,144.69
一年内到期的非流动负债 156,000,000.00 350,653,977.51
其他流动负债
流动负债合计 6,398,311,051.31 5,666,927,156.42
非流动负债：
长期借款 877,000,000.00 939,000,000.00
应付债券 1,414,095,698.91 986,633,333.33
长期应付款
专项应付款 9,090,909.09 9,090,909.09
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 112,429,828.89 90,836,520.95
非流动负债合计 2,412,616,436.89 2,025,560,763.37
负债合计 8,810,927,488.20 7,692,487,919.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29
减：库存股
专项储备 253,442.18
盈余公积 186,965,687.45 186,965,687.45
一般风险准备
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| 公告日期:2012-10-27 |
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