600120 浙江东方集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
浙江东方集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 高 康
主管会计工作负责人姓名 王 俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡慧珺
公司负责人高康、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,269,891,406.80 9,817,592,865.10 24.98
归属于上市公司股东的净资产 4,606,567,326.04 3,643,831,405.25 26.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -839,942,102.46 -129,005,452.79 -551.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
营业收入 7,386,803,579.96 4,492,574,579.35 64.42
归属于上市公司股东的净利润 455,364,567.75 298,994,698.35 52.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,454,253.55 72,598,436.00 -96.62
益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 10.98 9.13 增加 1.85 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.90 0.59 52.54
稀释每股收益（元/股） 0.90 0.59 52.54
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -33,227.09 10,090.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,905,217.59 21,392,758.31
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 165,961.53 603,532.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
220,994,666.76 555,410,569.37
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 8,684,800.00 24,827,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,667,034.02 -5,431,867.02
所得税影响额 -57,713,487.52 -149,648,917.14
少数股东权益影响额（税后） 4,289,619.89 5,746,947.28
合计 175,626,517.14 452,910,314.20
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 34,033
前十名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
比例(%) 件股份数量 股份数量
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浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 45.16 228,253,122 228,253,122 无
华泰证券股份有限公司 未知 1.43 7,240,183 7,240,183 未知
金怡云 未知 0.78 3,960,576 3,960,576 未知
高菊芳 未知 0.75 3,803,400 3,803,400 未知
金永明 未知 0.46 2,347,618 2,347,618 未知
浙江锦鑫建筑工程有限公司 未知 0.53 2,662,300 2,662,300 未知
李国雄 未知 0.45 2,285,755 2,285,755 未知
田玉泉 未知 0.36 1,815,000 1,815,000 未知
董保生 未知 0.34 1,702,700 1,702,700 未知
曾志芬 未知 0.32 1,621,508 1,621,508 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
浙江省国际贸易集团有限公司 228,253,122 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 7,240,183 人民币普通股
金怡云 3,960,576 人民币普通股
高菊芳 3,803,400 人民币普通股
金永明 2,347,618 人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司 2,662,300 人民币普通股
李国雄 2,285,755 人民币普通股
田玉泉 1,815,000 人民币普通股
董保生 1,702,700 人民币普通股
曾志芬 1,621,508 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产变动情况
项目 期末数 期初数 增减 (%) 变动原因说明
主要系公司本期指定为以公允价值计量且其
交易性金融资产 225,441,040.27 72,363,062.04 211.54%
变动计入当期损益的金融资产增加所致。
主要系公司及子公司期末未到期的银行承兑
应收票据 121,169,563.39 27,550,000.00 339.82%
汇票增加所致。
预付账款 867,342,778.90 221,769,426.55 291.10% 主要系公司及子公司本期预付货款增加所致。
主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减
应收利息 359,385.54 1,880,208.02 -80.89%
少所致。
应收股利 4,907,608.65 -100.00% 主要系公司本期无应收股利。
一年内到期的非流动
37,911.52 -100.00% 主要系公司本期无一年内到期的非流动资产。
资产
其它流动资产 71,269,819.87 134,310,098.68 -46.94% 主要系公司本期持有银行理财产品减少。
主要系公司本期可供出售金融资产公允价值
可供出售金融资产 3,230,241,326.40 2,391,401,310.36 35.08%
变动增加所致。
持有至到期投资 11,911,930.00 1,911,930.00 523.03% 主要系公司本期持有至到期投资增加所致。
主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁款
长期应收款 837,465,822.16 394,443,574.70 112.32%
增加所致。
主要系公司及子公司本期收到拆借款增加所
其它应付款 1,239,485,610.71 702,847,893.69 76.35%
致。
一年内到期的非流动 主要系子公司本期一年内到期的长期借款到
288,800,000.00 -100.00%
负债 期。
长期借款 427,724,773.98 52,367,740.00 716.77% 主要系子公司本期长期借款增加所致。
主要系公司可供出售金融资产公允价值变动
递延所得税负债 805,068,491.45 601,455,888.00 33.85%
导致应纳税暂时性差异增加。
主要系公司可供出售金融资产公允价值变动
资本公积 2,454,763,124.71 1,820,999,236.86 34.80%
增加所致。
未分配利润 1,371,108,443.28 1,042,136,410.34 31.57% 主要系公司本期净利润转入所致。
（2）公司经营成果变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 变动原因说明
主要系公司及子公司本期商品流通收入增加
营业收入 7,386,803,579.96 4,492,574,579.35 64.42%
所致。
主要系公司及子公司本期商品流通收入对应
营业成本 6,811,028,811.43 3,911,403,555.04 74.13%
的成本增加所致。
营业税金及附加 19,587,819.09 44,790,016.12 -56.27% 主要系子公司本期计缴的税金减少所致。
资产减值损失 42,844,401.84 -8,999,028.62 576.10% 主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
主要系公司交易性金融资产公允价值变动增
公允价值变动收益 -1,531,888.87 -42,059,016.22 96.36%
加所致。
主要系公司本期处置可供出售金融资产取得
投资收益 601,019,189.32 370,891,172.39 62.05%
的投资收益增加。
主要系公司本期水利基金及处置固定资产损
营业外支出 8,657,743.13 4,493,234.78 92.68%
失增加所致。
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所得税费用 139,380,767.45 94,956,290.36 46.78% 主要系公司本期应纳税所得额增加所致。
（3）公司现金流量变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的
7,272,739,589.91 4,315,372,022.90 68.53% 主要系公司本期商品流通收入增加所致。
现金
收取利息、手续费及佣金的 主要系控股子公司国金租赁收取的利息、
39,800,285.46
现金 手续费增加。
收到其他与经营活动有关
1,461,164,948.27 612,624,989.49 138.51% 主要系收到的往来款增加所致。
的现金
购买商品、接受劳务支付的 主要系公司商品流通收入规模增加，相应
7,804,445,443.77 4,419,692,716.29 76.58%
现金 采购增加所致。
支付利息、手续费及佣金的 主要系控股子公司国金租赁支付的利息、
193,672.05
现金 手续费增加。
支付其他与经营活动有关
1,044,693,901.67 407,200,598.50 156.56% 主要系支付的往来款增加所致。
的现金
收回投资收到的现金 5,884,735.53 9,569,563.30 -38.51% 主要系公司本期收回的投资减少所致。
主要系公司处置可供出售金融资产收益
取得投资收益收到的现金 600,751,586.18 389,831,939.30 54.11%
增加所致。
处置固定资产、无形资产和
主要系公司本期处置固定资产、无形资产
其他长期资产收回的现金 655,626.39 257,158.40 154.95%
和其他长期资产收回的现金增加。
净额
购建固定资产、无形资产和 主要系公司本期购建固定资产、无形资产
66,013,645.69 139,946,350.44 -52.83%
其他长期资产支付的现金 和其他长期资产支付的现金减少。
投资支付的现金 211,442,200.00 12,929,018.60 1535.41% 主要系公司本期对外投资增加所致。
吸收投资收到的现金 1,664,463.00 11,797,038.00 -85.89% 主要系公司本期吸收投资减少所致。
取得借款收到的现金 3,068,979,884.72 2,024,111,786.04 51.62% 主要系公司本期向银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息 主要系公司本期分配股利及偿付利息增
257,016,465.63 170,953,403.78 50.34%
支付的现金 加所致。
支付其他与筹资活动有关
3,556,000.00 主要系控股子公司减少注册资本。
的现金
汇率变动对现金及现金等
-183,256.74 -672,917.59 72.77% 主要系汇率变动影响。
价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司对其 2012 年 3 月就解决与公司同业竞争问题做
出的《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》的履行情况如下：
1、浙江国贸已于 2012 年 8 月同公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权托
管事项签订了《股权托管协议》，浙江国贸已按照该协议向公司支付了 2012 年度托管费用。2、
经浙江国贸统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他 12 家从事外贸类经营
的企业，2012 年纺织品服装类的出口额严格按照承诺函中的总量控制执行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江东方集团股份有限公司
法定代表人:高康
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,041,632,266.51 1,122,403,157.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 225,441,040.27 72,363,062.04
应收票据 121,169,563.39 27,550,000.00
应收账款 618,999,390.40 551,578,319.30
预付款项 867,342,778.90 221,769,426.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 359,385.54 1,880,208.02
应收股利 4,907,608.65
其他应收款 686,166,322.15 535,682,497.05
买入返售金融资产
存货 2,771,763,321.81 2,704,809,315.53
一年内到期的非流动资产 37,911.52
其他流动资产 71,269,819.87 134,310,098.68
流动资产合计 6,404,143,888.84 5,377,291,604.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,230,241,326.40 2,391,401,310.36
持有至到期投资 11,911,930.00 1,911,930.00
长期应收款 837,465,822.16 394,443,574.70
长期股权投资 775,900,269.31 647,096,233.31
投资性房地产 54,869,871.19 57,077,352.53
固定资产 307,186,684.43 280,732,028.82
在建工程 59,884,298.00 102,836,096.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 476,331,601.92 470,108,833.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,859,428.34 7,148,506.69
递延所得税资产 105,096,286.21 87,545,393.84
其他非流动资产
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非流动资产合计 5,865,747,517.96 4,440,301,260.37
资产总计 12,269,891,406.80 9,817,592,865.10
流动负债：
短期借款 2,239,986,195.25 1,448,387,424.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 96,650.00
应付票据 458,076,528.37 384,038,850.16
应付账款 598,249,132.91 866,349,836.27
预收款项 482,984,917.32 439,040,673.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 282,900,130.76 298,798,098.37
应交税费 162,789,036.30 226,278,234.74
应付利息 40,867,575.85 10,197,148.15
应付股利 4,410,000.00 7,369,214.96
其他应付款 1,239,485,610.71 702,847,893.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 288,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,509,749,127.47 4,672,204,024.97
非流动负债：
长期借款 427,724,773.98 52,367,740.00
应付债券
长期应付款 208,060,777.40 98,560,777.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 805,068,491.45 601,455,888.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,440,854,042.83 752,384,405.40
负债合计 6,950,603,170.30 5,424,588,430.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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