浙江东方集团股份有限公司
600120
2014 年第一季度报告
600120 浙江东方集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 高 康
主管会计工作负责人姓名 王 俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡慧珺
公司负责人高康、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 10,865,297,977.69 11,716,648,948.03 -7.27
归属于上市公司股东的净资产 3,935,970,082.14 4,354,545,689.58 -9.61
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -821,842,408.84 -321,673,170.32 -155.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,557,182,144.62 1,612,562,683.65 -3.43
归属于上市公司股东的净利润 139,727,504.30 139,648,951.17 0.06
加权平均净资产收益率（％） 3.37 3.64 减少 0.27 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 52,073.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 950,000.00
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 93,789.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
149,393,025.58
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 7,457,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -929,147.82
所得税影响额 -39,248,903.88
少数股东权益影响额（税后） 3,878,351.53
合计 121,646,788.37
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 32,457
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数量
浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 45.16 228,253,122 0 无
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华泰证券股份有限公司 未知 0.43 2,179,469 0 未知
浙江锦鑫建设工程有限公司 未知 0.77 3,910,104 0 未知
高菊芳 境内自然人 0.56 2,838,900 0 未知
浙江锦润机电成套设备有限公司 未知 0.42 2,121,910 0 未知
孙平 境内自然人 0.39 1,989,237 0 未知
金永明 境内自然人 0.38 1,932,491 0 未知
李国雄 境内自然人 0.34 1,735,843 0 未知
方正证券股份有限公司 未知 0.32 1,616,600 0 未知
李崇九 境内自然人 0.30 1,501,799 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
浙江省国际贸易集团有限公司 228,253,122 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 2,179,469 人民币普通股
浙江锦鑫建设工程有限公司 3,910,104 人民币普通股
高菊芳 2,838,900 人民币普通股
浙江锦润机电成套设备有限公司 2,121,910 人民币普通股
孙平 1,989,237 人民币普通股
金永明 1,932,491 人民币普通股
李国雄 1,735,843 人民币普通股
方正证券股份有限公司 1,616,600 人民币普通股
李崇九 1,501,799 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产变动情况
项目 期末数 期初数 增减 (%) 变动原因说明
货币资金 751,916,107.50 1,236,600,969.67 -39.19% 主要系公司及子公司预付的货款增加所致。
交易性金融资产 28,467,151.59 44,788,251.42 -36.44% 主要系子公司本期衍生金融资产减少所致。
主要系公司期末未到期的银行承兑汇票减少
应收票据 21,778,596.08 117,672,068.05 -81.49%
所致。
预付账款 917,001,266.39 456,232,988.14 100.99% 主要系公司及子公司预付的货款增加所致。
应收利息 437,932.63 289,149.59 51.46% 主要系公司及子公司定期存款利息增加所致。
一年内到期的非流动 主要系子公司一年内到期的长期待摊费用减
129,140.44 -100.00%
资产 少所致。
其它流动资产 67,140,712.96 113,409,702.82 -40.80% 主要系子公司银行理财产品减少所致。
交易性金融负债 2,250,051.70 -100.00% 主要系子公司本期衍生金融负债减少所致。
主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票
应付票据 251,207,883.41 73,075,621.83 243.76%
增加所致。
应付账款 537,263,659.86 973,467,307.52 -44.81% 主要系公司支付采购货款增加。
预收账款 422,891,479.10 261,943,846.22 61.44% 主要系公司及子公司预收货款增加所致。
主要系公司及子公司本期归还的拆借款增加
其它应付款 708,894,107.86 1,095,985,338.09 -35.32%
所致。
长期借款 778,920,174.77 527,218,051.70 47.74% 主要系子公司本期长期借款增加所致。
（2）公司经营成果变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 变动原因说明
主要系子公司本期房产销售减少对应的营业
营业税金及附加 3,765,271.97 6,255,273.29 -39.81%
税减少所致。
资产减值损失 -23,145,456.04 -9,402,459.10 146.16% 主要系公司及子公司本期坏账准备冲回。
营业外收入 1,232,375.47 2,453,910.58 49.78% 主要系公司政府补助较上期减少。
营业外支出 2,111,980.10 1,346,759.85 56.82% 主要系公司本期应交水利建设专项资金增加。
（3）公司现金流量变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 变动原因说明
收取利息、手续费及佣金的 主要系控股子公司国金租赁公司收到的
13,351,114.64 7,438,141.93 79.50%
现金 融资租赁收入较上期增加。
收到其他与经营活动有关 主要系本期收到与经营活动有关现金较
66,741,939.81 498,403,233.68 -86.61%
的现金 上期减少。
主要系控股子公司国金租赁公司本期投
客户贷款及垫款净增加额 102,840,000.00 309,356,801.88 -66.76%
放资金较上期减少。
支付利息、手续费及佣金的 主要系控股子公司国金租赁公司本期无
191,250.00 -100.00%
现金 支付的利息、手续费及佣金。
主要系公司本期收回投资现金较上期增
收回投资收到的现金 21,367,583.70 3,071,825.42 595.60%
加。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 751,916,107.50 1,236,600,969.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,467,151.59 44,788,251.42
应收票据 21,778,596.08 117,672,068.05
应收账款 565,231,190.87 637,624,658.15
预付款项 917,001,266.39 456,232,988.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 437,932.63 289,149.59
应收股利 1,368,000.00
其他应收款 722,914,273.51 733,836,921.25
买入返售金融资产
存货 2,879,819,831.02 2,849,379,335.78
一年内到期的非流动资产 129,140.44
其他流动资产 67,140,712.96 113,409,702.82
流动资产合计 5,956,075,062.55 6,189,963,185.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,115,159,632.74 2,863,188,020.44
持有至到期投资
长期应收款 870,945,574.82 827,389,119.51
长期股权投资 857,214,853.78 783,353,111.75
投资性房地产 54,264,297.07 54,796,570.69
固定资产 297,476,606.34 301,839,984.46
在建工程 112,065,407.73 91,854,942.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 471,903,510.29 475,146,534.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,769,903.62 7,191,605.79
递延所得税资产 123,423,128.75 121,925,872.99
其他非流动资产
非流动资产合计 4,909,222,915.14 5,526,685,762.72
资产总计 10,865,297,977.69 11,716,648,948.03
流动负债：
短期借款 2,208,631,466.34 2,088,102,105.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 2,250,051.70
应付票据 251,207,883.41 73,075,621.83
应付账款 537,263,659.86 973,467,307.52
预收款项 422,891,479.10 261,943,846.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 221,686,606.96 303,397,990.94
应交税费 241,187,838.36 293,992,465.94
应付利息 58,622,659.76 46,552,141.39
应付股利 7,734,250.87 7,734,250.87
其他应付款 708,894,107.86 1,095,985,338.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 51,669,739.50 51,787,674.00
其他流动负债
流动负债合计 4,709,789,692.02 5,198,288,793.94
非流动负债：
长期借款 778,920,174.77 527,218,051.70
应付债券
长期应付款 221,190,561.30 206,190,561.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 488,122,067.95 674,785,989.27
其他非流动负债
非流动负债合计 1,488,232,804.02 1,408,194,602.27
负债合计 6,198,022,496.04 6,606,483,396.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 1,492,627,999.19 2,050,931,110.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 289,513,325.16 289,513,325.16
一般风险准备
未分配利润 1,649,101,121.94 1,509,373,617.64
外币报表折算差额 -745,818.15 -745,818.15
归属于母公司所有者权益合计 3,935,970,082.14 4,354,545,689.58
少数股东权益 731,305,399.51 755,619,862.24
所有者权益合计 4,667,275,481.65 5,110,165,551.82
负债和所有者权益总计 10,865,297,977.69 11,716,648,948.03
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,761,218.68 468,760,477.31
交易性金融资产 16,502,129.10 21,323,209.47
应收票据 200,000.00 73,138,229.85
应收账款 49,249,332.25
预付款项 52,678,400.00 63,000.00
应收利息
应收股利 3,242,311.11 1,874,311.11
其他应收款 1,971,025,308.23 1,565,898,807.50
存货 47,976,060.79 67,023,507.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,775,000.17
流动资产合计 2,319,385,427.91 2,256,105,874.86
非流动资产：
可供出售金融资产 2,115,159,632.74 2,863,188,020.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,647,003,686.50 1,539,911,834.86
投资性房地产 62,930,958.29 64,291,790.93
固定资产 38,753,923.21 39,765,215.27
在建工程 21,778,177.34 18,643,701.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 438,536,919.21 441,441,137.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,699,638.44
其他非流动资产
非流动资产合计 4,324,163,297.29 4,968,941,338.40
资产总计 6,643,548,725.20 7,225,047,213.26
流动负债：
短期借款 1,351,317,139.47 1,065,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 21,560,712.48 21,560,712.48
应付账款 198,659.70 5,221,852.70
预收款项 4,811,942.63 8,777,273.16
应付职工薪酬 148,651,437.80 190,469,677.07
应交税费 90,440,830.30 111,594,660.69
应付利息 1,926,222.22
应付股利
其他应付款 796,103,081.04 988,242,545.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,413,083,803.42 2,392,792,944.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 482,444,170.76 668,977,142.51
其他非流动负债
非流动负债合计 482,444,170.76 668,977,142.51
负债合计 2,895,527,974.18 3,061,770,086.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 1,503,706,242.52 2,062,009,354.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 289,513,325.16 289,513,325.16
一般风险准备
未分配利润 1,449,327,729.34 1,306,280,993.09
所有者权益（或股东权益）合计 3,748,020,751.02 4,163,277,126.51
负债和所有者权益（或股东权
6,643,548,725.20 7,225,047,213.26
益）总计
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,557,182,144.62 1,612,562,683.65
其中：营业收入 1,557,182,144.62 1,612,562,683.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 | 浙江东方集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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