郑州煤电股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜工会
主管会计工作负责人姓名 李永清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 房敬
公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 5,693,252,414.67 5,750,577,756.05 -1.00
所有者权益（或股东权益）(元) 1,844,419,316.54 1,784,137,226.45 3.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.93 2.84 3.17
年初至报告期
期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -105,344,109.10 -149.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 -150.00
报告期 年初至报告期
期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,699,955.22 19,699,955.22 -44.50
基本每股收益（元/股） 0.0313 0.0313 -44.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0320 0.0320 -44.15
稀释每股收益（元/股） 0.0313 0.0313 -44.50
加权平均净资产收益率（%） 1.10 1.10 减少1.02个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.12 1.12 减少1.03个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -146,503.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -783,638.71
所得税影响额 232,535.58
少数股东权益影响额（税后） 268,336.25
合计 -429,270.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 98,800
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量 种类
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 331,060,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A10 2,202,307 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,000,080 人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号 1,200,000 人民币普通股
王平 1,172,322 人民币普通股
吕庄 1,154,846 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产15 106,501 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－中海量化策略股票型证券投资基金 1,025,216 人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析: 单位：元 币种：人民币
项 目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减额 增减比例（%）
预付账款 324,873,467.43 126,479,316.09 198,394,151.34 156.86
在建工程 41,588,286.79 11,785,552.98 29,802,733.81 252.88
预收账款 483,665,544.01 864,136,396.18 -380,470,852.17 -44.03
应交税费 4,178,573.75 12,679,348.39 -8,500,774.64 -67.04
专项储备 102,120,563.10 62,373,145.10 39,747,418.00 63.73
变动原因分析：
(1)预付账款较年初增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付材料款增加所致。
(2)在建工程较年初增加,主要是本报告期在建零星工程尚未转固所致。
(3)预收账款较年初减少,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预收房款确认收入所致。
(4)应交税费较年初减少,主要是子公司郑州鼎盛置业有限公司预交税款所致。
(5)专项储备较年初增加,主要是提取数大于使用数所致。
3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动的原因分析: 单位：元 币种：人民币
项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减额 增减比例（%）
营业收入 3,509,844,904.50 1,832,214,710.06 1,677,630,194.44 91.56
营业成本 3,209,231,869.25 1,638,388,194.50 1,570,843,674.75 95.88
营业税金及附加 48,483,292.68 14,333,082.87 34,150,209.81 238.26
财务费用 4,625,082.92 10,319,179.01 -5,694,096.09 -55.18
营业外收入 285,270.00 761,551.30 -476,281.30 -62.54
归属于母公司
所有者的净利润 19,699,955.22 35,497,863.31 -15,797,908.09 -44.50
变动原因分析：
(1)营业收入和营业成本较同期增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司销售、采购材料较同期增加所致。
(2)营业税金及附加较同期增加,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司营业税金及附加较同期增加所致。
(3)财务费用较同期减少,主要是本期借款利息资本化金额较同期增加所致。
(4)营业外收入较同期减少,主要是同期子公司郑州郑煤岚新能源股份有限公司收到利用瓦斯发电补贴所致。
(5)归属于母公司所有者的净利润较同期减少,主要原因：一是煤炭发热量下降，导致煤炭售价降低，煤炭收入随之减少；二是材料成本、人工成本升高，导致成本较同期大幅增加。
3.1.3 报告期公司现金流量表构成情况说明: 单位：元 币种：人民币
项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量 -105,344,109.10 213,614,660.22 -318,958,769.32 -149.32
投资活动产生的现金流量 -40,816,128.94 -86,290,061.37 45,473,932.43 52.70
筹资活动产生的现金流量 42,889,823.71 -41,870,216.93 84,760,040.64 202.44
变动原因分析：
(1)经营活动产生的现金流量较同期减少，主要是本期购买商品、接受劳务及职工薪酬支出较同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期构建固定资产、无形资产较同期减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期借款较同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红实施情况。
法定代表人：
郑州煤电股份有限公司
2011年4月21日
