公司代码：600122 公司简称：宏图高科
江苏宏图高科技股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）钱南保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 18,214,613,163.11 | 20,078,760,647.69 | -9.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,831,595,574.98 | 8,479,092,177.44 | -7.64 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,329,028,429.81 | 770,669,674.04 | -661.72 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 12,203,869,501.94 | 14,092,520,084.92 | -13.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -355,803,800.65 | 466,436,512.20 | -176.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -489,579,171.20 | 288,280,784.46 | -269.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.407 | 5.496 | 减少9.903个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3073 | 0.4042 | -176.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3073 | 0.4036 | -176.14 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 60,761,541.09 | 127,789,015.27 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,684,685.61 | 9,798,708.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 16,923,530.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,606.20 | -4,151,542.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -273,856.11 | -560,276.69 | |
| 所得税影响额 | -11,767,636.74 | -16,024,064.59 | |
| 合计 | 54,298,127.65 | 133,775,370.55 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 71,151 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 三胞集团有限公司 | 248,474,132 | 21.46 | 冻结 | 248,474,132 | 境内非国有法人 | ||
| 湖北匡时文化艺术股份有限公司 | 56,124,635 | 4.85 | 未知 | 境内非国有法人 | |||
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 46,294,318 | 4.00 | 质押 | 46,290,000 | 境内非国有法人 | ||
| 北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·宏图1号集合资金信托计划 | 42,562,951 | 3.68 | 未知 | 其他 | |||||
| 南京博融科技开发有限公司 | 32,086,260 | 2.77 | 质押 | 32,000,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 25,087,506 | 2.17 | 质押 | 25,087,506 | 境内非国有法人 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,466,300 | 1.94 | 未知 | 国有法人 | |||||
| 上海道乐投资有限公司 | 15,829,042 | 1.37 | 质押 | 15,829,042 | 境内非国有法人 | ||||
| 云南国际信托有限公司－聚利19号单一资金信托 | 13,880,400 | 1.20 | 未知 | 其他 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划 | 12,261,800 | 1.06 | 未知 | 其他 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 三胞集团有限公司 | 248,474,132 | 人民币普通股 | 248,474,132 | ||||||
| 湖北匡时文化艺术股份有限公司 | 56,124,635 | 人民币普通股 | 56,124,635 | ||||||
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 46,294,318 | 人民币普通股 | 46,294,318 | ||||||
| 北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·宏图1号集合资金信托计划 | 42,562,951 | 人民币普通股 | 42,562,951 | ||||||
| 南京博融科技开发有限公司 | 32,086,260 | 人民币普通股 | 32,086,260 | ||||||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 25,087,506 | 人民币普通股 | 25,087,506 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,466,300 | 人民币普通股 | 22,466,300 | ||||||
| 上海道乐投资有限公司 | 15,829,042 | 人民币普通股 | 15,829,042 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－聚利19号单一资金信托 | 13,880,400 | 人民币普通股 | 13,880,400 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划 | 12,261,800 | 人民币普通股 | 12,261,800 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划持有公司股票4256.2951万股，占公司总股本的3.68% | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
注1：上海匡时文化艺术股份有限公司已更名为湖北匡时文化艺术股份有限公司。
注2：根据公司与匡时文化、董国强先生签署《现金购买资产协议之补充协议》，其中匡时文化增持的公司股份的54.9%，自增持计划完成之日起36个月内不得转让，之后36个月内每年按33%、33%、34%的比例分三年解除限售；增持的公司股份的45.1%，自增持计划完成之日起36个月内不得转让，之后一次性全部解除限售。注3：2017年1月20日，“富安达基金－兴业银行－远见2号资产管理计划”到期，袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆159号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-
华润信托 ?宏图1号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份
42,562,951股。截至本报告披露日，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份数量仍为42,562,951股，持股比例为3.68%。注4：截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份248,474,132股，占公司总股本的21.46%，处于质押状态的股份数量为245,400,000股，占其持有公司股份总数的98.76%；处于冻结状态的股份数量为248,474,132股，占其持有公司股份总数的100%；处于轮候冻结状态的股份数量为7,032,955,696股，超过其实际持有上市公司股份数。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用1、资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动说明 |
| 货币资金 | 1,523,264,184.93 | 6,444,087,613.51 | -76.36 | 主要原因为子公司本期支付货款大幅增加及偿还借款所致 |
| 应收票据及应收账款 | 1,473,027,530.88 | 734,835,726.60 | 100.46 | 主要原因为子公司本期应收货款增加所致。 |
| 预付帐款 | 4,367,642,790.89 | 2,852,934,536.13 | 53.09 | 主要原因为子公司预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,719,779,236.19 | 1,222,870,011.36 | 40.63 | 主要原因为子公司支付的履约保证金等增加所致 |
| 存货 | 3,664,536,059.10 | 2,598,692,132.24 | 41.01 | 主要原因为子公司本期采购增加致库存商品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 13,892,462.50 | 428,536,150.90 | -96.76 | 主要原因为公司本期赎回前期购买的银行理财产品所致 |
| 在建工程 | 178,067.91 | 4,134,666.51 | -95.69 | 主要原因为公司部分在建工程达到使用状态转固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 39,395,104.39 | 29,502,014.51 | 33.53 | 主要原因为子公司店面装修改造费用增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,358,804.61 | 40,311,602.58 | -51.98 | 主要原因为本期合并报表范围的变化导致应付职工薪酬的减少所致 |
| 应交税费 | 39,863,330.71 | 117,887,049.78 | -66.19 | 主要原因为子公司本期应交增值税和所得税大幅下降所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400,000,000.00 | 726,000,000.00 | 92.84 | 主要原因为本期将1年内到期的中期票据调整入一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期借款 | 278,950,000.00 | 39,000,000.00 | 615.26 | 主要原因为子公司原到期短期借款展期所致 |
| 应付债券 | 50,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | -96.15 | 主要原因为本期偿还了部分中期票据及将1年内到期的中期票据调整入一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期应付款 | 569,212.77 | 68,424,509.56 | -99.17 | 主要原因为本期子公司拆迁补偿款转入当期损益所致 |
2、利润表
| 报表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 25,531,684.09 | 36,566,897.77 | -30.18 | 主要原因为本期子公司营业收入下降所致 |
| 研发费用 | 19,051,824.23 | 28,809,567.85 | -33.87 | 主要原因为子公司研 |
| 发支出下降所致 | ||||
| 资产减值损失 | 13,114,037.15 | -1,790,638.45 | 不适用 | 主要原因为子公司应收账款增加计提坏账准备所致 |
| 公允价值变动收益 | -119,671.41 | 不适用 | 主要原因为上年同期持有交易性金融资产公允价值变动所致 | |
| 投资收益 | 98,207,840.08 | 309,293,258.85 | -68.25 | 主要原因为上年同期处置北京妙医佳股权、减持部分华泰证券股权等所致 |
| 资产处置收益 | 66,050,190.18 | -389,228.68 | 不适用 | 主要原因为子公司前期房屋拆迁款本期转入损益所致 |
| 其他收益 | 9,798,708.83 | 7,264,933.00 | 34.88 | 主要原因为子公司本期收到政府补助增加所致 |
| 营业利润 | -365,467,197.85 | 525,856,611.74 | -169.50 | 主要原因为本期子公司主营业务利润大幅下降所致 |
| 营业外收入 | 771,219.30 | 5,683,675.35 | -86.43 | 主要原因为子公司本期营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 6,252,774.05 | 2,801,627.79 | 123.18 | 主要原因为公司本期支付的滞纳金等支出增加所致 |
| 利润总额 | -370,948,752.60 | 528,738,659.30 | -170.16 | 主要原因为本期子公司主营业务利润大幅下降所致 |
| 所得税费用 | 20,624,941.79 | 103,881,216.62 | -80.15 | 主要原因为本期子公司主营业务利润大幅下降所致 |
3、现金流量表
| 报表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,329,028,429.81 | 770,669,674.04 | -661.72 | 主要原因为本期子公司采购商品支付货款大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 384,442,291.19 | -1,024,878,145.79 | -137.51 | 主要原因为本期收回前期购买的理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,014,329,825.27 | 878,240,774.43 | -215.50 | 主要原因为公司偿还了部分中期票据及短期融资券所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、对外投资情况为布局金融科技与金融服务市场，公司于2018年3月15日公告披露了拟以现金方式参与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”或“交易对方”）的增资入股事项，具体内容详见《宏图高科关于对外投资进展暨复牌公告》（公告临2018-023号）。此后，为推动该事项公司与交易对方展开多次磋商和沟通，有关进展内容详见《宏图高科关于对外投资进展公告》（公告临2018-041、047、053号）。自筹划本次对外投资事项以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商。鉴于交易双方尚未就本次交易的股权比例等交易条款达成一致意见。根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，公司决定终止本次参与中信金租的增资意向。（详见公司临2018-065号公告）。
2、重大资产重组事项公司自2018年6月19日起开始停牌筹划重大资产重组，本次重大资产重组是拟向公司控股股东三胞集团有限公司出售 “宏图高科3C连锁零售业务控制权”，即宏图高科3C连锁零售业务，包括宏图三胞高科技术有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司三家公司（上述三家公司以下简称“拟出售资产”）的控制权，预计出售的股权比例分别不低于51%。本次交易方式为三胞集团有限公司以现金方式购买公司出售的标的资产的控股权。本次交易构成关联交易。
截至目前，公司正在对本次重大资产重组二次问询的回复中。3、股权激励实施情况公司分别于2013年11月和2015年9月实施了首期股权激励计划和第二期股权激励计划。根据首期股权激励计划草案，首期股权激励计划第四期股票期权可行权数量为4,142,500股，行权方式均为自主行权，行权期间为2017年11月16日～2018年11月15日。截至2018年9月30日，累计行权且完成过户登记的股份共计3,934,500股，占首期第四期可行权股票期权数量的94.98%，其中:2018年1月1日-2018年9月30日，累计行权且完成过户登记的股份共计332,000股。
截至目前，首期股权激励计划预留部分、第二期股权激励计划均未行权。4、股东增持计划公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生拟自2018年2月3日起的6个月内，拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不少于5000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（详见公司临2018-016号公告）。公司已于2018年5月3日、 2018年6月2日、 2018年7月2日披露了控股股东及实际控制人增持公司股份的进展情况，具体内容详见公司临2018-044、2018-050、2018-060号公告。
截至本报告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施，鉴于公司股票于2018年6月19日起因筹划重大资产重组事项停牌，本次增持计划待公司股票复牌后顺延实施。顺延时间将根据公司本次重大资产重组停牌时间相应调整。除此之外，原增持计划中增持资金、增持比例、增持方式等其他内容不变。（详见公司临2018-074号公告）。
5、董事选举鉴于公司董事巴晶先生因个人原因已辞去董事职务（详见公司临2017-076号公告），公司于2018年1月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举杨帆先生为公司新董事（详见公司临2018-011号公告）。
鉴于公司董事邹衍先生、仪垂林先生提请辞去公司董事职务， 公司于2018年9月11日召开2018年第三次临时股东大会，选举何嵩华先生、陈军先生为公司新董事（详见公司临2018-103号公告）。
6、超短期融资券2018年第一期、第二期发行完成情况2018年1月24日，公司完成了2018年度第一期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为6亿元人民币，发行利率为7.5%，期限为270日，单位面值100元人民币，起息日2018年1月24日（详见公司临2018-012号公告）。
2018年3月12日，公司完成了2018年度第二期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为6亿元人民币，发行利率为7.5%，期限为270日，单位面值100元人民币，起息日2018年3月12日（详见公司临2018-024号公告）。
7、涉及仲裁2016年11月17日，公司与申请人厦门信托签订了《厦门国际信托有限公司与江苏宏图高科技股份有限公司之应收账款收益权转让与回购合同》（以下简称“《转让及回购合同》”），双方约定宏图高科将享有的对宏图三胞高科技术有限公司规模为人民币6.124亿元的应收账款收益权转让给厦门信托，转让对价款为5亿元，并由三胞集团和袁亚非为《转让及回购合同》下的全部债务提供连带责任保证担保。截至目前，该笔款项尚未到期。
2018年7月23日，厦门信托发现保证人三胞集团作为被执行人卷入（2018）京03执709号执行案件。据此，厦门信托依据担保人卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷为理由，要求宏图高科提前支付回购款。截至目前，公司尚未完成该款项的支付（详见公司临2018-081号公告）。
8、公司资产被冻结情况公司持有的江苏银行100,000,000股（无限售流通股）已被冻结， 处于轮候冻结状态的股份数量为400,000,000股；公司持有的华泰证券123,169,146股（无限售流通股）已被冻结，处于轮候冻结状态的股份数量为492,676,584股；公司持有的富通电科33,116,500股（无限售流通股）已被冻结，处于轮候冻结状态的股份数量为66,233,000股；公司的银行存款人民币31,915,722.16元已被冻结，公司持有的北京匡时100%股权已被冻结（详见公司临2018-077、094、104、127号公告）。
9、超短融融资券拟发行情况2018年2月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，同意公司拟发行超短期融资券，注册金额为6亿元人民币（详见公司临2018-008、2018-015号公告）。截至目前尚未发行。
10、中期票据拟发行情况2018年2月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为12亿元人民币（详见公司临2018-009、2018-015号公告）。截至目前尚未发行。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
主要是由于宏图三胞为保证日常运营和偿还贷款，对传统 PC 库存加速出清，以及对乐视、暴风互联网电视等部分滞销、不动销品类进行了较大力度清理。此外，因开闭店节奏比较快，在店面调整过程中产品折价促销对产品毛利率有所拉低，预计将造成宏图三胞主营业务利润较去年同期出现较大幅度的下降。
| 公司名称 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨怀珍 |
| 日期 | 2018年10月31日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,523,264,184.93 | 6,444,087,613.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,473,027,530.88 | 734,835,726.60 |
| 其中：应收票据 | 11,235,408.87 | 10,041,480.26 |
| 应收账款 | 1,461,792,122.01 | 724,794,246.34 |
| 预付款项 | 4,367,642,790.89 | 2,852,934,536.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,719,779,236.19 | 1,222,870,011.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,664,536,059.10 | 2,598,692,132.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,892,462.50 | 428,536,150.90 |
| 流动资产合计 | 12,762,142,264.49 | 14,281,956,170.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,604,137,571.88 | 2,883,668,143.50 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 324,189,227.08 | 266,775,655.12 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 652,502,914.20 | 743,063,804.65 |
| 在建工程 | 178,067.91 | 4,134,666.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 49,661,921.32 | 57,009,179.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,756,226,293.24 | 1,787,580,107.29 |
| 长期待摊费用 | 39,395,104.39 | 29,502,014.51 |
| 递延所得税资产 | 24,355,279.26 | 23,450,483.09 |
| 其他非流动资产 | 1,824,519.34 | 1,620,422.85 |
| 非流动资产合计 | 5,452,470,898.62 | 5,796,804,476.95 |
| 资产总计 | 18,214,613,163.11 | 20,078,760,647.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,641,256,653.15 | 2,956,100,290.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,423,159,227.20 | 2,321,980,493.54 |
| 预收款项 | 54,551,492.12 | 62,909,588.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,358,804.61 | 40,311,602.58 |
| 应交税费 | 39,863,330.71 | 117,887,049.78 |
| 其他应付款 | 1,512,581,705.72 | 1,500,676,918.65 |
| 其中：应付利息 | 43,686,444.47 | 37,596,500.74 |
| 应付股利 | 5,501,144.30 | 5,501,144.30 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400,000,000.00 | 726,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,256,625,000.00 | 1,638,866,666.65 |
| 流动负债合计 | 9,347,396,213.51 | 9,364,732,611.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 278,950,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应付债券 | 50,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 569,212.77 | 68,424,509.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 327,598,672.24 | 378,404,572.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 657,117,885.01 | 1,785,829,081.84 |
| 负债合计 | 10,004,514,098.52 | 11,150,561,692.92 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,158,050,350.00 | 1,157,718,350.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,124,732,012.67 | 2,123,604,777.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,751,771,255.84 | 1,981,230,523.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 154,756,775.73 | 154,756,775.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,642,285,180.74 | 3,061,781,750.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,831,595,574.98 | 8,479,092,177.44 |
| 少数股东权益 | 378,503,489.61 | 449,106,777.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,210,099,064.59 | 8,928,198,954.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,214,613,163.11 | 20,078,760,647.69 |
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 493,310,752.16 | 1,767,360,001.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 437,543,059.22 | 349,395,336.12 |
| 其中：应收票据 | 3,530,200.00 | 8,039,372.38 |
| 应收账款 | 434,012,859.22 | 341,355,963.74 |
| 预付款项 | 24,548,238.11 | 12,441,014.25 |
| 其他应收款 | 3,682,562,028.52 | 2,365,282,014.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 274,215,099.38 | 360,760,099.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,532,048.10 | 400,000,488.62 |
| 流动资产合计 | 4,913,711,225.49 | 5,255,238,955.16 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,604,137,571.88 | 2,883,639,111.37 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,575,989,085.79 | 5,574,328,401.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 276,380,919.36 | 286,038,099.01 |
| 在建工程 | 178,067.91 | 4,134,666.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,758,839.41 | 20,231,965.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 811,256.56 | 873,623.95 |
| 递延所得税资产 | 6,324,619.64 | 6,609,359.69 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,483,580,360.55 | 8,775,855,227.32 |
| 资产总计 | 13,397,291,586.04 | 14,031,094,182.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,583,897,748.02 | 1,415,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 968,695,197.72 | 346,369,977.66 |
| 预收款项 | 21,735,919.27 | 19,836,122.98 |
| 应付职工薪酬 | 4,448,147.41 | 4,482,253.39 |
| 应交税费 | 10,944,583.74 | 5,254,344.32 |
| 其他应付款 | 1,933,140,819.05 | 2,066,818,502.14 |
| 其中：应付利息 | 43,686,444.47 | 36,437,888.90 |
| 应付股利 | 20,521.54 | 20,521.54 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400,000,000.00 | 726,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,256,625,000.00 | 1,638,866,666.65 |
| 流动负债合计 | 7,179,487,415.21 | 6,222,627,867.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 39,000,000.00 | |
| 应付债券 | 50,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 269,212.77 | 282,143.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 305,816,090.46 | 347,063,902.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 356,085,303.23 | 1,686,346,045.83 |
| 负债合计 | 7,535,572,718.44 | 7,908,973,912.97 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,158,050,350.00 | 1,157,718,350.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,098,728,661.22 | 2,097,601,426.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,732,957,845.93 | 1,966,695,444.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 154,756,775.73 | 154,756,775.73 |
| 未分配利润 | 717,225,234.72 | 745,348,272.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,861,718,867.60 | 6,122,120,269.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,397,291,586.04 | 14,031,094,182.48 |
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南
合并利润表2018年1—9月编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,008,193,447.14 | 5,532,204,981.50 | 12,203,869,501.94 | 14,092,520,084.92 |
| 其中：营业收入 | 4,008,193,447.14 | 5,532,204,981.50 | 12,203,869,501.94 | 14,092,520,084.92 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,570,785,451.62 | 5,423,479,350.79 | 12,743,393,438.88 | 13,882,712,764.94 |
| 其中：营业成本 | 4,249,368,523.88 | 5,078,913,283.93 | 11,767,468,869.55 | 12,848,358,394.56 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 7,075,090.33 | 10,871,719.62 | 25,531,684.09 | 36,566,897.77 |
| 销售费用 | 136,613,106.98 | 137,678,092.51 | 372,221,860.61 | 419,493,897.93 |
| 管理费用 | 94,371,585.94 | 82,451,234.66 | 271,256,848.83 | 255,921,058.77 |
| 研发费用 | 6,789,410.79 | 10,145,626.34 | 19,051,824.23 | 28,809,567.85 |
| 财务费用 | 72,650,139.86 | 104,183,815.06 | 274,748,314.42 | 295,353,586.51 |
| 其中：利息费用 | 82,716,955.94 | 95,702,965.09 | 270,764,015.87 | 269,456,584.90 |
| 利息收入 | 2,820,571.71 | 2,778,960.72 | 20,394,686.97 | 13,277,521.57 |
| 资产减值损失 | 3,917,593.84 | -764,421.33 | 13,114,037.15 | -1,790,638.45 |
| 加：其他收益 | 5,684,685.61 | 2,977,580.29 | 9,798,708.83 | 7,264,933.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,452,369.83 | 179,879,636.14 | 98,207,840.08 | 309,293,258.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 713,544.74 | 773,256.02 | 1,545,484.34 | 2,246,936.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | -142,516.25 | -119,671.41 |
| 列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -957,729.26 | -26,215.47 | 66,050,190.18 | -389,228.68 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -495,412,678.30 | 291,414,115.42 | -365,467,197.85 | 525,856,611.74 |
| 加：营业外收入 | 341,150.60 | 917,149.45 | 771,219.30 | 5,683,675.35 |
| 减：营业外支出 | 1,194,272.97 | 1,316,382.48 | 6,252,774.05 | 2,801,627.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -496,265,800.67 | 291,014,882.39 | -370,948,752.60 | 528,738,659.30 |
| 减：所得税费用 | -12,896,476.74 | 58,596,435.75 | 20,624,941.79 | 103,881,216.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -483,369,323.93 | 232,418,446.64 | -391,573,694.39 | 424,857,442.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -483,369,323.93 | 232,418,446.64 | -391,573,694.39 | 424,857,442.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -474,355,681.38 | 246,254,573.01 | -355,803,800.65 | 466,436,512.20 |
| 2.少数股东损益 | -9,013,642.55 | -13,836,126.37 | -35,769,893.74 | -41,579,069.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -228,972,624.01 | -70,854,177.04 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -229,459,267.84 | -64,497,548.10 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -229,459,267.84 | -64,497,548.10 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融 | -233,737,598.89 | -57,553,279.00 |
| 资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,278,331.05 | -6,944,269.10 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 486,643.83 | -6,356,628.94 | ||
| 七、综合收益总额 | -620,546,318.40 | 354,003,265.64 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -585,263,068.49 | 401,938,964.10 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,283,249.91 | -47,935,698.46 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.31 | 0.40 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.31 | 0.40 |
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南
母公司利润表2018年1—9月编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 412,050,456.69 | 414,722,078.07 | 1,191,044,157.44 | 1,281,331,981.90 |
| 减：营业成本 | 384,411,469.45 | 375,269,768.30 | 1,091,937,078.94 | 1,167,228,302.46 |
| 税金及附加 | 3,560,637.44 | 1,680,500.32 | 6,807,384.11 | 5,355,405.91 |
| 销售费用 | 12,373,131.16 | 11,168,517.53 | 32,574,817.26 | 30,977,621.89 |
| 管理费用 | 17,769,205.18 | 12,048,041.70 | 39,514,921.80 | 43,519,367.04 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 10,275,364.45 | 28,967,587.49 | 65,979,227.72 | 78,711,275.72 |
| 其中：利息费用 | 22,507,861.45 | 21,005,740.00 | 55,309,596.47 | 60,772,407.00 |
| 利息收入 | 930,492.05 | 1,240,252.56 | 2,867,095.51 | 2,782,234.21 |
| 资产减值损失 | 7,210.75 | -603,228.89 | 1,401,336.62 | 205,749.80 |
| 加：其他收益 | 520,164.33 | 701,354.29 | ||
| 投资收益（损失以 | 713,544.74 | 179,874,284.73 | 84,949,456.37 | 311,435,309.33 |
| “－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 713,544.74 | 773,256.02 | 1,545,484.34 | 2,246,936.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -142,516.25 | -119,671.41 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -180,522.01 | -398,607.10 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,293,374.68 | 165,922,660.10 | 38,081,594.55 | 266,649,897.00 |
| 加：营业外收入 | 312,320.06 | 21,837.17 | 473,757.19 | 816,613.19 |
| 减：营业外支出 | 3,421.89 | 37,157.96 | 2,392,271.42 | 46,455.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,984,476.51 | 165,907,339.31 | 36,163,080.32 | 267,420,054.88 |
| 减：所得税费用 | 6,011.22 | 24,345,680.81 | 593,349.09 | 28,285,766.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,990,487.73 | 141,561,658.50 | 35,569,731.23 | 239,134,288.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,990,487.73 | 141,561,658.50 | 35,569,731.23 | 239,134,288.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -233,737,598.89 | -57,553,279.00 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -233,737,598.89 | -57,553,279.00 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -233,737,598.89 | -57,553,279.00 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -198,167,867.66 | 181,581,009.16 | ||
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,001,844,196.85 | 16,308,407,919.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,457,155.56 | 2,410,689.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,007,709,339.83 | 1,457,258,653.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,015,010,692.24 | 17,768,077,262.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,633,963,690.59 | 14,783,719,888.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,461,791.68 | 342,747,876.82 |
| 支付的各项税费 | 253,469,484.66 | 327,076,426.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,173,144,155.12 | 1,543,863,395.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,344,039,122.05 | 16,997,407,588.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,329,028,429.81 | 770,669,674.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 639,516,129.03 | 822,873,989.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,023,812.89 | 134,524,064.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,224.64 | 420,357.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,347,883.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 741,191,050.23 | 957,818,410.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,648,759.04 | 38,642,689.35 |
| 投资支付的现金 | 341,100,000.00 | 720,132,647.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,223,921,219.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 356,748,759.04 | 1,982,696,556.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 384,442,291.19 | -1,024,878,145.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,337,960.00 | 1,821,325.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,446,066,000.00 | 2,082,417,570.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 598,720,723.00 | 118,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,246,124,683.00 | 4,602,288,895.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,674,770,793.07 | 3,516,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,599,969.96 | 200,398,120.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,083,745.24 | 7,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,260,454,508.27 | 3,724,048,120.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,014,329,825.27 | 878,240,774.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -797,963.36 | -6,665,123.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,959,713,927.25 | 617,367,179.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,869,652,677.14 | 7,173,364,416.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 909,938,749.89 | 7,790,731,595.34 |
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,238,242.94 | 1,440,254,195.56 |
| 收到的税费返还 | 324,626.03 | 1,059,612.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,985,340.42 | 399,634,961.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,518,548,209.39 | 1,840,948,769.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,744,106.68 | 1,322,028,143.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,851,743.17 | 33,024,923.49 |
| 支付的各项税费 | 30,308,133.09 | 39,083,291.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,301,601.39 | 403,076,388.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,277,205,584.33 | 1,797,212,746.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,342,625.06 | 43,736,022.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 404,516,129.03 | 564,372,219.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,738,082.20 | 96,873,042.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 439,254,211.23 | 661,245,261.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,816.90 | 2,908,784.39 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,320,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 374,816.90 | 1,722,908,784.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438,879,394.33 | -1,061,663,522.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,337,960.00 | 1,821,325.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,867,066,000.00 | 892,467,570.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,611,606,188.82 | 4,247,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,680,010,148.82 | 7,541,288,895.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,920,482,190.31 | 2,291,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 255,515,134.38 | 143,352,218.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,709,083,745.24 | 5,173,302,604.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,885,081,069.93 | 7,608,154,822.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,205,070,921.11 | -66,865,927.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,873,779.40 | -5,396,146.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,517,975,122.32 | -1,090,189,573.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,675,018,494.30 | 2,488,360,148.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,043,371.98 | 1,398,170,575.24 |
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：钱南
4.2 审计报告□适用 √不适用