山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600123 公司简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。董事安火宁因公出差委托董事王立印代为出席并表决。
三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郝跃洲、主管会计工作负责人韩建中及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东净利润
66,776,805.79 元，其中母公司实现净利润 231,645,080.81 元。综合考虑股东回报和公司自身发
展，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现
金分红指引》等相关要求及公司实际，董事会提出的利润分配预案为：公司拟以 2014 年末总股本
114,240 万股为基数,每 10 股分配现金红利 0.18 元(含税),共计分配现金股利 20,563,200 元。本
年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 36
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 40
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司
城投公司 指 晋城市城市经济发展投资有限公司
伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司
华润大宁 指 山西华润大宁能源有限公司
田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司
化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司
化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司
阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司
清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司
丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司
重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司
新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
兴华事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局
上海上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了未来重大风险及其可能带来的影响，敬请投资者查阅董事会报
告相关章节内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司
公司的中文简称 兰花科创
公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SLSVC
公司的法定代表人 郝跃洲
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王立印 焦建波
联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电话 0356-2189656 0356-2189656
传真 0356-2189608 0356-2189600
电子信箱 wly@chinalanhua.com lhjjb@chinalanhua.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.chinalanhua.com
电子信箱 lanhua@chinalanhua.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券与投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
Ａ股 上海证券交易所 兰花科创
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名 杨轶辉、王权生
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 5,215,900,341.81 6,577,501,543.86 -20.70 7,600,508,973.54
归属于上市公司股东的净利润 66,776,805.79 1,001,311,024.91 -93.33 1,862,871,876.18
归属于上市公司股东的扣除非
290,791,737.24 1,028,262,079.83 -71.72 1,892,923,955.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 81,420,955.45 -388,816,542.31 不适用 1,021,498,413.05
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 9,519,916,706.77 9,706,079,111.38 -1.92 9,531,733,851.96
总资产 21,833,109,679.15 20,483,194,777.37 6.59 20,374,110,880.92
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0585 0.8765 -93.33 1.6307
稀释每股收益（元／股） 0.0585 0.8765 -93.33 1.6307
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.2545 0.9001 -71.73 1.6570
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.69 10.41 减少9.72个百分点 21.30
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.02 10.69 减少7.67个百分点 21.65
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 30,916,731.81 -11,132,881.07 -9,519,653.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
17,114,487.09 14,090,365.33 12,952,338.75
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
300,340.37 333,714.12
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,155,383.25 -35,043,009.47 -42,728,224.06
化肥分公司
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -271,721,333.12
关停影响
少数股东权益影响额 579,337.21 1,856,582.49 5,301,359.80
所得税影响额 71,251,228.81 2,977,547.43 3,608,384.74
合计 -224,014,931.45 -26,951,054.92 -30,052,079.80
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，是公司发展进程中极不平凡和极具考验的一年。一年来，面对煤炭、尿素市场产能
过剩、需求低迷、产品价格深度调整，公司所属化肥分公司政策性关停等多重困难和不利因素，
公司董事会团结带领全体员工，恪尽职守、扎实工作，苦练内功、挖潜降耗，积极应对市场挑战，
紧紧围绕安全生产、市场开拓、强化管理、降本增效、技术创新等工作重点，统筹安排在建和资
源整合项目建设，确保公司总体基本保持了稳定运行。
报告期内，公司实现营业收入 52.15 亿元，同比减少 20.7%；实现利润 0.99 亿元，同比下降
91.92%；归属于母公司净利润 0.67 亿元，同比下降 93.33%；各项主要经营指标同比下降的主要
原因：一是煤炭、尿素市场持续低迷，产品价格大幅下降。全年煤炭累计平均售价 463.30 元/吨，
同比下降 21.60%；尿素累计平均售价 1562.90 元/吨，同比下降 13.07%；二是公司化肥分公司政
策性关停，2014 年全年亏损 3.2 亿元，其中固定资产损失 2.22 亿元；三是公司参股华润大宁 2014
年投资收益 1.32 亿元，同比减少 64.35%。
回顾过去一年的工作，公司重点开展了以下工作：
安全生产运行平稳。公司始终把安全工作放在一切工作的重中之重，通过强化安全责任落实、
保障安全投入、加强隐患排查、持续推进安全标准化等基础工作，确保了安全生产的平稳运行。
煤炭生产克服了地质条件复杂、构造多、搬家多的状况，不断优化采掘布置和工作面设计，科学
调度精心组织，确保了“三量”平衡和采掘正常衔接。化工化肥企业克服了节能减排、环保治理
压力大等不利因素，强化设备、工艺和现场管理，实现长周期稳定生产。报告期内，公司累计生
产煤炭 670.59 万吨，同比增长 6.39%；累计生产尿素 120.18 万吨，同比下降 24.98%；生产二甲
醚 20.02 万吨，同比下降 9.12%%。
项目建设有序推进。重点项目中新建 240 吨/年玉溪煤矿，累计完成投资 12.23 亿元，井下
通风系统形成，正在进行二期工程建设。年产 20 万吨己内酰胺一期工程，累计完成投资 22.5 亿
元，全厂土建工程完成并交付安装，设备到货率 98%，电仪设备到货率 95%，完成设备安装 92%、
管道焊接 62%。兰花焦煤公司宝欣矿通过综合验收；口前矿、兰兴矿进入联合试运转；永胜矿、
望云矿下组煤延深二期工程开工，百盛矿一期工程在建；同宝矿进行初步设计变更；大阳矿 90
万吨/年选煤厂开始设备安装。
大力开拓市场销售。面对持续低迷的煤炭、尿素市场形势，公司不断强化产品质量管理、提
升服务水平，抓住山西省煤炭销售体制改革的契机，不断加强与客户的沟通、走访和调研，积极
培育新的大客户资源。密切跟踪市场动态，优化和调整市场和客户资源，积极采取灵活的销售策
略，确保产品了公司煤炭、尿素产品均衡发运和产销平衡。报告期内，公司累计销售煤炭 678.24
万吨，同比增长 6.86%；销售尿素 122.32 万吨，同比下降 27.09%；销售二甲醚 20.08 万吨，同比
下降 9.39%；
强化管理降本增效。按照公司《确保生产经营持续健康平稳运行的 20 项工作措施》，牢固树
立过紧日子的思想，挖潜降耗、降本增效，夯实基础管理能力。一是以成本控制为目标，进一步
深化全面预算管理和内部市场化管理，加大收入与成本、消耗与效益挂钩考核力度。二是加强大
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中型物资集中采购，大力开展清仓利库、修旧利废活动，有效降低物资采购成本；三是严格控制
一切非安全性、非生产性支出，降低运营成本。报告期内，公司煤炭累计平均生产成本 248.81
元/吨，同比下降 5.34%，尿素生产成本 1457.08 元/吨，同比下降 12.18%。
大力推进技术创新。技术创新以产学研合作为基础，紧紧围绕节能减排、降耗增效和日常生
产生产瓶颈环节，全年实施技术开发项目 10 项，申报专利 21 项，授权 16 项，获得科技成果 5
项，其中“化工装备维修维护和大修（MRO）支持系统开发应用”获得山西省科技进步二等奖，“孤
岛综放沿空顺槽稳定机理及控制技术研究”等四个项目分别获得晋城市科技进步一、二等奖。截
止 2014 年末，公司共申请专利 146 项，授权 115 项，其中发明 4 项、实用新型 109 项、外观设计
2 项。
2014 年主要产品指标表
项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
一、煤炭产品
产量（万吨） 670.59 630.34 6.39
销量（万吨） 678.24 634.68 6.86
价格（不含税）（元/吨） 463.30 590.93 -21.60
生产成本（元/吨） 248.81 262.85 -5.34
二、尿素产品
产量（万吨） 120.18 160.19 -24.98
销量（万吨） 122.32 167.76 -27.09
价格（元/吨） 1562.90 1797.79 -13.07
生产成本（元/吨） 1457.08 1659.17 -12.18
三、二甲醚产品
产量（万吨） 20.02 22.03 -9.12
销量（万吨） 20.08 22.16 -9.39
价格（不含税）（元/吨） 3112.71 3375.71 -7.79
生产成本（元/吨） 3032.41 3390.03 -10.55
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,215,900,341.81 6,577,501,543.86 -20.70
营业成本 3,635,441,635.88 4,256,862,033.62 -14.60
销售费用 169,800,499.98 241,645,831.51 -29.73
管理费用 902,593,123.06 961,010,685.69 -6.08
财务费用 144,286,490.96 128,449,965.86 12.33
经营活动产生的现金流量净额 81,420,955.45 -388,816,542.31 120.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,030,515,001.00 -363,263,861.61 -183.68
筹资活动产生的现金流量净额 827,235,928.15 -287,504,687.59 387.73
研发支出 18,011,551.34 14,613,656.22 23.25
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主营业务收入 51.59 亿元，同比下降 20.98%；其中煤炭业务收入 31.42 亿元，
同比下降 16.22%，主要是煤炭售价较同期降低 127.63 元/吨，减少收入 8.65 亿元，销量增加 43.56
万吨，增加收入 2.57 亿元；化肥化工实现收入 26.97 亿元，同比下降 31.01%，主要是尿素售价
较去年降低 234.89 元/吨，减少收入 2.87 亿元，尿素销量较去年减少 45.44 万吨，减少收入 8.17
亿元；二甲醚售价较去年降低 262.99 元/吨，减少收入 0.53 亿元，二甲醚销量减少 2.09 万吨，
减少收入 0.7 亿元。其他产品收入 4.07 亿元，同比减少 20.18%，主要是湖北兰花、能源集运、
机械公司等单位收入减少。
(2) 主要销售客户的情况
公司前 5 名销售客户合计收入总额 891,212,749.51 元，占公司 2014 年营业收入
5,215,900,341.81 元的 17.09%。
单位：元
占年度营业收入 是否存在
单位名称 金额
比例 关联关系
河南中原铁道物流有限公司 282,196,484.94 5.41% 否
江苏润禾农资有限公司 214,907,843.04 4.12% 否
山西心禾农业生产资料有限公司 155,031,034.80 2.97% 否
吉林瓮福隆源农业发展有限公司 124,899,230.00 2.39% 否
连云港金瑞农资有限公司 114,178,156.73 2.19% 否
合计 891,212,749.51 17.09% --
(3) 其他
公司主要生产矿井矿区所处位置、煤种、保有储量
矿井名称 所处位置 煤种 保有储量（万吨）
大阳 山西省泽州县 无烟煤 16602.14
唐安 山西省高平市 无烟煤 26171.85
伯方 山西省高平市 无烟煤 27848.50
望云 山西省高平市 无烟煤 13967.30
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
煤炭行业 1,937,169,293.19 53.87 1,928,780,249.09 45.69 0.43
化肥化工 2,633,290,963.03 73.23 4,081,289,628.25 96.67 -35.48
其他业务 166,435,309.48 4.63 213,711,829.17 5.06 -22.12
内部抵消 -1,140,979,087.50 -31.73 -2,002,074,406.05 -47.42 -43.01
分产品情况
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本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
煤炭产品 原材料 24,329.33 14.58 25,113.22 15.16 -3.12%
人工 90,342.50 54.15 83,601.30 50.46 8.06%
其他 52,181.89 31.27 56,966.85 34.38 -8.40%
合计 166,853.72 100.00 165,681.37 100.00 0.71%
尿素产品 直接材料 144,234.12 82.37 223,535.07 84.10 -35.48%
直
