太极集团2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600129                            公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
      2016 年第一季度报告
                   二 0 一六年四月
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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                                    2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                          本报告期末比上年度末
                           本报告期末                 上年度末
                                                                                增减(%)
总资产                   9,995,887,003.99        10,029,960,804.59                         -0.34
归属于上市公司股东       1,605,419,929.66            1,017,552,316.50                      57.77
的净资产
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金        -117,614,489.09              34,699,802.42                      -438.95
流量净额
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                 1,698,839,089.13            1,742,718,291.36                      -2.52
归属于上市公司股东        919,695,367.29               20,482,536.02                     4,390.14
的净利润
归属于上市公司股东        -66,402,876.95               17,231,002.22                      -485.37
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                  70.13                         2.00    增加 68.13 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）              2.1544                        0.048                   4,388.33
稀释每股收益（元/股）              2.1544                        0.048                   4,388.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                          项目                                     本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                960,781,704.13    注
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 29,850,490.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                 -66,766.77
所得税影响额                                                         -4,467,183.24
                           合计                                     986,098,244.24
注：主要系公司转让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                                   34,506
                                         前十名股东持股情况
                          期末持股               持有有限售条        质押或冻结情况
   股东名称（全称）                    比例(%)                                                股东性质
                            数量                 件股份数量       股份状态       数量
太极集团有限公司         165,690,203     38.81                0     质押       81,800,000     国有法人
重庆市涪陵区希兰生物科    11,895,294      2.79                0                 5,900,000     国有法人
                                                                    质押
技有限公司
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中国工商银行股份有限公       7,038,525      1.65                 0                            0       未知
司－富国医疗保健行业混                                                   无
合型证券投资基金
重庆市涪陵城市建设投资       5,856,839      1.37                 0                            0     国有法人
                                                                         无
集团有限公司
华夏证券有限公司             5,036,220      1.18                 0       质押          5,036,200      未知
博时资本－工商银行－博       4,982,629      1.17                 0                            0       未知
时资本－铂诚 4 号专项资                                                  无
产管理计划
中国工商银行股份有限公       4,563,000      1.07                 0                            0       未知
司－汇添富医药保健混合                                                   无
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公       4,500,000      1.05                 0                            0       未知
司－融通医疗保健行业混                                                   无
合型证券投资基金
巩和国                       4,237,800      0.99                 0       无                   0    境内自然人
中信银行股份有限公司－       3,497,000      0.82                 0                            0       未知
浦银安盛医疗健康灵活配                                                   无
置混合型证券投资基金
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通股的数                股份种类及数量
                                                      量                        种类                数量
太极集团有限公司                                           165,690,203     人民币普通股            165,690,203
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司                            11,895,294     人民币普通股             11,895,294
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健                      7,038,525                               7,038,525
                                                                           人民币普通股
行业混合型证券投资基金
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司                          5,856,839      人民币普通股             5,856,839
华夏证券有限公司                                            5,036,220      人民币普通股             5,036,220
博时资本－工商银行－博时资本－铂诚 4 号                     4,982,629                               4,982,629
                                                                           人民币普通股
专项资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保                      4,563,000                               4,563,000
                                                                           人民币普通股
健混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健                      4,500,000                               4,500,000
                                                                           人民币普通股
行业混合型证券投资基金
巩和国                                                      4,237,800      人民币普通股             4,237,800
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康                      3,497,000                               3,497,000
                                                                           人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明          上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控
                                          制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联
                                          关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
     主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：                                 单位：元
                       2016 年 3 月 31 日     2015 年 12 月 31 日
           项目        （或 2016 年一季        （或 2015 年一季     差异变动金额      变动幅度（%）   备注
                             度）                    度）
货币资金               1,502,529,727.45        2,356,664,277.03     -854,134,549.58        -36.24      注1
预付款项                 552,550,489.36          264,283,361.81      288,267,127.55        109.08      注2
划分为持有待售的资产      14,323,244.82          107,821,409.59      -93,498,164.77        -86.72      注3
可供出售金融资产         709,492,994.17          410,946,056.85      298,546,937.32         72.65      注4
应付利息                   3,028,391.03           26,803,944.43      -23,775,553.40        -88.70      注5
一年内到期的非流动负
                          88,650,798.40          279,764,656.36     -191,113,857.96        -68.31      注6
债
其他流动负债                                     400,000,000.00     -400,000,000.00       -100.00      注7
其他综合收益             172,382,534.53          403,924,706.75     -231,542,172.22        -57.32      注8
长期借款                 188,206,368.00           98,206,368.00      90,000,000.00          91.64      注9
递延所得税负债            57,421,248.70           30,255,052.61      27,166,196.09          89.79     注 10
资本公积                 219,438,833.00          319,964,414.91     -100,525,581.91        -31.42     注 11
未分配利润               635,348,998.20         -284,346,369.09      919,695,367.29        323.44     注 12
投资收益                 960,832,948.53              365,335.54      960,467,612.99    262,900.13     注 13
处置子公司及其他营业
                         300,000,000.00                              300,000,000.00                   注 14
单位收到的现金净额
投资支付的现金            53,993,500.00                              53,993,500.00                    注 15
发行债券收到的现金                               398,400,000.00     -398,400,000.00       -100.00     注 16
    注 1：货币资金项目期末较期初减少 36.24%(绝对额减少 85,413.45 万元），主要系公司及全
资子公司太极集团涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司减少所致。
    注 2：预付账款项目期末较期初增加 109.08%（绝对额增加 28,826.71 万元）,主要系全资子公
司太极集团涪陵制药厂有限公司增加所致。
    注 3：划分为持有待售的资产项目期末较期初减少 86.72%(绝对额减少 9,349.82 万元）,主要
系公司转让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。
    注 4：可供出售金融资产项目期末较期初增加 72.65%(绝对额增加 29,854.69 万元）,主要系公
司本期增加持有中节能太阳能股票所致。
    注 5：应付利息项目期末较期初减少 88.70%(绝对额减少 2,377.56 万元）,主要系公司本期减
少非债务融资工具利息所致。
    注 6：一年内到期的非流动负债项目期末较期初减少 68.31%(绝对额减少 19,111.39 万元）,主
要系公司一年内到期的非流动负债到期续贷转出所致。
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    注 7：其他流动负债项目期末较期初减少 100.00%(绝对额减少 40,000 万元）,主要系公司本期
到期偿还非债务融资工具所致。
    注 8：其他综合收益项目期末较期初减少 57.32%(绝对额减少 23,154.22 万元）,主要系公司转
让持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。
    注 9：长期借款项目期末较期初增加 91.64%(绝对额增加 9,000 万元）,主要系全资子公司西南
药业股份有限公司贷款增加所致。
    注 10：递延所得税负债项目期末较期初增加 89.79%(绝对额增加 2,716.62 万元）,主要系公司
可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
    注 11：资本公积项目期末较期初减少 31.42%(绝对额减少 10,052.56 万元）,主要系公司转让
持有原重庆桐君阁股份有限公司股权所致。
    注 12：未分配利润项目期末较期初增加 323.44%(绝对额增加 91,969.54 万元）,主要系公司本
报告期内净利润增加所致。
    注 13：投资收益本期较同期增加 262,900.13%(绝对额增加 96,046.76 万元）,主要系公司转让
持有原重庆桐君阁股份有限公司股权，取得收益所致。
    注 14：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较同期绝对额增加 30,000 万元，主要
系公司控股子公司桐君阁完成了重大资产重组，收到现金所致。
    注 15：投资支付的现金本期较同期绝对额增加 5,399.35 万元，主要系公司本期对成都中医大
银海眼科医院股份有限公司的投资支付现金所致。
    注 16：发行债券收到的现金本期较同期减少 100.00%(绝对额减少 39,840 万元）,主要系公司
同期发行非债务融资工具所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司重庆桐
君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）实施了重大资产重组，本次桐君阁重大资产重组对公
司也构成了重大资产重组，公司第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四次会议和公司
2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的
议案》、《关于公司重大资产重组的议案》和《关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议
案》。公司将持有桐君阁 20%（即 54,926,197 股）的股份转让给中节能太阳能科技股份有限公司
（以下简称：中节能太阳能）股东及其指定的第三方，中节能太阳能股东及其指定的第三方支付
本次股份转让的对价为桐君阁的全部置出资产及 3 亿元现金。2015 年 12 月 17 日，公司收到中国
证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》，2016 年 3 月 8 日，公司完成了持有桐君阁 54,926,197 股股
份转让过户手续，桐君阁已将置出资产通过股权形式移交给公司，工商变更登记手续已办理完毕。
桐君阁重大资产重组工作已实施完毕。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    重庆太极实业（集团）股份
                                                         公司名称
                                                                    有限公司
                                                     法定代表人     白礼西
                                                            日期    2016 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                                 1,502,529,727.45                2,356,664,277.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   243,588,390.59                 214,080,518.93
    应收账款                                   923,488,949.68                 837,755,551.94
    预付款项                                   552,550,489.36                 264,283,361.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       6,350,127.24                  6,767,933.13
    应收股利
    其他应收款                                 254,814,286.66                 212,114,515.45
    买入返售金融资产
    存货                                     1,810,811,230.87                1,723,913,440.72
    划分为持有待售的资产                          14,323,244.82               107,821,409.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  17,751,096.56                 16,527,494.38
      流动资产合计                           5,326,207,543.23                5,739,928,502.98
非流动资产：
    发放贷款和垫款
                                         8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   可供出售金融资产                            709,492,994.17       410,946,056.85
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   81,053,590.23      52,708,000.11
   投资性房地产                                315,390,150.42       317,776,281.51
   固定资产                                  1,812,684,744.39      1,795,522,315.60
   在建工程                                    484,426,219.71       443,084,150.13
   工程物资                                         896,837.59          947,264.94
   固定资产清理
   生产性生物资产                                   210,320.46          210,320.46
   油气资产
   无形资产                                  1,158,532,681.17      1,164,734,219.55
   开发支出
   商誉                                            4,526,985.39        4,526,985.39
   长期待摊费用                                   30,437,857.87      31,300,987.97
   递延所得税资产                                 24,069,045.69      20,375,719.10
   其他非流动资产                                 47,958,033.67      47,900,000.00
      非流动资产合计                         4,669,679,460.76      4,290,032,301.61
       资产总计                              9,995,887,003.99     10,029,960,804.59
流动负债：
   短期借款                                  3,326,319,565.00      3,002,639,955.64
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  1,641,947,572.10      1,935,083,037.64
   应付账款                                  1,038,460,068.72      1,064,490,047.24
   预收款项                                    324,745,468.06       413,903,808.69
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   95,750,145.64      93,808,544.29
   应交税费                                    222,907,524.78       180,008,960.42
   应付利息                                        3,028,391.03      26,803,944.43
   应付股利                                        7,171,253.98        7,171,253.98
   其他应付款                                  839,829,348.87       657,045,413.68
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
                                         9 / 18
                                  2016 年第一季度报告
    一年内到期的非流动负债                        88,650,798.40       279,764,656.36
    其他流动负债                                                      400,000,000.00
      流动负债合计                          7,588,810,136.58        8,060,719,622.37
非流动负债：
    长期借款                                  188,206,368.00           98,206,368.00
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                160,652,409.87          177,685,888.22
    长期应付职工薪酬                          285,938,392.51          287,484,712.24
    专项应付款                                     1,510,191.10            1,510,191.10
    预计负债
    递延收益                                      65,658,975.80        66,675,423.24
    递延所得税负债                                57,421,248.70        30,255,052.61
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          759,387,585.98          661,817,635.41
    负债合计                            8,348,197,722.56        8,722,537,257.78
所有者权益
    股本                                      426,894,000.00          426,894,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  219,438,833.00          319,964,414.91
    减：库存股
    其他综合收益                              172,382,534.53          403,924,706.75
    专项储备                                       1,649,400.00            1,409,400.00
    盈余公积                                  149,706,163.93          149,706,163.93
    一般风险准备
    未分配利润                                635,348,998.20         -284,346,369.09
    归属于母公司所有者权益合计              1,605,419,929.66        1,017,552,316.50
    少数股东权益                                  42,269,351.77       289,871,230.31
      所有者权益合计                        1,647,689,281.43        1,307,423,546.81
    负债和所有者权益总计                9,995,887,003.99       10,029,960,804.59
法定代表人：白礼西        主管会计工作负责人：鲜亚会计机构负责人：张忠喜
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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                                 2016 年第一季度报告
                 项目                        期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                       176,466,419.28     538,753,627.61
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         2,459,626.40       1,533,422.61
  预付款项                                        22,897,762.24      14,404,675.68
  应收利息                                         6,884,148.59       6,884,148.59
  应收股利                                         8,827,968.43       8,827,968.43
  其他应收款                                     416,271,433.28     312,665,637.05
  存货                                                 38,318.58         40,743.82
  划分为持有待售的资产                                               37,629,507.53
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  633,845,676.80     920,739,731.32
非流动资产：
  可供出售金融资产                               458,776,600.18     262,934,960.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,314,643,026.13       1,790,310,975.13
  投资性房地产
  固定资产                                       232,833,166.74     233,969,010.19
  在建工程                                        20,753,977.05      11,601,676.05
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产                                       27,020.16         27,020.16
  油气资产
  无形资产                                       107,957,672.12     108,798,275.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,473,284.47       1,713,660.79
  递延所得税资产                                   1,787,766.19       1,787,766.19
  其他非流动资产                                                    485,200,000.00
   非流动资产合计                           3,138,252,513.04       2,896,343,344.47
     资产总计                               3,772,098,189.84       3,817,083,075.79
流动负债：
  短期借款                                       570,950,000.00     697,050,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
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  应付票据
  应付账款                                          9,340,782.14            7,184,854.08
  预收款项