600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
四川岷江水利电力股份有限公司
2013 年第三季度报告
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
韩慧芳 独立董事 因公出差 张英惠
1.3
公司负责人姓名 张有才
主管会计工作负责人姓名 朱德彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胥执勇
公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,328,264,825.89 2,407,669,305.40 -3.30
归属于上市公司股东的
700,327,671.16 836,724,465.85 -16.30
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
108,428,445.88 134,108,062.08 -19.15
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 597,692,387.71 578,149,746.72 3.38
归属于上市公司股东的
-111,190,536.94 107,309,270.12 -203.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 47,625,689.64 99,255,226.33 -52.02
利润
加权平均净资产收益率
-14.23 13.09 减少 27.32 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.2206 0.2129 -203.62
稀释每股收益（元/股） -0.2206 0.2129 -203.62
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末
本期金额
项目 金额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
主要为“7.9”洪灾固定资产
非流动资产处置损益 -49,718,833.27 -50,105,338.95
报废损失。
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
递延收益摊销 3,147,627.00
关，符合国家政策规定、按照 1,249,209.00 3,347,627.00
元；当期补助 200,000.00 元。
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
本期确认对天威四川硅业有
与公司正常经营业务无关的
-111,300,000.00 限责任公司贷款担保的预计
或有事项产生的损益
负债。
除上述各项之外的其他营业
-493,366.76 -461,566.76 主要为“7.9”洪灾抢险支出
外收入和支出
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
所得税影响额 -107,389.91 -276,693.88
少数股东权益影响额（税后） -7,826.45 -20,253.99
合计 -49,078,207.39 -158,816,226.58
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 58,957
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售
持股比例 冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 股份数
量
量
四川省电力公司 国有法人 23.918 120,578,132 95,371,875 无
新华水利控股集团公司 国有法人 11.87 59,849,416 无
阿坝州下庄水电厂 国有法人 7.03 35,427,085 10,220,828 无
秦皇岛北戴河新华水利资产管理有
国有法人 4.90 24,702,100 无
限公司
阿坝州投资发展公司 国有法人 2.80 14,091,919 无
阿坝州甘堡水电厂 国有法人 0.56 2,818,384 无
四川省投资集团有限责任公司 国有法人 0.56 2,818,384 无
阿坝州马尔康水电厂 国有法人 0.28 1,409,192 无
李俊 境内自然人 0.25 1,250,000 未知
四川金沙阳光房地产开发有限责任
国有法人 0.20 1,009,192 未知
公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
新华水利控股集团公司 59,849,416 人民币普通股
阿坝州下庄水电厂 25,206,257 人民币普通股
四川省电力公司 25,206,257 人民币普通股
秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24,702,100 人民币普通股
阿坝州投资发展公司 14,091,919 人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 人民币普通股
四川省投资集团有限责任公司 2,818,384 人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂 1,409,192 人民币普通股
李俊 1,250,000 人民币普通股
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司 1,009,192 人民币普通股
（1)秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司为新华
水利控股集团公司的全资子公司；
上述股东关联关系或一致行动的说明
(2)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一
致行动人关系。
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减变化额 变化率
(1)应收账款 1,140.35 1,140.35 不适用
(2)存货 95.59 33.55 62.04 184.92%
(3)在建工程 36,813.50 26,538.26 10,275.24 38.72%
(4)长期待摊费用 190.49 330.72 -140.23 -42.40%
(5)应交税费 -98.02 707.87 -805.89 -113.85%
(6)应付股利 2,098.61 1,196.05 902.56 75.46%
(7)一年内到期的非流动负债 36,050.00 15,000.00 21,050.00 140.33%
(8)预计负债 8,255.72 950.72 7,305.00 768.37%
变化原因说明：
(1)应收账款较年初增加，主要原因是本期部分用电客户支付电费滞后。
(2)存货较年初增加，主要原因是本期新增备品备件。
(3)在建工程较年初增加，主要原因是本期“7.9”洪灾后恢复重建支出增加。
(4)长期待摊费用较年初减少，主要原因是本期摊销长期待摊费用。
(5)应交税费较年初减少，主要原因是控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司本期增加未抵扣固
定资产增值税进项税。
(6)应付股利较年初增加，主要原因是本期分配的现金股利部分未支付。
(7)一年内到期的非流动负债较年初增加，主要原因是期末将于一年内到期的长期借款增加。
(8)预计负债较年初增加，主要原因是本期确认对天威四川硅业有限责任公司贷款担保的预计负债。
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减变化额 变化率
(1)营业税金及附加 550.74 376.00 174.74 46.47%
(2)资产减值损失 27.56 80.18 -52.62 -65.63%
(3)投资收益 2,303.97 6,269.83 -3,965.86 -63.25%
(4)营业外收入 360.54 753.15 -392.61 -52.13%
(5)营业外支出 16,212.47 54.82 16,157.65 29474.01%
(6)所得税费用 -199.51 -20.11 -179.40 不适用
变化原因说明：
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
(1)营业税金及附加同比增加，主要原因是本期售电收入同比增加，相应增加流转税附加。
(2)资产减值损失同比减少，主要原因是本期应收款项同比减少，坏账准备相应减少。
(3)投资收益同比减少，主要原因是主要投资单位四川福堂水电有限公司技改及受“7.9”洪灾影响，
被投资单位利润同比减少。
(4)营业外收入同比减少，主要原因是本期无大额固定资产处置收益。
(5)营业外支出同比增加，主要原因是本期确认对天威四川硅业有限责任公司贷款担保的预计负债，以
及本期确认“7.9”洪灾资产损失。
(6)所得税费用同比减少，主要原因是本期确认的可抵扣暂时性差异较上年同期增加。
3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减变化额 变化率
(1)经营活动产生的现金流量净额 10,842.84 13,410.81 -2,567.97 -19.15%
(2)投资活动产生的现金流量净额 -5,323.53 3,637.53 -8,961.06 -246.35%
(3)筹资活动产生的现金流量净额 -5,526.93 -10,050.33 4,523.40 不适用
变化原因说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期受“7.9”洪灾影响，自发电量减少，导
致销售商品收到的现金与购买商品支付的现金差额较同比减少。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期分得的现金股利同比减少，以及本期代偿
天威四川硅业有限责任公司担保贷款。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期借款净增加额同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人:张有才
2013 年 10 月 25 日
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,582,015.02 135,658,204.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,403,544.29
预付款项 7,066,989.51 8,227,215.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,978,387.77 5,127,262.59
买入返售金融资产
存货 955,900.53 335,491.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 160,986,837.12 149,348,173.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 528,118,648.49 548,678,155.38
投资性房地产
固定资产 1,219,535,683.09 1,393,100,755.20
在建工程 368,135,020.03 265,382,635.72
工程物资 85,383.70 85,459.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,234,396.51 22,643,089.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,904,890.08 3,307,159.08
递延所得税资产 27,263,966.87 25,123,876.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,167,277,988.77 2,258,321,131.45
资产总计 2,328,264,825.89 2,407,669,305.40
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 290,420,422.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,655,983.01 30,518,154.18
预收款项 13,380,287.14 18,286,630.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,462,406.25 30,063,339.94
应交税费 -980,162.12 7,078,660.68
应付利息
应付股利 20,986,130.62 11,960,507.83
其他应付款 91,986,970.22 115,498,766.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 360,500,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 764,991,615.12 653,826,482.01
非流动负债：
长期借款 679,500,000.00 800,000,000.00
应付债券
长期应付款 52,437,500.00 52,250,000.00
专项应付款
预计负债 82,557,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债
其他非流动负债 46,076,948.46 49,224,575.46
非流动负债合计 860,571,670.46 910,981,797.46
负债合计 1,625,563,285.58 1,564,808,279.47
股东权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,935,228.67 110,935,228.67
一般风险准备
未分配利润 38,124,226.35 174,521,021.04
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 700,327,671.16 836,724,465.85
少数股东权益 2,373,869.15 6,136,560.08
股东权益合计 702,701,540.31 842,861,025.93
负债和股东权益总计 2,328,264,825.89 2,407,669,305.40
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,331,297.76 129,857,168.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,636,815.54 539,851.00
预付款项 3,859,012.91 4,426,238.96
应收利息
应收股利
其他应收款 534,406,863.84 525,234,691.62
存货 955,900.53 335,491.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 645,189,890.58 660,393,441.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 700,697,218.49 721,256,725.38
投资性房地产
固定资产 824,288,536.75 866,087,584.62
在建工程 20,089,872.66 10,550,682.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,234,396.51 22,643,089.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,904,890.08 3,307,159.08
递延所得税资产 20,472,819.84 20,504,639.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,589,687,734.33 1,644,349,880.57
资产总计 2,234,877,624.91 2,304,743,322.34
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 290,420,422.51
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,855,380.46 49,242,612.97
预收款项 13,179,006.70 15,835,349.96
应付职工薪酬 30,796,083.58 28,548,718.59
应交税费 5,980,779.82 6,945,409.47
应付利息
应付股利 20,986,130.62 11,960,507.83
其他应付款 | 四川岷江水利电力股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |