公司代码：600131 公司简称：岷江水电
四川岷江水利电力股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴耕、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）李晓勤保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,465,922,551.46 | 2,398,045,072.20 | 2.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,312,424,904.25 | 1,218,217,682.51 | 7.73 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,294,306.48 | 205,104,725.61 | -40.37 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 797,748,324.67 | 798,142,982.45 | -0.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,413,479.49 | 109,836,150.74 | 8.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 108,211,175.34 | 106,603,551.29 | 1.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.41 | 9.17 | 增加0.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.237 | 0.218 | 8.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.237 | 0.218 | 8.72 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,481,963.66 | -2,603,308.84 | 固定资产等处置损失。 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 730,884.11 | 2,192,652.33 | 递延收益摊销。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -499,872.26 | -1,314,230.65 | 广林集团借款担保损失。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,731,014.15 | 15,753,323.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -675,109.05 | -721,866.81 | |
| 所得税影响额 | -222,009.36 | -2,104,265.47 | |
| 合计 | 582,943.93 | 11,202,304.15 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 31,706 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 国网四川省电力公司 | 120,592,061 | 23.92 | 95,385,704 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 新华水利控股集团有限公司 | 59,849,416 | 11.87 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 阿坝州国有资产投资管理有限公司 | 39,654,661 | 7.87 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 北京新华国泰水利资产管理有限公司 | 23,202,100 | 4.60 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 阿坝州投资发展公司 | 14,091,919 | 2.80 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 王孝安 | 6,479,000 | 1.29 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 郭林朋 | 6,000,035 | 1.19 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 3,432,372 | 0.68 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 罗明光 | 3,084,800 | 0.61 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 四川省投资集团有限责任公司 | 2,818,384 | 0.56 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 新华水利控股集团有限公司 | 59,849,416 | 人民币普通股 | 59,849,416 | ||||||
| 阿坝州国有资产投资管理有限公司 | 39,654,661 | 人民币普通股 | 39,654,661 | ||||||
| 国网四川省电力公司 | 25,206,357 | 人民币普通股 | 25,206,357 | ||||||
| 北京新华国泰水利资产管理有限公司 | 23,202,100 | 人民币普通股 | 23,202,100 | ||||||
| 阿坝州投资发展公司 | 14,091,919 | 人民币普通股 | 14,091,919 | ||||||
| 王孝安 | 6,479,000 | 人民币普通股 | 6,479,000 | ||||||
| 郭林朋 | 6,000,035 | 人民币普通股 | 6,000,035 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 3,432,372 | 人民币普通股 | 3,432,372 | ||||||
| 罗明光 | 3,084,800 | 人民币普通股 | 3,084,800 | ||||||
| 四川省投资集团有限责任公司 | 2,818,384 | 人民币普通股 | 2,818,384 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团公司的全资子公司；（2）除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变化额 | 变化率 | |
| (1)货币资金 | 31,876.28 | 22,093.18 | 9,783.10 | 44.28% | |
| (2)应收票据 | 296.63 | -296.63 | -100.00% | ||
| (3)应收账款 | 923.53 | 74.86 | 848.67 | 1133.68% | |
| (4)预付款项 | 354.40 | 221.02 | 133.38 | 60.35% | |
| (5)其他应收款 | 4.71 | 25.80 | -21.09 | -81.74% | |
| (6)其他流动资产 | 429.88 | 69.88 | 360.00 | 515.17% | |
| (7)应交税费 | 244.12 | 1,174.57 | 930.45 | -79.22% | |
| (8)一年内到期的非流动负债 | 27,996.00 | 13,288.35 | 14,707.65 | 110.68% | |
| 变化原因说明： | |||||
| (1)货币资金较年初增加的主要原因是：本期收到投资分红款、破产债权等货币资金增加。 | |||||
| (2)应收票据较年初减少的主要原因是：本期应收票据到期承兑。 | |||||
| (3)应收账款较年初增加的主要原因是：本期部分用户电费交纳滞后，应收电费余额增加。 | |||||
| (4)预付账款较年初增加的主要原因是：本期预付物资及工程款增加。 | |||||
| (5)其他应收款较年初减少的主要原因是：本期收回部分应收款项。 | |||||
| (6)其他流动资产较年初增加的主要原因是：本期增值税留抵税额等增加。 | |||||
| (7)应交税费较年初减少的主要原因是：本期应交增值税、企业所得税减少。 | |||||
| (8)一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因是：期末一年内到期的长期借款增加。 | |||||
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：万元
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变化额 | 变化率 |
| (1)信用减值损失 | 2.38 | 2.38 | 不适用 | |
| （2）资产减值损失 | 202.03 | -202.03 | -100.00% |
| (3)营业外收入 | 1,657.92 | 251.89 | 1,406.03 | 558.19% |
| （4）营业外支出 | 474.34 | 157.95 | 316.39 | 200.31% |
| （5）管理费用 | 6,400.90 | 4,772.63 | 1,628.27 | 34.12% |
| （6）销售费用 | 581.13 | 313.29 | 267.83 | 85.49% |
| （7）资产处置收益 | 42.78 | 42.78 | 不适用 | |
| （8）所得税费用 | 388.86 | 892.85 | -503.98 | -56.45% |
| 变化原因说明： | ||||
| (1)信用减值损失同比增加的主要原因是：本期计提的坏账准备计入信用减值损失。 | ||||
| （2）资产减值损失同比减少的主要原因是：本期计提的坏账准备计入信用减值损失。 | ||||
| （3)营业外收入同比增加的主要原因是：收到天威四川硅业有限公司对本公司的破产债权分配以及与四川汇源能源有限公司、汇源集团有限公司股权转让纠纷案违约金执行款。 | ||||
| (4)营业外支出同比增加的主要原因是：“8.20”泥石流自然灾害部分固定资产报废，非流动资产毁损报废损失同比增加。 | ||||
| （5）管理费用同比增加的主要原因是：本期因公司资产重组事宜增加中介机构费，以及本期折旧、修理等费用增加。 | ||||
| （6）销售费用同比增加的主要原因是：修理费同比增加。 | ||||
| （7）资产处置收益同比增加的主要原因是：本期固定资产处置收益增加。 | ||||
| （8）所得税费用同比减少的主要原因是：递延所得税资产转回同比减少。 | ||||
3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：万元
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变化额 | 变化率 | |
| (1)经营活动产生的现金流量净额 | 12,229.43 | 20,510.47 | -8,281.04 | -40.37% | |
| (2)投资活动产生的现金流量净额 | 5,362.96 | 3,290.88 | 2,072.08 | 62.96% | |
| (3)筹资活动产生的现金流量净额 | -7,809.30 | -18,287.56 | 10,478.26 | 不适用 | |
| 变化原因说明： | |||||
| (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：销售商品收到的现金同比减少额大于购买商品支付的现金同比减少额。 | |||||
| (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：取得投资收益收到的现金同比增加。 | |||||
| (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：偿还债务支付的现金同比减少。 | |||||
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年1月24日，公司与信产集团签订了《重组意向性协议》，启动筹划重大资产重组事项。2019年2月14日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案。2019年7月12日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》等本次重大资产重组相关议案。公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与信产集团持有的中电飞华67.31%股份、安徽继远软件有限公司100%股权、北京中电普华信息技术有限公司100%股权及中电启明星75%股权的等值部分进行置换，并拟以发行股份的方式向信产集团购买上述重大资产置换的差额部分、向龙电集团有限公司和西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）购买其分别持有的中电飞华5%股份和27.69%股份，以支付现金的方式向加拿大威尔斯科技有限公司购买其持有的中电启明星25%股权，同时拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。本次重大资产重组事项已获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，国家市场监督管理总局对本次重大资产重组涉及的经营者集中申报审查通过，尚需中国证监会核准通过后方可实施。本次重大资产重组能否获得中国证监会的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 四川岷江水利电力股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴耕 |
| 日期 | 2019年10月24日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 318,762,776.73 | 220,931,825.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,966,304.05 | |
| 应收账款 | 9,235,298.15 | 748,569.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,543,991.55 | 2,210,153.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,101.86 | 257,962.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 695,453.24 | 732,845.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,298,838.33 | 698,778.13 |
| 流动资产合计 | 336,583,459.86 | 228,546,438.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 22,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 453,562,199.17 | 465,003,537.39 |
| 其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,344,613,906.89 | 1,333,106,218.82 |
| 在建工程 | 244,633,569.76 | 286,919,495.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,859,301.75 | 22,473,937.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 39,170,114.03 | 39,495,444.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,129,339,091.60 | 2,169,498,633.49 |
| 资产总计 | 2,465,922,551.46 | 2,398,045,072.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 113,498,786.42 | 106,022,608.79 |
| 预收款项 | 89,507,666.67 | 73,773,444.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,899,810.83 | 3,603,327.68 |
| 应交税费 | 2,441,219.94 | 11,745,724.25 |
| 其他应付款 | 55,277,362.85 | 70,299,173.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,970,733.82 | 8,925,497.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 279,960,000.00 | 132,883,536.43 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 543,584,846.71 | 398,327,814.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 519,140,000.00 | 692,120,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,529,013.36 | 14,529,013.36 |
| 预计负债 | 27,219,858.56 | 25,759,739.04 |
| 递延收益 | 42,160,810.43 | 41,429,926.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 604,049,682.35 | 774,838,678.73 |
| 负债合计 | 1,147,634,529.06 | 1,173,166,493.69 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 504,125,155.00 | 504,125,155.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,993,161.74 | 86,993,161.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,139,796.77 | 174,139,796.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 547,166,790.74 | 452,959,569.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,312,424,904.25 | 1,218,217,682.51 |
| 少数股东权益 | 5,863,118.15 | 6,660,896.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,318,288,022.40 | 1,224,878,578.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,465,922,551.46 | 2,398,045,072.20 |
法定代表人：吴耕 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：李晓勤
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 308,477,880.57 | 220,846,711.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,966,304.05 | |
| 应收账款 | 9,235,298.15 | 748,569.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,458,621.56 | 2,029,458.42 |
| 其他应收款 | 389,989,132.73 | 391,531,947.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 695,453.24 | 716,239.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,221,492.68 | 698,778.13 |
| 流动资产合计 | 716,077,878.93 | 619,538,009.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 22,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 595,870,222.52 | 607,311,560.74 |
| 其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 933,698,200.46 | 900,700,353.09 |
| 在建工程 | 27,287,719.94 | 76,267,238.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,859,301.75 | 22,473,937.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 37,690,036.05 | 38,015,366.09 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,651,905,480.72 | 1,667,268,456.62 |
| 资产总计 | 2,367,983,359.65 | 2,286,806,466.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 110,633,223.50 | 85,052,768.05 |
| 预收款项 | 89,507,666.67 | 73,773,444.67 |
| 应付职工薪酬 | 2,683,696.77 | 3,378,087.22 |
| 应交税费 | 1,861,918.96 | 10,177,936.53 |
| 其他应付款 | 43,527,189.59 | 59,543,902.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,970,733.82 | 8,925,497.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 279,960,000.00 | 132,883,536.43 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 528,173,695.49 | 364,809,675.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 519,140,000.00 | 692,120,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 14,529,013.36 | 14,529,013.36 |
| 预计负债 | 27,219,858.56 | 25,759,739.04 |
| 递延收益 | 42,160,810.43 | 41,429,926.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 603,049,682.35 | 773,838,678.73 |
| 负债合计 | 1,131,223,377.84 | 1,138,648,354.29 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 504,125,155.00 | 504,125,155.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 47,993,161.75 | 47,993,161.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,139,796.77 | 174,139,796.77 |
| 未分配利润 | 510,501,868.29 | 421,899,998.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,236,759,981.81 | 1,148,158,111.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,367,983,359.65 | 2,286,806,466.26 |
法定代表人：吴耕 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：李晓勤
合并利润表2019年1—9月编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 257,309,987.25 | 296,817,136.21 | 797,748,324.67 | 798,142,982.45 |
| 其中：营业收入 | 257,309,987.25 | 296,817,136.21 | 797,748,324.67 | 798,142,982.45 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 274,335,244.40 | 284,475,792.58 | 775,263,229.40 | 765,683,346.97 |
| 其中：营业成本 | 226,267,487.83 | 250,700,720.89 | 669,025,230.96 | 672,092,281.08 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,280,376.98 | 2,838,597.51 | 7,206,290.62 | 8,276,974.53 |
| 销售费用 | 4,228,799.92 | 1,249,017.77 | 5,811,261.70 | 3,132,949.92 |
| 管理费用 | 32,189,297.88 | 17,756,419.82 | 64,009,022.30 | 47,726,273.16 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 9,369,281.79 | 11,931,036.59 | 29,211,423.82 | 34,454,868.28 |
| 其中：利息费用 | 9,559,498.77 | 12,290,298.66 | 29,730,395.18 | 34,985,937.43 |
| 利息收入 | 220,927.73 | 331,649.01 | 602,647.13 | 580,623.91 |
| 加：其他收益 | 730,884.11 | 1,044,981.94 | 2,192,652.33 | 2,863,660.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,149,164.27 | 13,443,830.49 | 85,586,827.97 | 77,469,453.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,149,164.27 | 13,443,830.49 | 85,586,827.97 | 77,469,453.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损 | -183,404.59 | -23,785.41 |
| 失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,917,236.69 | 2,020,319.29 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 427,750.86 | 427,750.86 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,099,137.50 | 28,747,392.75 | 110,668,541.02 | 114,813,068.78 |
| 加：营业外收入 | 4,556,014.15 | 16,579,220.93 | 2,518,916.04 | |
| 减：营业外支出 | 3,806,835.92 | 93,054.75 | 4,743,436.83 | 1,579,517.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,848,315.73 | 28,654,338.00 | 122,504,325.12 | 115,752,466.94 |
| 减：所得税费用 | -2,118,932.63 | 2,434,048.04 | 3,888,623.48 | 8,928,460.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,967,248.36 | 26,220,289.96 | 118,615,701.64 | 106,824,006.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,967,248.36 | 26,220,289.96 | 118,615,701.64 | 106,824,006.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,681,882.28 | 26,843,186.74 | 119,413,479.49 | 109,836,150.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -714,633.92 | -622,896.78 | -797,777.85 | -3,012,144.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 13,967,248.36 | 26,220,289.96 | 118,615,701.64 | 106,824,006.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,681,882.28 | 26,843,186.74 | 119,413,479.49 | 109,836,150.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -714,633.92 | -622,896.78 | -797,777.85 | -3,012,144.23 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.029 | 0.053 | 0.237 | 0.218 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.029 | 0.053 | 0.237 | 0.218 |
法定代表人：吴耕 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：李晓勤
母公司利润表2019年1—9月编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 257,444,414.79 | 295,946,261.61 | 798,095,289.20 | 796,400,738.20 |
| 减：营业成本 | 227,977,939.79 | 259,359,101.81 | 678,916,675.69 | 682,616,994.95 |
| 税金及附加 | 1,983,265.85 | 2,259,855.98 | 6,332,191.30 | 7,090,373.10 |
| 销售费用 | 4,228,799.92 | 1,249,017.77 | 5,811,261.70 | 3,132,949.92 |
| 管理费用 | 32,112,569.75 | 17,679,386.92 | 63,830,102.02 | 47,493,808.86 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 9,082,818.40 | 10,518,488.64 | 28,357,802.34 | 30,097,704.49 |
| 其中：利息费用 | 9,274,152.63 | 10,794,548.10 | 28,879,289.62 | 30,545,206.70 |
| 利息收入 | 219,950.61 | 245,687.50 | 600,882.87 | 491,648.67 |
| 加：其他收益 | 730,884.11 | 1,044,981.94 | 2,192,652.33 | 2,863,660.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,149,164.27 | 13,443,830.49 | 85,586,827.97 | 77,469,453.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,149,164.27 | 13,443,830.49 | 85,586,827.97 | 77,469,453.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -183,404.59 | -23,785.41 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,914,559.19 | 1,884,274.28 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 427,750.86 | 427,750.86 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,183,415.73 | 21,283,782.11 | 103,030,701.90 | 108,186,295.17 |
| 加：营业外收入 | 4,556,014.15 | 16,579,220.93 | 2,518,916.04 | |
| 减：营业外支出 | 2,184,662.94 | 93,054.75 | 2,999,021.33 | 1,579,517.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,554,766.94 | 21,190,727.36 | 116,610,901.50 | 109,125,693.33 |
| 减：所得税费用 | -2,231,730.43 | 1,106,917.10 | 2,802,773.91 | 7,067,094.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,786,497.37 | 20,083,810.26 | 113,808,127.59 | 102,058,599.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,786,497.37 | 20,083,810.26 | 113,808,127.59 | 102,058,599.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 14,786,497.37 | 20,083,810.26 | 113,808,127.59 | 102,058,599.33 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.030 | 0.039 | 0.226 | 0.202 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.030 | 0.039 | 0.226 | 0.202 |
法定代表人：吴耕 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：李晓勤
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,121,850.36 | 928,256,066.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,461,859.78 | 11,560,551.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 878,583,710.14 | 939,816,618.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,809,582.99 | 559,195,621.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 119,618,231.22 | 104,508,174.54 |
| 支付的各项税费 | 60,835,176.11 | 56,940,750.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,026,413.34 | 14,067,346.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,289,403.66 | 734,711,893.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,294,306.48 | 205,104,725.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 97,028,166.19 | 84,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,511,200.00 | 1,496,484.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,366,548.07 | 2,598,706.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,905,914.26 | 88,095,190.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 57,122,288.88 | 50,041,977.76 |
| 支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,153,986.46 | 5,144,438.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,276,275.34 | 55,186,416.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,629,638.92 | 32,908,774.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,980,000.00 | 322,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,112,993.69 | 59,895,596.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 278,092,993.69 | 382,875,596.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,092,993.69 | -182,875,596.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,830,951.71 | 55,137,903.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,931,825.02 | 144,210,048.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,762,776.73 | 199,347,952.66 |
法定代表人：吴耕 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：李晓勤
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,122,029.32 | 924,151,320.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,621,067.74 | 11,386,202.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 878,743,097.06 | 935,537,523.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,324,407.20 | 569,105,840.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 118,266,476.67 | 103,341,110.17 |
| 支付的各项税费 | 54,212,106.21 | 50,956,199.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,770,301.05 | 13,874,397.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 760,573,291.13 | 737,277,547.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,169,805.93 | 198,259,975.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 97,028,166.19 | 84,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,511,200.00 | 1,496,484.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,808,633.36 | 12,138,899.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,347,999.55 | 97,635,383.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,905,268.82 | 41,143,531.90 |
| 投资支付的现金 | 5,610,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,006,266.46 | 11,404,438.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,911,535.28 | 58,157,970.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,436,464.27 | 39,477,413.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,980,000.00 | 322,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,995,101.21 | 59,895,596.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 277,975,101.21 | 382,875,596.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,975,101.21 | -182,875,596.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,631,168.99 | 54,861,792.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,846,711.58 | 140,479,206.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,477,880.57 | 195,340,998.82 |
法定代表人：吴耕 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：李晓勤
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 220,931,825.02 | 220,931,825.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,966,304.05 | 2,966,304.05 | |
| 应收账款 | 748,569.94 | 748,569.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,210,153.60 | 2,210,153.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 257,962.10 | 257,962.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 732,845.87 | 732,845.87 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 698,778.13 | 698,778.13 | |
| 流动资产合计 | 228,546,438.71 | 228,546,438.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 465,003,537.39 | 465,003,537.39 | |
| 其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,333,106,218.82 | 1,333,106,218.82 | |
| 在建工程 | 286,919,495.43 | 286,919,495.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,473,937.78 | 22,473,937.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 39,495,444.07 | 39,495,444.07 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,169,498,633.49 | 2,169,498,633.49 | |
| 资产总计 | 2,398,045,072.20 | 2,398,045,072.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 106,022,608.79 | 106,022,608.79 | |
| 预收款项 | 73,773,444.67 | 73,773,444.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,603,327.68 | 3,603,327.68 | |
| 应交税费 | 11,745,724.25 | 11,745,724.25 | |
| 其他应付款 | 70,299,173.14 | 70,299,173.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,925,497.32 | 8,925,497.32 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 132,883,536.43 | 132,883,536.43 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 398,327,814.96 | 398,327,814.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 692,120,000.00 | 692,120,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,529,013.36 | 14,529,013.36 | |
| 预计负债 | 25,759,739.04 | 25,759,739.04 | |
| 递延收益 | 41,429,926.33 | 41,429,926.33 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 774,838,678.73 | 774,838,678.73 | |
| 负债合计 | 1,173,166,493.69 | 1,173,166,493.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 504,125,155.00 | 504,125,155.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 86,993,161.74 | 86,993,161.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 174,139,796.77 | 174,139,796.77 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 452,959,569.00 | 452,959,569.00 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,218,217,682.51 | 1,218,217,682.51 | |
| 少数股东权益 | 6,660,896.00 | 6,660,896.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,224,878,578.51 | 1,224,878,578.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,398,045,072.20 | 2,398,045,072.20 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本期将原列入可供出售金融资产的权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资，具体影响报表项目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 220,846,711.58 | 220,846,711.58 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,966,304.05 | 2,966,304.05 | |
| 应收账款 | 748,569.94 | 748,569.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,029,458.42 | 2,029,458.42 | |
| 其他应收款 | 391,531,947.72 | 391,531,947.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 716,239.80 | 716,239.80 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 698,778.13 | 698,778.13 | |
| 流动资产合计 | 619,538,009.64 | 619,538,009.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 607,311,560.74 | 607,311,560.74 | |
| 其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 900,700,353.09 | 900,700,353.09 | |
| 在建工程 | 76,267,238.92 | 76,267,238.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,473,937.78 | 22,473,937.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 38,015,366.09 | 38,015,366.09 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,667,268,456.62 | 1,667,268,456.62 | |
| 资产总计 | 2,286,806,466.26 | 2,286,806,466.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 85,052,768.05 | 85,052,768.05 | |
| 预收款项 | 73,773,444.67 | 73,773,444.67 | |
| 应付职工薪酬 | 3,378,087.22 | 3,378,087.22 | |
| 应交税费 | 10,177,936.53 | 10,177,936.53 | |
| 其他应付款 | 59,543,902.66 | 59,543,902.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,925,497.32 | 8,925,497.32 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 132,883,536.43 | 132,883,536.43 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 364,809,675.56 | 364,809,675.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 692,120,000.00 | 692,120,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 14,529,013.36 | 14,529,013.36 | |
| 预计负债 | 25,759,739.04 | 25,759,739.04 | |
| 递延收益 | 41,429,926.33 | 41,429,926.33 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 773,838,678.73 | 773,838,678.73 | |
| 负债合计 | 1,138,648,354.29 | 1,138,648,354.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 504,125,155.00 | 504,125,155.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 47,993,161.75 | 47,993,161.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 174,139,796.77 | 174,139,796.77 | |
| 未分配利润 | 421,899,998.45 | 421,899,998.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,148,158,111.97 | 1,148,158,111.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,286,806,466.26 | 2,286,806,466.26 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本期将原列入可供出售金融资产的权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资，具体影响报表项目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用