国网信通：关于国网信息通信股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

国网信息通信股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二三年四月二十五日

附件1

关于国网信息通信股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				/	/		/	/
小计	/	/	/	/	/		/	/	/	/
前大股东及其附属企业				/	/		/	/
小计	/	/	/	/	/		/	/	/	/
总计	/	/	/	/	/		/	/	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国网重庆市电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	15,213,863.42	92,594,065.13		18,030,592.34	89,777,336.21	销售	经营性往来

北京国电通网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	8,300,000.00	42,546,935.15		27,363,041.33	23,483,893.82	销售	经营性往来
国网青海省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	11,828,366.00	31,635,612.61		20,861,856.00	22,602,122.61	销售	经营性往来
国网思极飞天（兰州）云数科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	4,085,110.42	15,510,000.00		4,185,110.42	15,410,000.00	销售	经营性往来
国网安徽省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	-	18,201,041.15		4,509,412.57	13,691,628.58	销售	经营性往来
国网天津市电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	4,167,288.00	30,137,594.80		21,481,028.40	12,823,854.40	销售	经营性往来
国网宁夏电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	-	12,697,368.61		1,332,250.00	11,365,118.61	销售	经营性往来
国网信息通信产业集团有限公司	控股股东	应收款项融资	64,660,793.31	6,968,076.87		64,660,793.31	6,968,076.87	销售	经营性往来
国网河北省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	4,283,161.89	66,212,427.71		65,495,589.60	5,000,000.00	销售	经营性往来
国网四川省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	-	21,808,437.31		18,257,237.31	3,551,200.00	销售	经营性往来
国家电网有限公司系统内其他单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	53,459,224.85	53,631,709.16		98,894,939.11	8,195,994.90	销售	经营性往来

国网安徽省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	279,973.80	34,909,259.00		6,348,027.90	28,841,204.90	销售	经营性往来
国网青海省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	10,799,414.25	26,572,461.80		25,016,784.05	12,355,092.00	销售	经营性往来
北京国电通网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	3,769,492.00	16,477,299.69		11,104,600.28	9,142,191.41	销售	经营性往来
国网吉林省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	1,500,000.00	7,850,000.00		3,870,000.00	5,480,000.00	销售	经营性往来
国网山西省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	1,156,615.00	7,462,563.44		4,056,484.70	4,562,693.74	销售	经营性往来
国网甘肃省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		4,271,087.35			4,271,087.35	销售	经营性往来
国网冀北电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	300,949.23	13,797,571.28		10,440,035.78	3,658,484.73	销售	经营性往来
国网辽宁省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	16,878,637.85	31,246,288.28		44,714,820.43	3,410,105.70	销售	经营性往来
国网思极飞天（兰州）云数科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		4,350,000.00		1,800,000.00	2,550,000.00	销售	经营性往来
国网信息通信产业集团有限公司	控股股东	应收票据	2,500,000.00	2,050,000.00		2,500,000.00	2,050,000.00	销售	经营性往来

国家电网有限公司系统内其他单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	92,471,302.40	29,196,288.28		121,652,308.30	15,282.38	销售	经营性往来
国网江苏省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	246,674,029.01	891,879,947.49		672,496,330.84	466,057,645.66	销售	经营性往来
国网安徽省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	476,028,306.38	559,887,805.48		601,708,492.29	434,207,619.57	销售	经营性往来
国网信息通信产业集团有限公司	控股股东	应收账款	317,316,929.04	529,256,575.21		446,276,992.26	400,296,511.99	销售	经营性往来
国网浙江省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	242,871,268.05	334,466,141.22		271,136,402.13	306,201,007.14	销售	经营性往来
国家电网有限公司	实际控制人	应收账款	267,247,140.03	684,286,410.83		689,070,642.36	262,462,908.50	销售	经营性往来
国网四川省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	210,187,717.15	286,710,974.99		294,863,268.36	202,035,423.78	销售	经营性往来
国网天津市电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	158,586,189.70	288,728,317.13		258,779,841.52	188,534,665.31	销售	经营性往来
国网山西省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	175,353,276.40	161,995,125.87		166,564,033.17	170,784,369.10	销售	经营性往来
国网河北省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	233,568,475.51	160,376,885.99		229,432,496.69	164,512,864.81	销售	经营性往来
北京国电通网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	188,644,968.24	114,314,724.84		149,144,995.04	153,814,698.04	销售	经营性往来

国家电网有限公司系统内其他单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,118,627,084.37	3,297,623,942.72		3,075,443,297.71	2,340,807,729.38	销售	经营性往来
国网信息通信产业集团有限公司	控股股东	合同资产	38,347,407.63	767,158,954.26		666,885,029.72	138,621,332.17	销售	经营性往来
国网江苏省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	97,818,841.83	1,074,484,215.50		1,130,614,324.07	41,688,733.26	销售	经营性往来
国网安徽省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	46,601,416.13	591,312,164.65		601,275,158.38	36,638,422.40	销售	经营性往来
国家电网有限公司	实际控制人	合同资产	42,747,314.14	795,460,720.02		812,428,570.77	25,779,463.39	销售	经营性往来
国网山东省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	8,246,864.28	207,297,630.81		194,699,499.41	20,844,995.68	销售	经营性往来
国网天津市电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	35,544,210.25	275,969,924.70		292,024,335.53	19,489,799.42	销售	经营性往来
国网陕西省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	5,345,735.27	218,454,280.47		205,557,659.76	18,242,355.98	销售	经营性往来
国网浙江省电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	13,561,556.04	392,011,730.40		390,229,618.05	15,343,668.39	销售	经营性往来
国网四川省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	20,971,782.08	280,927,616.48		287,944,113.46	13,955,285.10	销售	经营性往来
国网山西省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	4,707,105.22	191,452,236.79		185,383,313.78	10,776,028.23	销售	经营性往来

国家电网有限公司系统内其他单位	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	168,177,504.38	3,542,812,885.44		3,566,673,925.96	144,316,463.86	销售	经营性往来
国网物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7,120,722.70	12,160,316.00		14,207,255.00	5,073,783.70	销售	经营性往来
国网浙江浙电招标咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,776,545.97	3,005,425.71		3,029,287.10	1,752,684.58	销售	经营性往来
国网福建招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	846,861.00	2,422,698.00		2,269,559.00	1,000,000.00	销售	经营性往来
国网河北招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	580,569.40	1,624,023.20		1,371,581.32	833,011.28	销售	经营性往来
国网湖北招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	400.00	692,000.00		17,000.00	675,400.00	销售	经营性往来
国网黑龙江招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	675,949.00	438,416.00		485,942.00	628,423.00	销售	经营性往来
福建亿力电力科技有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,160,603.00	1,701,883.30		2,287,614.60	574,871.70	销售	经营性往来
华北电力国际经贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	252,000.00	2,501,175.47		2,180,379.41	572,796.06	销售	经营性往来
国网江苏招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	903,519.00	1,561,953.00		1,942,953.00	522,519.00	销售	经营性往来
国网新源物资有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收	-	750,219.11		235,276.90	514,942.21	销售	经营性往来

	的附属企业	款
国家电网有限公司系统内其他单位	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8,498,658.82	21,920,748.03		25,294,045.07	5,125,361.78	销售	经营性往来
北京智芯半导体科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	5,612,244.00		-	5,612,244.00	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	570,192.53		-	570,192.53	采购	经营性往来
中国电力科学研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	2,242,104.00	82,000.00		2,114,104.00	210,000.00	采购	经营性往来
国网电力科学研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	540,000.00		360,000.00	180,000.00	采购	经营性往来
吉林省吉能电力通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	112,800.00	-		-	112,800.00	采购	经营性往来
国网北京市电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	565,067.60		481,678.79	83,388.81	采购	经营性往来
国网计量中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	60,000.00		-	60,000.00	采购	经营性往来
英大泰和人寿保险股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	19,167.51	27,227.10		19,214.61	27,180.00	采购	经营性往来
英大泰和财产保险股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	438,764.18		426,085.25	12,678.93	采购	经营性往来

	国网江西省电力公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	采购	经营性往来
	国家电网有限公司系统内其他单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	5,311,219.81	21,920,748.03		27,229,684.89	2,282.95	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京中电普华信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-		-	-	借款	非经营性往来
	北京中电飞华通信有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	145,000,000.00	105,000,000.00	-	-	250,000,000.00	借款	非经营性往来
	安徽继远软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	315,000,000.00	-		-	315,000,000.00	借款	非经营性往来
	四川中电启明星信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	90,000,000.00	60,000,000.00		70,000,000.00	80,000,000.00	借款	非经营性往来
	金川杨家湾水电力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	119,134,980.25	32,500,000.00		18,000,000.00	133,634,980.25	工程借款	非经营性往来
	金川杨家湾水电力有限公司	子公司及其控制的法人	其他非流动资产	10,000,000.00	-		-	10,000,000.00	工程借款	非经营性往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
其他关联方

及其附属企业
总计	/	/	/	6,121,475,414.01	16,493,100,400.17		15,937,168,914.03	6,677,406,900.15	/	/

企业负责人：杨树 主管会计工作负责人：孙辉 会计机构负责人：陈亚琴