2018 年第一季度报告
公司代码：600133 公司简称：东湖高新
武汉东湖高新集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 ............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 ..................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
彭晓璐 董事 因公缺席
1.3 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 22,304,510,743.09 22,824,911,755.13 -2.28
归属于上市公司 3,772,768,977.14 3,749,390,458.46 0.62
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -174,891,810.65 -109,308,102.14 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,434,824,375.92 1,243,726,634.09 15.36
归属于上市公司 29,945,993.85 686,835,561.90 -95.64
股东的净利润
归属于上市公司 29,291,182.88 5,179,675.49 465.50
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.7962 30.9559 减少 30.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0413 1.0829 -96.19
（元/股）
稀释每股收益 0.0413 1.0829 -96.19
（元/股）
注1：报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益、稀释每股收益、加权
平均净资产收益率指标较上年同期大幅减少，主要系上年同期公司完成转让持有武汉园博园置业
有限公司60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益所致；
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注 2：报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅
增长，主要系报告期内公司科技园区板块确认交房收入增加，实现利润增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 168,302.05 处置长期资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公 757,913.27 计入非经常性损益的政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -74,982.19 其他计入非经常性损益的营业外
和支出 收支。
少数股东权益影响额（税后） 13,099.98
所得税影响额 -209,522.14
合计 654,810.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,944
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
湖北省联合发展投资 168,650,053 23.24 128,917,565 0 国有法人
无
集团有限公司
武汉长江通信产业集 33,640,685 4.64 0 0 国有法人
无
团股份有限公司
青岛金石灏汭投资有 23,478,260 3.23 23,478,260 0 其他
限公司－金石灏沣股
无
权投资（杭州）合伙企
业（有限合伙）
深圳天风天成资产管 13,473,209 1.86 0 0 境内非国
理有限公司－天风天 有法人
无
成天智 6 号资产管理计
划
西藏山南硅谷天堂昌 11,739,130 1.62 11,739,130 0 其他
吉投资管理有限公司
无
－硅谷天堂恒昌私募
基金
广州立创五号实业投 11,739,130 1.62 11,739,130 0 其他
资合伙企业（有限合 无
伙）
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鹏华基金－邮储银行 4,347,826 0.60 4,347,826 0 其他
－建信资本管理有限 无
公司
鹏华基金－建设银行 3,260,869 0.45 3,260,869 0 其他
－中国人寿－中国人
寿保险（集团）公司委 无
托鹏华基金管理有限
公司定增组合
武汉城开房地产开发 2,750,678 0.38 0 0 国有法人
无
有限公司
中国工商银行股份有 2,173,913 0.30 2,173,913 0 其他
限公司－鹏华增瑞灵
无
活配置混合型证券投
资基金
鹏华基金－平安银行 2,173,913 0.30 2,173,913 0 其他
－华润深国投信托－
无
华润信托增盈单一资
金信托
蒋伟 1,700,000 0.23 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
湖北省联合发展投资集团有限公司 39,732,488 人民币普通股 39,732,488
武汉长江通信产业集团股份有限公司 33,640,685 人民币普通股 33,640,685
深圳天风天成资产管理有限公司－天 13,473,209 13,473,209
人民币普通股
风天成天智 6 号资产管理
武汉城开房地产开发有限公司 2,750,678 人民币普通股 2,750,678
蒋伟 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
范兵 1,540,200 人民币普通股 1,540,200
广州市市政工程监理有限公司 1,517,402 人民币普通股 1,517,402
张凯 1,460,200 人民币普通股 1,460,200
邹家欣 1,263,700 人民币普通股 1,263,700
余刚 1,244,791 人民币普通股 1,244,791
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：
1、湖北省联合发展投资集团有限公司通过定向资产管理方式
增持公司股份，与深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成天智
6 号资产管理计划构成一致行动人关系。
2、湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉长江通信产业集
团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司之间不存在关联关
系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3、其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 期末数 期初数 增减变动 增减比例 说明
预付款项 39,358.18 10,718.00 28,640.18 267.22% （1）
应付票据 8,200.00 11,900.00 -3,700.00 -31.09% （2）
应付职工薪酬 194.03 715.23 -521.20 -72.87% （3）
项目 本期发生数 上年同期发生数 增减变动 增减比例 说明
税金及附加 2,431.16 1,107.18 1,323.98 119.58% （4）
资产减值损失 -137.16 -2,182.68 2,045.52 不适用 （5）
投资收益 -388.70 67,516.25 -67,904.95 -100.58% （6）
所得税费用 2,973.96 2,157.25 816.71 37.86% （7）
少数股东损益 1,433.16 -34.26 1,467.42 不适用 （8）
经营活动产生的现金流量净额 -17,489.18 -10,930.81 -6,558.37 不适用 （9）
筹资活动产生的现金流量净额 84,059.03 61,619.56 22,439.47 36.42% （10）
说明：
（1）预付款项期末余额39,358.18万元，较期初增加28,640.18万元，增长267.22%，主要系
公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司及湖北省路桥集团有限公司预付工程款增加所致；
（2）应付票据期末余额8,200.00万元，较期减少3,700.00万元，下降31.09%，系公司全资子
公司湖北省路桥集团有限公司开具的承兑汇票到期兑付所致；
（3）应付职工薪酬期末余额194.03万元，较期初减少521.20万元，下降72.87%，主要系公司
全资子公司湖北省路桥集团有限公司及公司控股子公司武汉东湖高新物业管理有限公司发放上年
度末计提的绩效奖金所致；
（4）报告期内税金及附加2,431.16万元，较上年同期增加1,323.98万元，增长119.58%，主
要系报告期内公司科技园区板块确认交房收入增加，确认相应的土地增值税增加所致；
（5）报告期内资产减值损失-137.16万元，较上年同期增加2,045.52万元，主要系上年同期
公司及下属公司收回外部单位往来款所致；
（6）报告期内投资收益-388.70万元，较上年同期减少67,904.95万元，下降100.58%，主要
系上年同期公司完成转让持有武汉园博园置业有限公司60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关
投资收益所致；
（7）报告期内所得税费用2,973.96万元，较上年同期增加816.71万元，增长37.86%，主要系
报告期内公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司实现利润较上年同期增加，所得税费
用增加所致；
（8）报告期内少数股东损益1,433.16万元，较上年同期增加1,467.42万元，主要系报告期内
公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司实现净利润较上年同期增加所致；
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（9）报告期内经营活动产生的现金流量净额-17,489.18万元，较上年同期减少6,558.37万元，
主要系报告期内公司及下属子公司经营性采购支出较上年同期增加所致；
（10）报告期内筹资活动产生的现金流量净额84,059.03万元，较上年同期增加22,439.47万
元，增长36.42%，主要系报告期内公司及下属子公司新增金融机构借款及公司收到参股公司武汉
园博园置业有限公司财务资助所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司发行股份购买资产事宜
公司因收购徐文辉等共6名股东持有的上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“泰欣环
境”）、凌亮等持有的浙江汉蓝环境科技有限公司（以下简称“汉蓝环境”）相关资产及业务，
构成发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自2018年3月20日起连续停牌。
2018年3月24日，根据相关规定公司披露了《关于发行股份购买资产停牌前股东情况的公告》；
2018年4月20日，由于本次发行股份购买资产涉及事项较多，各中介机构相关工作尚未最终完
成，经公司申请，公司股票自2018年4月20日起继续停牌；
以上相关信息详见2018年3月20日、3月24日、4月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易
所网站。（编号临2018-019、临2018-021、临2018-035）
目前，公司正在有序推动本次发行股份购买资产的各项工作，停牌期间，公司将根据本次发
行股份购买资产的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计2018年1-6月累计净利润与上年同期相比大幅减少，主要系公司于2017年1月完成转让持
有武汉园博园置业有限公司60%股权，对其不再拥有控制权，于上年同期确认相关投资收益所致。
武汉东湖高新集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 杨涛
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,087,841,740.10 2,826,564,829.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,196,594.62 25,096,326.00
应收账款 2,047,812,521.08 2,507,640,965.71
预付款项 393,581,846.57 107,179,954.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 387,502,947.37 411,493,552.74
买入返售金融资产
存货 10,058,051,630.21 10,780,930,967.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,314,887.53 113,220,396.85
流动资产合计 16,109,302,167.48 16,772,126,993.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,121,790,600.00 948,767,800.00
持有至到期投资
长期应收款 730,890,278.56 730,890,278.56
长期股权投资 1,495,300,437.13 1,504,168,095.17
投资性房地产 753,417,257.28 757,834,306.61
固定资产 881,919,034.86 902,541,750.41
在建工程 523,007,052.58 514,510,126.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 501,150,375.02 507,256,323.27
开发支出
商誉 59,559,148.75 59,559,148.75
长期待摊费用 5,129,181.04 4,695,997.85
递延所得税资产 116,545,210.39 116,060,934.61
其他非流动资产 6,500,000.00 6,500,000.00
非流动资产合计 6,195,208,575.61 6,052,784,761.61
资产总计 22,304,510,743.09 22,824,911,755.13
流动负债：
短期借款 1,281,300,000.00 1,294,467,802.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,000,000.00 119,000,000.00
应付账款 4,963,763,426.52 6,214,538,965.47
预收款项 2,030,037,824.67 2,026,401,985.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,940,306.72 7,152,278.86
应交税费 297,172,700.84 372,869,206.93
应付利息 42,356,126.29 33,655,702.40
应付股利
其他应付款 818,615,705.63 773,342,755.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,522,853,988.56 2,122,199,668.81
其他流动负债 315,200,000.00 315,200,000.00
流动负债合计 12,355,240,079.23 13,278,828,365.03
非流动负债：
长期借款 4,934,137,393.37 4,583,014,536.21
应付债券 555,048,092.46 517,918,880.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 51,193,036.50 71,736,210.28
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 8,539,107.12 8,539,107.12
递延收益 11,139,347.49 13,044,953.23
递延所得税负债 66,750,461.56 67,076,599.80
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 5,636,807,438.50 5,271,330,287.27
负债合计 17,992,047,517.73 18,550,158,652.30
所有者权益
股本 725,779,521.00 725,779,521.00
其他权益工具 100,000,000.00 100,000,000.00
其中：优先股
永续债 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,300,326,087.55 1,300,326,087.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 121,364,860.19 127,932,335.36
盈余公积 169,794,816.90 169,794,816.90
一般风险准备
未分配利润 1,355,503,691.50 1,325,557,697.65
归属于母公司所有者权益合计 3,772,768,977.14 3,749,390,458.46
少数股东权益 539,694,248.22 525,362,644.37
所有者权益合计 4,312,463,225.36 4,274,753,102.83
负债和所有者权益总计 22,304,510,743.09 22,824,911,755.13
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 846,615,740.81 859,746,541.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,279,988.88 2,420,400.00
应收账款 6,068,691.84 8,006,196.82
预付款项 1,847,643.39 9,862,169.30
应收利息
应收股利
其他应收款 1,310,283,011.93 1,079,618,931.31
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2018 年第一季度报告
存货 589,562,904.60 601,456,453.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,661,964.64
流动资产合计 2,762,319,946.09 2,561,110,692.16
非流动资产：
可供出售金融资产 142,600,000.00 142,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,602,549,292.49 3,607,941,534.37
投资性房地产 753,417,257.28 757,834,306.61
固定资产 10,795,762.99 10,923,432.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,281,597.41 2,180,741.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,464,825.60 16,888,322.09
其他非流动资产
非流动资产合计 4,526,108,735.77 4,538,368,337.39
资产总计 7,288,428,681.86 7,099,479,029.55
流动负债：
短期借款 1,300,000.00 1,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 103,271,715.66 152,828,986.49
预收款项 138,414,256.25 122,776,321.95
应付职工薪酬
应交税费 14,127,109.98 13,824,142.33
应付利息 4,297,222.22 2,690,277.78
应付股利
其他应付款 1,202,098,321.24 1,116,946,479.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,406,500,000.00 1,234,731,550.83
其他流动负债
流动负债合计 2,870,008,625.35 2,645,097,759.18
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非流动负债：
长期借款 1,165,600,000.00 1,208,700,000.00
应付债券 555,048,092.46 517,918,880.63
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,720,648,092.46 1,726,618,880.63
负债合计 4,590,656,717.81 4,371,716,639.81
所有者权益：
股本 725,779,521.00 725,779,521.00
其他权益工具 100,000,000.00 100,000,000.00
其中：优先股
永续债 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,447,066,372.98 1,447,066,372.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,783,055.52 154,783,055.52
未分配利润 270,143,014.55 300,133,440.24
所有者权益合计 2,697,771,964.05 2,727,762,389.74
负债和所有者权益总计 7,288,428,681.86 7,099,479,029.55
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,434,824,375.92 1,243,726,634.09
其中：营业收入 1,434,824,375.92 1,243,726,634.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,357,954,881.37 1,211,962,758.16
其中：营业成本 1,198,375,029.65 1,098,962,336.42
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,311,630.01 11,071,829.21
销售费用 12,484,765.66 10,277,806.55
管理费用 41,746,630.03 37,515,364.03
财务费用 82,408,430.43 75,962,266.10
资产减值损失 -1,371,604.41 -21,826,844.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,887,046.64 675,162,542.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,058,891.73 -3,898,518.30
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,543.04 -1,780.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,113,237.04 1,609,642.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,092,141.91 708,534,281.56
加：营业外收入 88,272.23 163,473.26
减：营业外支出 163,254.42 632,305.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,017,159.72 708,065,449.78
减：所得税费用 29,739,562.02 21,572,464.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,277,597.70 686,492,985.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 44,277,597.70 686,492,985.64
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 14,331,603.85 -342,576.26
2.归属于母公司股东的净利润 29,945,993.85 686,835,561.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 44,277,597.70 686,492,985.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,945,993.85 686,835,561.90
归属于少数股东的综合收益总额 14,331,603.85 -342,576.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0413 1.0829
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0413 1.0829
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 42,181,969.92 11,541,930.34
减：营业成本 20,543,517.72 9,033,795.63
税金及附加 3,666,057.96 1,421,003.94
销售费用 675,062.65 331,860.86
管理费用 5,432,103.63 5,651,898.85
财务费用 38,599,882.64 33,906,891.17
资产减值损失 -410,444.76 -16,896,112.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,190,962.81 402,586,961.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,362,807.90 -4,020,082.90
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 800.00 -1,780.00
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,514,372.73 380,677,774.14
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 2,136.57 68,203.68
减：营业外支出 54,693.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,566,929.20 380,745,977.82
减：所得税费用 2,423,496.49 3,070,945.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,990,425.69 377,675,032.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -29,990,425.69 377,675,032.21
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -29,990,425.69 377,675,032.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0413 0.5955
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0413 0.5955
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,709,252,771.89 1,823,647,524.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 355,323.77 1,640,047.58
收到其他与经营活动有关的现金 188,315,720.43 125,601,534.05
经营活动现金流入小计 2,897,923,816.09 1,950,889,106.47
购买商品、接受劳务支付的现金 2,600,000,901.88 1,577,420,231.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,029,419.10 85,516,747.65
支付的各项税费 171,695,039.27 90,614,408.05
支付其他与经营活动有关的现金 179,090,266.49 306,645,821.19
经营活动现金流出小计 3,072,815,626.74 2,060,197,208.61
经营活动产生的现金流量净额 -174,891,810.65 -109,308,102.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,920,000.00
取得投资收益收到的现金 281,279.07 4,010,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,425.00 2,720.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -4,929,630.20
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,687,661.64 2,700,734.59
投资活动现金流入小计 6,890,365.71 1,784,783.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 198,592,229.73 40,782,318.74
产支付的现金
投资支付的现金 173,022,800.00 313,872,057.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 -4,725,793.76
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 371,615,029.73 349,928,581.98
投资活动产生的现金流量净额 -364,724,664.02 -348,143,798.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 1,630,000,000.00 1,527,450,050.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 199,696,930.32 28,600,000.00
筹资活动现金流入小计 1,829,696,930.32 1,556,050,050.00
偿还债务支付的现金 863,956,712.81 842,107,140.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,627,438.43 67,658,044.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,522,463.54 30,089,223.60
筹资活动现金流出小计 989,106,614.78 939,854,408.71
筹资活动产生的现金流量净额 840,590,315.54 616,195,641.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 300,973,840.87 158,743,740.46
加：期初现金及现金等价物余额 2,738,322,332.72 1,962,024,312.24
六、期末现金及现金等价物余额 3,039,296,173.59 2,120,768,052.70
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,834,550.78 27,394,851.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,347,243.16 646,597,953.28
经营活动现金流入小计 75,181,793.94 673,992,804.95
购买商品、接受劳务支付的现金 46,032,221.94 77,524,392.32
支付给职工以及为职工支付的现金 3,558,281.74 8,952,061.06
支付的各项税费 7,090,472.87 2,823,459.34
支付其他与经营活动有关的现金 313,791,416.60 898,619,401.52
经营活动现金流出小计 370,472,393.15 987,919,314.24
经营活动产生的现金流量净额 -295,290,599.21 -313,926,509.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,920,000.00
取得投资收益收到的现金 281,279.07 4,010,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 800.00 2,720.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2018 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 2,125,702.06 404,464.17
投资活动现金流入小计 6,327,781.13 4,418,143.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 314,798.75
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,560,422.65
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 314,798.75 6,560,422.65
投资活动产生的现金流量净额 6,012,982.38 -2,142,279.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 548,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00
筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 548,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,100,000.00 70,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,167,184.06 20,587,111.48
支付其他与筹资活动有关的现金 8,585,999.68
筹资活动现金流出小计 83,853,183.74 90,687,111.48
筹资活动产生的现金流量净额 276,146,816.26 457,312,888.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,130,800.57 141,244,099.65
加：期初现金及现金等价物余额 859,746,541.38 363,594,626.09
六、期末现金及现金等价物余额 846,615,740.81 504,838,725.74
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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