2014 年第三季度报告
乐凯胶片股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 21
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,133,259,934.78 1,091,003,996.95 3.87
归属于上市公司 989,508,479.20 972,034,589.70 1.80
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -39,508,161.41 61,626,049.00 -164.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 703,615,146.64 688,272,136.30 2.23
归属于上市公司 25,034,897.27 34,425,423.63 -27.28
股东的净利润
归属于上市公司 22,415,645.65 31,996,118.06 -29.94
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.5526 3.5528 减少 1 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0732 0.1007 -27.3
（元/股）
3 / 21
2014 年第三季度报告
稀释每股收益 0.0732 0.1007 -27.3
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -208,500.63 -217,918.46
计入当期损益的政府 14,701.50 437,201.50
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 534,155.00 2,286,595.00
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 414,233.47 575,594.45
他营业外收入和支出
所得税影响额 -113,188.40 -462,220.87
合计 641,400.94 2,619,251.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,565
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 报告期内 期末持股 比例 情况 股东
售条件
（全称） 增减 数量 (%) 股份 性质
股份数量 数量
状态
中国乐凯集团有限公 国有
0 121,770,000 35.61% 0 无
司 法人
中国工商银行－嘉实
策略增长混合型证券 -859,169 8,651,285 2.53% 0 未知 未知
投资基金
4 / 21
2014 年第三季度报告
全国社保基金一零八
7,599,824 7,599,824 2.22% 0 未知 未知
组合
中国建设银行－华夏
红利混合型开放式证 5,704,164 5,704,164 1.67% 0 未知 未知
券投资基金
同德证券投资基金 2,979,769 2,979,769 0.87% 0 未知 未知
博时基金公司－农行
－中国农业银行股份
1,999,968 1,999,968 0.58% 0 未知 未知
有限公司企业年金理
事会
李进发 1,988,898 1,988,898 0.58% 0 未知 未知
李冰 0 1,901,043 0.56% 0 未知 未知
四川信托有限公司 -3,753,453 1,800,000 0.53% 0 未知 未知
华融国际信托有限责
任公司－华融得壹普
1,720,000 1,720,000 0.50% 0 未知 未知
惠 1 号证券投资集合
资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国乐凯集团有限公司 121,770,000 人民币普通股 121,770,000
中国工商银行－嘉实策略增长混合
8,651,285 人民币普通股 8,651,285
型证券投资基金
全国社保基金一零八组合 7,599,824 人民币普通股 7,599,824
中国建设银行－华夏红利混合型开
5,704,164 人民币普通股 5,704,164
放式证券投资基金
同德证券投资基金 2,979,769 人民币普通股 2,979,769
博时基金公司－农行－中国农业银
1,999,968 人民币普通股 1,999,968
行股份有限公司企业年金理事会
李进发 1,988,898 人民币普通股 1,988,898
李冰 1,901,043 人民币普通股 1,901,043
四川信托有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
华融国际信托有限责任公司－华
融得壹普惠 1 号证券投资集合资金 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
信托计划
中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说
知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
明
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
5 / 21
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司经营活动产生的现金流量净额与上年度末相比变动较大主要是因为新产品市场拓展开发
新客户，款项仍在账期内，本年度回款率偏低所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司7月14日披露了非公开发行预案，9月12日披露了获得的国资委批准的公告，9月22日相关
议案通过了公司股东大会的审议。目前公司正在积极准备向证监会报送相关申请材料。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
华泰财产 报告期占股比 -10,000,000.00 10,000,000.00
保险股份 0.547%
有限公司
保定市乐 报告期占股比 -1,000,000.00 1,000,000.00
6 / 21
2014 年第三季度报告
凯化学有 19.68%
限公司
合计 - -11,000,000.00 11,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公
司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
公司根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》调整财务报表的列报项目，
并对涉及有关报表比较数据的，进行了相应列报调整。该调整对公司2013年末及本期
末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
7 / 21
2014 年第三季度报告
公司名称 乐凯胶片股份有限公司
法定代表人 宋黎定
日期 2014 年 10 月 21 日
8 / 21
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,818,757.94 271,019,289.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,089,262.87 46,113,626.18
应收票据 3,500,000.00 37,260,791.36
应收账款 216,666,205.77 130,420,333.01
预付款项 16,499,633.35 26,282,973.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,449,852.32 8,966,163.59
买入返售金融资产
存货 274,952,851.87 211,606,804.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,677.67
流动资产合计 773,976,564.12 731,705,659.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9 / 21
2014 年第三季度报告
投资性房地产 29,918,973.63 31,030,965.46
固定资产 243,847,512.28 257,933,598.87
在建工程 34,415,465.31 16,916,058.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,546,243.64 41,773,875.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 218,586.61 307,250.20
递延所得税资产 336,589.19 336,589.19
其他非流动资产
非流动资产合计 359,283,370.66 359,298,337.68
资产总计 1,133,259,934.78 1,091,003,996.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,586,960.00 6,300,000.00
应付账款 58,312,984.52 54,347,053.66
预收款项 7,682,903.13 15,019,612.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,789,541.78 12,709,819.58
应交税费 -4,583,544.75 -582,653.37
应付利息
应付股利
其他应付款 12,238,768.97 13,974,911.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
10 / 21
2014 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,027,613.65 101,768,743.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 135,341.35 135,341.35
其他非流动负债
非流动负债合计 135,341.35 135,341.35
负债合计 125,162,955.00 101,904,084.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00
资本公积 341,065,704.05 341,102,711.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 137,884,081.86 137,884,081.86
一般风险准备
未分配利润 168,558,693.29 151,047,796.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 989,508,479.20 972,034,589.70
合计
少数股东权益 18,588,500.58 17,065,322.52
所有者权益合计 1,008,096,979.78 989,099,912.22
负债和所有者权益总 1,133,259,934.78 1,091,003,996.95
计
法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
11 / 21
2014 年第三季度报告
货币资金 122,642,618.80 137,134,359.32
交易性金融资产 36,089,262.87 46,113,626.18
应收票据 3,500,000.00 37,420,791.36
应收账款 188,034,711.93 126,562,405.50
预付款项 7,812,907.66 15,268,614.41
应收利息
应收股利
其他应收款 34,622,446.14 48,756,574.11
存货 191,193,757.85 126,512,444.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 583,895,705.25 537,768,815.59
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,359,570.85 109,728,720.85
投资性房地产 46,024,586.34 47,636,660.19
固定资产 209,470,317.78 219,308,880.24
在建工程 34,153,828.41 16,828,705.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,932,065.00 38,093,178.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 446,940,368.38 442,596,144.81
资产总计 1,030,836,073.63 980,364,960.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
12 / 21
2014 年第三季度报告
应付票据 40,586,960.00 6,300,000.00
应付账款 60,601,051.37 52,990,192.59
预收款项 8,434,491.78 11,533,921.76
应付职工薪酬 8,873,090.11 10,784,274.15
应交税费 -7,639,425.13 -3,045,466.90
应付利息
应付股利
其他应付款 13,311,183.49 11,098,681.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,167,351.62 89,661,603.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 135,341.35 135,341.35
其他非流动负债
非流动负债合计 135,341.35 135,341.35
负债合计 124,302,692.97 89,796,944.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00
资本公积 341,034,171.65 341,068,326.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 137,884,081.86 137,884,081.86
一般风险准备
未分配利润 85,615,127.15 69,615,607.11
所有者权益（或股东权益）合计 906,533,380.66 890,568,015.62
负债和所有者权益（或股 1,030,836,073.63 980,364,960.40
东权益）总计
法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
合并利润表
13 / 21
2014 年第三季度报告
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 249,228,574.27 238,921,648.22 703,615,146.64 688,272,136.30
其中：营业收入 249,228,574.27 238,921,648.22 703,615,146.64 688,272,136.30
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 239,481,676.00 220,460,875.04 670,032,701.57 646,240,393.09
其中：营业成本 199,198,499.35 187,732,701.71 558,294,242.62 542,426,083.61
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 913,079.87 2,016,791.08 3,441,158.20 4,268,119.71
及附加
销售费用 17,373,425.99 14,871,408.86 47,456,442.53 41,717,309.76
管理费用 22,072,692.54 16,109,590.95 62,475,979.40 57,406,431.52
财务费用 -76,021.75 -269,617.56 -1,635,121.18 422,448.49
资产减值
损失
加：公允价值变动 -13.70 -13.70 -709,048.77
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 500,000.00 500,000.00 2,286,595.00 2,458,981.04
以“－”号填列）
14 / 21
2014 年第三季度报告
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 10,246,884.57 18,960,773.18 35,869,026.37 43,781,675.48
“－”号填列）
加：营业外收入 31,651.80 3,868.11 622,177.66 297,897.04
减：营业外支出 234,276.71 9,345.49 264,501.67 32,799.79
其中：非流动资 224,608.23 4,334.64 248,168.31 11,614.67
产处置损失
四、利润总额（亏损总 10,044,259.66 18,955,295.80 36,226,702.36 44,046,772.73
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,875,120.44 2,020,732.75 7,954,321.15 6,299,531.41
五、净利润（净亏损以 7,169,139.22 16,934,563.05 28,272,381.21 37,747,241.32
“－”号填列）
归属于母公司所 5,933,640.40 16,072,506.06 25,034,897.27 34,425,423.63
有者的净利润
少数股东损益 1,235,498.82 862,056.99 3,237,483.94 3,321,817.69
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.0173 0.0470 0.0732 0.1007
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0173 0.0470 0.0732 0.1007
益(元/股)
七、其他综合收益 -34,155.00
八、综合收益总额 7,169,139.22 16,934,563.05 28,238,226.21 37,747,241.32
归属于母公司所 5,933,640.40 16,072,506.06 25,034,897.27 34,425,423.63
有者的综合收益总额
归属于少数股东 1,235,498.82 862,056.99 3,237,483.94 3,321,817.69
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司利润表
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
15 / 21
2014 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 140,838,404.52 143,443,621.35 410,486,340.18 389,826,788.32
减：营业成本 123,259,940.63 122,969,062.65 355,383,313.43 340,426,142.33
营业税金及 118,471.51 887,293.04 | 乐凯胶片股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-22 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |